期貨投資計劃書

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范例1

一.期貨簡介

1.功能

期貨是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。從國家戰(zhàn)略角度來說，期貨有著商品定價權(quán)的功能。以后隨著我國金融期貨的推出，還會有貨幣定價的功能。從市場運行趨勢來講，期貨有著價格發(fā)現(xiàn)的功能。形成市場認(rèn)同的指導(dǎo)價格。從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運行層面來看，期貨更有著實質(zhì)性的期望價值功能，成為企業(yè)運作中控制風(fēng)險的有力工具。大多數(shù)城市家庭的股票，期貨，債券等理財產(chǎn)品已不陌生，并通過期貨投資為家庭或個人的資產(chǎn)保值增值。

2.特點

期貨交易具備雙向交易機制，在牛市和熊市中均可獲利，其靈活的交易方向大幅增加了交易者的獲利機會并減小了資金長期被套的風(fēng)險。

保證金的杠桿機制充分放大了客戶資本和利益空間，交易者可針對不同行情和自己的風(fēng)險承擔(dān)能力，通過調(diào)節(jié)做單量的大小，或注重風(fēng)險控制或強調(diào)放大利益來適應(yīng)控制風(fēng)險和利益度，可謂張弛有度

待鋼回調(diào)結(jié)束逢低買進長線

4.投資模型：長短結(jié)合模式，采用三三制式，即

長線投資30%

風(fēng)險防控或到加碼資金30%

5.預(yù)期利潤：正常情況下每季度15%左右，如遇階段性底頭部可達(dá)100%~30%

6.風(fēng)險度：一個人從出生到行走，從生活到投資均經(jīng)歷了無數(shù)的風(fēng)險，期貨交易也不例外，總體風(fēng)控設(shè)置在20%左右時比較科學(xué)的。

四.投資理念

1.投資小可養(yǎng)家糊口，投資大可富國安邦，不少不察也

2.賺錢和虧錢最核心的因素，不是市場面，不是技術(shù)面，而是心理面

3.過去的歸于歷史，未來卻操縱在每個人的手里，不要老想過去，要重視現(xiàn)在，把我好未來。

4.個人是起點，群眾是終點，群眾永遠(yuǎn)是錯誤的，擺脫群眾，切忌與群眾打成一片，從眾一定賠錢。

5、此消彼長，強者恒強——“趨勢”由此而來

期貨交易對于企業(yè)來說除套期保值業(yè)務(wù)，還提供套利對沖投資及投機業(yè)務(wù)，其利潤回報率一般高于30%，且具體操作可由貴公司選擇自行操盤，本公司給予信息提供及技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，也可由公司委托本公司操盤。

范例2

隨著天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫，短線投資資金逐漸流向其他品種，而隨著膠價進入前期整理階段，多空均外于相對謹(jǐn)慎狀態(tài)，因此滬膠持倉和成交量均相應(yīng)縮減，雖然天膠已落至前期整理區(qū)間，市場對天膠后市分岐越來越大，同時日膠在246上方也受一定支撐，但當(dāng)前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維信仍舊是可取做法，天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面，還需要配合整體的工業(yè)呂市場的動向。

而對于一個從事天膠市場的公司來說，不論商品價格的波動是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險，鎖定成本、利潤、甚至創(chuàng)造更多的利潤機會。

以開戶資金5萬的保證金為例：

1.買入套期保值(又稱多頭套期保值)

某外貿(mào)公司XX年XX月份計劃兩個月后購進20噸天膠scr5當(dāng)時的現(xiàn)貨均價約為21700元/噸。該公司擔(dān)心兩個月后的價格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現(xiàn)貨價果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現(xiàn)貨，每噸多付6800元，而期貨方面賣出平倉，每噸盈利8500元，兩個市場的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進貨成本，回避了市場價格波動所帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

2.賣也套期保值(又稱空頭套期保值)

6月還是某外貿(mào)公司庫存橡膠20噸，擔(dān)心價格下跌。如果在現(xiàn)貨市場賣出，一下子也賣不完，況且，價格天天下跌，在買漲不買跌的心理作用下，很難找到合適的買家，于是考慮在期貨市場上進行賣出套期保值，當(dāng)時6月的現(xiàn)貨價格約為28500元/噸，兩個月后，現(xiàn)貨價格果然又下跌至2400元/噸左右，這時候該公司立即買進平倉，高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實現(xiàn)了最初的保值計劃，回避了價格下跌帶來的風(fēng)險。

3.買入/賣出套期保值

與不同的是，該次套期方向即預(yù)測價格波動方向與實際價格波動