新版上海公司年度報告模板

上海大江（集團）股份年度匯報摘要

關(guān)鍵提醒

本企業(yè)董事會確保本匯報所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、正確性和完整性負部分及連帶責任。

上海大江（集團）股份董事會

一、企業(yè)簡況

1、企業(yè)法定漢字名稱：上海大江（集團）股份

企業(yè)法定英文名稱：SHANGHAIDAJIANG（GROUP）STOCKCO.，LTD.

企業(yè)英文名稱縮寫：SDJ

2、企業(yè)法定代表人：Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生,董事長）

3、企業(yè)董事會秘書：顧德明先生

聯(lián)絡(luò)地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號

聯(lián)絡(luò)電話：86-21-57817566

傳真號碼：86-21-5782

電子信箱：

企業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu)：企業(yè)行政部

4、企業(yè)注冊地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號

企業(yè)辦公地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號

郵政編碼：00

國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

電子信箱：

5、企業(yè)選定信息披露報紙：《上海證券報》（境內(nèi)），《香港商報》（境外）。

登載企業(yè)年度匯報國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：

企業(yè)年度匯報備置地點：企業(yè)行政部

6、企業(yè)股票上市交易所：上海證券交易所

股票簡稱：大江股份（A股）大江B股（B股）

證券代碼：600695（A股）900919（B股）

二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

（一）、本年度利潤總額及組成（合并報表，金額單位：人民幣元）

1、利潤總額及組成

利潤總額28,551,968.73

其中：主營業(yè)務(wù)利潤262,204,166.20

其它業(yè)務(wù)利潤-1,324,704.65

營業(yè)利潤2,370,700.24

投資收益6,221,837.74

補助收入5,816,908.20

營業(yè)外收支凈額14,142,522.55

凈利潤7,925,200.56

扣除非常常性損益后凈利潤-12,034,230.19

經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額92,310,640.29

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額68,871,281.98

說明：扣除非常常性損益項目是：營業(yè)外收支凈額14,142,522.55元,補助收入5,816,908.20元。

2、境內(nèi)外審計差異

上海上會會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則、會計制度進行審計，本企業(yè)除稅及少數(shù)股東權(quán)益后凈利潤為人民幣792.52萬元；香港安永會計師事務(wù)所依據(jù)國際會計準則進行審計，本企業(yè)除稅及少數(shù)股東權(quán)益后凈利潤為-1067萬元,差異為1859.52萬元。

境內(nèi)外審計結(jié)果發(fā)生差異關(guān)鍵原因是安永會計師事務(wù)所根據(jù)國際會計準則，對以下項目進行了調(diào)整（金額單位：人民幣萬元）：

降低凈利潤項目：

沖回1997年并入水產(chǎn)企業(yè)遞延負債及當年攤銷148.3

計提壞帳準備262.6

沖回申德企業(yè)當年稅后分配職員獎金及對應(yīng)少數(shù)股權(quán)58.6

沖銷生化企業(yè)試生產(chǎn)期間不可資本化成本200.0

調(diào)整計提固定資產(chǎn)減值準備（扣除少數(shù)股東權(quán)益）456.2

甘露肉禽場賠償收入確定差異1138.6

計提肉食品二廠經(jīng)營部部分資產(chǎn)損失準備58.8

快餐企業(yè)部分遞延資產(chǎn)費用化86.6

小計2409.7

增加凈利潤項目：

沖回生化企業(yè)研發(fā)費用及當年攤銷196.6

沖回非外購商標成本及當年攤銷200.0

沖回并入水產(chǎn)廠土地使用權(quán)高估之原值及當年攤銷37.1

沖銷創(chuàng)辦費87.0

其它29.5

小計550.2

（二）關(guān)鍵會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標（合并，金額單位：人民幣萬元）

1、關(guān)鍵會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

指標項目1999年1998年

調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后

（1）主營業(yè)務(wù)收入162043.13178276.56177580.89227483.13227483.13

（2）凈利潤792.52690.39690.39-13255.48-12107.22

（3）總資產(chǎn)216287.00197511.92197228.67214609.90215503.61

（4）股東權(quán)益97170.2896430.0396430.0394911.8495804.04

（5）每股收益（元）（攤?。?0.0120.0100.010-0.196-0.179

（加權(quán)）0.0120.0100.010-0.217-0.198

（6）扣除非常常性損益后

每股收益（元）-0.018-0.004-0.004-0.187-0.170

（7）每股凈資產(chǎn)（元）（攤?。?1.4371.4261.4261.401.42

（8）凈資產(chǎn)收益率（%）（攤?。?0.820.720.72-13.97-12.64

（加權(quán)）0.820.720.72-13.08-11.88

（9）調(diào)整后

每股凈資產(chǎn)（元）（攤薄）1.391.381.381.391.37

（10）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額0.130.330.330.530.53

2、利潤表附表

凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）

匯報期利潤全方面攤薄加權(quán)平均全方面攤薄加權(quán)平均

主營業(yè)務(wù)利潤26.9827.080.3880.388

營業(yè)利潤0.240.240.0040.004

凈利潤0.820.820.0120.012

扣除非常常性損益后凈利潤-1.24-1.24-0.018-0.018

三、股東變動情況

1、匯報期末股東總數(shù)

截止年12月31日，本企業(yè)股東總數(shù)為19,134名。

2、前十名股東持股情況

股東名稱年末持股數(shù)（股）占總股本百分比（%）

1.正大上海286,672,84842.39

2.上海市松江區(qū)飼料企業(yè)172,003,70925.43

3.上海市松江區(qū)畜禽企業(yè)114,669,13916.96

4.上海松林工貿(mào)3,186,6120.47

5.WAHCHUNINTERNATIONALLIMITED3,181,5960.47

6.長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展集團股份1,716,0000.25

7.正大（汕頭）投資1,630,2000.24

8.CBNYS/APNC/SKANDIASELECT

FUND/CHINAEQUITYAC1,510,8960.22

9.寧波國成塑料1,372,8000.20

10.汪勝虹1,000,0000.15

注：持有本企業(yè)5%（含5%）以上股份股東所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)情況，前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、股東大會介紹

匯報期內(nèi)召開了企業(yè)第八次股東大會（1999年年會）和年第一次臨時股東大會。

1、相關(guān)第八次股東大會（1999年年會）相關(guān)情況

6月20日（星期二）召開第八次股東大會（1999年年會），會議審議經(jīng)過了《1999年度董事會工作匯報》、《1999年度財務(wù)決算和財務(wù)預(yù)算匯報》、《1999年度利潤分配方案》、《1999年度監(jiān)事會工作匯報》、《相關(guān)第二屆董事會及監(jiān)事會換屆選舉議案》，并選舉產(chǎn)生第三屆董事會董事和監(jiān)事會監(jiān)事。會議聘用國浩律師集團（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告發(fā)表于6月21日《上海證券報》和《香港商報》。

2、相關(guān)年第一次臨時股東大會相關(guān)情況

年12月21日，企業(yè)第三屆董事會臨時會議決定于年2月713日召開企業(yè)年第一次臨時股東大會，其公告發(fā)表于年12月22日《上海證券報》和《香港商報》。

企業(yè)年第一次臨時股東大會于年2月13日在松江區(qū)黨校召開，受董事長Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）委托，會議由李關(guān)生副董事長主持。出席大會股東（或股東代理人）229名，代表股份577,459,445股，占企業(yè)總股本85.38%。會議審議經(jīng)過了《相關(guān)企業(yè)提議人股東以現(xiàn)金置換還未攤銷長久投資“股權(quán)投資差額”余額議案》、《相關(guān)企業(yè)以盈余公積金填補歷年虧損議案》。會議聘用國浩律師集團（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告發(fā)表于年2月14日《上海證券報》和《香港商報》。

五、董事會匯報

（一）、企業(yè)經(jīng)營情況

1、企業(yè)所處行業(yè)及在本行業(yè)中地位

本企業(yè)主營業(yè)務(wù)為家禽養(yǎng)殖和食品加工，是中國最大農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)之一，是上海郊區(qū)關(guān)鍵副食品生產(chǎn)、良種繁育、飼料生產(chǎn)和出口創(chuàng)匯基地之一。

2、企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營情況

企業(yè)實施飼料生產(chǎn)、良種繁育、畜禽喂養(yǎng)、屠宰加工、內(nèi)外銷售“一條龍”連貫作業(yè)和生物制藥、飼料機械制造、餐飲服務(wù)等。

匯報期內(nèi)，企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入16.20億元，比上年下降8.75%，其中出口創(chuàng)匯5201.94萬美元，比上年增加6.20%；利潤總額2855.20萬元，比上年增加8.46%，凈利潤792.52萬元，比上年增加14.79%。

匯報期內(nèi)，企業(yè)主營業(yè)務(wù)及其組成較前一匯報期無大改變，分行業(yè)主營業(yè)務(wù)、營業(yè)毛利組成以下：

行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)毛利

上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)

飼料.03.66.22.20

雞肉分割產(chǎn)品.49.60-.61-.10

苗雞76865384.1660999769.4132026381.227489702.57

快餐21191320.5021685598.7611490893.1011495804.54

安裝工程3595464.622237048.92235273.60895792.03

生物制藥2809661.151920664.101129674.56630713.03

食品97008304.3491400734.8515152052.2138156741.18

飼料機械32072475.7034327920.0212346708.0513127568.08

種豬8890220.00594556.49

其它43530866.9517141939.224447409.14-932341.38

累計.94.54.98.15

3、企業(yè)關(guān)鍵全資隸屬企業(yè)及控股子企業(yè)經(jīng)營情況及業(yè)績

企業(yè)全資隸屬企業(yè)及控股子企業(yè)共有75家，關(guān)鍵為企業(yè)主營業(yè)務(wù)相配套，關(guān)聯(lián)企業(yè)及子企業(yè)整年營業(yè)收入和利潤總額分別比上年增加21.96%和39.35%。

4、在經(jīng)營中出現(xiàn)問題和困難及處理方案

年度仍然是企業(yè)很艱苦十二個月，集中表現(xiàn)在飼料原料價格大幅度上揚，飼料、苗雞和雞肉價格大幅度下跌，這些原因影響企業(yè)經(jīng)營利潤1.6億多元。面對嚴峻形勢，我們在全體股東支持和全體職員共同努力下，戰(zhàn)勝重重困難，消化了大部分減利原因。我們堅持把防疫工作放在首位，把控制疫病方法落到實處，確保雞群健康，喂養(yǎng)成本下降，經(jīng)濟效益顯著增加，全部肉雞場全部有盈利；堅持加強周圍市場開拓，加大雞肉深加工產(chǎn)品開發(fā)力度，基礎(chǔ)上做到低庫存運作，冷凍雞肉百分比逐年下降，冰鮮產(chǎn)品百分比逐年上升，尤其是附加值較高烘、烤、炸熟雞肉出口產(chǎn)品大幅度增加，銷量比上年增加66.8%，肯德基、麥當勞等特供產(chǎn)品銷量比上年增加29.6%；立即調(diào)整策略，加大飼料營銷力度，改善技術(shù)服務(wù)，充足發(fā)揮大江飼料品牌優(yōu)勢，基礎(chǔ)上止住了飼料銷量下滑局面，集團企業(yè)整年飼料銷量比上年增加14.73%；企業(yè)食品系統(tǒng)在上年ISO9002質(zhì)量體系認證成功后，今年又經(jīng)過了HACCP體系認證；飼料系統(tǒng)和大江肉食品二廠ISO9002質(zhì)量體系認證順利經(jīng)過；生物制藥企業(yè)一類新藥

EGF四期臨床試驗圓滿完成，并于年2月26日取得藥品GMP認證證書。

（二）、企業(yè)財務(wù)情況

項目金額單位：人民幣萬元

1999年增減（+-）

總資產(chǎn)216287.00197228.679.66%

長久負債259.54407.85-36.36%

股東權(quán)益97170.2896430.030.77%

主營業(yè)務(wù)利潤26220.4223727.8010.51%

凈利潤792.52690.3914.79%

財務(wù)情況變動原因：

1、總資產(chǎn)比上年增加9.66%，關(guān)鍵是貨幣資金增加68,871,281.98元、短期投資增加57,517,827.98元、大宗原料等庫存增加61,085,713.62元所致。

2、長久負債比上年降低36.36%，關(guān)鍵是水產(chǎn)飼料廠資產(chǎn)差額年攤銷1,483,088.16元所致。

3、股東權(quán)益比上年增加0.77%，關(guān)鍵是本年度實現(xiàn)利潤未予分配后節(jié)余所致。

4、主營業(yè)務(wù)利潤比上年增加10.51%，關(guān)鍵是主營業(yè)務(wù)成本下降所致。

（三）、企業(yè)投資情況

1、募集資金使用情況

匯報期內(nèi)，企業(yè)沒有募集資金，也沒有匯報期之前募集資金使用延續(xù)到匯報期內(nèi)情況。

2、其它投資情況

（1）投資萬元人民幣和上海市油脂企業(yè)、上海市糧食儲運企業(yè)聯(lián)合組建上海東辰糧油，占該企業(yè)注冊資本5000萬元人民幣40%，該企業(yè)建設(shè)進展情況良好，估計在年7月底進入調(diào)試及試生產(chǎn)。

（2）投資250萬元人民幣參股創(chuàng)辦上海市松江二中九峰試驗學校，該校已于年9月正式開學?，F(xiàn)在該校有20個初中班、1067名學生，估計年可達34個班級、1500名學生。

（3）投資1200萬元人民幣參股上海松江旅游投資發(fā)展，占該企業(yè)注冊資本1億元人民幣12%，現(xiàn)在該企業(yè)正在籌建之中。

（4）投資1500萬元人民幣參股上海松江出口加工區(qū)海欣建設(shè)開發(fā)，該企業(yè)注冊資本為4.75億元人民幣，關(guān)鍵從事國家級松江出口加工區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)。

（四）年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃

年，企業(yè)經(jīng)營形勢仍然不樂觀，關(guān)鍵是企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，出口渠道單一，產(chǎn)品成本居高不下，行業(yè)風險加大，關(guān)鍵困難仍然集中在雞肉價格繼續(xù)走低和飼料原料價格全方面上升兩個方面。為此，企業(yè)今年和以后幾年戰(zhàn)略是“一手抓管理、一手抓調(diào)整”。從近期來看，著重于從加強管理入手，苦練內(nèi)功，尤其是要從防疫、營銷、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護、成本及關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)范運作等七個方面強化管理，做到責任到人，方法到位，提升企業(yè)抵御多種風險能力，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，確保股東資產(chǎn)安全、保值、增值，確保年度各項經(jīng)營指標實現(xiàn)。從長久來看，依據(jù)企業(yè)實際情況，爭取用3～5年時間，依靠松江經(jīng)濟大發(fā)展機遇，實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步使企業(yè)真正成為“一業(yè)做強，多業(yè)發(fā)展”綜合性企業(yè)，走上良性循環(huán)、可連續(xù)發(fā)展軌道。

（五）、董事會日常工作情況

1、匯報期內(nèi)董事會會議情況及決議內(nèi)容

（1）第三屆董事會第一次全體會議于年6月20日召開。會議推選Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）擔任董事長，李關(guān)生先生擔任副董事長，Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學仁先生）和華國新先生擔任實施董事；聘用李關(guān)生先生為企業(yè)總裁，顧德明先生為董事會秘書；依據(jù)李關(guān)生總裁提名，聘用Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學仁先生）為實施副總裁，華國新先生為實施副總裁、總畜牧師，劉宏達先生為副總裁，李關(guān)生先生為總工程師，Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）為總會計師，胡佩俐女士為審計師；決定在企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)增加“道路貨物運輸”。會議決議公告發(fā)表于年6月21日《上海證券報》和《香港商報》。

（2）第三屆董事會第二次全體會議于年8月15日召開。會議審議經(jīng)過了《年度中期匯報》，決定年中期不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；決定本企業(yè)投資人民幣萬元參股上海東辰糧油，占該企業(yè)注冊資本5000萬元人民幣40%；決定投資人民幣250萬元，參股上海市松江二中九峰試驗學校。會議決議公告發(fā)表于年8月16日《上海證券報》和《香港商報》。

（3）第三屆董事會第三次全體會議于年11月15日召開。會議審議、經(jīng)過了《年度1─9月生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報》和《年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃》（草案）；同意在人民幣6000萬元額度以內(nèi)，投資證券業(yè)務(wù)，關(guān)鍵是購置證券投資基金；標準同意企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)動議，授權(quán)總裁分步實施。會議決議公告發(fā)表于年11月16日《上海證券報》和《香

港商報》。

（4）第三屆董事會臨時會議于年12月21日在企業(yè)總部召開。會議審議經(jīng)過《相關(guān)企業(yè)提議人股東以現(xiàn)金置換還未攤銷長久投資“股權(quán)投資差額”余額議案》、《相關(guān)企業(yè)外資提議人股東申請上市流通議案》、《相關(guān)企業(yè)以盈余公積金填補歷年虧損議案》；同意投資1200萬元人民幣參股上海松江旅游投資發(fā)展，占該企業(yè)注冊資本1億元人民幣12%股份；同意投資1500萬元參股上海松江出口加工區(qū)海欣建設(shè)開發(fā)，該企業(yè)注冊資本為4.75億元；決定于年2月13日召開上海大江（集團）股份年第一次臨時股東大會。會議決議公告發(fā)表于年12月22日《上海證券報》和《香港商報》。

（5）第三屆董事會第四次全體會議于年4月18日召開。會議審議、經(jīng)過了《年度董事會工作匯報》、《年度財務(wù)決算和年度財務(wù)預(yù)算匯報》、《年度利潤分配預(yù)案》、《相關(guān)更換二名董事議案》、《相關(guān)修改企業(yè)章程說明》、《年年度匯報》（網(wǎng)上披露）、《年年度匯報摘要》（報刊披露）、《第三屆董事會第四次全體會議決議公告及相關(guān)召開第九次股東大會（年年會）公告》、《相關(guān)投資亞太環(huán)境保護高新技術(shù)

產(chǎn)業(yè)股份議案》、《相關(guān)組建上海大江肉食品六廠議案》、《相關(guān)設(shè)置上海大江（集團）股份肉食品冷藏企業(yè)議案》、《相關(guān)上海大江三裕養(yǎng)雞場提前終止聯(lián)營議案》、《相關(guān)湖州大江提前終止聯(lián)營議案》。會議決議公告發(fā)表于年4月19日《上海證券報》和《香港商報》。

2、董事會對股東大會決議實施情況

全部股東大會決議全部已得以順利實施。匯報期內(nèi)，股東大會對董事會沒有授權(quán)事項，不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，沒有配股或增發(fā)新股方案。

（六）企業(yè)管理層及職員情況

1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員基礎(chǔ)情況

姓名職務(wù)性別年紀任期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因

Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）

董事長男56至00無

李關(guān)生副董事長兼總裁、總工程師

男57至11,497A股11,497A股無

MrThaweepLertdamrongchai（鄭學仁先生）

實施董事兼

實施副總裁男47至00無

華國新實施董事兼實施副總

裁、總畜牧師男47至7,894A股7,894A股無

車傳根董事男51至00無

劉宏達董事兼副總裁男55至11,154A股11,154A股無

Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）

董事兼總會計師男57至00無

Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）

董事男47至00無

洪萍董事女49至00無

顧德明董事兼董事會秘書

男56至7,722A股7,722A股無

Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）

男55至00無

Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）

男53至00無

吳留熙監(jiān)事長男51至8,752A股8,752A股無

吳興根監(jiān)事、工會主席男44至9,214A股9,214A股無

胡佩俐監(jiān)事、審計師女47至7,722A股7,722A股無

除Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）、車傳根、Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）、洪萍（女）、Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）、Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）等6名高級管理人員未從企業(yè)領(lǐng)取任何酬勞外，其它9名高級管理人員年薪皆在人民幣8萬元以上。

匯報期內(nèi)，因工作調(diào)動，Mr.ChoochaiLeelahawongse（李錫灝先生）辭去實施董事職務(wù)，由Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學仁先生）繼任；Mr.TeoHanEng（張漢榮先生）辭去董事兼總會計師職務(wù)，由Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）繼任。并于年6月20日進行了董事會和監(jiān)事會換屆選舉。

年6月20，企業(yè)第三屆董事會第一次全體會議聘用李關(guān)生先生為企業(yè)總裁，聘用顧德明先生為董事會秘書；依據(jù)李關(guān)生總裁提名，聘用Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學仁先生）為實施副總裁，聘用華國新先生為實施副總裁、總畜牧師，聘用劉宏達先生為副總裁。

2、企業(yè)職員基礎(chǔ)情況

匯報期末，企業(yè)在冊職員人數(shù)為1277名，其中生產(chǎn)工人548名，管理人員220名，通常行政人員509名；銷售人員59名，工程技術(shù)人員97名，財務(wù)人員62名；本科學歷以上職員154名，大專學歷以上職員123名，中專學歷以上職員218名；退休職員37名。

（七）此次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

年度稅后凈利潤為7,925,200.56元；加年初未分配利潤-86,627,971.18元,加盈余公積填補虧損60,237,762.33元，可供分配利潤為-18,465,008.29元；提取法定盈余公積2,784,002.82元,提取法定公益金989,862.78元,提取職員獎勵福利基金（中外合資子企業(yè)）522,740.61元,可供股東分配利潤為-22,761,614.50元,結(jié)轉(zhuǎn)下十二個月度。

因企業(yè)累積未分配利潤為虧損，所以年度不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

（八）年度利潤分配政策

年度中期不分配股利，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；年度利潤用于填補歷年虧損并提取法定公積金和公益金后，全部以現(xiàn)金分配股利，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

六、監(jiān)事會匯報

匯報期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)《企業(yè)法》、《證券法》及企業(yè)章程要求，充足行使職權(quán)，認真推行職責，列席了歷次股東大會、董事會、總裁辦公會議及其它關(guān)鍵會議，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)工作依法運作進行了監(jiān)督，對企業(yè)高級管理人員遵紀遵法情況進行了檢驗和監(jiān)督。具體情況以下：

（一）監(jiān)事會工作情況

匯報期內(nèi)，召開了監(jiān)事會全體會議四次，組織企業(yè)內(nèi)部審計座談會一次，監(jiān)事會全體會議關(guān)鍵內(nèi)容以下：

1、第三屆監(jiān)事會第一次全體會議

于年6月20日在上海市松江區(qū)黨校召開，會議推選吳留熙先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事長，會議決議公告發(fā)表于年6月21日《上海證券報》和《香港商報》。

2、第三屆監(jiān)事會第二次全體會議

于年8月14日在企業(yè)總部召開，審議經(jīng)過了第三屆董事會第二次全體會議文件及企業(yè)《年度中期匯報》和《年度中期匯報摘要》，會議決議公告發(fā)表于年8月16日《上海證券報》和《香港商報》。

3、第三屆監(jiān)事會第三次全體會議

于年11月14日在企業(yè)總部召開，審議經(jīng)過了第三屆董事會第三次全體會議文件。

4、第三屆監(jiān)事會第四次全體會議

于年4月16日在企業(yè)總部召開，審議經(jīng)過了審議經(jīng)過企業(yè)《年度匯報》、《年年度匯報摘要》、《年度監(jiān)事會工作匯報》、《年度財務(wù)決算和年度財務(wù)預(yù)算匯報》、《年度利潤分配預(yù)案》，會議決議公告發(fā)表于年4月19日《上海證券報》和《香港商報》。

（二）監(jiān)事會對相關(guān)事項發(fā)表獨立意見

1、匯報期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)《企業(yè)法》、《證券法》和《企業(yè)章程》等相關(guān)法律和法規(guī)，對股東大會、董事會召集和召開、決議事項、董事會對股東大會決議實施情況、企業(yè)高級管理人員實施職務(wù)情況和管理制度進行了監(jiān)督，我們認為股東大會和董事會召集、召開及決議程序符合《企業(yè)法》、《證券法》和《企業(yè)章程》相關(guān)要求，企業(yè)已建立了內(nèi)部

控制制度，并在逐步完善和提升。企業(yè)高級管理人員依法推行職責，沒有違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)章程情況，也未發(fā)生損害企業(yè)利益和股東權(quán)益情況，相關(guān)信息披露立即、真實、充足。

2、企業(yè)在財務(wù)管理和會計核實方面，嚴格遵照國家相關(guān)準則和法規(guī)。董事會提交此次股東大會年度財務(wù)決算，是真實、可靠，財務(wù)預(yù)算是基于企業(yè)實際情況，可行。

3、監(jiān)事會審議了上海上會會計師事務(wù)所和安永會計師事務(wù)所查帳匯報，認為雙方審計結(jié)果上所存在企業(yè)經(jīng)營業(yè)績差異，關(guān)鍵是因依據(jù)會計準則上差異所致。

4、監(jiān)事會審查了企業(yè)年度利潤分配預(yù)案及年度利潤分配政策，認為，企業(yè)董事會確定年度“不分配、不轉(zhuǎn)增”分配預(yù)案及利潤分配政策是可行，是符合企業(yè)實際情況。

5、匯報期內(nèi)，企業(yè)沒有募集資金，也沒有匯報期之前募集資金使用延續(xù)到匯報期內(nèi)情況。

6、匯報期內(nèi)，企業(yè)無托管、承包、租賃事項。

7、匯報期內(nèi)，企業(yè)提議人股東和企業(yè)簽定協(xié)議，由企業(yè)提議人股東上海市松江區(qū)飼料企業(yè)、上海市松江區(qū)畜禽企業(yè)、正大上海以現(xiàn)金置換還未攤銷長久投資“股權(quán)投資差額”帳面余額124,955,748.63元。其關(guān)聯(lián)交易堅持了公平、合理標準，沒有內(nèi)幕交易，各項協(xié)議實施情況良好，沒有發(fā)覺損害企業(yè)及股東利益情況。

七、關(guān)鍵事項

1、匯報期內(nèi)，企業(yè)及企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員無重大訴訟、仲裁事項。

2、匯報期內(nèi)，企業(yè)及企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員無受監(jiān)管部門處罰情況。

3、匯報期內(nèi)，無控股股東變更；企業(yè)董事會和監(jiān)事會在年6月20日召開第八次股東大會（1999年年會）上進行了換屆選舉，大會選舉Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）、李關(guān)生先生、Mr.ThaweepLertdamrongchai（鄭學仁先生）、華國新先生、車傳根先生、洪萍女士、劉宏達先生、Mr.SuntiTunn（鄧偉岡先生）、Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）、顧德明先生、Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）、Mr.Kaviyuth

Yaovapongaree（姚民輝先生）為第三屆董事會董事，選舉吳留熙先生、胡佩俐女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，另一名監(jiān)事吳興根先生由企業(yè)職員代表大會選舉產(chǎn)生。詳情請見發(fā)表于年6月21日《上海證券報》和《香港商報》股東大會決議公告。年6月20，企業(yè)第三屆董事會第一次全體會議聘用李關(guān)生先生為企業(yè)總裁，聘用顧德明先生為董事會秘書。詳情請見發(fā)表于年6月21日《上海證券報》和《香港商報》董事會決議公告。

4、匯報期內(nèi)，企業(yè)無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。

5、匯報期內(nèi)，企業(yè)重大關(guān)聯(lián)交易事項：年2月13日，企業(yè)第一次臨時股東大會審議經(jīng)過《相關(guān)企業(yè)提議人股東以現(xiàn)金置換還未攤銷長久投資“股權(quán)投資差額”余額議案》，由企業(yè)提議人股東上海市松江區(qū)飼料企業(yè)、上海市松江區(qū)畜禽企業(yè)、正大上海以現(xiàn)金置換還未攤銷長久投資“股權(quán)投資差額”帳面余額124,955,748.63元，其中上

海市松江區(qū)飼料企業(yè)出資37,486,724.59元，上海市松江區(qū)畜禽企業(yè)出資24,991,149.73元，正大上海出資62,477,874.31元。由此，本年度企業(yè)所以降低攤銷股權(quán)投資差額15,619,468.58元，詳見財務(wù)報表附注。

6、企業(yè)和控股股東之間實施人員獨立、資產(chǎn)完整、財務(wù)獨立。

企業(yè)在勞動、人事及工資管理方面獨立；企業(yè)總裁、副總裁等高級管理人員在企業(yè)領(lǐng)取薪酬，未在股東單位擔任職務(wù)。

企業(yè)擁有獨立生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施；擁有工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)；擁有獨立采購和銷售系統(tǒng)。

企業(yè)設(shè)有獨立財務(wù)部門，并建立了獨立會計核實體系和財務(wù)管理及內(nèi)部審計制度，獨立在銀行開戶。

7、匯報期內(nèi)，企業(yè)無托管、承包、租賃事項。

8、匯報期內(nèi)，企業(yè)聘用上海上會會計師事務(wù)所（境內(nèi)）和安永會計師事務(wù)所（境外）沒有變更。

9、匯報期內(nèi)，企業(yè)無重大協(xié)議事項。

10、匯報期內(nèi)，企業(yè)名稱及股票簡稱沒有變更。

11、“大江”牌食品和飼料被上海市名牌產(chǎn)品推薦委員會推薦為“上海名牌產(chǎn)品”。

12、上海大江（集團）股份生物制藥企業(yè)外用凍干重組人表皮生長因子（rhEGF）生產(chǎn)車間于年2月26日取得藥品GMP認證證書。

13、企業(yè)及持有企業(yè)5%以上股權(quán)股東在匯報期內(nèi)未在指定報刊發(fā)表過承諾事項。

八、財務(wù)會計匯報

本企業(yè)會計報表經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所注冊會計師許麗蓉、吳敏審計，并出具無保留心見審計匯報（上會師報字（）第473號），會計報表（見附表）。

企業(yè)合并會計報表范圍變動：企業(yè)本年度合并報表子企業(yè)降低2家。湖州大江因城建計劃需要，于6月15日終止經(jīng)營；松江區(qū)車墩肉禽場因上海影視樂園建設(shè)需要，于11月30日終止經(jīng)營，不再列入合并會計報表范圍，企業(yè)合并報表期初數(shù)已作了對應(yīng)調(diào)整。

除此之外，企業(yè)本年度無會計政策和會計估量重大變更。

上海大江（集團）股份董事會

4月19日

資產(chǎn)負債表

12月31日

編制單位：上海大江（集團）股份單位：（人民幣）元

資產(chǎn)期末數(shù)年初數(shù)

合并母企業(yè)合并母企業(yè)

流動資金：

貨幣資金

348,566,479.64310,121,832.42279,695,197.66245,864,126.27

短期投資

57,517,827.9857,517,827.98--

減：短期投資跌價準備

----

短期投資凈額

57,517,827.9857,517,827.98--

應(yīng)收票據(jù)

370,000.00220,000.00--

應(yīng)收股利

85,250.0085,250.00--

應(yīng)收利息

----

應(yīng)收帳款

103,831,058.8975,970,078.33100,659,064.3368,890,803.04

其它應(yīng)收款

171,136,942.67185,091,947.1533,103,898.2149,916,613.74

減：壞帳準備

7,362,069.714,649,282.175,716,960.824,241,095.32

應(yīng)收款項凈額

267,605,931.85256,412,743.31128,046,001.72114,566,321.46

預(yù)付帳款

4,453,202.851,760,612.433,007,418.102,242,396.46

應(yīng)收補助款

55,983,094.1555,983,094.159,394,094.209,394,094.20

存貨

435,407,747.20310,163,886.70366,605,708.34273,253,689.34

其中：工程施工

----

減：存貨跌價準備（含工程虧損準備）

18,679,173.2818,679,173.2810,962,848.0410,962,848.04

存貨凈額

416,728,573.92291,484,713.42355,642,860.30262,290,841.30

待攤費用

3,401,905.621,746,136.993,129,775.921,639,977.02

待處理流動資產(chǎn)凈損失

69,721.98-334,066.37-

十二個月內(nèi)到期長久債權(quán)投資

----

應(yīng)收控股股東款

應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款

其它流動資產(chǎn)

流動資產(chǎn)累計

1154,781,987.99975,332,210.70779,249,414.27635,997,756.71

長久投資：

長久股權(quán)投資

51,911,440.75754,771,944.30160,988,834.55844,485,355.47

長久債權(quán)投資

2,000.00-3,100.00-

長久投資累計

51,913,440.75754,771,944.30160,991,934.55844,485,355.47

減：長久投資減值準備

1,229,623.231,229,623.231,229,623.231,229,623.23

長久投資凈額

50,683,817.52753,542,321.07159,762,311.32843,255,732.24

其中：合并價差（貸差以“-”號表示合并報表填列）

其中：股權(quán)投資差額（貸差以“-”號表示母企業(yè)報表填列）

--124,955,748.63124,955,748.63

固定資產(chǎn)：

固定資產(chǎn)原價

1596,004,140.75621,129,748.681,586,100,369.19628,391,686.97

減：累計折舊

762,874,022.02264,684,198.49671,394,647.13238,715,931.29

減：固定資產(chǎn)減值準備

固定資產(chǎn)凈值

833,130,118.73356,445,550.19914,705,722.06389,675,755.68

工程物資

在建工程

28,023,161.195,131,055.3417,522,340.915,874,690.21

固定資產(chǎn)清理

62,603.9922,128.0078,910.3522,128.00

待處理固定資產(chǎn)凈損失

2,557,852.762,557,852.76120,201.00-

固定資產(chǎn)累計

863,773,736.67364,156,586.29932,427,174.32395,572,573.89

無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)：

無形資產(chǎn)

78,342,709.8657,528,751.7378,229,363.2556,589,388.42

創(chuàng)辦費

3,635,966.762,288,309.435,860,075.783,447,785.99

長久待攤費用

11,651,741.313,750,580.7516,758,349.655,512,717.03

其它長久資產(chǎn)

其中：臨時設(shè)施凈額

----

無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)累計

93,630,417.9363,567,641.91100,847,788.6865,549,891.44

遞延稅項：

遞延稅款借項

資產(chǎn)總計

2162,869,960.112,156,598,759.971,972,286,688.591,940,375,954.28

流動負債：

短期借款

852,760,000.00740,000,000.00667,230,200.00568,880,200.00

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付帳款

107,776,360.1391,266,108.74110,709,009.45100,660,148.45

預(yù)收帳款

10,888,618.425,823,827.1310,395,054.684,763,526.07

代銷商品款

應(yīng)付工資

31,237,087.58629,124.3735,938,730.751,160,996.03

應(yīng)付福利費

14,312,337.831,365,337.7410,662,705.151,092,420.75

應(yīng)付股利

52,552.5052,552.5052,552.5052,552.50

應(yīng)交稅金

-93,954,420.12-103,296,258.96-80,923,559.62-86,998,117.61

其它應(yīng)交款

1,915,329.8245,416.28872,607.2339,415.69

其它應(yīng)付款

137,235,007.09397,097,148.5073,708,939.63295,539,813.26

預(yù)提費用

5,087,144.661,585,517.484,457,994.76878,168.03

十二個月內(nèi)到期長久負債

24,834,300.0024,834,300.0069,675,800.0069,675,800.00

其它流動負債

3,035,445.29-3,035,445.29-

應(yīng)付控股股東款

應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款

流動負債累計

1095,179,763.201,159,403,073.78905,815,479.82955,744,923.17

長久負債：

長久借款

應(yīng)付債券

長久應(yīng)付款

住房周轉(zhuǎn)金

其它長久負債

2,595,404.332,595,404.334,078,492.494,078,492.49

長久負債累計

2,595,404.332,595,404.334,078,492.494,078,492.49

遞延稅項：

遞延稅款貸項

負債累計

1097,775,167.531,161,998,478.11909,893,972.31959,823,415.66

少數(shù)股東權(quán)益（合并報表填列）

93,392,035.95-98,092,419.60-

股東權(quán)益：

股本

676,305,696.00676,305,696.00676,305,696.00676,305,696.00

資本公積

226,497,105.13226,497,105.13226,497,105.13226,497,105.13

盈余公積

91,661,570.0079,856,898.98148,125,466.73137,987,499.82

其中：公益金

32,309,961.4830,031,553.7731,320,098.7029,329,166.61

未確定投資損失

未分配利潤（未填補虧損以“-”號表示）

-22,761,614.5011,940,581.75-86,627,971.18-60,237,762.33

外幣報表折算差額（合并報表填列）

股東權(quán)益累計

971,702,756.63994,600,281.86964,300,296.68980,552,538.62

負債和股東權(quán)益總計

2162,869,960.112,156,598,759.971,972,286,688.591,940,375,954.28

利潤及利潤分配表



編制單位：上海大江（集團）股份單位：（人民幣）元

項目本年數(shù)上年數(shù)

合并母企業(yè)合并母企業(yè)

一、主營業(yè)務(wù)收入

.13.82.17.89

減：銷售折讓

40395106.597052.0732314759.2323206522.16

主營業(yè)務(wù)收入凈額

.54.75.94.73

減：主營業(yè)務(wù)成本

.39.26.96.52

主營業(yè)務(wù)稅金及附加

1874133.951112939.202027660.401393100.65

二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）

.20.29.58.56

加：其它業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號填列）

-1324704.65-1050046.86-9684982.64-4639905.25

減：存貨跌價損失

7716325.247716325.24-11226747.92-11226747.92

營業(yè)費用

.3681398093.4169893154.1564362595.56

管理費用

.9155229025.0888578541.086062628