浙江房地產(chǎn)企業(yè)合同管理制度樣本

浙江房地產(chǎn)公司合同管理制度

目錄總則《合同管理制度》總表第一篇合同籌劃管理第一章合同訂立籌劃第二章合同履行籌劃第二篇合同訂立管理第一章合同訂立原則第二章合同訂立流程第三章合同權(quán)限管理第四章合同編號管理第五章格式合同管理第六章合同注意事項第三篇合同履行管理第一章合同跟蹤管理第二章合同履行跟蹤第三章對外文書管理第四篇合同考核管理第一章部門合同考核第二章資產(chǎn)合同考核第三章財務(wù)合同考核第四章法務(wù)合同考核附則各類附表及附件總則合同重要作用在于防范和控制公司交易和投資風(fēng)險，對于公司運營整個過程起著非常核心作用；而合同管理則是規(guī)范合同訂立、減少合同風(fēng)險、保證合同目實現(xiàn)(涉及達(dá)到既定成果質(zhì)量原則和保證收付款項無誤)重要控制和保障手段，是公司內(nèi)部管理系統(tǒng)重要構(gòu)成某些。公司合同管理系統(tǒng)重要涉及四大內(nèi)容：合同籌劃管理、合同訂立管理、合同履行管理及合同考核管理。合同籌劃管理重要目在于做好合同訂立及履行規(guī)劃和預(yù)見工作，保證按籌劃、有序地安排合同訂立及履行工作，避免浮現(xiàn)漏掉或無序狀況。合同訂立管理重要目在于做好客戶信譽和綜合能力評估、明確標(biāo)物質(zhì)量控制內(nèi)容、優(yōu)化合同價款及付款方式以及規(guī)范合同條款擬訂，保證不因客戶論證不到位、質(zhì)量控制內(nèi)容不完整、不精確或合同條款表述方面差錯而給合同履行或救濟(jì)導(dǎo)致困難。合同履行管理重要目在于做好合同訂立完畢實際履行過程中各項成果驗收和收付款內(nèi)容把關(guān)和跟蹤工作，保證合同標(biāo)達(dá)到既定質(zhì)量原則，收付款項無差錯，實現(xiàn)合同目。為了規(guī)范合同履行跟蹤工作，公司特別出臺了《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》，并配合該流程規(guī)定制作了信息化管理系統(tǒng)，以保證合同跟蹤內(nèi)容完整無漏掉，通過系統(tǒng)實時反映合同真實履行狀況。另一方面，為了保證合同履行過程中各項書面根據(jù)規(guī)范性和有效性，公司特別針對法務(wù)類對外文書出臺了《對外文書(法務(wù)類)管理辦法》。合同考核管理重要目在于保證各負(fù)責(zé)人遵循合同管理各項已生效制度及流程，自覺把好合同訂立及合同履行中各道關(guān)卡，保證合同目實現(xiàn)。為了便于統(tǒng)觀整個合同訂立、合同履行及合同考核流程及內(nèi)容，特制定了《合同管理制度》總表，以供有關(guān)人員簡樸查閱流程，但詳細(xì)規(guī)定尚須查閱詳細(xì)各篇及各章節(jié)內(nèi)容。法務(wù)部作為公司法律風(fēng)險防范和法律糾紛解決責(zé)任部門，負(fù)責(zé)與合同管理有關(guān)所有制度制定及監(jiān)督執(zhí)行，并對本制度匯編享有最后解釋權(quán)?！逗贤芾碇贫取房偙眍惸亢诵沫h(huán)節(jié)合用流程質(zhì)量原則考核辦法合同籌劃25日報月籌劃12月報年籌劃部門指定人員制表→部門負(fù)責(zé)人審核→各項目經(jīng)理審核→籌劃交資產(chǎn)、法務(wù)、財務(wù)審查備案準(zhǔn)時上報年度及月度合同訂立籌劃、履行籌劃，并保證上報籌劃內(nèi)容完整、時間合理、狀態(tài)真實①逾期上報籌劃，每逾期一天扣0.1分；②上報籌劃不完整或錯誤，每一項扣0.1分；③籌劃訂立時間不合理，每次扣0.1分；④履行狀態(tài)不真實，每次扣0.5分。合同訂立招標(biāo)/報價流程1．目的執(zhí)行(考核價格)批準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中各類“目的執(zhí)行批準(zhǔn)流程”(詳細(xì)流程按質(zhì)量部、財務(wù)部規(guī)定執(zhí)行)保證目的執(zhí)行批準(zhǔn)書中各項規(guī)定（涉及成果內(nèi)容及品質(zhì)，完畢時間以及對客戶約束規(guī)定等）完整、精確，滿足合同起草規(guī)定目的執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容不完整，不滿足合同起草規(guī)定，每少一項扣0.1分(其她詳細(xì)規(guī)定由質(zhì)量部、財務(wù)部實行考核)2．招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)批準(zhǔn)流程(OA系統(tǒng)中“自由流程”，須關(guān)聯(lián)“目的執(zhí)行批準(zhǔn)流程”)主辦部門或法務(wù)部起草招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)→技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人同步審核→返回發(fā)文者按修改意見修改→(OA系統(tǒng)中“招標(biāo)文獻(xiàn)批準(zhǔn)流程”，須關(guān)聯(lián)“目的執(zhí)行批準(zhǔn)流程”及前一“自由流程”)→部門負(fù)責(zé)人審核→項目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→執(zhí)行董事審批保證招標(biāo)文獻(xiàn)/報價信息內(nèi)容滿足項目實際需求，文字表述無誤，不因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致?lián)p失。①招標(biāo)文獻(xiàn)或報價信息內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯而被指正，每次扣0.1分；②因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。③審核人逾期完畢審核而影響項目進(jìn)度，每影響一天扣0.1分(如下環(huán)節(jié)中涉及審核，則考核原則與此相似)。3．客戶批準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中“客戶批準(zhǔn)流程”(詳細(xì)流程按資產(chǎn)采購部規(guī)定執(zhí)行)保證所報客戶具備實現(xiàn)合同目綜合實力和信用級別。訂立合同單位無實際履約能力或信用限度不夠，扣0.5分；因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。(客戶及中標(biāo)單位批準(zhǔn)過程中發(fā)生其她如客戶數(shù)量提供局限性、資料不精確、中標(biāo)價格不合理等考核由資產(chǎn)管理中心及執(zhí)行董事實行考核)4．評標(biāo)辦法審批流程詳細(xì)流程、質(zhì)量原則及考核辦法按資產(chǎn)采購部規(guī)定執(zhí)行5．中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”(詳細(xì)流程按資產(chǎn)采購部規(guī)定執(zhí)行)保證中標(biāo)單位具備實現(xiàn)合同目綜合實力和信用限度。6．合同批準(zhǔn)流程(OA系統(tǒng)中“自由流程”，須關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”)主辦部門或法務(wù)部起草合同→技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人同步審核→返回發(fā)文者按修改意見修改→(OA系統(tǒng)中“合同批準(zhǔn)流程”，須關(guān)聯(lián)“中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程”及前一“自由流程”)→部門負(fù)責(zé)人審核→項目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→董事會審批(詳細(xì)審批權(quán)限請查閱《合同審批權(quán)限一覽表》)保證合同內(nèi)容符合評標(biāo)成果，滿足項目實際需求，文字表述無誤，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，不因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致?lián)p失。①合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯或與評標(biāo)成果不符而被指正，每次扣0.1分；②因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分；③合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，則每處扣0.1分。價格批準(zhǔn)流程1．目的執(zhí)行批準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中“目的執(zhí)行批準(zhǔn)書”(詳細(xì)流程按質(zhì)量部規(guī)定執(zhí)行)保證目的執(zhí)行批準(zhǔn)書中各項規(guī)定（涉及成果內(nèi)容及品質(zhì)，完畢時間以及對客戶約束規(guī)定等）完整、精確，滿足合同起草規(guī)定目的執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容不完整，不滿足合同起草規(guī)定，每少一項扣0.1分2．考核價格批準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中“考核價格批準(zhǔn)書”(按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行)按財務(wù)部規(guī)定由財務(wù)實行詳細(xì)考核3．執(zhí)行價格批準(zhǔn)流程OA系統(tǒng)中“執(zhí)行價格批準(zhǔn)書”(按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行)按財務(wù)部規(guī)定4．合同批準(zhǔn)流程(OA系統(tǒng)中“合同批準(zhǔn)流程”，須關(guān)聯(lián)“目的執(zhí)行批準(zhǔn)書”、“考核價格批準(zhǔn)書”和“執(zhí)行價格批準(zhǔn)書”)：主辦部門或法務(wù)部起草合同→部門負(fù)責(zé)人審核→項目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→董事會審核(詳細(xì)審批權(quán)限請查閱《合同審批權(quán)限一覽表》)保證合同內(nèi)容、價格及付款方式符合目的執(zhí)行及價格批準(zhǔn)成果，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，不因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致?lián)p失。①合同內(nèi)容、價格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報批合同，扣0.1分；②合同內(nèi)容、價格及付款方式與目的執(zhí)行及價格批準(zhǔn)成果不一致，每處扣0.1分；③合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，每處扣0.1分；④合同條款因表述存在明顯差錯而被指正，每處扣0.1分；因表述差錯而導(dǎo)致公司損失每2萬元扣1分特殊合同批準(zhǔn)流程(OA系統(tǒng)中“特殊合同批準(zhǔn)流程”)部門/項目經(jīng)理提交《特殊合同訂立申請表》及合同文本→董事長批準(zhǔn)《特殊合同訂立申請表》→法務(wù)主管審核合同文本→董事長批準(zhǔn)合同文本保證合同內(nèi)容滿足項目實際需求，文字表述無誤，合同條款符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，不因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致?lián)p失。①合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯或與評標(biāo)成果不符而被指正，每次扣0.1分；②因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分；③合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，則每處扣0.1分。合同履行1．跟蹤內(nèi)容整頓、錄入及跟蹤(OA系統(tǒng)中“合同跟蹤內(nèi)容批準(zhǔn)流程”)部門行政助理在合同訂立完畢后1個工作日內(nèi)完畢跟蹤內(nèi)容(涉及合同成果驗收、收付款和與成果驗收、收付款相相應(yīng)事務(wù))整頓及報批→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)部經(jīng)理審核→法務(wù)主管復(fù)核→行政助理錄入項目管理系統(tǒng)→法務(wù)主管和財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)→部門尋常跟蹤→系統(tǒng)自動生成報表精確反映合同履行狀況在項目管理系統(tǒng)中完畢合同跟蹤內(nèi)容錄入與批準(zhǔn)，并通過管理系統(tǒng)真實反映合同詳細(xì)履行狀況。①逾期完畢整頓、錄入，每逾期1天扣0.1分；②重要成果、收付款內(nèi)容及與之相相應(yīng)事務(wù)有漏掉，每漏掉一條扣0.1分；③所錄內(nèi)容與合同商定或批準(zhǔn)不相符，每條扣0.5分；④未通過項目管理系統(tǒng)反映合同履行狀況，每次扣0.1分。2．合同履行過程中往來函件及回執(zhí)原件須及時存檔，發(fā)往對方函件按對外文書規(guī)定執(zhí)行?？己宿k法參見對外文書某些內(nèi)容3．合同履行過程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為，必要及時采用彌補或救濟(jì)辦法，保證合同目實現(xiàn)。未實現(xiàn)合同目或因彌補救濟(jì)辦法不及時而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。對外文書1．廣告文書(OA系統(tǒng)中“廣告發(fā)布內(nèi)容批準(zhǔn)流程”)：發(fā)文→策劃部經(jīng)理審核→項目總經(jīng)理審核→法務(wù)主管審核→分管副總審核→董事長審批須符合廣告法及房地產(chǎn)廣告管理規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)①若合用流程有誤或未達(dá)到前述規(guī)定，每次扣0.1分；②因而導(dǎo)致在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。2．催款告知單(OA系統(tǒng)中“催款告知批準(zhǔn)流程”)：主辦會計發(fā)文→財務(wù)經(jīng)理審核→項目總經(jīng)理審核→資金部審核→法務(wù)主管審核→董事長審批保證文書表述無誤，且能達(dá)到發(fā)文目的，文書送達(dá)對方后必要獲得有效回執(zhí)并存檔，回執(zhí)須對方有權(quán)簽字人簽收(或以特快專遞形式送達(dá)，須在郵件詳情單“內(nèi)件品名”一欄中注明函告核心內(nèi)容)，以保證證據(jù)效力3．其她文書(OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”)：發(fā)文→部門經(jīng)理審核→財務(wù)審核(如不涉及財務(wù)內(nèi)容，則可跳過)→總經(jīng)理審核(猶如屬各種項目或不屬任一項目，則可跳過)→法務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核其她1．在合同訂立及履行過程中，按規(guī)定貫徹每份合同各負(fù)責(zé)人，并依照實際狀況及時調(diào)節(jié)相應(yīng)負(fù)責(zé)人。①若未貫徹負(fù)責(zé)人，每次扣0.1分；②原負(fù)責(zé)人因離職、換崗等因素需調(diào)節(jié)新負(fù)責(zé)人而未及時調(diào)節(jié)，每次扣0.1分。2．遵循已批準(zhǔn)《合同管理制度》中其她規(guī)定。違背一次，依照嚴(yán)重限度扣0.1分及以上不等。第一篇合同籌劃管理第一章合同訂立籌劃一、合同訂立籌劃目為了統(tǒng)籌合理地安排合同訂立各環(huán)節(jié)時間，不影響合同正常訂立，特規(guī)定各公司、各部門按年度及月度分別上報合同訂立籌劃，規(guī)定完整、合理、精確。二、合同訂立籌劃上報流程1．需求部門于每年12月份上報下年度合同訂立籌劃；于每月25日前上報下月合同訂立籌劃(年度合同訂立籌劃表和月度合同訂立籌劃表詳見附表1、2)；2．需求部門負(fù)責(zé)人審核；3．子公司負(fù)責(zé)人審核；4．法務(wù)部及資產(chǎn)采購部備案。第二章合同履行籌劃一、合同履行籌劃目為了保證合同訂立后各項義務(wù)正常履行，避免合同各方發(fā)生違約行為，特規(guī)定各公司、各部門按月上報合同履行籌劃，規(guī)定完整、精確，符合合同商定及項目實際進(jìn)度需求，以便按月有籌劃地履行。二、合同履行籌劃上報流程1．需求部門于每月25日前上報下月合同履行籌劃(詳見附表3)；2．需求部門負(fù)責(zé)人審核；3．子公司負(fù)責(zé)人審核；4．法務(wù)部、財務(wù)部及資產(chǎn)采購部備案。第二篇合同訂立管理第一章合同訂立原則一、合同訂立前提公司所有合同訂立前，必要通過客戶論證和公開招標(biāo)(報價)或價格批準(zhǔn)(本制度有特殊規(guī)定除外)，保證合同訂立對象具備實現(xiàn)合同目綜合實力和信用級別，同步，在滿足質(zhì)量及技術(shù)規(guī)定前提下，獲得最佳合同價款和付款方式。二、合同訂立過程中四大重要責(zé)任部門及其基本分工1．需求部門(子公司)：負(fù)責(zé)客戶資料收集和客戶綜合實力論證；負(fù)責(zé)標(biāo)物有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)原則論證及技術(shù)標(biāo)評估；負(fù)責(zé)招標(biāo)文獻(xiàn)（報價信息）及合同文本起草（如需求部門/子公司以為有需要，則在目的執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容完整明確和招投標(biāo)資料、評標(biāo)成果完整明確前提下，可委托法務(wù)部起草招標(biāo)文獻(xiàn)/報價書或合同文本）；需求部門對合同訂立整個過程及其引起后果承擔(dān)重要責(zé)任。2．資產(chǎn)管理中心：負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)(報價)信息，公開、公平、公正地組織招標(biāo)(報價)全程活動；負(fù)責(zé)客戶及其資料補充及再論證；負(fù)責(zé)如實反映開標(biāo)、詢標(biāo)、評標(biāo)過程中真實狀況。3．法務(wù)部：負(fù)責(zé)招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)及合同法律審核；在接受需求部門（子公司）委托后，負(fù)責(zé)招標(biāo)文獻(xiàn)（報價信息）及合同文本起草、報批（在需求部門/子公司所提交目的執(zhí)行批準(zhǔn)書、評標(biāo)成果、招投標(biāo)資料完整明確前提下，不得回絕需求部門/子公司委托）。4．財務(wù)部：負(fù)責(zé)商務(wù)條款審查及商務(wù)標(biāo)評估。三、合同訂立過程中各類負(fù)責(zé)人1．主負(fù)責(zé)人：由部門(子公司)負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任。2．技術(shù)負(fù)責(zé)人：由合同所涉業(yè)務(wù)專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。其中，設(shè)計合同技術(shù)負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品研發(fā)部所派設(shè)計負(fù)責(zé)人，房產(chǎn)材料、設(shè)備采購合同技術(shù)負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品研發(fā)部所派專項技術(shù)人員或工程部專項技術(shù)人員；工程承包合同技術(shù)負(fù)責(zé)人為房產(chǎn)工程部所派負(fù)責(zé)人；營銷策劃類合同技術(shù)負(fù)責(zé)人為營銷策劃部指定本部門專業(yè)人員。若某些合同不涉及專業(yè)技術(shù)條款，則該類合同無需設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。3．財務(wù)負(fù)責(zé)人：由各部門(子公司)主辦會計擔(dān)任。4．資產(chǎn)負(fù)責(zé)人：由資產(chǎn)管理中心采購工程師擔(dān)任。四、擬定中標(biāo)單位基本原則在滿足質(zhì)量及技術(shù)規(guī)定前提下，最低標(biāo)中標(biāo)。五、特別闡明在所有招標(biāo)或報價之前，資產(chǎn)管理中心需知會各股東，股東有權(quán)在既定投標(biāo)/報價截止日前，推薦符合條件單位參加投標(biāo)/報價，需求部門(子公司)不得回絕；同步，股東有權(quán)在招標(biāo)或報價過程中派員參加其中任一環(huán)節(jié)。但是，流程一旦啟動，任何人（涉及股東）均不得干預(yù)流程正常執(zhí)行，如在流程執(zhí)行過程中確須變更操作方式或終結(jié)流程執(zhí)行，則必要有明確書面批示，并對該項變更或終結(jié)決定所引起后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、各審核負(fù)責(zé)人必要按照批準(zhǔn)流程、權(quán)限行使權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，且驗收、審核環(huán)節(jié)缺一不可。如若違背，則違背人員按照已訂立“重要崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任書”及公司考核制度承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二章合同訂立流程一、支出類合同招標(biāo)/報價流程1．目的執(zhí)行(考核價格)批準(zhǔn)(詳細(xì)按質(zhì)量部、財務(wù)部規(guī)定流程執(zhí)行)2．招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)批準(zhǔn)(1)需求部門行政助理或需求部門委托法務(wù)專人起草招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)；(2)起草人將招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)分別提交技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核：①技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)所涉質(zhì)量技術(shù)規(guī)定(涉及驗收、服務(wù)等內(nèi)容)與否完整、精確；②財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有商務(wù)條款與否清晰精確、付款控制方面與否合理；③資產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)內(nèi)容與否符合招標(biāo)規(guī)定，評標(biāo)辦法與否公平、公正、合理；(3)起草人整合各負(fù)責(zé)人合理修改意見，并形成新招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)文本；(4)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見與否均已得到貫徹，招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)能否滿足項目需求；(5)子公司負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)能否滿足項目需求；(6)法務(wù)主管審核確認(rèn)招標(biāo)文獻(xiàn)(或報價信息)整體表述與否精確、合法；(7)執(zhí)行董事審核批準(zhǔn)。3．客戶批準(zhǔn)流程(詳細(xì)按資產(chǎn)采購部規(guī)定流程執(zhí)行)。注：本環(huán)節(jié)可與招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)批準(zhǔn)環(huán)節(jié)同步進(jìn)行。4．評標(biāo)辦法批準(zhǔn)流程(詳細(xì)按資產(chǎn)采購部規(guī)定流程執(zhí)行)。5．中標(biāo)單位批準(zhǔn)流程(詳細(xì)按資產(chǎn)采購部規(guī)定流程執(zhí)行)。6．合同批準(zhǔn)流程(1)需求部門行政助理或由需求部門委托法務(wù)部法務(wù)專人依照評標(biāo)成果起草合同文本；(2)起草人將合同文本分別提交技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核：①技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)規(guī)定(涉及驗收、服務(wù)等內(nèi)容)與否完整、精確且與招標(biāo)/報價成果一致；②財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同價款、付款方式與否合理且與招標(biāo)/報價成果一致，財務(wù)數(shù)據(jù)相差表述與否精確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款與否符合國家、省、市現(xiàn)行法務(wù)法規(guī)；③資產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同文本與否符合招標(biāo)/報價成果。(3)起草人整合各負(fù)責(zé)人合理修改意見，并形成新合同文本；(4)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)所有合理意見與否均已得到貫徹，確認(rèn)合同文本能否實現(xiàn)合同目；(5)子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)合同文本能否實現(xiàn)合同目；(6)法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述與否精確、合法；(7)董事會審核批準(zhǔn)合同文本。★合同批準(zhǔn)權(quán)限詳見本篇第三章內(nèi)容。7．訂立合同。合同文本批準(zhǔn)后，法務(wù)部、資產(chǎn)管理中心應(yīng)與需求部門(子公司)做好有關(guān)交接工作，并由需求部門(子公司)安排客戶訂立合同。在合同文本交證章管理員蓋章前，必要保證合同文本中所有應(yīng)填寫內(nèi)容均已精確填寫完畢，涉及合同訂立時間、地點、代表簽字(我方由需求部門<子公司>負(fù)責(zé)人代表訂立合同)、聯(lián)系方式及其她訂立頁中所有規(guī)定填寫內(nèi)容(若合同對方為個人，則必要寫明其身份證號碼)。8．合同文本及招標(biāo)全套資料存檔。由需求部門(子公司)行政助理負(fù)責(zé)將合同文本及招標(biāo)全套資料存檔。二、支出類合同非招標(biāo)/報價類流程(即價格批準(zhǔn)流程)1．目的執(zhí)行(考核價格)批準(zhǔn)(詳細(xì)按行政中心質(zhì)量部規(guī)定流程執(zhí)行)2．執(zhí)行價格批準(zhǔn)(詳細(xì)按財務(wù)部規(guī)定流程執(zhí)行)3．合同批準(zhǔn)(1)需求部門行政助理或由需求部門委托法務(wù)部法務(wù)專人依照評標(biāo)成果起草合同文本；(2)需求部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同文本所涉質(zhì)量技術(shù)規(guī)定(涉及驗收、服務(wù)等內(nèi)容)與否完整、精確且與招標(biāo)/報價成果一致；(3)子公司總經(jīng)理審核確認(rèn)所有合理意見與否均已得到貫徹，確認(rèn)合同文本能否實現(xiàn)合同目；(4)法務(wù)主管審核確認(rèn)合同文本整體表述與否精確、合法；(5)董事會審核批準(zhǔn)合同文本。合同批準(zhǔn)權(quán)限詳見本篇第三章內(nèi)容。三、特殊合同批準(zhǔn)流程所謂特殊合同是指需與政府職能部門推薦客戶或公司董事會指定客戶訂立合同，凡各部門、子公司需訂立該類合同，均可合用本流程。流程簡述：部門/項目經(jīng)理提交《特殊合同訂立申請表》(詳見附表4)及合同文本→董事長批準(zhǔn)《特殊合同訂立申請表》→法務(wù)主管審核合同文本→董事長批準(zhǔn)合同文本→證章管理員核對無誤后用章→檔案室存檔→系統(tǒng)告知財務(wù)部經(jīng)理、資金部閱知并貫徹合同跟蹤內(nèi)容注：特殊合同報批權(quán)限歸屬部門及子公司負(fù)責(zé)人，即“特殊合同批準(zhǔn)流程”為需授權(quán)流程，僅部門及子公司負(fù)責(zé)人才干啟動該流程。四、銷售類合同訂立流程依照公司當(dāng)前業(yè)務(wù)類別，所涉及銷售類合同重要有房屋銷售合同(房產(chǎn)公司)、砂石銷售合同(航運公司)和苗木銷售合同(三景園藝公司)。(一)房屋銷售合同有關(guān)流程任何項目在房屋銷售開始前，必要形成規(guī)范格式合同文本（意向書）。格式合同（意向書）由項目公司起草，或由項目公司提出合同內(nèi)容基本規(guī)定，委托法務(wù)部負(fù)責(zé)起草（規(guī)定提出及文本起草工作必要比開始銷售至少提前一至兩個月），以便各審核人有充分審核時間。格式文本批準(zhǔn)后必要報證章管理員處備案，以備在蓋章前與需訂立文本核對，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對無誤后方可加蓋公章。1．合同(意向書)格式文本審批流程(1)銷售部指定人員或法務(wù)專人起草合同(意向書)格式文本；(2)銷售經(jīng)理審核合同內(nèi)容完整性及精確性；(3)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核價格及付款方式；(4)項目總經(jīng)理審核合同內(nèi)容完整性及精確性；(5)法務(wù)主管審核合同條款表述精確性及合法性；(6)董事長審批；(7)證章管理員處備案。2．合同(意向書)訂立流程(1)銷售人員依照已批準(zhǔn)范本填寫合同文本(填寫規(guī)范詳見《合同填寫規(guī)范》)；(2)銷售經(jīng)理審核合同條款與否符合已批準(zhǔn)范本及其她各項批準(zhǔn)規(guī)定；(3)財務(wù)審核價格及付款方式與否符合已批準(zhǔn)價格及付款方式規(guī)定，數(shù)據(jù)與否精確；如合同價格低于公司已批準(zhǔn)價格原則，則須提交銷售價格最后批準(zhǔn)權(quán)限人審核；(4)證章管理員核對文本(與已批準(zhǔn)格式文本核對)無誤且以上負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后加蓋公章；如與已批準(zhǔn)格式文本核對不一致，則須提交法務(wù)審核；(5)存檔。SHAPE(二)砂石銷售合同訂立流程砂石銷售合同必要按公司批準(zhǔn)格式文本訂立，當(dāng)前已經(jīng)批準(zhǔn)格式文本詳見附件24，砂石銷售合同格式文本由航運公司證章管理員保管備案，以備在蓋章前與需訂立文本核對，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對無誤后方可加蓋公章。1．砂石銷售合同格式文本審批流程如下：(1)航運公司行政助理或法務(wù)專人起草合同格式文本；(2)航運公司財務(wù)經(jīng)理審核；(3)航運公司總經(jīng)理審核合同內(nèi)容完整性及精確性；(4)法務(wù)主管審核合同條款表述精確性及合法性；(5)執(zhí)行董事審批；(6)證章管理員處備案。2．砂石銷售合同詳細(xì)訂立流程如下：(1)銷售主負(fù)責(zé)人按格式文本制作合同文本，對于格式文本已擬定內(nèi)容不得修改；(2)航運公司財務(wù)經(jīng)理審核，銷售基價、結(jié)算及付款方式等與否符合公司已批準(zhǔn)原則；(3)總經(jīng)理審核，合同文本、銷售基價、結(jié)算及付款方式等與否符合公司已批準(zhǔn)范本及原則；(4)證章管理員核對文本(與已批準(zhǔn)格式文本核對)無誤且以上負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后加蓋公章；如與已批準(zhǔn)格式文本核對不一致，則須提交法務(wù)審核；(5)存檔。(三)苗木銷售合同訂立流程苗木銷售合同原則上須按公司批準(zhǔn)格式文本訂立，當(dāng)前已經(jīng)批準(zhǔn)格式文本詳見附件25，苗木銷售合同格式文本由三景園藝公司證章管理員保管備案，以備在蓋章前與需訂立文本核對，確認(rèn)已經(jīng)各審批人批準(zhǔn)且與格式文本核對無誤后方可加蓋公章。1．苗木銷售合同格式文本審批流程如下：(1)三景園藝公司行政助理或法務(wù)專人起草合同格式文本；(2)三景園藝公司財務(wù)經(jīng)理審核商務(wù)條款表述精確性及合理性；(3)三景園藝公司總經(jīng)理審核合同內(nèi)容完整性及精確性；(4)法務(wù)主管審核合同條款表述精確性及合法性；(5)執(zhí)行董事審批；(6)證章管理員處備案。2．苗木銷售合同詳細(xì)訂立審批流程如下：(1)銷售主負(fù)責(zé)人按格式文本填寫合同文本，對于格式文本已擬定內(nèi)容不得修改；(2)三景園藝公司財務(wù)經(jīng)理審核合同價格及付款方式能否保障公司利益，財務(wù)數(shù)據(jù)與否精確；(3)三景園藝公司總經(jīng)理審核合同整體內(nèi)容能否保障公司利益；(4)執(zhí)行董事審批。(5)證章管理員核對文本(與已批準(zhǔn)格式文本核對)無誤且以上負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后加蓋公章；如與已批準(zhǔn)格式文本核對不一致，則須提交法務(wù)審核；(6)存檔。五、土地出讓合同訂立流程1．經(jīng)辦人提交合同文本；2．前期技術(shù)部經(jīng)理審核，確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等與否與有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文獻(xiàn)相符，與否批準(zhǔn)合同整體內(nèi)容；3．財務(wù)部經(jīng)理審核，確認(rèn)土地出讓金金額及付款方式與否精確，且與招標(biāo)文獻(xiàn)相符；4．項目總經(jīng)理審核，確認(rèn)土地使用權(quán)出讓年限、土地技術(shù)參數(shù)等與否與有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文獻(xiàn)相符，與否批準(zhǔn)合同整體內(nèi)容；(如尚未擬定項目經(jīng)理，則該環(huán)節(jié)略)5．法務(wù)主管審核，保證合同整體內(nèi)容與否與招標(biāo)文獻(xiàn)相符，文字表述與否有誤；6．董事長審批。六、大型房屋租賃合同訂立流程1．主辦部門/項目指定人員提交合同文本；2．技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核，保證合同中所涉技術(shù)條款與項目實際相符；3．財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，保證合同價格及付款方式合理、財務(wù)數(shù)據(jù)精確；4．項目總經(jīng)理審核，保證合同整體內(nèi)容滿足項目實際需求；5．法務(wù)主管審核，保證合同整體內(nèi)容合法，文字表述精確；6．董事長審批；7．蓋章，保證蓋章文本與批準(zhǔn)文本一致；8．存檔。七、基地房屋租賃合同訂立流程1．主辦部門指定人員起草合同文本；2．天地建設(shè)負(fù)責(zé)人審核，保證合同整體內(nèi)容滿足項目實際需求；3．財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，保證合同價格及付款方式合理、財務(wù)數(shù)據(jù)精確；4．法務(wù)主管審核，保證合同整體內(nèi)容合法，文字表述精確；5．執(zhí)行董事審批；6．蓋章，保證蓋章文本與批準(zhǔn)文本一致；7．存檔。第三章合同權(quán)限管理合同審批權(quán)限一覽表合同類別合同最后批準(zhǔn)權(quán)限歸屬控股法務(wù)主管控股執(zhí)行董事控股董事長設(shè)計類合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上前期類合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上策劃類合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上工程類合同均屬執(zhí)行董事采購類合同均屬執(zhí)行董事基地房屋租賃合同均屬執(zhí)行董事大型房屋租賃合同均屬董事長土地出讓合同均屬董事長顧問類合同均屬董事長借款合同均屬董事長擔(dān)保合同均屬董事長按揭合伙合同均屬董事長大型項目合伙合同均屬董事長其她合同總價在50萬以內(nèi)(含)總價在50萬-200萬(含)總價在200萬以上銷售類合同銷售類合同依照公司當(dāng)前經(jīng)營業(yè)務(wù)類別可分為商品房銷售合同、砂石銷售合同、苗木銷售合同三類，普通都采用已經(jīng)公司批準(zhǔn)格式合同，格式合同最后批準(zhǔn)權(quán)屬控股公司董事長；實際訂立銷售合同步，如采用已批準(zhǔn)格式合同且銷售價格在公司已批準(zhǔn)范疇內(nèi)，則商品房銷售合同由銷售主管和主辦會計審批；砂石銷售合同和苗木銷售合同由子公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(及執(zhí)行董事)審批；如實際訂立銷售合同步，對已批準(zhǔn)格式合同有變更，則除以上審批環(huán)節(jié)外，須由控股公司法務(wù)主管批準(zhǔn)；如實際訂立銷售合同步，銷售價格低于公司已批準(zhǔn)銷售價格，則除以上審批環(huán)節(jié)外，合同須由銷售價格最后批準(zhǔn)權(quán)限人批準(zhǔn)。注：以上審批權(quán)限僅僅闡明了合同最后批準(zhǔn)人，在實際報批合同步，合同管理制度中規(guī)定各專業(yè)審批環(huán)節(jié)仍缺一不可，各部門、子公司須按OA系統(tǒng)中最新固定流程執(zhí)行。如任何合同須執(zhí)行“特殊合同批準(zhǔn)流程”，則最后審批權(quán)均歸屬控股公司董事長。第四章合同編號管理一、合同編號原則合同編號共12位，編號中包括公司拼音縮寫(4位)、提交審批年月數(shù)字(6位)、序號數(shù)字(2位)。二、合同編號辦法1．合同編號前四位為訂立公司名稱拼音字母縮寫，詳細(xì)如下：天地控股為：“GYKG”天地房產(chǎn)為：“GYFC”天地建設(shè)為：“GYJS”**科技為：“GGKJ”**實業(yè)為：“JJSY”****為：“SSGD”天地航運為：“GYGY”**材料為：“JCCL”**置業(yè)為：“HXZY”**房產(chǎn)為：“ZYFC”**園藝為：“SJYY”2．合同編號第五位至第十位編號為合同提交審批年月。3．合同編號末兩位是當(dāng)月以該公司(項目部)名義訂立合同序號。例如：11月，**有限公司共訂立了10份合同，則第三份合同編號為：YHSY1103。4．若有新增公司，則編號辦法同上。5．合同訂立前幾種環(huán)節(jié)文獻(xiàn)(如目的執(zhí)行批準(zhǔn)書、招標(biāo)文獻(xiàn)、客戶批準(zhǔn)書、中標(biāo)單位批準(zhǔn)書、考核價格批準(zhǔn)書、執(zhí)行價格批準(zhǔn)書等)編號辦法與合同編號辦法相似，即同一份合同各訂立環(huán)節(jié)中文獻(xiàn)編號均為同一編號。三、合同編號管理合同編號由法務(wù)部統(tǒng)一管理(其中天地建設(shè)及夢想置業(yè)編號分別由該兩個公司行政助理統(tǒng)一管理)，各部門須使用編號，均須至法務(wù)專人(或相應(yīng)行政助理)處索取，法務(wù)專人(相應(yīng)行政助理)需做好統(tǒng)一管理、登記及發(fā)放，避免錯誤編號及重復(fù)編號。第五章格式合同管理一、格式合同定義本制度所指格式合同是指使用頻率較高且合同條款較為擬定(即合同訂立過程中所需另行填寫不固定內(nèi)容較少)一種規(guī)范合同。二、格式合同審批流程格式合同由最常使用部門(子公司)起草，或由最常使用部門(子公司)上報需求，提出重要內(nèi)容及規(guī)定，由法務(wù)專人負(fù)責(zé)起草，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人(若不涉及技術(shù)專業(yè)性條款或詳細(xì)商務(wù)條款，則無需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)負(fù)責(zé)人審核)、部門(子公司)負(fù)責(zé)人及法務(wù)主管審核通過后生效，并在生效之日，將空白格式合同一份交證章管理員備案。三、既有格式合同公司既有已批準(zhǔn)使用格式文本有：采購類合同：材料采購合同(附件10)、設(shè)備采購合同(附件11)、設(shè)備采購及安裝合同(附件12)、鋼筋供貨合同(附件13)、水泥供貨合同(附件14)、預(yù)拌混凝土供貨合同(附件15)、鋼管軋頭租賃合同(附件16)工程類合同：工程施工承包合同(合用于天地房產(chǎn)與天地建設(shè)內(nèi)部總包合同，附件17)、包工包料工程承包合同(附件18)、建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書(合用于天地建設(shè)與項目經(jīng)理訂立合同，附件19)、清工班組工程承包責(zé)任書(合用于項目部與清工班組承包人訂立承包責(zé)任書，附件20)設(shè)計類合同：景觀設(shè)計合同(附件21)、內(nèi)裝修設(shè)計合同(附件22)、弱電設(shè)計及施工合同(附件23)策劃類合同：廣告全案策劃服務(wù)合同(附件24)、展位設(shè)計制作合同(附件25)、禮物(宣傳冊等)設(shè)計制作合同(附件26)、廣告發(fā)布承攬合同(附件27)銷售類合同：銷售代理合同(附件28)、購房意向書(附件29)、砂石銷售合同(附件30)苗木銷售合同(附件31)租賃類合同：大型房屋租賃合同(附件32)、基地房屋租賃合同(附件33)第六章合同注意事項一、合同用章規(guī)定合同主辦部門在將合同文本提交證章管理員加蓋公章之前，必要保證合同文本中所有須填寫內(nèi)容已填寫完整，特別是合同訂立時間、地點、代表簽字等內(nèi)容，所有已具備附件均與合同正文一起交證章管理員蓋章(需雙方蓋章)，對于經(jīng)批準(zhǔn)后同旨在合同原文本上作修改，則必要在修改處加蓋雙方修正章或公章。證章管理員在加蓋公章之前必要核對須加蓋公章合同文本與經(jīng)批準(zhǔn)合同文本與否一致，合同文本中所有須填寫內(nèi)容與否已填寫完整，特別是合同訂立時間、地點、代表簽字等內(nèi)容，所有附件與否均已提供，核對無誤后方可加蓋公章；對于合同文本頁數(shù)在兩頁以上合同，除需在訂立頁上加蓋公章之外，還需加蓋騎縫章；對于合同文本中有涂改之處，經(jīng)有關(guān)流程批精確認(rèn)是經(jīng)合同雙方承認(rèn)所做修改，則必要加蓋雙方修正章(若無修正章，則可以公章代替)，同步提示主負(fù)責(zé)人規(guī)定合同對方單位加蓋修正章(若無修正章，則可以公章代替)。二、系統(tǒng)命名規(guī)則為了規(guī)范OA系統(tǒng)中合同訂立各環(huán)節(jié)流程命名，以便此后查尋，特明確規(guī)則如下：1．命名必要完整簡要，且能體現(xiàn)整個流程核心性內(nèi)容，杜絕浮現(xiàn)“詞不達(dá)意”或“題不對文”等現(xiàn)象。合同訂立過程中有關(guān)環(huán)節(jié)流程文獻(xiàn)標(biāo)題中必要明確如下幾種要素：(1)項目名稱(2)標(biāo)名稱(3)發(fā)文目2．以11號項目電梯合同為例，各環(huán)節(jié)流程命名應(yīng)如下：(1)招標(biāo)文獻(xiàn)(報價書)批準(zhǔn)流程文獻(xiàn)標(biāo)題：11號項目電梯招標(biāo)文獻(xiàn)審批；(2)合同批準(zhǔn)流程文獻(xiàn)標(biāo)題應(yīng)為：11號項目電梯供貨合同審批。第三篇合同跟蹤管理第一章合同跟蹤管理一、合同跟蹤內(nèi)容審批流程為了保證每份合同訂立后需跟蹤內(nèi)容完整性及精確性，特制定了《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》。本流程分兩個階段執(zhí)行，一方面為書面整頓及審批階段，另一方面為系統(tǒng)錄入及審批階段，合用于各公司、各項目、各部門所有合同跟蹤內(nèi)容整頓、錄入及審批。1．合同跟蹤內(nèi)容書面整頓及審批階段(1)部門行政助理整頓合同跟蹤內(nèi)容合同訂立后1個工作日內(nèi)，部門行政助理在部門負(fù)責(zé)人指引下依照《合同跟蹤內(nèi)容表》(附表5)規(guī)定完畢合同跟蹤內(nèi)容整頓，并通過OA系統(tǒng)“合同跟蹤內(nèi)容審批流程”提交審批，規(guī)定款項名稱、金額、收付款方式、收支部門和相應(yīng)成果驗收內(nèi)容精確完整。(2)部門負(fù)責(zé)人審核收付款相應(yīng)成果驗收部門負(fù)責(zé)人在1個工作時內(nèi)完畢合同跟蹤內(nèi)容審核，保證每項收付款相應(yīng)成果驗收內(nèi)容完整無漏掉。(3)財務(wù)部經(jīng)理審核款項金額和相應(yīng)收付款方式財務(wù)部經(jīng)理在1個工作時內(nèi)完畢合同跟蹤內(nèi)容審核，保證每項款項名稱、金額、收付款方式和收支部門精確無誤。(4)法務(wù)部主管復(fù)核法務(wù)部主管在1個工作時內(nèi)完畢合同跟蹤內(nèi)容復(fù)核，保證每項款項名稱、金額、收付款方式及相應(yīng)成果驗收內(nèi)容與合同商定相符。2．合同跟蹤內(nèi)容系統(tǒng)錄入及審批階段(1)部門行政助理在1個工作時內(nèi)將已經(jīng)最后批準(zhǔn)收付款內(nèi)容錄入項目管理系統(tǒng)，將每項成果驗收內(nèi)容作為一項事務(wù)錄入項目管理系統(tǒng)，并將每筆收付款與相應(yīng)各項成果驗收事務(wù)有關(guān)聯(lián)，然后分別告知財務(wù)部經(jīng)理及法務(wù)部主管審核已錄入系統(tǒng)合同跟蹤內(nèi)容。(2)財務(wù)部經(jīng)理及法務(wù)部主管在1個工作時內(nèi)分別核對款項名稱、金額、收付款方式、收支部門等與否與合同商定和最后批準(zhǔn)跟蹤內(nèi)容相符以及每項收付款與否已與各項成果驗收相應(yīng)事務(wù)有關(guān)聯(lián)，核對無誤后分別點擊“審核”鍵。注：房屋銷售合同(意向書)跟蹤在房產(chǎn)銷售軟件系統(tǒng)中實行。二、合同跟蹤內(nèi)容錄入注意事項1．合同概況中“合同號”指按本制度匯編第一篇第四章規(guī)定編寫便于公司內(nèi)部查詢所用合同編號，若最后合同文本上采用對方單位所提供編號，仍須按本制度規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部合同編號并錄入系統(tǒng)；錄入系統(tǒng)合同號必要編寫對的，一旦保存即無法更改；“批準(zhǔn)流程”指合同批準(zhǔn)流程，明確該流程是為了便于在此后合同跟蹤過程中查詢合同整體內(nèi)容；“關(guān)聯(lián)項目”指合同所屬項目及部門，若某份合同同屬于某一項項目和某一種部門，則必要同步關(guān)聯(lián)該項目及該部門，以便通過項目及部門均可查詢該合同。2．合同收付款項是合同跟蹤內(nèi)容核心構(gòu)成某些，即合同跟蹤核心內(nèi)容。在錄入時必要遵循如下原則：除預(yù)付款、定金等到期即付款項外，別的每筆收付款均需相應(yīng)一項或多項成果驗收內(nèi)容(至少一項)，可通過“添加成果”鍵添加相應(yīng)成果內(nèi)容；成果添加完畢后，還需將該項收付款內(nèi)容與成果驗收內(nèi)容相應(yīng)目的進(jìn)行關(guān)聯(lián)，以便通過項目管理系統(tǒng)實時反映成果內(nèi)容完畢狀況；收付款項“預(yù)測日期”即預(yù)測收付款日期，合同跟蹤人必要定期維護(hù)，務(wù)必使日期合理、精確，如果日期不合理、精確，將影響該項收付款項資金籌劃報批。3．如有某些合同義務(wù)不屬于任何一項與合同收付款項相應(yīng)成果驗收內(nèi)容，但其對合同履行起到核心作用，則該類義務(wù)需在“重要義務(wù)”欄內(nèi)摘錄，并關(guān)聯(lián)與該項義務(wù)相相應(yīng)事務(wù)；“我方聯(lián)系人”即該項義務(wù)重要負(fù)責(zé)人，由部門(子公司)負(fù)責(zé)人指定；開始日期及結(jié)束日期均應(yīng)予以明確，以便查閱、跟蹤、預(yù)警之用；“闡明”欄中須填寫合同重要義務(wù)內(nèi)容及未履行義務(wù)違約責(zé)任。第二章合同履行跟蹤合同跟蹤內(nèi)容錄入管理系統(tǒng)且經(jīng)批準(zhǔn)后，各項收付款及成果驗收負(fù)責(zé)人及參加人員可通過項目管理系統(tǒng)查詢自己負(fù)責(zé)合同有關(guān)工作內(nèi)容，作為提示做好本項工作及查詢各項工作進(jìn)展輔助手段。一、質(zhì)量控制1．合同履行過程中，部門(子公司)負(fù)責(zé)人及有關(guān)負(fù)責(zé)人必要共同就對方所提供各項階段性成果或合同履行過程中各核心環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)，并按各類成果驗收單驗收內(nèi)容、流程及權(quán)限進(jìn)行驗收，保證對方所提交最后成果滿足我方規(guī)定。同步，所有在合同履行過程中發(fā)生核心性事務(wù)(有關(guān)事項請示、內(nèi)外文書審批、階段性環(huán)節(jié)論證、成果驗收及存檔等)均應(yīng)通過管理系統(tǒng)在成果驗收或合同義務(wù)相相應(yīng)事務(wù)項下進(jìn)行反映，以保證通過管理系統(tǒng)向總公司全面反映合同詳細(xì)履行狀況。2．合同履行過程中，若合同對方到期未履行其應(yīng)履行義務(wù)(成果)，則部門(子公司)負(fù)責(zé)人必要在該項義務(wù)(成果)屆期之日啟動催告程序，即向?qū)Ψ剿瓦_(dá)規(guī)定限期履行該項義務(wù)并(或)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任函告。3．合同履行過程中，我方向?qū)Ψ浇桓度魏纬晒?、資料或函件必要經(jīng)對方書面確認(rèn)或簽收(詳細(xì)規(guī)定見本篇第三章內(nèi)容)，以保證證據(jù)效力。二、收款控制1．部門(子公司)負(fù)責(zé)人及有關(guān)負(fù)責(zé)人可以通過管理系統(tǒng)及時查詢每筆收款與否到達(dá)應(yīng)收時間，與否具備收款條件；2．對于已經(jīng)達(dá)到應(yīng)收時間、但由于我方義務(wù)未履行導(dǎo)致無法收款，部門(子公司)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促該項義務(wù)負(fù)責(zé)人及時履行相應(yīng)義務(wù)，并與對方單位做好溝通工作，狀況嚴(yán)重應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門共同商量解決方案；3．對于收款期限已到、我方相應(yīng)義務(wù)履行完畢，應(yīng)及時向?qū)Ψ絾挝皇湛?。對于相?yīng)義務(wù)履行完畢必要有相應(yīng)書面根據(jù)加以證明，則部門(子公司)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促該項義務(wù)詳細(xì)履行負(fù)責(zé)人在付款期限到達(dá)之前獲得該項書面根據(jù)，并提交財務(wù)負(fù)責(zé)人處；財務(wù)負(fù)責(zé)人必要于收款期限到達(dá)之前向?qū)Ψ剿瓦_(dá)付款告知單，并將成果書面根據(jù)作為付款告知單附件，規(guī)定對方在付款期限內(nèi)付款。詳細(xì)規(guī)定詳見《收入流程和環(huán)節(jié)控制辦法》。4．某項收款已完畢或經(jīng)批準(zhǔn)不再收取，則由該項合同主辦部門行政助理負(fù)責(zé)在一種工作日內(nèi)點擊該款項“完畢”或“中斷”鍵，以保證精確反映收款狀態(tài)。三、付款控制1．合同主負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員可以通過管理系統(tǒng)及時查詢每筆付款與否到達(dá)應(yīng)付時間，付款條件與否具備；2．對于已經(jīng)達(dá)到付款時間，但對方相應(yīng)義務(wù)仍未履行完畢，參照本章第一條第2款執(zhí)行。3．對于不設(shè)條件付款(即到期即須付款，如定金、預(yù)付款等)，按公司內(nèi)部付款流程審批批準(zhǔn)后可付款；對于設(shè)條件付款，則必要經(jīng)成果驗收程序，保證與該項付款相應(yīng)條件已成就后方可付款，保證做到無成果驗收合格證明及付款批準(zhǔn)書不予付款。詳細(xì)規(guī)定詳見《項目預(yù)算、資金籌劃與資金使用管理辦法》。4．某項付款已完畢或經(jīng)確認(rèn)不必再支付，則由該項合同主辦部門行政助理負(fù)責(zé)在一種工作日內(nèi)點擊該款項“完畢”或“中斷”鍵，以保證精確反映付款狀態(tài)。四、合同履行成果評估每份合同履行完畢，公司均由兩個職能部門(質(zhì)量部、財務(wù)部)對該份合同履行成果聯(lián)合伙出評估，其中質(zhì)量部負(fù)責(zé)評估合同商定每項成果與否均已驗收合格且達(dá)到質(zhì)量目的規(guī)定，財務(wù)部負(fù)責(zé)評估合同履行成果有無給公司導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失，由法務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)向兩個部門征詢評估成果，并依照該評估表內(nèi)容對主責(zé)任部門月度及年度法務(wù)目的作出考核。評估表格式見附表6。第三章對外文書管理本辦法所稱對外文書重要指法務(wù)類對外文書，即由公司相應(yīng)職能部門擬寫或制作發(fā)往業(yè)務(wù)單位(個人)或政府部門對某項合同履行或?qū)具\營產(chǎn)生某種法律后果或影響文書。為了規(guī)范該類文書對外發(fā)放行為，防范公司法律風(fēng)險，特制定本辦法。一、法務(wù)類對外文書類型類型文書及格式合用格式及流程備注催告型文書1．規(guī)定履行某項義務(wù)函告，普通采用工作聯(lián)系函格式(附件6)；付款告知采用付款告知單格式(附件7)付款告知合用OA系統(tǒng)中“付款告知批準(zhǔn)流程”；其她合用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”該類文書重要指在在合同商定條件成就或某項義務(wù)即將屆期或已經(jīng)屆期（逾期）狀況下，為了達(dá)到如下目而發(fā)送文書：①明確某項義務(wù)詳細(xì)履行規(guī)定；②提示對方按商定履行某項義務(wù)；③告知對方已違約并規(guī)定限期整治；④告知對方已違約并按約終結(jié)合同；等等。送達(dá)時須有經(jīng)對方簽收用以證明送達(dá)回執(zhí)。2．規(guī)定限期整治函告，采用工作聯(lián)系函格式合用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”3．終結(jié)合同函告，采用工作聯(lián)系函格式合用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”確認(rèn)型文書1．成果交付確認(rèn)書合用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”該類文書指在我方向?qū)Ψ浇桓赌稠棾晒ㄙY產(chǎn)、資料等）或規(guī)定對方確認(rèn)某項事項狀況下，規(guī)定對方書面確認(rèn)以示完畢、送達(dá)或承認(rèn)文書。該類文書必要經(jīng)雙方或多方蓋章確認(rèn)。2．其她內(nèi)容確認(rèn)書合用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”承諾型文書1．承諾書合用OA系統(tǒng)中“對外文書審批流程”該類文書指我方在規(guī)定業(yè)務(wù)單位行使某項職責(zé)狀況下，應(yīng)業(yè)務(wù)單位規(guī)定，就相應(yīng)某些事項作出承諾文書。該類文書不以送達(dá)回執(zhí)為必要條件。廣告型文書1．廣告圖文合用OA系統(tǒng)中“廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程”該類文書在普通狀況下為要約邀請，但是若其中就商品房開發(fā)規(guī)劃范疇內(nèi)房屋及有關(guān)設(shè)施作出了明確闡明和允諾，并對商品房買賣合同訂立以及房屋價格擬定有重大影響，則視為要約。該闡明和允諾雖然未載入商品房買賣合同，亦應(yīng)當(dāng)視為合同內(nèi)容，若有違背，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。二、非法務(wù)類對外文書類型非法務(wù)類對外文書類型重要涉及行政類文書(因行政職能關(guān)系而發(fā)生向政府部門作出請示、報告、承諾等、技術(shù)類文書等)、技術(shù)類文書(工程、設(shè)計等方面純技術(shù)內(nèi)容文書)及其她普通文書等。三、對外文書審批流程原則(一)因非法務(wù)類對外文書與法務(wù)類對外文書因在實際區(qū)別過程中存在一定困難，因此在實際用章審批過程中大某些非法務(wù)類文書也歸屬法務(wù)部管轄(即須通過法務(wù)部審核)，為了便于區(qū)別，現(xiàn)就對外文書按發(fā)文對象進(jìn)行區(qū)別，可分為發(fā)往政府職能部門文書和發(fā)往業(yè)務(wù)單位文書兩類，現(xiàn)就該兩類文書審批流程原則擬定如下：1．發(fā)往政府職能部門文書發(fā)往政府職能部門法務(wù)類文書(指因合同關(guān)系而發(fā)生對合同履行成果會產(chǎn)生影響文書)和行政類文書(因行政職能關(guān)系而發(fā)生向政府部門作出請示、報告、承諾等)須按OA流程中“對外文書審批流程”執(zhí)行，即必要通過法務(wù)部審核。發(fā)往政府職能部門技術(shù)文書、證照年檢申請、財務(wù)報表、人事報表(評估)或其她按政府部門固定格式填寫表單等非法務(wù)、行政類文書不必通過法務(wù)部審核，合用資產(chǎn)類“用章審批流程”。2．發(fā)往業(yè)務(wù)單位文書任何發(fā)往業(yè)務(wù)單位文書，無論屬法務(wù)類文書還是技術(shù)類文書，均需按“對外文書審批流程”或其她兩個固定流程(廣告發(fā)布、催款告知)執(zhí)行，必要通過法務(wù)部審核。(二)合用“對外文書審批流程”須遵循原則該流程當(dāng)前已定義了如下各步：即發(fā)文→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理審核→法務(wù)審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→蓋章→存檔，其中部門負(fù)責(zé)人審核、法務(wù)審核、蓋章及存檔為固定保存環(huán)節(jié)，財務(wù)審核、總經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核環(huán)節(jié)視文書內(nèi)容可選取與否“跳過”，凡是文書所涉內(nèi)容涉及財務(wù)數(shù)據(jù)、收付款或稅收等方面與財務(wù)關(guān)于內(nèi)容，則“財務(wù)審核”環(huán)節(jié)不可跳過；文書屬于某一特定項目，則“總經(jīng)理審核”也不可跳過；如文書內(nèi)容涉及經(jīng)濟(jì)內(nèi)容或與公司經(jīng)營有關(guān)重大內(nèi)容，則“分管領(lǐng)導(dǎo)審核”環(huán)節(jié)不可跳過。(三)有特定固定流程文書審批流程1．付(催)款告知單審批流程（1）主辦會計按規(guī)范格式起草付款告知單，明確付款根據(jù)、付款金額（如有利息，須計算精確利息）以及付款時間，規(guī)定根據(jù)、時間明確，數(shù)據(jù)精確；（2）財務(wù)部經(jīng)理審核付款根據(jù)、付款時間與否明確，付款金額（利息）與否精確；（3）部門（子公司）負(fù)責(zé)人審核付款根據(jù)、付款時間與否完整、明確，付款金額（利息）與否精確；（4）資金部主管審核付款根據(jù)、付款時間與否明確，付款金額（利息）與否精確；（5）法務(wù)主管審核付款告知單中文字表述與否精確、合法；（6）董事長批準(zhǔn)。2．廣告發(fā)布內(nèi)容審批流程（1）策劃部負(fù)責(zé)制作或委托廣告策劃公司制作廣告圖文，并提交審核；（2）策劃部負(fù)責(zé)人審核文案內(nèi)容與否就開發(fā)規(guī)劃范疇內(nèi)房屋及有關(guān)設(shè)施作出了明確闡明和允諾，并對商品房買賣合同訂立以及房屋價格擬定有重大影響，若有該方面內(nèi)容，須確認(rèn)與否與房屋開發(fā)事實相符；（3）項目總經(jīng)理審核確認(rèn)文案內(nèi)容與否就開發(fā)規(guī)劃范疇內(nèi)房屋及有關(guān)設(shè)施作出了明確闡明和允諾，并對商品房買賣合同訂立以及房屋價格擬定有重大影響，若有該方面內(nèi)容，須確認(rèn)與否與房屋開發(fā)事實相符；（4）法務(wù)主管審核確認(rèn)文案內(nèi)容與否存在引起不良法律后果也許；（5）分管副總經(jīng)理審核；（6）董事長審批。四、對外文書發(fā)送過程中有關(guān)注意事項1．法務(wù)類對外文書在此后也許發(fā)生訴訟中將產(chǎn)生重要證據(jù)效力，因此必要予以高度注重。對外文書原件必要及時存檔(復(fù)印件在訴訟中將失去證據(jù)效力)，發(fā)往對方文書必要有對方有權(quán)簽字人簽收回執(zhí)(工作聯(lián)系函及催款告知單回執(zhí)詳見附件7、8，其她文書類型回執(zhí)詳見附件9，或直接在需存檔一份文書原件下簽收)，若對方回絕簽收，則可以EMS形式送達(dá)，但須重點提出是，必要在郵件詳情單“內(nèi)件品名”一欄中寫明文書核心內(nèi)容提綱(文書中涉及規(guī)定對方履行詳細(xì)義務(wù)、支付相應(yīng)款，必要在“內(nèi)件品名”中注明義務(wù)內(nèi)容、詳細(xì)金額及相應(yīng)期限)，回執(zhí)和郵件詳情單必要與文書原件一起交檔案室存檔(無有效回執(zhí)原件亦會在訴訟或仲裁中失去證據(jù)效力)。2．特別闡明：除上述對外文書外，合同履行過程中合同各方召開有實質(zhì)性內(nèi)容會議對于合同履行起著非常重要作用，均應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要將成為合同一某些加以執(zhí)行。會議召開后，合同各方與會人員均須在會議記錄或經(jīng)整頓后會議紀(jì)要上簽字確認(rèn)，否則該會議記錄或紀(jì)要將失去應(yīng)有效力。第四篇合同考核管理第一章部門合同考核部門/子公司負(fù)責(zé)人合同考核表考核對象：部門、子公司負(fù)責(zé)人考核環(huán)節(jié)考核原則考核辦法扣分扣分因素合同籌劃準(zhǔn)時上報年度及月度合同訂立及履行籌劃，并保證上報合同訂立及履行籌劃內(nèi)容完整、時間合理、狀態(tài)真實①逾期上報籌劃，每逾期一天扣0.1分；②上報籌劃不完整或錯誤，每一項扣0.1分；③籌劃訂立時間不合理，每次扣0.1分；④履行狀態(tài)不真實，每次扣0.5分。合同訂立1．保證目的執(zhí)行批準(zhǔn)書中各項規(guī)定，涉及成果構(gòu)成(數(shù)量)、成果品質(zhì)、目的完畢時間以及對客戶約束規(guī)定等表述完整、精確，滿足合同起草規(guī)定目的執(zhí)行批準(zhǔn)書內(nèi)容不完整，不滿足合同起草規(guī)定，每少一項扣0.1分2．保證招標(biāo)文獻(xiàn)/報價信息內(nèi)容滿足項目實際需求，文字表述無誤，不因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致?lián)p失。①招標(biāo)文獻(xiàn)或報價信息內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯而被指正，每次扣0.1分；②因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。③審核人逾期完畢審核而影響項目進(jìn)度，每影響一天扣0.1分。3．保證最后訂立合同客戶具備實現(xiàn)合同目綜合實力和信用級別。訂立合同單位無實際履約能力或信用限度不夠，扣0.5分；因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。4．保證合同內(nèi)容符合評標(biāo)或價格批準(zhǔn)成果，滿足項目實際需求，文字表述無誤，不因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致?lián)p失。①合同內(nèi)容、價格及付款方式未經(jīng)批準(zhǔn)即報批合同，扣0.1分②合同內(nèi)容或文字表述存在明顯差錯或與目的執(zhí)行、價格批準(zhǔn)或評標(biāo)成果不符而被指正，每次扣0.1分；③因內(nèi)容或文字表述差錯而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。④合同條款存在不符合專業(yè)法律及規(guī)范規(guī)定，則每處扣0.1分⑤審核人逾期完畢審核而影響項目進(jìn)度，每影響一天扣0.1分。5．保證我方合同用章規(guī)范，在合同文本提交證章管理員蓋章前，須保證所有內(nèi)容均已填寫完整，附件均已齊備；同步督促合同對方規(guī)范用章。①合同內(nèi)容不完整或附件未齊備，即提交蓋章，每次扣0.1分；②合同文本有涂改，涂改處未加蓋雙方修正章或公章，每次扣0.1分；③對方用章不規(guī)范(如簽字人未簽字、附件未蓋章等)而未提出，每次扣0.1分。合同履行1．按《合同管理制度》規(guī)定，在項目管理系統(tǒng)中完畢每份合同跟蹤內(nèi)容(涉及合同收付款、成果內(nèi)容和與成果驗收、收付款相相應(yīng)事務(wù))錄入與批準(zhǔn)，并通過管理系統(tǒng)向總公司真實反映合同詳細(xì)履行狀況。①逾期完畢整頓、錄入，每逾期1天扣0.1分；②重要成果、收付款內(nèi)容及與之相相應(yīng)事務(wù)有漏掉，每漏掉一條扣0.1分；③所錄內(nèi)容與合同商定或批準(zhǔn)不相符，每條扣0.5分；④未通過項目管理系統(tǒng)反映合同真實履行狀況，每次扣0.5分。2．合同履行過程中往來函件及回執(zhí)原件必要及時存檔。發(fā)往對方重要函件或交付對方成果、資料必要按流程審批，送達(dá)后須由對方有權(quán)簽字人簽收(或以EMS形式送達(dá)，須在郵件詳情單“內(nèi)件品名”一欄中注明函告核心內(nèi)容)，以保證證據(jù)完整。①若未達(dá)到前述規(guī)定，每次扣0.1分；②因而導(dǎo)致在訴訟或仲裁過程中缺少證據(jù)而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。3．合同履行過程中合同各方中任何一方發(fā)生違約行為，必要及時采用彌補或救濟(jì)辦法，保證合同目實現(xiàn)。未實現(xiàn)合同目或因彌補或救濟(jì)辦法不及時而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。其她1．在合同訂立及履行過程中，須按規(guī)定貫徹每份合同各負(fù)責(zé)人，并依照實際狀況及時調(diào)節(jié)相應(yīng)負(fù)責(zé)人。①若未貫徹負(fù)責(zé)人，每次扣0.1分；②原負(fù)責(zé)人因離職、換崗等因素需調(diào)節(jié)新負(fù)責(zé)人而未及時調(diào)節(jié)，每次扣0.1分。2．遵循已批準(zhǔn)《合同管理制度》流程及其她規(guī)定。違背一次，依照嚴(yán)重限度扣0.1分及以上不等。闡明：本表由法務(wù)部實行考核。本考核表中扣分分值僅針對年度考核扣分(合計)，月度考核扣分分值在該基本上乘以10倍。第二章資產(chǎn)合同考核資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人合同考核表考核對象：資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人考核內(nèi)容考核原則評分辦法扣分扣分因素合同訂立1．保證經(jīng)審核后招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)符合招標(biāo)/報價規(guī)定，合同內(nèi)容符合招標(biāo)/報價評標(biāo)成果。①經(jīng)審核后招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)仍存在不符合招標(biāo)/報價規(guī)定問題或合同內(nèi)容不符合評標(biāo)成果而被下步審核人指正，每處扣0.1分；②因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。2．保證按合同管理制度規(guī)定使用印章。①未按本制度第一章規(guī)定實行招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)或合同用章，每浮現(xiàn)一次扣0.1分；②因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。其她1．被考核人應(yīng)在規(guī)定審核期限內(nèi)完畢相應(yīng)審核。①若實際審核期限過長影響工作進(jìn)展，每逾期一天扣0.1分；②因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。2．遵循已批準(zhǔn)《合同管理制度》中其她規(guī)定。違背一次，依照嚴(yán)重限度扣0.1分及以上。注：若資產(chǎn)管理中心自身有合同需訂立，則該項合同考核參照對象為“部門、子公司負(fù)責(zé)人”考核表。本表由法務(wù)部實行考核。本考核表中扣分分值僅針對年度考核扣分(合計)，月度考核扣分分值在該基本上乘以10倍。第三章財務(wù)合同考核財務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考核表考核對象：財務(wù)部負(fù)責(zé)人考核內(nèi)容考核原則評分辦法扣分扣分因素合同訂立保證經(jīng)審核招標(biāo)文獻(xiàn)(報價信息)商務(wù)條款清晰、付款控制合理，經(jīng)審核合同文本合同價款、付款方式與招標(biāo)(報價)或批準(zhǔn)成果一致，財務(wù)數(shù)據(jù)有關(guān)表述精確無差錯，合同所涉稅務(wù)條款符合國家、省、市現(xiàn)行法律法規(guī)。①經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后招標(biāo)文獻(xiàn)或合同文本若經(jīng)下步審核人審核，發(fā)現(xiàn)商務(wù)條款仍存在明顯差錯而被指正，則每次扣0.1分；②因而導(dǎo)致不良發(fā)律后果而給公司導(dǎo)致?lián)p失，每2萬元扣1分。合同履行按合同管理制度《合同跟蹤內(nèi)容審批流程》規(guī)定完畢所有合同收付款內(nèi)容書面審核及系統(tǒng)審批，保證收付款項待內(nèi)容精確無誤。收付款項有漏掉或不精確，每項扣0.1分。其她1．被考核人應(yīng)在規(guī)定審核期限內(nèi)完畢相應(yīng)審核。①若實際審核期限過長影響工作進(jìn)展，每逾期一天扣0.1分；②因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。2．遵循已批準(zhǔn)《合同管理制度》中其她規(guī)定。違背一次，依照嚴(yán)重限度扣0.1分及以上。注：若財務(wù)部自身有合同需訂立，則該項合同考核參照對象為“部門、子公司負(fù)責(zé)人”考核表。本表由法務(wù)部實行考核。本考核表中扣分分值僅針對年度考核扣分(合計)，月度考核扣分分值在該基本上乘以10倍。第四章法務(wù)合同考核法務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考核表考核對象：法務(wù)部負(fù)責(zé)人考核內(nèi)容考核原則評分辦法扣分合同訂立保證所有經(jīng)手審核招標(biāo)文獻(xiàn)和合同不因條款表述方面差錯而導(dǎo)致法律糾紛或給法律救濟(jì)導(dǎo)致不利影響。①招標(biāo)文獻(xiàn)或合同條款表述存在差錯未予指正，而經(jīng)下步審核人指正，每處扣0.1分；②因合同條款表述差錯導(dǎo)致法律糾紛或給法律救濟(jì)導(dǎo)致不利影響而給公司導(dǎo)致?lián)p失(專業(yè)技術(shù)方面條款浮現(xiàn)差錯除外)，每損失2萬元扣1分。合同履行1．保證按合同管理制度規(guī)定完畢合同跟蹤內(nèi)容審核，保證合同跟蹤內(nèi)容與合同商定相符。①逾期完畢合同跟蹤內(nèi)容審核，每逾期一天扣0.1分；②合同跟蹤內(nèi)容與合同商定不符而未指正，每次扣0.5分。2．保證明時跟蹤合同履行狀況，一旦浮現(xiàn)違約狀況，及時從法律角度提出解決方案。合同浮現(xiàn)違約狀況而未提出解決方案，每次扣0.5分；因而致使公司受到損失，每2萬元扣1分。其她1．被考核人應(yīng)在規(guī)定審核期限內(nèi)完畢相應(yīng)審核。若實際審核期限過長影響工作進(jìn)展，每逾期一天扣0.1分；因而導(dǎo)致公司損失，每2萬元扣1分。2．遵循已批準(zhǔn)《合同管理制度》中其她規(guī)定。違背一次，依照嚴(yán)重限度扣0.1分及以上。注：若法務(wù)部自身有合同需訂立，則該項合同考核參照對象為“部門、子公司負(fù)責(zé)人”考核表。法務(wù)部負(fù)責(zé)人合同考核由董事長指定人員實行考核。本考核表中扣分分值僅針對年度考核扣分(合計)，月度考核扣分分值在該基本上乘以10倍。附則附表1《年度合同訂立籌劃表》附表2《月度合同訂立籌劃表》附表3《月度合同履行籌劃表》附表4《特殊合同訂立申請表》附表5《合同跟蹤內(nèi)容表》附表6《合同履行成果評估表》附件7《工作聯(lián)系函》格式及其回執(zhí)附件8《催款告知單》格式及其回執(zhí)附件9其她類類型《文獻(xiàn)送達(dá)回執(zhí)》附件10《材料采購合同》附件11《設(shè)備采購合同》附件12《設(shè)備采購及安裝合同》附件13《鋼筋供應(yīng)合同》附件14《水泥供應(yīng)合同》附件15《預(yù)拌混凝土供應(yīng)合同》附件16《鋼管軋頭租賃合同》附件17《內(nèi)部工程總包合同》附件18《包工包料工程承包合同》附件19《建設(shè)工程內(nèi)部承包責(zé)任書》附件20《清工班組工程承包責(zé)任書》附件21《景觀設(shè)計合同》附件22《內(nèi)裝修設(shè)計合同》附件23《弱電設(shè)計及施工合同》附件24《廣告全案策劃服務(wù)合同》附件25《展位設(shè)計制作合同》附件26《禮物(宣傳冊等)設(shè)計制作合同》附件27《廣告發(fā)布承攬合同》附件28《銷售代理合同》附件29《購房意向書》附件30《砂石購銷合同》附件31《苗木銷售合同》附件32《大型房屋租賃合同》附件33《基地房屋租賃合同》附表1部門/公司年度合同訂立籌劃表制表日期：年月日序號合同名稱所屬項目訂立完畢時間履行完畢時間備注闡明：本籌劃表由各部門經(jīng)理指定人員依照質(zhì)量目的進(jìn)行制作，經(jīng)部門經(jīng)理審核，子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，在年度質(zhì)量目的擬定后三個工作日內(nèi)報資產(chǎn)采購部及法務(wù)部備案。本籌劃表中所指訂立完畢時間，是指通過招標(biāo)/報價或非招標(biāo)/報價審批流程后，最后各方訂立合同步間；履行完畢時間是指合同重要義務(wù)履行完畢時間(不涉及保修期等)。附表2部門年月份合同訂立籌劃表序號合同名稱所屬項目目的執(zhí)行(及考核價格)批準(zhǔn)完畢時間執(zhí)行招標(biāo)報價流程執(zhí)行價格批準(zhǔn)流程執(zhí)行特批流程招標(biāo)文獻(xiàn)(報價書)批準(zhǔn)完畢時間客戶批準(zhǔn)完畢時間中標(biāo)單位批準(zhǔn)完畢時間合同批準(zhǔn)完畢時間執(zhí)行價格批準(zhǔn)完畢時間合同批準(zhǔn)完畢時間合同批準(zhǔn)完畢時間12345678910闡明：1．本表由各職能部門經(jīng)理指定人員在年度合同訂立籌劃基本上制作，經(jīng)各職能部門經(jīng)理審核、子公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)后于每月25日前分別報資產(chǎn)采購部以及法務(wù)部備案。2．各環(huán)節(jié)完畢時間填寫必要考慮項目進(jìn)度所需及各審核人必要審核時間，其中招標(biāo)文獻(xiàn)、合同批準(zhǔn)各同環(huán)節(jié)審核時間最長不超過4個工作時，其她各環(huán)節(jié)各環(huán)節(jié)審核時間依照各主管部門規(guī)定期間執(zhí)行。3．如果須走特殊合同批準(zhǔn)流程，則在任何一欄“合同批準(zhǔn)完畢時間”內(nèi)填寫完畢時間并注明須走特殊合同批準(zhǔn)流程即可。4．本表必要準(zhǔn)時上報，內(nèi)容必要完整、無漏掉、完畢時間符合項目進(jìn)度。逾期上報籌劃，每逾期一天，月度扣1分，年度扣0.1分；上報籌劃不完整，每少一項，月度扣1分，年度扣0.1分；籌劃訂立時間與項目進(jìn)度不符而被調(diào)節(jié)，每浮現(xiàn)一次，年度扣1分，月度扣0.1分。附表3部門年月份合同履行籌劃表序號合同概況所屬項目合同義務(wù)(成果)匯總當(dāng)月須完畢義務(wù)(成果)內(nèi)容完畢時間履行狀態(tài)備注1合同編號：合同名稱：合同對方：訂立時間：跟蹤人：□正常履行中□非正常履行中□對方有違約行為□我方有違約行為□提前解除□正常履行完畢2合同編號：合同名稱：合同對方：訂立時間：跟蹤人：□正常履