ERP(II)-EAM-IG-廣深沙角B電力有限公司ERP上線手冊-財務部分-2011-10-17

PAGE廣深沙角B電力有限公司ERP上線手冊ERP（II期）咨詢實施項目電廠推廣組

版本控制（可選）版本日期更新人描述1.02011.10.16魯愛華根據(jù)各模塊版本合并修訂而成，涉及本次電廠組ERP的實施的所有模塊，分別為：FI/CO：財務會計/管理會計PS：項目管理PM：設備管理OM：運行管理MM：物資管理分發(fā)與簽署（可選）姓名角色確認簽署日期XXXXXXXXXXXXXXXX

1 XXX 11.1 XXX 11.2 DD 11.2.1 XXX 1ERP(II)_EAM_IG_廣深沙角B電力有限公司ERP上線手冊創(chuàng)建日期：2011-10-16第15頁序言本文檔是廣深沙角B電力有限公司ERP項目系列重要文件之一，本文檔采用提問的形式闡述了系統(tǒng)上線常見問題，并做了詳細的解答。本文檔重要意義在于當我們在日常操作遇到的問題，可以通過本手冊得到初步解答。常見問題財務會計/管理會計問：SAP財務系統(tǒng)已經(jīng)使用了2年多，本次ERP系統(tǒng)的上線對現(xiàn)有財務系統(tǒng)有哪些方面的影響？答：本次針對沙角B電廠進行的ERP系統(tǒng)建設，更側重于生產(chǎn)運營、設備管理、物資采購管理、項目管理等業(yè)務功能的實現(xiàn)，由于財務系統(tǒng)已經(jīng)在SAP系統(tǒng)中穩(wěn)定運行2年多，本次業(yè)務功能的擴充對現(xiàn)有財務系統(tǒng)影響較小，基本上按照原來的財務處理流程進行日常核算。由于SAP系統(tǒng)是高度集成的ERP系統(tǒng)，本次業(yè)務功能模塊的擴充對財務的影響表現(xiàn)在以下幾方面：A類固定資產(chǎn)的采購，原來是在固定資產(chǎn)模塊直接增加，本次上線后需要通過MM采購管理模塊實現(xiàn)A類固定資產(chǎn)采購業(yè)務流程；基建及技改項目原來是通過內(nèi)部訂單功能進行日常核算和結算，本次上線后，通過PM-設備管理、PS-項目管理模塊的維修工單、WBS項目進行細化核算以及預算控制；本次實施了標準成本業(yè)務模塊，實現(xiàn)電廠成本的精細化管理；由于本次實施了MM物資采購模塊，采購收貨和采購發(fā)票校驗的財務處理流程由原來手工處理，變化為由前臺業(yè)務單據(jù)驅動生成財務憑證；問：在上線前采購發(fā)票是在財務系統(tǒng)直接手工輸入憑證，本次ERP上線后，采購發(fā)票如何在系統(tǒng)中處理？答：啟用采購訂單流程后采購發(fā)票輸入需要在系統(tǒng)內(nèi)使用發(fā)票校驗功能實現(xiàn)。發(fā)票校驗時要求業(yè)務部門出具采購訂單，入庫單以及發(fā)票，財務部門對此三單做匹配分析，如匹配通過則在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗，成立應付賬款。在采購員/策劃工程師收到供應商發(fā)票之后，由成本會計崗位在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票做系統(tǒng)發(fā)票校驗。問：在上線前物資出入庫的會計憑證是通過接口將MIS系統(tǒng)的出入庫單批量生成財務憑證，本次ERP上線后，物資出入庫的會計憑證如何處理？答：由于本次ERP建設包括了MM-物資管理模塊的實施，所以所有涉及物資的收貨、物資的領用等涉及物資移動的業(yè)務都在MM模塊前臺出入庫單據(jù)處理，通過后臺配置自動過賬科目，系統(tǒng)將出入庫單據(jù)自動生成相應的財務憑證。也就是說系統(tǒng)上線后，財務系統(tǒng)不再需要通過接口接收來自MIS系統(tǒng)的出入庫單據(jù)。問：本次ERP上線后，非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)（即A類資產(chǎn)）的采購在系統(tǒng)中如何處理？答：本次ERP上線前，A類資產(chǎn)采購是在資產(chǎn)模塊直接進行處理，通過創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、購置固定資產(chǎn)功能實現(xiàn)。本次ERP上線后，A類資產(chǎn)采購通過MM采購模塊實現(xiàn)，具體流程如下：1）業(yè)務部門申請A類固定資產(chǎn)采購時，在系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤資產(chǎn)的采購申請。2）相關部門審核通過后，財務部門創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，并將資產(chǎn)號及相關信息交給申請部門；3）采購部門根據(jù)采購申請及財務創(chuàng)建的資產(chǎn)號創(chuàng)建A類采購訂單；4）倉庫收貨處理；5）財務部門做發(fā)票校驗，同時生成資產(chǎn)購置會計憑證6）根據(jù)實際資產(chǎn)信息修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的相關信息問：本次ERP上線后，生產(chǎn)設備類資產(chǎn)采購在ERP系統(tǒng)是如何處理的？答：生產(chǎn)類資產(chǎn)仍然按照物料進行管理，采購后的資產(chǎn)首先入倉庫，生產(chǎn)基建部門領用時將材料成本計入維修工單或WBS項目，最后完工后將成本結算到在建工程或固定資產(chǎn)。問：基建及技改項目的預算和核算流程有什么樣的變化，在上線后的ERP系統(tǒng)中如何處理？答：在上線前的財務系統(tǒng)中，基建、技改項目的核算是通過內(nèi)部訂單功能進行材料成本、人工成本的歸集、月末進行結算。在上線后的ERP系統(tǒng)，基建、技改項目是通過PS-項目管理、PM-設備管理兩個模塊實現(xiàn)預算和核算的，具體實現(xiàn)流程如下：基建和技改項目通過PS模塊的WBS管理。由PS模塊首先創(chuàng)建基建及技改類型的項目及相關的WBS，并輸入預算。PM模塊創(chuàng)建基建及技改類工單，并與相應的WBS關聯(lián)。倉庫根據(jù)發(fā)料申請向基建及技改類工單發(fā)料，產(chǎn)生相應的材料成本；接收可能發(fā)生的相關長期委外工單結算過來的人工成本。財務人員月末將工單收集到的成本結算到相關的WBS上，再將WBS結算到在建工程。當基建或技改項目完成，達到使用標準時，將WBS結算到預估資產(chǎn)。當基建或技改項目竣工時，將預估資產(chǎn)按實際業(yè)務轉移到明細資產(chǎn)，并調(diào)整資產(chǎn)折舊。問：檢修工單的核算流程有什么樣的變化，在上線后的ERP系統(tǒng)中如何處理？答：檢修工單在原來的財務系統(tǒng)中，是通過內(nèi)部訂單功能實現(xiàn)的。在上線后的ERP系統(tǒng)中啟用了PM-設備管理模塊，大、中、小修的工單是通過PM的維修工單功能實現(xiàn)成本費用的歸集，月末將維修工單成本費用結算到相應成本類科目。具體流程如下：在PM模塊創(chuàng)建檢修工單；倉庫人員往檢修工單發(fā)料或者將服務合同收貨到工單，使得維修工單發(fā)生實際成本。相關的業(yè)務人員提供物資出庫清單、服務收貨清單作為財務結算工單的依據(jù)。財務部門在系統(tǒng)中維護維修工單的結算規(guī)則。如果工單類型是大修，則將工單費用結算得到科目5001040100生產(chǎn)成本-檢修費-大修；如果工單類型是小修，則將工單費用結算得到科目5001040200生產(chǎn)成本-檢修費-小修；如果工單類型是日常維修，則將工單費用結算得到科目5001040300生產(chǎn)成本-檢修費-日常維修。結算維修工單。每月運行工單結算程序，系統(tǒng)自動按照結算規(guī)則設定結轉維修工單成本。結算完成后查看相關結算報表并檢查數(shù)據(jù)是否正確。問：本次ERP上線后，增加的日常領料工單起什么作用，在系統(tǒng)中如何是實現(xiàn)？答：本次ERP系統(tǒng)增加了PM04日常領料工單，用于各部門日常領用辦公用品、勞保用品，并且實現(xiàn)了預算控制。在系統(tǒng)中具體實現(xiàn)流程如下：在PM模塊創(chuàng)建日常領料工單；日常領用辦公用品，勞保用品等物資時，倉庫人員首先會將物資發(fā)往日常領用工單，工單上歸集日常領用物資的費用。業(yè)務人員將領料單、出庫單等資料交給財務部門，作為工單結算的依據(jù)。財務部門每月從系統(tǒng)內(nèi)出具物資出庫清單，并且與領料單、出庫單等單據(jù)進行核對，作為維護結算規(guī)則的依據(jù)。維護維修工單結算規(guī)則。財務部門在系統(tǒng)中維護維修工單的結算規(guī)則。如果領用的是固定資產(chǎn)，結算規(guī)則維護到固定資產(chǎn)；如果領用的是勞保用品，結算到科目5002190100（勞動保護費-勞保用品）；如果領用的是辦公用品，則結算到科目5002160100（辦公費）；如果領用的是低值易耗品，則結轉到5002130100(低值易耗品攤銷)。結算日常領料工單。每月運行工單結算程序，系統(tǒng)自動按照結算規(guī)則設定結轉維修工單成本。結算完成后查看相關結算報表并檢查數(shù)據(jù)是否正確。問：如果標準成本預算編碼輸入錯誤，如何在系統(tǒng)中進行調(diào)整？答：業(yè)務部門或財務部門發(fā)現(xiàn)預算編碼有填寫錯誤的情況發(fā)生，則按照流程要求，先由財務部將已生成的會計憑證的預算編碼進行更改，再由業(yè)務部門修改預算編碼，保證標準成本實際成本的一致性有及效性。具體流程如下：業(yè)務部門發(fā)現(xiàn)預算編碼有填報錯誤情況，填寫預算編碼更改申請，由本部門領導審批后交由財務部。財務部相關人員根據(jù)預算編碼更改申請，在標準成本系統(tǒng)中更改預算編碼。各業(yè)務部門調(diào)整預算編碼。問：ERP系統(tǒng)上線后，標準成本計劃編制在系統(tǒng)中如何實現(xiàn)？答：在每年09月至12月期間，各業(yè)務部門將編制第二年計劃、預算，標準成本將配合此預算編制過程，將預算編制的過程按標準成本要求在系統(tǒng)中進行管理。財務部和檢修部將編制兩個版本的標準成本計劃，001版為各部門編制的標準成本計劃初稿，002版為經(jīng)過集團審批的終稿預算，作為第二年的執(zhí)行計劃。通過標準成本系統(tǒng)的實施，可以實現(xiàn)下面兩個方面的效果：1）檢修費可以按照日常消缺、例行檢查、緊急消缺、預防性維護、長委維修、臨時維修、大修維修、小修維修、技改維修、基建維修，根據(jù)KKS的維度將本年的計劃值錄入在系統(tǒng)中，可以明細到物料(服務)的單價和數(shù)量，作為明年計劃的依據(jù)，也可以作為預算編制的基礎。2）可以將資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用按照成本中心的維度，將明年的計劃成本動因、計劃價值錄入到系統(tǒng)中，作為明年的計劃值。在系統(tǒng)中的操作流程如下：由檢修部檢修助理工程師、策劃部策劃助理工程師按照日常檢修項目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值，按照大中小修及技改項目的檢修計劃，錄入各個KKS所計劃檢修的物料數(shù)量、單價的計劃值。由財務部成本會計、預算會計按照集團的預算控制要求，根據(jù)各業(yè)務部門提交的支出計劃，錄入資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費用的計劃值。問：標準成本的實際數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中如何收集并且實現(xiàn)計劃值與實際值的對比分析？答：要求每月由各業(yè)務部門根據(jù)標準成本要求，提交本業(yè)務部門生產(chǎn)數(shù)據(jù)至財務部，財務部將生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總，并根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)按標準成本要求輸入系統(tǒng)標準成本系統(tǒng)。實際每個期間所發(fā)生的排污費、排水費、外購電力、燃煤/燃油/燃氣、輕油等生產(chǎn)成本，是根據(jù)當月的實際生產(chǎn)指標(比如發(fā)電量、供電用煤折標準煤耗率、標煤價格)等計算得出，按照成本核算規(guī)則，需要錄入當月的實際變量到系統(tǒng)中，再來當月實際成本值物資管理物資編碼管理問：在采購申請時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無該物資編碼時如何處理？答：按照集團物料主數(shù)據(jù)維護標準流程，物資編碼申請應在OA系統(tǒng)內(nèi)完成，其流程步驟如下第一步，需求人員應首先填寫《15_物料主數(shù)據(jù)維護申請表》表格中的基礎數(shù)據(jù)、分類及特性內(nèi)容；第二步，采購部門填寫采購數(shù)據(jù)（采購組、采購周期、評估價格）；第三步，倉庫主任主要是針對該物資的分類、特性、采購單價（參考價格）、庫存地點等數(shù)據(jù)進行審核，同時對MRP、庫存地點等數(shù)據(jù)進行維護，如果出現(xiàn)問題應及時與相關人員溝通，確認完畢后轉交財務人員；第四步，財務人員根據(jù)物資分類填寫評估類、計價方式（移動平均價或計劃單價），確認完畢后轉交信息中心；第五步，信息中心相關人員將數(shù)據(jù)重新審查是否有遺漏未填數(shù)據(jù)，如果出現(xiàn)問題應及時與相關人員溝通，確認完畢后轉交集團信息中心審核及維護；第六步，集團信息中心通知電廠信息中心物資編碼基礎數(shù)據(jù)已維護完畢（描述、基本計量單位、物料組、分類及特性），電廠信息中心根據(jù)物料主數(shù)據(jù)申請表格內(nèi)容完善電廠相關數(shù)據(jù)（采購組、庫存地點、移動平均價、評估類等）；第七步，通知需求人員進行后續(xù)業(yè)務操作。問：由于物料主數(shù)據(jù)是動態(tài)數(shù)據(jù)，有可能在上線前期會出現(xiàn)很多編碼維護申請，如何處理？答：通常情況下，在系統(tǒng)上線前期會有信息中心人員和數(shù)據(jù)顧問現(xiàn)場支持，在《物料主數(shù)據(jù)維護申請表》維護完畢后，可直接由數(shù)據(jù)顧問協(xié)助電廠信息中心人員盡量在當日完成進行維護工作，確保后續(xù)業(yè)務正常運行。問：大小修期間出現(xiàn)緊急采購情況，發(fā)現(xiàn)無該物資編碼如何處理？答：緊急采購狀態(tài)下，可參考《ERP(II)_EAM_PO_應急方案(SJB)_V1.0》處理，其相關所有業(yè)務均先通過紙質簽字(或OA方式)進行業(yè)務處理，待物資編碼審批下來后，再由相關人員陸續(xù)補錄到系統(tǒng)內(nèi)。問：如果新增編碼無評估價格（即無預先詢報價并確認評估價格）時，是否可以先進行編碼申請，然后在采購業(yè)務中補錄？答：對于無評估價格的物資編碼申請，原則上系統(tǒng)可以通過該物資編碼維護工作，但是由于采購申請時有預算控制，所以使用無評估價格的物資編碼，需要相關人員填寫評估價格（該價格不做為采購單價）后方可進行后續(xù)業(yè)務操作。問：如果新增編碼缺失分類及特性是否允可以先進行編碼申請？答：集團的物資編碼平臺通過匹配校驗方式來檢驗新增編碼是否存在重碼問題，所以要求電廠上報數(shù)據(jù)時必須填寫分類及相關特性值（即參數(shù)值），然后才能由集團信息中心最終確認是否維護該新增物資編碼。問：如果新增編碼缺失分類及特性是否允可以先進行編碼申請？答：集團的物資編碼平臺通過匹配校驗方式來檢驗新增編碼是否存在重碼問題，所以要求電廠上報數(shù)據(jù)時必須填寫分類及相關特性值（即參數(shù)值），然后才能由集團信息中心最終確認是否維護該新增物資編碼。問：新增編碼從申請到下達到電廠大約多長時間，是否可以根據(jù)需求調(diào)整審批時間？答：通常情況下從OA提交申請到SAP系統(tǒng)維護電廠數(shù)據(jù)大約需要2~3天左右時間，其中主要時間花費在申請物資編碼的數(shù)據(jù)補充和審批環(huán)節(jié)，如果事先已提前完成申請表相關事宜，則可以通知集團信息中心加快審批及維護速度，原則上當天提出當天解決。采購管理問：目前采購申請類型有哪幾種，采購訂單類型有哪幾種，如何進行區(qū)分？答：系統(tǒng)內(nèi)采購申請類型有物資采購、服務采購及緊急采購三種類型，其中物資采購申請主要是針對有物資編碼的物資類采購（標準采購）、有固定資產(chǎn)號的零購固定資產(chǎn)采購（A類采購）；服務采購申請主要針對生產(chǎn)類服務采購/合同（F類訂單采購）、有針對非生產(chǎn)類服務采購/合同（K類成本中心采購）；緊急采購主要是針對緊急情況下采購申請?zhí)峤?，其可以填報所有類型的采購?nèi)容；采購訂單類型有物資采購及服務采購兩種類型，其中物資采購訂單主要是針對有物資編碼的物資類采購（標準采購）、有固定資產(chǎn)號的零購固定資產(chǎn)采購（A類采購）；服務采購訂單主要針對生產(chǎn)類服務采購/合同（F類訂單采購）、有針對非生產(chǎn)類服務采購/合同（K類成本中心采購）。問：在做詢報價或供應商分配時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)沒有相關供應商編碼時，如何進行處理？答：按照集團供應商主數(shù)據(jù)維護標準流程，供應商主數(shù)據(jù)申請應在OA系統(tǒng)內(nèi)完成，其流程步驟如下，第一步，需求人員應首先填寫《16_供應商主數(shù)據(jù)維護申請表》表格中的一般數(shù)據(jù)（供應商名稱、地址、聯(lián)系電話等等）以及采購信息；第三步，倉庫主任主要是針對該供應商數(shù)相關數(shù)據(jù)進行審核，如果出現(xiàn)問題應及時與相關人員溝通，確認完畢后轉交財務人員；第四步，財務人員根據(jù)物資分類填寫財務相關信息（付款條件、統(tǒng)馭科目、銀行賬號等），確認完畢后轉交集團財務相關人員；第五步，財務相關人員將數(shù)據(jù)重新審查是否有遺漏未填數(shù)據(jù)，如果出現(xiàn)問題應及時與相關人員溝通，確認完畢后轉交集團信息中心審核及維護；第六步，集團維護完畢后，通過OA反饋給電廠信息中心或財務人員，并通知需求人員進行后續(xù)業(yè)務操作。問：新增供應商編碼從申請到下達到電廠大約多長時間，是否可以根據(jù)需求調(diào)整審批時間？答：通常情況下從OA提交申請到SAP系統(tǒng)維護數(shù)據(jù)大約需要3~4天左右時間，如果事先已提前完成申請表相關事宜，則可以通知集團信息中心加快審批及維護速度，原則上當天提出當天解決；由于供應商主數(shù)據(jù)由集團財務統(tǒng)一管控，所以上線后無法通過現(xiàn)場信息中心人員及數(shù)據(jù)顧問直接進行維護。問：填寫采購申請后，系統(tǒng)報錯要求填寫“評估價格”，如何處理此情況？答：系統(tǒng)要求填寫“評估價格”一方面是為后續(xù)審核人員提供價格依據(jù)，另一方面也是為了預算管控，可以在提報申請時就可以提醒用戶是否已超出預算；在創(chuàng)建采購申請時，“評估價格”通常是系統(tǒng)直接從該物料主數(shù)據(jù)獲取移動平均價，通常情況下有期初庫存或做過采購業(yè)務（收過貨）的物料主數(shù)據(jù)會自動計算移動平均價；對于“評估價格”無法直接獲取的，則要求用戶手工填寫評估價格，以便于后續(xù)審批人員進行參考。問：原有MIS系統(tǒng)可以區(qū)分采購申請類型（LPO/PRF）來實現(xiàn)電廠/公司審批及后續(xù)業(yè)務流程，目前SAP系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)一采購申請編號后，如何進行區(qū)分？答：需求人員提報采購申請到OA后，在審批過程中會有相應的節(jié)點（目前設置倉庫主任）來判斷該采購申請類型并以此區(qū)分后續(xù)審批流程，在審核完畢后，SAP系統(tǒng)會自動獲取該采購申請類型，以便于后續(xù)采購人員進行業(yè)務處理。問：采購組是否可以默認為公共采購組，只有在進行詢報價或分配供應商時再確認采購人員？答：目前系統(tǒng)默認采購組為公共采購組，在OA審批過程中可以確認實際采購人員，并進行后續(xù)操作業(yè)務；也允許采購主任在SAP系統(tǒng)內(nèi)逐行手動分配采購組。問：詢報價流程是否在整個采購環(huán)節(jié)（SAP系統(tǒng)內(nèi)）必須要做的？答：按照標準采購業(yè)務管理來說詢報價是其業(yè)務環(huán)節(jié)之一，但是屬于邀請詢報價，所以在實際業(yè)務操作過程中用戶可以選擇在系統(tǒng)內(nèi)是否執(zhí)行詢報價操作流程。問：原MIS系統(tǒng)有緊急采購標示可以實現(xiàn)在審批過程中就進行詢報價及采購入庫業(yè)務，在SAP系統(tǒng)內(nèi)必須確保業(yè)務流程的完整性，則此種情況如何處理？答：SAP系統(tǒng)的采購類型包括緊急采購，通過創(chuàng)建該類型采購申請/訂單可以遵循電廠原有業(yè)務處理模式進行緊急采購。問：系統(tǒng)內(nèi)采購訂單創(chuàng)建后是否還可以進行供應商變更或價格變動？答：對于已創(chuàng)建保存的采購訂單，其供應商無法進行變更，只能通過對該訂單設置“刪除“標記后，重新創(chuàng)建采購訂單；如果采購訂單價格發(fā)生變動，需要將該采購訂單退回到采購員手中進行相應變更后，再提交重新走審批流程。問：有些供應商不提供發(fā)票，只提供內(nèi)部結算收據(jù)（例如防疫站開的收據(jù)等），目前電廠的處理方法是，在規(guī)定范圍內(nèi)的收據(jù)可以做為報銷憑證使用，但是將來在ERP系統(tǒng)內(nèi)只能按照發(fā)票進行校驗付款，如何處理？答：關于物資、生產(chǎn)相關的服務、固定資產(chǎn)等都需要提供發(fā)票；對于個別K類費用化采購，發(fā)票校驗的時候需要提供發(fā)票，不許提供收據(jù)，但是個別事業(yè)單位如無法提供發(fā)票，需要經(jīng)過財務部認可后才能付款，該問題涉及到企業(yè)內(nèi)部會計核算要求，與ERP無關，發(fā)票或者收據(jù)只是作為憑證附件保存即可。問：有些供應商不提供發(fā)票，只提供內(nèi)部結算收據(jù)（例如防疫站開的收據(jù)等），目前電廠的處理方法是，在規(guī)定范圍內(nèi)的收據(jù)可以做為報銷憑證使用，但是將來在ERP系統(tǒng)內(nèi)只能按照發(fā)票進行校驗付款，如何處理？答：關于物資、生產(chǎn)相關的服務、固定資產(chǎn)等都需要提供發(fā)票；對于個別K類費用化采購，發(fā)票校驗的時候需要提供發(fā)票，不許提供收據(jù)，但是個別事業(yè)單位如無法提供發(fā)票，需要經(jīng)過財務部認可后才能付款，該問題涉及到企業(yè)內(nèi)部會計核算要求，與ERP無關，發(fā)票或者收據(jù)只是作為憑證附件保存即可。問：采購中有很多小供應商供貨或僅僅是臨時小金額采購，其發(fā)票可能不是自己公司開得，目前這些采購發(fā)票校驗如何做處理？答：系統(tǒng)允許在發(fā)票校驗時參考采購訂單及入庫單對第三方發(fā)票進行校驗，但是前提是第三方應在系統(tǒng)內(nèi)有該供應商編碼。問：在采購過程中，采購員有可能需預先墊付采購費用，然后交由財務進行轉賬，在將來ERP系統(tǒng)內(nèi)如何處理？答：按照目前電廠標準流程，發(fā)票校驗后，在付款的時候直接將現(xiàn)金轉交給墊付人。問：如何查看采購訂單的執(zhí)行狀態(tài)？答：采購員可以通過系統(tǒng)標準功能“采購訂單歷史記錄“查看該采購單是否已到貨、是否已完成入庫、是否已進行發(fā)票校驗。庫存管理問：系統(tǒng)是否有最低安全庫存標示，如何進行物資補倉的查詢及采購申請創(chuàng)建？答：可以通過物料主數(shù)據(jù)的MRP視圖有相關參數(shù)設置“最低安全庫存“及”補充到最大庫存數(shù)“，來滿足電廠的庫存補倉管理需求；同時系統(tǒng)提供根據(jù)倉庫現(xiàn)狀補倉并直接創(chuàng)建采購申請的功能（原則上可以對倉庫所有物資直接在此界面中進行補倉申請創(chuàng)建），提供每個物料詳細的庫存狀態(tài)、計劃數(shù)量、未清訂單數(shù)量等來滿足倉庫庫存管理需求。問：在創(chuàng)建補倉申請時出現(xiàn)報錯信息“無評估價格“，如何處理？答：“無評估價格“的物資通常有以下幾種情況：新增物資編碼沒有維護移動平均價（參考價格），該類物資只能通過標準采購申請界面進行維護，并手工錄入評估價格，相關內(nèi)容可參考《采購管理問答4》；原有MIS系統(tǒng)中對隨機備件等只有實物管理（系統(tǒng)內(nèi)無價值），該類物資如果進行采購業(yè)務，則其操作等同于1）方式，否則只能通過免費入庫的方式進行補庫操作，不能通過補倉申請功能實現(xiàn)。問：庫存管理過程中可能會對物資存放的倉位號進行調(diào)整，系統(tǒng)是否支持倉管員維護物料主數(shù)據(jù)的倉位號？答：系統(tǒng)已將倉位號維護的權限配置給倉庫相關崗位，以便于倉管員可以隨時進行倉位號的維護工作。問：倉庫主任在MIS系統(tǒng)中進行固定資產(chǎn)卡相關信息維護，將來在SAP系統(tǒng)內(nèi)如何對固定資產(chǎn)進行維護？答：SAP系統(tǒng)內(nèi)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關維護工作由電廠財務相關人員負責，倉庫主任不再對固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進行維護工作。問：在SAP系統(tǒng)內(nèi)如何進行入庫操作？答：貨到后倉管員通知采購員依據(jù)采購訂單編號在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起驗收流程，然后通過OA審核及數(shù)據(jù)維護（倉管員、庫存地點）后系統(tǒng)自動創(chuàng)建入庫憑證。問：在SAP系統(tǒng)內(nèi)如何進行領料申請及確認操作？答：SAP系統(tǒng)要求所有出庫（除報廢處理外）均通過工單完成領料申請及審批，然后領料者需要在領料確認界面對所領物料進行簽字確認后，才可以到倉庫進行領料，倉管員在系統(tǒng)中錄入領料人名稱后，系統(tǒng)通過校驗簽字確認來判斷該出庫操作是否可以執(zhí)行。問：原MIS系統(tǒng)可以通過物資類型（八大類）進行盤點，SAP系統(tǒng)的物資編碼體系是按照國標分類的，無法按照原有方式進行盤點？答：由于集團統(tǒng)一按照物資通用屬性進行分類管理，所以SAP系統(tǒng)只能按照物料編碼范圍、庫存地點（中央庫、空調(diào)房庫、危險倉庫、鍋爐管材倉、重型備件倉、露天倉庫、汽油庫、柴油庫、氣體庫）、物料類型及物料組等方式進行盤點。設備管理項目管理XXX運行管理問：登錄系統(tǒng)時，輸入正確的用戶名，密碼錯誤，如何處理答：系統(tǒng)的