金蝶ERP作業(yè)流程圖

ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)步驟TIME\@"EEEE年O月"二〇一六年五月一、銷售部分：（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)編號SA-003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)步驟適用范圍不管賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,當(dāng)月或以后月份結(jié)算銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限員工銷售管理模塊中錄入銷售訂單錄入銷售主管銷售管理模塊中審核銷售訂單審核員工銷售管理模塊中錄入發(fā)貨通知單增加、審核保管員庫存管理模塊中發(fā)貨通知單下推銷售出庫單錄入、審核員工當(dāng)初貨款未到賬做賒銷，現(xiàn)金交易做現(xiàn)銷（零售）錄入、審核員工當(dāng)期，開據(jù)銷售發(fā)票；對應(yīng)運(yùn)費(fèi)關(guān)聯(lián)發(fā)票做費(fèi)用發(fā)票錄入材料成本會計(jì)依據(jù)生成出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核實(shí)模塊中記賬、制單記賬、制單員工關(guān)聯(lián)對應(yīng)銷售發(fā)票生成收款單，交由會計(jì)收款記賬應(yīng)收往來會計(jì)應(yīng)收賬款模塊收款單中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核實(shí)審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位用戶銷售部庫房記賬員材料成本會計(jì)/往來會計(jì)具體工作步驟協(xié)議簽定，或接到訂單。協(xié)議簽定，或接到訂單。填制發(fā)貨通知單并審核收貨填寫銷售訂單銷售發(fā)票審核銷售訂單依據(jù)銷售出庫單審銷售出庫單項(xiàng)式單銷售發(fā)票應(yīng)收賬款現(xiàn)結(jié)審核收款填制收款單銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以后結(jié)算鉤稽流程描述1、員工和用戶簽署銷售協(xié)議，員工依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對銷售訂單進(jìn)行確定，并在系統(tǒng)中對訂單進(jìn)行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完成完工入庫后，員工在【銷售管理】模塊依據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，3、保管員依據(jù)【銷售管理】模塊中審核后銷售發(fā)貨單通知單生成銷售出庫單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門。4、員工開具銷售發(fā)票。5、材料成本會計(jì)在【倉庫核實(shí)】模塊依據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會計(jì)對銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底依據(jù)依據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。6、往來會計(jì)收款時在【應(yīng)收管理】模塊中依據(jù)銀行流水和員工填制收款單并依據(jù)收款單生成收款憑證。操作關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵提醒：eq\o\ac(○,1)對于該種業(yè)務(wù)無比確保從上至下用戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額一致性。逐層審核確定，而且單據(jù)由經(jīng)手人打印簽字交由財務(wù)存檔記賬。eq\o\ac(○,2)對于產(chǎn)生對應(yīng)運(yùn)輸費(fèi)用銷售出庫單，關(guān)聯(lián)生成對應(yīng)費(fèi)用發(fā)票，從而結(jié)轉(zhuǎn)成其它應(yīng)付單據(jù)，生成關(guān)聯(lián)付款申請單進(jìn)行付款。eq\o\ac(○,3)以后開票時，則應(yīng)依據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再依據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。④本步驟中《銷售訂單》相當(dāng)于原《協(xié)議卡片》。二、采購部分（一）一般采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)編號PU-001業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟簡述一般采購業(yè)務(wù)處理步驟適用范圍適適用于原輔料采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其它相關(guān)部門采購申請單錄入錄入采購內(nèi)勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購協(xié)議、收料通知單錄入、審核質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫采購檢驗(yàn)單錄入并審核保管員采購入庫單填加、審核采購內(nèi)勤依據(jù)外購入庫單下推采購發(fā)票錄入并審核采購內(nèi)勤關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成付款申請單錄入交由財務(wù)審核財務(wù)成本核實(shí)記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財務(wù)往來進(jìn)行付款往來付款相關(guān)部門或崗位采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗(yàn)庫房財務(wù)具體工作步驟采購申請單采購申請單匯總審核申請單審核申請單填制采購訂單并審核填制采購訂單并審核采購發(fā)票費(fèi)用發(fā)票采購發(fā)票費(fèi)用發(fā)票采購申請單采購申請單財務(wù)及總經(jīng)理審批申請單審批申請單付款申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)申請單付款申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)申請單外購入庫單外購入庫單入庫成本結(jié)算付款處理入庫成本結(jié)算付款處理描述生產(chǎn)部依據(jù)訂單及實(shí)際庫存，對缺貨材料由生產(chǎn)部內(nèi)勤向采購部提出采購申請。采購部依據(jù)定制采購協(xié)議關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進(jìn)行審核。供給商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購檢驗(yàn)申請單，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填制采購檢驗(yàn)單。保管員依據(jù)采購檢驗(yàn)申請單生成外購入庫單采購部依據(jù)外購入庫單下推生成購貨發(fā)票，財務(wù)往來會計(jì)在【采購管理】模塊進(jìn)行采購結(jié)算，核實(shí)材料入庫成本，依據(jù)采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理。操作關(guān)鍵點(diǎn)：對于全部采購業(yè)務(wù)必需有采購協(xié)議及訂單，對緊急采購能夠先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)行補(bǔ)入庫手續(xù)處理。對于采購業(yè)務(wù)中，先行付款，可先做預(yù)付款手續(xù)。（三）采購結(jié)算步驟編號：PR-PU-003業(yè)務(wù)編號PU-003業(yè)務(wù)名稱采購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)步驟簡述材料采購入庫后，下推采購發(fā)票后進(jìn)行對應(yīng)結(jié)算步驟適用范圍適適用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒體產(chǎn)品采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限保管員外購入庫單錄入采購內(nèi)勤采購發(fā)票錄入材料成本會計(jì)結(jié)算、記賬、制單采購結(jié)算財務(wù)往來會計(jì)進(jìn)行付款往來付款庫房材料成本會計(jì)具體工作步驟采購入庫采購入庫鉤稽已開票生成付款申請單關(guān)聯(lián)對應(yīng)其它應(yīng)付單費(fèi)用發(fā)票采購結(jié)算采購發(fā)票生成付款申請單關(guān)聯(lián)對應(yīng)其它應(yīng)付單費(fèi)用發(fā)票采購結(jié)算采購發(fā)票描述采購結(jié)算前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊：采購到貨后，保管員依據(jù)質(zhì)檢部門采購檢驗(yàn)申請單進(jìn)行生成外購入庫單，點(diǎn)收入庫。采購部門向供給商索要采購發(fā)票：采購部門將采購發(fā)票在【采購管理】模塊分別錄入采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票；采購部門持采購入庫單和對應(yīng)采購發(fā)票原件到財務(wù)部進(jìn)行報銷。財務(wù)部材料成本會計(jì)在【采購管理】模塊中將采購發(fā)票原件和采購部門錄入采購發(fā)票進(jìn)行查對，確定無誤后，將采購發(fā)票對應(yīng)采購入庫單（庫房記賬傳輸）進(jìn)行采購結(jié)算，核實(shí)出采購成本，在【存貨核實(shí)】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬，生成采購入庫憑證將采購入庫單作為采購入庫憑證附件；財務(wù)往來會計(jì)依據(jù)采購發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)行審核掛賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將采購發(fā)票原件作為附件。假如本月底采購部門沒有收到采購發(fā)票或采購發(fā)票沒有收齊，到月底，財務(wù)部材料成本會計(jì)將沒有進(jìn)行采購結(jié)算采購入庫單進(jìn)行單據(jù)匯總估價記賬，生成暫估入庫憑證（次月初系統(tǒng)自動沖回憑證），將采購入庫單匯總表作為憑證附件；下月或以后月份采購發(fā)票收到或采購發(fā)票收全，采購部門持采購發(fā)票原件和原有采購入庫單到財務(wù)部門進(jìn)行報賬，財務(wù)部材料成本會計(jì)在【采購管理】模塊進(jìn)行采購結(jié)算（關(guān)聯(lián)以前外購入庫單），財務(wù)部往來會計(jì)在【應(yīng)付賬款】模塊進(jìn)行應(yīng)付賬款掛賬制單處理。三、庫房業(yè)務(wù)（一）材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)：編號：PR-ST-001業(yè)務(wù)編號ST-001業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)用處理業(yè)務(wù)步驟簡述材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理步驟適用范圍加工產(chǎn)品材料領(lǐng)用及其它領(lǐng)用相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限車間核實(shí)員依據(jù)生產(chǎn)情況填制領(lǐng)料單填寫領(lǐng)料單車間主管及部門相關(guān)人員審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核保管員審核確定審核財務(wù)材料會計(jì)出庫核實(shí)，記帳記帳相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間及相關(guān)部門庫房管理人員材料成本會計(jì)具體工作步驟填制生產(chǎn)領(lǐng)料單填制生產(chǎn)領(lǐng)料單制單記帳審核生產(chǎn)領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單二審出庫核實(shí)描述車間核實(shí)員依據(jù)生產(chǎn)情況，在【庫存管理】填制生產(chǎn)領(lǐng)料單經(jīng)車間主任審核后到倉庫領(lǐng)料。領(lǐng)料人到庫房進(jìn)行領(lǐng)料，保管員依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單在【庫存管理】模塊審核生產(chǎn)領(lǐng)料單并進(jìn)行最終審核確定并打印。保管員依據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料,領(lǐng)料人在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字。操作關(guān)鍵點(diǎn)：領(lǐng)用：所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對應(yīng)成本對象，及對方科目（由財務(wù)部提供）。以上出庫領(lǐng)料必需選擇正確，不然會帶來賬務(wù)處理和成本材料費(fèi)用取數(shù)錯誤。材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核實(shí)處理：業(yè)務(wù)步驟系統(tǒng)操作財務(wù)核實(shí)處理同時流轉(zhuǎn)單據(jù)材料領(lǐng)用在庫房管理模塊填加借：生產(chǎn)成本—直接材料—各車間生產(chǎn)領(lǐng)料單在存貨核實(shí)模塊記賬—制造費(fèi)用—XX費(fèi)用貸：原材料（二）產(chǎn)成品入庫步驟編號：PR-ST-002業(yè)務(wù)編號ST-002業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品入庫步驟業(yè)務(wù)步驟簡述生產(chǎn)車間加工完成，進(jìn)行完工入庫處理步驟適用范圍車間產(chǎn)成品、半成品加工完成；相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限保管員填寫產(chǎn)成品入庫單錄入、審核、記賬生產(chǎn)車間產(chǎn)品檢驗(yàn)申請單錄入質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)填寫質(zhì)檢單相關(guān)部門或崗位生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間質(zhì)檢庫房記賬具體工作步驟生產(chǎn)完成生產(chǎn)完成檢驗(yàn)申請單檢驗(yàn)申請單檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格質(zhì)檢單質(zhì)檢單登賬并制單記賬產(chǎn)成品入庫單登賬并制單記賬產(chǎn)成品入庫單描述車間完工入庫：各生產(chǎn)部門加工完成本部門生產(chǎn)任務(wù)后，生產(chǎn)車間核實(shí)員填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)申請單，經(jīng)車間主任審核后，報質(zhì)檢部。依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)申請單，質(zhì)檢部門安排人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)情況，出具質(zhì)檢單。全部車間生產(chǎn)完成后，車間持質(zhì)檢部門質(zhì)檢單到倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。保管員在【庫存管理】模塊填制產(chǎn)成品入庫單（依據(jù)質(zhì)檢單關(guān)聯(lián)生成），審核并進(jìn)行打印，分別傳輸相關(guān)部門；財務(wù)材料成本核實(shí)人員在【成本管理】模塊進(jìn)行成本核實(shí)，計(jì)算產(chǎn)品最終完工成本。（三）委外加工業(yè)務(wù)處理：編號：PR-ST-003業(yè)務(wù)編號ST-003業(yè)務(wù)名稱外協(xié)加工處理業(yè)務(wù)步驟簡述外協(xié)加工業(yè)務(wù)處理步驟適用范圍以下業(yè)務(wù)僅適適用于外協(xié)加工業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部外協(xié)員安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間錄入采購內(nèi)勤、生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單錄入企管部綜合管理員對委外加工出庫單進(jìn)行審批一審數(shù)據(jù)認(rèn)證員對委外加工出、入庫單進(jìn)行審核審核質(zhì)檢員出廠、回廠時檢驗(yàn)（審核委外加工出、入庫單）審核財務(wù)往來進(jìn)行外協(xié)加工費(fèi)分?jǐn)偅虽N，記帳分配費(fèi)用、核銷、記帳相關(guān)部門或崗位外協(xié)加工單位生產(chǎn)部質(zhì)檢庫房財務(wù)具體工作步驟外協(xié)加工外協(xié)加工委外加工任務(wù)單委外加工任務(wù)單審核審核檢驗(yàn)檢驗(yàn)委外加工出庫單委外加工出庫單核銷委外加工入庫單鉤稽委外加工入庫單委外采購發(fā)票委外采購發(fā)票鉤稽費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票財務(wù)記帳委外加工入庫核實(shí)財務(wù)記帳委外加工入庫核實(shí)描述生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單（如在車間應(yīng)先入到委外加工庫再出庫），由生產(chǎn)主管進(jìn)行一級審核，數(shù)據(jù)認(rèn)證員二級審核，認(rèn)證后出廠?；貜S時，生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單，數(shù)據(jù)認(rèn)證進(jìn)行一級審核，檢驗(yàn)員進(jìn)行二級審核。生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工加工費(fèi)。業(yè)務(wù)類型為委外加工入庫采購發(fā)票（加工費(fèi)）和委外加工費(fèi)用發(fā)票（委外加工附加費(fèi)用，如運(yùn)費(fèi)等）生產(chǎn)部外協(xié)員建立委外加工入庫單和委外加工出庫單之間核銷關(guān)系。一定要在委外加工入庫單單據(jù)日期對應(yīng)那個會計(jì)期間做核銷操作。財務(wù)會計(jì)建立費(fèi)用發(fā)票、采購發(fā)票、委外加工入庫單之間多對多勾稽關(guān)系，財務(wù)會計(jì)對委外加工附加費(fèi)用進(jìn)行分配，核實(shí)委外加工入庫單單價、金額，依據(jù)出入庫單、發(fā)票生成憑證。四、存貨核實(shí)步驟：（一）存貨核實(shí)處理步驟：編號：PR-IA-001業(yè)務(wù)編號IA-001業(yè)務(wù)名稱存貨核實(shí)處理步驟業(yè)務(wù)步驟簡述材料成本會計(jì)依據(jù)本月庫房出入庫單據(jù)進(jìn)行對應(yīng)處理核實(shí)出入庫成本，生成相關(guān)材料出入庫核實(shí)憑證。步驟適用范圍原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫核實(shí)業(yè)務(wù)相關(guān)崗位具體步驟庫存管理存貨核實(shí)成本管理采購入庫采購入庫其它入庫其它入庫產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品入庫銷售出庫銷售出庫材料領(lǐng)用 材料領(lǐng)用其它出庫其它出庫外協(xié)加工外協(xié)加工受托加工受托加工暫估處理暫估處理產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品成本分配單據(jù)記賬單據(jù)記賬材料消耗材料消耗產(chǎn)成品成本計(jì)算產(chǎn)成品成本計(jì)算描述保管員在【庫存管理】模塊進(jìn)行日常物資出入庫單據(jù)錄入；全部庫存管理模塊填制單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自動傳輸存貨核實(shí)模塊進(jìn)行核實(shí)成本；材料成本核實(shí)會計(jì)在【存貨核實(shí)】模塊對原材料采購入庫單進(jìn)行記賬核實(shí)出來原材料入庫成本，對于沒有進(jìn)行采購結(jié)算采購入庫單系統(tǒng)做暫估入庫管理。材料成本核實(shí)會計(jì)在存貨核實(shí)模塊對材料出庫單進(jìn)行記賬核實(shí)本月材料領(lǐng)用成本。經(jīng)過特殊單據(jù)記賬計(jì)算調(diào)撥單、組裝拆卸單等對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本核實(shí)會計(jì)在【成本管理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計(jì)算本月產(chǎn)品生產(chǎn)成本。材料成本核實(shí)會計(jì)在【存貨核實(shí)】模塊經(jīng)過產(chǎn)成品分配功效從成本管理模塊提取本月產(chǎn)成品加工成本，進(jìn)行單據(jù)記賬，核實(shí)發(fā)出商品和銷售出庫成本。本月底材料成本會計(jì)和庫房管理人員查對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計(jì)查對科目賬金額是否相符。（二）存貨暫估處理：編號：PR-IA-002業(yè)務(wù)編號IA-002業(yè)務(wù)名稱存貨暫估處理業(yè)務(wù)步驟簡述月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進(jìn)行暫估記賬，次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，發(fā)票到后關(guān)聯(lián)以前入庫單，月底仍未到只再依據(jù)未鉤稽入庫單生成估價入帳憑證。步驟適用范圍采購入庫暫估成本處理相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購員進(jìn)行采購發(fā)票錄入錄入保管員填制采購入庫單錄入財務(wù)會計(jì)采購結(jié)算、制單單據(jù)記賬、制單相關(guān)部門或崗位采購員庫房記賬財務(wù)會計(jì)具體工作步驟庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單庫存系統(tǒng)中錄入采購入庫單采購發(fā)票制單生成憑證生成估價憑證審核發(fā)票復(fù)核付款次月沖回暫估記帳發(fā)票未到次月底發(fā)票仍未到發(fā)票到鉤稽描述保管員當(dāng)月根據(jù)正常采購步驟在【庫存管理】模塊進(jìn)行錄入采購入庫單，材料成本會計(jì)在【采購管理】模塊進(jìn)行正常采購結(jié)算,在【存貨核實(shí)】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬，假如到當(dāng)月結(jié)賬日時，已錄入采購入庫單還未進(jìn)行采購結(jié)算，在【存貨核實(shí)】模塊進(jìn)行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認(rèn)為暫估記賬。次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】中錄入采購發(fā)票,采購發(fā)票傳輸?shù)截攧?wù)往來會計(jì)在【應(yīng)付賬款】進(jìn)行掛賬；財務(wù)材料成本會計(jì)在【采購管理】模塊將原有采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算并記帳。月底發(fā)票仍未到再依據(jù)未鉤稽入庫單生成估價入帳憑證。五、財務(wù)核實(shí)（一）財務(wù)部門工作步驟編號：PR-GL-001業(yè)務(wù)編號GL-001業(yè)務(wù)名稱財務(wù)部門工作步驟業(yè)務(wù)步驟簡述各制單崗位依據(jù)取得審核無誤原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證和手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接收審核無誤憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。步驟適用范圍在總賬中處理業(yè)務(wù)步驟具體工作步驟財務(wù)相關(guān)崗位制單審核、記賬報表領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局填制憑證搜集審核無誤原原始憑證打印并粘貼成機(jī)制憑證自動轉(zhuǎn)賬填制憑證搜集審核無誤原原始憑證打印并粘貼成機(jī)制憑證自動轉(zhuǎn)賬手工審核機(jī)制憑證手工審核機(jī)制憑證審核或成批審核審核或成批審核出納簽字出納簽字記賬記賬結(jié)賬其它系統(tǒng)結(jié)賬結(jié)賬其它系統(tǒng)結(jié)賬生成報表重算表頁打開報表生成報表重算表頁打開報表上報相關(guān)報表上報相關(guān)報表具體描述1、 財務(wù)部各制單崗位依據(jù)搜集原始憑證，根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)有直接在【總賬】模塊中制單，有在各功效模塊依據(jù)已錄入審核無誤業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。一些憑證可進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計(jì)算本月應(yīng)交稅金,但相關(guān)科目必需先記賬。2、 將錄入到系統(tǒng)憑證，打印并和原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。3、 審核崗位對制單崗位傳輸來憑證進(jìn)行審核。并在【總賬】模塊中實(shí)施成批審核。4、 出納依據(jù)制單崗位傳輸來憑證進(jìn)行出納簽字。并在【總賬】模塊實(shí)施成批出納簽字。5、 記賬崗位依據(jù)審核崗位轉(zhuǎn)過來憑證在系統(tǒng)中實(shí)施記賬。6、 系統(tǒng)記賬完成以后，各崗位在【報表】模塊中生成各自報表。7、 財務(wù)主管確定本月業(yè)務(wù)均得四處理以后，并確定其它系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊實(shí)施