鼎捷T100-V1.0-應(yīng)收管理用戶手冊-簡體

第頁應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)用戶手冊

應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)用戶手冊應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)用戶手冊目錄產(chǎn)品介紹 14模組架構(gòu) 20MENU介紹 23【使用者自定區(qū)塊按鈕】 24【協(xié)助按鈕】 24【常用按鈕】 25應(yīng)用專題 26應(yīng)收模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 27【功能概述】 27【應(yīng)用場景】 27【業(yè)務(wù)流程】 29【系統(tǒng)應(yīng)用】 31無訂單預(yù)收款立賬流程 34【功能概述】 34【應(yīng)用場景】 34【業(yè)務(wù)流程】 34【系統(tǒng)應(yīng)用】 36無出貨單開發(fā)票立賬流程 37【功能概述】 37【應(yīng)用場景】 37【業(yè)務(wù)流程】 37【系統(tǒng)應(yīng)用】 39無退貨單立應(yīng)收賬款流程 40【功能概述】 40【應(yīng)用場景】 40【業(yè)務(wù)流程】 40【系統(tǒng)應(yīng)用】 42無訂單立預(yù)收賬款（不開發(fā)票）流程 43【功能概述】 43【應(yīng)用場景】 43【業(yè)務(wù)流程】 43【系統(tǒng)應(yīng)用】 45訂單開發(fā)票立應(yīng)收流程 46【功能概述】 46【應(yīng)用場景】 46【業(yè)務(wù)流程】 46【系統(tǒng)應(yīng)用】 48出貨單開立發(fā)票立應(yīng)收流程 49【功能概述】 49【應(yīng)用場景】 49【業(yè)務(wù)流程】 49【系統(tǒng)應(yīng)用】 51退貨單開立折讓立賬流程 52【功能概述】 52【應(yīng)用場景】 52【業(yè)務(wù)流程】 52【系統(tǒng)應(yīng)用】 55出貨單未開票暫估立賬流程 56【功能概述】 56【應(yīng)用場景】 56【業(yè)務(wù)流程】 56【系統(tǒng)應(yīng)用】 58應(yīng)收憑單分錄傳票產(chǎn)生流程 59【功能概述】 59【應(yīng)用場景】 59【業(yè)務(wù)流程】 59【系統(tǒng)應(yīng)用】 62應(yīng)收暫估款開發(fā)票沖銷流程 63【功能概述】 63【應(yīng)用場景】 63【業(yè)務(wù)流程】 63【系統(tǒng)應(yīng)用】 66退貨并入出貨開發(fā)票立應(yīng)收流程 67【功能概述】 67【應(yīng)用場景】 67【業(yè)務(wù)流程】 67【系統(tǒng)應(yīng)用】 69應(yīng)收款與預(yù)收款對沖核銷流程 70【功能概述】 70【應(yīng)用場景】 70【業(yè)務(wù)流程】 70【系統(tǒng)應(yīng)用】 72收款沖賬流程 73【功能概述】 73【應(yīng)用場景】 73【業(yè)務(wù)流程】 73【系統(tǒng)應(yīng)用】 75應(yīng)收應(yīng)付往來對沖核銷流程 76【功能概述】 76【應(yīng)用場景】 76【業(yè)務(wù)流程】 76【系統(tǒng)應(yīng)用】 78應(yīng)收沖賬分錄傳票流程 79【功能概述】 79【應(yīng)用場景】 79【業(yè)務(wù)流程】 79【系統(tǒng)應(yīng)用】 82預(yù)收或溢款退還款流程 83【功能概述】 83【應(yīng)用場景】 83【業(yè)務(wù)流程】 83【系統(tǒng)應(yīng)用】 85代收款應(yīng)返賬務(wù)流程 86【功能概述】 86【應(yīng)用場景】 86【業(yè)務(wù)流程】 86【系統(tǒng)應(yīng)用】 88應(yīng)收模塊月結(jié)流程 89【功能概述】 89【應(yīng)用場景】 89【業(yè)務(wù)流程】 89【系統(tǒng)應(yīng)用】 91應(yīng)收外幣重評價調(diào)整流程 92【功能概述】 92【應(yīng)用場景】 92【業(yè)務(wù)流程】 92【系統(tǒng)應(yīng)用】 94應(yīng)收賬齡及壞賬計提流程 95【功能概述】 95【應(yīng)用場景】 95【業(yè)務(wù)流程】 95【系統(tǒng)應(yīng)用】 97應(yīng)收暫估期末計提及沖回流程 98【功能概述】 98【應(yīng)用場景】 98【業(yè)務(wù)流程】 98【系統(tǒng)應(yīng)用】 100集團代收沖銷賬款流程 101【功能概述】 101【應(yīng)用場景】 101【業(yè)務(wù)流程】 101【系統(tǒng)應(yīng)用】 103參數(shù)設(shè)置 104參數(shù)設(shè)置-企業(yè)層級參數(shù)維護(aoos010) 105【功能概述】 105【使用前提】 105【欄位說明】 105參數(shù)設(shè)置-營運據(jù)點參數(shù)維護(aoos020) 107【功能概述】 107【使用前提】 107【欄位說明】 107應(yīng)用功能 109應(yīng)收賬款類別設(shè)置作業(yè)（axri010） 110【功能概述】 110【使用前提】 110【欄位說明】 110【操作說明】 111應(yīng)收賬款類別依賬套設(shè)置科目作業(yè)（axri011） 112【功能概述】 112【使用前提】 112【欄位說明】 113【操作說明】 115多賬期設(shè)置作業(yè)axri012 116【功能概述】 116【使用前提】 116【欄位說明】 117【操作說明】 118原始憑證分類維護作業(yè)axri013 119【功能概述】 119【使用前提】 119【欄位說明】 119【操作說明】 120賬齡及備抵呆賬提列設(shè)置作業(yè)axri014 121【功能概述】 121【使用前提】 121【欄位說明】 121【操作說明】 123賬款沖銷理由碼維護作業(yè)axri015 125【功能概述】 125【使用前提】 125【欄位說明】 125【操作說明】 126出貨應(yīng)收維護作業(yè)axrt300 127【功能概述】 127【使用前提】 127【欄位說明】 127【操作說明】 129訂金預(yù)收維護作業(yè)axrt310 133【功能概述】 133【使用前提】 133【欄位說明】 133【操作說明】 134暫估應(yīng)收憑證維護作業(yè)axrt320 138【功能概述】 138【使用前提】 138【欄位說明】 138【操作說明】 139其他應(yīng)收賬款維護作業(yè)axrt330 143【功能概述】 143【使用前提】 143【欄位說明】 143【操作說明】 144應(yīng)收待抵單維護作業(yè)axrt340 148【功能概述】 148【使用前提】 148【欄位說明】 148【操作說明】 149雜項待抵單維護作業(yè)axrt341 153【功能概述】 153【使用前提】 153【欄位說明】 153【操作說明】 154收款核銷單單維護作業(yè)axrt400 158【功能概述】 158【使用前提】 158【欄位說明】 158【操作說明】 159集團收款核銷單維護作業(yè)axrt460 162【功能概述】 162【使用前提】 162【欄位說明】 162【操作說明】 163應(yīng)收賬款各期重評價維護作業(yè)axrt920 166【功能概述】 166【使用前提】 166【欄位說明】 166【操作說明】 167應(yīng)收暫估沖回作業(yè)axrt930 172【功能概述】 172【使用前提】 172【欄位說明】 172【操作說明】 172前期已沖回暫估重新立暫估作業(yè)axrt931 173【功能概述】 173【使用前提】 173【欄位說明】 173【操作說明】 173賬齡及壞賬提列維護作業(yè)axrt940 174【功能概述】 174【使用前提】 174【欄位說明】 174【操作說明】 175查詢 181出貨立賬匹配查詢作業(yè)axrq130 182【功能概述】 182【查詢說明】 182【操作說明】 182出貨未對賬匹配查詢作業(yè)axrq140 183【功能概述】 183【查詢說明】 183【操作說明】 183應(yīng)收賬款查詢作業(yè)axrq3300 184【功能概述】 184【查詢說明】 184【操作說明】 184發(fā)票應(yīng)收查詢作業(yè)axrq332 185【功能概述】 185【查詢說明】 185【操作說明】 185賬款沖銷明細(xì)查詢作業(yè)axrq340 186【功能概述】 186【查詢說明】 186【操作說明】 186待抵預(yù)收款單查詢作業(yè)axrq342 187【功能概述】 187【查詢說明】 187【操作說明】 187待抵溢收款單查詢作業(yè)axrq343 188【功能概述】 188【查詢說明】 188【操作說明】 188應(yīng)收賬款科目明細(xì)賬查詢作業(yè)axrq350 189【功能概述】 189【查詢說明】 189【操作說明】 189應(yīng)收賬款清單查詢作業(yè)axrq360 190【功能概述】 190【查詢說明】 190【操作說明】 190應(yīng)收余額明細(xì)查詢作業(yè)axrq390 191【功能概述】 191【查詢說明】 191【操作說明】 191收款沖銷明細(xì)查詢作業(yè)axrq410 192【功能概述】 192【查詢說明】 192【操作說明】 192收款沖銷明細(xì)表axrq420 193【功能概述】 193【查詢說明】 193【操作說明】 193客戶賬款匯總查詢作業(yè)axrq910 194【功能概述】 194【查詢說明】 194【操作說明】 194客戶賬款明細(xì)查詢作業(yè)axrq911 195【功能概述】 195【查詢說明】 195【操作說明】 195應(yīng)收暫估月結(jié)查詢作業(yè)axrq920 196【功能概述】 196【查詢說明】 196【操作說明】 196集團應(yīng)收賬齡查詢作業(yè)axrq930 197【功能概述】 197【查詢說明】 197【操作說明】 197集團應(yīng)收賬齡查詢作業(yè)axrq931 198【功能概述】 198【查詢說明】 198【操作說明】 198出貨應(yīng)收對賬單打印作業(yè)axrr130 200【功能概述】 200【查詢說明】 200【操作說明】 200應(yīng)收賬款憑單打印作業(yè)axrr300 201【功能概述】 201【查詢說明】 201【操作說明】 201應(yīng)收賬款對賬單打印作業(yè)axrr330 202【功能概述】 202【查詢說明】 202【操作說明】 202批處理程序 203門店日結(jié)批次產(chǎn)生賬款作業(yè)axrp120 204【功能概述】 204【使用前提】 204【欄位說明】 204【操作說明】 204暫估應(yīng)收批次立賬作業(yè)axrp131 205【功能概述】 205【使用前提】 205【欄位說明】 205【操作說明】 205發(fā)票批次立賬作業(yè)axrp132 206【功能概述】 206【使用前提】 206【欄位說明】 206【操作說明】 206出貨應(yīng)收批次立賬作業(yè)axrp133 207【功能概述】 207【使用前提】 207【欄位說明】 207【操作說明】 207銷退單批次立應(yīng)收賬款作業(yè)axrp134 208【功能概述】 208【使用前提】 208【欄位說明】 208【操作說明】 208應(yīng)收立賬單批次還原作業(yè)axrp135 209【功能概述】 209【使用前提】 209【欄位說明】 209【操作說明】 209訂金批次立賬作業(yè)axrp137 210【功能概述】 210【使用前提】 210【欄位說明】 210【操作說明】 210應(yīng)收立賬單批次確認(rèn)作業(yè)axrp300 211【功能概述】 211【使用前提】 211【欄位說明】 211【操作說明】 211應(yīng)收賬款單傳票自動產(chǎn)生作業(yè)axrp320 212【功能概述】 212【使用前提】 212【欄位說明】 212【操作說明】 212應(yīng)收賬款單批次產(chǎn)生傳票作業(yè)axrp330 213【功能概述】 213【使用前提】 213【欄位說明】 213【操作說明】 213輔助賬套應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)復(fù)制作業(yè)axrp340 214【功能概述】 214【使用前提】 214【欄位說明】 214【操作說明】 214應(yīng)收傳票批次還原作業(yè)axrp342 215【功能概述】 215【使用前提】 215【欄位說明】 215【操作說明】 215應(yīng)收單轉(zhuǎn)發(fā)票作業(yè)axrp350 216【功能概述】 216【使用前提】 216【欄位說明】 216【操作說明】 216收款沖賬批次產(chǎn)生作業(yè)axrp400 217【功能概述】 217【使用前提】 217【欄位說明】 217【操作說明】 217收款核銷單批次產(chǎn)生傳票作業(yè)axrp420 218【功能概述】 218【使用前提】 218【欄位說明】 218【操作說明】 218沖賬會計分錄批次還原作業(yè)axrp442 219【功能概述】 219【使用前提】 219【欄位說明】 219【操作說明】 219應(yīng)收賬款關(guān)賬作業(yè)axrp900 220【功能概述】 220【使用前提】 220【欄位說明】 220【操作說明】 220應(yīng)收賬款期末月結(jié)作業(yè)axrp910 221【功能概述】 221【使用前提】 221【欄位說明】 221【操作說明】 221應(yīng)收賬款重評價計算作業(yè)axrp920 222【功能概述】 222【使用前提】 222【欄位說明】 222【操作說明】 222應(yīng)收賬款重評價還原作業(yè)axrp960 223【功能概述】 223【使用前提】 223【欄位說明】 223【操作說明】 223應(yīng)收賬款月結(jié)還原作業(yè)axrp970 224【功能概述】 224【使用前提】 224【欄位說明】 224【操作說明】 224附錄A 225產(chǎn)品介紹

大部份的商業(yè)交易均以信用為之，因此，一般的信用銷貨，則意味著售貨者在交貨后至收回發(fā)票價款所經(jīng)過的時間間距中，融通了顧客的購貨需要，信用銷貨不論其金額為何，均在售貨廠商賬冊上自動變?yōu)橐粋€相對應(yīng)的應(yīng)收賬款。通常應(yīng)收賬款被視為富有流動性的項目，但我們也體認(rèn)應(yīng)收賬款在到期且顧客尚未付清前，事實上并不能變現(xiàn)，因此應(yīng)收賬款的流動性(亦即在發(fā)票的賬款到期日收到貨款)乃取決于(1)客戶的信用風(fēng)險與(2)客戶的付款記錄，有些客戶即使用最高的信用等級，亦為著名的付款緩慢者為實際了解應(yīng)收賬款質(zhì)量的，必須分析內(nèi)部銷貨記錄，然后將賬戶按二種標(biāo)準(zhǔn)予以分類:(1)賬款客戶的類型與(2)收賬期間或每類賬戶發(fā)票日至付款日所須之天數(shù)，在厘訂信用銷貨與信用額度的實務(wù)問題上，應(yīng)收賬款系統(tǒng)將提供此方面的信息以維持顧客的信用銷貨需要與本身資金供給間的平衡，在賬款的回收過程中，系統(tǒng)適時的提供追蹤與統(tǒng)計的信息，以使資金調(diào)度靈活，減少呆賬風(fēng)險。應(yīng)收立賬：是確認(rèn)應(yīng)收賬款的活動，應(yīng)收立賬所提供的數(shù)據(jù)是應(yīng)收系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的源頭和最重要的管理信息。立賬的立賬依據(jù)有很多種、單據(jù)類型也有很多種。【賬套別管理】依據(jù)不同國家(或地區(qū))的記賬法規(guī)、分別呈現(xiàn)立賬時點財務(wù)報告。【賬務(wù)分工組織】依賬務(wù)組織劃分工作權(quán)責(zé)，例如渠道特性、產(chǎn)品特性、營運據(jù)點經(jīng)營特性等【以業(yè)務(wù)流程面向，收集財務(wù)信息】銷售出貨開立發(fā)票立應(yīng)收、未開發(fā)票出貨收入暫估及開立發(fā)票時沖銷。理賬業(yè)務(wù)與財務(wù)科目傳票權(quán)責(zé)區(qū)分?！疽罉I(yè)務(wù)流程定義發(fā)票開立時點及方式】隨出貨開立、月結(jié)開立發(fā)票。出貨品項合并或拆分開立發(fā)票

模組架構(gòu)

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【使用者自定區(qū)塊按鈕】圖示說明公告待簽核我的最愛我的查詢方案待追蹤事項常用報表最后執(zhí)行作業(yè)【協(xié)助按鈕】主畫面右上方有五個功能按鈕，其操作功能如下：圖示說明開啟說明文件開啟使用者設(shè)置重新整理檢視系統(tǒng)流程圖注銷【常用按鈕】工具欄常用的基礎(chǔ)功能介紹如下:圖示說明圖示說明回T100主選單打印報表切換營運據(jù)點單身表格導(dǎo)出Excel檔案將該作業(yè)加到我的最愛區(qū)塊查詢事件總覽篩選新建一筆資料條件查詢編輯儲存條件查詢刪除數(shù)據(jù)開啟當(dāng)前作業(yè)之操作說明復(fù)制當(dāng)前信息注銷應(yīng)用專題

應(yīng)收模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置AXR001【功能概述】為了讓應(yīng)賬款管理系統(tǒng)的作業(yè)之間以及與其他相關(guān)系統(tǒng)作業(yè)流程能夠更為流暢、前后對應(yīng)，結(jié)合企業(yè)要求，在應(yīng)收作業(yè)使用前，對基礎(chǔ)資料進行必要的建置?！緫?yīng)用場景】法人資料設(shè)定、賬務(wù)組織設(shè)置(aooi110)。1)京南集團（南京）有限公司，于2015年01月上線，記賬本位幣為CNY，該公司為適應(yīng)集團要求，同時采用HKD、EUR輔助記賬；2）本公司會計年度為公歷年度，即每年1月1日起至12月31日止；3)本企業(yè)為一般制造型企業(yè)，會計科目嚴(yán)格執(zhí)行新的會計制度，詳見會計科目維護頁簽；3）應(yīng)收賬款類型，主要包括：產(chǎn)品銷售-國內(nèi)、產(chǎn)品銷售-國外、集團內(nèi)銷售、材料銷售、固資銷售、廢料銷售、客商退款、其他應(yīng)收等。4）本公司為一般納稅人，依照稅種（增值稅、消費稅、營業(yè)稅、關(guān)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、土地使用稅、土地增值稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅、契稅、印花稅等），設(shè)置稅別會計科目：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額）、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交稅金）、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅金)、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）、應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）、應(yīng)交稅費—未交增值稅等5)應(yīng)收賬款常用科目設(shè)置（by賬別），分別對應(yīng)收賬款科目、暫估應(yīng)收賬科目、銷貨退回科目、賬款折讓科目、轉(zhuǎn)第三方應(yīng)收款科目、沖暫估價差歸屬科目、沖暫估匯差歸屬科目、銷貨收入科目、預(yù)收(訂金)款科目、暫收(代收)款科目、溢收款科目、轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款科目、遞延收入科目、待開銷項稅額科目、銷貨待驗收入科目、銷項稅額、其他貸項、其他借項、開狀費用科目、押匯利息科目、押匯費用科目、修改開狀費用科目設(shè)置缺省會計科目。6）收款條件：現(xiàn)金類型、銀行電匯款、票據(jù)類型等，詳細(xì)請參見aooi7147）賬齡區(qū)段劃分為9段：【0,30】、【31,60】、【61,90】、【91,120】、【121,150】、【151,180】、【181,210】、【211,360】、【361,999】，對應(yīng)的壞賬計提比率為0%、1%、2%、3%、5%、8%、40%、60%、100%。8）多賬期維護（依設(shè)定比率）：區(qū)間間隔為30天，按照比率（20%、30%、40%、10%）分成4期多賬期?！緲I(yè)務(wù)流程】會計部應(yīng)收帳務(wù)會計作業(yè)說明11234總賬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置流程(AGL001)產(chǎn)品科目依帳套設(shè)置作業(yè)(agli161)組織管理設(shè)置流程(AOO001)

重評價依帳套設(shè)置作業(yè)(agli171)壞帳準(zhǔn)備依帳套設(shè)置作業(yè)(agli172)款別依帳套設(shè)置科目作業(yè)(agli190)發(fā)票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置流程(AIS001)

款別依據(jù)點設(shè)置作業(yè)(aooi901)款別基資維護作業(yè)(aooi713)收款條件維護作業(yè)(aooi714)繳款優(yōu)惠條件維護作業(yè)(aooi717)應(yīng)收帳款類別設(shè)定作業(yè)(axri010)應(yīng)收帳款類別依帳套設(shè)置科目作業(yè)(axri011)多帳期設(shè)定作業(yè)(aooi012)原始憑證分類維護作業(yè)(axri013)帳齡及備抵呆賬提列設(shè)定作業(yè)(axri014)帳款沖銷理由碼維護作業(yè)(axri015)交易對象收款方式設(shè)定作業(yè)(axri050)567客戶信用評等(apmm100)

合約結(jié)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)()

結(jié)算費用依帳套設(shè)置科目作業(yè)(aapi201)8單別流程設(shè)置作業(yè)(aooi210)法人數(shù)據(jù)設(shè)定、帳務(wù)組織設(shè)置(aooi100)。法人帳套設(shè)置、會計科目基礎(chǔ)設(shè)定、常用科目設(shè)置。稅別、發(fā)票類型及開立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置。各營運據(jù)點可依常用款別類型及代碼設(shè)置應(yīng)用范圍及幣別；流通門店者可設(shè)定第三方代收款機制。應(yīng)收收款日及實收票據(jù)兌現(xiàn)日設(shè)定；帳齡日分析取用；收款分期設(shè)定。依應(yīng)收對象設(shè)定其收款手續(xù)費用及歸屬方。出貨帳款、其他應(yīng)收類型編碼設(shè)定，依類型設(shè)定應(yīng)收帳款科目。單別可依帳款及簽核流程區(qū)別設(shè)置，定義常用條件值。【系統(tǒng)應(yīng)用】法人資料設(shè)定、賬務(wù)組織設(shè)置(aooi100)。詳見AOO001流程法人賬套設(shè)置、會計科目基礎(chǔ)設(shè)定、常用科目設(shè)置。詳見AGL001流程稅別、發(fā)票類型及開立基礎(chǔ)資料設(shè)置。詳見AIS001流程各營運據(jù)點可依常用款別類型及代碼設(shè)置應(yīng)用范圍及幣別；流通門店者可設(shè)定第三方代收款機制。應(yīng)收收款日及實收票據(jù)兌現(xiàn)日設(shè)定；賬齡日分析取用；收款分期設(shè)定。依應(yīng)收對象設(shè)定其收款手續(xù)費用及歸屬方。出貨賬款、其他應(yīng)收類型編碼設(shè)定，依類型設(shè)定應(yīng)收賬款科目。單別可依賬款及簽核流程區(qū)別設(shè)置，定義常用條件值。無訂單預(yù)收款立賬流程AXR002【功能概述】日常非銷售之其他預(yù)收款立賬，如租金預(yù)收等預(yù)收款登錄【應(yīng)用場景】1、公司有一處空置倉庫對外出租，20X5年1月1日與AAA公司簽訂出租合同，合同約定租金8,000元/月，每3個月支付一次。2、20X5年1月1日，銀行收到XX公司1~3月租金24,000元。【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)No1234訂金預(yù)收維護作業(yè)(axrt310)主管審核應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)5直接收款繳款作業(yè)流程(ANM006)YesYesNo待抵預(yù)收查詢待抵預(yù)收查詢(axrq342)是否為直接收款?收款內(nèi)容登錄”繳款單”，登錄無來源作業(yè)單之定金內(nèi)容及收款金額。(1)已收款者執(zhí)行”直接沖賬”系統(tǒng)功能，為應(yīng)收金額的沖銷。審核后窗體為“確認(rèn)”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。主管審核后窗體印出，連同憑據(jù)資料交會計主管檢核。檢核是否已產(chǎn)生待抵賬款單。【系統(tǒng)應(yīng)用】判斷是否為直接收款?1）如果不是直接收款，登錄無來源作業(yè)單之定金內(nèi)容及收款金額。已收款者執(zhí)行“直接收款”系統(tǒng)功能，為應(yīng)收金額的沖銷。2）如果是直接收款，按照繳款作業(yè)流程（詳細(xì)參見ANM006）審核后窗體為“確認(rèn)”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。主管審核后窗體印出，連同憑據(jù)資料交會計主管檢核。檢核是否已產(chǎn)生待抵賬款單。無出貨單開發(fā)票立賬流程AXR003【功能概述】非出貨銷售無前端系統(tǒng)作業(yè)之應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收賬款立賬，并開具收入發(fā)票，如利息收入、廢料銷售收入等非主營業(yè)務(wù)收入。【應(yīng)用場景】1、公司在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生塑料邊角廢料，經(jīng)環(huán)保部門審批后，直接銷售給BBB回收公司。2、20X5年1月1日，銷售一批廢料，200Kg，稅前單價4元/Kg，當(dāng)場開具銷項發(fā)票，稅率17%，款項以現(xiàn)金收訖。【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明應(yīng)收帳款憑單打印應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)135其他應(yīng)收帳款維護作業(yè)(axrt330)主管審核應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)YesNo發(fā)票開立Yes客戶貨款對賬維護作業(yè)(aist310)發(fā)票打印(aisr310)42登錄無來源作業(yè)單之賬款。對象可以為客戶、員工、一次性交易對象者。依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項發(fā)票”。依賬款單開立銷項發(fā)票。維護其他應(yīng)收帳款,來源為對賬單,檢核憑證及會計科目維護。主管審核后窗體印出。執(zhí)行拋轉(zhuǎn)傳票流程。【系統(tǒng)應(yīng)用】登錄無來源作業(yè)單收入賬款：A.對象可以為客戶、員工、一次性交易對象者。B.依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項發(fā)票”。開立銷項發(fā)票。主管審核后表單印出，連同憑據(jù)資料交會計部門檢核。aisq310/aisr310查詢開立發(fā)票維護無來源應(yīng)收帳款（可以通過axrp132拋轉(zhuǎn)或者直接維護，此處以axrp132為例）,來源為對賬單,檢核憑證及會計科目維護。整單操作—轉(zhuǎn)應(yīng)收作業(yè)輸入相關(guān)信息（應(yīng)收單別、賬款類別、立賬日期等資料）成功產(chǎn)生到應(yīng)收賬款立賬資料產(chǎn)生到axrt300的立賬資料主管審核后窗體印出。審核完成通過axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印選擇報表打印相關(guān)參數(shù)打印出報表也可以在axrt300工具欄—打印按鈕選擇打印報表樣板打印出報表執(zhí)行拋轉(zhuǎn)傳票流程詳細(xì)參見AXR010應(yīng)收憑單分錄傳票產(chǎn)生流程無退貨單立應(yīng)收賬款流程AXR004【功能概述】非出貨銷售無前端系統(tǒng)作業(yè)之應(yīng)收負(fù)向賬款立賬，并開具紅字發(fā)票(折讓證明單)，如其他收入之退款或折讓等【應(yīng)用場景】1、20X5年1月1日，銷售給CCC客戶的產(chǎn)品因瑕疵，與客戶協(xié)商，直接扣減客戶應(yīng)收款500元；2、公司開具折讓證明單，沖減應(yīng)收賬款?！緲I(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明應(yīng)收帳款憑單打印應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)1234應(yīng)收待抵單維護作(axrt340)主管審核應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)對賬單維護作業(yè)(aist310)開立證明單YesNo發(fā)票打印(aisr310)5Yes登錄無來源作業(yè)單之其他減項。對象可為客戶、員工、一次性交易對象者。依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項稅額折讓證明單”登錄來源為對賬單作業(yè)單之負(fù)向帳款。主管審核后窗體印出，連同憑據(jù)資料交會計部門檢核。檢核憑證及會計科目維護。依帳款單開立銷項稅額折讓證明單,發(fā)票內(nèi)容檢核。【系統(tǒng)應(yīng)用】登錄無來源作業(yè)單收入賬款：A.對象可以為客戶、員工、一次性交易對象者。B.依稅別及發(fā)票開方式登錄是否須開立”銷項發(fā)票”。開立銷項紅字發(fā)票。主管審核后表單印出，連同憑據(jù)資料交會計部門檢核。aisq310/aisr310查詢開立發(fā)票維護無來源應(yīng)收帳款（可以通過axrp132拋轉(zhuǎn)或者直接維護，此處以axrp132為例）,來源為對賬單,檢核憑證及會計科目維護。整單操作—轉(zhuǎn)應(yīng)收作業(yè)輸入相關(guān)信息（應(yīng)收單別、賬款類別、立賬日期等資料）成功產(chǎn)生到應(yīng)收賬款立賬資料產(chǎn)生到axrt340的立賬資料主管審核后窗體印出。審核完成通過axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印選擇報表打印相關(guān)參數(shù)打印出報表也可以在axrt300工具欄—打印按鈕選擇打印報表樣板打印出報表執(zhí)行拋轉(zhuǎn)傳票流程詳細(xì)參見AXR010應(yīng)收憑單分錄傳票產(chǎn)生流程訂單立預(yù)收賬款（不開發(fā)票）流程AXR005【功能概述】銷售訂單訂金應(yīng)收立賬；預(yù)收款方式是指經(jīng)營者先向消費者收取商品價款或者服務(wù)費用的全部或者一部分。在此之后約定的一定期限內(nèi)再向消費者提供商品或服務(wù)。以預(yù)付款方式購買商品或者接受服務(wù)與以分期付款方式購買商品和接受服務(wù)不同。前者是消費者先期付款，后期得到商品或者服務(wù)；后者是消費者在第一期給付部分價款的同時即可獲得實際商品或者服務(wù)，然后按照約定的次數(shù)、期限、金額付清欠款及利息。通過預(yù)收款管理，可以降低企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險，同時使企業(yè)的業(yè)務(wù)清晰，每筆收入和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)；銷售中的預(yù)收是指在銷售業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，先向客戶收取一定的款項，即在銷售單據(jù)（單頭或單行）中指定或在線創(chuàng)建銷售單據(jù)所使用的預(yù)收款，再進行交易；【應(yīng)用場景】1、20X5年1月4日，CCC公司向公司訂購一批貨物，（料號F022241401001，增值稅17%，數(shù)量100pcs，含稅單價250元，含稅金額29,250元）,根據(jù)雙方商務(wù)協(xié)商，每次訂貨預(yù)收10%,訂金不開發(fā)票。2、20X5年1月4日，CCC公司支付預(yù)付款1,3400元【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明應(yīng)收帳款憑單打印應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)12訂金預(yù)收維護作業(yè)(axrt310)主管審核應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)34YesNo訂單維護作業(yè)(axmt500)直接收款繳款作業(yè)流程(ANM006)Yes待抵預(yù)收查詢(axrq342)5訂單多帳期維護各期各帳款類型之?dāng)?shù)據(jù)。依訂單登錄定金內(nèi)容及應(yīng)收定金額。訂金金額應(yīng)等同訂單設(shè)定之訂金金額。稅別登錄零稅別及不需開立發(fā)票者。審核后窗體為“確認(rèn)”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。主管審核后窗體印出，連同憑據(jù)資料交會計部門檢核。檢核是否已產(chǎn)生待抵賬款單?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 訂單多帳期維護各期各帳款類型之?dāng)?shù)據(jù)。如果直接收款，走繳款作業(yè)流程(ANM006)2. 依訂單登錄定金內(nèi)容及應(yīng)收定金額。(1) 訂金金額應(yīng)等同訂單設(shè)定之訂金金額。(2) 稅別登錄零稅別及不需開立發(fā)票者。3. 審核后窗體為“確認(rèn)”狀態(tài)時，由系統(tǒng)生成待抵賬款單。4. 主管審核后窗體印出，連同憑據(jù)資料交會計部門檢核。通過axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印選擇報表打印相關(guān)參數(shù)打印出報表也可以在axrt300工具欄—打印按鈕選擇打印報表樣板打印出報表5. 檢核是否已產(chǎn)生待抵賬款單axrq342訂單開發(fā)票立應(yīng)收流程AXR006【功能概述】銷售訂單訂金應(yīng)收立賬【應(yīng)用場景】1、20X5年1月5日，CCC公司向公司訂購模具一套，含稅總價500,000元，根據(jù)雙方商務(wù)協(xié)商，發(fā)貨前預(yù)收10%訂金，訂金需開發(fā)票。2、20X5年1月5日，銀行收到CCC公司支付預(yù)付款50,000元；3、20X5年1月5日，公司開立訂金增值稅銷售發(fā)票?！緲I(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明1123應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)56訂單維護作業(yè)(axmt500)發(fā)票打印(aisr310)發(fā)票開立作業(yè)(aist310)[確認(rèn)]訂金預(yù)收維護作業(yè)(axrt310)[確認(rèn)]應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)4待抵預(yù)收查詢(axrq343)訂單定金帳款維護。應(yīng)開發(fā)票項目明細(xì)輸入，并產(chǎn)生發(fā)票開立申請。檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。確認(rèn)發(fā)票開立單據(jù)，并打印發(fā)票。依訂單登錄定金內(nèi)容及應(yīng)收定金額。訂金金額應(yīng)等同訂單設(shè)定之訂金金額。選擇”應(yīng)開立發(fā)票”并登錄交易稅稅別。檢核憑證及會計科目維護。檢核是否已產(chǎn)生待抵賬款單。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 訂單定金帳款維護。2. 應(yīng)開發(fā)票項目明細(xì)輸入，并產(chǎn)生發(fā)票開立申請。檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。3. 確認(rèn)發(fā)票開立單據(jù)，并打印發(fā)票。4. 依訂單登錄定金內(nèi)容及應(yīng)收定金額。(1) 訂金金額應(yīng)等同訂單設(shè)定之訂金金額。(2) 選擇”應(yīng)開立發(fā)票”并登錄交易稅稅別。5. 檢核憑證及會計科目維護。6. 檢核是否已產(chǎn)生待抵賬款單。出貨單開立發(fā)票立應(yīng)收流程AXR007【功能概述】出貨單直接開立發(fā)票，后立應(yīng)收憑單流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明應(yīng)收帳款憑單打印應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)1234應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)6出貨單維護作業(yè)(axmt540)客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)直接開立發(fā)票Yes出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)發(fā)票打印(aisq310)發(fā)票發(fā)票批次立賬作業(yè)(axrp132)寄發(fā)客戶或隨貨附發(fā)票5已預(yù)收出貨暫估款開發(fā)票沖銷(AXR011)應(yīng)收與預(yù)收款對沖核銷(AXR013)YesYesNo已暫估客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)No出貨單維護。單筆出貨單開立者可由出貨作業(yè)執(zhí)行[開立發(fā)票]。統(tǒng)一由會計整理出貨資料或其他加減項,由客戶貨款對帳開立發(fā)票的模式。檢核應(yīng)開發(fā)票申請內(nèi)容，確認(rèn)后銷項發(fā)票打印。依對賬單或發(fā)票號批次立帳。會計人員檢核帳款科目正確性，并扣抵預(yù)收款或沖抵暫估款。該入庫單上期是否已認(rèn)列暫估應(yīng)付?上期認(rèn)列者須執(zhí)行”沖銷暫估”作業(yè)功能。該采購單是否已有預(yù)付帳款?則須沖抵已支付之帳款，執(zhí)行”直接沖賬”作業(yè)功能【系統(tǒng)應(yīng)用】出貨單維護。2. 單筆出貨單開立者可由出貨作業(yè)執(zhí)行[開立發(fā)票]。多筆出貨單開立者，可以執(zhí)行出貨單轉(zhuǎn)發(fā)票作業(yè)(aisp320)批次操作。2-1.依據(jù)需要，下查詢條件，查詢出準(zhǔn)備轉(zhuǎn)發(fā)票作業(yè)的數(shù)據(jù)，勾選后，執(zhí)行3. 檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，并維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。4. 檢核應(yīng)開發(fā)票申請內(nèi)容，確認(rèn)后開具銷項發(fā)票。5. 依“營運據(jù)點開立發(fā)票資料設(shè)定(aisi090)”是否直接立應(yīng)收憑單判斷，依發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收憑單。未同時產(chǎn)生賬款者，可透過批次作業(yè)產(chǎn)生。6. 依出貨單批次立賬，已開立發(fā)票者立應(yīng)收憑單；未開立者可產(chǎn)生暫估應(yīng)收憑單。7. 依已開立之發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收立賬，一張發(fā)票一筆立賬單。8. 會計人員檢核會計科目正確性。退貨單開立折讓立賬流程AXR008【功能概述】銷退單開立紅字發(fā)票(待抵折讓證明單)，后立應(yīng)收負(fù)向憑單流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明應(yīng)收待抵單維護作業(yè)應(yīng)收待抵單維護作業(yè)(axrt340)應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)12應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)6銷退單維護作業(yè)(axmt600)直接開立發(fā)票Yes紅字發(fā)票寄發(fā)客戶或隨貨附發(fā)票應(yīng)收暫估款開發(fā)票沖銷(AXR011)YesNo已暫估客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)No34客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)發(fā)票打印(aisq310)發(fā)票批次立賬作業(yè)(axrp132)5銷退單維護對應(yīng)的已開立銷項發(fā)票；依”稅區(qū)發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)設(shè)定(aisi080)”是否強制輸入來源發(fā)票。單筆銷退單開立者可作業(yè)執(zhí)行[開立紅字發(fā)票]。.批次以多張退貨單合并出貨單，負(fù)向金額開立紅字發(fā)票。檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，并維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。依對賬單或紅字發(fā)票號批次立帳,依銷退單批次立帳，已開立紅字發(fā)票者立待抵應(yīng)收憑單；若銷退單已立暫估,則自動沖暫估。會計人員檢核會計科目正確性?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 銷退單維護對應(yīng)的已開立銷項發(fā)票；依”稅區(qū)發(fā)票相關(guān)資料設(shè)定(aisi080)”是否強制輸入來源發(fā)票。2. 單筆銷退單開立者可作業(yè)執(zhí)行[開立紅字發(fā)票]；事后采批次者可執(zhí)行(aisp320)。3. .批次以多張退貨單合并出貨單，負(fù)向金額開立紅字發(fā)票。4. 檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，并維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。5. 檢核應(yīng)開發(fā)票申請內(nèi)容，確認(rèn)后開具銷項發(fā)票。依”營運據(jù)點開立發(fā)票資料設(shè)定(aisi090)”是否直接立應(yīng)收憑單判斷，依發(fā)票產(chǎn)生待抵憑單。未同時產(chǎn)生賬款者，可事后透過批次作業(yè)產(chǎn)生。6. 依銷退單批次立賬，已開立紅字發(fā)票者立待抵應(yīng)收憑單；未開立者可產(chǎn)生暫估應(yīng)收憑單。7. 會計人員檢核會計科目正確性。出貨單未開票暫估立賬流程AXR009【功能概述】出貨單至本期期未尚未開立銷項發(fā)票者，批次認(rèn)列收入及產(chǎn)生暫估應(yīng)收賬款單，待下期開立時沖轉(zhuǎn)暫估單【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明1123應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)出貨單維護作業(yè)(axmt540)暫估應(yīng)收批次立帳作業(yè)(axrp131)應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)暫估應(yīng)收憑證維護作業(yè)(axrt320)[01應(yīng)收暫估]暫估應(yīng)收憑證維護作業(yè)(axrt320)[確認(rèn)]數(shù)據(jù)正確應(yīng)收立賬單批次還原作業(yè)(axrp135)YesNo合并同期出貨單未開立發(fā)票者，產(chǎn)生暫估帳款憑單。會計人員檢核待抵應(yīng)收暫估單的會計科目正確性。3.數(shù)據(jù)不正確時執(zhí)行批次還原作業(yè)，更正數(shù)據(jù)后重新立帳。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 合并同期出貨單、銷退單未開立發(fā)票者，產(chǎn)生暫估賬款憑單。依對象設(shè)定判定是否可合并正負(fù)向資料立賬款，否則各別成立賬款單。2. 銷退金額大于出貨金額者，則產(chǎn)生”待抵應(yīng)收暫估”單。3. 會計人員檢核會計科目正確性。應(yīng)收憑單分錄傳票產(chǎn)生流程AXR010【功能概述】已確認(rèn)之應(yīng)收賬款作業(yè)，會計檢核分錄及會計科目，并產(chǎn)生分錄傳票憑證【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明113日常會計作業(yè)流程(AGL002)出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)應(yīng)收應(yīng)付傳票批次還原作業(yè)(axrp342)訂金預(yù)收維護作業(yè)(axrt310)其他應(yīng)收帳款維護作業(yè)(axrt330)暫估應(yīng)收憑證維護作業(yè)(axrt320)應(yīng)收待抵單維護作業(yè)(axrt340)應(yīng)收帳款單批次產(chǎn)生傳票作業(yè)(axrp330)主管審核轉(zhuǎn)賬傳票維護作業(yè)(aglt310)交易憑證應(yīng)收憑單(axrr300)24應(yīng)收維護作業(yè)須為已確認(rèn)單據(jù)。合并相同會計科目核算內(nèi)容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內(nèi)容。打印傳票及匯整交易憑單文件。尚未確認(rèn)狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產(chǎn)生?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 應(yīng)收維護作業(yè)須為已確認(rèn)單據(jù)。2. 合并相同會計科目核算內(nèi)容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內(nèi)容。3. 打印傳票及匯整交易憑單文件。4. 尚未確認(rèn)狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產(chǎn)生。應(yīng)收暫估款開發(fā)票沖銷流程AXR011【功能概述】已列暫估賬款開立正式銷項發(fā)票共沖銷原暫估單【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】立帳人員作業(yè)說明出貨開發(fā)票立應(yīng)收帳款流程出貨開發(fā)票立應(yīng)收帳款流程(AXR007)出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)出貨單未開票暫估立帳流程(AXR009)4YesNo沖暫估=’Y’沖暫估=’N’出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)[沖暫估信息]應(yīng)收款與預(yù)收款對沖核銷流程(AXR013)5暫估未沖＞0出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)[多帳期帳款維護]6123無發(fā)票立帳或已跨結(jié)賬期之出貨單立帳，以暫估應(yīng)收款認(rèn)列。開立發(fā)票申請交財務(wù)人員開立銷項發(fā)票；產(chǎn)生應(yīng)收帳款單時，依來源出貨單系統(tǒng)自動判別是否需產(chǎn)生“沖暫估信息”。帳款單身登錄來源交易單號時，系統(tǒng)判別是否有已立暫估款且未沖銷完畢者，則[沖暫估]值=’Y’。系統(tǒng)依未沖數(shù)量及立帳數(shù)量，寫入沖銷明細(xì)表。立帳數(shù)不可＞原交易數(shù)量。執(zhí)行[沖暫估信息功能]。可維護沖暫估數(shù)量及金額，系統(tǒng)檢核沖銷數(shù)量不可＞暫估未沖余數(shù)。依原暫估金額與立帳金額比較，產(chǎn)生“價差”及”匯差”的金額；可依不同差異原因指定”差異科目”,歸入成本差異或損益費用差異。沖銷已預(yù)收之款項及折讓待抵款項。整帳后凈額重新產(chǎn)生“多帳期帳款金額”，并檢視分期數(shù)據(jù)及應(yīng)收款日。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 無發(fā)票立賬或已跨結(jié)賬期之出貨單立賬，以暫估應(yīng)收款認(rèn)列。2. 開立發(fā)票申請交財務(wù)人員開立銷項發(fā)票；產(chǎn)生應(yīng)收賬款單時，依來源出貨單系統(tǒng)自動判別是否需產(chǎn)生”沖暫估信息”。3. 賬款單身登錄來源交易單號時，系統(tǒng)判別是否有已立暫估款且未沖銷完畢者，則[沖暫估]值=’Y’。(1) 系統(tǒng)依未沖數(shù)量及立賬數(shù)量，寫入沖銷明細(xì)表。(2) 立賬數(shù)不可＞原交易數(shù)量。4. 執(zhí)行[沖暫估信息功能]。(1) 可維護沖暫估數(shù)量及金額，系統(tǒng)檢核沖銷數(shù)量不可＞暫估未沖余數(shù)。(2) 依原暫估金額與立賬金額比較，產(chǎn)生”價差”及”匯差”的金額；可依不同差異原因指定”差異科目”。歸入成本差異或損益費用差異。5. 沖銷已預(yù)付之款項及折讓待抵款項。6. 整賬后凈額重新產(chǎn)生”多賬期賬款金額”，并檢視分期數(shù)據(jù)及應(yīng)收款日。退貨并入出貨開發(fā)票立應(yīng)收流程AXR012【功能概述】退貨并入出貨開發(fā)票立應(yīng)收流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】銷售單位應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明11223應(yīng)收憑單分錄傳票流程(AXR010)5出貨單維護作業(yè)(axmt540)對賬單明細(xì)查詢(aisq360)出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)發(fā)票打印(aisr310)6銷退單維護作業(yè)(axmt600)匯總合計正值YesNo應(yīng)收待抵單維護作業(yè)(axrt340)應(yīng)收帳款憑單打印(axrr300)客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)藍(lán)字發(fā)票客戶貨款對帳作業(yè)(aist310)紅字發(fā)票發(fā)票批次立帳作業(yè)(axp132)銷退單維護。合并同對象的銷退單、出貨單，開立發(fā)票申請,銷退金額大于出貨金額時開立紅字發(fā)票,否則開立藍(lán)字發(fā)票。檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，并維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。檢核應(yīng)開發(fā)票申請內(nèi)容，確認(rèn)后開具正式銷項發(fā)票。依發(fā)票性質(zhì)產(chǎn)生應(yīng)收憑單,紅字發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收待抵單,藍(lán)字發(fā)票產(chǎn)生出貨應(yīng)收單。并由系統(tǒng)自動沖銷暫估單。會計人員檢核會計科目正確性?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 銷退單維護。2. 合并同對象的銷退單、出貨單，開立發(fā)票申請。3. 檢核產(chǎn)生的發(fā)票明細(xì)，并維護應(yīng)開發(fā)票之產(chǎn)品品項。打印申請單交由會計組開立銷項發(fā)票。4. 檢核應(yīng)開發(fā)票申請內(nèi)容，確認(rèn)后開具正式銷項發(fā)票。5. 依”營運據(jù)點開立發(fā)票資料設(shè)定(aisi090)”是否直接立應(yīng)收憑單判斷，依發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收憑單。6. 事后采批次立賬，已開立發(fā)票者立應(yīng)收憑單并由系統(tǒng)自沖銷暫估單。7. 依已開立之發(fā)票產(chǎn)生應(yīng)收立賬，一張發(fā)票一筆立賬單。8. 會計人員檢核會計科目正確性。應(yīng)收款與預(yù)收款對沖核銷流程AXR013【功能概述】應(yīng)收賬款立賬時直接沖銷，賬款扣除預(yù)收款及銷退折讓款【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】帳務(wù)人員作業(yè)說明1134出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)預(yù)收>0YesNo出貨開發(fā)票立應(yīng)收帳款流程(AXR007)2出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)[直接沖賬]出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)[請款金額維護]5折讓待抵>0出貨應(yīng)收維護作業(yè)(axrt300)[直接沖賬]YesNo6訂單預(yù)收并開立發(fā)票立帳流程(AXR006)退貨單開立折讓立帳流程程(AXR008)訂單預(yù)收且已收款者，銷貨退出已立待抵賬款單者。商品出貨后立應(yīng)收帳款。暫估帳款不可沖抵預(yù)收款。帳款單身維護來源出貨單及銷退單明細(xì)信息。已有預(yù)收款且尚未沖銷者，執(zhí)行[直接沖賬]功能。維護原預(yù)收之訂單或預(yù)收帳款單號；。沖銷預(yù)收金額不可>原預(yù)收請款金額。原預(yù)收已有開立發(fā)票者，出貨發(fā)票金額檢核時，須扣除已開發(fā)票之金額。相同帳款對象有銷退或折讓待抵單未沖銷者，可執(zhí)行[直接沖賬]功能，扣除帳款金額。維護原銷退單號或或待抵賬款單號，沖銷之金額不可>原立帳金額。整帳后凈額重新產(chǎn)生”多帳期帳款金額”，并檢視分期數(shù)據(jù)及應(yīng)付款日。應(yīng)收金額=出貨金額-預(yù)收款金額-銷退或折讓金額【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 訂單預(yù)收且已收款者，銷貨退出已立待抵賬款單者。2. 商品出貨后立應(yīng)收賬款。暫估賬款不可沖抵預(yù)收款。3. 賬款單身維護來源出貨單及銷退單明細(xì)信息。4. 已有預(yù)收款且尚未沖銷者，執(zhí)行[直接沖賬]功能。(1) 維護原預(yù)收之訂單或預(yù)收賬款單號；。沖銷預(yù)收金額不可>原預(yù)收請款金額。(2) 原預(yù)收已有開立發(fā)票者，出貨發(fā)票金額檢核時，須扣除已開發(fā)票之金額。5. 相同賬款對象有銷退或折讓待抵單未沖銷者，可執(zhí)行[直接沖賬]功能，扣除賬款金額。(1) 維護原銷退單號或或待抵賬款單號，沖銷之金額不可>原立賬金額。6. 整賬后凈額重新產(chǎn)生”多賬期賬款金額”，并檢視分期數(shù)據(jù)及應(yīng)付款日。(1) 應(yīng)收金額=出貨金額-預(yù)收款金額-銷退或折讓金額收款沖賬流程AXR014【功能概述】核銷是應(yīng)收管理中的一個重要內(nèi)容，其主要目的是為了沖銷應(yīng)收賬款，包括收款核銷、預(yù)收款核銷、借貸項抵消等等?！緫?yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】繳款人員應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明11應(yīng)收沖賬分錄傳票流程(AXR016)繳款作業(yè)流程(ANM006)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[差異金額處理]收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認(rèn)]2345主管審核Yes應(yīng)收核銷單打印(axrr400)No收票或現(xiàn)金款項，登錄繳款單并注明應(yīng)沖銷之交易單。依已收款項，比對未沖銷之應(yīng)收帳款單，依時序產(chǎn)生沖銷建議內(nèi)容，可維護并指定沖銷單號。批次依收款對象別產(chǎn)生正式應(yīng)收核銷單據(jù)。檢核產(chǎn)生的沖銷明細(xì)，并維護科目及金額資料。檢核應(yīng)沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。已審核單據(jù)作確認(rèn)，并打印憑單，產(chǎn)生沖銷傳票?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 收票或現(xiàn)金款項，登錄繳款單并注明應(yīng)沖銷之交易單。2. 依已收款項，比對未沖銷之應(yīng)收賬款單，依時序產(chǎn)生沖銷建議內(nèi)容，可維護并指定沖銷單號。批次依收款對象別產(chǎn)生正式應(yīng)收核銷單據(jù)。3. 檢核產(chǎn)生的沖銷明細(xì)，并維護科目及金額資料。4. 檢核應(yīng)沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。5. 已審核單據(jù)作確認(rèn)，并打印憑單，產(chǎn)生沖銷傳票。應(yīng)收應(yīng)付往來對沖核銷流程AXR015【功能概述】不限沖銷推向（或客戶）賬款互抵沖銷。在審計準(zhǔn)則上應(yīng)收是不可以沖應(yīng)付的，應(yīng)收是收入，而應(yīng)付是成本或費用，性質(zhì)是不一樣的。應(yīng)收應(yīng)付要沖要有相互的，規(guī)范的抹賬協(xié)議，并且前提是已經(jīng)確認(rèn)了收入或支出交納了相關(guān)的稅費才可以。一般是不可以沖的，應(yīng)收收不回來，可以提壞賬，按照賬齡來提；應(yīng)付付不出去，3年以上的轉(zhuǎn)資本公積，并且以上都要有相關(guān)的證明文件【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】帳務(wù)人員作業(yè)說明11收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)2收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(40.應(yīng)付單沖銷)(41.應(yīng)付待抵單沖銷)應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(30.應(yīng)收單沖銷)(31.待抵單沖銷)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認(rèn)]32收款沖賬流程(AXR014)應(yīng)收沖賬分錄傳票流程(AXR016)檢核是否為同對象帳款沖銷，不同對象者，不限定為”伙伴關(guān)系”者，才可帳款互抵沖銷。沖銷應(yīng)付帳款單者，可選擇沖銷型為”40、41”，登錄帳款單號。沖銷應(yīng)收帳款單者，可選擇沖銷型為”30、31”，登錄帳款單號?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 檢核是否為同對象賬款沖銷，不同對象者，須已設(shè)定為”伙伴關(guān)系”者，才可賬款互抵沖銷。2. 沖銷應(yīng)付賬款單者，可選擇沖銷型為”40、41”，登錄賬款單號。3. 沖銷應(yīng)收賬款單者，可選擇沖銷型為”30、31”，登錄賬款單號。應(yīng)收沖賬分錄傳票流程【功能概述】已確認(rèn)之應(yīng)付沖銷單，檢核會計科目及核算項內(nèi)容，并產(chǎn)生傳票憑證【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】應(yīng)收帳務(wù)組作業(yè)說明113日常會計作業(yè)流程(AGL002)應(yīng)收應(yīng)付傳票批次還原作業(yè)(axrp342)收款核銷單批次產(chǎn)生傳票作業(yè)(axrp420)

主管審核轉(zhuǎn)賬傳票維護作業(yè)(aglt310)交易憑證收款核銷單(axrr420)24收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)NoYES應(yīng)收核銷單據(jù)須為已確認(rèn)狀態(tài)之單據(jù)。合并相同會計科目、核算項內(nèi)容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內(nèi)容。打印傳票及匯整交易憑單文件。尚未確認(rèn)狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產(chǎn)生。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 應(yīng)收核銷單據(jù)須為已確認(rèn)狀態(tài)之單據(jù)。2. 合并相同會計科目、核算項內(nèi)容者；檢核科目及平衡否；可修改科目及內(nèi)容。3. 打印傳票及匯整交易憑單文件。4. 尚未確認(rèn)狀態(tài)之傳票才可還原；檢核正確性后重新產(chǎn)生。預(yù)收或溢款退還款流程【功能概述】應(yīng)收沖銷時待抵賬款大于應(yīng)收賬款者，溢款項目轉(zhuǎn)下期待抵款或轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】帳務(wù)人員作業(yè)說明11收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)2待抵賬＞應(yīng)收帳應(yīng)付請款流程(AAP019)收款沖賬流程(AXR014)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(20.溢收款轉(zhuǎn)待抵單)下期沖銷轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(21.溢收轉(zhuǎn)付款單)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認(rèn)]應(yīng)付帳款憑證維護作業(yè)(aapt300)4系統(tǒng)生成系統(tǒng)生成53溢收待抵單查詢作業(yè)(axrq343)應(yīng)收帳沖銷時，待抵應(yīng)收減項帳款＞應(yīng)收帳款，則差異金額轉(zhuǎn)溢收款處理。轉(zhuǎn)下期帳款沖銷者，可選擇沖銷型為”20.溢收款轉(zhuǎn)待抵”，系統(tǒng)產(chǎn)生應(yīng)收待抵單據(jù)。差異轉(zhuǎn)為應(yīng)付帳款者，可選擇沖銷型為”21.溢收轉(zhuǎn)付款單”，系統(tǒng)產(chǎn)生一筆應(yīng)付單據(jù)。系統(tǒng)產(chǎn)生之應(yīng)收待抵單，不可異動，可作為下期應(yīng)收沖銷之減項。系統(tǒng)產(chǎn)生之其他應(yīng)付帳款單據(jù)不可異動，作為付款之憑證，待付款沖銷。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 應(yīng)收賬沖銷時，待抵應(yīng)收減項賬款＞應(yīng)收賬款，則差異金額轉(zhuǎn)溢收款處理。2. 轉(zhuǎn)下期賬款沖銷者，可選擇沖銷型為”20.溢收款轉(zhuǎn)待抵”，系統(tǒng)產(chǎn)生應(yīng)收待抵單據(jù)。3. 差異轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款者，可選擇沖銷型為”21.溢收轉(zhuǎn)付款單”，系統(tǒng)產(chǎn)生一筆應(yīng)付單據(jù)。4. 系統(tǒng)產(chǎn)生之應(yīng)收待抵單，不可異動，可作為下期應(yīng)收沖銷之減項。5. 系統(tǒng)產(chǎn)生之其他應(yīng)付賬款單據(jù)不可異動，作為付款之憑證，待付款沖銷。代收款應(yīng)返賬務(wù)流程【功能概述】已收款項含有代收應(yīng)返款者，轉(zhuǎn)付其他對象處理流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】請款人員作業(yè)說明113代收轉(zhuǎn)付收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)(21.溢收轉(zhuǎn)付款單)應(yīng)付請款流程(AAP019)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)[確認(rèn)]應(yīng)付帳款憑證維護作業(yè)(aapt300)24系統(tǒng)生成收款沖賬流程(AXR014)YESNo代收應(yīng)返者，例出貨含代送商運費款，收款后須轉(zhuǎn)付運送商者。沖銷類型選擇”21.溢收轉(zhuǎn)付款單”，可為不同受款對象。須維護轉(zhuǎn)付之付款對象。指定產(chǎn)生轉(zhuǎn)付單之單別請款單確認(rèn)時，系統(tǒng)依轉(zhuǎn)付的對象，自動生成一張應(yīng)付單據(jù)。產(chǎn)生之應(yīng)付單事后可獨立請付款?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 代收應(yīng)返者，例出貨含代送商運費款，收款后須轉(zhuǎn)付運送商者。2. 沖銷類型選擇”21.溢收轉(zhuǎn)付款單”，可為不同受款對象。(1) 須維護轉(zhuǎn)付之付款對象。(2) 指定產(chǎn)生轉(zhuǎn)付單之單別3. 請款單確認(rèn)時，系統(tǒng)依轉(zhuǎn)付的對象，自動生成一張應(yīng)付單據(jù)。4. 產(chǎn)生之應(yīng)付單事后可獨立請付款。應(yīng)收模塊月結(jié)流程【功能概述】通常，企業(yè)財務(wù)部門每個會計期間終了，都要對該期間的會計數(shù)據(jù)進行檢查，進行結(jié)賬處理，病制作、打印相關(guān)的報表與分析報告。最后，才會打開下個會計期間，開始下個會計期間的賬務(wù)處理?！緫?yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】帳務(wù)人員作業(yè)說明113應(yīng)收期末外幣重評價調(diào)整流程(AXR020)應(yīng)收帳款關(guān)帳作業(yè)(axrp900)2錯誤待查核數(shù)據(jù)期末暫估帳款計提及沖回流程(AXR022)應(yīng)收帳款月結(jié)作業(yè)(axrp910)(aapp910)錯誤清單打印帳款檢核及修正月結(jié)還原作業(yè)(axrp970)6應(yīng)收帳款帳齡分析流程(AXR021)YesNo客戶帳款統(tǒng)計查詢作業(yè)(axrq910)(aapp910)應(yīng)收帳款檢核作業(yè)(axrp901)45模塊關(guān)帳，避免檢核過程中本期帳款數(shù)據(jù)異動。關(guān)帳日之前(含)的帳款單無法新增及異動。檢核過程之錯誤，以列表顯示，可存盤備用。須先結(jié)算外幣應(yīng)收帳款重評價。執(zhí)行帳款月結(jié)，并檢核帳款單之合理性。依指定期別產(chǎn)生帳款余額表、產(chǎn)品暫估數(shù)量統(tǒng)計表。本期有錯誤待修改者，須先執(zhí)行還原后,將關(guān)帳日提前一日，才可異動帳款單據(jù)資料?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 依每日匯率結(jié)算月平均匯率。2. 模塊關(guān)賬，避免檢核過程中本期賬款數(shù)據(jù)異動。(1). 關(guān)賬日之前(含)的賬款單無法新增及異動。3. 執(zhí)行賬款月結(jié)，并檢核賬款單之合理性。(1). 依指定期別產(chǎn)生賬款余額表、產(chǎn)品暫估數(shù)量統(tǒng)計表。(2). 結(jié)算前資料檢核。4. 檢核過程之錯誤，以列表顯示，可存盤備用。5. 本期有錯誤待修改者，須先將關(guān)賬日提前一日，才可異動賬款單據(jù)資料。注意：當(dāng)前期間未結(jié)賬且待結(jié)賬期間之前的期間已結(jié)賬列表中顯示應(yīng)收期間狀態(tài)，結(jié)賬時系統(tǒng)自動取最小未結(jié)賬的期間結(jié)賬，彈出期末處理畫面；如果當(dāng)期有需要調(diào)整的情況，也可以反月結(jié)；反結(jié)賬的條件：總賬對應(yīng)的期間處于未關(guān)閉狀態(tài)。只能反向順序取消結(jié)賬；已月結(jié)的期間，不能發(fā)生業(yè)務(wù)；沒有關(guān)閉的單據(jù)，可以在下個期間繼續(xù)處理；已月結(jié)的單據(jù)，不能返向操作；應(yīng)收外幣重評價調(diào)整流程【功能概述】亦稱匯兌差額。企業(yè)在發(fā)生外幣交易、兌換業(yè)務(wù)和期末賬戶調(diào)整及外幣報表換算時，由于采用不同貨幣，或同一貨幣不同比價的匯率核算時產(chǎn)生的、按記賬本位幣折算的差額。簡單地講，匯兌損益是在各種外幣業(yè)務(wù)的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本位幣金額的差異。【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】應(yīng)收帳務(wù)人員作業(yè)說明113重評價依帳套設(shè)置作業(yè)(agli171)2次月回轉(zhuǎn)月匯率維護作業(yè)(aooi170)4應(yīng)計傳票作業(yè)流程(AGL005)應(yīng)收帳款各期重評價維護作業(yè)(axrt920)次月不回轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款各期重評價維護作業(yè)(axrt920)[傳票拋轉(zhuǎn)]重評價金額回寫帳款本幣調(diào)整額轉(zhuǎn)賬傳票維護作業(yè)(aglt310)應(yīng)計傳票維護作業(yè)(aglt350)65應(yīng)收帳款各期重評價計算作業(yè)(axrp920)正確否應(yīng)收帳款重評價還原作業(yè)(axrp960)YesNO應(yīng)收帳款關(guān)帳作業(yè)(axrp900)設(shè)定應(yīng)收帳款是否重評價，匯率取方式、重評價科目月初是否作回轉(zhuǎn)。每月月末匯率維護；可執(zhí)行批次作業(yè)產(chǎn)生月平均匯率后，依企業(yè)設(shè)定匯率調(diào)整。外幣帳款依指定匯率計算本幣帳款現(xiàn)值，差異調(diào)整額可立傳票。設(shè)定為月初不回轉(zhuǎn)者，重評后本幣金額回寫帳款單。設(shè)定為次月回轉(zhuǎn)者，重評價金額不回寫帳款單。依重評后差異額產(chǎn)生重評價傳票。設(shè)定為月初不回轉(zhuǎn)者，以一般傳票產(chǎn)生月底調(diào)匯。設(shè)定為次月回轉(zhuǎn)者，重評價以應(yīng)計傳票認(rèn)列，總賬月結(jié)時，系統(tǒng)自產(chǎn)生下期期初回轉(zhuǎn)傳票。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 設(shè)定應(yīng)收賬款是否重評價，匯率取方式、重評價科目月初是否作回轉(zhuǎn)。(1) 關(guān)賬日之前(含)的賬款單無法新增及異動。2. 每月月末匯率維護；可執(zhí)行批次作業(yè)產(chǎn)生月平均匯率后，依企業(yè)設(shè)定匯率調(diào)整。3. 外幣賬款依指定匯率計算本幣賬款現(xiàn)值，差異調(diào)整額可立傳票。4. 依重評后差異額產(chǎn)生重評價傳票。5. 設(shè)定為月初不回轉(zhuǎn)者，重評后本幣金額回寫調(diào)整原賬款本幣現(xiàn)值。應(yīng)收賬齡及壞賬計提流程【功能概述】期末應(yīng)收未沖銷賬款，依收款條件及賬齡區(qū)間統(tǒng)計分析，并依比率計算壞賬準(zhǔn)備應(yīng)提列金額【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】賬務(wù)人員作業(yè)說明11應(yīng)收模塊月結(jié)流程(AXR019)2帳齡及備抵呆賬提列設(shè)定作業(yè)(axri014)帳齡及壞帳提列維護(axrt940)次月回轉(zhuǎn)3應(yīng)計傳票作業(yè)流程(AGL005)次月不回轉(zhuǎn)帳齡及壞帳提列維護(axrt940)[傳票拋轉(zhuǎn)]轉(zhuǎn)賬傳票維護作業(yè)(aglt310)應(yīng)計傳票維護作業(yè)(aglt350)54帳齡分析查詢(axrq930)6設(shè)定賬齡分析區(qū)間、依對象信用等級設(shè)定比率、待抵負(fù)向賬款扣除型式、暫估款納入分析否。輸入分析之賬齡類型，系統(tǒng)依賬齡類型區(qū)分賬款區(qū)間；可定義是否包含暫估賬款及待抵類賬款是否認(rèn)列。依對象所屬等級及賬齡區(qū)間，依比率計提。壞賬提列金額可異動。依壞賬提列率計算金額，并產(chǎn)生重評價傳票。設(shè)定為月初不回轉(zhuǎn)者，提列準(zhǔn)備產(chǎn)生一般轉(zhuǎn)賬傳票。本期提列數(shù)=本期應(yīng)認(rèn)列金額－上期己提列金額設(shè)定為次月回轉(zhuǎn)者，提列準(zhǔn)備產(chǎn)生應(yīng)計傳票認(rèn)列，總賬月結(jié)時，系統(tǒng)自產(chǎn)生回轉(zhuǎn)傳票。本期提列數(shù)=本期應(yīng)認(rèn)列金額日常作業(yè)即可依不同的賬齡類型設(shè)定作賬款的期間落點分析。【系統(tǒng)應(yīng)用】1. 設(shè)定賬齡分析區(qū)間、依對象信用等級設(shè)定比率、待抵負(fù)向賬款扣除型式、暫估款納入分析否。2. 輸入分析之賬齡類型，系統(tǒng)依賬齡類型區(qū)分賬款區(qū)間；可定義是否包含暫估賬款及待抵類賬款是否認(rèn)列。(1) 依對象所屬等級及賬齡區(qū)間，依比率計提。(2) 壞賬提列金額可異動。3. 依壞賬提列率計算金額，并產(chǎn)生重評價傳票。4. 設(shè)定為月初不回轉(zhuǎn)者，提列準(zhǔn)備產(chǎn)生一般轉(zhuǎn)賬傳票。(1) 本期提列數(shù)=本期應(yīng)認(rèn)列金額－上期己提列金額5. 設(shè)定為次月回轉(zhuǎn)者，提列準(zhǔn)備產(chǎn)生應(yīng)計傳票認(rèn)列，總賬月結(jié)時，系統(tǒng)自產(chǎn)生回轉(zhuǎn)傳票。(1). 本期提列數(shù)=本期應(yīng)認(rèn)列金額6. 日常作業(yè)即可依不同的賬齡類型設(shè)定作賬款的期間落點分析。應(yīng)收暫估期末計提及沖回流程【功能概述】期末結(jié)算暫估未沖余額及數(shù)量，成立暫估應(yīng)收傳票流程【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】應(yīng)收帳務(wù)人員作業(yè)說明113應(yīng)收模塊月結(jié)流程(AXR019)營運據(jù)點參數(shù)設(shè)定作業(yè)(aoos020)2次月回轉(zhuǎn)4前期已沖回暫估重新立暫估作業(yè)(axrt931)次月不回轉(zhuǎn)前期已沖回暫估重新立暫估作業(yè)(axrt931)65無傳票處理日常作業(yè)執(zhí)行(axrt931)[應(yīng)收暫估沖回作業(yè)]轉(zhuǎn)賬傳票維護作業(yè)(aglt310)日常暫估帳款立帳及沖銷暫估科目處理，并成立傳票處理。月結(jié)時，系統(tǒng)依產(chǎn)品統(tǒng)計，每期暫估數(shù)量及沖銷暫數(shù)量。依法人據(jù)點參數(shù)設(shè)定”(S-FIN-2011))暫估傳票月初是否回轉(zhuǎn)?”。依期末暫估款單據(jù)余額產(chǎn)生，依余額成立暫估帳款傳票。設(shè)定為次月不回轉(zhuǎn)者，表示日常直接暫估入賬處理，期末不需重復(fù)成立暫估科目。設(shè)定為次月初回轉(zhuǎn)暫估者：日常暫估立沖賬成立暫估科目借貸交易，月底依上期暫估至本期未沖數(shù)成立暫估傳票。次月初，依上期暫估帳款未沖數(shù)成立回轉(zhuǎn)分錄傳票?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 日常暫估賬款立賬及沖銷暫估科目處理，并成立傳票處理。2. 月結(jié)時，系統(tǒng)依產(chǎn)品統(tǒng)計，每期暫估數(shù)量及沖銷暫數(shù)量。3. 依法人據(jù)點參數(shù)設(shè)定”(S-FIN-2011))暫估傳票月初是否回轉(zhuǎn)?”。4. 依期末暫估款單據(jù)余額產(chǎn)生，依余額成立暫估賬款傳票。5. 設(shè)定為次月不回轉(zhuǎn)者，表示日常直接暫估入賬處理，期末不需重復(fù)成立暫估科目。6. 設(shè)定為次月初回轉(zhuǎn)暫估者：(1) 日常暫估立沖賬成立暫估科目借貸交易，月底依上期暫估至本期未沖數(shù)成立暫估傳票。(2) 次月初，依上期暫估賬款未沖數(shù)成立回轉(zhuǎn)分錄傳票。集團代收沖銷賬款流程【功能概述】集團體系內(nèi)的某個法人體為其他法人體收取客戶賬款，并產(chǎn)生各自法人賬務(wù)【應(yīng)用場景】【業(yè)務(wù)流程】代收款法人體(集團)被代收款法人體作業(yè)說明11內(nèi)部銀行賬戶管理集團代收款核銷單維護作業(yè)(axrt460)集團代收款核銷單維護作業(yè)(axrt460)[差異金額處理]集團代收款核銷單維護作業(yè)(axrt460)[確認(rèn)]32主管審核YesNo繳款作業(yè)流程(ANM006)其他應(yīng)收帳款維護作業(yè)(axrt330)(代收法人體(集團))收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)系統(tǒng)產(chǎn)生收款核銷單維護作業(yè)(axrt400)45溢收待抵單查詢作業(yè)(axrq343)

集團代收設(shè)定Yes內(nèi)部銀行管理Yes收款信息入賬(收票或匯款)，登錄繳款單或銀存收支單。依已收款項，維護同帳務(wù)中心范圍下之未沖銷賬款單。檢核應(yīng)沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。已審核單據(jù)作確認(rèn)；系統(tǒng)自動產(chǎn)生：代收法人體之帳款對客戶的沖銷單若aoos010參數(shù):集團代收是否產(chǎn)生其他應(yīng)收單和待抵單,IFY則對被代收法人體之負(fù)向應(yīng)收待抵單，作為內(nèi)部往來待還款憑單。被代收法人體之帳款對客戶的沖銷單若aoos010參數(shù):集團代收是否產(chǎn)生其他應(yīng)收單和待抵單,IFY則對代收法人(集團)產(chǎn)生應(yīng)收帳款單，作為內(nèi)部往來應(yīng)收帳憑單。aoos010參數(shù):內(nèi)部銀行管理否=’Y’則可于內(nèi)部銀行賬戶查詢往來帳明細(xì)?！鞠到y(tǒng)應(yīng)用】1. 收款信息入賬(收票或匯款)，登錄繳款單或銀存收支單。2. 依已收款項，維護同賬務(wù)中心范圍下之未沖銷賬款單。3. 檢核應(yīng)沖銷金額及收款金額是否相符，差異金額者選擇處理方式。4. 已審核單據(jù)作確認(rèn)；系統(tǒng)自動產(chǎn)生：(1) 代收法人體之賬款沖銷單、對被代收法人體之負(fù)向應(yīng)收待抵單，作為內(nèi)部往來待還款憑單。(2) 被代收法人體之賬款沖銷單、對代收人體(集團)之應(yīng)收賬款單，作為內(nèi)部往來應(yīng)收賬憑單。5. 可于內(nèi)部銀行賬戶查詢往來賬明細(xì)。

參數(shù)設(shè)置

參數(shù)設(shè)置-企業(yè)層級參數(shù)維護(aoos010)【功能概述】企業(yè)層級的參數(shù)設(shè)置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明內(nèi)部銀行管理參數(shù)設(shè)置-營運據(jù)點參數(shù)維護(aoos020)【功能概述】營運據(jù)點參數(shù)設(shè)置【使用前提】正文內(nèi)容【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明

應(yīng)用功能

應(yīng)收賬款類別設(shè)置作業(yè)（axri010）【功能概述】依據(jù)需要，設(shè)定應(yīng)收賬款的類型【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明應(yīng)收賬務(wù)類型oocq002將應(yīng)收賬務(wù)依據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)劃分為不同的類型【操作說明】步驟一：應(yīng)收賬款類別設(shè)置作業(yè)-（axri010）——新增、修改、刪除1）.點擊【新增】按鈕，錄入【應(yīng)收賬務(wù)類型】、【說明】、【助記碼】；2）.點擊【修改】按鈕，修改相應(yīng)資料3）.點擊【刪除】按鈕，刪除相應(yīng)資料應(yīng)收賬款類別依賬套設(shè)置科目作業(yè)（axri011）【功能概述】應(yīng)收賬務(wù)的預(yù)設(shè)科目設(shè)定；系統(tǒng)將依此科目設(shè)定，為產(chǎn)生分錄傳票之依據(jù)。應(yīng)收類型依據(jù)賬套別不同，設(shè)置其各賬套對應(yīng)的會計科目；由應(yīng)收憑單作業(yè)，指定適用之應(yīng)收賬務(wù)類型；產(chǎn)生傳票時，依設(shè)定值取預(yù)設(shè)對應(yīng)科目。【使用前提】法人賬套設(shè)置、會計科目基礎(chǔ)設(shè)定、常用科目設(shè)置（可參考【總賬基礎(chǔ)資料設(shè)置流程AGL001】）【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明賬務(wù)類型編號glab002新增時須存在ACC_3111且為有效資料；查詢時顯示的為現(xiàn)已存在系統(tǒng)中的資料歸屬法人glaacomp由賬套帶出值賬套編號glabld輸入值須存在glaa_t.glaaLD且為有效資料并且為主賬套。

自動帶出單頭對應(yīng)資料及單身區(qū)段資料。

復(fù)制時只能挑選與被復(fù)制資料相同會計科目參照表的賬套。科目參照表號glaa004由賬套帶出值主賬套glaa014由賬套帶出值平行記賬否glaa008由賬套帶出值摘要彈性設(shè)置glab010摘要設(shè)定，若有使用取fiel內(nèi)容產(chǎn)生時,若該欄位為代碼性質(zhì),有對應(yīng)名稱時，則捉對應(yīng)的說明trim()作文字組合。

例:apca004-->取供應(yīng)商簡稱

設(shè)定"采購:,@apca004,,@apcadocdt"

結(jié)果"采購:金暾（無錫）精密模具2015/01/26"

暫定先更改的如下：

人員、apca003/apca014-->取員工名稱

部門、apca015/apca034-->耳部門名稱

交易對象、apca004/apca005-->取廠商簡稱

等這幾個常用欄位取名稱設(shè)置項目glab003默認(rèn)顯示分類碼值會計科目編號glab0051.允許空白；

2.輸入值須存在會計科目資料檔且為有效資料，自動帶出說明顯示科目匯總方式glab011預(yù)設(shè)值:1

1.不允許空白

2.輸入值須存在SCC_8315【操作說明】步驟一：應(yīng)收賬款類別依賬套設(shè)置科目作業(yè)-（axri011）——新增、修改、刪除2312311）.點擊【新增】按鈕，直接（或開窗挑選）錄入應(yīng)收賬款類型，【賬套編號】，【歸屬法人】、【科目參照表】、【主賬套否】、【科目參照表號】會依據(jù)帶出預(yù)設(shè)值。2）.【摘要彈性設(shè)置】設(shè)置摘要彈性的預(yù)設(shè)。3）.設(shè)置單身的【賬款科目】、【信用狀管理科目】多賬期設(shè)置作業(yè)axri012【功能概述】多賬期收付型態(tài)的設(shè)定，維護區(qū)分之賬期數(shù)、時段及金額比率?？梢朗崭犊顥l件指定其多賬期的期數(shù)，交易單據(jù)之賬款產(chǎn)生，依其收付款條件展算多賬期各期應(yīng)收款日及應(yīng)收金額?！臼褂们疤帷俊緳谖徽f明】欄位名稱欄位代碼說明金額設(shè)定oocq004１.比率均攤 各期比率=round(100／產(chǎn)生期數(shù),1) 最后一期=100－（sum(前期比率)）２.自定義 比率字段預(yù)設(shè)為0,產(chǎn)生后人員自行設(shè)定。期數(shù)xrac003序號defaut第一筆預(yù)設(shè)為'1',后續(xù)取最大值+1，間隔(季)xrac004默認(rèn)值:0有效范圍在0-99之間包括0和99,，超出范圍報錯：axr-00005請輸入0-99之間的數(shù)間隔(月)xrac005默認(rèn)值:0計算或處理:有效范圍在-12到12之間包括-12和12,，超出范圍報錯：axr-00001請輸入-12到12之間的數(shù)！間隔(日)xrac006默認(rèn)值:0計算或處理:有效范圍在-999到999之間包括-999和999,，超出范圍報錯：axr-00002請輸入-999到999之間的數(shù)！ 請重新輸入款別類型xrac007字段SCC=8310默認(rèn)值:1010：現(xiàn)金類型；20：銀行電匯款；30：票據(jù)類型；40：有價券（禮券）類型；50：銀行卡/信用卡；60：儲值類型；70：銀行信用狀；90：其他類型；ZZ：沖預(yù)收；分?jǐn)偙嚷蕏rac008默認(rèn)值:無計算或處理:維護完成時，［C.金額設(shè)定oocq004］＝"1.依比率"者，則單身［Ｃ.分期比率xrac008］合計值應(yīng)＝100％金額不合者，需提示，但可離開： axr-00003多賬期各期分配比率合計有誤，不為100％! 請修正！【操作說明】步驟一：應(yīng)收賬款類別依賬套設(shè)置科目作業(yè)-（axri011）——新增、修改、刪除1）.點擊【新增】按鈕，輸入單頭、單身資料。2）.確認(rèn)保存資料。*另外，也可以通過整單操作—產(chǎn)生多賬期，整批產(chǎn)生資料，預(yù)設(shè)值，然后，依據(jù)需要進行相應(yīng)的修改。原始憑證分類維護作業(yè)axri013【功能概述】原始憑證分類設(shè)置【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明原始憑證類型oocq002設(shè)置的原始憑證類型編號發(fā)票申報否oocq015發(fā)票申報否記賬憑證附件否oocq014記賬憑證附件否【操作說明】步驟一：原始憑證分類維護作業(yè)-（axri013）——新增、修改、刪除21211）.點擊【新增】按鈕，輸入【原始憑證類型】、【說明】、【助記碼】等資料。2）.確認(rèn)保存資料。賬齡及備抵呆賬提列設(shè)置作業(yè)axri014【功能概述】應(yīng)用于統(tǒng)計分析，交易賬款至兌現(xiàn)時點的分段期間落點。企業(yè)在對應(yīng)收賬款提取壞賬準(zhǔn)備時，先根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長短進行分類，分別設(shè)定各類應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備提取比例來估計壞賬。此處的分類方式，是以客戶的信用評等等級來劃分，以期間長短及客戶信評設(shè)定壞賬提列率。應(yīng)收收款日及實收票據(jù)兌現(xiàn)日設(shè)定；帳齡日分析取用；收款分期設(shè)定。依帳齡天數(shù)設(shè)定慣用壞帳提列比率,亦可依客戶信用評比設(shè)定壞帳提列比率【使用前提】【欄位說明】欄位名稱欄位代碼說明賬齡類