易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)

易飛管理軟件部門：講師：會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)

(ACT)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第1頁(yè)課

程

大

綱一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)主作業(yè)流程三、基本信息創(chuàng)建四、日常憑證處理流程五、其它相關(guān)功效六、報(bào)表管理七、其它批次作業(yè)八、期初上線易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第2頁(yè)系統(tǒng)主畫面易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第3頁(yè)設(shè)置基本信息憑證過(guò)賬作業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱、核實(shí)項(xiàng)目、單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等打印會(huì)計(jì)憑證錄入會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)月結(jié)作業(yè)總分類賬信息明細(xì)分類信息核實(shí)項(xiàng)目信息會(huì)計(jì)科目余額信息日志賬試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表核實(shí)項(xiàng)目明細(xì)(匯總表)，部門管理報(bào)表系統(tǒng)主作業(yè)流程易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第4頁(yè)會(huì)計(jì)系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)自動(dòng)分錄系統(tǒng)應(yīng)收管理系統(tǒng)存貨系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)工單系統(tǒng)設(shè)備資產(chǎn)人事薪資與其它系統(tǒng)關(guān)聯(lián)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第5頁(yè)基本信息設(shè)置共用參數(shù)設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)

設(shè)置會(huì)計(jì)期間設(shè)置單據(jù)性質(zhì)錄入會(huì)計(jì)科目錄入部門級(jí)次定義核實(shí)項(xiàng)目易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第6頁(yè)基本信息創(chuàng)建1.設(shè)置共用參數(shù)作業(yè)目:期初上線時(shí)選擇會(huì)計(jì)期間類型、設(shè)定現(xiàn)行年月和關(guān)帳年月易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第7頁(yè)基本信息創(chuàng)建2.設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)每項(xiàng)參數(shù)都很主要易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第8頁(yè)基本信息創(chuàng)建3.設(shè)置會(huì)計(jì)期間每到新會(huì)計(jì)財(cái)年首先要設(shè)置新會(huì)計(jì)期間易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第9頁(yè)基本信息創(chuàng)建4.設(shè)置單據(jù)性質(zhì)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第10頁(yè)基本信息創(chuàng)建5.錄入會(huì)計(jì)科目易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第11頁(yè)基本信息創(chuàng)建6.錄入部門級(jí)次前置作業(yè):基本信息系統(tǒng)-錄入部門信息相關(guān)管理報(bào)表：部門對(duì)比損益表，部門多期對(duì)比損益表，部門整年度損益表,部門實(shí)際與預(yù)算對(duì)比損益表易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第12頁(yè)

日常憑證處理流程日常憑證處理流程錄入會(huì)計(jì)憑證憑證過(guò)賬過(guò)帳還原

會(huì)計(jì)月結(jié)

會(huì)計(jì)關(guān)帳會(huì)計(jì)異常檢驗(yàn)表易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第13頁(yè)交易發(fā)生憑證過(guò)賬錄入會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)異常檢驗(yàn)表管理報(bào)表部門報(bào)表會(huì)計(jì)賬簿月結(jié)作業(yè)Y1.日常憑證處理流程日常憑證處理會(huì)計(jì)關(guān)帳易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第14頁(yè)2.錄入會(huì)計(jì)憑證日常憑證處理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第15頁(yè)快捷鍵使用“=”:金額字段自動(dòng)借貸平衡“Space”:金額字段切換借貸方向“ESC”:金額字段清零[F4]:科目輔助項(xiàng)查詢、修改[Ctrl+F]:直接復(fù)制當(dāng)前憑證日常憑證處理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第16頁(yè)出納簽核管理可以復(fù)制已存在憑證、回轉(zhuǎn)憑證和沖銷憑證可設(shè)置錄入者和審核者是否可認(rèn)為同一人新增時(shí)自動(dòng)查詢空號(hào)，并提示是否自動(dòng)補(bǔ)入空號(hào)現(xiàn)有整批記賬/取消記賬功能，又有單張記賬/取消記賬功能憑證保存時(shí)檢驗(yàn):原幣*匯率=本幣；若原幣為零，則反算寫入可查詢科目余額、聯(lián)查明細(xì)賬動(dòng)態(tài)顯示/隱藏外幣金額可直接調(diào)用常用憑證和添加成常用憑證“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”功能可自動(dòng)將制費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本日常憑證處理其它便捷功效易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第17頁(yè)3.憑證整批過(guò)賬日常憑證處理1.關(guān)賬年月以前不可運(yùn)行整批過(guò)賬2.過(guò)賬后憑證過(guò)賬碼自動(dòng)統(tǒng)計(jì)『V』3.憑證信息過(guò)賬更新：科目余額、總分類賬、明細(xì)分類賬、核實(shí)項(xiàng)目4.錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)工具欄有單筆直接過(guò)賬按鈕易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第18頁(yè)4.過(guò)賬還原日常憑證處理1.過(guò)賬后如需更改，運(yùn)行“過(guò)賬還原”。2.錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)工具欄有單筆直接過(guò)賬/反過(guò)賬按鈕易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第19頁(yè)5.會(huì)計(jì)異常檢驗(yàn)表日常憑證處理月結(jié)之前一定要檢驗(yàn)此報(bào)表有沒(méi)有錯(cuò)誤項(xiàng)目易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第20頁(yè)6.會(huì)計(jì)月結(jié)-結(jié)賬方法說(shuō)明日常憑證處理會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)方法有表結(jié)法和賬結(jié)法兩種:(1)表結(jié)法:各損益類科目每個(gè)月月末只需結(jié)計(jì)出本月發(fā)生額和月末累計(jì)余額,不結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”科目,只有在年末時(shí)才將整年累計(jì)余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目。(2)賬結(jié)法:每個(gè)月月末均需編制轉(zhuǎn)賬憑證,將在賬上結(jié)計(jì)出各損益類科目標(biāo)余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目。在各月均可經(jīng)過(guò)“本年利潤(rùn)”科目提供當(dāng)月及本年累計(jì)利潤(rùn)(或虧損)額,但增加了轉(zhuǎn)賬步驟和工作量。

(3)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)處理

會(huì)計(jì)期末,企業(yè)應(yīng)將各收益類科目標(biāo)余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目標(biāo)貸方；應(yīng)將記入當(dāng)期損益成本費(fèi)用或支出類科目標(biāo)余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目標(biāo)借方,結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤(rùn)”科目標(biāo)貸方余額為凈利潤(rùn),借方余額為虧損。

年底,企業(yè)還應(yīng)將“本年利潤(rùn)”科目標(biāo)累計(jì)余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目。結(jié)轉(zhuǎn)后“本年利潤(rùn)”科目應(yīng)無(wú)余額。易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第21頁(yè)基本信息創(chuàng)建6.會(huì)計(jì)月結(jié)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1.設(shè)置月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)哪些損益類科目需參加結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目是哪項(xiàng)2.作業(yè)打開(kāi)時(shí)默認(rèn)帶出全部“資產(chǎn)損益類”為損益科目3.若某一行中損益科目與本年利潤(rùn)科目都有輔助核實(shí)，則輔助賬類必須相同，或者是損益科目標(biāo)輔助賬項(xiàng)包含本年利潤(rùn)輔助賬項(xiàng)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第22頁(yè)6.會(huì)計(jì)月結(jié)-表結(jié)法1.采用表結(jié)法每月底所有憑證過(guò)賬后直接執(zhí)行“會(huì)計(jì)月結(jié)”2.非會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)期別時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)計(jì)出損益類科目本月發(fā)生額和月末累計(jì)余額，虛擬累計(jì)到本年利潤(rùn)科目余額，無(wú)真實(shí)憑證3.會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)期別，計(jì)算完損益科目余額后，自動(dòng)做年結(jié)處理，產(chǎn)生全年累計(jì)損益余額結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)兩張真實(shí)年結(jié)憑證4.做完月結(jié)后會(huì)將現(xiàn)行年月自動(dòng)加1日常憑證處理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第23頁(yè)6.會(huì)計(jì)月結(jié)-帳結(jié)法1.采取帳結(jié)法每個(gè)月底全部憑證過(guò)賬后需先執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，生成當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，然后再執(zhí)行“會(huì)計(jì)月結(jié)”2.會(huì)計(jì)期間最終一個(gè)期別，自動(dòng)做年結(jié)處理，產(chǎn)生本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)年結(jié)憑證3.做完月結(jié)后會(huì)將現(xiàn)行年月自動(dòng)加1日常憑證處理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第24頁(yè)6.會(huì)計(jì)月結(jié)-反結(jié)賬日常憑證處理在月結(jié)作業(yè)，按組合鍵[CTRL+SHIFT+F6]可激活反結(jié)賬處理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第25頁(yè)7.會(huì)計(jì)關(guān)帳日常憑證處理使關(guān)賬年期前會(huì)計(jì)憑證不得再有任何異動(dòng)。當(dāng)某期間會(huì)計(jì)賬目信息完全正確且不需作任何調(diào)整時(shí),可運(yùn)行本作業(yè)設(shè)置該月份為已關(guān)賬易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第26頁(yè)核實(shí)項(xiàng)目管理其他相關(guān)功能預(yù)算管理

慣用憑證管理成本中心管理匯兌損益多企業(yè)管理預(yù)提回轉(zhuǎn)功效易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第27頁(yè)錄入會(huì)計(jì)憑證憑證過(guò)賬查詢核實(shí)項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)平衡核實(shí)項(xiàng)目去除核實(shí)項(xiàng)目明細(xì)賬核實(shí)項(xiàng)目總賬核實(shí)項(xiàng)目余額表核實(shí)項(xiàng)目多欄式明細(xì)賬1.核實(shí)項(xiàng)目管理-流程錄入會(huì)計(jì)科目定義核實(shí)項(xiàng)目科目設(shè)置作核實(shí)項(xiàng)目管理憑證錄入時(shí)指定核實(shí)項(xiàng)目其它相關(guān)功效易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第28頁(yè)其它相關(guān)作業(yè)1.核實(shí)項(xiàng)目管理-定義核實(shí)項(xiàng)目核實(shí)項(xiàng)目標(biāo)起源可為系統(tǒng)設(shè)定“客戶”、“供給商”、“部門”、“員工”，也可自行在此作業(yè)中定義易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第29頁(yè)其它相關(guān)作業(yè)1.核實(shí)項(xiàng)目管理-查詢核實(shí)項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)會(huì)計(jì)憑證過(guò)帳后可至此作業(yè)查詢核實(shí)項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第30頁(yè)其它相關(guān)作業(yè)1.核實(shí)項(xiàng)目管理-去除核實(shí)項(xiàng)目若核實(shí)項(xiàng)目用來(lái)做單獨(dú)項(xiàng)目管理，可用此作業(yè)定時(shí)刪除余額為零核實(shí)項(xiàng)目標(biāo)交易明細(xì)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第31頁(yè)2.預(yù)算管理-流程其它相關(guān)功效錄入預(yù)算名稱錄入科目部門預(yù)算匯總各部門預(yù)算復(fù)制科目部門預(yù)算科目/部門預(yù)算明細(xì)表實(shí)際與預(yù)算對(duì)比財(cái)務(wù)報(bào)表部門實(shí)際與預(yù)算對(duì)比損益表易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第32頁(yè)2.預(yù)算管理-錄入預(yù)算名稱其它相關(guān)功效易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第33頁(yè)2.預(yù)算管理-錄入科目部門預(yù)算其它相關(guān)功效1.輸入單頭年度預(yù)算會(huì)自動(dòng)分?jǐn)傆?jì)算出每期預(yù)算2.一樣改變其預(yù)算會(huì)重算年度預(yù)算易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第34頁(yè)2.預(yù)算管理-匯總部門預(yù)算其它相關(guān)功效若預(yù)算種類是部門預(yù)算，可以通過(guò)此作業(yè)將相同預(yù)算編號(hào)+會(huì)計(jì)年度+會(huì)計(jì)科目預(yù)算合并產(chǎn)生一筆全公司預(yù)算易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第35頁(yè)2.預(yù)算管理-復(fù)制科目部門預(yù)算其它相關(guān)功效新會(huì)計(jì)年度預(yù)算可由以前年度預(yù)算或是實(shí)際發(fā)生額經(jīng)過(guò)一定調(diào)整比率復(fù)制而來(lái)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第36頁(yè)3.慣用憑證管理-流程其它相關(guān)功效錄入會(huì)計(jì)憑證錄入慣用憑證復(fù)制慣用憑證錄入會(huì)計(jì)憑證可將當(dāng)前打開(kāi)會(huì)計(jì)憑證添加成慣用憑證可經(jīng)過(guò)批次作業(yè)將慣用憑證復(fù)制成正式憑證也可在新增憑證時(shí)直接調(diào)用慣用憑證易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第37頁(yè)3.慣用憑證管理-錄入慣用憑證其它相關(guān)功效1.可直接在此作業(yè)中新增慣用憑證2.也可在錄入會(huì)計(jì)憑證作業(yè)直接將憑證添加成慣用憑證，再到次作業(yè)中進(jìn)行維護(hù)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第38頁(yè)3.慣用憑證管理-復(fù)制慣用憑證其它相關(guān)功效1.可經(jīng)過(guò)此作業(yè)整批將慣用憑證復(fù)制成正式憑證2.也可在錄入會(huì)計(jì)憑證畫面單筆調(diào)用慣用憑證易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第39頁(yè)4.多企業(yè)管理其它相關(guān)功效1.可將數(shù)據(jù)庫(kù)中其它企業(yè)別會(huì)計(jì)憑證復(fù)制到當(dāng)前企業(yè)別里2.相關(guān)報(bào)表:企業(yè)憑證復(fù)制統(tǒng)計(jì)明細(xì)表易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第40頁(yè)基本信息創(chuàng)建5.匯兌損益-匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置設(shè)置月底匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，哪些作外幣科目需參加結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)打開(kāi)時(shí)默認(rèn)帶出全部“外幣核實(shí)”為Y科目易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第41頁(yè)5.匯兌損益-自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)其它相關(guān)功效1.月底執(zhí)行此批次作業(yè)，自動(dòng)產(chǎn)生匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證2.調(diào)匯匯率于“基本信息系統(tǒng)-錄入幣種匯率作業(yè)”“調(diào)匯匯率”欄位輸入易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第42頁(yè)6.預(yù)提回轉(zhuǎn)功效其它相關(guān)功效會(huì)計(jì)制度采“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,例如5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬5月份費(fèi)用,但實(shí)際發(fā)放時(shí)卻又在6月份發(fā)生。所以可在5月底將5月份發(fā)生預(yù)估薪資費(fèi)用錄入成預(yù)提憑證,到6月份再由系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)提回轉(zhuǎn)憑證,并輸入實(shí)際發(fā)生費(fèi)用憑證。此作業(yè)可說(shuō)是配合預(yù)提項(xiàng)目或遞延項(xiàng)目標(biāo)調(diào)整作業(yè)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第43頁(yè)7.成本中心管理-作業(yè)流程其它相關(guān)功效錄入科目級(jí)次錄入會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~部門總賬部門明細(xì)賬部門多欄式明細(xì)賬部門余額表部門對(duì)比損益表部門多期對(duì)比損益表部門整年度損益表部門實(shí)際與預(yù)算對(duì)比損益表錄入分?jǐn)偙嚷室罪w管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第44頁(yè)7.成本中心管理-錄入分?jǐn)偙嚷?.固定比率分?jǐn)?即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí),按照一定比率分?jǐn)偨o各部門2.變動(dòng)比率分?jǐn)?即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí),費(fèi)用分?jǐn)偛](méi)有一定比率,而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門,例:按各部門人頭數(shù)或辦公面積數(shù)做為分?jǐn)傊罁?jù).此時(shí)必須先至?xí)?jì)科目設(shè)置虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?huì)計(jì)科目，科目性質(zhì)必須為非貨幣性科目才可．易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第45頁(yè)7.成本中心管理-自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)目標(biāo)：執(zhí)行此作業(yè)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，將科目余額按錄入分?jǐn)偙嚷仕O(shè)置方式分?jǐn)偨o各個(gè)部門易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第46頁(yè)會(huì)計(jì)賬簿報(bào)表管理管理報(bào)表錄入報(bào)表格式自定義多欄帳自定義會(huì)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金流量表易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第47頁(yè)科目余額表1.會(huì)計(jì)賬簿總賬明細(xì)賬日志賬現(xiàn)金銀行存款日志賬多欄式明細(xì)賬應(yīng)交增值稅明細(xì)賬數(shù)量金額明細(xì)賬序時(shí)賬日?qǐng)?bào)表科目匯總表打印明細(xì)帳打印日志帳打印總賬報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第48頁(yè)1.總賬

打印各科目每一期間借貸方發(fā)生累計(jì)及余額，并可Drilldown察看交易明細(xì)2.明細(xì)賬

將各明細(xì)科目在一段期間內(nèi)異動(dòng)交易信息逐筆序時(shí)打印成賬，統(tǒng)馭科目不一樣分頁(yè)3.科目余額表

打印各科目在某段期間期初、本期發(fā)生和期末余額4.日志賬

將各科目在某一天或是一段時(shí)間內(nèi)異動(dòng)信息逐筆序時(shí)打印成賬，并做每日累計(jì)報(bào)表管理會(huì)計(jì)賬簿易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第49頁(yè)5.現(xiàn)金/銀行存款日志賬將現(xiàn)金類科目在某一天或是一段時(shí)間內(nèi)異動(dòng)信息逐筆序時(shí)打印成賬，并做每日累計(jì)6.多欄式明細(xì)賬以二欄式形式打印一段期間內(nèi)某一統(tǒng)馭科目標(biāo)各明細(xì)科目標(biāo)借貸方發(fā)生額，格式可由“自定義多欄賬”作業(yè)設(shè)計(jì)7.應(yīng)交增值稅明細(xì)賬

以二欄式形式打印一段期間內(nèi)應(yīng)交增值稅科目標(biāo)各明細(xì)科目標(biāo)借貸方發(fā)生額8.數(shù)量金額明細(xì)表

打印作數(shù)量管理科目標(biāo)一段期間內(nèi)交易明細(xì)及數(shù)量發(fā)生額9.序時(shí)帳可將一段期間內(nèi)憑證信息按序時(shí)方式打印成賬報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第50頁(yè)10.日?qǐng)?bào)表

打印某一日期各科目標(biāo)昨日余額、本日發(fā)生、本日余額等信息11.科目匯總表

將一段日期內(nèi)交易按科目匯總借貸方發(fā)生額12.打印日志賬

日志賬套打格式，紙型：TW21313.打印明細(xì)帳

明細(xì)賬套打格式，紙型：TW21314.打印總帳

總帳套打格式，紙型：TR201報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第51頁(yè)資產(chǎn)負(fù)債表2.管理類報(bào)表?yè)p益表試算表年度個(gè)期對(duì)比損益表多期財(cái)務(wù)對(duì)比表實(shí)際與預(yù)算對(duì)比財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)比率分析表報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第52頁(yè)1.資產(chǎn)負(fù)債表打印指定時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表，格式由“錄入報(bào)表格式作業(yè)”設(shè)置2.損益表打印某一會(huì)計(jì)期間損益表，格式由“錄入報(bào)表格式作業(yè)”設(shè)置3.試算表

打印某段日期區(qū)間內(nèi)試算平衡表,格式由“錄入報(bào)表格式作業(yè)”設(shè)置4.年度個(gè)期對(duì)比損益表

打印某一會(huì)計(jì)年度各期損益表，格式由“錄入報(bào)表格式作業(yè)”設(shè)置報(bào)表管理管理類報(bào)表易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第53頁(yè)5.多期財(cái)務(wù)對(duì)比表將資產(chǎn)負(fù)債表或損益表或己設(shè)置好其它報(bào)表最多可按五期并列對(duì)比喻式打印成表，格式由“錄入報(bào)表格式作業(yè)”設(shè)置6.實(shí)際與預(yù)算對(duì)比財(cái)務(wù)報(bào)表將特定時(shí)點(diǎn)或某區(qū)間實(shí)際與預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表信息一并打印出，格式由“錄入報(bào)表格式作業(yè)”設(shè)置

7.財(cái)務(wù)比率分析表

將選擇特定時(shí)點(diǎn)(期間)慣用財(cái)務(wù)比率并打印出對(duì)比表報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第54頁(yè)3.現(xiàn)金流量表-流程設(shè)置現(xiàn)金流量表項(xiàng)目錄入現(xiàn)金流量表格式錄入會(huì)計(jì)憑證生成現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)報(bào)表管理打印現(xiàn)金流量表重新指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)目調(diào)整現(xiàn)金流量表錄入會(huì)計(jì)科目易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第55頁(yè)3.現(xiàn)金流量表-設(shè)置現(xiàn)金流量表項(xiàng)目報(bào)表管理設(shè)置現(xiàn)金流量表分析項(xiàng)目，可從預(yù)設(shè)模板自動(dòng)載入易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第56頁(yè)3.現(xiàn)金流量表-錄入現(xiàn)金流量表格式報(bào)表管理設(shè)置現(xiàn)金流量表主表及附表打印格式，并針對(duì)每一報(bào)表項(xiàng)目確定數(shù)據(jù)起源方式，預(yù)設(shè)格式可從模板自動(dòng)載入易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第57頁(yè)3.現(xiàn)金流量表-生成現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)報(bào)表管理1.會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置中必須勾選使用現(xiàn)金流量表，此作業(yè)才可打開(kāi)2.作業(yè)目標(biāo)：從符合會(huì)計(jì)期間條件會(huì)計(jì)憑證中，抓取參加現(xiàn)金流量分析數(shù)據(jù)保留至?xí)捍鏅n，方便后續(xù)進(jìn)行維護(hù)和報(bào)表輸出易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第58頁(yè)3.現(xiàn)金流量表-調(diào)整現(xiàn)金流量表報(bào)表管理1.對(duì)于已生成到維護(hù)檔現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)，可在此作業(yè)里對(duì)分析金額調(diào)增或調(diào)減2.若現(xiàn)金流量表編制是在月底打印前再統(tǒng)一人工輸入項(xiàng)目金額，則可利用此作業(yè)直接輸入現(xiàn)金流量分析數(shù)據(jù)易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第59頁(yè)3.現(xiàn)金流量表-打印現(xiàn)金流量表報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第60頁(yè)4.錄入報(bào)表格式報(bào)表管理除了普通慣用之報(bào)表外，本系統(tǒng)提供其它報(bào)表設(shè)置作業(yè)，針對(duì)企業(yè)中對(duì)于一些會(huì)計(jì)科目之區(qū)間須進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及比率分析，提供會(huì)計(jì)人員自訂報(bào)表格式及公式。易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第61頁(yè)5.自定義多欄帳報(bào)表管理金額，表示單身全部明細(xì)科目，僅印出金額發(fā)生方向與分析方向相同；余額，表示印出全部明細(xì)科目發(fā)生，金額發(fā)生方向與分析方向相反，乘以-1印出；若單頭分析方向選擇“借方”或“貸方”，單身方向同單頭，不可改；若單頭分析方向選擇“全部”，單身方向可修改，預(yù)設(shè)為明細(xì)科目余額方向；易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第62頁(yè)報(bào)表管理5.自定義多欄帳-多欄式明細(xì)賬易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第63頁(yè)報(bào)表管理易飛管理軟件之會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)培訓(xùn)第64頁(yè)6.自定義