現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本

第頁共頁現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本1.目的與適用范圍本制度旨在規(guī)范公司的現(xiàn)金預(yù)支管理流程，確保預(yù)支資金的合法與合規(guī)，減少風(fēng)險和損失。適用于全體員工，包括管理層、職員和實習(xí)生等。2.預(yù)支申請與批準流程2.1員工若需申請現(xiàn)金預(yù)支，應(yīng)填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表》并附上相關(guān)支出明細。2.2預(yù)支申請應(yīng)提交給直接上級進行審批，并在申請表上簽字確認。若金額超過一定限額（需公司規(guī)定），還需經(jīng)過財務(wù)部門審批。2.3上級審批通過后，預(yù)支申請表需交至財務(wù)部門進行登記，并由財務(wù)部門進行核對和確認。2.4財務(wù)部門在核對無誤后，將預(yù)支金額支付給員工。支付方式可由員工選擇，例如現(xiàn)金、支票或銀行轉(zhuǎn)賬等。3.預(yù)支處理與歸還3.1員工應(yīng)按照《現(xiàn)金預(yù)支申請表》上的支出明細使用預(yù)支金額，并妥善保管相關(guān)票據(jù)和收據(jù)。3.2員工在預(yù)支金額使用完畢后應(yīng)及時填寫《現(xiàn)金預(yù)支歸還申請表》，并附上相關(guān)票據(jù)和收據(jù)。該申請表需提交給直接上級進行審批，并在申請表上簽字確認。3.3上級審批通過后，預(yù)支歸還申請表需交至財務(wù)部門進行登記，并由財務(wù)部門進行核對和確認。確認無誤后，財務(wù)部門將收回員工的現(xiàn)金預(yù)支金額。4.賬務(wù)記錄與報銷流程4.1財務(wù)部門應(yīng)及時記錄員工的現(xiàn)金預(yù)支和歸還情況，并準確地進行賬務(wù)處理。4.2員工在使用現(xiàn)金預(yù)支金額后應(yīng)及時準備相關(guān)報銷申請，并提交給直接上級進行審批。4.3上級審批通過后，員工應(yīng)將報銷申請及相關(guān)票據(jù)和收據(jù)交給財務(wù)部門進行審核和報銷。4.4財務(wù)部門在審核無誤后，將報銷款項支付給員工。支付方式可由員工選擇，例如現(xiàn)金、支票或銀行轉(zhuǎn)賬等。5.違規(guī)處理對于違反本制度的行為，將按照公司《員工違紀處罰規(guī)定》進行處理，包括但不限于口頭警告、書面警告、罰款等。6.其他事項6.1其他與現(xiàn)金預(yù)支相關(guān)的事項和流程，應(yīng)根據(jù)公司實際情況進行規(guī)定和調(diào)整。6.2本制度的修改和解釋權(quán)歸公司所有，并需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的批準。6.3本制度自發(fā)布之日起有效，如有需要，將進行修改和補充，并通知