公司財務部工作職責（31篇）

公司財務部工作職責（31篇）公司財務部工作職責（精選31篇）公司財務部工作職責篇1一、財務主管崗位職責1、制訂和落實財務戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現；2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析；3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計；4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況；5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理；6、統(tǒng)一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率；7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議；8、負責規(guī)劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。公司財務部工作職責篇21、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業(yè)經營計劃、預算編制、執(zhí)行與控制工作;2、組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據;4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的.;6、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構;7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;9、負責公司稅務籌劃工作，與政府部門保持聯系，落實各項財稅政策。公司財務部工作職責篇31、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業(yè)務問題及改善方案，改善進度和效果;3、負責責部門日常經營分析報告的出具;4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業(yè)務進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務決定提供有效信息。公司財務部工作職責篇41.負責日常賬務處理、納稅申報;2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;4.對公司經營狀況進行財務分析;5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;6.負責公司債權債務清理，應收款項的催收工作;7.協(xié)助編制公司預算，對預算執(zhí)行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出措施及建議;8.協(xié)助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優(yōu)化;9.完成領導交辦的其他工作。公司財務部工作職責篇51.負責日常賬務處理、納稅申報;2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;4.對公司經營狀況進行財務分析;5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;6.負責公司債權債務清理，應收款項的`催收工作;7.協(xié)助編制公司預算，對預算執(zhí)行情況進行審核、分析，并就出現問題及時上報，提出及建議;8.協(xié)助做好公司流程的設計、梳理和優(yōu)化;9.完成領導交辦的其他工作。公司財務部工作職責篇61、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;3、協(xié)調跟進帳務處理;4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。公司財務部工作職責篇71、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經營計劃。2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;7、協(xié)助領導做好財務分析及風險控制工作;8、完成領導交辦的其他臨時工作。公司財務部工作職責篇81、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業(yè)經營計劃、預算編制、執(zhí)行與控制工作;2、組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施;3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據;4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;5、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規(guī)章制度;6、建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構;7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節(jié)支、提高效益;9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。公司財務部工作職責篇9按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。負責工資的結算與分配的核算工作。做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。負責職工福利費和工會經費計提等工作。公司財務部工作職責篇10工資核算崗位職責按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。負責工資的結算與分配的核算工作。做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。負責職工福利費和工會經費計提等工作。公司財務部工作職責篇111、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴格審查應繳稅費;6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;7、負責研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;8、完成上級領導交辦的工作。公司財務部工作職責篇121、保管公司財務印鑒和各項財務資料;2、協(xié)助財務經理制定財務預算、監(jiān)督計劃;3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;4、登記保管各種明細賬、總分類賬;5、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因;6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的.調整事宜;7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;8、完成財務經理交辦的其他工作。公司財務部工作職責篇131、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發(fā)票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;5、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料;6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立并保持良好的關系;7、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。公司財務部工作職責篇14會計1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;2、協(xié)助財務經理制定財務預算、監(jiān)督計劃;3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;4、登記保管各種明細賬、總分類賬;5、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因;6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;8、完成財務經理交辦的其他工作。公司財務部工作職責篇151.嚴格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策，監(jiān)督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執(zhí)行學校有關財務管理制度和實施細則。組織好會計人員業(yè)務學習。2.協(xié)助校領導編制學校長遠發(fā)展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。3.辦理學校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。4.加強對財產的管理，建立定期的財產清查、登記、核對工作。5.積極籌措教育事業(yè)經費，組織制定學校增收節(jié)支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。6.負責全校財經管理、監(jiān)督、檢查工作。7.完成校領導交辦的其他工作。公司財務部工作職責篇161。具體執(zhí)行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化推薦;3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續(xù)等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規(guī)定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。公司財務部工作職責篇171、負責公司各地區(qū)門店財務稽核工作2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作3、負責門店開業(yè)及結業(yè)的盤點復核工作4、完成月、季、年度財務稽核報告工作5、完成領導交辦的其他工作。公司財務部工作職責篇181、負責組織制定企業(yè)年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支持;2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、財務管理流程的制定、修改、補充;3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告;4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執(zhí)行與監(jiān)督，制定年度與月度資金計劃;5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監(jiān)督其執(zhí)行。公司財務部工作職責篇191.統(tǒng)籌公司的所有財會事務;2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜;對稅收進行全面規(guī)劃，及時完成各項申報工作4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制管理;5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理;公司財務部工作職責篇20職責描述：1、崗位職責1）根據國家財務會計法規(guī)和會計行業(yè)規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導審批后負責實施。2）參與擬訂財務計劃、審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。3）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。4）負責公司固定資產的財務管理。5）負責公司稅金的計算、申報和繳納工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。2、崗位職責職位要求條件1)全日制本科及以上學歷、具有學士學位；2）會計學、財務管理等財經類相關專業(yè)；3)良好的`溝通協(xié)調、表達及管理能力，高效執(zhí)行力及優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)；4）在團隊建設與管理方面有較強的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。崗位要求：學歷要求：本科語言要求：不限年齡要求：不限工作年限：不限公司財務部工作職責篇21第一條財務經理負責組織本公司的下列工作：?(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;?(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度;(六)承辦公司領導交辦的其他工作。第二條會計的主要工作職責是：?(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第三條出納的主要工作職責是：?(一)認真執(zhí)行現金管理制度。(二)嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計做好各種帳務處理。(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。第四條審計的主要工作職責是：?(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現問題，積累證據。(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經濟行為。(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。公司財務部工作職責篇22收銀員1、收銀員業(yè)務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。4、每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。5、無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。8、遵守前廳相關制度，及時發(fā)現收集、反饋客人意見。9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。10、及時完成領導安排的其它臨時任務。公司財務部工作職責篇23流動資金核算崗位職責協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。辦理有關流動資金的報批手續(xù)。對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。公司財務部工作職責篇241、根據公司中長期經營戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制公司年度預算；2、檢查預算執(zhí)行情況，并進行分析，定期向總經理室匯報；3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標；4、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、會計核算、資金運作等進行總體控制；5、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整；6、協(xié)助計劃成本標準的建立，擬訂成本控制及內部核算方案，稽核、統(tǒng)計生產成本核算資料，并進行成本；7、制訂內部核算辦法，分部門分級核算經營業(yè)績，指導部門的財務核算，提供各責任部門完成實績情況；8、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報和年度審計工作；9、監(jiān)控和預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；10、對公司重大的投資、融資、購并等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；11、按照相關規(guī)定，做好財務、會計檔案保管工作；12、與財政、稅務、銀行、外匯管理局、海關、擔保公司及會計師事務所等相關政府部門和專業(yè)機構建立并保持良好的關系；13、按規(guī)定向上級報告公司經營狀況、經營成果、財務支出及計劃的具體情況，聽取意見改進工作。公司財務部工作職責篇251、負責公司的資金運作、財務部日常管理;2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;4、制定各項財務制度并組織實施;5、制定財務年度、季度及月度預算報告;6、負責資金、資產的管理;7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。公司財務部工作職責篇261、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;4、對企業(yè)稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;6、根據國家最新的財務制度和財經法規(guī)，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。7、圍繞公司的經營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調撥。9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據。10、做好財務統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。11、檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。13、組織財務人員進行業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質。公司財務部工作職責篇271、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續(xù)齊全付款單進行支出;3、按照財務規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮F金及時送存銀行;4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規(guī)劃;5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務相關手續(xù);6