西海岸生態(tài)整治與修復項目支出績效自評報告

西海岸生態(tài)整治與修復項目支出績效自評報告一、項目概況

（一）項目基本情況：依據(jù)?？谑腥嗣裾畬ｎ}會議紀要〔2019〕295號會議紀要精神，2019年7月，我局向市發(fā)改委呈報西海岸生態(tài)整治與修復項目建議書，8月獲批復。8月向市發(fā)改委呈報西海岸生態(tài)整治與修復項目可行性研究報告，9月獲批復。根據(jù)《海口市政府投資項目管理規(guī)定》，我局于2020年10月組織對項目初步設計進行審查后，向市發(fā)改委呈報項目概算表，2020年11月獲項目概算批復。2020年12月獲項目環(huán)評批復。預算單位

海口市自然資源和規(guī)劃局的項目?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復項目屬于部門項目主管部門為?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局項目負責人為：董詩銘聯(lián)系電話目概述如下：項目概算總投資30473.05萬元，其中工程建安費26330.37萬元，工程建設其他費用2366.52萬元，預留費用1343.84萬元，建設單位管理費341.32萬元。項目主要建設規(guī)模和內(nèi)容：長濱北五路、會展中心、五源河口東側和假日海灘四個岸段生態(tài)整治與修復，共修復岸線約4.6千米。形成干灘面積24.7萬平方米；回填砂約154.12萬立方米；回填碎（卵）石約4.26萬立方米；改造接長排水管涵30米；生態(tài)潛礁7500立方米；海堤生態(tài)化建設707.13米；清灘工程和拆除擋墻及廢棄碼頭平臺等。

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）總體目標：完成長濱北五路、會展中心、五源河口東側和假日海灘4個岸段生態(tài)整治與修復2022年年度目標是完成長濱北五路、會展中心、五源河口東側和假日海灘4個岸段生態(tài)整治與修復當年年度目標完成情況：該項目2020年12月18日開工建設，2022年9月16日已組織項目竣工驗收，并通過專家評審。其中，已完成修復海岸線約4.6公里，形成干灘面積約24.3萬平方米，補砂約154.12萬立方米，改造接長排水管涵30米，構筑生態(tài)潛礁5147平方米，新建生態(tài)化海堤707.1米，構筑扭王字塊面積200平方米，拆除廢棄碼頭平臺82.4平方米，拆除擋墻160米。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）為貫徹落實習近平總書記在海南“4.13”講話精神，黨的十八屆五中全會“開展藍色海灣整治行動”以及中央財經(jīng)委員會第三次會議“實施海岸帶保護修復工程”等工作部署，積極推進海洋生態(tài)文明建設，結合財政部、自然資源部2019年聯(lián)合下發(fā)《關于組織申報中央財政支持藍色海灣整治行動項目的通知》（財辦建〔2019〕26號）精神，我市積極組織參加活動申報。2019年4月13日，?？谑小八{色海灣”整治行動項目實施方案在京通過財政部和自然資源部組織的專家評審，獲得2.31億元的中央財政資金支持。2019年6月6日，?？谑芯侠诔崭笔虚L組織召開研究“藍色海灣整治行動”項目事宜專題會議，會議決定將藍色海灣項目增列入2019年海口市政府投資計劃，其中海口西海岸生態(tài)整治與修復項目為?？谑小八{色海灣”整治行動項目的子項目。會議確定?？谑凶匀毁Y源和規(guī)劃局為海口西海岸生態(tài)整治與修復子項目業(yè)主單位，海口統(tǒng)發(fā)地產(chǎn)公司為?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復子項目前期代理單位。（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況預算情況如下：資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)70038454.64元，財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)70038454.64元，專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況資金執(zhí)行情況如下：資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59573320.60元，資金總額-執(zhí)行率0元其中：財政資金-全年執(zhí)行數(shù)59573320.60元，財政資金-執(zhí)行率85.06%專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0該項目主要支出有：砂源采購718.11萬元、一、二標工程進度款4803.33萬元、項目監(jiān)理費122.62萬元、前期代理費68.26萬元、代建單位管理費81.91萬元。（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）海口市資規(guī)局按照單位內(nèi)部控制制度、《海口市自然資源和規(guī)劃局財務管理規(guī)定（暫行）》（海資規(guī)【2019】5867號）執(zhí)行項目經(jīng)費支付，年初項目預算經(jīng)黨組會議研究安排，年中調(diào)劑按項目經(jīng)費限額分別經(jīng)局務會議、黨組會議研究討論，按會計法及報賬流程支付，報賬資料經(jīng)市財政國庫支付局審核后付款，做到了?？顚Ｓ?。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）依據(jù)?？谑腥嗣裾畬ｎ}會議紀要〔2019〕295號會議紀要精神，2019年7月，我局與?？诮y(tǒng)發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了《海口西海岸生態(tài)整治與修復項目前期工作委托代理合同》。2020年9月，?？诮y(tǒng)發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司通過公開招標的方式確定中交水運規(guī)劃設計院有限公司為項目設計單位，并簽訂了《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復項目建設工程設計合同》。2020年10月，我局通過競爭性磋商的方式確定中咨工程管理咨詢有限公司為項目代建單位，并簽訂了《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復項目委托代建管理合同》。2020年12月，中咨工程管理咨詢有限公司通過公開招標的方式確定廣州打撈局、中交第四航務工程局有限公司為項目施工單位，大連港口建設監(jiān)理咨詢有限公司為項目監(jiān)理單位，并分別簽訂了《海口西海岸生態(tài)整治與修復項目（一標）工程建設施工合同》、《?？谖骱０渡鷳B(tài)整治與修復項目（二標）工程建設施工合同》、《海口西海岸生態(tài)整治與修復項目建設工程監(jiān)理合同》。（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）該項目具體由我局海域海島科組織實施，內(nèi)部實行項目管理責任制。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。該項目預算7003.38萬元，已使用5957.33萬元，未使用1046.05萬元，資金使用率85.06%其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進