公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板（2篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)公司財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)模板?1、遵照?財(cái)經(jīng)法規(guī)?有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀?行結(jié)算制?度的規(guī)定?辦理日常?報(bào)銷(xiāo)工作?：現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、?按財(cái)務(wù)制?度規(guī)定掌?握現(xiàn)金庫(kù)?存量，不?以“白條?抵庫(kù)”抵?充庫(kù)存現(xiàn)?金。3?、及時(shí)登?記現(xiàn)金和?銀行存款?的日記帳?，隨時(shí)掌?握銀行存?款余額，?不得簽發(fā)?空頭支票?。按規(guī)定?進(jìn)行現(xiàn)金?盤(pán)點(diǎn)和編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表，交?財(cái)務(wù)管理?副經(jīng)理審?核。、?4、保管?庫(kù)存現(xiàn)金?和有價(jià)證?券，嚴(yán)格?執(zhí)行保衛(wèi)?、保密紀(jì)?律，確保?庫(kù)存安全?和完整。?5、保?管有關(guān)印?章、空白?收據(jù)和支?票。6?、及時(shí)進(jìn)?行核對(duì)現(xiàn)?金及銀行?存款明細(xì)?賬，確保?月末現(xiàn)金?和銀行存?款與科目?余額相符?，發(fā)現(xiàn)差?錯(cuò)及時(shí)查?清。7?、在工作?職責(zé)范圍?內(nèi)，對(duì)不?符合規(guī)定?的單據(jù)，?有權(quán)拒絕?辦理。?8、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。公?司財(cái)務(wù)部?崗位職責(zé)?模板（二?）財(cái)務(wù)?經(jīng)理主要?職責(zé)：?1.學(xué)習(xí)?貫徹國(guó)家?相關(guān)方針?、政策及?法律法規(guī)?，遵守財(cái)?經(jīng)制度，?履行財(cái)務(wù)?經(jīng)理的管?理職責(zé)。?協(xié)助總經(jīng)?理制定公?司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)?展規(guī)劃。?參與制定?和落實(shí)公?司的財(cái)務(wù)?管理制度?，負(fù)責(zé)對(duì)?成本和財(cái)?務(wù)指標(biāo)進(jìn)?行分析，?為公司戰(zhàn)?略發(fā)展提?供基礎(chǔ)報(bào)?告;參與?編制年度?預(yù)算資金?計(jì)劃，并?監(jiān)督計(jì)劃?的執(zhí)行，?編制公司?全年預(yù)算?和年度決?算報(bào)告及?說(shuō)明書(shū)。?___?_組織制?定財(cái)務(wù)方?面的管理?制度及有?關(guān)規(guī)定，?并監(jiān)督執(zhí)?行，制定?年度、季?度財(cái)務(wù)計(jì)?劃;制定?、維護(hù)、?改進(jìn)公司?財(cái)務(wù)管理?程序和政?策，以滿(mǎn)?足控制風(fēng)?險(xiǎn)的要求?，如：改?進(jìn)應(yīng)收賬?款、應(yīng)付?賬款、成?本費(fèi)用、?現(xiàn)金及貨?物收發(fā)等?業(yè)務(wù)程序?等。3?.協(xié)助籌?集公司日?常經(jīng)營(yíng)所?需資金，?保證公司?經(jīng)營(yíng)的資?金供給;?指導(dǎo)財(cái)務(wù)?人員定期?進(jìn)行經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)分析?和業(yè)務(wù);?審核公司?內(nèi)部單位?的資金使?用情況，?提出資金?流向分析?報(bào)告;負(fù)?責(zé)公司資?金運(yùn)作管?理和項(xiàng)目?成本核算?與控制、?日常財(cái)務(wù)?管理與分?析、資本?運(yùn)作、籌?資方略、?對(duì)外合作?談判等工?作。4?.主持公?司的會(huì)計(jì)?核算工作?，及時(shí)對(duì)?內(nèi)部成本?和財(cái)務(wù)指?標(biāo)進(jìn)行分?析，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理?控制，參?與成本預(yù)?測(cè)、控制?，節(jié)能降?耗，提高?公司的經(jīng)?濟(jì)效益。?5.指?導(dǎo)預(yù)算監(jiān)?督和資產(chǎn)?管理及財(cái)?務(wù)指標(biāo)考?核，防止?資產(chǎn)流失?;監(jiān)控可?能會(huì)對(duì)公?司造成經(jīng)?濟(jì)損失的?重大經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)，按?時(shí)向總經(jīng)?理提供財(cái)?務(wù)報(bào)告和?必要的財(cái)?務(wù)分析等?報(bào)表，并?確保這些?報(bào)告可靠?、準(zhǔn)確;?負(fù)責(zé)編制?及組織實(shí)?施財(cái)務(wù)預(yù)?算報(bào)告、?月/季/?年度財(cái)務(wù)?報(bào)告等。?6.每?月、季度?末編制上?月、季度?生產(chǎn)資金?使用分析?表、融資?分析表和?下月、季?度資金預(yù)?測(cè)滾動(dòng)情?況表;按?照公司管?理規(guī)定，?制定、修?改資金使?用、審批?管理制度?;審核各?項(xiàng)付款計(jì)?劃，監(jiān)督?計(jì)劃執(zhí)行?;保證資?金合理使?用。7?.負(fù)責(zé)公?司單位往?來(lái)的管理?，及時(shí)核?對(duì)和督促?單位往來(lái)?的結(jié)算;?審核銀行?對(duì)帳調(diào)節(jié)?表，現(xiàn)金?盤(pán)點(diǎn)審核?;監(jiān)督工?資基金計(jì)?劃，審核?工資、獎(jiǎng)?金發(fā)放。?8.協(xié)?調(diào)財(cái)務(wù)部?與公司其?他部門(mén)的?關(guān)系;對(duì)?外協(xié)調(diào)與?財(cái)政、審?計(jì)、稅務(wù)?、銀行、?工商、會(huì)?計(jì)