小型建設(shè)工程報賬需要提供的資料目錄

小型建設(shè)工程報賬需要提供的資料目錄計財辦核算點2014年1月整理[提示：1、請報賬單位按工程種類需要提供的資料目錄順序整理粘貼，并請在報銷封面費用內(nèi)容另一行標(biāo)注：（第幾次付款，有或無固定資產(chǎn)）；2、復(fù)印件的資料需加蓋出具方公章。3、工程合同需采用由深圳市建設(shè)工程造價管理站修編制訂的《深圳市建設(shè)工程施工合同》；4、對于工程項目的其他資料，單位需另行完整建檔保管，并應(yīng)建立工程輔助臺帳，清晰登記實施工程情況，以備核查。5、經(jīng)發(fā)改立項的新建擴(kuò)建的房屋建筑物，以及運動場、塑膠跑道、籃球場等運動場地、道路、水池水塔等構(gòu)筑物的建設(shè)工程，完成竣工驗收和審計結(jié)算（或備案）后，需另行向財政局基建科辦理財政決算，以及到國資委物管科（固定資產(chǎn)辦公室）辦理產(chǎn)權(quán)（資產(chǎn)）登記申報]《新建擴(kuò)建房屋建筑物、構(gòu)筑物固定資產(chǎn)入帳口徑指引》另到計財網(wǎng)下載查閱以下資料目錄，在實際操作過程中，請適時反饋，如有必要的調(diào)整另行通知。對于直屬學(xué)校如果國庫支付中心另有補充要求的，應(yīng)按照國庫支付中心要求補充提供。一、5萬元以上小型建設(shè)工程款支付的資料目錄（一）一次付款：（已竣工結(jié)算備案后，付款前向施工方收取質(zhì)保金后，支付100%工程款，建議盡可能采用此付款方式。）1、已收取質(zhì)保金憑證復(fù)印件（付款前向施工方收取質(zhì)保金）；2、深圳市的工程發(fā)票原件；3、工程合同原件（可不附合同中的通用條款頁面，合同至少需雙方法人代表或法定授權(quán)人簽字，如合同簽字內(nèi)容有項目負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽字欄的需相應(yīng)簽字，簽訂日期，雙方蓋公章）；4、區(qū)教育局審計備案通知書原件；5、工程預(yù)算書封面原件（顯示預(yù)算金額），設(shè)計服務(wù)合同原件（只附其中簽章和涉及有合同金額頁面，通用條款頁面可不附）；6、工程結(jié)算造價報告書封面原件（30萬元以上或如果有固定資產(chǎn)錄入，需附完整結(jié)算造價報告資料），20萬元及以上的需另附區(qū)建設(shè)造價站審核書，造價咨詢服務(wù)合同原件（只附其中簽章和涉及合同金額頁面）；7、付款進(jìn)度表（有監(jiān)理服務(wù)的需另附監(jiān)理單位出具的《工程款支付匯總表》）；8、驗收報告（至少需項目負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）以及雙方法人代表簽名或法定授權(quán)人簽名，蓋公章。）；9、資金項目安排表復(fù)印件，如是教育費附加資金另需附《附加費用款項目輔助說明表》；10、30萬以上建設(shè)局招標(biāo)的工程，需附中標(biāo)通知書原件；11、屬于固定資產(chǎn)管理范圍的，需另附固定資產(chǎn)入庫單。12、施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；《深圳市龍崗區(qū)小型建設(shè)工程預(yù)選承包資格證書》復(fù)印件，或區(qū)建設(shè)局網(wǎng)公布的預(yù)選供應(yīng)商名單；（不在供應(yīng)目錄范圍的工程需另附說明和完整的相關(guān)招標(biāo)資料）（二）分次付款：A：第一次付款（審計備案前，付至合同價80%及以下）：1、如屬于預(yù)付款不超出合同價的10%，如屬于進(jìn)度款可按照工程進(jìn)度相應(yīng)支付；（預(yù)付款不等同第一次進(jìn)度款）2、深圳市的工程發(fā)票原件；3、工程合同原件（可不附合同中的通用條款頁面，合同至少需雙方法人代表或法定授權(quán)人簽字，如合同簽字內(nèi)容有項目負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽字欄的需相應(yīng)簽字，簽訂日期，雙方蓋公章）；4、工程預(yù)算書封面原件（顯示預(yù)算金額），設(shè)計服務(wù)合同原件；5、付款進(jìn)度表（有監(jiān)理服務(wù)的需另附監(jiān)理單位出具的《工程款支付匯總表》）；6、資金項目安排表，如是教育費附加資金另需附《附加費用款項目輔助說明表》；7、30萬以上建設(shè)局招標(biāo)的工程，需附中標(biāo)通知書復(fù)印件；8、施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；《深圳市龍崗區(qū)小型建設(shè)工程預(yù)選承包資格證書》復(fù)印件，或區(qū)建設(shè)局網(wǎng)公布的預(yù)選供應(yīng)商名單；（不在供應(yīng)目錄范圍的工程需另附說明和完整的相關(guān)招標(biāo)資料）B：第二、三次付款（審計備案前支付合同價80%以內(nèi)進(jìn)度款）：按照第一次付款資料提供復(fù)印件。C：審計備案后支付至90%或付清余下款項：（建議另收取質(zhì)保金，憑質(zhì)保金收取憑證辦理付至100%。）1、深圳市的工程發(fā)票原件；2、工程合同復(fù)印件（只附合同封面、合同金額頁面、簽字蓋章頁面。其他通用條款頁面可不附）；3、區(qū)教育局審計備案通知書原件；4、工程結(jié)算造價報告書封面原件（30萬元以上或如果有固定資產(chǎn)錄入，需附完整結(jié)算造價報告資料），20萬元及以上的需另附區(qū)建設(shè)造價站審核書，造價咨詢服務(wù)合同原件；5、驗收報告（至少需項目負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）以及雙方法人代表簽名或法定授權(quán)人簽名，蓋公章。）；6、付款進(jìn)度表（有監(jiān)理服務(wù)的需另附監(jiān)理單位出具的《工程款支付匯總表》）；7、資金項目安排表復(fù)印件，如是教育費附加資金另需附《附加費用款項目輔助說明表》；8、屬于固定資產(chǎn)管理范圍的，需另附固定資產(chǎn)入庫單（不論是否留取質(zhì)保金還是另收取質(zhì)保金，均需按審計備案通知書和結(jié)算造價資料辦理資產(chǎn)入庫）。（三）質(zhì)保金的付款：A：已付清工程款，另收取質(zhì)保金的，只需附上學(xué)校開出給對方的收款票據(jù)。B：根據(jù)審計備案通知書留取一定比例工程款作為質(zhì)保金的，需附如下資料：1、深圳市的工程（服務(wù)）發(fā)票；2、工程合同復(fù)印件（只附合同封面、合同金額頁面、簽字蓋章頁面。其他通用條款頁面可不附。）；3、區(qū)教育局審計備案通知書復(fù)印件；4、工程結(jié)算造價報告書封面復(fù)印件；5、驗收報告復(fù)印件；6、付款進(jìn)度表；7、資金項目安排表復(fù)印件，如是教育費附加資金另需附《附加費用款項目輔助說明表》。二、5萬元以下零星修繕工程款支付的資料目錄1、深圳市的工程發(fā)票原件；2、工程合同原件（可只附合同中的通用條款頁面，合同至少需雙方法人代表或法定授權(quán)人簽字，如合同簽字內(nèi)容有項目負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）簽字欄的需相應(yīng)簽字，簽訂日期，雙方蓋公章）3、各單項工程清單（需蓋章、項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)）；4、支付款項合計金額達(dá)5萬元及以上的，需附工程結(jié)算造價報告書完整原件；5、驗收報告（至少需項目負(fù)責(zé)人（或經(jīng)辦人）以及雙方法人代表簽名或法定授權(quán)人簽名，蓋公章。）；6、資金項目安排表復(fù)印件，如是教育費附加資金另需附《附加費用款項目輔助說明表》；7、屬于固定資產(chǎn)管理范圍的，需另附固定資產(chǎn)入庫單；8、施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；《深圳市龍崗區(qū)小型建設(shè)工程預(yù)選承包資格證書》復(fù)印件，或區(qū)建設(shè)局網(wǎng)公布的預(yù)選供應(yīng)商名單；（不在供應(yīng)目錄范圍的工程需另附說明及其他相關(guān)資料）附注：1、學(xué)校日常更換燈管、水龍頭，修理門窗、門鎖，管道疏通等單項、簡單的臨時性小范圍零散維修維護(hù)項目，不作為小型建設(shè)項目管理，作為日常維修管理。2、對于預(yù)算申報的附加費“臨時性零散修繕”項目經(jīng)費，主要用于單項5萬元以下的臨時性零星修繕。三、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等工程服務(wù)費支付的資料目錄設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等工程服務(wù)費用屬于項目費用，應(yīng)從工程服務(wù)項目經(jīng)費或相應(yīng)的工程項目經(jīng)費開支，根據(jù)基本（公用）經(jīng)費與項目經(jīng)費不得混用的規(guī)定，不應(yīng)在正常經(jīng)費中支出。（一）因部門預(yù)算申報等需要，提前進(jìn)行設(shè)計（預(yù)算）咨詢的工程服務(wù)付款。需提供資料如下：1、深圳市的工程（服務(wù)）發(fā)票原件；2、工程服務(wù)合同原件（只附其中簽章和涉及有合同金額頁面，通用條款頁面可不附）；3、設(shè)計結(jié)果驗收報告原件（格式自定）；4、服務(wù)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；經(jīng)區(qū)建設(shè)局確認(rèn)為供應(yīng)商的資質(zhì)證明書復(fù)印件，或區(qū)建設(shè)局網(wǎng)公布的預(yù)選供應(yīng)商名單。（二）對預(yù)算項目實施進(jìn)行的設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等工程服務(wù)費付款。需提供資料如下：1、深圳市的工程（服務(wù)）發(fā)票原件；2、工程服務(wù)合同原件（只附其中簽