財(cái)務(wù)核單員崗位職責(zé)3篇

財(cái)務(wù)核單員崗位職責(zé)3篇財(cái)務(wù)核單員崗位職責(zé)1

財(cái)務(wù)制單員崗位職責(zé)

【篇1：開票制單員崗位職責(zé)】

開票制單崗位職責(zé)

【篇2：制單員工作職責(zé)】

制單員工作流程

制單員的主要工作是關(guān)于輔助生產(chǎn)車間管理物料單據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)助理管理車間，配合生技部開展生產(chǎn)工作。

工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)將領(lǐng)料數(shù)據(jù)輸入金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)輸單工作(新品錄入、特價(jià)單、調(diào)拔單、報(bào)損單、調(diào)價(jià)單、商品保質(zhì)期等各種有效單據(jù))檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

2.負(fù)責(zé)及時(shí)更正采購(gòu)部提供的商品數(shù)據(jù)信息；3.負(fù)責(zé)執(zhí)行涉及本部門的工作流程；

4.負(fù)責(zé)保管各類原始單據(jù),資料,準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞各類單據(jù),報(bào)表資料；5.嚴(yán)格遵守生技部崗位職責(zé)；

6.向生技部車間主管負(fù)責(zé),并完成車間主管交辦的各項(xiàng)工作。工作程序：

1.對(duì)生產(chǎn)車間范圍內(nèi)由制單員經(jīng)手的單據(jù)進(jìn)行審核確認(rèn)并簽字；

2.對(duì)單據(jù)管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因并提出有效地解決意見；3.對(duì)下列單據(jù)的跟蹤保管：1.領(lǐng)料單2.領(lǐng)料單3.辦公用品領(lǐng)用單4.領(lǐng)料單的申請(qǐng)順序：派發(fā)生產(chǎn)任務(wù)---制單員制領(lǐng)料單---生產(chǎn)車間主管簽字---倉(cāng)管員簽字---倉(cāng)管員分派物資---生產(chǎn)車間主管核對(duì)物料---核對(duì)無(wú)誤倉(cāng)管、車間主管簽字---領(lǐng)料完成。

5.領(lǐng)料單一式三份，分別有倉(cāng)管、制單員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。

【篇3：會(huì)計(jì)二處打單員崗位職責(zé)表】

財(cái)務(wù)核單員崗位職責(zé)2

核單員的崗位職責(zé)與工作崗位職責(zé)：

核單員是指進(jìn)行核算工作或從事核算工作的人員。審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門交來(lái)的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。核單員需具有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。工作流程：

核單員審核主要分為三個(gè)部分：客房收入、足療收入和洗浴收入審核。其工作內(nèi)容包括：

（一）審核各消費(fèi)點(diǎn)的營(yíng)業(yè)收入，及賓館營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。（二）完成客房、足療、洗浴等部門的電腦清機(jī)。（三）抽查各收銀點(diǎn)備用金。其操作程序包括：各部門收入的審核：

（一）核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。A、檢查已收檔收銀點(diǎn)帳單、報(bào)表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象；查看電腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來(lái)，上交部門主管待處理。B、檢查前臺(tái)有無(wú)各個(gè)部門送來(lái)的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對(duì)房態(tài)、房?jī)r(jià)，查看是否存在房態(tài)、房?jī)r(jià)不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)查明原因。D、核對(duì)附有帳單等單據(jù)的前臺(tái)收銀帳單的份數(shù)與前臺(tái)收銀系統(tǒng)中的“客房入帳報(bào)表”是否相符，如不相符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在工作記錄本上并匯報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以便審閱調(diào)查。E、對(duì)每間退房客人的結(jié)賬方式進(jìn)行核對(duì)，看與電腦記錄是否一致。F、看客人的匯總帳單是否與明細(xì)賬單及電腦記錄相符。

（二）、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據(jù)”、“支出單據(jù)”、“雜費(fèi)單據(jù)”的書寫原因是否準(zhǔn)確，合理，簽字權(quán)限是否有效。押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應(yīng)讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結(jié)清?？蹨p單據(jù)應(yīng)有簽字有效人批準(zhǔn)。A、收銀員的現(xiàn)金報(bào)告是否與報(bào)表相一致。B、按標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)房?jī)r(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)的是否有有效人批簽。檢查是否有低于酒店價(jià)格政策的房?jī)r(jià)，定價(jià)原因及簽字有效人。檢查免費(fèi)房是否有簽字及有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)間。C、核對(duì)前臺(tái)各項(xiàng)雜項(xiàng)收入是否正確。

每日根據(jù)客房部送來(lái)的酒水日?qǐng)?bào)表與倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的酒水單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，檢查輸入房間號(hào)及項(xiàng)目金額是否準(zhǔn)確。減免酒水吧是否有有效人簽字，根據(jù)交來(lái)的當(dāng)日收入?yún)R總表與電腦核對(duì)。檢查是否輸入正確，有無(wú)遺漏。D、根據(jù)掛賬日志明細(xì)中雜項(xiàng)的內(nèi)容，逐筆核對(duì)雜項(xiàng)收入憑證。（三）、核查每個(gè)前臺(tái)收銀員交來(lái)的每一張帳單

1）將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報(bào)表”核對(duì)金額是否相符。

2）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。

3）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在工作記錄本上并匯報(bào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以便審閱調(diào)查。

4）核查臨時(shí)入住登記單、押金單是否與前廳收銀結(jié)帳單明細(xì)是否相符（例：房號(hào)、房?jī)r(jià)等）。臨時(shí)入住登記單后面所記錄的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致。最后查看簽字手續(xù)是否齊全。

5）核查房?jī)r(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。

6）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

7）核查金卡會(huì)員卡結(jié)賬是否有會(huì)員簽字。

8）核查協(xié)議房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確，客人簽字是否是協(xié)議單位授權(quán)的人員。

9）9）檢查賬單發(fā)票是否一致，是否有開錯(cuò)發(fā)票或多開的現(xiàn)象。10）將當(dāng)日房態(tài)表與早餐發(fā)放登記本進(jìn)行審核，并與當(dāng)日收回的早餐券核對(duì)，檢查是否有虛假或未到期或過期早餐券。11）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。12）將有問題的賬單做標(biāo)記并在工作記錄本上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。（三）迷你吧審核：

1）審核迷你吧房號(hào)、簽章等手續(xù)是否齊全。

2）審核迷你吧、酒水單各個(gè)品項(xiàng)匯總數(shù)與迷你吧控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在迷你吧、商場(chǎng)控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部（如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章）。

3）將迷你吧、酒水單與電腦逐一核對(duì)，核查計(jì)價(jià)是否正確、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并將詳情記錄在工作記錄本上注明并留待部門負(fù)責(zé)人調(diào)查處理.康體部收入的審核：

（一）核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來(lái)收銀員報(bào)表及帳單。

1）將康樂收銀員交來(lái)的“收入交款單”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的康體收銀帳單的份數(shù)與康體收銀系統(tǒng)中的“收入交款單”是否相符，如不符應(yīng)逐一查對(duì)，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關(guān)主管人員審閱調(diào)查。（二）核查每個(gè)康樂收銀員交來(lái)的每一張帳單

1）將康體收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對(duì)金額是否相符。

2）檢查洗浴、足療票據(jù)是否蓋章、是否過期。如延期使用是否有有權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字。

3）核查會(huì)員卡結(jié)賬是否有會(huì)員簽字，4）核查掛帳、招待是否有客人與授權(quán)人簽字（掛賬賬單簽字是否為協(xié)議單位授權(quán)人）。

5）檢查免單人員的免單品項(xiàng)是否正確（分全免和單免浴資），簽單是否真實(shí)。

7）核查所有的收入調(diào)減是否合理，是否有授權(quán)人簽名。8）核查消費(fèi)、賠償?shù)仁召M(fèi)是否符合酒店規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。9）將有問題的賬單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結(jié)賬方式分類歸集裝訂。

10）統(tǒng)計(jì)消費(fèi)卡、招待消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金門票數(shù)量，為填制報(bào)表做準(zhǔn)備。

所有營(yíng)業(yè)部門的帳單審核無(wú)誤后，核單員要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來(lái)的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表和其他相關(guān)報(bào)表。C

財(cái)務(wù)部前臺(tái)培訓(xùn)提綱：

一、介紹各崗位人員工作情況1.明確各崗位工作職責(zé)2.各崗位的工作范圍

3.各崗位與各部門的工作關(guān)系

二、各崗位的工作流程及具體工作內(nèi)容（一）工作流程1.班前準(zhǔn)備工作

2.各崗位的正常操作程序3.各崗位的工作考核標(biāo)準(zhǔn)

4.特殊情況的處理方法及注意事項(xiàng)

（二）付款方式（各部門人員應(yīng)該熟練掌握各種付款方式的收受要求）

1.現(xiàn)金的收受程序及要求

2.支票的收受程序及要求（其中餐廳收款員應(yīng)熟練掌握提取司機(jī)費(fèi)的程序）3.信用卡的收受程序及要求

4.掛帳的程序及要求（外客賬及住客賬）5.匯款的收受程序及要求（要求應(yīng)收熟練掌握）（三）其它崗位要求1.開發(fā)票的程序及管理制度2.現(xiàn)付及團(tuán)隊(duì)結(jié)賬事宜的規(guī)定3.投訴的處理4.禮儀禮貌訓(xùn)練5.備用金的管理規(guī)定三、各崗位上機(jī)操作程序四、考核

1.理論考核（崗位職責(zé)、工作流程、考核標(biāo)準(zhǔn)的筆頭考試）2.實(shí)際考核（上機(jī)操作考核）3.各部門聯(lián)動(dòng)操作模擬運(yùn)作

核單員工作總結(jié)

酒店財(cái)務(wù)審單員崗位職責(zé)

電費(fèi)核員崗位職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)核數(shù)崗位職責(zé)

配單員崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)核單員崗位職責(zé)3

核單員崗位職責(zé)

核單員是新媒體銷售企業(yè)中最重要的崗位之一，它的職責(zé)所在，是確定客戶信息正確，并且針對(duì)不穩(wěn)定客戶和不穩(wěn)定的訂單，進(jìn)行加強(qiáng)賣點(diǎn)強(qiáng)化保證貨物成功簽收。同時(shí)，從而最大程度減低公司銷售成本，提高公司銷售業(yè)績(jī)。

第一條：負(fù)責(zé)每個(gè)小組每天的前一天訂單進(jìn)行審核，主要包括：客戶姓名、收貨地址、訂單數(shù)量、訂單金額、以及發(fā)票信息、優(yōu)惠贈(zèng)送和客戶備注等。如有發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的情況，按照規(guī)范要求進(jìn)行業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核；

第二條：針對(duì)不穩(wěn)定的客戶訂單，進(jìn)行答疑和挽留，消除客戶疑慮，從而穩(wěn)定訂單。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的賣點(diǎn)，讓客戶加深對(duì)我們產(chǎn)品的印象，保持客戶購(gòu)買需求；

第三條：核單時(shí)要關(guān)注偏遠(yuǎn)地址是否能夠配送，如不能配送，及時(shí)與客戶確認(rèn)，是否可以自取，避免產(chǎn)生額外的物流成本。針對(duì)偏遠(yuǎn)地區(qū)訂單，核單員需每天登記自取訂單，并按周進(jìn)行妥投率和取消率的匯總；

第四條：在核單過程中，客戶主動(dòng)要求取消，挽留無(wú)效的情況下，需及時(shí)申請(qǐng)取消單，并且及時(shí)反饋給相關(guān)人員進(jìn)行匯總登記及再次挽留跟進(jìn)；

第五條：對(duì)于已經(jīng)審核通過的訂單，客戶再次來(lái)電要求取消，在或未出庫(kù)的情況下需及時(shí)與物流部門協(xié)調(diào)將訂單退回；如貨已發(fā)出的訂單，則有針對(duì)性的進(jìn)行挽留；

第六條：所有未聯(lián)系上客戶的物流待審核訂單在核單組保留周期為4天，對(duì)于4天仍沒有聯(lián)系上客戶的訂單，則形成物流待審核表，轉(zhuǎn)交由下單員工自行跟進(jìn)；

第七條：每天負(fù)責(zé)收發(fā)本組組員的跟單表，進(jìn)行數(shù)據(jù)整合和跟單情況檢查并進(jìn)行客戶數(shù)據(jù)匹配。如有發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的情況，按照規(guī)范要求進(jìn)行業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核；

第八條：每日向物流部提交本組組員跟單時(shí)候客戶當(dāng)天的催貨問題