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金蝶KIS專業(yè)版V11.0

產(chǎn)品培訓(xùn)金蝶友商電子商務(wù)效勞P1目錄KIS專業(yè)版V11.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V11.0初始化KIS專業(yè)版V11.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V11.0業(yè)務(wù)局部KIS專業(yè)版V11.0財(cái)務(wù)局部目錄KIS專業(yè)版V11.0產(chǎn)品安裝KIS專業(yè)版V11.0初始化KIS專業(yè)版V11.0易用優(yōu)化KIS專業(yè)版V11.0業(yè)務(wù)局部KIS專業(yè)版V11.0財(cái)務(wù)局部初始化模塊流程化、根底設(shè)置分類〔新〕初始化模塊流程化根底設(shè)置分類初始化概述初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需要,在軟件中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置,并形成啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的工作過程初始化是手工〔或其他系統(tǒng)〕與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接財(cái)務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有KIS系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步,是整個(gè)ERP管理工作的根底,所以設(shè)置尤為重要初始化流程分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄入會(huì)計(jì)期間期初的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)量、金額和余額設(shè)置計(jì)量單位、物料信息、部門、員工等信息,權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)會(huì)計(jì)期間、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套結(jié)束初始化結(jié)束初始化后,系統(tǒng)就可以處理日常財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425初始化流程系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位憑證字核算工程會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)科目引入對賬幣別單據(jù)設(shè)置科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)用戶授權(quán)其他資料新建賬套新建賬套賬套本身就是一個(gè)數(shù)據(jù)庫文件步驟:“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”首次進(jìn)入用戶名為Manager,密碼為空及時(shí)更改賬套管理密碼,妥善保管新建賬套名詞解釋:賬套:存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫。賬套管理備份:將現(xiàn)有工作成果另存一份,擴(kuò)展名為DBB和BAK,DBB記錄賬套相關(guān)信息,BAK存放數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù):將原有備份文件恢復(fù)出來賬套注冊:賬套注冊后才能在軟件中使用取消注冊可以把正式賬套隱藏,只留練習(xí)賬套,正式用的時(shí)候再注冊操作步驟:“操作”菜單-“賬套注冊管理”-“高級”自動(dòng)備份賬套:設(shè)置自動(dòng)備份方案,開戶SQL的Agent效勞,并且設(shè)置完后要重啟加密效勞賬套收縮:自動(dòng)對數(shù)據(jù)庫文件進(jìn)行收縮,建議定期執(zhí)行,可提高軟件系統(tǒng)性能查看賬套:根據(jù)管理需要,設(shè)置用戶可以查看到的賬套權(quán)限,便于分權(quán)管理賬套管理自動(dòng)備份開戶SQLServerAgent設(shè)置備份任務(wù)重啟加密效勞器賬套注冊與反注冊賬套顯示與不顯示附加通過SQL恢復(fù)的數(shù)據(jù)庫收縮定期在沒有客戶端操作的情況下收縮賬套優(yōu)化賬套使用性能賬套管理結(jié)轉(zhuǎn)新賬套在賬套管理中,為了滿足這類用戶的需要,提供了結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的功能,可以實(shí)現(xiàn)把當(dāng)前年度的賬套在年結(jié)后生成一個(gè)新的獨(dú)立的賬套操作:賬套管理--》操作--》結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套--》是--》輸入相關(guān)信息--》結(jié)轉(zhuǎn)—》是--》確定登陸KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套主界面系統(tǒng)菜單系統(tǒng)登錄去除任務(wù)界面自定義自定義報(bào)表維護(hù)界面自定義系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置引入會(huì)計(jì)科目首先確定所用的會(huì)計(jì)科目體系然后從模板中引入步驟:“根底設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“根底設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間,即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)局部注意:必須指定本年利潤科目和利潤分配科目,否那么無法結(jié)轉(zhuǎn)損益“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”,可以進(jìn)行往來核銷,設(shè)置好不可任意更改,否那么將影響到往來對賬及賬齡分析如果要啟用往來業(yè)務(wù)核銷,必須先設(shè)置此參數(shù),再錄入初始化數(shù)據(jù)“業(yè)務(wù)根底參數(shù)”、“業(yè)務(wù)參數(shù)”指定業(yè)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間及其他控制參數(shù)用戶管理“根底設(shè)置”-“用戶管理”工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)數(shù)據(jù)授權(quán)優(yōu)化(新〕改變原有統(tǒng)一數(shù)據(jù)授權(quán)模式,使“客戶”“倉庫”“供給商”“會(huì)計(jì)科目”分開獨(dú)立數(shù)據(jù)授權(quán)。一旦啟用數(shù)據(jù)授權(quán),客戶、倉庫、供應(yīng)商、會(huì)計(jì)科目都進(jìn)行授權(quán)可分別對客戶、倉庫、供給商、會(huì)計(jì)科目單據(jù)授權(quán)根底資料設(shè)置初始化包括兩局部內(nèi)容初始根底資料初始數(shù)據(jù)初始根底資料1.部門2.職員3.供給商4.客戶5.倉庫6.物料其他自定義核算工程幣別憑證字計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算工程1、先部門后職員2、先計(jì)量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原那么:先引用那么先錄入初始根底資料說明增加資料時(shí),遵循先上級后下級的規(guī)那么;如果要?jiǎng)h除,那么反之KIS專業(yè)版所有根底資料的編碼,需要分級的根底資料用“.”分級幣別必須且只能存在一個(gè)根本幣別,可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識,必須指定一個(gè)默認(rèn)憑證字計(jì)量單位必須先建立計(jì)量單位組,再建立計(jì)量單位,代碼不能重復(fù)每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的根本計(jì)量單位其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算會(huì)計(jì)科目一般科目外幣核算科目帶核算工程的科目,一個(gè)科目最多只能管理4個(gè)核算工程類別數(shù)量金額的科目損益類科目初始根底資料說明發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后,不可刪除,包括數(shù)據(jù)為0的記錄科目發(fā)生業(yè)務(wù)后,往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算工程等屬性不可更改錄入下級科目時(shí),科目類別不可更改下級科目保存后,該科目代碼不可更改核算工程核算工程是指一些具有相同操作、作用相類似的一類根底數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算工程具有的共性具有相同的操作,如可以增刪改,可以禁用,可以進(jìn)行條形碼管理,可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息,如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供給商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù),并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保存和顯示共同特征代碼、名稱助記碼〔系統(tǒng)自動(dòng)生成〕核算工程核算工程可以起到和明細(xì)科目相同的效果核算工程在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元,如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目,如果是核算工程,系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入本錢費(fèi)用按部門核算,可以查詢核算工程總賬查詢每個(gè)部門發(fā)生的收入本錢和費(fèi)用。多個(gè)核算工程系統(tǒng)有組合表應(yīng)用方便核算工程編碼可以是數(shù)字字母等核算工程代碼可以任意長一個(gè)核算工程類別可被多個(gè)科目選擇根底資料錄入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入如果根底資料較多,可以使用數(shù)據(jù)交換平臺導(dǎo)入錄入提示先錄入上級后錄入下級上下級之間,用“.”分級核算工程左邊區(qū)域,單擊后增加,可以增加核算工程類別核算工程左邊區(qū)域,選中某個(gè)核算工程類別后,可以增加、修改核算工程屬性工程,不要修改預(yù)設(shè)字段核算工程右邊區(qū)域,單擊后增加,可以增加核算工程明細(xì)別物料屬性支持圖片導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)化錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入出納初始化數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入存貨初始化數(shù)據(jù)錄入庫存數(shù)據(jù)未核銷業(yè)務(wù)單據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟:“初始化”-“科目初始數(shù)據(jù)錄入”年初啟用只需要錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需要錄入本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初、本年實(shí)際損益發(fā)生額幾種業(yè)務(wù)處理 一般科目:直接錄入外幣業(yè)務(wù):掛外幣核算的科目,需要分幣別錄入外幣金額數(shù)量:掛數(shù)量金額核算的科目,還需要錄入數(shù)量,光標(biāo)點(diǎn)入時(shí),具有該管理屬性的科目將自動(dòng)顯示數(shù)量錄入信息下設(shè)有核算工程情況的處理:必須各核算工程數(shù)據(jù)分別錄入普通核算工程數(shù)據(jù)錄入:點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入啟用往來業(yè)務(wù)的核算工程數(shù)據(jù)錄入:點(diǎn)擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入,同時(shí)要錄入業(yè)務(wù)日期期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義借方科目的借方年初余額=期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額-本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方科目的貸方年初余額=期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額-本年累計(jì)貸方發(fā)生額損益類科目必須錄入還應(yīng)該科目本年度實(shí)際損益發(fā)生額,來源于利潤表或損益表錄入完成后,年初借貸方余額相等,本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等,期初借貸方余額相等科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出,格式均為excel表格式。初始數(shù)據(jù)錄入—科目初始數(shù)據(jù)錄入特別提示科目錄入初始化數(shù)據(jù)后,該科目的屬性即不可修改如果要修改,那么需要按以下步驟操作在初始化界面,刪除所有數(shù)據(jù)〔包括不同的幣別〕點(diǎn)擊平衡,再點(diǎn)擊刷新保存數(shù)據(jù)如果被其他資料所引用,如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證等,那么還需要將其他引用也刪除最后再修改數(shù)據(jù),否那么不成功初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入先完成根底資料的設(shè)置,再錄入卡片,帶“*”的工程為必錄項(xiàng)錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用,需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能,批量引入,減輕工作量初始數(shù)據(jù)錄入—固定初始數(shù)據(jù)錄入根底資料本卷須知尤其關(guān)注可能會(huì)影響到折舊計(jì)算的參數(shù)初始數(shù)據(jù)錄入—現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù)根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入鉤稽檢查主表“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”=附表“經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”=附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”初始數(shù)據(jù)—出納初始數(shù)據(jù)步驟:點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕在彈出的“從總賬引入科目”界面,點(diǎn)擊【確定】按鈕,實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)引入,引入科目屬性為現(xiàn)金、銀行類科目選擇銀行類科目,錄入銀行賬號,對賬單金額錄入未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用發(fā)生業(yè)務(wù)后,新增加的出納科目,需要重新通過引入總賬科目后才能使用;初始數(shù)據(jù)—存貨初始數(shù)據(jù)選擇倉庫,在設(shè)置物料時(shí)默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示。包括普通倉,虛倉,其他倉。選擇物料錄入余額〔物料選擇了默認(rèn)倉庫后,此倉庫顯示相應(yīng)物料〕,外購,自制,組裝件。如果物料計(jì)價(jià)方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法,點(diǎn)綠色“批次/順序號”列,逐筆錄入錄入完成后,可通過工具欄“對賬”按鈕,和科目進(jìn)行對賬,對賬時(shí),按“傳遞”按鈕,將余額傳到科目余額。可以采用引入的方式減輕工作量。初始數(shù)據(jù)—未核銷單據(jù)暫估入庫單、未核銷銷售出庫未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單據(jù)要錄入目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)其本錢此單據(jù)不影響庫存單據(jù)日期必須小于業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置的啟用期間應(yīng)收應(yīng)付—初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收〔應(yīng)付〕和預(yù)收〔預(yù)付〕分別錄入,余額為兩者的差額,通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收〔預(yù)付〕或應(yīng)收〔應(yīng)付〕金額初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入,也可以支持外幣期初的錄入自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對應(yīng)會(huì)計(jì)科目下注意:傳遞時(shí)對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算工程根底資料引入引出優(yōu)化〔新〕重新規(guī)劃根底資料引入引出功能根底設(shè)置增加“根底資料引入引出”功能原系統(tǒng)工具中根底資料導(dǎo)入導(dǎo)出功能保存模板全中文顯示,簡單易懂根底資料引出結(jié)果清晰明了,簡單易懂審核與反審核必須為同一人〔新〕系統(tǒng)參數(shù)—財(cái)務(wù)參數(shù)中增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)—業(yè)務(wù)參數(shù),增加“審核與反審核必須為同一人”參數(shù)增加BOM損耗率公式參數(shù)〔新〕在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中,增加BOM損耗率公式參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)用量/〔1-損耗率%〕標(biāo)準(zhǔn)用量*〔1+損耗率%〕涉及到BOM損耗率公式的地方在生產(chǎn)任務(wù)單表體方案用量根據(jù)BOM損耗率公式計(jì)算而來組裝拆卸單表體的數(shù)量根據(jù)BOM損耗率公式計(jì)算取數(shù)采購建議計(jì)算子件數(shù)量時(shí),要根據(jù)選擇的BOM損耗率公式來進(jìn)行取數(shù)所有業(yè)務(wù)單據(jù)使用BOM關(guān)聯(lián)生成時(shí),都需要根據(jù)選擇的BOM損耗率公式來進(jìn)行取數(shù)日志寫滿處理〔新〕在上機(jī)日志-查看中,增加“上機(jī)日志已滿提示”,通過勾選進(jìn)行設(shè)置,默認(rèn)為勾選如果勾選了“上機(jī)日志已滿提示”,當(dāng)系統(tǒng)上機(jī)日志超過5000條登錄時(shí)出現(xiàn)以上提示。啟用賬套結(jié)束初始化,是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)結(jié)束初始化前提條件財(cái)務(wù)是否通過試算平衡,包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù),綜合本位幣平衡才能結(jié)束初始化所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入,并檢查、核對通過所有單據(jù)均已審核啟用賬套后,客戶端重新登錄建議獨(dú)立保存初始化時(shí)的備份單據(jù)引入引出優(yōu)化〔新〕重新規(guī)劃單據(jù)引入引出功能根底設(shè)置增加“單據(jù)引入引出”功能業(yè)務(wù)單據(jù)單據(jù)界面的工具欄增加“引入”功能原系統(tǒng)工具中單據(jù)引入引出功能保存其中收款單、付款單、往來核銷單、費(fèi)用分?jǐn)倖沃恢С忠霾恢С忠雽?dǎo)入的所有單據(jù)狀態(tài)都為未審核狀態(tài)模板全中文顯示,簡單易懂模板暫不支持自定義列引入引出單據(jù)引出結(jié)果清晰明了,簡單易懂謝謝!西部區(qū)-重慶-邊建國特別聲明沒有金蝶軟件〔中國〕的特別許可,任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何局部。本文檔中包含的信息如有更改,恕不另行通知。

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