K3Wise財(cái)務(wù)模塊操作手冊(cè)

北京某某有限公司第1章登錄K3及基本操作 1.5新增K3用戶 11 2.2總賬業(yè)務(wù)處理 18第3章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一固定資產(chǎn) 3.1系統(tǒng)設(shè)置 20 3.4卡片變動(dòng)處理 3.5憑證管理 4.3錄入日記賬 304.5與總賬對(duì)賬 頁(yè)腳內(nèi)容 32 33 頁(yè)腳內(nèi)容第1章登錄K3及基本操作1.1登錄及注銷遠(yuǎn)程服務(wù)器1.1.1使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄服務(wù)器在開(kāi)始菜單-程序-附件(視操作系統(tǒng)不同在附件-通訊)找到“遠(yuǎn)程桌面連接”,或者在開(kāi)始菜單-運(yùn)行，在打開(kāi)的對(duì)話框中輸入“mstsc”,單擊確定。圖1.1-1打開(kāi)窗口如下圖：圖1.1-2確定當(dāng)前電腦能接入互聯(lián)網(wǎng)的情況下，在上圖的輸入框內(nèi)錄入服務(wù)器的IP地址或者域名，點(diǎn)擊連接后彈出如下圖窗口：登錄到登錄到WindowsWindowsServer2003圖1.1-3頁(yè)腳內(nèi)容注意：如果需要打印，則檢查遠(yuǎn)程桌面連接的選項(xiàng)，是否將本地打印機(jī)連接到遠(yuǎn)程服務(wù)器。方法是：?jiǎn)螕簟斑x項(xiàng)”,切換到本地資源選項(xiàng)卡后，勾取“打印機(jī)”選項(xiàng)。遠(yuǎn)程卓面連接遠(yuǎn)程卓面連接切換到本地資源選項(xiàng)卡鍵盤(pán)(E)應(yīng)用Window:鍵沮合稅盤(pán)驅(qū)動(dòng)器電)檢查打印機(jī)是否為選中打)狀態(tài)連接(取消幫助(H)選項(xiàng)(@)<程桌面圖1.1-4完成操作之后，需要注銷遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)。可單擊“開(kāi)始”運(yùn)行@)...圖1.1-51.2主控臺(tái)與主界面雙擊桌面“K3主控臺(tái)”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下登錄界面。令令金蝶K/3圖1.2-1說(shuō)明：在“組織機(jī)構(gòu)”框內(nèi)輸入組織機(jī)構(gòu)名并輸入密碼后，單擊“確定”,彈出如圖所示內(nèi)容。常見(jiàn)問(wèn)題日高級(jí)選項(xiàng)目修改密碼域用尸身份登錄命名用尸身份登錄圖1.2-2從"當(dāng)前賬套"欄內(nèi)選擇正確選擇的賬套。以“命名用戶身份登錄”方式，輸入用戶名和密碼之后，單擊"確定"進(jìn)入K3系統(tǒng)。K3主控臺(tái)有兩種顯示狀態(tài)，分別如圖所示?！酢踝庸δ苊骷?xì)功能錦科龍冊(cè)虛會(huì)管理10005盤(pán)點(diǎn)化業(yè)庫(kù)在查沖1c00T批次再掛10009報(bào)表分折批號(hào)管理零戶30%號(hào)對(duì)安表拉算參險(xiǎn)子功能油囊外加工3庫(kù)-其性入庫(kù)-斷贈(zèng)圖1.2-3功能必須依次選擇其所在的主模塊、子模塊、子功能。雙擊對(duì)應(yīng)的明細(xì)功能執(zhí)行相應(yīng)的操作。3憑正錄人-總賬-3憑正錄人-總賬-【主界面】更換操作頁(yè)K/主界面/3消息中心退出系坑理疆口啟瓶滾程田內(nèi)高注平助同團(tuán)Kingdee調(diào)掩入助已碼憑證審慣結(jié)種預(yù)益演示成-DVL:重海機(jī)械有限公司演示賬馨息味：2060年2期讓來(lái)管理濟(jì)落查溪圖1.2-4說(shuō)明：該界面為K3流程圖，左側(cè)邊框內(nèi)為模塊功能的樹(shù)狀圖。右側(cè)邊框?yàn)橄鄳?yīng)的模塊流程圖。雙擊如圖中子模塊可進(jìn)入子模塊的流程圖。上述2個(gè)界面可以互換，切換的方法為單擊工具欄上的K/3流程圖或K/3主界面。1.3公共基礎(chǔ)資料維護(hù)公共基礎(chǔ)資料包括科目、幣別、憑證字、部門(mén)、職員、物料、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商等等。這些資料的維護(hù)都在【公共資料】模塊里完成?；A(chǔ)資料維護(hù)界面如下圖。頁(yè)腳內(nèi)容34日-基礎(chǔ)資料一34日-基礎(chǔ)資料一【主界面]系線(3)布勘qp國(guó)49704計(jì)量單垃49006結(jié)算方式43C07核算項(xiàng)月管理49012合體42013性反度49014兩本對(duì)更49017重索費(fèi)用演示量-防V12數(shù)海機(jī)讀有限公司演示集容片果：2000年期mruinptar化存管型的售含型存貨林算空付蘇管理預(yù)豆管理質(zhì)量答理監(jiān)向機(jī)觸有限公司圖1.3-1用戶可以將經(jīng)常使用的功能設(shè)為常用功能，使自己擁有個(gè)性化的主界面以及讓界面更加簡(jiǎn)潔。比如右鍵點(diǎn)擊【憑證錄入】→"設(shè)為常用功能",或者直接單擊工具欄上的“設(shè)為常用功能”按鈕。主整臺(tái)徑為其用功能質(zhì)證查詞中農(nóng)助軍低登南機(jī)球有限公司演示戰(zhàn)-D2型海機(jī)核有限公司演示素套總貼：2000年2期財(cái)簽托表機(jī)金流量?jī)?nèi)部住來(lái)協(xié)同杜理調(diào)理理同業(yè)易處理憑證最入-總賬-[主界面]不統(tǒng)&)書(shū)附@新證匯點(diǎn)談為常用功能”更換操件頁(yè)/3充理圖K/x消息中心圖1.4-1頁(yè)腳內(nèi)容數(shù)據(jù)枳限管理數(shù)據(jù)枳限管理設(shè)置考勤數(shù)據(jù)權(quán)限圖1.4-2用戶也可以在【常用功能設(shè)置】中實(shí)現(xiàn)更多的設(shè)置功能。在主控臺(tái)中，選擇【我的K/3】→【功點(diǎn)擊左邊窗口空白處后，再點(diǎn)“新建"可以建立常用功能組；點(diǎn)擊右邊窗口空白處，再點(diǎn)“新建"可以選擇系統(tǒng)明細(xì)功能到常用功能組中；點(diǎn)擊“刪除"將已選常用功能從界面去除。1.5新增K3用戶域用戶，在域控制器的服務(wù)器上新增。命名用戶在K3用戶管理里新增。點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”→“用戶管理”→“用戶管理”→"用戶管理”。系花我的合圖1.5-1統(tǒng)管理員的內(nèi)設(shè)賬號(hào)統(tǒng)管理員的內(nèi)設(shè)賬號(hào)功能楓限管理圖1.5-2圖用戶管理權(quán)限管理[張小強(qiáng)]圖用戶管理權(quán)限管理[張小強(qiáng)]基礎(chǔ)資料?查詢權(quán)回管理權(quán)數(shù)據(jù)引入引出總賬查詢權(quán)營(yíng)理權(quán)固定資產(chǎn)查溝權(quán)管理權(quán)財(cái)芬分析查詢權(quán)管理權(quán)團(tuán)現(xiàn)金管理?查溝權(quán)現(xiàn)金流量表查詢權(quán)關(guān)閉C)高級(jí)()數(shù)據(jù)操作授權(quán)D)認(rèn)證方式，選擇密碼認(rèn)證。圖1.5-3傳統(tǒng)認(rèn)證方式動(dòng)態(tài)密碼鎖認(rèn)證方式X圖1.5-4右鍵點(diǎn)擊用戶名，選擇“功能權(quán)限管理”,進(jìn)入權(quán)限管理模塊進(jìn)行授權(quán)或取消授權(quán)。發(fā)張二發(fā)張二張小強(qiáng)新建用戶(u)X冊(cè)除血功能權(quán)限管理字段權(quán)限管理設(shè)置考勤數(shù)據(jù)權(quán)限統(tǒng)一認(rèn)證用戶導(dǎo)出圖1.5-5說(shuō)明：權(quán)限中的“查詢權(quán)"表示具有查看數(shù)據(jù)的權(quán)限，"管理權(quán)”表示具有增加、刪除、修改等等的權(quán)限。第2章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬如圖說(shuō)明。系系統(tǒng)參數(shù)系躁期碰啊冠的分需市枝元正日用：征過(guò)的必須出物蔓債廠等條光分分有要光查詢分錄科目盤(pán)示鹽目入光時(shí)指定現(xiàn)古地量附表項(xiàng)目廠往來(lái)科目必需季入業(yè)務(wù)銅號(hào)新境院證目動(dòng)填排新號(hào)多來(lái)成本克科目機(jī)余預(yù)從全題來(lái)積數(shù)學(xué)市鹽明班科目顯示所有名稱確確)蓬白望錄上粉抽提益類相視力廠多擔(dān)障賣科目初余預(yù)從余器表聯(lián)整根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)憑證號(hào)探風(fēng)一序兇系優(yōu)步禁族圖2.1-1圖2.1-1承統(tǒng)總賬合計(jì)期問(wèn)顯示科目最新余額、預(yù)算額禁止使用科目發(fā)生額預(yù)算每期發(fā)生額項(xiàng)算科目單筆分錄發(fā)生顏預(yù)算硝定保存修彌關(guān)閉圖2.1-22.2總賬業(yè)務(wù)處理 區(qū)憑證柔入一近賬-主界面】消息中心及才常市功礎(chǔ)建出承統(tǒng)來(lái)內(nèi)即社來(lái)協(xié)同處理共證過(guò)賬系族位)布助α)注意：在憑證錄入界面的選項(xiàng)卡里可以做相應(yīng)設(shè)置，以提高錄入速度的方便性，如圖：查看外幣/數(shù)量a)子鹽買(mǎi)閉記賬憑證數(shù)方4日缺省英首設(shè)置①)選意(n)☆其要機(jī)域有電公司憑證錄入選項(xiàng)憑證錄入選項(xiàng)基本設(shè)置確定@)直動(dòng)顯示代碼提示窗□憑證錄入缺省顯示外幣憑證保存后立即新增連續(xù)新增模式憑證新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期金額錄入單元按千分位顯示反每一項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入完后立即檢查每一條分錄輸入完后立印檢查反核算項(xiàng)目回車檢查單價(jià)不隨金額計(jì)算結(jié)算方式與結(jié)算號(hào)重復(fù)報(bào)警科目幣別/匯率單價(jià)原幣本位幣結(jié)算方式核算項(xiàng)目反借貸自動(dòng)平衡取消C)

系統(tǒng)提供的快捷鍵“F7”:查看代碼，憑證摘要庫(kù)、科目代碼庫(kù)、核算項(xiàng)目代碼庫(kù)等；對(duì)于憑證摘要和核算項(xiàng)目的錄入同樣適用；"..":復(fù)制上一條摘要；"http://":復(fù)制第一條摘要。"計(jì)算器":在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器，“空格鍵”將數(shù)據(jù)回填到憑證上?！癊SC”:清除金額欄中的數(shù)據(jù)；“Ctrl”+“F7”或“=”:借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡。(2)憑證查詢、修改和刪除：若未選擇“憑證保存后立即新增”選項(xiàng)，可以在憑證保存后立即修改，否則需要在憑證查詢窗按下圖設(shè)置好查詢條件后，單擊“確定”進(jìn)入序時(shí)薄界面。轉(zhuǎn)-515駢-515圖2.2-4注意：只有未審核未過(guò)賬的憑證才能進(jìn)行修改、刪除操作，若需修改以前期間的憑證，必須用具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶進(jìn)行反結(jié)賬到以前期間，并取消過(guò)賬、審核后才能進(jìn)行操作。(3)憑證審核、過(guò)賬、反過(guò)賬注意：審核人和制單人不能為同一人，審核時(shí)可以選擇單張審核或成批審核。反審核與審核人必須是同一人。篩輯業(yè))查看y)工具立)和助如)對(duì)總賬系悅-主控臺(tái)會(huì)口名出的復(fù)領(lǐng)審儀質(zhì)證)會(huì)計(jì)分錄日期合計(jì)期X篩輯業(yè))查看y)工具立)和助如)對(duì)總賬系悅-主控臺(tái)會(huì)口名出的復(fù)領(lǐng)審儀質(zhì)證)會(huì)計(jì)分錄日期合計(jì)期X而別氯接號(hào)為：YSPJ0000021002..02洪行存款-應(yīng)人收民而市積-290,000.[07,492.906,673.575.43T.50全部質(zhì)過(guò)賬四)人民幣250,000.002,063.84人民幣人民幣加民市人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人人民幣人民幣人民幣人民2,851.872,063.84人民幣6,000.49民市6.673.57人民幣1,380.00人民幣5.43T.50陽(yáng)件管費(fèi)復(fù)副用用用用凋用5101.015101.015101.0L5101.018001.051602.011602.081602.07三執(zhí)業(yè)要支出油需用-折日分用H4青用-折日份用需用折目費(fèi)用有選責(zé)用-折目員用制造責(zé)用-折舊員用管理責(zé)用-折日費(fèi)管班費(fèi)用-折舊貨管座費(fèi)用-折日費(fèi)怕包識(shí)用-折目費(fèi)檔售費(fèi)用-折日費(fèi)累計(jì)折日-土址、度屋及秋累計(jì)折日-通用設(shè)備層計(jì)折日-專用設(shè)備黑計(jì)斯日變通運(yùn)輸設(shè)骨要計(jì)折日-束子產(chǎn)品及通后傭19特轉(zhuǎn)所舊變用換資性房地產(chǎn)素計(jì)折舊2{4藍(lán)污機(jī)來(lái)有用公司圖2.2-5會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以進(jìn)行過(guò)賬。憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科憑證過(guò)賬通過(guò)向?qū)Х譃橐韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：圖2.2-6矩證過(guò)賬特過(guò)大證強(qiáng)第1期數(shù)宇2號(hào)憑證注意：過(guò)賬后的憑證將不允許修改。確實(shí)需要修改的采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方法或者反過(guò)賬后進(jìn)行。(4)憑證打印

使用普通方式打印憑證先進(jìn)行頁(yè)面設(shè)置，設(shè)置好行與列的寬度和高度、頁(yè)邊距、文字字體與大小后，直接預(yù)覽即可。確定原幣/量：區(qū)草賬生-[遵量-前]自的保游打印機(jī)表置息():s姜制wnagt計(jì)現(xiàn)預(yù)礎(chǔ)初M查看()查看()工具I幫助()庸L打印預(yù)覽凹.打?、?.打印設(shè)置5.打印憑證.新圖2.2-7

使用套打方式打印憑證首先，在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿雙擊進(jìn)入要打印的憑證界面；系統(tǒng)(5編污(B查石W工且江課存到文件(A)從文件潤(rùn)入山主考信息使用妄打(W)居下打印預(yù)黨…打印(B)2009-1消息短信郵件關(guān)閉Ctrl+x2009-1圖2.2-8再次，"工具"菜單欄→“套打設(shè)置”里的憑證模板是否正確。最后，"文件"菜單欄→"打印預(yù)覽",預(yù)覽滿意后打印即可。如果設(shè)置沒(méi)有變化，平時(shí)可點(diǎn)擊工具欄“打印”按鈕直接打印。(1)明細(xì)賬：包含核算項(xiàng)目明細(xì)賬等的明細(xì)帳可隨時(shí)查詢；(2)總賬：包括核算項(xiàng)目分類總賬等只有過(guò)賬之后才可以查詢。頁(yè)腳內(nèi)容條件|高練過(guò)謝條性|持序顯示禁用科目口默認(rèn)方案包托未過(guò)財(cái)無(wú)證無(wú)發(fā)生預(yù)不顯示尺顯示明組料目科目燃別：口眾為來(lái)且無(wú)有生聯(lián)不呈示科目代碼；強(qiáng)物顯示對(duì)方科目按期間查詢C按日期查詞非生續(xù)科目范圍查詢連紙料目范自委詢總賬系統(tǒng)-[明細(xì)分類賬-[2202]應(yīng)付賬款]預(yù)覽打印刷新過(guò)濾第一最后跳轉(zhuǎn)關(guān)閉跳轉(zhuǎn)關(guān)閉 日期摘要親額轉(zhuǎn)-8貸193,570.50轉(zhuǎn)-102009-1-21深圳漢泰實(shí)業(yè)有限公司ZPQ記80,738.00貸274,308.50轉(zhuǎn)-112009-1-21深圳新聯(lián)興機(jī)械有限公司z貸527.711.20轉(zhuǎn)-12貸1,003,245.63轉(zhuǎn)-132009-1-21享福包裝ZPO7P000006貸1,900,435.63轉(zhuǎn)-14貸1,905,805.63轉(zhuǎn)-152009-1-21贏洋機(jī)械ZPOTP000000貸1,835,543.29轉(zhuǎn)-162009-1-21最洋機(jī)械ZPO7P000009鈕)貸1,939,134.26轉(zhuǎn)-17貸1,939,634.26貸本年累計(jì)貸(3)賬簿打印頁(yè)腳內(nèi)容心心打印它打印設(shè)置5).2009-1-31關(guān)閉C明糾采涼s)選擇紙張屬性Q).圖2.2-11(4)科目余額表、試算平衡表求統(tǒng)(5)文伴(F)直若(W工具(I)邦助H)Kingdee現(xiàn)打印?副新過(guò)泥明細(xì)賬關(guān)閉雙擊可查看該科目的明細(xì)分類賬(同單擊工具欄“明細(xì)賬”按鈕)暫估瓦付賬款500]成本中心費(fèi)用5,855,6T1.20(1)結(jié)賬；(2)清理結(jié)算(注：根據(jù)實(shí)際情況年終時(shí)才作清算);圖2.2-13期末結(jié)賬圖2.2-14第3章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)基本設(shè)置固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度起始日期：2009-1-1?與總賬系統(tǒng)相連卡片結(jié)賬前必須審核卡片生成憑證前必須市核圖3.1-1賬套啟用會(huì)計(jì)期間：2009年1期賬套當(dāng)前會(huì)計(jì)期間：2009年2期不折舊(對(duì)坐個(gè)汞統(tǒng))不允許轉(zhuǎn)回賦值準(zhǔn)備變動(dòng)使用部門(mén)時(shí)當(dāng)期折舊按原部門(mén)進(jìn)行歸朱投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式選擇：圖3.1-23.2基礎(chǔ)資料的維護(hù)可對(duì)這些基礎(chǔ)資料進(jìn)行新增、修改和刪除等基本操作。至資料日0400明婦功能口明功能取消α田陳血001.005-自建001.006-盤(pán)盈001.005-其它增加000-投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換004-其它打印預(yù)覽P取消E修改3.3業(yè)務(wù)處理3.3.1卡片錄入(初始化過(guò)程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入)卡片錄入主要由以下三部分組成，帶*為必錄項(xiàng)。3卡片及變動(dòng)3卡片及變動(dòng)數(shù)量：2009年2月20日供應(yīng)藏：流水號(hào)：(1)基本信息基本信息主要包括：固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動(dòng)方式、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、制造商、摘要、附屬設(shè)備、自定義項(xiàng)目屬于基礎(chǔ)資料的信息，如資產(chǎn)類別等，可以按F7選擇。如果卡片類別設(shè)置了自定義項(xiàng)目，可單擊【自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)】進(jìn)行設(shè)置，其中來(lái)源于“基礎(chǔ)資料-核算項(xiàng)目"的內(nèi)容可以通過(guò)F7選擇。注意：在初始化中，入賬日期只能是初始化期以前的日期。(2)部門(mén)及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊科目、使用部門(mén)、折舊費(fèi)用科目等，這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門(mén)與多費(fèi)用科目管理進(jìn)行說(shuō)明：此時(shí)應(yīng)選擇<使用部門(mén)>下的<多個(gè)>,然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“部門(mén)分配情況-編輯”界面，單擊【增加】,在“部門(mén)分配情況-新增”界面中錄入部門(mén)、分配比例，單擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】,可連續(xù)新增多個(gè)部門(mén)，注意一定要保證所有部門(mén)的分配比例合計(jì)為100%,其中部門(mén)分配比率可以精確到十位小數(shù)，有利于用戶進(jìn)行更為精確的折舊費(fèi)用分配。錄入完畢后單擊【關(guān)閉】即可退出新增操作。在“部門(mén)分配情況-編輯”界面還可以進(jìn)行部門(mén)及分配比例等信息的修改、刪除。報(bào)表中的部門(mén)統(tǒng)計(jì)信息就是按卡片中的分配比例確定的。

多費(fèi)用科目管理為多部門(mén)服務(wù)的固定資產(chǎn)，其使用部門(mén)分?jǐn)偟馁M(fèi)用科目也可能有多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇<折舊費(fèi)用分配>下的<多個(gè)>,然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“折舊費(fèi)用分配情況-編輯”界面，在此界面可以進(jìn)行折(3)原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開(kāi)始使用日期、預(yù)計(jì)使用期間、已使用期間、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、折舊方法及購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊為備注信息，反映資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，例如：評(píng)估后的資產(chǎn)，原購(gòu)進(jìn)原值與評(píng)估后的原值不一致，就可以反映在<購(gòu)進(jìn)原值>項(xiàng)目里，備注信息不參與計(jì)算，屬非必錄項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計(jì)折舊一致。上述項(xiàng)目均與折舊要素相關(guān)，輸入時(shí)一定小心，保證正確，以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后，單擊【計(jì)提折舊】,可以自動(dòng)按所選折舊方法計(jì)算出月折舊額。歷史卡片(初始數(shù)據(jù))錄完，核對(duì)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。初始化初始化-初始化圓生產(chǎn)管座采裂塔理色存管理情售管理臣付水苦理指考官對(duì)事現(xiàn)金管理招造手藥途薦擊需勢(shì)番個(gè)基請(qǐng)輸入所碼取消頁(yè)腳內(nèi)容3.4卡片變動(dòng)處理

卡片清理令卡片拆分

卡片審核在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊【業(yè)務(wù)處理】,進(jìn)入卡片業(yè)務(wù)處理模塊，在該模塊中單擊【變動(dòng)處理】,進(jìn)入“卡片管理”界面，可以進(jìn)行卡片的變動(dòng)等操作。正式量-基海機(jī)成2009年第2期aaitratr圖3.4-13.5憑證管理注意：固定資產(chǎn)模塊有啟用的，不能在總賬里直接錄入憑證。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面，單擊功能菜單【業(yè)務(wù)處理】→【憑證管理】,打開(kāi)"憑證管理"過(guò)濾對(duì)話框，輸入設(shè)定條件之后，進(jìn)入“憑證管理”序時(shí)簿。圖3.5-1用陽(yáng)的值收入的片應(yīng)4目：怒還可z 河建設(shè)項(xiàng)目施王技術(shù)方案及防汛應(yīng)急預(yù)案夫綱-行2009.2國(guó)-t轉(zhuǎn)折日表用轉(zhuǎn)折日麥用目否理費(fèi)用素計(jì)折舊否理費(fèi)用素計(jì)折舊基計(jì)折舊參汁折舊電子產(chǎn)品及通售人民幣制造責(zé)用折日勞用人民開(kāi)時(shí)告表用-折日人民開(kāi)時(shí)告表用-折日人民開(kāi)累計(jì)新舊-電子產(chǎn)品及通誤人民幣8uce.7319,500亞海機(jī)球有用公司2000年兆：圖3.5-3期末結(jié)賬是指在完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)處理后，將當(dāng)期固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理如折舊或變動(dòng)等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再進(jìn)行修改和刪除，并進(jìn)入到下一期間，開(kāi)始新業(yè)務(wù)的處理。本章將介紹在系統(tǒng)中如何進(jìn)行結(jié)賬的操作：包括正式結(jié)賬前的對(duì)賬和結(jié)賬處理。圖3.5-4(1)自動(dòng)對(duì)賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理和總賬財(cái)務(wù)核算處理的無(wú)縫連接，但為了防止用戶不通過(guò)固定資產(chǎn)系統(tǒng)，直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證，導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)不上，系統(tǒng)提供了自動(dòng)對(duì)賬功能，幫助用戶將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)要進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對(duì)賬，操作步驟如下：3）單擊【增加】，彈出“固定資產(chǎn)對(duì)賬”界面，可以設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備所對(duì)應(yīng)的總賬系統(tǒng)的科目，科目設(shè)置完成后，錄入方案名稱并單擊【確定】，進(jìn)行方5）在“對(duì)賬方案”界面，選擇對(duì)賬方案和對(duì)賬會(huì)計(jì)期間，可以對(duì)不同期間的賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)。如果對(duì)賬要包括總賬系統(tǒng)尚未過(guò)賬的憑證，則選擇<包括未過(guò)賬憑證>的選項(xiàng)；6）設(shè)置完成后，單擊【確定】，系統(tǒng)將給出自動(dòng)對(duì)賬報(bào)表，自動(dòng)對(duì)賬報(bào)表分別列示了固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況，并列示了二者的差異。使用戶詢時(shí)可以一目了然。如果進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平，用戶應(yīng)及時(shí)對(duì)兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢，找出錯(cuò)誤及時(shí)更正，避免將數(shù)據(jù)錯(cuò)誤累計(jì)到以后期間，系統(tǒng)將會(huì)控制對(duì)前期數(shù)據(jù)的修改。如果對(duì)賬平衡了，則可以開(kāi)始如果要嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，則可以在“系統(tǒng)參數(shù)”中選擇“期末設(shè)置對(duì)賬方案或?qū)~不平，則系統(tǒng)會(huì)給予提示并不允許結(jié)賬。在業(yè)務(wù)處理不完善的情況，系統(tǒng)將給予提示，用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務(wù)再進(jìn)行結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢一切順利，則自動(dòng)完成結(jié)賬過(guò)程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。完成反結(jié)賬過(guò)程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)回上一期。第4章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理數(shù)業(yè)務(wù)預(yù)警圖4.1-1啟用會(huì)計(jì)年度：自用會(huì)計(jì)期間：當(dāng)前會(huì)計(jì)年度：當(dāng)前會(huì)計(jì)期間：預(yù)錄入數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)年面：項(xiàng)錄人數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)期間：薄動(dòng)匯率廠結(jié)賬與總賬問(wèn)同步自動(dòng)生成對(duì)方科目目記味允許從總賬引入日記賬廠審板后的憑證才可復(fù)板記喉與總賬對(duì)賬期末親額不等時(shí)不允許結(jié)賬日記賬所對(duì)應(yīng)出賬梵證必填存在廠提交網(wǎng)上根行的付款單，只有付款成功才可置賬或發(fā)送保存②現(xiàn)金日記賬匯率設(shè)置匯率小數(shù)位長(zhǎng)度：恨行存款日記賬匯率說(shuō)置□從總賬引入的日記賬可以像改廠控制不允許修改以下字隕廠控要廠世方金額貨方金額匯率小數(shù)位長(zhǎng)度：圖4.1-24.2新科目錄入，并結(jié)束初始化預(yù)覽打印引入③現(xiàn)金管理系統(tǒng)-預(yù)覽打印引入③現(xiàn)金管理系統(tǒng)-[初始數(shù)據(jù)錄入]初始數(shù)據(jù)胡初以金管理我的點(diǎn)擊“編輯”菜單→“從總賬引入科目”(并引入期初金額)。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒(méi)有自己的一套科目，所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：系文件E輔E)查看M出預(yù)打印翔主臺(tái)初始數(shù)據(jù)錄入幣別陰初除顏從總賬引入科目只引入賦發(fā)生領(lǐng)不為委的科目國(guó)期確定Q)取消①點(diǎn)擊“編輯”→“結(jié)束初始化”,結(jié)束新科目初始化。4.3錄入日記賬過(guò)程?，F(xiàn)金日記賬，是用來(lái)逐日逐筆反映庫(kù)存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況，以便于對(duì)現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿?，F(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過(guò)復(fù)核無(wú)誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。(1)單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面，在【編輯】下或單擊鼠標(biāo)右鍵把<多行輸入>的勾去掉，再頁(yè)腳內(nèi)容對(duì)方科目：貸方金額!計(jì)復(fù)器正t)2009-1-20材-102002-1-3)數(shù)-202002年請(qǐng)確入財(cái)記碼(2)多行輸入：現(xiàn)金日記賬錄現(xiàn)金日記賬錄就觀金甘型2000頁(yè)腳內(nèi)容4.4現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單請(qǐng)輸入助記碼請(qǐng)輸入助記碼預(yù)死打種日第：20091-30卡(二十張)10元籍端1001庫(kù)存嘆金-人民幣K的圖4.4-14.5與總賬對(duì)賬金對(duì)賬"的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)4.6期末處理為了總結(jié)會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)資金的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，單擊【期末處理】,進(jìn)入期末處理模塊，在該模塊中單擊【期末結(jié)賬】會(huì)計(jì)期末結(jié)賬，結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。單擊【開(kāi)始】,將自動(dòng)結(jié)賬。本系統(tǒng)同時(shí)提供反結(jié)賬功能，但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權(quán)力進(jìn)行此操作第5章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表系統(tǒng)圖5.1-15.2報(bào)表處理表格5.2-1步驟是否必需(是/否)第一步是第二步建空白報(bào)表。是D列標(biāo)，縱向?yàn)?,2,3等字樣的行標(biāo)，具體的操作同EXCEL的操作類似?？谧庸δ芸谧庸δ苄陆ㄕ斜?主控臺(tái)口明年功能形族設(shè)置財(cái)霧計(jì)我的T圖5.2-15.2.2視圖切換(顯示公式和顯示數(shù)據(jù))目百四吳元助展①1t甲材條額負(fù)慣和階有者權(quán)豆(然濃東權(quán)豆)2流動(dòng)負(fù)債，34白份耳份6回收外教7d49135.15產(chǎn)本高幼負(fù)高：14國(guó)定讀產(chǎn)25.2.3報(bào)表屬性的設(shè)置點(diǎn)擊"格式"菜單→"表頁(yè)管理",或者雙擊頁(yè)面下方的頁(yè)標(biāo)簽。頁(yè)腳內(nèi)容 更改權(quán)限施y412而Norningstsr其他收入②屏性曰區(qū)曰區(qū)表頁(yè)管理@)1賢定義料績(jī))負(fù)債和所有者權(quán)益(或權(quán)東權(quán)益)23單元解該國(guó)4qd5q67因和稱日的平用格式A52109X2.x8內(nèi)付職工系例9qq44非流動(dòng)資產(chǎn)：本流功負(fù)債。內(nèi)付債券q國(guó)電常產(chǎn)#2圖5.2-3插入I)格式(G)工具(Ⅱ)數(shù)據(jù)(C)窗口(Ⅱ)幫助Ⅱ)多賬套管理血)設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套.科日編號(hào)公式取數(shù)參數(shù)(E).Ctr1+FB.B設(shè)置默認(rèn)組織機(jī)構(gòu)DD部類批量填充報(bào)表審核舍位平衡報(bào)表權(quán)限控制款損表審批報(bào)表分析聯(lián)查J,資產(chǎn)合計(jì)：55,000.00科目編號(hào)多賬套管理()設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套.設(shè)置默認(rèn)組織機(jī)構(gòu) 批量填充..表頁(yè)匯總叫 報(bào)表審核舍位平衡 報(bào)表權(quán)限控制.報(bào)表審批報(bào)表分析聯(lián)查里發(fā)布云資產(chǎn)合55,000.00B科目編號(hào)多賬套管理()設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套.設(shè)置默認(rèn)組織機(jī)構(gòu) 批量填充..表頁(yè)匯總叫 報(bào)表審核舍位平衡 報(bào)表權(quán)限控制.報(bào)表審批報(bào)表分析聯(lián)查里發(fā)布云資產(chǎn)合55,000.00B新建()另存為()8.引出報(bào)表[]打印色...16打印設(shè)置區(qū))..批量打印色)C批量打印方案4分文機(jī)構(gòu)二分支機(jī)杓一配置取數(shù)賬套