物資出入庫管理制度（六篇）

第2頁共2頁物資出入庫管理制度為了使公司綜合倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理規(guī)定。一、物資入庫物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括。入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。二、物資出庫材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會計(jì)（入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月____日）。2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括。出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。三、物資退庫和盤存1、余料退庫。施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。2、質(zhì)量不良退庫。如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。四、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。本規(guī)定自下發(fā)之日起試行。____年____月____日物資出入庫管理制度（二）為加強(qiáng)公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。2.2物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。2.3采購流程對于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購部門采購。2.4采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。2.5采購人員在物資采購時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)：2.6對于生產(chǎn)經(jīng)營用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。2.7財(cái)務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或____外部專家對大宗物品的采購實(shí)行隨機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。2.8物資入庫程序公司對所有購入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫由專人負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：1/3洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在____元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。（2）.低值易耗品（單價(jià)在____元至2，____元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（3）.計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在____元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于____元的所有計(jì)算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫管員。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細(xì)入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。（5）.采購人員及庫管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫審核簽字。（6）.采購人員報(bào)銷采購費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式____一并粘貼報(bào)銷。2.9物品出庫程序3.0領(lǐng)用物品的保管與維修領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存2/35.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。洛陽五羊三輪摩托車有限公司____年____月____日3/3物資出入庫管理制度（三）1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫、出庫，同時(shí)確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。1.2適用范圍到達(dá)倉庫經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗(yàn)收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3定義入庫驗(yàn)收。是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。乙類物品。主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2相關(guān)部門職責(zé)2.1物資部2.1.1負(fù)責(zé)組織物資入庫驗(yàn)收工作。2.1.2負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2.1.4負(fù)責(zé)對驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行退貨處理。2.2技術(shù)安全部2.2.1負(fù)責(zé)對計(jì)量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。2.3使用部門2.3.1負(fù)責(zé)對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。2.3.2設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。2.3.3對領(lǐng)用的各類物資進(jìn)行管理，建立臺帳。3物料入庫管理流程及內(nèi)容3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。3.23.3庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對各項(xiàng)資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。3.5對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。3.73.8未通過我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標(biāo)識卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。3.10將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負(fù)責(zé)人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4物資驗(yàn)收內(nèi)容4.1核對資料憑證。檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查4.2.1根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。4.2.2檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。4.2.3化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。4.2.4不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。4.2.5注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。4.2.6甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。4.3數(shù)量驗(yàn)收4.3.1計(jì)重物資的驗(yàn)收。計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤（5—____%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。4.3.2計(jì)件物資的驗(yàn)收。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—____%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。4.3.3對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)數(shù)。4.3.4用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收。如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。4.4質(zhì)量驗(yàn)收4.4.1質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定4.4.1.1核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。4.4.1.2檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.3檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。4.4.1.5需要開箱和拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗(yàn)后恢復(fù)原樣和包裝。4.4.1.6對具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.7實(shí)行抽檢（5—____%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時(shí)即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗(yàn)。4.4.2計(jì)量器具計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.4.3化學(xué)危險(xiǎn)物品4.4.3.1鋼瓶氣體類物資的驗(yàn)收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機(jī)粉末等；必要時(shí)用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。4.4.3.2油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對接近失效期（距離失效期六個(gè)月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟(jì)上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2當(dāng)來料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時(shí)做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識，及時(shí)、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6物資領(lǐng)用出庫管理6.1物資發(fā)放原則6.1.1未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得發(fā)放。6.1.2已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3物資發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。6.1.4上批退料先發(fā)。6.1.5接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。6.1.7生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計(jì)劃、臨修的實(shí)際需要及消耗定額按實(shí)領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。6.1.8對可維修的備品備件，實(shí)行收舊領(lǐng)新制度。6.2物資領(lǐng)用出庫流程6.2.1由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實(shí)際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實(shí)后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。6.2.2庫管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。6.2.3制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)。6.2.4發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。6.2.5庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫。6.3緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.4借用物資出庫6.4.1物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。6.4.2車間確需臨時(shí)借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。6.4.3借用物資總價(jià)高于伍仟元或借用物資庫存量已達(dá)到安全報(bào)警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.4庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。6.4.5各車間歸還時(shí)應(yīng)進(jìn)行入庫驗(yàn)收，歸還后核銷借用單。6.4.6借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時(shí)，按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用出庫手續(xù)。6.5報(bào)廢物資出庫。在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7物資退庫7.1當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時(shí)，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動用，則在當(dāng)月____日之前辦理退庫。物資部對是否及時(shí)辦理退庫進(jìn)行考核。物資出入庫管理制度（四）1總則1.1目的為規(guī)范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫、出庫，同時(shí)確保出入庫物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。1.2適用范圍到達(dá)倉庫經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執(zhí)行。本制度規(guī)定了到庫物資的入庫驗(yàn)收、入庫、出庫作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3定義入庫驗(yàn)收。是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃____物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。乙類物品。主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃____物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2相關(guān)部門職責(zé)2.1物資部2.2技術(shù)安全部2.3使用部門3物料入庫管理流程及內(nèi)容3.1物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。庫管員向相關(guān)采購人員索取采購合同/訂單（復(fù)印件），通知采購人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對各項(xiàng)資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。3.5對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。3.6因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物____清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標(biāo)識卡”的建立。3.9根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。3.10將到貨____、____清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負(fù)責(zé)人須簽字。3.11上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4物資驗(yàn)收內(nèi)容4.1核對資料憑證。檢查____、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。4.2外觀包裝檢查計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤（5—____%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—____%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。4.4質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5物料緊急放行控制5.1一般在下述情況下，才允許緊急放行：（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟(jì)上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2當(dāng)來料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。5.3對緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識，同時(shí)做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。5.5若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識，及時(shí)、快速地將不合格品追回。5.6緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6物資領(lǐng)用出庫管理6.1物資發(fā)放原則6.2物資領(lǐng)用出庫流程6.3緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按____條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6.4借用物資出庫6.5報(bào)廢物資出庫。在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7物資退庫7.1當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時(shí)，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動用，則在當(dāng)月____日之前辦理退庫。物資出入庫管理制度（五）說明。本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度。生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計(jì)劃單、請購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項(xiàng)目采購管理中相關(guān)管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。1.3采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。2、采購部職責(zé)以及工作原則2.1采購部崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；（5）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負(fù)責(zé)建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。2.2物資采購原則（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；（6）對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。（7）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，一定要做到提前采購。3、物資采購管理3.1物資采購一般規(guī)定3.1.1為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。____公司各部門要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。3.1.3各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。3.1.4物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。3.1.5物資采購時(shí)，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。3.1.6采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。3.1.7《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》、《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計(jì)核對。3.2物資請購3.2.1生產(chǎn)物資的請購：由采購部采購人員針對需采購的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況，進(jìn)行市場摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請購：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購部門進(jìn)行匯總采購后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購流程如下：部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計(jì)→采購部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→財(cái)務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購。3.2.3緊急請購：對于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前____日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購申請單”與采購人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請購部門電話請示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”，并在"備注欄"注明原因，方可采購，凡緊急請購的物資，必須在____天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》→部門負(fù)責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→____天內(nèi)按“物資采購計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。3.3采購程序3.3.1采購員在采購時(shí)對同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。3.3.2采購員通過電話、傳真“詢價(jià)單”、e—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.3.3采購員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。3.3.4總經(jīng)理對比價(jià)項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。（此條僅對重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單）4、物資驗(yàn)收入庫管理4.1物資驗(yàn)收入庫一般規(guī)定4.1.1采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時(shí)，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。4.1.2倉庫保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。4.1.3驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.1.4采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。4.2物資驗(yàn)收入庫程序庫管員對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無誤后開具《入庫單》并在入庫單上簽字作為入庫及驗(yàn)收合格依據(jù)。對于急用生產(chǎn)物資，庫管員須到現(xiàn)場進(jìn)行入庫驗(yàn)收，并依照物資出入庫規(guī)定流程辦理出入庫手續(xù)。具體流程：采購員或供應(yīng)商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》核對驗(yàn)收無誤后開具《入庫單》→部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫單》簽字→庫管員入賬。4.3采購物資的發(fā)票入賬流程發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字→財(cái)務(wù)部→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)入賬。5、物資出庫管理（本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定）5.1物資出庫一般規(guī)定5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.1.2各部門領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時(shí)必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。5.1.3保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。5.1.4各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對外報(bào)價(jià)），倉庫保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手續(xù)。5.1.6辦公用品的領(lǐng)用。各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。5.1.8物資出庫后倉庫保管員要及時(shí)登記賬簿，倉庫保管員按月要與成本會計(jì)核對賬目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤，成本會計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計(jì)每月對貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.1.10退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時(shí)，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。5.1.11對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。5.1.12嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。5.2物資出庫程序5.2.1領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉庫領(lǐng)用。5.2.2倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(xiàng)（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》、《生產(chǎn)物資采購計(jì)劃單》上所列各項(xiàng)完全一致，核實(shí)無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下：使用部門填制領(lǐng)料單→部門負(fù)責(zé)人簽字→庫管員核實(shí)→開出庫單發(fā)貨→臺賬登記。6、附則6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。6.2本制度自動列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。簽發(fā)人：日期：物資出入庫管理制度（六）說明。本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購管理以及出入庫管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購以及物資出入庫的監(jiān)督與管理。相關(guān)管理制度。生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購計(jì)劃單、請購單、領(lǐng)料單、入庫單、出庫單等，詳見物料采購管理或者項(xiàng)目采購管理中相關(guān)管理工具。1、總則1.1為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物資采購管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購以及出入庫管理。1.3采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。2、采購部職責(zé)以及工作原則2.1采購部崗位職責(zé)（1）負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；（5）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；（8）負(fù)責(zé)建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。2.2物資采購原則（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購；（2）倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；（3）建立合格供應(yīng)商____時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)