邱集煤礦物資暫行規(guī)定

邱集煤礦物資管理暫行規(guī)定為了滿足物資管理的要求，降低采購成本，確保各項物資的供應，保障生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。進一步規(guī)范物資計劃編制、采購、倉儲等各環(huán)節(jié)管理工作，特制定本規(guī)定。一、物資計劃管理：（一）物資計劃的編制1、各單位根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和分解的材料費指標，在確保本單位材料計劃能夠滿足生產(chǎn)需要的前提下編制下月物資采購計劃，并上報材料小組。2、勞保用品的物資計劃，統(tǒng)一由勞資科根據(jù)發(fā)放計劃上報材料小組。3、黨政辦公室、后勤科、修理用配件等各類物資采購計劃編制完成后，上報物管科。4、對于生產(chǎn)急需的計劃外采購，根據(jù)實際情況向材料小組提出計劃外采購申請，然后報分管礦領導批準后自行采購。5、維簡、安全費用的采購計劃要以集團公司批準的計劃編制。（二）、物資計劃編制要求1、各單位物資需求要以編制的月度計劃為主，月度計劃的準確率要控制在85%以上。每月的臨時計劃不得超過月度計劃的10%，否則，對材料計劃編制單位按照“全面預算考核辦法”進行處罰。2、對于生產(chǎn)急需的臨時物資采購計劃，批準后應提前書面上報采購部門。3、各單位編制的物資采購計劃要按照統(tǒng)一格式，物資名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、使用單位、到貨期限、生產(chǎn)廠家等必須填寫清楚、準確，以確保購進物資質(zhì)量可靠、有效使用，對于所報物資計劃不準確、不規(guī)范、不可靠造成物資積壓或影響生產(chǎn)，將對有關單位人員追究處罰。4、對于設備、配件的采購計劃應充分考慮生產(chǎn)周期以及供貨運輸時間，各單位編制計劃應具超前性。5、對外委配件的加工，使用部門所報的圖紙必須設計完整、準確，報采購部門進行審核后，根據(jù)有關文件、流程，組織外委加工。6、各單位要明確一名負責物資計劃編制人員，并按時向采購部門上報采購計劃。（三）計劃的審核與審批1、各單位上報的月度計劃必須經(jīng)單位負責人審核簽字后，再上報材料小組，否則不予受理。2、材料小組要根據(jù)物資庫存情況對上報的計劃進行全面統(tǒng)計和審核，確保采購計劃總成本控制在下達的指標范圍內(nèi)。計劃要準確到位，整理后的計劃不準出現(xiàn)丟失、多填、混淆工區(qū)的情況。3、每月22日召開物資平衡會，由分管礦領導對月度物資采購計劃進行審批，物資采購以審批后計劃為準。4、生產(chǎn)急需的臨時物資需求計劃，由分管礦領導審批簽字后再報采購部門，否則不予受理。（四）、計劃的受理時間1、各單位次月物資采購計劃必須在當月的22日前報材料小組。2、經(jīng)礦領導批準后的全礦物資采購計劃，材料小組必須在每月24日前報億金公司供應站。3、對于生產(chǎn)急需的臨時物資采購計劃，批準后應及時上報采購部門。二、物資采購的管理（一）經(jīng)礦領導批準的次月物資采購計劃，上報億金公司供應站，由億金公司統(tǒng)一進行采購。（二）對于全礦自行采購的物資、加工制作等業(yè)務由物管科歸口管理，統(tǒng)一組織，陽光操作。物管科、審計科、監(jiān)察科、紀委負及業(yè)務部門理。3、對于自行采購的物資，物管科應根據(jù)采購合同的相關規(guī)定，要求供應商按時發(fā)貨。4、物管科驗收人員要依據(jù)合同、訂貨單與供應商的送貨單進行核對，并驗收入庫。5、在物資驗收環(huán)節(jié)，要有申請部門或使用部門及相關業(yè)務部門共同進行驗收，看是否符合合同要求及工藝技術要求等。6、在驗收過程中如果發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，則由物管科根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，聯(lián)系供應商，進行退換貨處理。7、經(jīng)驗收合格后，則由物管科驗收人員負責入庫，填寫入庫單，并與簽字審批后的發(fā)票一起交由財務進行賬務處理。8、對于外出維修的物資，物管科要與使用部門進行共同驗收，對于維修不合格的物資物管科要及時聯(lián)系維修廠家，按照合同規(guī)定進行解決。9、固定資產(chǎn)驗收制度：（1）固定資產(chǎn)購入后要及時進行驗收。固定資產(chǎn)的驗收由機電科設備管理人員、財務科固定資產(chǎn)管理人員、固定資產(chǎn)使用單位、設備采購部門共同驗收。（2）固定資產(chǎn)運到后，由采購人員召集設備驗收人員到現(xiàn)場對固定資產(chǎn)進行驗收。（3）驗收人員要對購入固定資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、出廠日期、制造單位，包括附屬設備和技術文件等資料進行一一核對驗收。（4）驗收合格后，填寫一式三聯(lián)的機電設備驗收單（機電科、財務科、采購人員各一聯(lián)），由驗收人員共同簽字確認。然后將驗收合格后固定資產(chǎn)按物資領用程序交給使用部門。（5）對購入的固定資產(chǎn)辦理完相關驗收手續(xù)后，機電科設備管理員要及時對固定資產(chǎn)進行編號，固定資產(chǎn)一經(jīng)編號，不得改變，也不能重復編號。（6）財務科固定資產(chǎn)管理人員，在固定資產(chǎn)驗收合格后，要及時進行帳務處理，并錄入固定資產(chǎn)管理軟件，按規(guī)定計提折舊進行管理。（二）物資的領用1、各單位領用物資以月度計劃和臨時計劃為依據(jù)。如遇特殊情況，需要超計劃領料的，領料單位須由分管領導的簽字，否則不予發(fā)料。2、各單位領用物資必須由單位負責人簽字同意，開具領料單后到材料小組進行審核登記，再到億金公司供應站或物管科領用物資。3、各單位填制的領料單中品名、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、金額、審批、領料人、制單等必須用黑色中性筆填寫清楚，不得用藍色圓珠筆進行填寫。4、對于各單位領料時發(fā)現(xiàn)型號規(guī)格等與采購計劃不符時，領料人員應及時向單位負責人匯報，各單位有權拒絕領用。同時嚴禁各單位對領用物資進行私自調(diào)換，否則將嚴格追究相關人員的責任。5、各單位在領用億金公司材料后，在使用過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要及時同物管科，物管科要積極同億金公司進行協(xié)商進行退貨或索賠。6、各單位在億金公司供應站和物管科領用的材料要分別單獨進行登記，并按每旬領用材料情況進行分別匯總登記。每月的2號、12號、22號各單位材料員要將每旬材料匯總登記情況報到財務科。每旬各單位不按規(guī)定上報財務科的每次罰款50元。7、每月22號財務科將各單位每旬上報材料領用情況進行匯總，匯總后與億金公司發(fā)貨情況進行核對，對于核對不一致的財務科要及時通知材料員，材料員要及時查找原因。核對一致后各單位材料員要在核對表上簽字認可。8、億金公司每月要根據(jù)財務科核對一致后材料領用情況要及時開具發(fā)票，發(fā)票開具后要及時送財務科進行審核。（四）、物資的發(fā)放1、億金公司供應站、物管科發(fā)料人員首先要審核領料單：（1）領料單中品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、審批、材料小組是否按規(guī)定進行填寫等。（2）所領物資是否在計劃內(nèi)。（3）核對庫存是否有貨。審核無誤后方可對領料單上的金額進行劃價登記。2、發(fā)料人員要細心審核領料單，對所發(fā)