往來會計崗位職責

第第頁往來會計崗位職責往來會計崗位職責11、負責每月成本核算，加強成本控制，監(jiān)督成本支出合理性。2、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。3、負責往來結(jié)算賬戶的應收項以及應付項核算及管理工作，應收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進行跟進數(shù)據(jù)清理，確保往來核算項的.準確性。4、每月開具;5、領(lǐng)導交代的其他事宜。往來會計崗位職責21.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關(guān)往來賬項的及時結(jié)賬和對賬。2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統(tǒng)費用。4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務員并協(xié)作其進行收款。5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報銷發(fā)票。6.審核與賣場相關(guān)的`促銷活動。往來會計崗位職責31負責對外批發(fā)分銷和對內(nèi)調(diào)撥內(nèi)銷的應收賬目核算；2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關(guān)規(guī)定流程審批的除外。3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據(jù)》，憑《收款收據(jù)》在系統(tǒng)中作預收款單的賬務處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。3、審核批發(fā)商品的分銷價格文件，及時與批發(fā)商結(jié)算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；4、對各分店開出的'內(nèi)銷單據(jù)進行審核并通知庫房；5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理，督促門店和業(yè)務部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；6、及時與應付會計做好交接工作。7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情。往來會計崗位職責41、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進行審核，查賬及記賬處理。2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應商管理列表。4、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務。往來會計崗位職責51、負責銀行往來業(yè)務核算。（1）核算與銀行往來有關(guān)的各項業(yè)務。（2）定期核對銀行賬目，并進行反饋；（3）掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調(diào)節(jié)表。2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。（1）核算國外銷售應收賬款并記錄；（2）憑發(fā)票登記，記賬；（3）定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬。4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的.法規(guī)條例。5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單。6、完成上級委派的其他任務。1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；2.負責編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證;往來會計崗位職責61.按照公司管理制度的要求做好往來賬的'管理工作;2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細賬并核算;3.對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收賬款進行跟蹤分析和預警,每月核對內(nèi)部往來賬項;4.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬;5.做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;6.負責公司日常的費用處理工作;7.完成財務經(jīng)理交辦的其他工作任務。往來會計崗位職責71.熟悉制造業(yè)應收應付的往來賬務處理流程；2.熟悉ERP往來業(yè)務模塊的賬務處理；3.月末對已審核的`應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳；4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關(guān)部門；5.做好自身及財務并執(zhí)行領(lǐng)導安排的其他工作。往來會計崗位職責81、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的'核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。9、月末盤點，做到客觀真實。10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。11、保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務。往來會計崗位職責9◆負責應收賬款臺賬維護及賬務處理，整理應收數(shù)據(jù)并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;◆ERP系統(tǒng)中按流程新項目立項并及時更新項目預算，生成并維護銷售訂單;◆采購發(fā)票及時匹配相關(guān)入庫單，并審核制單，進行發(fā)票抵扣認證;◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務處理;◆負責客戶、供應商對賬，詢證函對賬，供應商預付欠票查詢與整理;◆月末對應收和應付系統(tǒng)勾稽檢查，應付款帳齡分析表，應收、應付總帳與明細帳核對，保證數(shù)據(jù)正確準確;◆負責每月報銷單據(jù)初步審核及費用登記;◆領(lǐng)導交付的其它事宜。往來會計崗位職責10職責描述:主要工作如下:關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(銷售業(yè)務、采購業(yè)務)數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;關(guān)聯(lián)公司往來核對及賬務調(diào)整;管理報表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;領(lǐng)導交辦的其他工作。任職要求:本科及以上學歷,會計、財務管理等相關(guān)專業(yè);3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,專業(yè)能力扎實;工作細心,責任心強;excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。往來會計崗位職責111，負責與各往來單位的款項核算與對賬工作;2，負責對公司往來賬務制度的建設(shè)和完善;3，負責供應商的管理;4，負責固定資產(chǎn)的.盤點及信息錄入;5，負債開具稅票及認證稅票;6，完成領(lǐng)導交代的其他臨時性工作。往來會計崗位職責121、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算；3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務；4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；5、督促預支差旅費的'員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；8、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務。往來會計崗位職責131、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關(guān)負責人完善梳理相應的管理流程及制度;2、復核往來相關(guān)的'合同、賬單、發(fā)票，做好相應憑據(jù)的登記管理及跟進催收工作;3、及時審核ERP出入庫單據(jù)，負責對接采購、銷售部門做好往來賬務核對，并按月出具應收應付報表;4、負責所有往來模塊賬務處理及財務分析，并定期跟進往來款的清理;5、負責核算業(yè)務部門銷售提成;6、完成上級臨時交代的其他任務。往來會計崗位職責141、負責與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準確無誤；2、負責日常采購單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的'單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；3、負責系統(tǒng)應付應收核銷工作；4、負責開具應收發(fā)票，處理出口退稅；5、對結(jié)算工作進行的準確性負責，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。往來會計