物業(yè)管理收支預(yù)算及說明樣板

物業(yè)管理收支預(yù)算及說明1.1費(fèi)用測算說明本預(yù)算表根據(jù)國家物業(yè)管理有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行編制；本預(yù)算表根據(jù)開發(fā)商提供的相關(guān)文字?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行編制；本預(yù)算表中涉及的稅率是根據(jù)國家稅率5.55％計(jì)算；公共服務(wù)費(fèi)定價(jià)參照周邊同類相似物業(yè)收費(fèi)水平；1.2公共物業(yè)服務(wù)收支單位：萬元項(xiàng)目內(nèi)容說明每月金額全年金額占支出比例一.物業(yè)管理公共服務(wù)費(fèi)(一)員工工資總額20.26243.1773.35%1.員工薪金以員工65人計(jì)10.67128.0438.69%2.社保福利按35％的比例繳交3.7344.8113.54%3.補(bǔ)助餐費(fèi)300元/月1.9523.407.07%4.交通費(fèi)每月100元/人0.657.802.36%5.通訊費(fèi)每月100元/人0.657.802.36%6.住宿費(fèi)每月300元/人1.9523.407.07%6.國假日加班費(fèi)11天國定假日0.667.922.39%(二)公用設(shè)備設(shè)施維修及保養(yǎng)3.6343.5613.16%1.供電、照明系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)如公共部位燈泡、電器開關(guān)更換等0.303.601.10%2.弱電系統(tǒng)門禁、道閘、監(jiān)控、周界、巡更、對講等0.506.001.81%3.消防系統(tǒng)報(bào)警主機(jī)、滅火器充裝等0.506.001.81%4.給排水系統(tǒng)水泵、電器維修0.101.200.36%5.道路系統(tǒng)路面修補(bǔ)等0.1501.800.55%6.公共設(shè)施維護(hù)含樓內(nèi)公共區(qū)域粉刷0.202.400.73%7.景觀配套養(yǎng)護(hù)水景清洗0.080.960.03%8.外墻清洗一年一次0.400.4800.20%9.避雷系統(tǒng)測試、維護(hù)0.101.200.36%10.其他支出工具及雜項(xiàng)支出0.050.600.18%12.電梯專業(yè)維保（含年檢）電梯設(shè)備日常檢測、維護(hù)1.2515.004.50%(三)清潔衛(wèi)生費(fèi)用0.384.561.38%1.清潔用具塵推、刮玻璃器、掃帚、拖把等0.050.600.02%2.清潔易耗品大小垃圾袋0.151.800.06%3.清潔藥水清潔劑、全能水等0.060.720.02%4.衛(wèi)生消殺費(fèi)至少每月一次0.080.960.03%5.其他耗材光亮劑、地蠟、不銹鋼油0.040.480.02%(四)綠化管理費(fèi)0.404.811.45%1.綠化費(fèi)按0.08元/M2·月計(jì)0.404.811.45%(五)秩序維護(hù)費(fèi)0.121.440.44%1.治安費(fèi)手套、雨衣、雨鞋等0.060.720.22%2.器材費(fèi)對講機(jī)等設(shè)備零修0.060.720.22%(六)辦公費(fèi)0.769.182.77%1.辦公費(fèi)辦公日常消耗品0.080.960.29%2.通訊費(fèi)電話費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)0.101.200.36%3.水電費(fèi)物業(yè)管理用房水電費(fèi)0.060.720.22%4.員工培訓(xùn)費(fèi)每月每人50元計(jì)0.333.901.2%5.業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.202.400.73%(七)物業(yè)管理公共區(qū)域責(zé)任險(xiǎn)0.131.500.45%1.保險(xiǎn)費(fèi)投保金額500萬元0.5%0.131.500.45%(八)其它支出1.3015.604.72%1.不可預(yù)見費(fèi)1.0012.003.63%2.節(jié)日美化費(fèi)國慶春節(jié)等節(jié)日裝飾0.101.200.36%3.節(jié)日布置及活動業(yè)主聯(lián)誼活動0.202.400.73%(九)法定稅費(fèi)0.597.182.17%1.營業(yè)稅金按管理費(fèi)收入5.55%0.597.182.17%物業(yè)管理公共服務(wù)費(fèi)用總計(jì)27.57330.84100.00%二、管理費(fèi)收入管理費(fèi)收入總計(jì)10.78129.34管理費(fèi)收支盈虧-16.79-201.50員工薪金表部門職位薪金數(shù)量小計(jì)辦公室物業(yè)經(jīng)理400014000行政兼出納250012500接待150023000客服部綜合管理部主管250012500綜合管理員200012000客服主管250012500客服管理員200012000保安部保安主管250012500保安領(lǐng)班200048000監(jiān)控保安150046000車庫保邏保安1500812000門崗保安1500812000保潔部保潔領(lǐng)班180011800外圍保潔120011200車庫保潔120022400樓宇保潔120089600綠化部綠化領(lǐng)班180011800綠化工150023000工程維修部工程主管250012500工程領(lǐng)班200012000弱電工180011800強(qiáng)電工180011800萬能工180011800總計(jì)65106700服裝費(fèi)明細(xì)序號項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)月度費(fèi)1管理人員西服20套600120002長袖襯衣20件5010003短袖襯衣20件357004領(lǐng)帶20條153005合計(jì)14000583.336維修人員茄克衫12件708407褲子12條506008長袖襯衣12件506009短袖襯衣12件4048010電工鞋12雙120144011合計(jì)3960165.0012保安人員春秋裝74套4002960013大衣15件300450014長袖襯衣74件50370015夏裝74套2001480016領(lǐng)帶37條2592517皮鞋80雙120888018合計(jì)624052600.2119保潔綠化人員夏裝30套100300020冬裝30套200600021雨鞋60雙4024022合計(jì)9240385.0023兩年更換一次3733.541.3物業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)明細(xì)單位：萬元項(xiàng)目建筑面積收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每月金額全年金額占收入比例住宅2.07萬m22.5元/m2/月5.1862.1048.01%商鋪0.34萬m23.2元/m2/月1.0813.0610.10%辦公樓0.44萬m23.0元/m2/月1.3215.8412.25%車位213個(gè)（1.61萬m2）150/月/個(gè)3.2038.3429.64%合計(jì)10.78129.34100%備注：管理費(fèi)包括代收代付的1元。1.4公共水電公攤費(fèi)項(xiàng)目內(nèi)容說明每月金額全年金額一.能耗費(fèi)用(一)公共電費(fèi)7760.2293122.641.路燈照明10小時(shí)計(jì)算3333.9340007.162.樓宇走廊照明4小時(shí)計(jì)算1000.0812000.963.水泵運(yùn)行費(fèi)按每天運(yùn)行18小時(shí)計(jì)算2000.3624004.324.消防系統(tǒng)電耗費(fèi)100.001200.00