公司財務(wù)人員的工作計劃模板（2篇）

第5頁共5頁公司財務(wù)?人員的工?作計劃模?板在以?前的工作?中，由于?年終盤點?，年貨問?題，而沒?分清主次?，同時沒?有做好時?間安排，?造成成本?控管工作?不及時，?反應(yīng)不到?位。書面?性匯報也?沒有做，?同時做了?好多無用?功，造成?大量工作?時間的浪?費。在保?密工作當(dāng)?中，由于?自己的剛?剛踏入財?務(wù)，對工?作數(shù)據(jù)的?保密意識?不強(qiáng)，所?以后我將?三思而后?行。在工?作認(rèn)真考?慮后再去?做，把工?作時間安?排好，以?免做太多?的無用功?。___?_年具體?工作計劃?如下：?一、日常?工作1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，每?日認(rèn)真核?對現(xiàn)金與?日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額?不符，做?到及時查?詢及時處?理，每月?按銀行對?賬單做好?對賬工作?認(rèn)真做好?未達(dá)賬項?調(diào)節(jié)表。?2、及?時收回公?司各項收?入，開出?收據(jù)，及?時收回現(xiàn)?金存入銀?行，從無?坐支現(xiàn)金?現(xiàn)象。?3、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費。4?、堅持財?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?算（發(fā)票?上必須有?經(jīng)手人，?驗收人，?審批人簽?字方可報?帳），對?不符手續(xù)?的發(fā)票不?予付款。?5、為?配合公司?發(fā)展需用?，協(xié)同本?部門主管?一同完成?了，銀行?還貨工作?，以及開?立銀行承?兌匯票賬?戶及保證?金賬戶等?。二、?加強(qiáng)專業(yè)?能力和綜?合素質(zhì)?1、掌握?“現(xiàn)金管?理條例”?，“銀行?結(jié)算制度?”，嚴(yán)格?執(zhí)行“現(xiàn)?金管理條?例”，“?銀行結(jié)算?制度”和?公司的費?用報銷規(guī)?定等，負(fù)?責(zé)辦理借?款和各項?費用的報?銷，應(yīng)付?款項的支?付。在資?金緊張的?情況下，?有權(quán)分輕?重緩急支?付各項支?出。2?、管好庫?存現(xiàn)金，?不得坐支?，不得白?條抵庫，?不得擅自?挪用庫存?現(xiàn)金，不?得浮存賬?外現(xiàn)金。?3、根?據(jù)記賬憑?證，逐筆?收付后在?記賬憑證?簽章，并?加蓋“收?訖”或“?付訖”戳?記，做到?合法準(zhǔn)確?，手續(xù)完?備，單證?齊全。?4、逐筆?序時登記?現(xiàn)金日記?賬，銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?，并與庫?存現(xiàn)金相?核對，發(fā)?現(xiàn)錯誤及?時查找原?因，并向?領(lǐng)導(dǎo)及時?匯報。每?日終了，?登記“貨?幣資金變?動情況日?報表”，?每月終了?出具“貨?幣資金變?動情況月?匯總表”?。5、?按規(guī)定填?制各種支?票，授權(quán)?支付憑證?等銀行結(jié)?算憑證，?數(shù)字準(zhǔn)確?。6、?妥善保管?有關(guān)印章?，票據(jù)等?，做好有?關(guān)單據(jù)，?賬冊，報?表等會計?資料的整?理，歸檔?。7、?定期和不?定期向財?務(wù)部經(jīng)理?報告工作?。8、?協(xié)助人力?資源部經(jīng)?理和部門?經(jīng)理做好?本崗位崗?位說明書?的編制與?修訂，及?本崗位人?員的招聘?，培訓(xùn)和?績效考核?工作。?9、完成?財務(wù)部經(jīng)?理臨時交?辦的其他?各項工作?任務(wù)。?三、財務(wù)?核算工作?財務(wù)核?算工作是?本部門大?量的基礎(chǔ)?工作，資?金的結(jié)算?與安排、?費用的稽?核與報銷?、會計核?算與結(jié)轉(zhuǎn)?、會計報?表的編制?、稅務(wù)申?報等各項?工作開展?都能及時?有效的完?成。1?、財務(wù)審?核財務(wù)?審核分兩?個方面，?一是對原?始報銷單?據(jù)的審核?、財務(wù)部?嚴(yán)格按照?公司有關(guān)?制度規(guī)定?執(zhí)行審核?、堅持原?則、杜絕?人情關(guān)。?如對一些?票據(jù)不完?善、未列?入資金計?劃內(nèi)支出?等堅決退?回。二是?對會計憑?證的審核?工作，重?要的對會?計分錄的?正確性、?附件的有?效及齊全?進(jìn)行審核?把關(guān)。?2、銷售?核算在?整個銷售?流程中積?極做好認(rèn)?籌、大定?、等收款?工作、對?銷售單據(jù)?按公司要?求進(jìn)行把?關(guān)、對銷?售合同進(jìn)?行專人歸?檔保管。?按揭放款?環(huán)節(jié)由財?務(wù)部與銷?售部門進(jìn)?行積極溝?通，并催?促銀行放?款，保證?資金及時?到位。同?時需加強(qiáng)?對銷售臺?帳的統(tǒng)計?工作，做?好財務(wù)銷?售明細(xì)的?編制。?以上就是?本人的工?作計劃，?希望在新?的一年財?務(wù)部能夠?再創(chuàng)佳績?!公司?財務(wù)人員?的工作計?劃模板（?二）_?___年?在一如既?往地做好?日常財務(wù)?核算工作?，加強(qiáng)財?務(wù)管理、?推動規(guī)范?管理和加?強(qiáng)財務(wù)知?識學(xué)習(xí)教?育。做到?財務(wù)工作?長計劃，?短安排。?使財務(wù)工?作在規(guī)范?化、制度?化的良好?環(huán)境中更?好地發(fā)揮?作用。特?擬訂的工?作計劃。?一、參?加財務(wù)人?員繼續(xù)教?育每年?財務(wù)人員?都要參加?財政局組?織的財務(wù)?人員繼續(xù)?教育，但?是年__?__月底?，繼續(xù)教?育教材全?變，由于?國家財務(wù)?部最新發(fā)?布公告：?____?年財務(wù)上?將有大的?變動，實?行《新會?計準(zhǔn)則》?《新科目?》《新規(guī)?范制度》?，可以說?財務(wù)部_?___年?的工作將?一切圍繞?這次改革?展開工作?，由唯重?要的是這?次改革對?企業(yè)財務(wù)?人員提出?了更高的?要求。?首先參加?財務(wù)人員?繼續(xù)教育?，了解新?準(zhǔn)則體系?框架，掌?握和領(lǐng)會?新準(zhǔn)則內(nèi)?容，要點?、和精髓?。全面按?新準(zhǔn)則的?規(guī)范要求?，熟練地?運用新準(zhǔn)?則等，進(jìn)?行帳務(wù)處?理和財務(wù)?相關(guān)報表?、表格的?編制。?參加繼續(xù)?教育后，?匯報學(xué)習(xí)?情況報告?。二、?加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理?，做好日?常核算?1、根據(jù)?新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)?合實際情?況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算?，做好財?務(wù)工作。?2、做?好本職工?作的同時?，處理好?同其他部?門的協(xié)調(diào)?關(guān)系.?3、做好?正常出納?核算工作?。按照?財務(wù)制度?，辦理現(xiàn)?金的收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?努力開源?結(jié)流，使?有限的經(jīng)?費發(fā)揮真?正的作用?，為公司?提供財力?上的保證?。加強(qiáng)各?種費用開?支的核算?。及時進(jìn)?行記帳，?編制出納?日報明細(xì)?表，匯總?表，月初?前報交總?經(jīng)理留存?，嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和?轉(zhuǎn)帳支票?。4、?財務(wù)人員?必須按崗?位責(zé)任制?堅持原則?，秉公辦?事，做出?表率。?5