應(yīng)收款管理系統(tǒng)

經(jīng)過本章學(xué)習(xí)，回答以下幾個問題：應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程是什么?它與其它子系統(tǒng)關(guān)系是什么？應(yīng)收賬款系統(tǒng)初始化工作包含什么？應(yīng)收賬款系統(tǒng)初始設(shè)置主要內(nèi)容是什么?

第1頁一、應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)關(guān)系

總賬銷售管理網(wǎng)上銀行應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理UFO報(bào)表財(cái)務(wù)分析導(dǎo)入導(dǎo)出轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)收款結(jié)算銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單第2頁應(yīng)收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理流程

第3頁應(yīng)收款管理系統(tǒng)操作流程第4頁1.詳細(xì)核實(shí)應(yīng)用方案統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)形成，包含因?yàn)樯唐方灰缀头巧唐方灰姿纬扇繎?yīng)收項(xiàng)目；處理應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)收款及轉(zhuǎn)賬情況；對應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和管理；隨應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；對外幣業(yè)務(wù)及匯總損益進(jìn)行處理；提供針對各種條件各種查詢及分析。2.簡單核實(shí)應(yīng)用方案方案主要功效有：接收銷售系統(tǒng)發(fā)票，對其進(jìn)行審核；對銷售發(fā)票進(jìn)行制單處理，傳遞給總賬。第5頁第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

一、系統(tǒng)啟用1.開啟與注冊開啟應(yīng)收款管理系統(tǒng)時(shí)，能夠選擇從“開始”菜單開啟，也能夠先注冊進(jìn)入企業(yè)門戶，然后經(jīng)過企業(yè)門戶進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。從“開始”菜單打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)方法是，依次選擇“開始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“財(cái)務(wù)會計(jì)”中“應(yīng)收款管理”，彈出“注冊”窗口，從中選擇注冊參數(shù)，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。第6頁2.期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備設(shè)置客戶分類方式，方便于按照分類進(jìn)行各種統(tǒng)計(jì)分析。設(shè)置存貨分類方式。準(zhǔn)備與本單位有業(yè)務(wù)往來全部客戶詳細(xì)資料和用于銷售存貨詳細(xì)資料。準(zhǔn)備其它相關(guān)信息，比如：會計(jì)科目、企業(yè)結(jié)算方式、部門檔案、職員檔案。需要整理系統(tǒng)啟用前全部客戶應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等數(shù)據(jù)。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第7頁二、設(shè)置賬套參數(shù)

1.“常規(guī)”頁簽各選項(xiàng)設(shè)置

在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊“常規(guī)”頁簽，結(jié)果以下列圖所表示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第8頁第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

應(yīng)收款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種應(yīng)收款核銷方式，按單據(jù)和按產(chǎn)品。假如企業(yè)收款時(shí)，無需指定詳細(xì)收取是哪個存貨款項(xiàng)，則能夠采取按單據(jù)核銷。假如企業(yè)存貨單位價(jià)值較高，能夠選擇按產(chǎn)品核銷，即收款指定到詳細(xì)存貨上。在賬套使用過程中，能夠隨時(shí)修改該參數(shù)設(shè)置。單據(jù)審核日期依據(jù)：系統(tǒng)提供兩種確認(rèn)單據(jù)審核日期依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期。假如使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。

第9頁匯總損益方式：系統(tǒng)提供兩種匯總損益方式，外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末處理。壞賬處理方式：系統(tǒng)提供兩種壞賬處理方式，備抵法和直接轉(zhuǎn)銷法。假如當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提過壞賬準(zhǔn)備，則此參數(shù)不能夠修改，只能下一年度修改。代墊費(fèi)用類型：代墊費(fèi)用類型處理從銷售系統(tǒng)傳遞過來代墊費(fèi)用單在應(yīng)收系統(tǒng)用何種單據(jù)類型進(jìn)行接收問題。系統(tǒng)默認(rèn)為其它應(yīng)收單，能夠在“設(shè)置”“初始設(shè)置”“單據(jù)類型設(shè)置”中自行定義單據(jù)類型，然后在此進(jìn)行選擇。

第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第10頁應(yīng)收賬款核實(shí)類型：系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收賬款應(yīng)用模型，即簡單核實(shí)和詳細(xì)核實(shí)。該選項(xiàng)在系統(tǒng)啟用時(shí)或者還沒有進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理情況下（包含期初數(shù)據(jù)錄入）才允許從簡單核實(shí)改為詳細(xì)核實(shí)；從詳細(xì)核實(shí)改為簡單核實(shí)隨時(shí)能夠進(jìn)行，但要慎重，過程不可逆轉(zhuǎn)。是否自動計(jì)算現(xiàn)金折扣：為了勉勵客戶在信用期間內(nèi)提前付款而采取現(xiàn)金折扣政策，可選擇自動現(xiàn)金折扣。是否進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用。若選擇遠(yuǎn)程應(yīng)用，在此必須填上遠(yuǎn)程識號，遠(yuǎn)程標(biāo)識號必須為兩位01－99，遠(yuǎn)程發(fā)出方和接收方標(biāo)識號必須一致。是否登記支票系統(tǒng)提供給用戶自動登記支票登記簿功效。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第11頁2.“憑證”頁簽各選項(xiàng)設(shè)置在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊“憑證”頁簽，結(jié)果以下列圖所表示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第12頁第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

受控科目制單方式：系統(tǒng)提供兩種制單方式，明細(xì)到客戶和明細(xì)到單據(jù)。受控科目在合并分錄時(shí)若自動取出科目（帶輔助核實(shí)）相同，輔助項(xiàng)為空，則不予合并成一條分錄。非受控科目制單方式：系統(tǒng)提供了三種制單方式供選擇。即明細(xì)到客戶、明細(xì)到單據(jù)和匯總制單方式。非受控科目在合并分錄時(shí)若自動取出科目（帶輔助核實(shí)）相同，輔助項(xiàng)為空，則不予合并成一條分錄?？刂瓶颇恳罁?jù)：控制科目在本系統(tǒng)指全部帶有客戶往來輔助核實(shí)且控制系統(tǒng)指定為應(yīng)收系統(tǒng)科目。本系統(tǒng)除能夠設(shè)置基本控制科目外，還提供三種設(shè)置控制科目標(biāo)依據(jù)，按客戶分類、按客戶、按地域分類。

第13頁銷售科目依據(jù)：系統(tǒng)提供了兩種設(shè)置存貨銷售科目標(biāo)依據(jù)。按存貨分類和按存貨設(shè)置銷售科目。月末結(jié)賬前是否全部制單：依據(jù)需要選擇在月末結(jié)賬前是否全部制單。方向相反分錄是否合并：指科目相同、輔助項(xiàng)相同、方向相反憑證分錄是否合并。該選項(xiàng)對壞賬收回制單無效第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第14頁核銷是否需要生成憑證。不選擇：不論核銷雙方單據(jù)入賬科目是否相同均不需要對這些統(tǒng)計(jì)進(jìn)行制單；選擇：則需要判斷核銷雙方單據(jù)其當(dāng)初入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證紅票對沖是否生成憑證。選擇：當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)受控科目不相同時(shí)，系統(tǒng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證；不選擇：對于紅票對沖處理，不論對沖單據(jù)所對應(yīng)受控科目是否相同均不生成憑證。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第15頁3.“權(quán)限與預(yù)警”頁簽各選項(xiàng)設(shè)置在賬套參數(shù)設(shè)置界面，單擊“權(quán)限與預(yù)警”頁簽，結(jié)果以下列圖所示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第16頁第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

是否啟用客戶權(quán)限：只有在“企業(yè)門戶”、“控制臺”、“數(shù)據(jù)權(quán)限控制”設(shè)置中選擇了對客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)級數(shù)據(jù)權(quán)限控制時(shí)此處選項(xiàng)才可設(shè)置。選擇啟用：則在全部處理、查詢中均需要依據(jù)該用戶相關(guān)客戶數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。是否啟用部門權(quán)限：只有在“企業(yè)門戶”、“控制臺”、“數(shù)據(jù)權(quán)限控制”設(shè)置中選擇了對部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)級數(shù)據(jù)權(quán)限控制時(shí)該選項(xiàng)才可設(shè)置。選擇啟用：則在全部處理、查詢中均需要依據(jù)該用戶相關(guān)部門數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。是否依據(jù)單據(jù)自動報(bào)警：選擇自動報(bào)警后，設(shè)置報(bào)警天數(shù)、并選擇信用方式或折扣方式。按信用方式是指報(bào)警以信用日期為基準(zhǔn)日期；按折扣方式是指報(bào)警以折扣日期為基準(zhǔn)日期，當(dāng)前日期＋提前天數(shù)＞＝基準(zhǔn)日期就報(bào)警。第17頁錄入發(fā)票時(shí)顯示提醒信息：若選擇顯示信息，則在錄入發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會顯示該客戶信用額度余額，以及最終交易情況。是否信用額度控制。若選擇信用控制，則在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保留錄入發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)，當(dāng)票面金額＋應(yīng)收方余額－應(yīng)收貸方余額＞信用額度，系統(tǒng)會提醒本張單據(jù)不予保留處理是否依據(jù)信用額度自動報(bào)警：用戶能夠選擇是否需要依據(jù)客戶信用額度進(jìn)行自動報(bào)警。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第18頁三、初始設(shè)置1.設(shè)置科目基本科目設(shè)置：基本科目是指在核實(shí)應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到科目，能夠在此處設(shè)置應(yīng)收業(yè)務(wù)常用科目。單擊“設(shè)置”中“初始設(shè)置”進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口。在左邊樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“設(shè)置科目”中“基本科目設(shè)置”，結(jié)果以下列圖所示。第二節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第19頁控制科目設(shè)置在初始設(shè)置界面左邊樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“設(shè)置科目”中“控制科目設(shè)置”即可進(jìn)行對應(yīng)控制科目設(shè)置。產(chǎn)銷售科目設(shè)置。操作與控制科目類似。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第20頁結(jié)算方式科目設(shè)置。在“初始設(shè)置”界面中左邊樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“設(shè)置科目”、“結(jié)算方式科目設(shè)置”。單擊工具欄中“增加”按鈕，選取一種結(jié)算方式，雙擊“幣種”欄，選取幣種，雙擊“科目”欄參照輸入科目?？颇克藢?shí)幣種必須與所輸入幣種一致，而且是不具有“客戶”或“供給商”往來輔助核實(shí)末級科目，以下列圖所示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第21頁2.壞賬準(zhǔn)備設(shè)置單擊“設(shè)置”、“初始設(shè)置”中“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，結(jié)果以下列圖所示。做過任意一個壞賬處理（壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回）后，便不能再修改壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，只能查詢。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第22頁3.賬齡區(qū)間設(shè)置在“初始設(shè)置”界面左邊樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“賬齡區(qū)間設(shè)置”，打開賬齡區(qū)間設(shè)置對話框，以下列圖所表示，然后單擊“增加”按鈕，輸入該區(qū)間總天數(shù)，即可在當(dāng)前區(qū)間之前插入一個區(qū)間。該區(qū)間后各區(qū)間起止天數(shù)會自動調(diào)整。最終一個區(qū)間不能修改和刪除。

第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第23頁4.報(bào)警級別設(shè)置在“初始設(shè)置”界面左邊樹型結(jié)構(gòu)列表中單擊“報(bào)警級別設(shè)置”，以下列圖所示。然后單擊“增加”按鈕，可在當(dāng)前級別之前插入一個級別，插入一個級別后，該級別后各級別比率會自動調(diào)整。刪除一個級別后，該級別后各級比率會自動調(diào)整。最終一個區(qū)間不能修改和刪除。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第24頁5.單據(jù)類型設(shè)置第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第25頁四、單據(jù)設(shè)計(jì)單擊“設(shè)置”“單據(jù)設(shè)計(jì)”，進(jìn)入“U8單據(jù)格式設(shè)計(jì)”窗口。在窗口左側(cè)單據(jù)類型樹型結(jié)構(gòu)中選擇要設(shè)計(jì)對應(yīng)單據(jù)，選擇菜單“編輯”“表頭項(xiàng)目”或“表體項(xiàng)目”，打開“表頭項(xiàng)目”或“表體項(xiàng)目”設(shè)置對話框。在窗口中列示了單據(jù)中全部項(xiàng)目，供用戶選擇，在需要顯示項(xiàng)當(dāng)前打勾，能夠選擇多項(xiàng)，然后單擊“確認(rèn)”按鈕，選取項(xiàng)目顯示在單據(jù)中。假如對系統(tǒng)提供項(xiàng)目不能滿足需要，可利用“設(shè)置”“自定義項(xiàng)”，選擇設(shè)置單據(jù)自定義項(xiàng)目和存貨自由項(xiàng)，設(shè)置內(nèi)容會成為相關(guān)單據(jù)可選項(xiàng)目。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第26頁五、單據(jù)編號設(shè)置依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)中使用各種單據(jù)不一樣需求，由用戶自己設(shè)置各種單據(jù)類型編碼生成標(biāo)準(zhǔn)。每種單據(jù)對應(yīng)一個編號規(guī)則。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第27頁六、期初余額錄入1.錄入期初銷售發(fā)票單擊“設(shè)置”中“期初余額”，打開“查詢”對話框，以下列圖所表示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第28頁然后確認(rèn)，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口，以下列圖所表示。第二節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第29頁單擊工具欄“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框，以下列圖所示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第30頁選擇相關(guān)項(xiàng)目參數(shù)后單擊“確認(rèn)”按鈕，結(jié)果以下列圖所表示。最終輸入銷售專用發(fā)票各項(xiàng)內(nèi)容保留退出。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第31頁2.錄入期初應(yīng)收單、期初預(yù)收款3.期初對賬在期初余額明細(xì)表主界面中單擊“對賬”按鈕，結(jié)果以下列圖所示。第一節(jié)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化

第32頁一、應(yīng)收賬款1.應(yīng)收單據(jù)錄入依次選擇“日常處理”、“應(yīng)收單據(jù)處理”，單擊“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”對話框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

然后選擇單據(jù)名稱“應(yīng)收單”、“單據(jù)類型”、“其它應(yīng)收單”等；單據(jù)方向“正向”；單擊“確定”，再按要求進(jìn)行單據(jù)錄入，最終保留。

第33頁2.應(yīng)收單據(jù)審核審核時(shí)可自動批審，方法是：單擊“應(yīng)收單處理”中“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“單據(jù)過濾條件”框，輸入查詢條件，選擇“未審核”，單擊“批審”按鈕，完成后系統(tǒng)顯示統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對于現(xiàn)結(jié)發(fā)票審核只能是手工審核，不能批審。審核時(shí)也可手工審核，方法是：在“單據(jù)過濾條件”框中，輸入條件后確認(rèn)，然后在“選擇”標(biāo)志欄里，雙擊或打勾，再單擊“審核”按鈕，也可單擊“全選”，進(jìn)行審核。

第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第34頁二、收款單據(jù)處理1.錄入收款單單擊“收款單據(jù)處理”中“收款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“收款單”窗口，按要求輸入各項(xiàng)目，然后保留。2.代付款處理在應(yīng)收管理系統(tǒng)中有兩種處理方式：一是將代會款項(xiàng)單獨(dú)錄一張收款單，將付款單位直接統(tǒng)計(jì)為另外一個單值。二是將付款單位依然統(tǒng)計(jì)為該單值，但經(jīng)過在表體輸入代付客戶功效處理分期付款款業(yè)務(wù)。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第35頁3.錄入付款單用來統(tǒng)計(jì)發(fā)生銷售退貨時(shí)，退給客戶款項(xiàng)，在收款單錄入界面，單擊“切換”，能夠在收、付款單之間進(jìn)行切換。4.核銷處理在收款單錄入界面，單擊“核銷”按鈕，從中選擇核銷規(guī)則如“同幣種”，按要求操作，然后保留；也可在“核銷處理”模塊中進(jìn)行。5.預(yù)收款錄入在“結(jié)算單錄入”界面，單擊“增加”錄入收款單表頭各項(xiàng)，在“款項(xiàng)類型”中選擇“預(yù)收款”單擊保留。6.收款單審核在“結(jié)算單”界面中，系統(tǒng)提供手工審核，自動批審核功效。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第36頁三、核銷處理1.核銷方式系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。單擊“核銷處理”中“手工核銷”或“自動核銷”，打開“核銷條件”框，以下列圖所示，然后

按要求操作。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第37頁2.核銷規(guī)則對應(yīng)收單據(jù)和收款單據(jù)進(jìn)行核銷時(shí)，分為幾個情況。一是收款單與原有單據(jù)數(shù)據(jù)相等，完全核銷。二是使用了預(yù)收款，則要求兩筆款項(xiàng)同時(shí)結(jié)算。三是收款單數(shù)額小于原有單據(jù)數(shù)據(jù)單據(jù)僅得到部分核銷，余額下次核銷。四是預(yù)收款大于實(shí)際結(jié)算數(shù)，余額退回。

第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第38頁四、付款單導(dǎo)出1、單擊“日常處理”中“付款單導(dǎo)出”，打開“付款單導(dǎo)出”框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第39頁2.試算平衡輸入過濾條件確認(rèn)，然后在付款單單據(jù)列表界面，能夠經(jīng)過“全選”“全消”按鈕來將列表中統(tǒng)計(jì)全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。也可在付款單導(dǎo)出列表中選擇需要導(dǎo)出單據(jù)，在選擇欄中打上“Y”標(biāo)識，單擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提交導(dǎo)出結(jié)果匯報(bào)，顯示導(dǎo)出成功統(tǒng)計(jì)數(shù)和導(dǎo)出失敗統(tǒng)計(jì)數(shù)，用戶可點(diǎn)擊□按鈕，且能夠分別將導(dǎo)出成功和不成功單據(jù)按單據(jù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)展開，顯示導(dǎo)出不成功原因。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第40頁五、票據(jù)管理1.增加票據(jù)單擊“日常處理”中“票據(jù)管理”，打開“票據(jù)查詢”框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第41頁2.修改票據(jù)3.票據(jù)貼現(xiàn)在票據(jù)管理列表中，單擊需要貼現(xiàn)票據(jù)行，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”框，然后按提醒輸入內(nèi)容。4.票據(jù)背書在票據(jù)管理列表中，單擊需要背書票據(jù)行，單擊“背書”，打開“票據(jù)背書”對話框，然后按要求輸入內(nèi)容，確認(rèn)保留。5.票據(jù)轉(zhuǎn)出因?yàn)槟撤N原因造成票據(jù)遲遲沒有結(jié)算，需要重新恢復(fù)應(yīng)收賬款。6.票據(jù)計(jì)息所需輸入“計(jì)息日期”利息再系統(tǒng)自動計(jì)算得出。7.票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算指票據(jù)兌現(xiàn)。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第42頁六、轉(zhuǎn)賬處理1.應(yīng)收沖應(yīng)收單擊“轉(zhuǎn)賬”中“應(yīng)收沖應(yīng)收”，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對話框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第43頁輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，并單擊“過濾”按鈕，系統(tǒng)將該轉(zhuǎn)出戶全部滿足條件單據(jù)全部列出，然后手工輸入并賬金額，并單擊“確認(rèn)”按鈕完成應(yīng)收沖應(yīng)收操作。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第44頁2.預(yù)收沖應(yīng)收單擊“轉(zhuǎn)賬”中“預(yù)收沖應(yīng)收”，打開“預(yù)收沖應(yīng)收”對話框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

然后輸入轉(zhuǎn)賬總金額后單擊“自動轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)自動依據(jù)過濾條件進(jìn)行成批預(yù)收沖抵應(yīng)收款工作。

第45頁3.應(yīng)收沖應(yīng)付單擊“轉(zhuǎn)賬”中“應(yīng)收沖應(yīng)付”，打開“應(yīng)收沖應(yīng)付”對話框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第46頁單擊“應(yīng)收”頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該客戶全部滿足條件應(yīng)收款項(xiàng)目列出，并在轉(zhuǎn)賬金額欄中輸入每一筆應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬金額。也能夠在在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊“分?jǐn)偂卑粹o，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)先后次序進(jìn)行分?jǐn)偺幚?。單擊“?yīng)付”頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該供給商全部滿足條件應(yīng)付款項(xiàng)目列出，并在轉(zhuǎn)賬金額欄中輸入每一筆應(yīng)付款轉(zhuǎn)賬金額。也可在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊“分?jǐn)偂卑粹o，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照列表上單據(jù)先后次序進(jìn)行分?jǐn)偺幚?。輸入完相關(guān)應(yīng)收款和應(yīng)付款信息后，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)會自動地將二者對沖。最終，單擊“自動轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)會依據(jù)所選擇客戶和供給商自動地進(jìn)行應(yīng)收沖應(yīng)付。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第47頁4.紅票對沖自動對沖可同時(shí)對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對沖，提升紅票對沖效率。自動紅票對沖提供進(jìn)度條，并提交自動紅沖匯報(bào)，用戶可了解自動紅沖完成情況及失敗原因。手工對沖只能對一個客戶進(jìn)行紅票對沖，可自行選擇紅票對沖單據(jù)，提升紅票對沖靈活性。手工紅票對沖時(shí)采取上下兩個列表形式，紅票統(tǒng)計(jì)全部采取紅色顯示，藍(lán)票統(tǒng)計(jì)全部采取黑色顯示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第48頁七、壞賬處理1.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備單擊“壞賬處理”中“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”，系統(tǒng)自動算出當(dāng)年應(yīng)收賬款余額，并根據(jù)計(jì)提比率計(jì)算此次計(jì)提金額，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

假如確認(rèn)此次計(jì)提工作，則單擊“確認(rèn)按鈕”。確認(rèn)后，本年度將不能再次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，而且不能修改壞賬參數(shù)。

第49頁2.壞賬發(fā)生單擊“壞賬處理”中“壞賬發(fā)生”，打開“壞賬發(fā)生”對話框，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第50頁輸入客戶信息，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)窗口，以下列圖所示。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

在單據(jù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)中“此次發(fā)生壞賬金額”欄里直接輸入此次壞賬發(fā)生金額，再單擊“全選”按鈕，系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)中余額自動帶入此次發(fā)生壞賬金額，最終單擊“確認(rèn)”按鈕對所選單據(jù)進(jìn)行壞賬處理。

第51頁3.壞賬收回當(dāng)收回一筆壞賬時(shí)，在“收款單據(jù)錄入”中錄入一張收款單，該收款單金額即為收回壞賬金額，該收款單不需要審核，然后單擊“壞賬處理”中“壞賬收回”，以下列圖所示，從中選擇客戶、結(jié)算單號，再單擊“確認(rèn)”按鈕完成壞賬收回處理。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第52頁4.壞賬查詢壞賬查詢是指查詢相關(guān)壞賬處理過程和處理結(jié)果，加強(qiáng)對壞賬管理。單擊“壞賬處理”中“壞賬查詢”，可實(shí)現(xiàn)該功效。第二節(jié)日常業(yè)務(wù)處理

第53頁八、制單處理選擇“日常處理”中“制單處理”，打開“制單查詢”框，以下列圖所示，然后選擇制單類型、輸入查詢條件，再單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)