現(xiàn)金流量表綜合分析

一、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表,,,

項(xiàng)目,金額,結(jié)構(gòu)百分比,

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入,"￥88,606,040.00",36.85%,

其中：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,"￥85,451,170.00",96.44%,

收到的稅金返還,￥-,0.00%,

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,"￥3,154,870.00",3.56%,

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入,"￥70,159,079.53",29.18%,

其中：收回投資所收到的現(xiàn)金,￥-,0.00%,

取得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金,￥-,0.00%,

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額,"￥70,159,079.53",100.00%,

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,￥-,0.00%,

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入,"￥81,687,100.00",33.97%,

其中：吸收投資所收到的現(xiàn)金,"￥78,457,100.00",96.05%,

借款所收到的現(xiàn)金,"￥3,230,000.00",3.95%,

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,￥-,0.00%,

現(xiàn)金流入合計(jì),"￥240,452,219.53",,

二、現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)表,,,

項(xiàng)目,金額,結(jié)構(gòu)百分比,

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金支出,"￥60,128,099.00",33.86%,

其中：購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,"￥58,714,167.00",97.65%,

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,"￥384,570.00",0.64%,

支付的各項(xiàng)稅費(fèi),"￥954,035.00",1.59%,

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,"￥75,327.00",0.13%,

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金支出,"￥35,742,093.00",20.13%,

其中：購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,"￥35,742,093.00",100.00%,

投資所支付的現(xiàn)金,￥-,0.00%,

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,￥-,0.00%,

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金支出,"￥81,687,100.00",46.01%,

其中：償還債務(wù)所支付現(xiàn)金,"￥25,142,001.00",30.78%,

分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金,"￥18,547,810.00",22.71%,

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,"￥657,820.00",0.81%,

現(xiàn)金支出合計(jì),"￥177,557,292.00",,

三、現(xiàn)金凈額結(jié)構(gòu)表,,,

項(xiàng)目,金額,結(jié)構(gòu)百分比,

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈額,"￥28,477,941.00",45.28%,

投資活動(dòng)現(xiàn)金凈額,"￥34,416,986.53",54.72%,

籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈額,￥-,0.00%,

現(xiàn)金凈額合計(jì),"￥62,894,927.53",,

四、現(xiàn)金流入、支出結(jié)構(gòu)趨勢(shì)分析,,,

1、現(xiàn)金流入,,,

項(xiàng)目,2013年,2014年,2015年

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入,62.50%,54.38%,36.85%

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入,6.50%,10.67%,29.18%

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入,31.00%,34.95%,33.97%

現(xiàn)金流入合計(jì),100.00%,100.00%,100.00%

2、現(xiàn)金支出,,,

項(xiàng)目,2013年,2014年,2015年

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金支出,48.59%,58.69%,33.86%

投資活動(dòng)現(xiàn)金支出,35.55%,17.74%,20.13%

籌資活動(dòng)現(xiàn)金支出,15.86%,23.57%,46.01%

現(xiàn)金支出合計(jì),100.00%,100.00%,100.00%

五、現(xiàn)金流量表比率分析,,,

指標(biāo),值,,

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量比率（短期債