有機蔬菜加工項目可行性報告

PAGEPAGE32xxx市有機蔬菜加工項目可行性研究報告xxx市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室xxx市財政局二00五年三月xxx市有機蔬菜加工項目可行性研究報告目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總論………………61.1項目概要 61.1.1項目單位基本情況 61.1.2項目建設內容 61.1.4項目建設方案 61.1.5投資概算及資金來源 71.1.6主要技術經濟指標 71.2可行性研究報告編制依據 81.3綜合評價 9第二章項目背景及建設的必要性……………………112.1項目建設背景 112.2項目建設的必要性 122.2.1是西部大開發(fā)和xx發(fā)展特色農業(yè)的需要 122.2.2是縣域經濟發(fā)展、產業(yè)結構調整和職工收入提高的需要 132.2.3是農場產業(yè)結構調整和生態(tài)環(huán)境建設的需要 13第三章建設條件……………………133.1項目區(qū)概況 133.2水文氣象 143.3水資源 153.4自然災害 153.5人口及勞動力 153.6土地利用狀況 163.7水利設施 163.8交通與電力 16第四章項目單位基本情況……………164.1概況 164.2財務狀況 174.3法人代表基本情況 17第五章市場分析與銷售方案…………185.1市場分析 185.1.1項目產品市場供求現狀 185.1.2市場前景分析 185.2銷售策略、方案和營銷模式 185.2.1營銷策略和營銷模式 185.2.2營銷隊伍和營銷網絡建設 185.3市場風險分析 19第六章項目建設方案……………………206.1建設任務和建設規(guī)模 206.1.1建設任務 206.1.2建筑規(guī)模： 206.2項目規(guī)劃和布局 206.2.1布置方案原則： 206.2.2總平面布置方案： 216.3生產技術方案及工藝流程 216.3.1生產技術方案 216.3.2工程方案 236.3.3設備選擇 266.3.4質量保障體系建設方案 286.4項目建設標準和具體建設內容 306.4.1建設標準 306.4.2具體建設內容 316.4.2.1土建工程建設 316.4.2.2設備購置 316.4.2.3其它 31第七章投資估算與資金籌措…………327.1投資估算依據 327.2投資估算 337.2.1固定資產投資 337.2.2流動資金 347.2.3項目總投資 347.3資金來源與資金籌措 347.3.1中央財政資金 347.3.2地方財政資金 347.3.3自籌資金及來源 347.4資金使用與管理 34第八章財務評價…………358.1財務評價依據 358.1.1項目計算期 358.1.2稅收政策 358.1.3項目基準收益率 358.2銷售收入、銷售稅金及附加估算 368.2.1銷售收入 368.2.2銷售稅金 368.2.3附加估算 368.3總成本及經營成本估算 378.3.1總成本估算 378.4財務效益分析 378.4.1盈利能力分析 378.4.1效益指標計算 38第九章環(huán)境影響評價…………………439.1環(huán)境影響 439.2環(huán)境保護與治理措施 439.3評價與審批 449.3.1新建項目 44第十章產業(yè)化經營與農民增收效果評價…………4510.1農業(yè)產業(yè)化經營 4510.1.1項目單位與農戶利益聯結機制 4510.1.2輻射帶動基地 4510.1.3輻射帶動農戶 4510.2農民增收、農業(yè)增效評價 4510.3其它影響評價 45第十一章項目組織與管理……………4611.1組織機構與職能劃分 4611.1.1組織機構 4611.1.2勞動定員 4711.2經營管理模式 4711.3經營管理措施 4811.4技術培訓 4811.5勞動保護與安全衛(wèi)生 48第十二章可行性研究結論與建議……………………5012.1可行性研究結論 5012.2建議 50附錄………………………51一、附表： 51附表1：固定資產投資估算表 51附表1-1：土建工程投資明細表 51附表1-2：設備投資明細表 51附表1-3：無償資金使用明細表 51附表2：流動資金估算表 51附表3：投資計劃與資金籌措表 51附表4：總成本費用估算表 51附表5：單位產品生產成本估算表 51附表6：利潤及利潤分配表 51附表7：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 51附表8：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 51其它附表 51二、附圖 511、平面位置圖 51三、附件 51附件1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件 52附件2：社會中介機構出具的近兩年財務審計報告 52附件3：企業(yè)信用等級證明 52附表4：固定資產投資估算表 52附表4-1：土建工程投資明細表 52附表5：設備投資明細表 52第一章總論一、項目提要1、項目名稱：xxx市有機蔬菜加工項目2、建設性質：擴建3、項目建設單位：xxx市xxx有限公司法人代表：xxx所有制形式：有限責任公司4、建設地點：xxx市北京路22號建設規(guī)模：在原有3000噸速凍生產線的基礎上，擴建年加工3000噸速凍果蔬生產線，形成年加工各類果品蔬菜9000噸的生產能力。建設期限：一年建設內容：（1）擴建2000加工車間平方米，新建1000噸低溫庫一座。（2）新上DL3—1000流態(tài)化單凍機及流水線一條。5、項目申報單位：xxx市農業(yè)開發(fā)辦公室xxx市財政局負責人：xxx、xxx6、投資規(guī)模及資金構成：該項目總投資900萬元。其中土建工程投資430萬元，科技投資10萬元；設備投資290萬元，有機基地投資60萬元，流動資金90萬元，項目管理費20萬元。7、資金籌措：申請中央財政資金300萬元，省級財政資金210萬元，市級財政資金30萬元，縣級財政資金60萬元，單位自籌300萬元。在財政資金中，無償150萬元，有償資金450萬元。8、主要技術經濟指標：年增有機蔬菜加工能力3000噸，年增銷售收入2530萬元，利稅376萬元，內部收益率43.32%,項目投資回收期3.09年.9、項目輻射范圍及帶動能力：該項目建成達產后，龍頭企業(yè)可與種植基地形成緊密聯合體，帶動3000戶農民增收。同時項目還能帶動包裝、運輸和旅游等相關產業(yè)的發(fā)展，增加社會就業(yè)人員590人。二、項目可行性研究報告的編制依據本項目依據《中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》、《中共中央、國務院關于進一步加強農村工作提高農業(yè)綜合生產能力若干政策的意見》、《2005年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》、省開發(fā)辦、財政廳《關于做好2005年農業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關工作的通知》、《xxx市農業(yè)和農村經濟發(fā)展“十五”計劃和2015年規(guī)劃》以及xxx市第十五屆人民代表大會《政府工作報告》等文件精神中關于扶持科研成果轉化，發(fā)展特色農產品，推進產業(yè)化經營與開發(fā)的精神。我們組織有關人員研究制定了規(guī)劃方案，并逐項落實了建設內容，詳細進行了財務分析和經濟評價，落實了單位自籌資金，同時論證了項目建設對環(huán)境的影響。在全面考察論證的基礎上，編制了《xxx市有機蔬菜加工項目可行性研研究報告》三、綜合評價和論證綜合評價（1）項目建設的必要性：一是xxx有機蔬菜已經形成較大規(guī)模。截止今年4月份，全市有機蔬菜面積達到8萬余畝，國家環(huán)保局領導和有關專家一致認為xxx是“xxx最早發(fā)展有機農業(yè)縣（市）、國內最大有機蔬菜產區(qū)、我國第一個制定有機食品發(fā)展規(guī)劃的縣（市）”。二是企業(yè)有良好的發(fā)展業(yè)績。公司自建廠以來，廣泛與國內國外商界人士交流合作，以誠信和良好的信譽贏得了廣大客戶的關照和青睞，結交了許多固定客戶客商，以良好的質量吸引了國外客戶的訂單，也得到有關部門的認可。公司2002年取得《中華人民共和國進出口資格》證書，2003年獲得衛(wèi)生注冊證書和HACCP證書及海關證書。公司內設有專職機構（質檢和化驗室），設備齊全，質檢制度健全，對出口產品的檢驗有專人負責，加工質檢及管理人員整體素質較好，具備出口食品加工檢驗的能力。公司在當地建有自己的果蔬基地，遍及幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保證了公司具備充足豐富的果蔬資源。三是政府支持力度大。xxx市委、市政府對企業(yè)一直很關心，先后給予多方面的支持，促進了企業(yè)的健康、快速發(fā)展。2003年被泰安市命名為“農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)”，2004年被泰安市列為“農業(yè)財源建設重點扶持龍頭企業(yè)”。因此，建設該項目十分必要。（2）項目建設的可行性：該項目符合省農業(yè)開發(fā)的有關政策，xxx市種植有機蔬菜有得天獨厚的氣候、土壤等自然條件，生產基礎好,政府支持，企業(yè)參與,群眾積極。因此，項目建設的可行性強。（3）經濟合理性：該項目不需新征土地，投資少，見效快,投資回收期短，經濟效益、社會效益顯著。（4）環(huán)境評價：該項目無污染。2、論證結論：“xxx市有機蔬菜加工項目”符合國家有關的產業(yè)政策和環(huán)保政策，能夠推進農業(yè)產業(yè)化經營。該項目符合xxx市的經濟發(fā)展方向，技術成熟，科技含量高，產品前景廣闊，投資少、見效快、風險小、回報高，具有良好的經濟、社會效益和環(huán)境效益，對維護人體健康、保護生態(tài)環(huán)境有著十分重要的意義。實施該項目具有必要性和可行性。四、存在的問題與建議1、存在的問題一是沒有完善的質量檢測設備，不利于標準質量的監(jiān)控和市場準入制度的實施。二是科技試驗經費少，不利于新產品開發(fā)和新技術的引進、研究，阻礙了科技成果向生產力的轉化。三是農民文化素質低，不利于有機蔬菜新技術、新成果的推廣應用。2、建議建議擴大加工規(guī)模和有機蔬菜基地規(guī)模，推進產業(yè)化經營。加強技術培訓，完善質量檢測設備。逐年增加資金投入，加大科技試驗研究和推廣的力度，增強發(fā)展后勁，做強有機蔬菜產業(yè)。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景xxx農業(yè)基礎條件較好，土地肥沃，水資源豐富，歷史上就有“自古聞名膏腴地，齊魯必爭汶陽田”之說。屬溫帶半濕潤季風性氣候區(qū)，四季分明，光照充足，年日照時數2607小時，氣候溫暖，年平均氣溫12.9℃，無霜期200天左右，平均降雨量659毫米，適于各種作物生長。市內生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，土壤、水源、空氣質量良好，經xxx省環(huán)保局檢測，達到國家《有機食品環(huán)境質量標準》，發(fā)展有機農業(yè)具有得天獨厚的條件。近幾年來，市委、市政府積極適應加入“WTO”的新形勢，立足于我市的自然資源優(yōu)勢，把發(fā)展有機農業(yè)作為提升農業(yè)發(fā)展層次的戰(zhàn)略措施來抓，促進了有機蔬菜的發(fā)展。1997年，建成了全國首家經國際有機作物改良協會（OCIA）頒證的有機蔬菜生產基地。截止目前，全市通過國際OCIA、歐盟BCS、日本ICS、國家OFDC等國內外有機食品發(fā)展機構認證的有機蔬菜基地達7.2萬畝，年產量15萬噸以上。主要種植綠菜花、日本大葉菠菜、荷蘭豆、青刀豆、毛豆等20余個品種。并發(fā)展綠色及無公害農產品25萬畝。是全國有機食品生產基地。計劃到2008年，有機蔬菜生產基地規(guī)模發(fā)展到15萬畝。二、項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀充足的有機資源，優(yōu)良的社會環(huán)境，吸引了多家有機蔬菜精深加工企業(yè)來我市建工廠、發(fā)展基地，先后建立了xxx有限公司等有機蔬菜加工企業(yè)，年加工能力1.5萬噸，產品遠銷日本、美國、韓國、歐盟等國家和地區(qū)。但這遠遠不能適應我市有機蔬菜快速發(fā)展的新形勢，迫切需要擴大有機蔬菜的加工規(guī)模。三、項目建設的必要性及目的意義近年來，隨著種植結構的不斷調整，我市有機蔬菜基地規(guī)模逐年增長，產量連年上升。國外市場的需求也日益擴大。但是，由于我市目前果菜加工企業(yè)少，規(guī)模小，加之目前深購遠銷能力相對薄弱，果菜生產的迅速發(fā)展與加工儲存落后的矛盾日益突出，以致出現了本地市場供過于求、積壓過剩、價格下跌傷農等不良現象，影響了蔬菜生產經濟效益，阻礙了果菜生產的迅速發(fā)展。因此，有必要加大投資，進一步擴建果菜深加工項目，以把我市的資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，提高經濟效益，帶動更多的農戶走上致富路，對促進有機農業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。第三章建設條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍：xxx市地處xxx中部，泰山西麓，是資源豐富的魯中寶地，聞名中外的肥桃之鄉(xiāng)。xxx市南部和西南部是有機蔬菜生長最適區(qū)域，也是有機蔬菜主產區(qū)。2、自然資源狀況：項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明。春季氣溫回升快，變化劇烈，降水少，風速大，氣候干燥；夏季氣候濕熱，氣溫高，濕度大，降水集中，雨熱同期；秋季氣溫急降，雨量驟減，秋高氣爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。年內大于0℃積溫一般年份為4850℃，凍土深度20—40cm，最大47cm。光照資源豐富，年總輻射量為123.5千卡／cm2，日照時數一般在2650小時，其中5、6月日照時數最多，月平均在270小時，11月和12月日照時數最少，月平均為185小時。從光輻射量來分析，項目區(qū)內每畝每年接受太陽輻射6.27億千卡。項目區(qū)多年平均降水量為659mm，多年平均徑流量980萬方，年際變化在20—25％之間。一年中主要降雨量在夏季(6—8月份)，占年降水量的64.1％，其次是秋季(9—11月份)，占年降水量的19.3％，春季占全年的13.3％，冬季最少，占全年的3.2％。地下水資源豐富，水質良好，地下水總儲量1890萬方，多年平均可利用水資源總量為626萬方，能保障農業(yè)生產的可持續(xù)發(fā)展。項目區(qū)屬平原區(qū)，土壤類型為砂質褐土類，屬洪積土和風積土，PH值在7.0—7.3之間，有機質含量1.2％，保水保肥性能良好，適合有機蔬菜生長。3、社會經濟狀況：我市總人口96萬，其中農業(yè)勞動人口71.66萬人，總耕地面積92.4萬畝，有機蔬菜適宜發(fā)展面積60萬畝，是xxx省有機蔬菜生產大縣之一。xxx有機蔬菜產業(yè)被市委市政府確定為發(fā)展農村經濟的三大支柱產業(yè)之一,2004年，全市工農業(yè)生產總值生產總值152.2億元，農業(yè)總產值35.3億元，地方財政收入5.86億元，農民人均收入3750元。4、項目關聯產業(yè)的發(fā)展狀況:有機蔬菜種植項目將帶動全市關聯產業(yè)的迅猛發(fā)展，有機肥料、多元復合肥生產廠家已達四家，年產各類肥料10萬噸，產值2.8億元。包裝、彩印、套袋等十余家包裝企業(yè)產值8000萬元，帶動了有機蔬菜產區(qū)30萬農民積極投入到有機蔬菜種植產業(yè)中來。近年來，日本外商多次追加訂單，仍然供不應求。5、項目建設地點選擇：有機蔬菜種植基地選擇在xxx市南部和西南部地區(qū)：一是項目區(qū)內鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委政府高度重視、群眾基礎好、科技意識強，多年來有種植有機蔬菜的生產習慣和生產經驗。二是發(fā)展土地空間大，氣候適宜，立地條件良好，是有機蔬菜生長的最適區(qū)。三是交通便利、儲運方便、基礎設施好，具有實施該項目的基礎條件。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境：2004年3月中共中央、國務院《關于促進農民增加收入若干政策的意見》指出“支持已有科研成果的中試和大面積示范推廣”。2005年1月，《中共中央國務院關于進一步加強農村工作提高農業(yè)綜合生產能力若干政策的意見》指出：“要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產業(yè)體系。建設特色農業(yè)標準化示范基地，把傳統(tǒng)生產方式與現代技術結合起來，提升特色農產品的品質和生產水平?！笔￠_發(fā)辦、財政廳《關于做好2005年農業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關工作的通知》要求：大力扶持具有明顯資源優(yōu)勢的農業(yè)產業(yè)化項目經營項目。我市農業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃中也已明確地將建設有機蔬菜桃基地作為種植業(yè)結構調整的主要項目列入了規(guī)劃。2、資源優(yōu)勢：xxx市現有有機蔬菜種植面積25萬畝。省地質礦產局進行的科學調查表明：xxx市適宜有機蔬菜栽培面積60萬畝左右，發(fā)展空間較大。項目區(qū)內多為平原地區(qū)，土層深厚，土壤肥沃，有機質含量在1.2％以上，戶均占有土地3.6畝以上，氣候適宜，地下水位高，水利條件好，農業(yè)基礎設施配套，發(fā)展有機蔬菜種植，具有得天獨厚的優(yōu)勢。3、市場優(yōu)勢：有機蔬菜市場競爭力強，在國內已具有廣闊的銷售市場。xxx市政府在有機蔬菜產區(qū)建立了多處有機蔬菜專業(yè)批發(fā)市場，產區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有小批發(fā)市場14個，每年有機蔬菜收購季節(jié)，全國各地的客商竟相采購。近年來，我們還積極開發(fā)了日本、韓國及歐盟等國外市場。因此，有機蔬菜市場十分廣闊。4、科技開發(fā)能力：xxx市xxx有限公司下設有機蔬菜研究所，現有專業(yè)技術人員34人，占職工總人數的28％，其中高級農藝師10人，高級會計師2人，經濟師1人，大學以上學歷18人，技術人員長期從事有機蔬菜新品種研究和技術推廣工作，實踐經驗豐富。自建廠以來，緊緊依托xxx農業(yè)大學和中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展多種形式的聯合與協作，集生產、研發(fā)、試驗、示范、推廣、銷售于一體，具有雄厚的科技開發(fā)能力。5、基礎設施條件：xxx市xxx有限公司西臨濟兗路和泰肥一級路，公司建筑面積25000平方米。有年生產能力5000噸2的速凍生產線一條，同時有實驗室2間，辦公樓1幢，2000噸恒溫庫及配套設施，實驗儀器設備16臺套。三、主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素1、市xxx有限公司現有的基礎設施和機械設備不能適應現有機蔬菜的推廣。冷庫面積太小，現有的農藥殘留檢測儀等儀器設備因精度低、操作不方便等因素已不能滿足對有機蔬菜的實驗檢測，也不能滿足基地建設的需要，急需購置。2、有機蔬菜隔離措施不足,達不到有機蔬菜生產基地建設要求。3、菜農的科技文化素質不高，加上有機蔬菜標準化工作起步較晚，所以農民認識標準、并實施標準的自覺性不高。4、經費不足，不利于有機蔬菜的開發(fā)和生產新技術的研究推廣。解決方案：根據以上存在的問題，從以下三個方面予以解決。1、加大資金投入，擴建加工車間、冷庫，購置先進生產線，增強增加冷藏運輸能力。2、加強技術培訓，推廣標準化技術，提高科技含量。購置現代化的多媒體教學設備，購買或自己制作生產技術培訓多媒體光盤，到村和田間進行輪回播放，同時輔以傳統(tǒng)的技術推廣方式。3、以實現優(yōu)良品種產業(yè)化為目標，改建新品種，為菜農提供優(yōu)質服務。第四章建設單位基本情況一、建設單位概況1、發(fā)展歷程xxx市xxx有限公司成立于2002年。公司下設4個科室、10門市部，設1名董事長、5名董事、3名監(jiān)事?，F有產品類型、主營業(yè)務2002年以來，公司一直致力于有機蔬菜新品種引進、培育、示范、種植、加工和銷售。加工生產的速凍青刀豆、菠菜、蘑菇、芋籽、蘆筍、黃桃塊、杏塊等產品分別銷售到日本、韓國、歐盟國家和地區(qū)。3、基礎設施現有固定資產5098萬元。公司建筑面積25000平方米。年生產能力5000噸的速凍生產線一條，同時有實驗室2間，辦公樓1幢，2000噸恒溫庫及配套設施，實驗儀器設備16臺套。4、企業(yè)制度公司是有限責任公司。近年來，逐步建立健全了生產、科研、經營、財務、質量等各項管理制度，嚴格按照《公司法》管理企業(yè)，企業(yè)發(fā)展步入了良性發(fā)展的軌道。5、有機蔬菜基地管理模式實行了“二專六統(tǒng)一”，即：專職人員、專用工器具、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一生物肥供應、統(tǒng)一購進農藥、統(tǒng)一進行病蟲病防治。為保護農戶的利益，公司與蔬菜種植戶積極簽訂了種植和銷售合同，并落實了保護價收購制度，形成了企業(yè)、基地、農戶三家共同發(fā)展的良好格局。6、人員結構現有干部職工300人，專業(yè)技術人員26人，其中高級農藝師18人，高級會計師2人，經濟師3人，專業(yè)技術人員實行老、中、青相結合，既有較高的科研水平，又有豐富的生產實踐經驗和推廣經驗。二、研發(fā)能力xxx市xxx有限公司下設有機蔬菜研究所，緊密依托xxx農業(yè)大學中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展了多種形式的聯合與協作。三、財務狀況1、公司現有職工300人，資產總額8069萬元,固定資產5098萬元；2004年銷售收入9603萬元，出口創(chuàng)匯656萬美元，利潤743萬元；企業(yè)不欠稅、不欠工資。資信等級為A+，資產負債率為58.1%。2、公司其財務狀況良好，完全能夠承擔起該項目的建設任務，把項目建設好、管理好，發(fā)揮投資效益，并能夠按時償還有償資金。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產品市場供求現狀：通過近幾年的市場開拓、品種調整和培優(yōu)，有機蔬菜銷售的市場前景越來越好。公司加工生產的速凍產品能夠保持原有風味，原有營養(yǎng)成份，原有色澤，原有組織纖維，無雜質，符合原有食品衛(wèi)生標準要求。其保鮮方法是在負零下35度，經氣流式速凍8—12分鐘，使產品中心溫度由15度降至負15度，然后放入負18度以下的低溫庫儲存?？杀３止说脑刑攸c，此項技術在國際市場上普遍受到歡迎。。2、產品市場前景分析：目前，韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)的外商已多次通過互聯網聯系實地考察論證，全國各地客商也在連年不斷地慕名而來。預計未來三年有機蔬菜的銷售市場將會越來越大，批量出口已形成規(guī)模。有機蔬菜加工項目建成投產后，將大大增加企業(yè)的加工能力，占國外市場營銷份額的比例將達到80％。3、項目產品的市場競爭優(yōu)勢：有機蔬菜加工項目的建設，通過實行標準化栽培，將大大提高有機蔬菜的商品品質，提高其商品競爭力。在不增加生產成本的前提下，提高了市場價格，增加了農民收入。二、產品生產及銷售方案新擴建的有機蔬菜加工項目，主要是依托現有資源、市場優(yōu)勢，通過優(yōu)化區(qū)域化布局，形成規(guī)?；a、產業(yè)化經營的發(fā)展格局。項目達產后，年加工生產產量在原有基礎上將增加3000噸。三、銷售策略和營銷模式（一）銷售策略1、堅持讓利于民，為“三農”搞好服務的原則，根據全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機蔬菜種植面積及公司自建的有機蔬菜基地數量，制定保護價收購標準。并加強技術指導，為農民提供產前、產中、產后服務，確保產出優(yōu)質產品。2、通過寬帶網等媒體擴大對外宣傳，提高xxx有機蔬菜的聲譽和企業(yè)的信譽。同時建立有機蔬菜產品信息網，發(fā)布產品銷售信息，擴大銷售市場。3、在國內外既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請進來的辦法，建立長期穩(wěn)定的合作關系，加大市場開拓力度，繼續(xù)開辟日本、韓國及歐盟市場。4、不斷提高有機蔬菜加工的產量和質量，從果蔬進廠、生產加工、預冷、速凍到產品出廠，嚴格按照HACCP關鍵控制點對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進行控制，每個環(huán)節(jié)、每道工序都有質檢人員把關，出廠產品合格率達到100%。（二）銷售模式采取以外商訂單銷售為主，內銷為輔的模式。四、銷售隊伍和銷售網絡建設目前，我公司已在日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)設立了10個有機蔬菜產品銷售機構，在外營銷人員已達40余人，銷售網絡遍布世界各地。第六章項目建設方案一、建設任務和規(guī)模在公司院內擴建2000平方米加工車間，興建1000噸低溫庫，購進沈陽冰天制冷設備有限公司制造的DL3—1000流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設備；購買一臺冷藏車及2噸蒸氣鍋爐，改建實驗室4間化驗室，購進日本導金農殘檢測儀一臺及其它儀器。項目總投資900萬元。項目建成達產后，形成年增加3000噸生產能力，進一步提高公司的經濟效益。二、項目規(guī)劃和布局1、在xxx市南部的邊院鎮(zhèn)、孫伯鎮(zhèn)、西南部的桃園鎮(zhèn)有機蔬菜最適區(qū)新建8000畝有機蔬菜種植基地。2、在公司辦公樓一樓改建實驗室4間，購置儀器設備10臺套，在原恒溫庫房基礎上改擴建有機蔬菜加工車間2000平方米。3、在公司院內西北角興建1000噸低溫庫。三、生產技術方案及工藝流程1、生產技術方案：在負零下35度，經氣流式速凍8—12分鐘，使產品中心溫度由15度降至負15度，然后放入負18度以下的低溫庫儲存?？杀３止说脑刑攸c，此項技術在國際市場上普遍受到歡迎。2、項目工藝流程項目工藝流程為原料收購→檢驗→浸泡洗滌→原料分級→粗加工→精加工→速凍→過金探→包裝→低溫保鮮→銷售。四、項目建設標準和具體建設內容1、建設標準廠房和車間：內部設計和布局合理，與生產能力相追應，車間內加工人員人均擁有面積大于1.5平方米。車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進行有放而合理的配置，分原料處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫、包裝車間、冷藏庫、包裝物料貯存庫，并且按工序：做到生、熟嚴格隔離，防止交叉污染。內部構造及裝修：車間地面用防滑、堅固耐磨的水磨石修建，地面平坦無積水，并保持清潔。車間墻壁及天花板用無毒、白色、防腐防霉、易清冼的瓷磚裝修，廠房用水泥、磚坎、銅筋砌成，整體堅固耐用，不易腐蝕，易清冼?；亟ㄔO：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不能低于國家無公害蔬菜的用地標準，有當地縣級農業(yè)部門、環(huán)境保護部門出具的近期（一年以內）環(huán)境檢測合格的證明資料。蔬菜連片種植面積一般應在100畝以上。每一個基地設有至少一名專職植保員。植保員的職責是能夠指導基地的病蟲害防治工作、指導農藥安全使用和農藥殘留的監(jiān)控工作、負責有關基地檔案的建立與保管、負責與檢驗襝疫部門溝通與聯絡。有健全的農藥用藥管理制度和控制農藥殘留的措施。按照《中華人民共和國農藥管理條例》進行藥品管理。（1）有專人負責農藥的采購、核銷和保管；（2）有專用農藥倉庫儲存農藥；（3）有專人負責藥品發(fā)放和登記，專人負責農藥配制；（4）不使用禁用農藥、不違規(guī)使用限用農藥；（5）多使用有機肥，合理使用化肥。有嚴格的田間管理制度。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲存和銷售記錄完整。2、具體建設內容（1）土建：在公司辦公樓一樓改建實驗室4間，擴建有機蔬菜加工車間2000平方米。興建1000噸低溫庫平方米。（2）設備：購置DL3—1000流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設備；購買一臺冷藏車及2噸蒸氣鍋爐，購買日本導金農殘檢測儀器及配套設備1套。（3）基地：新建8000畝有機蔬菜基地，并爭取獲得國際OFDC認證。（4）科技措施：組織并聘請有機蔬菜種植技術專家對菜農進行培訓，培訓標準化生產技術和配方施肥等新技術，培訓菜農10000人次。五、項目實施進度安排（2005年至2006年）日期（月）工作安排456789101112123可研報告編制及審批初步設計及審批施工圖設計土建施工設備定貨加工及采購設備到貨、安裝與調試人員培訓正式投入運行第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據土建工程和基礎設施建設依據《xxx省建筑工程綜合定額》、《xxx省安裝工程綜合定額》以及《泰安市建筑工程估價表》、《泰安市安裝工程估價表》進行投資估算；儀器設備參照省儀器供應站、xxx市政府采購中心和儀器設備生產廠家提供的價格表計算。二、項目建設投資估算1、項目建設投資估算：項目建設總投資為900萬元，其中：土建工程430萬元，儀器設備投資290萬元,科技投資10萬元，基地建設投資60萬元,項目管理費20萬元,流動資金90萬元。（附：項目建設投資估算表）xxx市有機蔬菜加工項目建設投資估算表建設內容單位單價（元）工程量總投資

（萬元）備注項目投資合計900一、建筑物平方米45004301、動力車間平方米800100080擴建2、加工車間平方米75020001503、低溫庫平方、基地建設601、隔離帶米1004000402、防蟲網平方米21000020三、儀器設備1、DL3—1000流態(tài)化單動機臺60萬1602、單動機配套流水線套36萬1363、JE25A16螺桿壓縮機組臺20萬2404、JE25A12.5螺桿壓縮機組臺14萬1145、冷藏車臺30萬1306、2噸蒸氣鍋爐臺20萬1207、實驗室配套設備套40萬140實驗室用8、設備安裝50四、科技措施10五、項目管理費20六、流動資金90 2、無償資金投資方向：無償資金共150萬元，其中科技措施55萬元，基地建設60萬元，基地檢測儀器15萬元,項目管理費20萬元。三、資金來源與籌措1、按照國家農發(fā)辦有關規(guī)定，項目投資由中央財政資金，省、地、縣三級地方財政配套資金和自籌資金三部分組成,申請中央財政資金300萬元，地方財政配套資金300萬元，其中省級財政210萬，地級財政30萬元，縣級財政配套60萬元，自籌300萬元。2、地方財政配套能力分析近年來，我市經濟快速發(fā)展，經濟實力不斷增強，2004年財政收入達到5.86億元,每年用于農業(yè)發(fā)展專項資金達到1,000多萬元，因此，我市財政完全有能力搞好資金配套。3、企業(yè)自籌能力分析：xxx有限公司資產總額為8069萬元，其中固定資產原值5098萬元，資產負債率58.1%，2004年實現利稅802萬元，300萬元的項目自籌資金完全可以從經營利潤中支出。四、資金使用和管理1、認真貫徹國家和省農業(yè)綜合開發(fā)資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實施細則，建立健全責權利相結合的項目管理責任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序和要求，確保項目質量和效益。2、對項目建設資金加強使用管理，按照國家農發(fā)資金的使用管理辦法，建立總賬、明細賬，對資金加強核算，充分發(fā)揮資金使用效益。嚴格按工程進度撥付工程款，做到?？顚Ｓ谩?、自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理，確保項目資金按規(guī)定使用，以保證項目圓滿完成。4、農業(yè)綜合開發(fā)資金中有償資金部分，在項目實施的第五年開始償還，兩年還清，即2009年和2010年每年分別償還二分之一。根據經濟效益分析，該項目年增凈利潤376萬元，對按時償還有償資金和自籌資金完全有保障。第八章財務評價一、財務評價依據根據國家扶持農業(yè)發(fā)展的方針政策，農產品加工享受出口退稅。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售收入：項目投產后年增銷售收入2530萬元。2、銷售稅金及附加：農產品加工經營交納城建稅、教育費附加,年交納銷售稅金及附加，按銷售收入的1%(出口退稅、增值稅抵減后)估算年增25.3萬元。交納企業(yè)所得稅，稅率為33%，正常年份年平均繳稅222萬元。三、單位總成本及經營成本估算1、單位產品生產成本核算。經核算蔬菜生產混合成本為6013元/噸。項目總成本為1906.3萬元(見附表4-1)2、總成本費用估算。經核算蔬菜成本費用為6153元/噸，總成本費用為1846萬元。四、財務效益分析1、盈利能力分析(1)稅后：①投資利潤率＝年平均利潤/初始投資投資回收期為3.09年(含建設期)。56．08658．7AtAt(1＋10%)tn-1∑t=0(式中n為開始投資至項目終結時的年數，Ａt第(t+1)年的凈現金流量，貼現率為10%，t為年數)。代入附表7中序號5的數據。內部收益率(稅前)為：71.96%。內部收益率(稅后)為：43.32%2、償還能力分析：企業(yè)財務狀況良好，資產負債率為58.1%，在項目建成投產后，年可實現凈利潤376萬元，完全有能力按時償還450萬元財政有償資金借款。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析：以生產能力利用率表示的平衡點65．3年固定成本65．3年固定成本2530-1841年銷售收入－年變動成本───────────＝──────×100%＝9。48%2530-1841年銷售收入－年變動成本以產量表示的盈虧平衡點為3000噸×9。48%＝284.4噸，計算結果表明，投資項目完成后，以生產能力利用率表示的平衡點為9.48%，即產量達到284.4噸時,企業(yè)可保本。16381906.3.616381906.3.6年總成本費用3000盈虧平衡時單位售價＝＝＝6354元/噸3000年銷售量年銷售量計算結果表明，當產品混合售價為6354元/噸時，該項目不會發(fā)生虧損。分析：通過對可能發(fā)生的主要因素，變動成本費用、銷售價格產量的分析和對內部收益率的影響進行分析，預測項目的盈利水平或抗風險能力。根據前面對產量平衡點的分析表時，項目投資完成后，生產能力平衡點為9.48%，即年生產銷售能力達到284.4噸時，企業(yè)可保本。產品混合平均售價達到6354元/噸時，就不會發(fā)生虧損。因此，只需做成本費用和銷售價格的敏感性分析。2、敏感性分析根據蔬菜加工企業(yè)生產經營特點和物價變動平均指數，我們對經營成本、銷售價格在10%的波動范圍內進行分析。當經營成本上升10%時。利潤總額：第2年為284.46萬元；第3-10年為474.1萬元。所得稅：第2年為93.84萬元；第3-10年為156.4萬元。此時，稅前財務凈現值(10%)為1401.15萬元。內部收益率為48.09%。投資回收期為3.74年(含建設稅)。稅后財務凈現值(10%)為634.38萬元。內部收益率為27.85%。投資回收期為4.87年(含建設稅)。(2)當銷售價格下降10%時銷售收入：第2年為1366.2萬元，第3-10年為2277萬元。利潤總額第2年為244.94萬元,第3-10年為408.23萬元。此時，稅前財務凈現值（10%）為1078.21萬元,內部收益率為43.09%，投資回收期為4.12年(建設期),稅后財務凈現值(10%)為435.24萬元,內部收益率為22.49%,投資回收期為5.41年(含建設期)計算結果表明，該項目在銷售價格下降10%和經營成本上升10%時,財務內部收益率仍大大高于基準折現率，投資回收期雖有所延長,但仍然較短。分析看出，產品成本和銷售價格的變化，對財務內部收益率的影響較大，特別是價格因素影響更大，應引起足夠的重視。要從加強經營管理入手，努力降低成本費用，不斷引進和培育出新品種。進一步增強市場競爭力和抗風險能力。六、財務評價結論根據以上各項財務指標的評價，該項目建成投產后年平均實現利潤376萬元，財務內部收益率稅前71.96%,稅后43.32%。項目投資回收期為稅前3.09年,稅后3.94年。在項目經濟效益計算期內保證投資得到回收，具有較強的償還能力，經濟效益和社會效益顯著。因此，目前建設該項目對發(fā)展農村經濟，使農業(yè)增效、農民增收，增強農產品競爭力,具有必要性和迫切性，而且時機成熟。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響實施該項目不存在環(huán)境污染。該項目建成后，通過種植有機蔬菜，實施標準化生產，測土配方施肥、有害生物安全控制等先進生產技術，實行市場準入制度等措施，高、劇毒化學農藥的禁止或限制使用和生物防治等農業(yè)高新技術及配套措施的應用，不僅大大降低了病蟲害的發(fā)生機率，而且減少了農藥的使用量，降低了農藥的殘留量，保護了大氣環(huán)境和土壤生態(tài)平衡。另外純氮肥的禁止使用和測土配方施肥技術的應用不僅減少了肥料的浪費，提高了土壤肥力，而且可防止因施肥不合理而造成的氮素流失及地下水污染。因此，實施該項目不僅不產生環(huán)境污染，而且將改善項目區(qū)土壤的水、肥、氣、熱狀況，有利于項目區(qū)農業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護，促進項目區(qū)農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，達到保護人們身心健康和凈化環(huán)境的目的。二、環(huán)保部門意見按照xxx市農業(yè)開發(fā)辦公室提報的《xxx市有機蔬菜加工項目可行性研究報告》，xxx市環(huán)境保護局經分析論證，認為實施該項目無環(huán)境污染，有利于提高農民增收致富。因此，同意申報。農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價一、農業(yè)產業(yè)化經營1、壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況:項目建成后，可使xxx有機蔬菜的規(guī)模由現在的12萬畝,擴大到20萬畝，年增有機蔬菜30萬噸，適應市場發(fā)展趨勢，促進品種結構調整和優(yōu)化。2、產、加、銷、服務各環(huán)節(jié)的利益聯結情況：項目實施采取“公司+基地+農戶”的形式，由公司把村、戶分散經營的土地組織起來，建成有機蔬菜種植基地。并由其按標準化生產規(guī)程，組織科技人員提供技術服務。菜農的產品則由公司按保護價定向收購、加工、銷售。不僅解決了菜農的后顧之憂，也調動了菜農的種菜積極性，同時，要求菜農必須在技術人員的指導下，根據公司的要求，按標準化種植規(guī)程進行管理，蔬菜收獲后，菜農將全部賣給公司，公司根據蔬菜的質量選擇收購后進廠加工。另外，由公司與基地技術人員簽訂技術承包合同，把科技人員的報酬與職責用合同的方式確定下來，提高了技術人員的主動性。使公司、基地、科技人員及菜農形成了四位一體的利益共同體。3、輻射帶動作用：項目建成后，將輻射帶動我市南部3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個行政村6000戶農民種植有機蔬菜，擴大基地15萬畝，人均增加純收入200元。真正實現規(guī)?；_發(fā)、基地化建設、標準化生產、產業(yè)化經營和外向型發(fā)展的目標。４、農業(yè)生產市場化、組織化程度的提高情況：項目建成后，將改變農戶小、散、無管理的傳統(tǒng)種植模式，統(tǒng)一在龍頭企業(yè)的規(guī)范化管理之下，生產出優(yōu)質的有機蔬菜，銷售市場得到迅速擴大，農民種植的積極性將得到很大提高。公司、基地、農戶這一產業(yè)化聯合體，共同面對市場可以提高了農民市場競爭意識，增強了抗風險能力。二、農民增收項目建成后，可使項目區(qū)3000農戶增收，由于基地有機蔬菜質量大大提高，收購價格也相對提高，每畝增收200元,農民人均純收入增加200元。比非項目區(qū)農民畝產多收入200元，增長幅度15％。三、其它社會影響1、技術貢獻通過項目的實施使項目區(qū)的標準化生產技術和其它高新技術的普及率由現在的60%提高到85%，土地生產率由現在的每畝2100元提高到3100元，投入產出比由1：6下降到1：10。2、就業(yè)貢獻項目建成后，由于帶動有機蔬菜加工、包裝、運輸、銷售、的發(fā)展，可直接和間接地提供1300人就業(yè)的機會，有助于解決當地剩余勞動力的就業(yè)問題。3、生態(tài)效益有機蔬菜種植結構的改變、規(guī)模的擴大和農業(yè)高新技術的應用，不僅改變了的傳統(tǒng)耕作制度，而且由此帶來的管理技術、施肥技術和病蟲害防治技術等方面的變革也將大幅度提高土壤肥力和土地的生產率，減少環(huán)境污染和土壤污染。通過生物防治、配方施肥等農業(yè)高新技術及配套技術的使用，從而使農藥殘留污染逐漸減少，保護了環(huán)境和土壤原有的生態(tài)平衡。同時，也防止了因施肥不合理而造成的氮素流失及地下水污染。第十一章項目組織與管理一、組織機構與職能劃分1、為保證本項目的順利實施，取得預期的經濟、社會、生態(tài)效益，由xxx市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室負責項目的管理，成立了由分工農業(yè)