2024年度財務出納崗位職責與工作內(nèi)容9篇

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財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇1

1、負責4S店各項業(yè)務收款工作；

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；

3、制作、打印、核對收銀相關憑證；

4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表；

5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；

6、妥善保管收銀設備；

7、其他資金相關工作。

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇2

一、日常管理

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的"，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇3

1、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明；

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決；

3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業(yè)務接洽，負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷等；

4、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符；

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇4

1、接待：負責中心的接待工作，

2、行政：準確及時記錄和整理中心相關數(shù)據(jù)并進行歸檔；

3、教務：為需要請假和取消課位的會員，在系統(tǒng)上做好操作，并完成耗課目標及跟進；

4、后勤：采購消耗品，負責指導阿姨，做好中心內(nèi)的環(huán)境保潔工作

5、在中心內(nèi)為其他員工提供臨時和非常規(guī)性協(xié)助；

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇5

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

二、根據(jù)有關方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監(jiān)督、拒付。

三、掌管學校預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉帳支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據(jù)學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇6

1.日?，F(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結；

2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù)；

3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳；

4.員工報銷費用的收集及審核；

5.其他安排的相關工作。

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇7

第一，出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息?？傮w上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作?？傎~會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區(qū)別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現(xiàn)金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算?！艾F(xiàn)金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數(shù)進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現(xiàn)金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作?，F(xiàn)金和有價證券放在出納的保險柜中保管；銀行存款，由出納辦理收支結算手續(xù)。既要進行出納賬務處理，又要進行現(xiàn)金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業(yè)務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區(qū)別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，并不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會計還要設置“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成；往來款項的收付、各種有價證券的經(jīng)營以及其他金融業(yè)務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動過程，而只對其進行反映和監(jiān)督。

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇8

1、負責日?，F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作；

2、收入現(xiàn)金、支票及時送存銀行，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表；

4、負責資金周報的編制，負責月末結賬報稅等工作；

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證；

6、到款確認，協(xié)助業(yè)務做好應收款到期前提醒及催收工作；

7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

8、負責發(fā)票購買與開具工作；

9、完成其他由上級主管指派的工作。

財務出納崗位職責與工作內(nèi)容篇9

1、跟據(jù)集團發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃需求完成整體的品牌視覺設計，持續(xù)優(yōu)化并提升品牌形象視覺輸出；監(jiān)督、把控區(qū)域終端的品牌形象輸出效果，強化公司品牌形象定位與識別性，提升品牌知名度。

2、建立、健全品牌核心平面視覺標準，根據(jù)品牌風格定位及營銷方向計劃，統(tǒng)一并規(guī)范平面視覺設計理念。

3、集團品牌全類別平面