財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)15篇

Word版本，下載可自由編輯財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)(15篇）財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（1）

1、嚴(yán)格落實(shí)學(xué)校報(bào)銷制度，準(zhǔn)時(shí)、精確?????、合理按相關(guān)規(guī)定賜予報(bào)銷，仔細(xì)復(fù)核

原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)反饋，妥當(dāng)解決;

2、每日依據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

范;

3、嫻熟掌控銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，準(zhǔn)時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

保賬實(shí)相符，并且妥當(dāng)保管銀行對(duì)賬單;

4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金平安;

5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要準(zhǔn)時(shí)注銷、裝訂，

妥當(dāng)保管;

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、平安;

8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及協(xié)作工作;

10、樂觀協(xié)作及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;

12、協(xié)作完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（2）

1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

3、掌控銀行存款余額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

7、協(xié)作完成部門其他工作

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（3）

1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、審核費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及精確?????性。

3、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會(huì)計(jì)。

2、結(jié)合公司實(shí)際做資金方案、資金周報(bào)表、銀行理財(cái)?shù)取?/p>

3、保管及合規(guī)使用公司公章及財(cái)務(wù)章。

4、幫助會(huì)計(jì)憑證打印、整理及裝訂,保管財(cái)務(wù)檔案和資料等。

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（4）

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、按公司會(huì)計(jì)制度要求，每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來的核對(duì)及應(yīng)付返利的核算及管理工作;

7、負(fù)責(zé)公司銷售訂單的審核以及應(yīng)收應(yīng)付的核對(duì)、回款等。

8、負(fù)責(zé)每月選購付款的對(duì)賬，庫存盤點(diǎn)。

9、每周數(shù)據(jù)跟進(jìn)，每月按時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

10、子公司財(cái)務(wù)事項(xiàng)跟進(jìn)和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（5）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);

2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且準(zhǔn)時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);

3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析供應(yīng)有效的數(shù)據(jù);

4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、落實(shí)庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的平安性;

8、編制完成每月末的銀行調(diào)整表和跟蹤未達(dá)帳的準(zhǔn)時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（6）

1、依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時(shí)查對(duì);銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要準(zhǔn)時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)馬上通知銀行調(diào)整。

3、依據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆順次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、掌控銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的

1、嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

3、審核財(cái)務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。

4、統(tǒng)計(jì)，打印，呈交，登記保管和數(shù)報(bào)表和報(bào)告。

5、月末與銀行核對(duì)存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等全部票據(jù);

6、完成上級(jí)指派的其他工作。

要進(jìn)行賠償。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴(yán)格的管理方法。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（7）

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。

4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9、每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

10、熟識(shí)財(cái)務(wù)金蝶軟件

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（8）

出納員是依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日結(jié)束前，準(zhǔn)時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必需經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必需清楚、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥當(dāng)保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順次，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到準(zhǔn)時(shí)精確?????，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

第七條準(zhǔn)時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一樣。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

第十三條準(zhǔn)時(shí)精確?????編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表。

1、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對(duì)超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。

2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì)計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順次登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥當(dāng)保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格落實(shí)支票與印鑒分管制仔細(xì)辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金準(zhǔn)時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票準(zhǔn)時(shí)精確?????入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)整表。

5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他目標(biāo)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（9）

1、做好租戶各項(xiàng)收款核銷工作，準(zhǔn)時(shí)錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

2、按時(shí)提交資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)等各種資金報(bào)表;

3、準(zhǔn)時(shí)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，依據(jù)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，

辦理款項(xiàng)支付;

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及有關(guān)票證的平安防范工作，保密保險(xiǎn)柜的密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人;

5、依據(jù)實(shí)際款項(xiàng)金額內(nèi)容，開具發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證;

6、按保管檔案的要求，準(zhǔn)時(shí)裝訂及歸檔好全部財(cái)務(wù)資料;

7、落實(shí)上級(jí)指派不限于上述范圍之工作。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（10）

1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;

2、落實(shí)、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作，做好資金籌劃及支配;

3、向公司管理層供應(yīng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

6、具有稅務(wù)籌劃的工作閱歷和相關(guān)專業(yè)學(xué)問、對(duì)國內(nèi)稅法相當(dāng)熟識(shí)。

7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（11）

負(fù)責(zé)日常收付款及報(bào)銷處理，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

負(fù)責(zé)日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào);

定期進(jìn)行單據(jù)整理、裝訂及保管;

負(fù)責(zé)銀行開戶、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

負(fù)責(zé)發(fā)票申請(qǐng)和領(lǐng)取等稅局業(yè)務(wù);

完成上級(jí)交給的其他目標(biāo)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（12）

1、嚴(yán)格落實(shí)公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、依據(jù)審批的付款單準(zhǔn)時(shí)精確?????支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對(duì)資金收款，并跟入賬單核對(duì)，打印銀行回單，整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào)，并報(bào)送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（13）

1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷單，并精確?????支付。

2、認(rèn)識(shí)報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順當(dāng)溝通;

3、熟識(shí)外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法，能夠單獨(dú)完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;

4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)牢靠的依據(jù);?

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他目標(biāo)。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)（14）

1：負(fù)責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

2：負(fù)責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作，日清月結(jié)賬實(shí)相符;

3：各銀行每個(gè)月電子明細(xì)賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

4：銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

5：國內(nèi)電商平臺(tái)支付寶、京東錢包等操作;

6：借款表管理、準(zhǔn)時(shí)更新