農(nóng)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化營財政補助1000畝紅薯種植基地項目可研報告

第一章總論 4 4 41.1.2財務狀況 6 6 6 61.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案 61.2.3技術、設備、建筑物(主體工程) 7 8 8 8 8 9 9 9 2.2相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 2.3項目建設的必要性 3.1建設地點選擇 4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析 4.3.1市場風險因素分析 12第一章總論 5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 5.1.1建設紅薯生產(chǎn)基地1000畝 5.2建設規(guī)劃和布局 5.3.1建設標準 5.4技術(工藝)方案(產(chǎn)品的管理方案) 5.5設備選型方案 5.5.1設備選型及采購 5.6.1土建工程 5.7.2供電 6.1環(huán)境影響 6.3評價與審批 7.2勞動定員 7.3管理措施 7.4技術培訓 8.1投資概算依據(jù) 8.2.1總投資 8.3資金來源 3第一章總論 8.4.1財政資金使用和管理 8.4.2自籌資金使用和管理 9.1財務評價依據(jù) 9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 9.2.1銷售收入 9.2.2銷售稅金及附加 9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 9.3.2項目總成本估算 9.3.3經(jīng)營成本估算 9.4財務效益分析 9.4.1盈利能力分析 9.5.1盈虧平衡分析 9.5.2敏感性分析 9.6財務評價結論 10.1對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整的影響 10.1.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調整 10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設 10.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結機制 10.3帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 10.3.1直接帶動基地的規(guī)模、方式 10.3.2項目帶動農(nóng)戶的數(shù)量、方式 10.3.3項目安排勞動力就業(yè)及增收情況 第一章總論4項目單位名稱：保定新高食品有限公司所有制形式：有限責任公司發(fā)展歷程：保定新高食品有限公司成立于2004年，位于**時高橋村南，注冊資金1400萬元，法人代表魏永增，設1名董事長、2名董事，1名監(jiān)事。近年來，公司以實施“公司+加工廠十基地+專銷售、服務為一體的食品加工企業(yè)。公司是**省林果產(chǎn)業(yè)重點龍頭企業(yè)，**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級重點龍頭企業(yè)，**市2004年度農(nóng)業(yè)結構調整先進單位，2006年授予突出貢獻企業(yè)。2004年公司通過了基礎設施現(xiàn)狀：司建筑面積25000平方米，其中加工車間5000平方米，有四個生產(chǎn)車間和五個成品庫，實驗室2間。擁有年生產(chǎn)能力2000噸的速凍生產(chǎn)線一條，包括大型制冷設備4套，速凍機2套。擁有800平方米冷庫4座，75KW日本產(chǎn)和160KW發(fā)電機組眼(水質為優(yōu)質礦泉水),2噸鍋爐2臺。生產(chǎn)生活配套設施齊全，第一章總論5蘿卜、南瓜等6個農(nóng)民專業(yè)合作社。人員結構：公司現(xiàn)有員工180人，專業(yè)技術人員26人，其中高級農(nóng)藝師8人，高級會計師2人，經(jīng)濟師3人。專業(yè)技術人員老、第一章總論61.1.2財務狀況到2009年12月底公司資產(chǎn)總額2874.1萬元，固定資產(chǎn)凈值產(chǎn)1313.5萬元，營業(yè)收入2204.4萬元，凈利潤209.9萬元，營業(yè)利潤率9.5%,負債率54.3%。2010年9月底公司資產(chǎn)總額3175.4萬元，固定資產(chǎn)凈值1783.31.1.3法人代表基本情況法人代表：魏永增，男，1971年1月出生，大專文化。1993年創(chuàng)辦辦**同興農(nóng)糧油設備制造有限公司，取得了較好的經(jīng)濟效上繳國家大量利稅。2003年創(chuàng)辦了保定新高食品有限公司，目前各種經(jīng)營項目運作正常，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，無1.2項目建設方案項目名稱：****市2011年1000畝紅薯種植基地項目建設地點：**市**鎮(zhèn)**村東北地312畝、**鄉(xiāng)**村西363畝1.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品(或經(jīng)營)方案7建設675畝紅薯基地，年產(chǎn)紅薯2000噸由項目管理單位、監(jiān)督單位和承擔單位三方共同組成項目領導小組，加強對項目建設期的管理與協(xié)調，抓好各項建設任務指標的制定與監(jiān)督，解決建設過程中的各種矛盾與問題，整體運籌，統(tǒng)領1.2.3技術、設備、建筑物(主體工程)1.2.3.1技術來源的可靠性與可得性：該項目主要依托**農(nóng)業(yè)大學，**農(nóng)業(yè)大學是我國從事教學和農(nóng)業(yè)科學技術研究的綜合性大學，2008年與我公司簽約成為技術合作單位，是**農(nóng)大教學實習基地，**農(nóng)大在果樹和薯類、蔬菜種植管本項目技術依托單位可靠。把基地建設紅薯良種引進、優(yōu)良品種繁育推廣、示范加工銷售的為一體的示范基地。從當?shù)貙嶋H出發(fā)，立足當?shù)兀捎谩肮?合作社+商標+基地+農(nóng)戶”的運行模式實現(xiàn)產(chǎn)品標準化和經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化，使之成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的輻射源，通過這種模包法、技術物化法等農(nóng)民推廣技術新措施，舉辦紅薯技術講座、培訓，免費提供全套高產(chǎn)栽培技術和管理資料，實行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務帶動一方農(nóng)民致富。1.2.3.2主要設備名稱及數(shù)量第一章總論8本項目擬購進機井灌溉設備3套，噴灌系統(tǒng)6套。購置監(jiān)控設備1臺套。項目總投資360萬元，建設投資272.13萬元。企業(yè)通過利潤和銷售收入自籌240萬元，申請財政無償資金120萬元，其中：中央財政資金86萬元，省級配套資金27萬元，市級配套資金7萬元。保定新高食品有限公司自籌240萬元，公司股東會已對增資事宜達1.4項目效益項目建設期設計為一年，投資總額為360萬元，達產(chǎn)后公司年產(chǎn)紅薯2000噸。項目正常年份年銷售收入202.5萬元，年稅前利潤總額85.62萬元，所得稅2.14萬元，稅后利潤83.48萬元，稅后財務內(nèi)部收益率為26.8%,稅后財務凈現(xiàn)值5576元，稅后投資回收期為3.13年(含建設期一年)。經(jīng)濟效益合理，財務上切實可行。1.4.2生態(tài)效益項目建設為有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，對改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境有積91.4.3社會效益會，對增加農(nóng)民收入和促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展必將發(fā)揮極大的促進作1.5可行性研究報告編制依據(jù)第29號)。1.6綜合評價第一章總論正確，生產(chǎn)目的明確，生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟效益顯著,抗御市場風險邊縣市紅薯產(chǎn)業(yè)和其它相關行業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機會，對增加農(nóng)民收入和促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展必將發(fā)揮極大的促進作環(huán)，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實可第二章背景及必要2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況**市轄5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)5個辦事處，409個行政村，總土地面積92.6萬畝。2009年**市農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值190044萬元，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值108188萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的56.9%;林業(yè)產(chǎn)值600萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的0.3%:畜牧業(yè)產(chǎn)值72566萬元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的38.2%:耕地面積54.1萬畝，農(nóng)民人均占有耕地1.2畝；糧食產(chǎn)量30673.1萬公斤，農(nóng)民人均占有糧食689公斤。農(nóng)民人均純收入5580元。萬人，占農(nóng)業(yè)人口的52.6%。項目建設區(qū)剩余勞動力資源豐富，完全京廣鐵路、京深高速公路、107、112國道貫穿全市，境內(nèi)省級、縣級、鄉(xiāng)級公路縱橫交織，構成四通八達的鐵路、公路網(wǎng)，交通十分便利。程控電話、移動通訊、電力網(wǎng)絡覆蓋全區(qū)。項目區(qū)水資源均為地下水，水質較好，水利、電力、道路配套設施齊全，能夠滿足項目2.2相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**市是經(jīng)國務院批準的對外開放城市，位于**省中部，地處北京、天津、保定三角腹地，是**省重點培育的12個新興中等城市之一。農(nóng)業(yè)基礎堅實，自然條件優(yōu)越，土地肥沃，淡水資源充足，物產(chǎn)豐富。是國家確定的《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃 (2009-2020年)》糧食產(chǎn)能大縣和《**省人民政府關于加快糧食生產(chǎn)核心區(qū)建設的指導意見(2008-2010年)》確定的產(chǎn)糧大縣，盛產(chǎn)小麥、玉米、花生、大豆、瓜果、土豆、胡蘿卜等農(nóng)作物，建成了4第二章背景及必要萬畝胡蘿卜生產(chǎn)基地和10萬畝花生生產(chǎn)基地。畜牧業(yè)已成為我市農(nóng)業(yè)發(fā)展的第一大產(chǎn)業(yè)，是京津生豬活儲基地，年出欄30萬頭。工業(yè)基礎雄厚，擁有汽車制造、食品加工、箱包加工、爐具鑄爐具、工藝美術、箱包等八大企業(yè)集團，基本形成了完整的工業(yè)體集貿(mào)市場31個，商品品種齊全，貨源充足。2.3項目建設的必要性經(jīng)營，各級財政要安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大輻度的增加龍頭企業(yè)的投入。中央農(nóng)村工作會議上明確指出：推進農(nóng)業(yè)市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出公司+基地+騰飛的一個主攻方向，從各方面給予大力扶持。如中共中央國務院第二章背景及必要《關于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》中提出：“在繼續(xù)研究和推廣高科技產(chǎn)品和技術同時，更加重視發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮、運輸業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品多次增值。支持現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)進行技術改革和設備更新，逐步實現(xiàn)由初級加工向精加工轉變，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程?！眹野l(fā)展計劃委員會頒發(fā)的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄》中將農(nóng)產(chǎn)品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節(jié)水農(nóng)業(yè)列為國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)。另外，**省人民政府、**人民政府也均對農(nóng)副產(chǎn)品加工、儲存、保鮮業(yè)給予高度重視和大力支持，并相繼出臺了《**省人民政府關于加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展中央及各級政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展高度重視，為本項目的實施提供了良好的發(fā)展機遇。一款第一項“深化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調整，優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局”就明確：積極發(fā)展糧食生產(chǎn)，實施優(yōu)質糧食產(chǎn)業(yè)工程，鞏固農(nóng)業(yè)基礎地調整方向，提高養(yǎng)殖業(yè)和林果業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的比重。加快“七大基(2)以新城胡蘿卜蔬菜協(xié)會為龍頭，建設蔬菜生產(chǎn)銷售基地；.....種植業(yè)，建設面向京津的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。轉變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增長方式，大力發(fā)展油料、蔬菜等經(jīng)濟作物，推廣普及新優(yōu)品種，加強良種繁育體系建設，優(yōu)化品種品質結構，提高產(chǎn)品質量。培育林果基地，培育壯大龍頭企業(yè)，引導其發(fā)揮輻射帶動作用，通過企業(yè)把農(nóng)戶與第二章背景及必要組織基礎和內(nèi)在利益機制，促進龍型經(jīng)濟發(fā)展，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。提供原料，同事，有利于區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)壯大，推本項目的規(guī)劃建設，可促進紅薯生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質量、效項目建設還有利于完善紅薯市場的功能、提升市場檔次，提高其貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經(jīng)濟效益。此外，項目建設還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當?shù)剞r(nóng)民的增收渠道，有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會安定團結。而且對于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)產(chǎn)品貯存保項目建設是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要，可實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植模式嚴重制約著農(nóng)民增收的途徑，可以帶動區(qū)域農(nóng)業(yè)種植結構進一步優(yōu)化，使農(nóng)民由常規(guī)糧食作物轉向鮮食食品的高效經(jīng)濟作物種植，從而進一步優(yōu)化問題。主要包括：加強新品種選育、推廣無公害紅薯生產(chǎn)、改進設第二章背景及必要5、從解決企業(yè)自身存在的問題角度的必要性。歡迎。紫紅薯(學名：Solanumtuberdsm)又叫黑薯，薯肉呈紫色青素。花青素對100多種疾病有預防和治療作用，被譽為繼水、蛋的20倍、維生素E的50倍。紫紅薯將成為花青素的主要原料之一。第三章建設條件項目選址在**市**鎮(zhèn)**村東北地、**鄉(xiāng)**村西地**市地處京津保三角地帶的中心，北距北京81公里，東距天津132公里，西南距保定68公里，距天津新港134公里。**市鐵路、公路107國道、112國道從項目區(qū)內(nèi)交叉通過。廠內(nèi)有深水井兩眼，可保證生產(chǎn)、生活用水，動力供應有保障。該項目為種植基地面積10003.2建設條件3.2.1自然條件項目建設所在地屬華北平原，位于太行山山前傾斜平原水文地質區(qū)，地下水豐富，水質優(yōu)良，地勢自西北向東南方向傾斜，海拔高度40.4—10.9米，東西向地面坡降1/1500—1/1700,南北向地面坡降1/3000—1/3600,地勢比較平坦。地下水主要是第四紀孔系潛水和承壓水補給，來源以大氣降水為主，水位變化幅度為2.4米，水的化學類型為HCo3-CaMg型水。本區(qū)為暖溫帶大陸性季風氣候區(qū)，年平均氣溫12.3℃,極端最高氣溫40℃,極端最低氣溫-21.3℃,年均降水量536.7mm,最大日降水量為118mm,年均風速2.6m/秒，最大風速31m/秒，年主導風向為東南風，最大凍土厚度為60cm,地震裂度為7度。項目建設區(qū)周圍無工業(yè)污染源，自然資源環(huán)境條件3.2.2資源、科技支撐條件1、政策環(huán)境第三章建設條件比重。加快“七大基地”建設。(1)以新高食品有限公司為龍頭，第三章建設條件具有較強的研發(fā)能力。公司與**農(nóng)業(yè)大學簽約成為技術合作單3.2.3基礎設施條件(1)交通運輸：項目選址在**市高橋村南，位于**市區(qū)東南2581公里，東距天津132公里，西南距保定68公里，距天津新港134(2)通訊：項目建設地**市市通訊發(fā)達，有容量為100萬門的設已開通，信號覆蓋率100%,可以隨時隨地任意溝通。(3)能源：項目建設所需要的能源由**市供電局**供電站519工(4)市場建設：公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)化工程為基礎，以 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析種植區(qū)域廣闊。目前浙江省栽培較多，近來**、河南、廣東、安徽、廣西、6號、濟薯18號、廣薯135、寧紫4號等。嚴格，但要求品種適應能力強，抗病，鮮薯產(chǎn)量和花青素含量高?；ㄇ嗨厣珒r比在25以上。適合色素提取的紫色新品種主要有彩紫、徐紫13-4等。 第四章市場分析與銷售方案渝紫263、寧紫4號、濟薯日前，世界衛(wèi)生組織(WHO)經(jīng)過3年的研究和評選，評出了六最佳水果、最佳肉食、最佳食油、最佳湯食、最佳護腦食品六發(fā)胖，相反能夠減肥、健美、防止亞健康、通便排毒。每100克鮮 第四章市場分析與銷售方案紅薯僅含0.2克脂肪，產(chǎn)生99千卡熱能，大概為大米1/3,是很好的低脂肪、低熱能食品，同時又能有效地阻止糖類變?yōu)橹荆欣跍p肥、健美。紅薯含有大量膳食纖維，在腸道內(nèi)無法被消化吸收，能刺激腸道，增強蠕動，通便排毒，尤其對老年性便秘有較好紅薯屬堿性食品，和很多水果、綠色蔬菜一樣，這是最難得的。而一般食物都是酸性的，比如糧食、雞鴨魚肉等，而人體的PH值為7.34,所以吃紅薯有利于人體的酸堿平衡。同時吃紅薯能降低血膽全國中醫(yī)腫瘤醫(yī)療中心教授告訴記者，紅薯不僅營養(yǎng)豐富，而且居于抗癌食物的首位。對此文獻資料中有很多介紹。日本國家癌癥研究中心公布的20種抗癌蔬菜“排行榜”為：紅薯、蘆筍、花椰苯藍、芥菜、西紅柿、大蔥、大蒜、青瓜、大白菜等，其中紅薯名列榜首。而且日本醫(yī)生通過對26萬人的飲食調查發(fā)現(xiàn)，熟紅薯的抑癌率高于生紅薯。我國醫(yī)學工作者曾對廣西西部的百歲老人之鄉(xiāng)進行調查后發(fā)現(xiàn)，此地的長壽老人有一個共同的特點，就是習慣每日有許多種說法。如有的報道中說，美國費城醫(yī)院從紅薯中提取出一 第四章市場分析與銷售方案e以及鉀、鐵、銅、鈣、硒等10多種微量元素和亞油酸等，營養(yǎng)價3)市場潛力分析：1.一方面，目前市場紅薯零售價格最低的每噸為4400元，最高達每噸5600余元，市場均價保持在每噸5000元，出口價格更高。 第四章市場分析與銷售方案薯品種的推廣和公司種植基地的投入，高品質、色澤艷麗、口感好的食用紅薯將會很快進入千家萬戶。2.紅薯種植量不穩(wěn)定，市場供應不足，這是近年來批發(fā)價格居高不下的一個重要原因。紅薯種植量減少的主要原因有以下幾方面：一是優(yōu)質品種如：京薯6號、濟薯18號沒有在大部分地區(qū)得到有效的推廣；二是優(yōu)質的紅薯沒有獲得對口的銷售方向，很多種植戶在種植了一個季度的優(yōu)質紅薯后，沒有合適的銷路，不得不將紅薯和普通紅薯一起變賣，這嚴重挫傷了種植戶的積極性；三是種植戶的集體協(xié)作性很差，沒有形成向外推介的合力，促使種植紅薯的產(chǎn)業(yè)3.規(guī)?；N植和品牌運作在很多農(nóng)產(chǎn)品中已經(jīng)有了成功先例，如紅富士蘋果等。紅薯作為鮮食農(nóng)產(chǎn)品，可以在短期內(nèi)通過整體運作和包裝進入人們的視野，形成廣闊持久的市場需求4.最新的統(tǒng)計資料顯示，我國城鎮(zhèn)居民每人年平均購買紅薯食品1.3公斤，這一數(shù)字將呈上升趨勢。中國各大城市居民的飲食觀念在漸漸改變，講究科學飲食。但是，紅薯一直被人們誤認為是低檔食品，只有在饑荒年代，沒有魚肉米面的情況下，才被作為充饑的食品。隨著居民生活水平的提高，紅薯的品種要求也被越來越多的消費者關注，紅薯由于富含花青素，有些紅薯富含硒元素營養(yǎng)價值高，同時紅薯的色澤艷麗、肉質嫩、口感好，優(yōu)勢較為突出。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FA0)統(tǒng)計，我國紅薯種植面積有930萬公頃，總產(chǎn)量在4.5億噸左右，占世界總產(chǎn)量的80%。在一般發(fā)達國家， 第四章市場分析與銷售方案不足8%,與一般發(fā)達國家差別太大。加工成高果糖漿，又可增值9倍多；加工成葡萄糖，山梨醇直至維4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FA0)統(tǒng)計，我國紅薯種植面積有930萬公不足8%,與一般發(fā)達國家差別太大。 第四章市場分析與銷售方案加工成高果糖漿，又可增值9倍多；加工成葡萄糖，山梨醇直至維4.2營銷策略、方案、模式 第四章市場分析與銷售方案開發(fā)新的合作伙伴，如在較大的縣市級連鎖店發(fā)展專賣業(yè)務等，從項目產(chǎn)品的銷售渠道包括以下幾種：分銷商，確定分銷商是我們市場計劃中的重要環(huán)節(jié)，我們將選擇那些已經(jīng)建立起來的銷售渠零售商：主要針對項目所在地周邊區(qū)域的零售商，以合理有吸引力的價格，準確而迅速的市場支持與反饋，以及快捷的物流配送，從而加快銷售過程，使銷售簡易化。另外，以優(yōu)良穩(wěn)定的產(chǎn)品質量開本項目有著廣闊的市場前景，但對企業(yè)而言，仍然需要作大量第一在項目建設過程中，企業(yè)需要派出營銷人員，調查市場行第二在用戶相對集中的區(qū)域，適當開展宣傳促銷活動，尤其要加強對企業(yè)自身的宣傳，樹立企業(yè)的形象。以企業(yè)良好的形象，贏第三合理定價。根據(jù)不同的用戶，采取靈活定價的方式，以盡第四在全國范圍內(nèi)爭取和大的淀粉用戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務第五該項目產(chǎn)品瞄準加拿大、美國、印尼等國家以及東南亞、韓國、日本等主要紅薯淀粉進口國家和臺灣地區(qū)，積極開拓國際市 第四章市場分析與銷售方案4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析1.紅薯主要依賴渠道商和超市進行銷售，渠道商需要更高的利潤，超市也需要紅薯能夠迅速的形成銷售。渠道商和超市不會有直接意愿去幫助我們進行紅薯的推介和促銷2.作為新的企業(yè)，與其他同行業(yè)的競爭不可避免。3.種植基地還有可能會受到自然災害和病蟲害的威脅。1.建立行之有效的自有銷售網(wǎng)絡，指定適用的營銷方案，在銷售開始之前就確定三個方向的權重，重點攻關。無論是渠道商的把握，還是進入賣場和超市的手續(xù)就提前做好應對。3.雖然說紅薯是耐寒不耐澇的產(chǎn)品，但是長期持續(xù)的干旱還是會威脅到產(chǎn)量的提升，但是新的薯種在干旱期間能夠通過覆蓋地膜的形式阻止表面水分蒸發(fā)，而紅薯可以從深層獲取水第五章建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1建設紅薯生產(chǎn)基地1000畝畝5.1.2新建圍墻6800米，投資204萬元。5.1.3新打機井及配套3臺套，投資3.6萬元；噴灌系統(tǒng)6套，投資48萬元；地下電纜1千米，投資3萬元。5.1.4購置監(jiān)控設備1套，投資10萬元；5.1.5專家培訓費3.53萬元。5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1布置方案原則：2總平面布置方案：(1)場地概況第五章建設方案(2)總平面布置項目規(guī)劃為675畝為水澆地，需打井3眼，安裝噴灌6臺套，鋪設5.3建設標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設標準有機質含量高，PH值5-7;年平均氣溫15°-20°,陽光充足。(3)具有一定的灌溉條件，以保證高產(chǎn)。5.4技術(工藝)方案(產(chǎn)品的管理方案)季蔓葉枯死，成為一年生。紅薯塊根富含淀粉(13733%)、糖分(274)、蛋白質(2%)和多種維生素(如胡羅卜素、硫胺素和抗壞血酸等),是糧可達200073000公斤，高的可達5000公斤以上。最低溫度16~18℃,適宜溫度28~32℃,超過35℃萌芽受抑制。 第五章建設方案②蔓葉生長與溫度的關系：最適溫度2126℃,低于15℃生長停止，高于38℃生長受抑制。③根生長與溫度的關系：不定根的發(fā)生要求地溫15℃以上，在15730℃的范圍內(nèi)，溫度越高發(fā)根越快。塊根形成的適宜地溫21~29℃,低于20℃或高于32℃均不利塊根形成；塊根膨大的適宜溫度為22723℃,膨大的最低溫度為16718℃。3、紅薯生長與水分的關系：紅薯耐旱力較強，蒸騰系數(shù)較小。大田生長期間的耗水動態(tài)由低到高，再由高到低。在扎根還苗、分枝結薯階段，生理需水較少，要求田間持水量60~70%;分枝結薯至蔓葉生長高峰期間，生理需水較多，要求土壤最大持水量70~80%;進入莖葉衰退期后，以保持土壤含水量60~70%為宜得相當產(chǎn)量，但紅薯是高產(chǎn)作物，需肥較多，只有供給充足的養(yǎng)分，才能充分發(fā)揮它的高產(chǎn)性能。生產(chǎn)1000公斤鮮薯，需施純氮肥(N)4~5公斤、磷肥(P205)273公斤、鉀肥(K20)7~8公斤。5、紅薯生長與土壤的關系：紅薯耐酸堿能力較強，在土壤PH值4.2~8.3范圍內(nèi)均可生長，但以PH值6.577較為適宜。土層深厚、通氣栽培技術(一)選用良種由于種植時間長，種性退化、產(chǎn)量低、品質差(南薯88、勝利百號淀粉含量13716%,傻瓜苕淀粉含量10%以下),經(jīng)濟效益不高，有必要更換新公斤，大薯率高，出干率40%以上，淀粉含量31~33%,是國內(nèi)含淀粉最量28~30%,出干率37%,春薯畝產(chǎn)4000~5000公斤。夏薯300075000公3、86-21:紅皮白肉，結薯早而集中、大薯率高，最大單株可達50公斤以上，春薯畝產(chǎn)4000公斤左右，出干率37~40%,淀粉含量25730%。4、豫薯868:紅皮白肉，結薯早而集中，春薯畝產(chǎn)4000公斤左右，出干率37%,淀粉含量25728%。5、SL-19:薯皮紫紅色，薯肉白色，薯塊紡錘型，淀粉含量22%,烘干率32%,春薯畝產(chǎn)4000公斤左右。6、蔬果型品種：①湘黃1號：黃皮、雞蛋黃心，含糖10%以上，鮮食無渣如梨，耐貯藏，春薯畝產(chǎn)3000公斤以上，淀粉含量22%左右，是第五章建設方案春薯畝產(chǎn)5000公斤左右，淀粉含量18%左右，既可作薯條、果脯加工原(二)培育壯苗：壯苗根原基多而發(fā)達，栽后活棵快，發(fā)根結薯多，是全苗、壯地區(qū)，3月中下旬排種。播種前7~10天，耕整土地做好苗床，即：在整細整平的地塊上，按1.7m寬開廂，廂面寬1.3m,先做成深10715cm茶盤降到25℃左右，薯苗長到6-7節(jié)時，揭膜煉苗，床溫降到2025℃,當生，每采一次苗追肥一次，畝用稀糞水20725擔兌尿素273公斤潑澆。第五章建設方案(三)規(guī)格移栽②施肥、作壟：土整好后按66cm寬劃線開施肥溝，溝寬10cm,深578cm,畝施腐熟有機肥2000~2500公斤，氮、磷、鉀(15:15:15)復合肥50公斤于溝內(nèi)，然后覆土作壟，壟高20~25cm,壟面寬40cm,壟面③合理密植：6月上旬以前移栽，畝栽3000苗，6月中、下旬移栽，深10cm移栽溝，將薯苗擺入溝內(nèi)(入土2~3個節(jié))然后蓋土輕壓莞，畝(四)科學培管塊根的形成和膨大，一般進行2~3次。第一次在還苗后(插后10715天)進行，宜深；第二次在分枝結薯期(插后30~40天)進行；第三次在封3、追肥：①提苗肥：結合第一次中耕進行，畝用尿素2公斤兌10P205:K20為15:15:15)15公斤，加硫酸鉀5公斤穴施并培土。(五)適時收獲5.4.3主要技術參數(shù)紅薯產(chǎn)量：紅薯每畝產(chǎn)量在2000-3000公斤。基地生產(chǎn)的紅薯全部由公司加工廠加工成淀粉及淀粉制品。5.5設備選型方案5.5.1設備選型及采購表5-1基地設備設施清單表序號設備名稱數(shù)量單價(臺/套)(萬元/臺件)1打井及配套32噴灌系統(tǒng)63地下電纜38合計5.5.4監(jiān)控設備一套10萬元。5.6主體工程方案第五章建設方案5.6.1土建工程項目基地需打深水井3眼，每眼2萬元，計20萬元。5.7輔助工程及其它工程方案5.7.1給排水5.7.2供電5.9總平面布局項目規(guī)劃為675畝為水澆地，需打井3眼，安裝噴灌6臺套，鋪設5.10實施進度安排該項目為新建項目，計劃在1年內(nèi)完成全部建設內(nèi)容，為保證工程實施的順利進行，縮短建設工期，力爭早日投產(chǎn)，必須對工程進度做出科學、合理的安排。建議企業(yè)首先做好資金籌措、設備選型考察等前期工作，在此基礎上，通過招標方式擇優(yōu)選擇打井隊伍及施工單位，保質、保量完成施工圖設計及工程建設工作；同時，進行設備采購。項目建議實施進度見表5-8。表5-81可研報告編制及審批2初步設計與施工圖設計2施工準備3土建施工4設備采購、安裝5人員招聘培訓6竣工驗收6.1環(huán)境影響6.2環(huán)境保護與治理措施6.3評價與審批根據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，基地項目不需要做環(huán)評審批。第七章項目組織與管理負責制，由總經(jīng)理負責全面工作，下設各職能科室，項目實施后，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要對現(xiàn)有機構進行完善。機構設置見圖7-1?？偨?jīng)理副總經(jīng)理物料供應紅薯淀粉生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術部檢驗室紅薯淀粉生產(chǎn)車間圖7-1機構設置圖7.2勞動定員項目建成后共需員工50人，包括工人44人，企業(yè)管理人員67.3管理措施及資金的使用和建設進度進行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設辦公①負責辦理工程建設的各項手續(xù)及項目指揮部各項決策的落②負責組織工程的招標、投標和工程監(jiān)理。工程設計、設備③強化項目資金管理。項目建設資金實行?？?、專帳、專人使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關部門的檢查、監(jiān)督。④加強工程質量管理。根據(jù)國家及**省有關工程質量管理的精神，本項目擬建立工程質量領導責任制、項目法人責任制、參建⑤搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作。項目完成后，要從7.4技術培訓該項目新增生產(chǎn)、銷售、輔助人員均招聘具有高中以上文化程技術人員要求招聘具有食品加工等相關專業(yè)知識的大專以上企業(yè)必須具有與所生產(chǎn)食品加工行業(yè)相關的專業(yè)知識和豐富7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全防護措施：二、安全防護措施 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)3、財政部關于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務管理辦法》的通知(財發(fā)[2006]第39號)4、設備價格按近期向生產(chǎn)廠家詢價的安裝到位價計算；6、其它各項費用按國家、部門和地區(qū)的有關規(guī)定計算。8.2投資估算8.2.1總投資本項目總投資估算為360萬元，其中包括土建工程、設備引進、8.2.1.1建設投資本項目建設投資估算為360萬元。(1)土建工程估算：本項目計劃建圍墻6800米，投資204萬元，建設投資的56.7%。(2)設備投資估算：本項目擬打機井3眼，投資3.6萬元，噴灌系統(tǒng)6套，投資48萬元，地下電纜1000米，投資3萬元，總計54.6萬元。占建設投資的15.2%。資估算為13.53萬元，基本預備費估算為14.5.00萬元，漲價預備費估算為4.50萬元；其他投資合計64.87萬元，總計102.4萬元，占建設投資的28.4%。8.3資金來源項目總投資360萬元，建設投資272.13萬元。企業(yè)通過利潤和銷售收入自籌240萬元，申請財政無償資金120萬元，其中：中央財政資金86萬元，省級配套資金27萬元，市級配套資金7萬元。保定新高食品有限公司自籌240萬元，公司股東會已對增資事宜達(見附件7股東增資決議，附件8自籌資金來源證明材料)。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理本項目建設申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政補貼資金120萬元。(詳見附表10)在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營過程中，保定新高食品有限公司將嚴格執(zhí)行國家農(nóng)開項目資金管理規(guī)定，設立銀行專門賬戶，單獨核算項支付，所有付款都通過銀行轉帳，以保證改擴建項目資金的正常運8.4.2自籌資金使用和管理本項目自籌資金240萬元，主要用于建設資金。保定新高食品有限公司將嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)政策，進一步健全財務制度，繼 第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)1、本項目計算期為12年，第一年為達到設計生產(chǎn)能力的100%,2、稅后利潤中提取法定盈余公積金的比例為10%。3、基準收益率(貼現(xiàn)率)10%。4、根據(jù)我國稅法及相關優(yōu)惠政策規(guī)定，結合保定新高食品有企業(yè)所得稅率為25%。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入本項目達產(chǎn)年，年產(chǎn)紅薯2000噸，銷售收入202.5萬元。9.2.2銷售稅金及附加9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本包括原料土地成包費、化肥、農(nóng)藥、水附表5-1、)。9.3.2項目總成本估算(1)外購原材料：本項目年可生產(chǎn)紅薯2000噸。年外購原料費(2)燃料動力費：本項目主要用于燃料動力費用合計為6.75(3)工資及福利費：項目新增定員12人，按現(xiàn)行實際工資水平生產(chǎn)工人每人每月約為1200元，年工資及福利費總額為13.5萬(4)折舊費：擴建后新增房屋及建筑物價值204萬元，凈殘值為5%,折舊年限為20年，房屋及建筑物年折舊費9.69萬元；擴建后新增機器設備原值54.6萬元，凈殘值為5%,折舊年限為10年，設備年折舊費5.19萬元；本項目年折舊費總和為14.88萬元。(5)攤銷費：土地承包費遞延資產(chǎn)年攤銷額為27.00萬元。項目預計總成本費用合計為116.88萬元。(詳見附表5總成本費用估算表)9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本33.75萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析本項目正常年份利潤總額為83.48萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，年所得稅總額為2.14萬元，稅后利潤為83.48萬元，法 定盈余公積金按稅后利潤的10%計提，年提取額為4.17萬元。(1)投資利潤率：=85.62÷360×100%=23.78%(2)稅后財務凈現(xiàn)值：(ic=8%,576萬元)(3)稅后財務內(nèi)部收益率：26.58%(4)稅后靜態(tài)投資回收期：3.13年(含建設期一年)9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析(1)以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點：BEP=年固定總成本÷(年銷售收入-年可變動總成本-年銷售稅金及附加)×100%=41.88÷(202.5-75-0)=32.84%。(2)以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點：計算表明當生產(chǎn)負荷達到32.84%,即年產(chǎn)紅薯656.8噸時，該項收收入和成本(萬元)生產(chǎn)能力(%)圖9-1盈虧平衡分析圖9.5.2敏感性分析本項目著重從銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資三個因素分析其敏感