CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-產(chǎn)成品核算流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——產(chǎn)成品核算的業(yè)務(wù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國石油天然氣集團(tuán)公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_產(chǎn)成品核算流程_VFPAGEi中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式徐韌xur@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本徐韌2010/01/082.0修訂版本徐韌2010/01/203.0修訂版本徐韌2010/02/034.0修訂版本徐韌2010/02/215.0修訂版本徐韌2010/06.0普華永道審核后修訂版本徐韌2010/05/05VF最終版本徐韌審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z產(chǎn)成品成本核算的業(yè)務(wù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 57.權(quán)限設(shè)計(jì) 58.報(bào)表及表單需求 59.接口需求 6產(chǎn)成品成本核算的業(yè)務(wù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科對企業(yè)產(chǎn)成品所發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行歸集核算。業(yè)務(wù)范圍：所有系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)成品核算的流程。組織范圍：該流程適用于中國石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋無3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動的職位。“事件”所有流程圖必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）。“電子文檔”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務(wù)代碼步驟說明崗位角色010KKF1創(chuàng)建生產(chǎn)成本控制訂單輸入：產(chǎn)成品名錄活動：所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位根據(jù)各單位產(chǎn)成品具體情況創(chuàng)建生產(chǎn)成本控制訂單輸出：生產(chǎn)成本控制訂單進(jìn)入HCG-BPD—MM-IM002物資領(lǐng)料出庫流程海洋公司/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)維護(hù)角色020手工制造費(fèi)用分配到生產(chǎn)成本控制訂單輸入：制造費(fèi)用匯總明細(xì)，分配標(biāo)準(zhǔn)活動：所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位依據(jù)各自標(biāo)準(zhǔn)將制造費(fèi)用分配到生產(chǎn)成本控制訂單輸出：制造費(fèi)用分配記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會計(jì)核算崗非SAP角色030手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色040手工賬務(wù)處理輸入：產(chǎn)成品生產(chǎn)成本明細(xì)表活動：依據(jù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本明細(xì)表在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理，錄入憑證日期、公司代碼、匯率、憑證抬頭文本、記賬碼、會計(jì)科目、金額輸出：記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會計(jì)核算崗非SAP角色050手工賬務(wù)處理輸入：產(chǎn)成品銷售成本明細(xì)表活動：依據(jù)產(chǎn)成品銷售成本明細(xì)表在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理，錄入憑證日期、公司代碼、匯率、憑證抬頭文本、記賬碼、會計(jì)科目、金額輸出：記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會計(jì)核算崗非SAP角色060手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過返回修改記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科稽核崗非SAP角色070手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會計(jì)核算崗非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、與產(chǎn)成品成本相關(guān)的原始憑證必須經(jīng)過2級審核；2、賬務(wù)處理前需及時、正確歸集產(chǎn)成品的各項(xiàng)成本；3、該流程中賬務(wù)處理需要依據(jù)《產(chǎn)成品成本匯總計(jì)算表》、《間接費(fèi)用分配表》<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>海洋公司所屬的渤星公司、工程技術(shù)研究院院等單位生產(chǎn)的產(chǎn)成品屬于“生產(chǎn)制造”范疇，相對于其他業(yè)務(wù)具有一定特色，需獨(dú)立出來核算相關(guān)產(chǎn)成品的成本。<表單>請參照《財(cái)務(wù)管理組流程相關(guān)單據(jù)清單》<其他>無7.權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注FICO01總賬角色ERP總賬賬務(wù)處理ERP總賬錄入人員ERP總賬錄入賬務(wù)處理無