出納和會計的工作職責(zé)（31篇）

出納和會計的工作職責(zé)（31篇）

出納和會計的工作職責(zé)（精選31篇）

出納和會計的工作職責(zé)篇1

1，要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納和會計的工作職責(zé)篇2

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對

2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

4.負(fù)責(zé)辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，管理維護(hù)銀行賬戶

5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買及開具

6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)卡片的錄入

7.相關(guān)財務(wù)資料的裝訂歸檔

8.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)處理工作

出納和會計的工作職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)各類報銷單據(jù)的審核工作，負(fù)責(zé)各類報銷的記賬工作;

6、對現(xiàn)金類科目負(fù)責(zé)，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

7、負(fù)責(zé)備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負(fù)責(zé)，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

9、負(fù)責(zé)各類費用發(fā)票的審核、轉(zhuǎn)款及記賬工作;

10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

11、負(fù)責(zé)每月公司費用明細(xì)表的編制;

12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調(diào)對外審計等。

13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

15、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

16、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇4

1.原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

2.日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進(jìn)行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準(zhǔn)確地報送公司領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù);

3.編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應(yīng)的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

4.定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

5.上級領(lǐng)導(dǎo)安排或臨時安排的工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇5

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、配合總帳財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納和會計的工作職責(zé)篇6

1.按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2.根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

3.保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

4.負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

5.負(fù)責(zé)公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計準(zhǔn)則編制會計憑證;

6.負(fù)責(zé)公司日常工程類及費用類付款工作;

7.配合各部門辦理電匯等相關(guān)手續(xù);

8.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

9.按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納和會計的工作職責(zé)篇7

1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作;

4、負(fù)責(zé)支票管理;

5、每日審核業(yè)務(wù)訂單，月初業(yè)務(wù)報表的匯總整理;

6、每月業(yè)務(wù)及銀行流水的賬務(wù)處理;

7、負(fù)責(zé)薪資發(fā)放工作;

8、主管領(lǐng)導(dǎo)安排其他相關(guān)工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇8

1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)各項報表

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇9

1、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日報表。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，建立維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬。

4、完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。

5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

6、負(fù)責(zé)公司合同管理、財務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

7、輔助上級主管完成部門其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

2、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

3、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5、配合對賬財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。

出納和會計的工作職責(zé)篇11

1、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定;

2、組織制定本公司的財務(wù)計劃，負(fù)責(zé)公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作;

4、負(fù)責(zé)公司各項稅務(wù)工作的申報;

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇12

1、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，經(jīng)簽批后辦理現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金日報表。

2、根據(jù)會計制度規(guī)定，及時正確編制記賬憑證，賬實相符。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)核算，建立維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬。

4、完成月度、季度、年度納稅申報，統(tǒng)計申報，工商年報等工作。

5、辦理增值稅即征即退、出口退稅、各類變更等外勤工作。

6、負(fù)責(zé)公司合同管理、財務(wù)檔案裝訂及歸檔等工作。

7、輔助上級主管完成部門其他工作。

任職要求：

1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級執(zhí)業(yè)資格證書優(yōu)先。

2、3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有過出納工作經(jīng)驗，了解資金收付業(yè)務(wù)辦理流程。

3、做過全盤賬務(wù)處理，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

4、熟練應(yīng)用用友U8財務(wù)軟件和辦公軟件。

5、具有良好的學(xué)習(xí)能力，獨立工作能力，具有團(tuán)隊合作精神，工作認(rèn)真，做事嚴(yán)謹(jǐn)。

出納和會計的工作職責(zé)篇13

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、定期盤點入庫

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

5、員工保險的辦理。

出納和會計的工作職責(zé)篇14

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

3、公司發(fā)票開具相關(guān)業(yè)務(wù);

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;

出納和會計的工作職責(zé)篇15

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

3、配合會計人員做好報稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

4、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇16

1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價證券;

2、正確登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結(jié)。并編制資金進(jìn)出日報表;

3、負(fù)責(zé)K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準(zhǔn)確性。且及時、準(zhǔn)確的與客戶核對賬目信息;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇17

1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

3、發(fā)票的購買、開具、登記、認(rèn)證及月末的抄報稅工作。

4、負(fù)責(zé)支票領(lǐng)用管理、財務(wù)印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

5、協(xié)助會計進(jìn)行公司的業(yè)務(wù)操作及做好各種賬務(wù)的處理工作。

6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務(wù)相關(guān)資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管工作。

7、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

8、填制往來費用及收付款憑證

9、做好上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇18

1.核算管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務(wù)，及時處理各項收付款單據(jù)，及時準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理

2.按規(guī)定進(jìn)行財務(wù)憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負(fù)責(zé)財務(wù)證照、法人章及財務(wù)章日常使用管理工作

4.資金管理：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務(wù)等

出納和會計的工作職責(zé)篇19

1、負(fù)責(zé)與銀行對接，及時進(jìn)行賬戶維護(hù)、銀行對賬等各項業(yè)務(wù)

2、負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性

3、負(fù)責(zé)出納賬務(wù)管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

4、按公司規(guī)定及時準(zhǔn)確報送資金報表

5、嚴(yán)格控制支票簽發(fā)，保管有關(guān)空白收據(jù)和支票

6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務(wù)制度使用

7、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納和會計的工作職責(zé)篇20

1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

10、ERP應(yīng)收模塊的`日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

13.電費發(fā)票。

14.抄報稅。

部分科余的維護(hù)核對。

出納和會計的工作職責(zé)篇21

1.進(jìn)出口收付匯帳務(wù)核銷

2.“免、抵、退”稅務(wù)工作流程

3.手冊核銷，熟練使用E_ce函數(shù)并能運用E_cel建立相關(guān)分析管理數(shù)學(xué)模型

4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

5.審核費用報銷單據(jù);

6.出具產(chǎn)品銷售報表、費用報表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表;

出納和會計的工作職責(zé)篇22

1.提取、送存及管理現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

2.辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，報送出納報表;

3.維護(hù)公司各銀行賬戶，銀行聯(lián)絡(luò)及信息變更，領(lǐng)取銀行回單，按月打印公司對賬單并裝訂成冊;

4.負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶支票的管理，往來支票、匯票的銀行結(jié)算;

5.負(fù)責(zé)審核公司員工費用報銷單據(jù)、收付款單據(jù)及時辦理公司收付款業(yè)務(wù);

6.負(fù)責(zé)及時編制公司報銷、收付款的財務(wù)記賬憑證;

7.負(fù)責(zé)審核工資表明細(xì)及個稅，并完成工資的按時發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每月稅務(wù)報表的申報工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關(guān)稅費的申報);

9.負(fù)責(zé)每月財務(wù)資料的匯總、裝訂及保管工作;

10.配合財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納和會計的工作職責(zé)篇23

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷

2.每日核對員工報銷單

3.熟悉基本財務(wù)軟件

4.上報各種資金報表及統(tǒng)計報表

5.管理合同檔案及明細(xì)數(shù)據(jù)表

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納和會計的工作職責(zé)篇24

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、簡單賬務(wù)的國、地稅納稅申報等。

5、負(fù)責(zé)與工商、銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職要求：

1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計從業(yè)資格證書;

2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識;

3、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉財務(wù)軟件的操作;

4、能吃苦、工作認(rèn)真踏實，具有團(tuán)隊協(xié)作精神;

出納和會計的工作職責(zé)篇25

1、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核報銷公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

2、按期編制庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證賬實相符以及現(xiàn)金安全;

3、負(fù)責(zé)及時與銀行定期對賬，收集、打印當(dāng)期回單;

4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

5、負(fù)責(zé)發(fā)票的催收、整理和認(rèn)證保管;

6、協(xié)助部門做好行政外勤(銀行、稅務(wù))工作;

7、協(xié)助整理公司財務(wù)憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞;

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

出納和會計的工作職責(zé)篇26

1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

2、及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

4、負(fù)責(zé)公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

5、及時跟進(jìn)各公司銀行開戶變更。

6、各公司合同檔案管理。

7、上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事件。

出納和會計的工作職責(zé)篇27

1、出具每月客戶賬單，并及時跟進(jìn)賬單的收款、開票及銷賬等事務(wù);

2、協(xié)助進(jìn)行銷售確認(rèn)、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計等工作;

3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報銷單據(jù)，并進(jìn)行溝通剔除或更正;

4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

5、負(fù)責(zé)費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

職位要求：

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計上崗證;

2、2年以上財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納和會計的工作職責(zé)篇28

1、負(fù)責(zé)公司員工的日常、出差費用報銷。認(rèn)真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。認(rèn)真審核公司員工日常及出差借款，嚴(yán)格控制員工借款額度，及時催還借款。

2、負(fù)責(zé)購買現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記，妥善保管現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符?？刂茙齑娆F(xiàn)金不得超出限額。

3、按照公司的規(guī)定正確開具以及作廢現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬支票，辦理國內(nèi)/國際電匯、網(wǎng)上支付、核銷業(yè)務(wù)，及時領(lǐng)取銀行回單。

4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)催收應(yīng)收賬款，跟蹤客戶匯款情況。

5、每月負(fù)責(zé)編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取、開具事宜。

6、負(fù)責(zé)國/地稅涉稅事項的辦理，負(fù)責(zé)個人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等原地稅稅種申報，負(fù)責(zé)出口退稅的'申報。

出納和會計的工作職責(zé)篇29

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額