金蝶K3 V13.1合并報表系統(tǒng)用戶手冊

本書著作權屬于金蝶軟件(中國)有限公司所有，在未經(jīng)本公司許可的情況下，任何單金蝶軟件(中國)有限公司前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的合并報表系統(tǒng)使用，主要包括O系統(tǒng)總述O操作建議O詳細的操作流程O系統(tǒng)的功能和特點O系統(tǒng)設置它幫助信息的途徑及編寫約定。本手冊假設您在本手冊涉及的業(yè)務領域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并我們建議您接受一次或者更多的本子系統(tǒng)的培訓課程(請同金蝶本地分支機)。如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)。.售前咨詢服務、準確的決策。產(chǎn)品培訓金蝶公司秉承技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時，不斷推出配4.實施咨詢服務-2-金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟件的實施方法，推出符合中國國情的標準軟件實現(xiàn)場支持服務我們的資深專業(yè)人員面對面地和您溝通，在運行現(xiàn)場對問CRM服務借助客戶關系管理系統(tǒng)(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶CSP服務支持金蝶公司融合多年客戶服務經(jīng)驗與國外先進的管理思想，務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業(yè)化的服務隊伍為依托，在業(yè)界推出的項目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務產(chǎn)品。心通過客戶呼叫中心服務(CallCenter)，提供全面、周到的個性化服務一供全面的應用解決方案。金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產(chǎn)品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保產(chǎn)品和系統(tǒng)的兼容性和一致性。IT企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關知識培訓等全方位的服務。在資源，也能以優(yōu)惠的條件享受金而保持投資的增值，以實現(xiàn)軟件"以舊換新"。金蝶K/3以企業(yè)基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產(chǎn)品(服務)價值鏈的業(yè)務的流程進行全面的計劃、組織、協(xié)調，及對業(yè)務的有效處理和有效控內部控制、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實時監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行過程基礎管理是企業(yè)持續(xù)的管理實踐的基石?；A管理的好壞決定了企業(yè)的戰(zhàn)略目標能否實現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業(yè)務處理過程的第一手的、最決策建立在“理性”的基礎上。金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區(qū)領先的企業(yè)管理軟件及電子商務全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的領導廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件產(chǎn)品包括針對快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務的電子商務應用軟件和為企業(yè)構筑電子商務平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍-4-速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產(chǎn)品與服務定位，能夠和健康成長。PKK管理、供應鏈管理、客戶關系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實現(xiàn)企業(yè)的商務協(xié)作和電子商務的應用集成。O通用格式約定O圖形界面格式約定“”〖〗【<>→擇菜單及其子菜單或樹狀結構。O鍵盤操作約定時按下兩個鍵。O鼠標操作約定次鼠標左鍵打開某一對象。按住鼠標左鍵不放移動鼠標到指定位置，。O特別標志謹慎使用。提供一些應用關的描述。進行某一操作之前,必須先完成的操作.務或計算機術語。明本手冊中的主要業(yè)務流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進EPC方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)務信息的能力。到EPC涉及到的元素說明如下表：事件描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反一個觸發(fā)器。功能描述了初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的換。組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結計資源對象信息、物料或者資源對象描述了現(xiàn)實世界中的對象(比如業(yè)流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關系(可以輔助導航)。-6-邏輯操邏輯操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關信息流信息/物流定義了某個功能是否組織單資源/單元分描述了哪個單元(員工)或資源來處理某個功感謝您使用我們的產(chǎn)品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產(chǎn)品或用戶指南的意見和建議，并通過金蝶分支機構或直接傳真至(0755)26615016K/3產(chǎn)品事業(yè)部反饋給我們,我們將期待-1- 1.1.1報表數(shù)據(jù)集中存放，在線傳遞，統(tǒng)一管理 11.1.2強大的報表控件，豐富的表格操作 2 能 31.1.9支持多匯率體系的外幣折算 31.1.10高度自動化的合并抵銷處理 3本系統(tǒng)在K/3ERP系統(tǒng)中的位置 4 -2.1系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖 -7- 2.2.1系統(tǒng)初始化流程圖 -8-.2.2業(yè)務流程說明 -12-2.3子公司編制報表(網(wǎng)絡模式) -13-2.3.1子公司編制報表流程圖 -13-.3.2業(yè)務流程說明 -15-2.4子公司編制報表(文件模式) -16-2.4.1子公司編制報表流程圖 -16-.4.2業(yè)務流程說明 -18- -19-2.5.1集團合并報表流程圖 -19-.5.2業(yè)務流程說明 -22- 3.3.1常見的集團信息部署模式 253.3.2合并報表應用部署方案 25 4.1.1集團服務器系統(tǒng)安裝 29戶端安裝 30 -2-4.3權限管理 344.3.1功能授權 344.3.2數(shù)據(jù)授權 354.4系統(tǒng)參數(shù)設置 364.5導航圖與工作流管理 384.5.1初始化導航圖 384.5.2作業(yè)導航圖 39第5章關鍵基礎數(shù)據(jù)設置 415.1公司清單 415.2合并方案 42.2.1概述 425.2.2合并方案類型 435.2.3合并方案 435.3報表項目 475.3.1報表項目 475.3.2項目取數(shù)類型 485.4報表模板 495.4.1報表模板的設置 505.4.2工作底稿模板的設置 655.4.3報表模板的管理 68第6章報表檢查體系的構建 756.1基礎設置 756.1.1定義表間勾稽關系 766.1.2設置項目差異勾稽關系 786.2報表檢查機制 81 7.1基礎設置 867.1.1公司參數(shù) 867.1.2報表模板 867.1.3快報方案設置 867.2執(zhí)行快報 887.3快報查詢 89第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡模式) 918.1合并報表平臺登錄 918.2修改報表模板 928.3編制個別報表 938.3.1編制報表 938.3.2報表取數(shù) 938.3.3打開報表 948.3.4二維表編制 948.3.5動態(tài)羅列表編制 948.3.6舍位平衡 968.3.7離線操作 968.3.8項目附注與信息披露 978.3.9應用新模板 98-3- 8.3.11批量引入個別報表 99 第9章子公司編制報表(文件模式) 1039.1文件式應用的相關設置 103 3平臺設置 1039.2完全無網(wǎng)絡條件下的文件式應用 104模板文件 1049.2.2子公司引入模板文件 1059.2.3子公司編制個別報表 1059.2.4子公司引出報表文件 105報表文件 1079.3有網(wǎng)絡條件的文件式應用 107 9.3.2子公司引入模板文件 1089.3.3子公司編制個別報表 1089.3.4子公司引出報表文件 108 報表文件 108 目歷史匯率 117幣折算方案 118 -4-12.2.4報表重算 126銷處理 12913.1手工抵銷的處理 12913.1.1設置普通類抵銷分錄模板 12913.1.2抵銷分錄處理 13013.2內部往來的自動抵銷 13213.2.1處理流程 13213.2.2基礎設置 13413.2.3內部往來數(shù)據(jù)采集 13613.2.4查詢內部往來數(shù)據(jù) 13713.2.5核對內部往來數(shù)據(jù) 13813.2.6自動生成抵銷分錄 14213.2.7往來抵銷表可自動獲取抵銷數(shù)據(jù) 14313.3內部權益投資的自動抵銷 14613.3.1處理流程 14613.3.2基礎設置 14713.3.3權益投資數(shù)據(jù)采集 15413.3.4查詢權益投資數(shù)據(jù) 15613.3.5維護抵銷持股比例清單 15713.3.6自動生成抵銷分錄 15813.3.7查詢權益法調整及抵銷明細 16013.4抵銷分錄匯總表 16113.5抵銷表常見問題 163第14章比例合并法 16514.1處理流程 16514.2基礎設置 16614.2.1合營公司 16614.2.2合營比例 16614.2.3查詢合并方法和合營比例 16714.3匯總報表和工作底稿重算 167第15章匯總/合并報表編制 16915.1匯總報表編制 16915.1.1匯總報表編制 16915.1.2匯總報表查詢 17115.1.3批量引入?yún)R總報表 17115.2工作底稿編制 17215.2.1工作底稿編制 17215.2.2工作底稿查詢 17415.3合并報表編制 17515.4子集團報表上報 17615.5報表歸檔 176第16章查詢與報表分析 17916.1查詢功能綜述 17916.1.1頁面設置 17916.1.2打印預覽 179-5- 16.6.1項目個別數(shù)取數(shù)公式AcctItem函數(shù) 18916.6.2項目個別數(shù)按日取數(shù)公式(ACCTITEMEXT()) 19016.6.3項目合并數(shù)取數(shù)公式AcctItemHBS函數(shù) 19016.6.4項目匯總數(shù)取數(shù)公式AcctItemHZS函數(shù) 19116.6.5項目上報數(shù)取數(shù)公式AcctItemSBS函數(shù) 19116.6.6調整分錄取數(shù)公式(ADJUSTDATA()) 19216.6.7調整分錄按日取數(shù)公式(ADJUSTDATAEXT()) 19216.6.8抵銷分錄取數(shù)公式(ELIMDATA()) 19316.6.9抵銷分錄按日取數(shù)公式(ELIMDATAEXT()) 19316.6.10公司信息取數(shù)公式(COMPANYINFO()) 19316.6.11表間取數(shù)公式(CR_REF_F()) 19416.6.12動態(tài)表項目取數(shù)公式(DYNAMICITEM()) 19416.6.13匯率取數(shù)公式(CR_RATE()) 19516.6.14平均匯率取數(shù)公式(CR_AVGRATE()) 19516.6.15現(xiàn)金流量表取數(shù)公式(CASHFLOW()) 19516.6.16年期取數(shù)公式(REPORTINFO()) 19616.6.17報表日期取數(shù)公式(CR_RPTDATE()) 196 17.1.1選定文本、單元格、區(qū)域、行和列 197自定義數(shù)字格式 197 17.1.4更改文本的大小、字體、顏色或其他格式 202 17.1.6如何防止對數(shù)據(jù)有效性范圍和信息的修改 204 17.1.9對選定區(qū)域應用“自動套用格式” 205 17.4.1宏及VisualBasic編輯器 213-6-17.4.2菜單自定義 21617.4.3報表對VBA的支持 217統(tǒng)工具 21918.1遠程登錄設置工具 21918.2報表客戶端在線升級工具 22218.3賬套升級工具 22318.4抵銷分錄取數(shù)類型升級工具 22418.5預設模板引入工具 22518.6項目數(shù)據(jù)修改工具 22518.7項目數(shù)據(jù)備份工具 22618.8共享項目檢查工具 227附錄A 229附錄B 231第1章系統(tǒng)概述1.1關于本系統(tǒng)夠及時準確地提供財務報告，并適應對業(yè)務類型、資本結構、組織架構等不同分類標志的數(shù)求，無疑是集團財務管理的基本工作要求。性和準確性。同時通過對內部交易事項的調整和自動抵銷，能夠真實反映集團的整體運營狀，實現(xiàn)集團報表的合并。在合并報表的基礎上，系統(tǒng)提供了對報表的幣別轉換以及報表的分析功管理KKERP系統(tǒng)緊密集成應用(通過取數(shù)公式直接從系統(tǒng)取數(shù)，降低手工編織報表的工作量)，又可獨立于金蝶K/3ERP系統(tǒng)應用(可直接從-2-流管理并報表工作涉及面很廣，需要集團內所有子公司的參與，為保證合并報表的時效性和管理，包括合并報表導航圖、報表編制進度監(jiān)控等，并配合郵件短信的進度信息傳遞等功管理平臺。表編制時間便可獲得想要的報表數(shù)據(jù)。也需要依據(jù)股權投資關系來計算得到。者可隨時查詢任意時間集團內公司的股東及被投資單位的股權狀況，為投資、及報表合并提式合并法合并或同步法合并。順序法合并是指依據(jù)“子公司—子集團—總集團”的多層組織架構關就能很快編制匯總和合并報表。還解決了多方式合并的問題，同時無論合并方案如何設置，設置多少種，子公司都不會因此層級架構的合并方案，同步法合并則對應設置“總集團—子公司”的兩級合并方案。關于合并方案的詳細說明，請參見《5.2合并方案》中的說明。表功能管理報表信息需要對財務報表信息和非財務報表信息進行加工。管理報表對編制管理報表無表定義，子公司即可根據(jù)自己的業(yè)務實際情況，填報各項數(shù)據(jù)；系統(tǒng)將對這些動態(tài)變化的報檢查功能能，包括表內、表間的數(shù)據(jù)正確性勾稽檢查等，對數(shù)據(jù)的異常差異性檢查，既保證上報匯率體系的外幣折算，自動化的合并抵銷處理-4-1.2本系統(tǒng)在K/3ERP系統(tǒng)中的位置1.3與其它系統(tǒng)的接口企業(yè)管理者隨時查閱。-6-第2章主要業(yè)務流程及規(guī)范2.1系統(tǒng)總體業(yè)務流程圖錄入用于報表合并的幣別匯率、報表項目、項目取數(shù)類型，根據(jù)集團管理的需要設置多種合并方案，并設置報表格式和常用的調整分錄和抵銷分錄的模板，以及設置用于檢查報表數(shù)據(jù)-8-即可正式保存到母公司集中的服務器上。算。，合查詢即可。表系統(tǒng)提供了【報表歸檔】管理功能。2.2系統(tǒng)初始化2.2.1系統(tǒng)初始化流程圖-9--10---12-2.2.2業(yè)務流程說明12合并報表系3維護幣別和匯率：根據(jù)集團能可能涉及的外幣業(yè)務情合并報表系4集團內，各公司的 合并報表系5這是要使用合并報表系統(tǒng)必須完成的基礎數(shù)據(jù)設置工合并報表系6管理決策的需要，確定需要從各子公司收集哪些數(shù)據(jù)，由此確定報表的模板樣表系統(tǒng)必須完成的基礎數(shù)據(jù)設置工作。(詳細操作請參合并報表系7，進行折算，則需要設置合并報表系8邏輯關系，設置勾)合并報表系-13-9、抵銷分錄的格調用。這項工作合并報表系工作完成后，需要根據(jù)集合并報表系2.3子公司編制報表(網(wǎng)絡模式)2.3.1子公司編制報表流程圖-14-日常性操作打開程序子公司系統(tǒng)管理員遠程登錄修改報表模板公式取數(shù)或手工填數(shù)錄入調整分錄子公司報表編制者根據(jù)需要對報表模板進集團設置的行調整日常性操作打開程序子公司系統(tǒng)管理員遠程登錄修改報表模板公式取數(shù)或手工填數(shù)錄入調整分錄子公司報表編制者根據(jù)需要對報表模板進集團設置的行調整初初次使用合端并報表客戶進行遠程登進行遠程登錄設置VV登登錄系統(tǒng)進行操作子公子公司報表編制者子公子公司報表編制者編編制報表子公子公司報表編制者進行進行報表調整子公子公司報表編制者進行數(shù)據(jù)檢進行數(shù)據(jù)檢查成編制，報報前檢查提提交報表-15-2.3.2業(yè)務流程說明集團報表管理的規(guī)定，子公司財務部門需要定期編制報表并上報給集團。網(wǎng)絡環(huán)境，可以利用網(wǎng)絡在線編制和提交報表。1合并報表平臺時都必須進行提供的“遠程登錄設置工置工具)子公司信息2入正確的用戶名和密碼即子公司財務部計3集團總部或上級子集團位一般只需要修改報表模板上板一旦確定，不需要經(jīng)常性修只需要進行重算或填報數(shù)據(jù)即細操作請參見8.2修改子公司財務部計4子公司財務部計5政策可能與母公司不在客戶端進行報表的表內調整。(詳細操作請參見報表調整)子公司財務部計6公司需要根據(jù)檢查報告對報表數(shù)據(jù)進行修改。(詳細操子公司財務部計7子公司財務部計-16-2.4子公司編制報表(文件模式)2.4.1子公司編制報表流程圖-17--18-2.4.2業(yè)務流程說明集團報表管理的規(guī)定，子公司財務部門需要定期編制報表并上報給集團。子公司不具備網(wǎng)絡環(huán)境，無法通過網(wǎng)絡在線編制和提交報表，需要通過文件方式1引出/下載模板文件：集團在完成文件式應用的相關參公司尋找有網(wǎng)絡環(huán)境的計算機下載模板文件。(詳細操作請參見9.2.1集團引出模板文件或9.3.1子公司下載子公司信息合并報表系統(tǒng)管理員2 子公司信息系統(tǒng)管理員3子公司財務部計4可手工填制，可從Excel中引入或粘貼報表數(shù)據(jù)。與在子公司財務部計5在客戶端進行報表的表內調整。(詳細操作請參見報表調整)子公司財務部計6公司需要根據(jù)檢查報告對報表數(shù)據(jù)進行修改。(詳細操子公司財務部計7件上報給集團公司。(詳細子公司信息系統(tǒng)管理員-19-8合并報表系統(tǒng)管理員2.5集團合并報表2.5.1集團合并報表流程圖-20--21--22-2.5.2業(yè)務流程說明匯總報表、合并報表編制子集團。1合并報表系統(tǒng)管理員2表進行檢查，確保數(shù)據(jù)的正確性和合理性。(詳細操作合并報表3合并報表4合并報表5合并報表6制)合并報表7合并報表8用已有的報表數(shù)據(jù)，通過自定義報表來進行報表分析。 (詳細操作請參見16.5自定義報表)合并報表9將這些報表數(shù)據(jù)保護起來，防止用戶隨意修改報表時)合并報表第3章系統(tǒng)實施指導3.1實施前的準備工作，；(1)個別會計報表及報表項目清單(2)不同會計政策、會計準則下的子公司會計報表調整資料(3)個別外幣報表的折算資料(4)內部交易資料(5)子公司利潤分配方面的有關資料(6)子公司所有權變動的明細資料(7)公司清單及股權關系資料(8)合并的組織架構和合并方法(9)勾稽關系及檢查要求說明(10)合并報表參與人員及對應權限資料作在正式進入系統(tǒng)進行基礎數(shù)據(jù)設置前，用戶需要先對以下數(shù)據(jù)進行整理和準備，這些數(shù)：人員；報的法定報表，哪些是用于管理分析的報表)；同時要確定這些組織間的層次關系。易，需要確認在哪些子公司間會發(fā)生。3.2系統(tǒng)初始化流程：正確性和合理性?；ぷ饕呀?jīng)完成。表的周按季、按半年等)，各子公司何時完成核算工作，何時開始上報報表，報表系統(tǒng)來完成合并報表工作。。3.3應用部署模式3.3.1常見的集團信息部署模式.集中式應用：所有子公司的財務數(shù)據(jù)均存放在同一數(shù)據(jù)庫服務器或同一局域網(wǎng)數(shù)據(jù)布于不同地區(qū)。根據(jù)集團各分支機構的情況，同時應用集中式和分布式進行數(shù)據(jù)的勢和不足：O數(shù)據(jù)集中管理，數(shù)據(jù)管理方便O服務器配置成本小O整體系統(tǒng)可靠性高O信息管理較靈活O沒有實時在線通訊費用O通訊費用昂貴O數(shù)據(jù)分散，不能集中維護O需要配置較多的服務器在此僅對技術應用進行了簡單的分析，到底采用集中式還是采用分布式，要結合集團管上都可以實現(xiàn)相同的業(yè)務目標。明。3.3.2合并報表應用部署方案類業(yè)務、財務數(shù)據(jù)，供集團管理者和職能部門及時掌握集團運營狀況。同時幫助集團財務集團企業(yè)應結合集團管理目標、集團自身管理模式、分子公司地域分布情況、網(wǎng)絡環(huán)境分布式網(wǎng)絡應用部署核算賬套都位于各自服務器上，子公司報表會計只需要安裝合并報表平臺，根據(jù)本手冊《第八章子公司編制報表(網(wǎng)絡的指導，按照集團提供的合并報表服務器IP地址來進行個別報表編制。分布式文件應用部署子公司報表會計只需要安裝合并報表平臺，根據(jù)本手冊《第九章子公司編制報表(文件別報表。無法有效的控制報表編制和上報工作的進度。集中式應用部署部署是指：集團所有公司的核算賬套都位于統(tǒng)一的服務器上，并x安裝合并報表平臺，根據(jù)本手冊《第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡第4章系統(tǒng)管理4.1系統(tǒng)安裝4.1.1集團服務器系統(tǒng)安裝施顧問的協(xié)助下進行。(1)在集團的服務器上將金蝶K/3安裝盤放入CD-ROM中，安裝程序將自啟動(如不(2)首先在界面中選擇【環(huán)境檢測】，以確保當前計算機上適合安裝金蝶K/3系統(tǒng)；(3)環(huán)境檢測通過后，單擊安裝主界面中的【金蝶K/3】即可開始系統(tǒng)的安裝；(6)安裝完中間層后，再重復第3)、4)步，在安裝項目選擇界面，選擇“WEB/人力(7)在安裝過程中要配置Web/人力資源服務部件。首先在彈出的界面中，錄入中間層進行配置。p4.1.2子公司客戶端安裝關于K/3合并報表平臺的配置與使用，請參考《第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡模式)》4.2新建賬套中新建賬套。---數(shù)據(jù)項說明必填項(是/否)是是K/3系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)需求設置不同的解決方案。在新建賬套時，在賬套類型中選擇不同的解決方案，系統(tǒng)會自動根據(jù)解決方案新建相關的內集團財務管理解決方案、工業(yè)全面解決方案、商業(yè)全面解決是r是是是示?？傎~：根據(jù)用戶實際情況錄入<記賬本位幣代碼>(系統(tǒng)默認RMB)、<名稱>(系統(tǒng)默認人系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)設置中還可以再次選擇。。4.3權限管理并報表人員，要授予他們匯總報表、合并報表的新增、修改、重算權限，他4.3.1功能授權Morningstar置密碼。步驟如下：期；系統(tǒng)所有的功能權限都授予給該用戶；4.3.2數(shù)據(jù)授權在制作和查看報表時，應控制只能對其自身報表進行操作，因此集團需要根據(jù)不同的組織機授權主要針對方案類型、方案、公司、報表四個方面來授權到具體的數(shù)據(jù)項看當前用戶的數(shù)據(jù)權限等。說明是類型權限、方案權限、公司權限、報表權限是是指對選擇的具體項目賦予何種權限控制?？刂啤⒆x取、修改、刪除四種類型。具體說修改、刪除等所有操作。同時可將擁有完全是說明修改操作。的數(shù)據(jù)授權選項，就算在【權限管理】中在“權限列表”中列示了所有用戶的所有數(shù)據(jù)權限，為了便于查看，用戶還可以通過以查詢：取消某個用戶的數(shù)據(jù)授權，可以在【權限管理】中選擇權限列表中對應用戶的對應權4.4系統(tǒng)參數(shù)設置易改動。于權益核算方法選項說明如下：為80%B公司100%80%B公司100%90%A公司C公司D公司數(shù)股東權益=凈資產(chǎn)*(1-直接持股比例之和)；“統(tǒng)一在控股公司進行核算”中，少數(shù)股東權益=凈資產(chǎn)*(1-等效持股比例之和)-求和(長期股權投資-股權投資差額)*(1-等效持股比例)。資時“集團核對子公司，獲取投資收益相關數(shù)據(jù)控股公司需要取上報個別數(shù)”；選擇“統(tǒng)一在控股公司進行權益表間勾稽關系不需檢查上報表間勾稽關系需檢查未制個抵銷/調整分錄允許錄入非明圍，提供方案類型、方案、公司、報表選項，選中后，數(shù)用報表。別報表的提交方式，系統(tǒng)提供了兩種方式的選擇：一次提交所有報行檢查和提交。交上報文件存放。4.5導航圖與工作流管理設4.5.1初始化導航圖在界面的左欄列示著基礎數(shù)據(jù)的類別，用鼠標單擊左欄的項目，右欄會相應的顯示該類統(tǒng)管理”。單擊頂部工具欄中的【切換】按鈕，可以選擇合并方案和報表期間，轉換到報表初始化導航圖展示了進行基礎數(shù)據(jù)初始化工作的流程，從圖中可知，基礎數(shù)據(jù)的設置工作從一并介紹。4.5.2作業(yè)導航圖“設置報表期間”的界面中選擇報表方案類別，設定報表期間后單擊【確定】，則進入了指基礎數(shù)據(jù)的類別，用鼠標單擊左欄的項目，右欄會相應的顯示該項目當前期間的具體數(shù)據(jù)及過濾欄，界面頂部工具欄內的功能按鈕也會隨之變化，提供相匹配的功能。在界面的頂部的其了集團在得到子公司提交的個別報表數(shù)據(jù)后，要得到最終的合并報表需要做的各項工第5章關鍵基礎數(shù)據(jù)設置5.1公司清單集團企業(yè)中，組織架構是一個非常重要的概念，集團企業(yè)的所有管理活動都在此基礎上進行。在合并報表系統(tǒng)中定義公司就是要將參與匯總或合并的集團控股的所有公司的信息錄理〗>【公司】，進入【公司清單】。說明在公司清單中，公司是沒有上下級的行政層次關系的(在合并報表中，公司的層次關系在合并方案中才體現(xiàn))，為了便于信息管理和查詢，可以在公司段設置來處理，因為公司清單序時簿中的公司記錄是按D是司，不允許重復是出表頁的表頁名稱，不允許重復否否當前公司的聯(lián)系人(一般是負責合并報表的相關人員，各公司可指定一人負否否否用戶、賬套密碼等，是用于合并報表的快表功否戶名。系統(tǒng)提供了【改用戶】的功能，可以一次性修改和密碼。集團可以在下屬公司賬套中設置專門的用戶否否否允許文件式部很遠，又不具備網(wǎng)絡環(huán)境，則可以采用文件方式進行否允許修改報則還可以選擇是否允許公司修改報表模板，如果選擇上否改】或【刪除】按鈕，即可將選中的記錄打開修改或刪除掉。如果修改了公司名稱，系統(tǒng)會信息。用戶也可以以后自行修改，但可能會出現(xiàn)遺漏，因此建議由系統(tǒng)來統(tǒng)一更新。數(shù)據(jù)記錄將特別多，為了便于用戶查找某一條公司的信中自動搜索，并定位到相應的公司記錄上。5.2合并方案5.2.1概述金蝶K/3合并報表系統(tǒng)提供了“合并方案”的功能，用于確定集團(或子集團)的合并組合成不同的合并方案，實現(xiàn)按不同觀察角度(例如：法定、行業(yè)、區(qū)域、事業(yè)部)的合并進但數(shù)據(jù)不一樣，這時集團可以不必設置兩張不同的報表模板(因為設置兩套不同的報表模板，將意味著還要設置兩套不同的報表項目)，而可以設置“法定合并”也是以合并方案類型來進行區(qū)分的；而各公5.2.2合并方案類型錄入合并方案類型的代碼與名稱，單擊【確定】即可。說明碼重復稱重復5.2.3合并方案方案新增出F公司清單中選擇控股公司(也就是要編制匯總或合并報表的公司)，并選擇當前合并方案生效即從何時開始按這個合并方案編制合并報表)，然后單擊【確定】，完成合并方案的說明并方案生效的起始日期。系統(tǒng)默認給出的是當前計算機的系統(tǒng)日司所取代。若為非全資子公司，在合并利潤表中相應地確認少數(shù)股東權益。(來自公司清單)，選擇位于這一級合并下的合營公司，可以范圍，再繼續(xù)按前述步驟增加子合并方案和公司。設置合并方案。先合并子集團的附屬公織架構：深財務公司上報給深圳綠色原野集團；團將綠色原野銷售公司上報的個別報表和自己的個別報表進行匯總、抵銷、合并，將本集團的合并報表(或匯總報表)上報給深圳綠色原野野電子集團上報的上報個別報表、深圳綠色原銷、合并。股公司為“深圳綠色原野集團”；色原野集團總合并”下，新增子合并方案“綠色原野司”；方案變動制。刪除合并方案時，注意以下約束：案供對方案的歸檔功能，即將用戶指定的某一天之前的合并范圍進行歸檔。當用戶要歸檔合并方案時，需要通過“方案歸檔”功能將正在使用的合并方案歸檔到歷史版本中，之后可以通的明細情況。案有效，針對不同的方案需要分別進行歸檔操作。如果不進行歸檔方案歸檔了，那么上級方案將不能被刪除，但歸檔了的方案可以作為一個整體使用鼠標進行要注意的是：合并報表系統(tǒng)的取數(shù)僅針對最新版本的方案，而對已合并方案歷史版本查詢。說明加時用戶自己錄入的新合并范圍生效時間圍的操作人的生效時間就是上次合并范圍的失效時間的生效人就是上次合并范圍的失效人5.3報表項目5.3.1報表項目表數(shù)據(jù)以及集團的匯總、合并的報表數(shù)據(jù)都是以報表項目數(shù)據(jù)的形式存放的。報表項目的設置完全依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設置，企業(yè)需要什么樣的報表，就可以將報表上的所有設置為報表項目。報表項目也如同科目一樣，在一個報表項目下，可以設置明細項目，但與科目所不同的間有緊密的數(shù)據(jù)匯總關系，上級科目的數(shù)據(jù)一定等于下級科目之和。但在編制報表時也只要求子公司上報這些重要的明細項目數(shù)據(jù)及上級項目數(shù)據(jù)，這時上級項數(shù)據(jù)就可能不等于明細項目數(shù)據(jù)之和。用戶可以通過系統(tǒng)參數(shù)設置來選擇，如果選擇了系說明是是是權益是否表項目的各屬性值(請參考前面的數(shù)據(jù)項說明)，完成后單擊【確定】即可。。5.3.2項目取數(shù)類型并時，都需要指定項目取數(shù)類型。說明標識取數(shù)類型的代碼，在Item公式等處，會使用到這個代碼，系統(tǒng)是是否入完成后，單擊【確定】完成新增并退出新增界面，單擊【新增當前】則保存新增的5.4報表模板，報表模板是集團進行報表數(shù)據(jù)接收、匯總、合并的基礎。報表模板的制訂也是集團報告制度報報表的各種要求。在進行合并時，由母公司制訂統(tǒng)一的報表模板，子公司根據(jù)報表模板來編制個別報表并上報母公司。集團要實表的匯總、合并，首先需要制作各類報表模板。報表模板按報表類型分為：個別報表、匯總報表、工作底稿和合并報表四種。個別報表是提供給子公司編制報表使用的，由于每個公司可能科目體系存在一定差異，因此個別報表總報表、工作底稿、合并報表是母公司匯總合并報表用的，匯總報表與合并報表的格式一般與個別報表的差異不大，因此可以直接將個別報表模板粘貼為匯總或合并報表模板，而工作底稿的模板則完全不用戶快速設置工作底稿模板。需要定義單元格與報表項目之間的關系(即不需要設置Item公式)，以后也不能的格體設置操作請參見第十三章中的說明。中在不向的提供、。報表模板制作也是在合并報表系統(tǒng)的報表服務器的系統(tǒng)管理中進行，接下來將按以下內?報表模板的設置?工作底稿模板的設置?報表模板的管理5.4.1報表模板的設置報表模板新增的合并方案及具體使用的某家公司；說明中增加編號。分?月報：按自然月份劃分說明即可。報表模板編輯的項目公式、取數(shù)公式等。從報表模板列表中，單擊選中剛才新增的報表模板，并選擇按獨占方式打開，這樣別人就不能同時打開修改它。再雙擊它，系統(tǒng)將用金蝶報表編輯器打開這(1)文字及格式編輯(2)設置表頁格式后確定并退出表頁管理界面。(3)項目公式編輯與報表項目間的關聯(lián)，也就是為單元格指定項目公式(即item公式)，讓報表編制者在單元，。置的所有項目數(shù)據(jù)類型，C(4)設置取數(shù)公式K公述工作后，記得最后【保存】一次，即完成了利潤表模板的設置。(5)設置表內審核公式不同表頁設置不同的審核條件。)選中需要設置審核條件的表頁，單擊【新增】，在“審核條件”頁簽中填入設置的審3)在“顯示信息”中填入當審核條件不滿足時顯示的信息；(6)設置表內批量審核條件核。。(7)報表模板設置技巧板來簡化報表的設置工作，預設模板包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流，的操作方法如下：打開，在報表編輯器的左下角表頁名處，點擊右鍵，在彈出的快捷?【常用】——包括空工作表、動態(tài)羅列表、圖表(通過圖標向導完成)；式；?【其他表頁】——可以從指定路徑下引入KML(金蝶報表編輯器的文件格式)或設報表項目，設置好了單元格的項目公式。態(tài)表模板編輯這類報表的特點在于報表項目在各個公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期間，因此集團無法向資產(chǎn)負債表一樣，在一開始就能確定好報表的項目。這類表在模板定義時，按系統(tǒng)提供的向導操作即可。動態(tài)表為集團管理分析提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，因此只出匯總為企業(yè)績效循環(huán)管理的一個有效環(huán)節(jié)。利用管理報表所提供的有針對性、特定的信息，監(jiān)控、分析企業(yè)各部門的營運狀況，為企業(yè)的績效循環(huán)管理提供了大量的有效的數(shù)據(jù)，個良好的衡量基礎，使企業(yè)管理更趨于合理化和現(xiàn)代化。能并對不良業(yè)績負責。、匯報表模板設置操作方法如下：說明提供選擇用三種模式生成報表模板。包括列固定模式、行固定模式、按現(xiàn)有模式追加，默認按列固定模式。各種模式說明如下：說明?按現(xiàn)有模式追加：若現(xiàn)有模式是“列固定模式”，則在現(xiàn)有報表“合計”行下面添加新的報表項目，并在新的固定的報表項目下面按“缺省動態(tài)行列數(shù)”添加行；若現(xiàn)有模式是“行固定模式”，則在現(xiàn)有報表“合計”行下面添加新的報表項目，并在新的固定的報表項目后面按“缺省動態(tài)行列數(shù)”添加空列。。列數(shù)列動態(tài)增加。。源手工填列：(系統(tǒng)默認選中)即由用戶手工錄入報表項目的數(shù)據(jù)或手工逐一定義報表項圖5-2完成羅列項目新增并選中報表數(shù)據(jù)來源為<自動取數(shù)>時，系統(tǒng)彈出如下報表向導界面(圖5-3)。i.用％Year％代表“年”；ii.用％Period％代表“期間”；iii.用％Date％代表“日期”；iv.用％Currency%代表“幣別”；：d)在『字段』標簽頁內選取需與動態(tài)羅列表上報表項目匹配的字段，見圖5-7所示：由于系統(tǒng)內部是通過預設參數(shù)來查找設置的數(shù)據(jù)查詢方案與合并報表動態(tài)表的關聯(lián)關系e并自動編寫為SQL語句由于系統(tǒng)內部是通過預設參數(shù)來查找設置的數(shù)據(jù)查詢方案與合并報表動態(tài)表的關聯(lián)關系，所以現(xiàn)在需要建立總賬科目余額表的“會計年度”字段與動態(tài)表的“會計年度”字SQL語句的編寫格式如下圖(圖5-9)所示：這樣就在系統(tǒng)內建立了科目余額表和動態(tài)表的關系。當然用戶也可以在『查詢』標簽頁〉目前系統(tǒng)暫不支持動態(tài)表行固定報表模式的自動取數(shù)，即如果用戶選擇結果字段保持一致。同時用戶還可以通過在上圖的『條件』和『排序』標簽頁內設置不同字段的查詢組合條按鈕，系統(tǒng)根據(jù)動態(tài)表向導設置，(承以上舉例)在目標單元格處生成動態(tài)表如以下圖題單元格，在該單元格對應插入項目編輯框中可查看到系統(tǒng)預設的查詢方案標識aQueryColFix據(jù)查詢方案設置后，用戶還可選中并右鍵數(shù)據(jù)查詢標志所在單元格：選擇右鍵菜單中【編輯數(shù)據(jù)查詢】功能命令(如以下圖5-13所示)，修改動態(tài)表模板中據(jù)查詢方案。此時，用戶也可選中帶黃色標志單元格，選中【數(shù)據(jù)菜單】－【編輯數(shù)據(jù)查詢】功能命動態(tài)表數(shù)據(jù)查詢方案的修改。(8)用戶也可通過以下操作完成對動態(tài)表模板上預設的數(shù)據(jù)查詢方案的刪除。5.4.2工作底稿模板的設置頭的目屬性實現(xiàn)的。系統(tǒng)提供【工作底稿向導】來幫助用戶快速完成工作底稿模板的設置。干法人實體的聯(lián)合體，對應某一合并方案)的財務狀況。底稿模板新增作底稿所屬的合并方案；說明中增加編號。?月報：按自然月份劃分量重算時先計算優(yōu)底稿模板編輯項目中找到所需的項目，例如在報表項目設置時，如表項目；4)公式參數(shù)與數(shù)據(jù)類型：選擇工作底稿中包含數(shù)據(jù)的期間和數(shù)據(jù)類型；上述界面中包說明“相對數(shù)”表示年度和期間中的數(shù)據(jù)為相對當前年期的，例如年年度與期間中必須、本年累計數(shù)、期末數(shù)等項目取數(shù)類型選項，對隨之變化，用戶可以根據(jù)新的組織機構或報表項目設置調整工作底稿，除了利用工作底稿：在行頭的單元格中，逐一定義每行第一個單元格所屬的項目。操1)選中任意一行(除第一行外)，或選中第一列的任一單元格(除坐標為(1，1)的單格外)，單擊，彈出“報表單元格名稱向導”界面，供用戶確定每行第一個單元格的項2)在“報表單元格名稱向導”界面，單擊“項目代碼”右邊的，選中所需定義的報4)按以上步驟，可依次定義每一行頭的項目屬性。：在列頭的單元格中，逐一定義每列第一個單元格所屬的項目。操1)選中任意一列(除第一列外)，或選中第一行的任一單元格(除坐標為(1，1)的單確定每列的列類型；2)在“工作底稿列類型向導”界面，單擊“類型”右邊的，彈出列頭類型供用戶選3)當列頭名稱是母公司或各子公司的數(shù)據(jù)時，應選擇“公司”，在彈出的“選擇公司”TIMCREDIT7)按以上步驟，可依次定義每一列頭的項目屬性。5.4.3報表模板的管理在前面提到，個別報表模板是按公司來保存的，這是由于各公司科目代碼可能有差異從而導致取數(shù)公式不同，因此需要分別保存；而合并報表模板(包括匯總報表、合并報表和工作底稿)由于是提供集團、子集團使用的，因此是按合并方案來保存的。前面我們介紹的步驟來編制報表模板，因成影響的模板變更有好處；能將某公司下的報表模板復制，再粘貼到其他公司下，在粘貼的同時可重新指定報表模板在完成了本節(jié)內容之后，基本的合并報表框架就算建立起來了，集團可以在此基礎上。報表批量重算報表批量重算優(yōu)先級定義的操作方法描述如下：：致。表模板板增加/刪除表頁，系統(tǒng)自動在“表頁重算順序”列表，則系統(tǒng)在插入所有表頁后再給提示?！?gt;匯總報表——>工作底稿——>合并報表。。(5)模板下發(fā)時攜帶報表的優(yōu)先級設置。允許修改“報表優(yōu)先級”，但修改后的“報表優(yōu)先級”只對以后0。統(tǒng)別報表時，系統(tǒng)首先判斷當前合并方案是否有下級合并方查項目公式，在服務端打開要檢查的報表模板；M第6章報表檢查體系的構建報戶設置的勾稽關系公式來進行的，勾稽關系是通過設置報表項目間的比較公式，來核對項目數(shù)據(jù)、檢查報表的正確性，它可以用于不同報表間數(shù)據(jù)的檢查，也可以用于對重點項目的合過關無關的。，以及如何利用系統(tǒng)來進行數(shù)據(jù)檢查。6.1基礎設置關系需要檢查的內容以及檢查的邏輯關系。置表內檢查公式來實現(xiàn)。如以下形式：左表達式(某項目組合)比較右表達式(某項目組合)件：資產(chǎn)＝負債+所有者權益，因此必須6.1.1定義表間勾稽關系屬性說明是是確定當前勾稽關系公式適用于哪種類型的報表，系統(tǒng)只針對適用的報對勾稽關系左邊表達式的編輯，單擊【填入公式】時將公式內容填入，也支持手工編輯公式。是是、>、<、>=、<=、<>是進行勾稽關系檢查時，公式兩邊的項目可以不完全相等，用戶可自行否當在報表檢查發(fā)現(xiàn)問題時，用戶希望在檢查報告中得到怎樣的提示，否屬性說明報表項目是是屬性說明在左右表達式中，可以通過計算符號進行多個報表項目的四則計算，單形成完整的項目計算公式。間勾稽關系分配方案(2)單擊工具欄中的【方案】按鈕，彈出“表間勾稽關系分配方案”界面，在此界面中表間勾稽關系分配方案。要在表間勾稽關系分配方案列表引出、預覽及打印表間勾稽關系分配方表間勾稽關系稽關法如下：先在界面頂部選定合并方案(可明細到最下級的合并方案)，然后選擇勾稽關系分配在“分配表間勾稽關系列表”中，可查詢到表間勾稽關系在合并方案間的分配情況。6.1.2設置項目差異勾稽關系較需要進行合理性解釋的異常變動差異。目差異勾稽關系義項目差異勾稽關系。異常差異檢查的勾稽關系公式與表間勾稽關系公式不同之處就在于，它的右表達式是項目差異指標，而表間勾稽關系的右表達式是用戶自定義的項目計算公式。屬性說明項目差異勾稽關系的編碼，支持數(shù)字和任意字符，編碼不允許重復。是任意字符，名稱不允許重復。是變動差異標準和特殊標準是按哪種幣別計量的，默認為默認幣別是屬性說明效期，默認為：當前年度第一期至最后一期稽關系左邊表達式的編輯，單擊【填入公式】時將公式內容填是、>、<、>=、<=、<>是行勾稽關系檢查時，公式兩邊的項目可以不完全相等，用戶可自否項目允許的差異絕對數(shù)必須且僅可設置變動差異標準百項目允許的差異百分比數(shù)據(jù)超標后必須進行否當在報表檢查發(fā)現(xiàn)問題時，用戶希望在檢查報告中得到怎樣的提示，那么可以在“提示內容”中自行定義。動差異標準數(shù)，可以以百分比形式也可以以絕對數(shù)形式設置，錄入數(shù)據(jù)完成單擊【確認】完成關系的新增。；6)為了控制下屬企業(yè)在超標后給予解釋，勾選上“超標后必須進行附注說項目差異勾稽關系分配方案目差異勾稽關系分配方案包括分配到合并方案和分配到公司的項目差異勾稽關系分配a下：項目差異勾稽關系分配方案列表；稽關系分配方案。b驟如下：項目差異勾稽關系分配方案列表；稽關系分配方案。要在項目差異勾稽關系分配方案列表引出、預覽及打印項目差異勾稽關分配項目差異勾稽關系可按公司分配，滿足不同公司的項目差異檢查需求。行項目差異勾稽關系的分配，操作方法如下：先在界面頂部選定合并方案(可明細到最下級中選關系(可通過Shift或Ctrl鍵進行多選)，再單擊【>>】按稽關系選擇到“已選勾稽關系”列表中。選擇中及時單擊【保存】按鈕，保選擇的內容。全部選擇完成后，單擊【確定】退出分配界面。在“分配項目差異勾稽關系列表”中，可查詢到項目差異勾稽關系在合并方案間的分配6.2報表檢查機制時集團報表的匯總、合并提供正確的數(shù)據(jù)保證。檢查所有類型勾稽關系進行檢查。檢查后，系統(tǒng)會給出文本的檢查報告，并定位到有錯誤的報表項目的單元格，可以根據(jù)以包括三方面的檢查：(1)項目差異勾稽關系檢查不允許上報。檢查通過的情況包括：?報表數(shù)據(jù)都滿足項目差異勾稽關系(即沒有超標)，視為檢查通過；.報表數(shù)據(jù)雖然不滿足項目差異勾稽關系(項目超標)，但集團在設置項目差異指.報表數(shù)據(jù)雖然不滿足項目差異勾稽關系(項目超標)，但已根據(jù)要求進行了項目。檢查不通過時的處理方法：(2)表內檢查對應設置的審核條件進行審核。(3)表間勾稽關系檢查檢查通過的情況包括：.集團沒有表間勾稽關系設置公式，視為檢查通過；.報表數(shù)據(jù)都滿足勾稽關系檢查(即數(shù)據(jù)邏輯都正確)，視為檢查通過。.報表數(shù)據(jù)有一項不滿足勾稽關系審核，檢查不通過。檢查不通過時的處理方法：的報表項目數(shù)據(jù)進行修改。異常差異檢查和表間勾稽關系檢查)，否則無法提交報表。但若用查要提交的未制個別報表。檢查在個別報表上報之前已進行過勾稽關系，但集團使用“報表檢查”可以進行、匯總報表、合并報表進行的檢查。說明第7章快報編制K/3合并報表系統(tǒng)不但幫助企業(yè)解決常規(guī)報表編制的問題，還提供了快報功能，讓系統(tǒng)邁進了一大步。提交－〉報表接收－〉編制匯總報表－〉編制底稿－〉編制合并報表－〉報表上報－〉引出合并報表系統(tǒng)提供的功能，實現(xiàn)集團報告的自動化處理，簡件發(fā)送給相關人員前提條件是：(IMTS)自動定時獲取子公司賬套，實現(xiàn)賬套的集中。7.1基礎設置7.1.1公司參數(shù)服務器上對應的子公司賬套編碼，登錄子公司賬套使用的用戶名及對應密碼。具體操作請參1公司清單》中的說明。7.1.2報表模板。則編制模板時需注意：間不會跟隨編制日期自動調碼能夠一致；編制和取數(shù)，但不能實現(xiàn)動態(tài)報表模板、工作底稿模板中不能包含取數(shù)公式。7.1.3快報方案設置快報的參數(shù)，是執(zhí)行快報的依據(jù)。每個快報方案可以編制：一有報表。給快報方案指定一個名稱(例如：集團快報)是是省數(shù)中設置的缺省幣別取數(shù)，此時快報方案設置的幣別只是生成的報表的幣是"選擇該選項，則如果原輸出路徑下已存在報表，則以新生成的報表"不選擇該選項，則如果原輸出路徑下已存在報表，則不再重復生成"該選項的應用場景：當前合并方案下某公司已經(jīng)在執(zhí)行其他快報方生成并重算個別報表生成并重算匯總報表生成并重算工作底上報合并報表到上在此錄入快報郵件的收件人郵件列表(收件人之間以分號分隔開)。操)。是選擇要將快報文件輸出成的文件格式(Excel格式和KML格式)用表間的數(shù)據(jù)計算公式。7.2執(zhí)行快報兩種方法：：間?？梢栽O置多個任務。如果通過代理服務使用快報，必須在后臺代理所在機器上安裝K／3合并報表系統(tǒng)。并且該機器應處于常開狀態(tài)。7.3快報查詢態(tài)。K第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡模式)8.1合并報表平臺登錄報表服務器來收集集團各公司的報表數(shù)據(jù)進行報表的匯總合并，而集團下屬各分子公司則采第的按鈕，選擇正確的遠程服務器，這樣才能在報表重算時，從集中存放于公司總部顯；只有選擇了文件式應用，工作路徑才可寫，工作路徑用于定義引入的模板文件及報表的8.2修改報表模板表頁、刪除表頁、修改表頁名稱、工作表行列數(shù)、表樣式、設置取數(shù)公式。形式打開該報表模板。表模板，則需要集團在服務器端對報表模板進行修改，再下發(fā)給子公司。8.3編制個別報表.1編制報表報表的編制。操作步驟如下：。息。小、頁邊距、頁眉、頁腳等。.2報表取數(shù)子公司核算賬套，在報表編制時就可以利用模板上已經(jīng)設置好的取數(shù)公式直接從這個賬套中以下方式：第ab)選中<使用遠程取數(shù)>：遠程登錄合并報表賬套，從合并報表賬套中，打開模板，這樣部合并報表的賬套中。.3打開報表.4二維表編制子公司按照集團總部統(tǒng)一制定的動態(tài)表的報表模板編制表頁的表樣式為“二維表”的.3.5動態(tài)羅列表編制各子公司按照集團總部統(tǒng)一制定的動態(tài)表的報表模板編制表頁的表樣式為“動態(tài)羅列表”報報表】，在系統(tǒng)彈出“模板”對話框中，選擇方案類型、選(3)編輯報表內容：部合并報表的賬套中。ii公式，但定義了數(shù)據(jù)查詢方案，則可執(zhí)行數(shù)據(jù)查詢重算利用模板上已經(jīng)設置好的數(shù)據(jù)查詢方案直接從這個賬套中取數(shù)了。登陸成功后，系統(tǒng)將打開算數(shù)據(jù)查詢】功能命令來獲取數(shù)據(jù)就可以了。有關核算賬套的配置方式參見以上取數(shù)公式設】界面設置打印方向、縮放比例、紙張大小、頁邊距、頁眉、頁腳等。戶端修改報表模板時，在『合并』下增加子菜單項【下載查詢方案】i.用戶在成功下載查詢方案后，查詢方案可編輯、保存查詢方案。ii.用戶在成功下載查詢方案后，可在報表編制時可調用本地賬套的查詢方案iii(9)保存當前報表，完成報表編輯操作。第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡模式)功能)和全部重算功能(F12重算功能)；〉執(zhí)行當前表頁重算(F9重算)和全部重算功能(F12重算)時，系統(tǒng)不對數(shù)據(jù)查詢方案的重算功能。.6舍位平衡位平衡功能是將以元為單位的個別報表、匯總報表，或合并報表轉換為以千元、萬元表。民幣_千元”的報表，可以先對幣別為“港幣”的報表進行折算，得到了幣別為“人民幣”的報表后，執(zhí)行舍位平衡，從而獲得幣別為“人民幣_千元”的報表。.7離線操作不好的子公司編制報表，合并報表平臺支持離線操作，即聯(lián)網(wǎng)獲得集到集團的合并報表服務器上。 8.3.8項目附注與信息披露在編制報表的過程中，各子公司需要對個別項目數(shù)據(jù)進行文字說明、編寫向外界披露的等注信息。注信息的添加、查詢、修改、刪除功能。也可以通過鼠標右鍵功能列表的添加附注、編輯項目附注、刪除項目附注、隱藏項目附注、刪除功能。A個別報表進行外幣折算時，折算后的報表會保留折算前報表的項目A系統(tǒng)在重算匯總報表、合并報表時，自動匯總相同報表項目的附注注信息。A可以在項目序時簿，查看個別報表、匯總報表、合并報表的項目附A在項目序時簿的過濾界面，可以選擇<沒有附注不顯示>，選擇顯示。A項目附注暫不區(qū)別項目取數(shù)類型，即插入某項目附注，報表中該項目存在年初數(shù)和期末數(shù)，則某項目年初數(shù)、某項目期末數(shù)所在的單披露2)在“報表信息披露”界面，編輯文字信息，或通過【引入】引入外部文本文件的內第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡模式)件(或圖片)；.9應用新模板A僅能在執(zhí)行采用新模板功能，保存并關閉報表，再打開報表后，才能進報表重算。A僅有表頁模式相同的動態(tài)表才能運用采用新模板功能來更新模板。如原A集團在服務器端打開已歸檔的報表、子公司在遠程客戶端打開已接收的.10報表調整、.3.11批量引入個別報表2)在“個別報表批量引入方案”界面，選擇需要引入個別報表的合并方案類型、公司、報表周期、文件存放路徑、選擇與模板文件對應的外部文件及表頁。執(zhí)行個別報表批量引入。第8.4報前檢查在正式提交報表前，需要利用集團預先設置好的表內、表間勾稽關系、項目差異檢查、表間勾稽關系檢查為止。通過所有勾稽關系檢查之后，再提交報表。8.5提交報表收。的操作步驟如下：，所以下面將區(qū)分報表提交方式來說明報表提提交方式為“一次提交所有報表”的操作步驟：。后，單擊〖合并〗>〖提交報表〗，系統(tǒng)彈出“選擇報表”對話框。批提交報表”時系統(tǒng)對勾稽關系的檢查原則有所不同，具體檢查原則參見10.3報表檢查)3)報表提交后，以后的工作就由總部來完成。8.6反提交報表提交報表”權限。第8章子公司編制報表(網(wǎng)絡模式)第第9章子公司編制報表(文件模式)式上報給集團公司。網(wǎng)絡9.1文件式應用的相關設置9.1.1基礎資料－公司9.1.2系統(tǒng)參數(shù)設置1)選擇〖系統(tǒng)管理〗－〖系統(tǒng)參數(shù)〗的<基本系統(tǒng)參數(shù)>頁簽。3)點擊界面【保存】按鈕，保存所定義的路徑。9.1.3合并報表平臺設置第路徑下。所以9.2完全無網(wǎng)絡條件下的文件式應用2.1集團引出模板文件1)點擊〖K/3主控臺〗－〖集團合并〗－〖合并報表〗－〖接收發(fā)放〗－〖引出模板文3)設置<引出文件路徑>。系統(tǒng)會自動將模板文件引出到該路徑下。界戶有數(shù)據(jù)權限且允許文件式應用的公司。如需要刪除，則5)如果決定子公司在引入模板文件時，覆蓋原來模板的取數(shù)公式，則需要選擇<覆蓋子第9.2.2子公司引入模板文件集團公司將引出的模板文件發(fā)給子公司后，子公司可以在合并報表平臺引入相應的模板9.2.3子公司編制個別報表在指定的工作路徑下。交報表前可以選擇報表進行批量報前檢查，具體操作如下：9.2.4子公司引出報表文件報表上報給集團公司，由于沒有網(wǎng)絡環(huán)境，必表引出為文件上報給集團公司。系統(tǒng)提供了將子公司編制的某一期間的報表統(tǒng)一引出件的功能。具體的操作步驟如下：臺。2)點擊〖文件〗－〖文件式應用〗－〖引出上報文件〗，彈出“子公司引出上報文件”第4)選擇<上報報表文件存放路徑>，系統(tǒng)將會將引出的報表文件自動存放在該路徑下。5)選擇需要引出的報表文件，在復選框中打勾。6)如果引出的報表需要上報給集團公司，則必須勾選<生成上報文件需檢查報表是否通間、項目差異勾稽關系審核，由于不同人編制的報表之間存在勾稽關系，所以，必須將報表的報表統(tǒng)一起來，進行報表的正確性檢查，具體操作如下：1)將其他客戶端的文件通過〖文件〗－〖文件式應用〗－〖引出上報文件〗引出，這否通過報前檢查>。文件”窗體。4)選擇需要引入的文件，在復選框中勾選。表模板一致。第9.2.5集團引入報表文件統(tǒng)參數(shù)符合條件的文件。1)點擊〖K/3主控臺〗－〖集團合并〗－〖合并報表〗－〖接收發(fā)放〗－〖引入上報文別、周期。數(shù)據(jù)項說明選擇該選項，則可同步引入報表模板。當子公司修改了模板，集團公司可將子公引入成功后自動刪除9.3有網(wǎng)絡條件的文件式應用傳，而不需要集團公司去發(fā)放模板。9.3.1子公司下載模板第2)選擇需要下載報表模板的公司。這里顯示的公司是當前登陸合并報表賬套有數(shù)據(jù)權擇下載文件存放的路徑。9.3.2子公司引入模板文件文件，并在自己無網(wǎng)絡環(huán)境的客戶端引入，請參見《9.2.2子公9.3.3子公司編制個別報表9.3.4子公司引出報表文件9.3.5子公司上傳文件2)選擇需要上傳的文件。9.3.6集團引入報表文件第10章報表接收和檢查10.1報表進度監(jiān)控個集團(或子集團)的報表編制情況，包括哪些公司正在編制報表，哪些公司已經(jīng)提交報表，報表的工作。系統(tǒng)將提供一個平臺去管理每個合并方案的報表編制狀態(tài)，并提供必要的工作。這交人和接收人。不同狀態(tài)的報表將會以不同的顏色顯示。：人、歸檔時間、是否有附件、公司名稱、公然后單擊<比較>列下相同行的空白框，從下拉框中選擇所需的邏輯符號；則可工錄入，例如報表名稱，用戶直接輸入報表名稱即可；4)如果需要設置多重過濾條件，即要設置多行過濾條件，則單擊<比較值>列下相同行步驟1)、2)、3)錄入下一行比較公式；、提交時間、提交人、接收時間、接收人、歸檔時間、是否有附件、公司名稱、公司點擊界面的即可。界面設置方案>后的下拉框，從中選中設置好的查詢方案。請重新設置過濾條件。反接收在“報表編制進度表”界面，可以對“提交”狀態(tài)的報表執(zhí)行接收操作，對“接收”的執(zhí)行反接收操作。具體操作步驟如下：1)在過濾條件中過濾出狀態(tài)為“提交”的報表。2)選擇需要接收的報表，可通過[CTRL]和[SHIFT]進行批量選擇。顯示接收時間。4)在過濾條件中過濾出狀態(tài)為“接收”的報表。表。3)點擊工具欄中的【反提交】，完成反提交操作。這時，報表的狀態(tài)將轉換為“在制”該報。披露【披露】或鼠標右鍵的<查看披露信息>，系統(tǒng)將彈出披露信息框?！汲跏蓟街性O置企業(yè)郵件信息。具體設置可參見信息配置的相關幫助。1)過濾出狀態(tài)為未制的報表；。中設置企業(yè)郵件信息。具體設置可參見信息配置的相關幫助。1)過濾出狀態(tài)為未制的報表；10.2報表接收提交的個別報表進行修改。接收說明：日報、月報、季報、半年報、年報報在公司稱報表的日期，以最后一次為準界面。集團正式接收報表后，子公司不能再對報表進行修改，如果確實由于某些原因需要修改別報表查詢個來查看。相應的過濾條件，下面將根據(jù)這些過濾條件顯示符合條件的個別報表列表。雙擊列表中的報數(shù)據(jù)。10.3報表檢查在個別報表上報之前已進行過勾稽關系，但集團使用“報表檢查”可以進行說明-第11章外幣折算會計報表的折算方法主要分為二大類，即單一匯率法和多種匯率法。根據(jù)《合并會計報表暫行規(guī)定》的要求，對于境外子公司以外幣表示的會計報表應以折算為母公司本位幣取現(xiàn)行匯率進行折算；對資本項目采用歷史匯率折算；對損益表折算項目既可使用現(xiàn)行匯率前，需向子公司索取資本項目的歷史匯率，并取得現(xiàn)行匯率(一幣。折算方法是按決算日的現(xiàn)行匯率折算。K11.1外幣折算處理流程11.2基礎設置.2.1幣別幣。法如下：-考慮到由于在不同的國家采用的匯率體系不同，因此對于同一幣別，由于集團的各子集團、子公司身處不同的國家，因而會采用不同的匯率進行外幣折算，因此對于幣別的折算匯。對于按歷史匯率折算的報表項目，每個需進行外幣折算的公司，應錄入每次項目金額變說明折算且按歷史匯率折算的報表項目有變動的公司率折算的項目幣別額認為系統(tǒng)日期變動值進行錄入。匯率應該在【幣別/匯率】處維護。數(shù)據(jù)項說明選擇組織機構(公司清單)中的公司，提供下拉框選擇的選擇，提供下拉框選擇期范圍，從…到…(月度初匯率+月末匯率)/2=(季度初匯率+季度內三個月月末匯率之和)/4率=(期初匯率+半年度六個月月末匯率之和)/7=(年初匯率+年度十二個月月末匯率之和)/13-鍵選擇【新增】，彈出折算方案新增界面；標識折算方案，不允許重復。完成后單擊【確定】即可；增外幣折算方案后，再在這個方案下選擇報表項目的外幣折算方式。系統(tǒng)提供三11.3外幣報表編制各子公司(或子集團)根據(jù)當?shù)貢嬚呔幹撇⑻峤坏牟煌谀腹居涃~本位幣的個別報表(或上報個別報表)。11.4外幣折算母公司將所屬子公司(或子集團)編制的個別外幣報表(或上報個別外幣報表)，按某匯幣相一致的個別報表(或上報個別報表)，從而參與編制匯總報表、合并報表。在系統(tǒng)管理中設置幣別、匯率體系、外幣折算方案、項目歷史匯率。(具體案類型和報表期間。在“幣別”頁簽中選擇需進行折算的報表的幣別(即原幣別)。報表類型、同報表年期的報表，則折算后的報表的項目金額為已存在的報表的項目金額加務--第12章集團報表調整司與子公司的會計報表決算日和會計期間，使子公司會計報表決算日和會計期間與母公司會計報表決算日和會計期間保持一致。不一致時，母公司應當按照母公司本身會計報表決算日相同會計期間的會計報表。公司不一致時，母公司應當按照母公司本身規(guī)定的會計并且對財務狀況和經(jīng)營成果的影響不大時，母公司也可直接利用該會計報表編制合并會計報調整分錄的功能，用戶可利用調整分錄功能對報表數(shù)據(jù)進行調整。報表調整能來實現(xiàn)，集團的報表調整則是在合并報表系統(tǒng)的報表管理器中利用調整分錄功能來整，關于子公司的報表調整，請參見《8.3.10報表調整》12.1調整分錄模板設置分錄模板主要用于當調整在每期的分錄格式和調整依據(jù)相對固定時，每期直接板的設置有兩方法：一是直接設置，二是通過將調整分錄保存為模板。說明是調整分錄定該模板屬于哪一種調整類型，包括：追溯調整、會計政策差異調整、其他調調整”。是別，默認為“人民幣”。是公司否否說明F是是本期發(fā)生數(shù)、本年累計數(shù)、期末數(shù)是可以手工錄入要調整的金額，或設置項目取數(shù)公式來取數(shù)，以便于用戶從其他項目取數(shù)來作為調整的依據(jù)，支持F7鍵查詢。其中項目取數(shù)公式支持AcctItem()、AcctItemSBS()、AcctItemHBS()、AcctItemHZS()。否同“借方調整”否4)在“調整類型”中選擇為“會計政策差異調整”；6)在分錄體的“摘要”中錄入要調整的業(yè)務說明；7)在“項目代碼”處選擇要調整的報表項目，單擊項目代碼處的，即可從彈出的報表項目列表中選擇報表項目，根據(jù)案例中的分錄選擇項目即可。而項目名稱跟隨項目代碼的。設置調整分錄模板的操作步驟如下：案類型和報表期間。-12.2集團報表調整在接收了個別報表數(shù)據(jù)后，如果需要對個別報表數(shù)據(jù)進行調整，則需要先錄入調整分錄其它的操作。調整分錄在系統(tǒng)中的操作步驟如下：在：說明是是否、是是選擇調整的報表的公司。點擊進行選擇。是是是否碼F是稱是是是說明其他期間項目取數(shù)來作為調整的依據(jù)。其中項目取數(shù)公式支持AcctItem()、其他期間項目取數(shù)來作為調整的依據(jù)。其中項目取數(shù)公式支持AcctItem()、是序時簿中選擇需復制的調整分錄；后的調整分錄數(shù)據(jù)才會最終反映到個別報表數(shù)據(jù)中。在調整分錄序時簿中選擇，報表進行重算，以參與集團報表的匯總、合并。-算的操作方法如下：所重算】按扭，系統(tǒng)給出提示：“報表重算只針對已接收的報表，未接據(jù)庫中的項目數(shù)據(jù)修改要重算的報表中的數(shù)據(jù)，您擊，即可將該方案刪除。第13章抵銷處理的經(jīng)營成果和現(xiàn)狀。抵銷的工作量很大且準。13.1手工抵銷的處理通類抵銷分錄模板格式和抵銷依據(jù)是比較來類、權益類及普通類三種類型的抵銷分錄模板：抵銷分錄時可調用，用戶直接輸入金額即可?！捌胀悺钡咒N分錄模板的設置方法如下：說明不提供分級定義，不允許重復是是不允許修改，僅供查看是業(yè)務的摘要信息否碼是稱是向貸方向是額取數(shù)公便于用戶從其他項目取數(shù)來作為抵銷的依據(jù)，支持F7鍵查詢。其否額同“借方金額”否在<代碼>中錄入分錄模板的編號，在<名稱>處錄入抵銷分錄的名稱，代碼和名稱是】退出抵銷分錄模板設置界面。除原有公