出納會計(jì)工作職責(zé)電子版（7篇）

第4頁共4頁出納會計(jì)?工作職責(zé)?電子版?1、負(fù)責(zé)?公司日常?的費(fèi)用報?銷。2?、負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對，及?時登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符。?庫存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?6、定期?核對銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?7、月末?與會計(jì)核?對現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報表，上?報財(cái)務(wù)經(jīng)?理。9?、每月編?制現(xiàn)金流?量表，上?報財(cái)務(wù)經(jīng)?理。1?0、每月?工資發(fā)放?。11?、完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?會計(jì)工作?職責(zé)電子?版（二）?1、負(fù)?責(zé)管理庫?存現(xiàn)金、?銀行存款?和其他貨?幣資金;?按照國家?財(cái)會法規(guī)?，公司財(cái)?務(wù)制度的?有關(guān)規(guī)定?，認(rèn)真完?成公司日?常資金結(jié)?算業(yè)務(wù)的?辦理;?2、負(fù)責(zé)?編制資金?日報、每?日資金余?額表;?3、按日?清月結(jié)規(guī)?定每日或?定期（周?、月、季?）核對各?項(xiàng)貨幣資?金的賬賬?、賬實(shí)、?賬表相符?情況;?4、日常?銀行業(yè)務(wù)?的辦理，?如銀行賬?戶的開立?、變更、?銷戶、開?立、辦理?銀行承兌?匯票等;?5、日?常銀行關(guān)?系的維護(hù)?、銀行存?款賬戶的?管理、銀?行回執(zhí)單?和對賬單?等重要單?據(jù)的收取?及保存;?6、發(fā)?票領(lǐng)購、?保管，復(fù)?核發(fā)票申?請，發(fā)票?開具，進(jìn)?項(xiàng)發(fā)票認(rèn)?證，增值?稅專票抵?扣聯(lián)發(fā)票?的保管，?登記進(jìn)銷?項(xiàng)發(fā)票明?細(xì)表;?7、妥善?保管現(xiàn)金?、票據(jù)、?各種有價?證券、印?鑒章、網(wǎng)?銀U盾及?其他與資?金相關(guān)的?重要物品?，確保其?安全、完?整并記錄?完整;?8、出納?崗位相關(guān)?憑證資料?的整理、?傳遞、歸?檔工作;?9、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?各項(xiàng)工作?。出納?會計(jì)工作?職責(zé)電子?版（三）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據(jù)記賬憑?證報銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金。3?、每日負(fù)?責(zé)盤清庫?存現(xiàn)金，?核對現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?及有價證?券安全。?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒。?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?。6、?負(fù)責(zé)收集?記賬單位?需要的票?據(jù)和打印?銀行單。?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?會計(jì)工作?職責(zé)電子?版（四）?1、認(rèn)?真遵守和?執(zhí)行國家?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度，以及?公司資金?管理制度?，對已按?規(guī)定辦理?審批手續(xù)?的收、付?款憑證，?進(jìn)行復(fù)核?，辦理款?項(xiàng)收付。?2、負(fù)?責(zé)收取各?項(xiàng)目部當(dāng)?天現(xiàn)金營?業(yè)款并及?時入賬，?核對營業(yè)?報表和現(xiàn)?金營業(yè)額?、掛賬單?據(jù)，加快?資金回籠?。3、?嚴(yán)格審核?報銷單據(jù)?、發(fā)票等?原始憑證?，按照費(fèi)?用報銷的?有關(guān)規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)。4?、認(rèn)真審?查臨時借?支的用途?、金額和?批準(zhǔn)手續(xù)?，嚴(yán)格執(zhí)?行領(lǐng)用支?票的手續(xù)?，控制使?用限額和?保險期限?。出納?會計(jì)工作?職責(zé)電子?版（五）?1、每?周做好資?金的收支?情況報表?發(fā)送至上?級及總經(jīng)?理;2?、每周在?系統(tǒng)內(nèi)完?成銀行及?現(xiàn)金的收?支錄入工?作;3?、每月配?合總賬會?計(jì)對資金?余額進(jìn)行?核對工作?;4、?每月配合?銀行完成?銀行余額?對賬工作?;5、?定期對集?團(tuán)的理財(cái)?產(chǎn)品進(jìn)行?統(tǒng)計(jì)分析?，并于理?財(cái)產(chǎn)品到?期前一個?月協(xié)助上?級完成下?次理財(cái)計(jì)?劃;6?、每周做?好對外支?付單據(jù)制?單的工作?;7、?每月及時?完成個人?所得稅申?報工作;?8、每?月末協(xié)助?上級對現(xiàn)?金進(jìn)行盤?點(diǎn)工作;?9、服?從并完成?上級交辦?的其他任?務(wù)。出?納會計(jì)工?作職責(zé)電?子版（六?）1、?參與公司?財(cái)務(wù)信息?化規(guī)劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績效?;3、?研究，制?定財(cái)務(wù)信?息化管理?制度并監(jiān)?督執(zhí)行;?4、指?導(dǎo)、協(xié)調(diào)?、檢查、?完善公司?財(cái)務(wù)信息?化工作;?5、協(xié)?助總監(jiān)梳?理財(cái)務(wù)業(yè)?務(wù)流程，?修改財(cái)務(wù)?相關(guān)流程?，編制、?完善相關(guān)?規(guī)章制度?、部分核?算制度;?6、協(xié)?助總監(jiān)完?成部門內(nèi)?部工作的?安排、協(xié)?調(diào)，以及?與各部門?之間和子?公司之間?的工作的?協(xié)調(diào)與溝?通。出?納會計(jì)工?作職責(zé)電?子版（七?）1、?負(fù)責(zé)總公?司及分子?公司資金?安全使用?及監(jiān)管，?日常財(cái)務(wù)?單據(jù)收付?辦理及出?納業(yè)務(wù)結(jié)?算相關(guān)工?作;2?、負(fù)責(zé)金?融機(jī)構(gòu)如?業(yè)務(wù)辦理?，包括但?不限于新?開、核銷?賬戶、資?金存取、?保函開具?、業(yè)務(wù)結(jié)?算、投資?理財(cái)、銀?行授信