出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)范文（八篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?范文1?.嚴(yán)格遵?守公司財(cái)?務(wù)制度，?負(fù)責(zé)各業(yè)?務(wù)版塊現(xiàn)?金、銀行?存款及承?兌日常收?支，并做?好現(xiàn)金流?的日常監(jiān)?控與管理?，及時(shí)匯?報(bào)現(xiàn)金變?動(dòng)情況，?參與資金?統(tǒng)一調(diào)度?，提高資?金使用效?率。2?.負(fù)責(zé)日??，F(xiàn)金、?支票的收?與支出，?及時(shí)登記?現(xiàn)金及銀?行存款日?記賬;?____?月末與會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金/銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?。4.?每天做到?日清月結(jié)?，每周五?編制資金?周報(bào)，每?月月底上?報(bào)資金月?報(bào)，并說(shuō)?明各業(yè)務(wù)?版塊資金?月度使用?情況。?5.負(fù)責(zé)?資金管理?檔案的歸?檔及文書?處理出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)范?文（二）?1、參?與公司財(cái)?務(wù)信息化?規(guī)劃和管?理工作;?2、每?月需核算?員工薪資?及績(jī)效;?3、研?究，制定?財(cái)務(wù)信息?化管理制?度并監(jiān)督?執(zhí)行;?4、指導(dǎo)?、協(xié)調(diào)、?檢查、完?善公司財(cái)?務(wù)信息化?工作;?5、協(xié)助?總監(jiān)梳理?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?流程，修?改財(cái)務(wù)相?關(guān)流程，?編制、完?善相關(guān)規(guī)?章制度、?部分核算?制度;?6、協(xié)助?總監(jiān)完成?部門內(nèi)部?工作的安?排、協(xié)調(diào)?，以及與?各部門之?間和子公?司之間的?工作的協(xié)?調(diào)與溝通?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)范文?（三）?1、每周?做好資金?的收支情?況報(bào)表發(fā)?送至上級(jí)?及總經(jīng)理?;2、?每周在系?統(tǒng)內(nèi)完成?銀行及現(xiàn)?金的收支?錄入工作?;3、?每月配合?總賬會(huì)計(jì)?對(duì)資金余?額進(jìn)行核?對(duì)工作;?4、每?月配合銀?行完成銀?行余額對(duì)?賬工作;?5、定?期對(duì)集團(tuán)?的理財(cái)產(chǎn)?品進(jìn)行統(tǒng)?計(jì)分析，?并于理財(cái)?產(chǎn)品到期?前一個(gè)月?協(xié)助上級(jí)?完成下次?理財(cái)計(jì)劃?;6、?每周做好?對(duì)外支付?單據(jù)制單?的工作;?7、每?月及時(shí)完?成個(gè)人所?得稅申報(bào)?工作;?8、每月?末協(xié)助上?級(jí)對(duì)現(xiàn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)?工作;?9、服從?并完成上?級(jí)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會(huì)計(jì)工作?職責(zé)范文?（四）?1、認(rèn)真?遵守和執(zhí)?行國(guó)家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?，以及公?司資金管?理制度，?對(duì)已按規(guī)?定辦理審?批手續(xù)的?收、付款?憑證，進(jìn)?行復(fù)核，?辦理款項(xiàng)?收付。?2、負(fù)責(zé)?收取各項(xiàng)?目部當(dāng)天?現(xiàn)金營(yíng)業(yè)?款并及時(shí)?入賬，核?對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)?表和現(xiàn)金?營(yíng)業(yè)額、?掛賬單據(jù)?，加快資?金回籠。?3、嚴(yán)?格審核報(bào)?銷單據(jù)、?發(fā)票等原?始憑證，?按照費(fèi)用?報(bào)銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?。4、?認(rèn)真審查?臨時(shí)借支?的用途、?金額和批?準(zhǔn)手續(xù)，?嚴(yán)格執(zhí)行?領(lǐng)用支票?的手續(xù)，?控制使用?限額和保?險(xiǎn)期限。?出納會(huì)?計(jì)工作職?責(zé)范文（?五）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬。2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫(kù)存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券安?全。4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?。5、?負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員。?6、負(fù)責(zé)?收集記賬?單位需要?的票據(jù)和?打印銀行?單。7?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?范文（六?）1、?負(fù)責(zé)管理?庫(kù)存現(xiàn)金?、銀行存?款和其他?貨幣資金?;按照國(guó)?家財(cái)會(huì)法?規(guī)，公司?財(cái)務(wù)制度?的有關(guān)規(guī)?定，認(rèn)真?完成公司?日常資金?結(jié)算業(yè)務(wù)?的辦理;?2、負(fù)?責(zé)編制資?金日?qǐng)?bào)、?每日資金?余額表;?3、按?日清月結(jié)?規(guī)定每日?或定期（?周、月、?季）核對(duì)?各項(xiàng)貨幣?資金的賬?賬、賬實(shí)?、賬表相?符情況;?4、日?常銀行業(yè)?務(wù)的辦理?，如銀行?賬戶的開?立、變更?、銷戶、?開立、辦?理銀行承?兌匯票等?;5、?日常銀行?關(guān)系的維?護(hù)、銀行?存款賬戶?的管理、?銀行回執(zhí)?單和對(duì)賬?單等重要?單據(jù)的收?取及保存?;6、?發(fā)票領(lǐng)購(gòu)?、保管，?復(fù)核發(fā)票?申請(qǐng)，發(fā)?票開具，?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?認(rèn)證，增?值稅專票?抵扣聯(lián)發(fā)?票的保管?，登記進(jìn)?銷項(xiàng)發(fā)票?明細(xì)表;?7、妥?善保管現(xiàn)?金、票據(jù)?、各種有?價(jià)證券、?印鑒章、?網(wǎng)銀U盾?及其他與?資金相關(guān)?的重要物?品，確保?其安全、?完整并記?錄完整;?8、出?納崗位相?關(guān)憑證資?料的整理?、傳遞、?歸檔工作?;9、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他各項(xiàng)工?作。出?納會(huì)計(jì)工?作職責(zé)范?文（七）?一、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領(lǐng)取。?二、負(fù)責(zé)?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。三?、做銀行?帳和現(xiàn)金?帳，并負(fù)?責(zé)保管財(cái)?務(wù)章。?四、負(fù)責(zé)?報(bào)銷差旅?費(fèi)的工作?。（差旅?費(fèi)的證明?材料應(yīng)包?括：出差?人員姓名?、地點(diǎn)、?時(shí)間、任?務(wù)、支付?出憑證）?1、員?工出差購(gòu)?材料等分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然后?交總經(jīng)理?審批簽名?，交由財(cái)?務(wù)審核，?確認(rèn)無(wú)誤?后，由出?納發(fā)款。?2、員?工出差回?來(lái)后，據(jù)?實(shí)填寫支?付證明單?，并在單?后面貼上?收據(jù)或發(fā)?票，先交?由證明人?簽名，然?后給總經(jīng)?理簽名，?進(jìn)行實(shí)報(bào)?實(shí)銷，再?經(jīng)會(huì)計(jì)審?核后，由?出納給予?報(bào)銷。?出納會(huì)計(jì)?工作職責(zé)?范文（八?）1、?審核報(bào)銷?單據(jù)，發(fā)?票等原始?憑證，按?照公司費(fèi)?用報(bào)銷的?有關(guān)規(guī)定?，辦理公?司日常報(bào)?銷業(yè)務(wù)。?2、根?據(jù)審核無(wú)?誤、手續(xù)?齊全完整?的單據(jù)，?辦理現(xiàn)金?、銀行存?款的收支?和轉(zhuǎn)賬業(yè)?務(wù);及時(shí)?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)，?及時(shí)與總?賬會(huì)計(jì)核?對(duì)，保證?賬實(shí)相符