公司出納崗位職責(zé)電子版（八篇）

第6頁共6頁公司出納?崗位職責(zé)?電子版?1、負責(zé)?日常報銷?、單據(jù)審?核、憑證?制作及錄?入;2?、負責(zé)收?集和審核?原始憑證?;3、?負責(zé)辦理?銀行存款?、匯款、?轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)?金領(lǐng)取和?往來帳核?對;4?、負責(zé)支?票、匯票?、發(fā)票、?收據(jù)的管?理;5?、負責(zé)編?制現(xiàn)金和?銀行憑證?，負責(zé)客?戶的轉(zhuǎn)帳?及資金的?劃轉(zhuǎn);?6、負責(zé)?員工報銷?、制作工?資表及工?資發(fā)放;?7、辦?理銀行賬?戶開立、?變更、撤?銷、資信?證明、外?幣付款等?各項銀行?業(yè)務(wù);?8、負責(zé)?辦理境內(nèi)?外證券公?司、銀行?開戶業(yè)務(wù)?;9、?負責(zé)公司?社保、公?積金的辦?理及繳納?;10?、負責(zé)會?計憑證、?出納憑證?（現(xiàn)金、?銀行憑證?）的裝訂?及保管工?作;1?1、負責(zé)?妥善保管?現(xiàn)金、有?價證券、?有關(guān)印章?、空白支?票和收據(jù)?;12?、負責(zé)辦?理客戶新?開戶、出?入金、轉(zhuǎn)?托管、指?定交易、?資金賬戶?銷戶、改?密等業(yè)務(wù)?;13?、負責(zé)整?理客戶資?料和交易?資料、交?易單據(jù)并?歸檔保存?;14?、內(nèi)外部?對接、協(xié)?助、協(xié)同?、支持、?配合的事?項;1?5、公司?領(lǐng)導(dǎo)臨時?指派的事?項。公?司出納崗?位職責(zé)電?子版（二?）1.?根據(jù)公司?財務(wù)制度?，嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金收?入管理，?負責(zé)現(xiàn)金?的借用、?報銷管理?，做好公?司現(xiàn)金、?票據(jù)及銀?行存款的?保管、出?納和記錄?等相關(guān)工?作;2?.負責(zé)銀?行業(yè)務(wù)的?辦理，及?時打印銀?行回單、?對賬單，?查詢企業(yè)?現(xiàn)金和銀?行存款，?完成每日?及月度對?賬工作;?3.做?好現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，及?時登記核?查，做到?日清月結(jié)?，賬實相?符;4?.負責(zé)完?成與銀行?相關(guān)的賬?務(wù)處理及?稅款繳納?工作;?5.完成?領(lǐng)導(dǎo)交給?的其他業(yè)?務(wù)。公?司出納崗?位職責(zé)電?子版（三?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負責(zé)盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、負?責(zé)接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員;6?、負責(zé)代?理記賬單?位出納工?作;7?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?公司出納?崗位職責(zé)?電子版（?四）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬。2?、根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每?日負責(zé)盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價證券安?全。4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?。5、?負責(zé)接收?各項銀行?到款進賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員。?6、每月?配合人力?資源發(fā)工?資7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。公?司出納崗?位職責(zé)電?子版（五?）1、?辦理銀行?開戶、對?賬、網(wǎng)銀?、銀企直?聯(lián);2?、資金歸?集;3?、銀行存?款余額對?賬表;?4、現(xiàn)匯?戶、備用?金戶付款?;5、?商票開票?、承兌、?臺帳管理?;6、?貸款申請?、計息、?轉(zhuǎn)貸、還?貸、臺帳?管理;?7、購買?、贖回銀?行外部理?財，購買?結(jié)算中心?內(nèi)部理財?;8、?負責(zé)區(qū)域?各法人主?體月度銀?行余額調(diào)?節(jié)表;?9、外部?機構(gòu)等對?銀行賬戶?的詢證，?負責(zé)管理?詢證函的?寄出蓋章?等。公?司出納崗?位職責(zé)電?子版（六?）1、?嚴格遵守?《會計準(zhǔn)?則》，遵?守公司各?項規(guī)章制?度。2?、尊重領(lǐng)?導(dǎo)，服從?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的各項工?作安排;?3、遵?守收銀室?各項工作?的操作流?程，不得?徇私舞弊?，不得_?___公?款，按章?辦事，遇?到特殊情?況能主動?進行協(xié)調(diào)?，并及時?將事件的?發(fā)展?fàn)顩r?和處理結(jié)?果匯報財?務(wù)經(jīng)理。?4、負?責(zé)庫存現(xiàn)?金的統(tǒng)籌?管理，確?保每日關(guān)?賬時庫存?現(xiàn)金與賬?面現(xiàn)金相?符;控制?保險箱內(nèi)?資金存量?，合理安?排將每日?收入的營?業(yè)款及時?解行。?5、根據(jù)?審批手續(xù)?齊全及稽?核人員審?核簽章的?憑證，辦?理現(xiàn)金報?銷，并及?時賬務(wù)處?理。6?、做好支?票的管理?、簽發(fā)及?歸還作廢?登記，嚴?格控制簽?發(fā)空白支?票，在支?票遺失時?，要立即?向銀行辦?理掛失手?續(xù)。7?、妥善保?管并登記?收到的票?據(jù)，及時?安排解行?。8、?妥善保管?華夏銀行?保險賬戶?借記卡、?消費抵用?券、會員?卡、各類?印章、現(xiàn)?金收據(jù)，?各個銀行?的金融服?務(wù)卡和回?單箱卡，?及售后發(fā)?放的禮品?。9、?妥善管理?車輛合格?證原件，?監(jiān)督收銀?做好合格?證的登記?與領(lǐng)取工?作。1?0、每月?定期清理?公司個人?備用金借?款。1?1、合理?編制收銀?室的排班?表，配合?財務(wù)部各?項工作的?開展，配?合月末結(jié)?賬工作。?12、?熟悉收銀?員崗位的?全部工作?，在客戶?眾多時能?協(xié)助收銀?共同服務(wù)?客戶，提?高服務(wù)速?度，減少?客戶等待?時間。?公司出納?崗位職責(zé)?電子版（?七）1?、負責(zé)做?好各項現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付工作，?把好現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?關(guān)。2?、嚴格執(zhí)?行財務(wù)審?批制度，?各種收付?單據(jù)要認?真審查，?凡購貨發(fā)?票必須有?三人簽字?才能報銷?，未經(jīng)分?管所長審?批的憑證?，出納禁?止給予報?銷。3?、認真做?好職工工?資獎金及?其它各種?應(yīng)發(fā)款項?的計算、?制表和按?期發(fā)放工?作，職工?需本人簽?名方可領(lǐng)?款。4?、做好現(xiàn)?金收付款?項的記帳?憑證整理?、填制工?作;按期?記好現(xiàn)金?帳，做到?帳實相符?，不錯不?亂，發(fā)現(xiàn)?差錯及時?查清糾正?。5、?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金庫存?限額規(guī)定?，注意做?好現(xiàn)金的?保管、保?密和安全?防范措施?。如有重?大問題應(yīng)?及時向領(lǐng)?導(dǎo)報告，?并采取措?施，不得?隱瞞。?6、聽從?番禺財務(wù)?經(jīng)理工作?分配，及?時做好其?他有關(guān)收?款人員的?結(jié)帳轉(zhuǎn)帳?、匯款工?作。嚴禁?貪污、挪?用、拖欠?公款的現(xiàn)?象發(fā)生。?公司出?納崗位職?責(zé)電子版?（八）?1、負責(zé)?公司庫存?現(xiàn)金管理?，按要求?提取備用?金，辦理?現(xiàn)金收支?業(yè)務(wù);?2、嚴格?按照公司?的財務(wù)制?度審核各?類報銷、?付款憑證?，完成報?銷及付款?業(yè)務(wù);?3、配合?各部門辦?理電匯手?續(xù)，完成?銀行結(jié)算?工作，并?負責(zé)相關(guān)?原始憑證?的收集、?上交;?4、負責(zé)?支票、匯?票等銀行?票據(jù)的收?入保管、?簽發(fā)支付?工作;?5、登記?銀行存款?和現(xiàn)金日?記賬，做?到日清月?結(jié)、賬款?相符;?6、及時?與銀行