口腔診所投資創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

#口腔診所投資創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-5"\h\z目錄 1第一部分項(xiàng)目簡(jiǎn)介 3第二部分項(xiàng)目投資估算 8建設(shè)投資估算 8流動(dòng)資金估算 9項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成 9第三部分融資方案評(píng)估 15資金籌措 15投資使用計(jì)劃 17借款償還計(jì)劃 17第四部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估 18未來收入預(yù)測(cè) 18總成本費(fèi)用 27現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 31第五部分不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估 39盈虧平衡分析評(píng)估 39敏感性分析評(píng)估 42風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 43第六部分總結(jié) 44第一部分項(xiàng)目簡(jiǎn)介A牙科診所位于慶春廣場(chǎng)，占地面積約為440平方米。診所規(guī)模為10把牙椅，每個(gè)牙椅都隔成單獨(dú)的診療空間。每個(gè)30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X線室，管理人員辦公室，醫(yī)護(hù)人員休息室，候診室，藥房等?？紤]到兒童就醫(yī)的特殊性，特設(shè)兒科診室，裝修布置特殊一些。另設(shè)特診室供專家使用。（1）運(yùn)作模式在已經(jīng)有不少牙科診所進(jìn)入**市場(chǎng)并且占據(jù)了一定市場(chǎng)份額的情況下，作為一個(gè)剛進(jìn)入的企業(yè)，我們應(yīng)該怎么做呢？我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就有很多值得我們學(xué)習(xí)的地方，仔細(xì)地分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，找出他們的優(yōu)點(diǎn)和不足。學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)他們的不足之處。需要注意的幾點(diǎn)：1、我們是專業(yè)化的牙科醫(yī)院，但是牙科醫(yī)院很多，一定要找出自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在?，F(xiàn)在的外資診所和普通的外企運(yùn)作模式差不多，都是利用本地廉價(jià)的人力資本盈利。而我們用外國(guó)的醫(yī)生，顯然會(huì)增加成本，但也可以提高我們的地位和檔次。我們可以定位在比他們更高的層次上，為中國(guó)最有錢的階層服務(wù)。外籍醫(yī)生由于語(yǔ)言不通需要配備翻譯之類的人員，無形之中增加了人力成本，但這也是我們的服務(wù)的特色所在。2、因?yàn)檠揽圃\所是屬于服務(wù)型行業(yè)，所以有服務(wù)行業(yè)的特殊性。要做好服務(wù)工作，力求達(dá)到五星級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。盡力消除人們對(duì)牙醫(yī)的恐懼感。特別是對(duì)老人小孩一定要照顧周到。總之，就是要做到與我們品牌相匹配的服務(wù)。另外，要重視對(duì)員工的培訓(xùn)，每一個(gè)員工的形象，態(tài)度和一些細(xì)節(jié)都會(huì)影響到客戶的滿意度。一個(gè)滿意的客戶會(huì)告訴他十個(gè)朋友，而不滿意的客戶會(huì)告訴他的100個(gè)朋友。而社會(huì)高層人士的朋友都同樣是高收入階層，也都是我們的客戶群?？蛻艚榻B客戶是最好的，也是最廉價(jià)的廣告。3、完美的預(yù)約系統(tǒng)。我們的客戶群體都是很忙碌的人，時(shí)間很寶貴；而我們的醫(yī)生也是很忙碌的，雙方的時(shí)間安排特別重要。所以良好的，靈活的預(yù)約機(jī)制是非常重要的。4、建立一個(gè)很好的醫(yī)患互動(dòng)系統(tǒng)，改善醫(yī)患關(guān)系。提高客戶滿意度，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求，提供一些關(guān)于口腔的科學(xué)保健知識(shí)。也可以在上面發(fā)布企業(yè)的的最新服務(wù)項(xiàng)目，打折優(yōu)惠活動(dòng)等。（2）商業(yè)理念：做最好的口腔醫(yī)院，提供最好的設(shè)備和服務(wù)。我們把醫(yī)院定位在高端市場(chǎng)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備，先進(jìn)技術(shù)，國(guó)外的口腔專家，國(guó)外先進(jìn)的管理理念。我們的目標(biāo)是做到最好，最完美的口腔美容。我們的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是與好萊塢所享受的標(biāo)準(zhǔn)一樣，來到我們這里的人都會(huì)有明星般美麗的微笑。我們的市場(chǎng)定位可以比現(xiàn)有的高檔口腔診所在高那么一點(diǎn)點(diǎn)，特別是在口腔美容方面。（3）整體市場(chǎng)分析**市2016年底常住人口為870.04萬(wàn)人。全市常住人口中，居住在城鎮(zhèn)的人口384.09萬(wàn)人，占常住人口的44.15%；居住在鄉(xiāng)村的人口485.95萬(wàn)人，占常住人口的55.85%。在這些人中18歲以下的人口占15.21%；18到60歲的占66.4%；60歲及以上的人口占18.5%。截止2012年**地區(qū)一共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4080家，其中：醫(yī)院198家；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2724家；專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)61家；其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)114家。目前據(jù)有關(guān)資料顯示**市有大大小小口腔診所上千家，但是這其中有很多不是正規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，所以不在衛(wèi)生局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)：我國(guó)居民高收入和最高收入戶平均每人每年用在醫(yī)療保健方面的支出是：687.17和1172.69元。而我們的目標(biāo)客戶群就是高收入和最高收入群體。而在**高收入和最高收人群所占的比例都比其它地區(qū)大，所以市場(chǎng)份額還是比較大。另外還有一個(gè)因素，其他地區(qū)的高收入階層也喜歡來**消費(fèi)，所以他們也是我們的目標(biāo)客戶群。特別是口腔美容這些高價(jià)，高利潤(rùn)的項(xiàng)目。根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有注冊(cè)口腔科醫(yī)生三萬(wàn)八千多名，口腔科醫(yī)生和人口比例為1：33000，而發(fā)達(dá)國(guó)家的比例為1：4000，（美國(guó)為：1：1600，瑞典為1：800）意味著在10-20年內(nèi)中，我國(guó)將需興建比現(xiàn)在多10倍的口腔醫(yī)院，以滿足日益富裕的中國(guó)人民對(duì)口腔疾病的治療和保健需要。這種發(fā)展是完全可能并且有中國(guó)堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)做后盾的，因?yàn)楦鶕?jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在1991年中國(guó)個(gè)人人均醫(yī)療費(fèi)用支出為￥345元，但到2001年為3113元，上漲了九倍。政府對(duì)衛(wèi)生部門投資1991年為202元，到2001年為800元，上漲了四倍。富裕地區(qū)的增長(zhǎng)比例更是快速。而中國(guó)成人恒牙患齲齒率為：50%，兒童患齲齒率為：70%以上，牙周病率為：90%以上。隨著人民生活水平的提高，人民對(duì)醫(yī)療技術(shù)及服務(wù)的要求也越來越高。進(jìn)入WTO后，中國(guó)按照WTO的規(guī)定，進(jìn)口藥品關(guān)稅將降到5.5-6%的水平，并允許外資在中國(guó)投資開設(shè)醫(yī)院。第二部分項(xiàng)目投資估算2.1建設(shè)投資估算（1）地理位置環(huán)境本案位于鳳起東路新塘路交叉口，地鐵口，雄踞慶春銀泰，錢江新城兩大核心商業(yè)圈，周邊有天虹，世紀(jì)聯(lián)華，樂購(gòu)，蘇寧，國(guó)美；金融機(jī)構(gòu)有花旗，中國(guó)銀行，農(nóng)行，渤海銀行，浙商銀行等，商業(yè)氛圍濃厚。生活區(qū)周邊社區(qū)環(huán)繞，人流量大；商業(yè)區(qū)高端人士云集，生活質(zhì)量要求高，適合高端口腔診所的基本生存環(huán)境。（2）租金建筑面積440平米，月租金7萬(wàn)，年租金84萬(wàn)，平均5.23元/平米?天。（3）裝修由于本案走的是高端路線，裝修費(fèi)用預(yù)計(jì)為25萬(wàn)。診所規(guī)模為10把牙椅，每個(gè)牙椅都隔成單獨(dú)的診療空間。每個(gè)30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X線室，管理人員辦公室，醫(yī)護(hù)人員休息室，候診室，藥房等?？紤]到兒童就醫(yī)的特殊性，特設(shè)兒科診室，裝修布置特殊一些。另設(shè)特診室供專家使用。2.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金預(yù)計(jì)230萬(wàn)，其中租金84萬(wàn)，裝修費(fèi)用25萬(wàn)，辦理相關(guān)的手續(xù)和前期的人事安排要花費(fèi)30萬(wàn)，剩余91萬(wàn)用于前期宣傳與人員招聘上。2.3項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成（1）固定資產(chǎn)投資口腔綜合治療臺(tái)每臺(tái)價(jià)格50萬(wàn)左右，十臺(tái)一共500萬(wàn)。加上數(shù)字化內(nèi)窺鏡，和其他輔助診療設(shè)備估計(jì)一共要花費(fèi)600萬(wàn)。數(shù)字化X線機(jī)，數(shù)字化X曲面體層X線機(jī)，以及數(shù)字顯示系統(tǒng)，一套價(jià)格大約是20萬(wàn)，為了工作的方便，至少要配置兩套。價(jià)格估計(jì)50萬(wàn)。技工室的一整套設(shè)備初步估計(jì)花費(fèi)70萬(wàn)。消毒室的主要設(shè)備清洗機(jī)，滅菌器，總價(jià)大約10萬(wàn)。另外口腔常用藥品和耗材的準(zhǔn)備和存放花費(fèi)10萬(wàn)。診所動(dòng)力和能源供應(yīng)系統(tǒng)價(jià)值10萬(wàn)。吸塵通風(fēng)系統(tǒng)價(jià)值10萬(wàn)?？谇婚T診管理系統(tǒng)，2萬(wàn)左右的管理軟件加上室內(nèi)家具擺設(shè)，一共10萬(wàn)。固定資產(chǎn)投資總計(jì)為770萬(wàn)。（2）流動(dòng)資金流動(dòng)資金預(yù)計(jì)230萬(wàn)，其中租金84萬(wàn)，裝修費(fèi)用25萬(wàn)，辦理相關(guān)的手續(xù)和前期的人事安排要花費(fèi)30萬(wàn)，剩余91萬(wàn)用于前期宣傳與人員招聘上。前期宣傳：.初期推廣：鑒于我們的目標(biāo)客戶是少數(shù)社會(huì)精英階層，所以我們的市場(chǎng)推廣可以參考一些高檔服務(wù)場(chǎng)所的推廣方式。開業(yè)前可以先找一個(gè)我們的一類客戶，提前給他做一個(gè)完美的口腔美容。可以以很低的價(jià)格或者免費(fèi)，只收材料費(fèi)。開業(yè)后讓他成為我們的形象代言人，開業(yè)時(shí)最好找到媒體，在報(bào)紙上能有版面比較大的報(bào)道?？赡軆r(jià)格會(huì)比較貴，但是要找準(zhǔn)媒體。我也不太了解，目標(biāo)客戶群的習(xí)慣，能找到他們習(xí)慣的媒體就可以了。在高檔寫字樓，高級(jí)酒店，各種高檔娛樂場(chǎng)所發(fā)放打折卡、優(yōu)惠券。關(guān)于優(yōu)惠券的設(shè)計(jì)，最好和普通的名片大小差不多。小小的卡片必須要很明顯的展示我們的優(yōu)勢(shì)，很清楚的標(biāo)明我們的地址。我們國(guó)家廣告法，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)廣告有很大的限制。所以我們的推廣方式就的靈活多樣，多家度，全方位的區(qū)宣傳自我。只要我們擁有良好的服務(wù)和公關(guān)能力，我們的口碑就可以很好。培養(yǎng)固定客戶群和業(yè)內(nèi)知名度，最好的方式是公共關(guān)系的管理。.中期推廣：參加各種上流社會(huì)的聚會(huì)，派對(duì)；有意無意的宣傳我們的診所。最重要的是前期培養(yǎng)少數(shù)滿意度極高的客戶，并且要好好利用這些客戶的資源。在專業(yè)的報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站上做廣告類的宣傳。因?yàn)槲覀儑?guó)家對(duì)醫(yī)療類廣告管理比較嚴(yán)格，所以廣告的形式要靈活多樣。借助各種新聞發(fā)布、或者其他形式的間接廣告。等我們開業(yè)一段時(shí)間擁有一定知名度之后，可以搞一些公益性的社會(huì)活動(dòng)，提升自我形象和知名度。.長(zhǎng)期推廣：對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展就是以連鎖的形式多發(fā)展幾家診所，但覺得不是越多越好。注意大小診所的結(jié)合，分布地點(diǎn)的布局，不能放松對(duì)服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。另外，形成了良好的品牌效應(yīng)之后要注意維護(hù)。做好公共關(guān)系，樹立良好的公眾形象。在企業(yè)盈利的同時(shí)，加入一些社會(huì)精神。開業(yè)所需的人員：12個(gè)主治醫(yī)師：一人一個(gè)牙椅，采取輪休制度。工資水平基本工資加提成。整體水平要高于國(guó)有醫(yī)院的薪酬水平。要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格證。護(hù)士人員18個(gè)，國(guó)家規(guī)定醫(yī)護(hù)人員的比例是1比1.5。給每個(gè)主治醫(yī)師配一個(gè)護(hù)理人員，這樣工作起來比較默契。一個(gè)做前臺(tái)接待，另外的4個(gè)人員隨機(jī)搭配，因?yàn)橛行┦中g(shù)需要兩個(gè)護(hù)理人員。技工：10個(gè)?？谇还芾砣藛T5個(gè)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人事財(cái)務(wù)市場(chǎng)的管理。人員培訓(xùn)工作非常重要，因?yàn)槲覀兪菍俜?wù)行業(yè)，高檔診所要的是五星級(jí)的服務(wù)。診所開業(yè)前期的顧客會(huì)比較少，這時(shí)候產(chǎn)生的收入可能還不能彌補(bǔ)日常的開支。第一個(gè)月的日常運(yùn)作費(fèi)，水電，人員，等其他費(fèi)用，將由流動(dòng)資金支付。

建設(shè)投資計(jì)劃與資金籌措表（萬(wàn)元）序號(hào)建設(shè)期第0年1總投資1,000.001.1固定資產(chǎn)投資770.001.2建設(shè)期利息1.4流動(dòng)資金230.002資金籌措1,000.002.1項(xiàng)目資本金100.002.2債務(wù)資金900.00第三部分融資方案評(píng)估項(xiàng)目融資是指投資項(xiàng)目通過各種途徑籌集和融通到項(xiàng)目所需投資資金的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。由項(xiàng)目估算分析可知，口腔診所項(xiàng)目所需的總投資為1000萬(wàn)元，而對(duì)于個(gè)體來說，一般很少有1000萬(wàn)的現(xiàn)金在身邊，所以需