公司報(bào)銷制度

公司報(bào)銷制度1.概述本公司報(bào)銷制度的目的是規(guī)范、統(tǒng)一公司員工的報(bào)銷流程，提高公司報(bào)銷效率，減少公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本制度適用于全公司員工的差旅、業(yè)務(wù)招待、采購(gòu)等各種費(fèi)用報(bào)銷。2.報(bào)銷申請(qǐng)流程2.1申請(qǐng)人員公司員工或部門經(jīng)理可以提交報(bào)銷申請(qǐng)，但必須符合以下條件：差旅報(bào)銷：出差證明、交通票據(jù)以及相關(guān)費(fèi)用清單原件。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷：招待對(duì)象、活動(dòng)內(nèi)容、金額明細(xì)、發(fā)票原件。采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷：合同或采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票原件、驗(yàn)收單、付款憑證。2.2報(bào)銷申請(qǐng)流程填寫(xiě)報(bào)銷申請(qǐng)單：提供真實(shí)、詳盡的報(bào)銷信息，包括費(fèi)用明細(xì)等相關(guān)內(nèi)容。主管審核：主管對(duì)報(bào)銷內(nèi)容進(jìn)行審核，特別是費(fèi)用是否符合公司政策。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)對(duì)報(bào)銷內(nèi)容進(jìn)行審核，特別是票據(jù)真實(shí)性、發(fā)票金額是否相符等。報(bào)銷審批：審核通過(guò)后由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批人必須是不同部門的領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)銷發(fā)放：審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷發(fā)放。2.3注意事項(xiàng)報(bào)銷單必須填寫(xiě)真實(shí)有效的信息，涉及金額必須提供原始票據(jù)。報(bào)銷申請(qǐng)單必須在報(bào)銷發(fā)生后15個(gè)工作日內(nèi)提交，逾期申請(qǐng)將無(wú)法受理。后期出現(xiàn)違規(guī)行為，對(duì)于公司的懲罰性賠償均由申請(qǐng)人自行承擔(dān)，公司不予負(fù)責(zé)。3.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)3.1差旅費(fèi)用交通費(fèi)用：根據(jù)出差地點(diǎn)、出差方式確定，公司原則上提供標(biāo)準(zhǔn)車票或機(jī)票，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。住宿費(fèi)用：根據(jù)出差地點(diǎn)、公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)住宿，不得超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。餐費(fèi)：根據(jù)出差地點(diǎn)、公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，不得超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)用招待餐費(fèi)：餐費(fèi)不得超過(guò)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及人均額度。交通費(fèi)用：招待對(duì)象的交通費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，交通費(fèi)用報(bào)銷必須提交對(duì)方單位的收據(jù)。其他費(fèi)用：其他費(fèi)用必須符合公司規(guī)定且經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷，如禮品、門票等。3.3辦公費(fèi)用辦公費(fèi)用：辦公必須提交有效的合同或采購(gòu)申請(qǐng)單，發(fā)票原件，驗(yàn)收單及付款憑證。其他費(fèi)用：其他費(fèi)用必須符合公司規(guī)定且經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷，如郵資、文具等。4.報(bào)銷管理4.1管理流程管理者對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行管理、審核和審批，禁止在報(bào)銷過(guò)程中進(jìn)行人身攻擊、回避審核等不道德行為。管理者應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容進(jìn)行審查，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知申請(qǐng)人員進(jìn)行修改。管理者必須規(guī)范辦理報(bào)銷單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4.2監(jiān)管措施監(jiān)管人員對(duì)報(bào)銷程序進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范行為應(yīng)立即阻止并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對(duì)于惡意報(bào)銷、刻意違規(guī)，一經(jīng)查實(shí)將受到相關(guān)處罰。對(duì)于公司財(cái)務(wù)損失或風(fēng)險(xiǎn)的，由違規(guī)人員自行承擔(dān)責(zé)任。5.后續(xù)處理對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，包括：撤銷報(bào)銷單據(jù)。吊銷員工報(bào)銷資格。追究責(zé)任，以保護(hù)公司利益和員工利益。6.結(jié)語(yǔ)公司報(bào)銷制度的初衷旨在