ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊之總帳模塊

ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊之總帳模

塊

ORACLE財務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手

冊一總帳模塊（GL）

文檔作者:

創(chuàng)建日期:

確認(rèn)日期:

操縱編碼:

當(dāng)前版本:1.0

文檔操縱

文檔操縱..................................................................................................n

UNIT1總帳模塊概述................................................................................1

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................1

LESSON1總帳模塊介紹.................................................................................2

LESSON2總帳模塊與其他模塊的關(guān)系.....................................................................3

LESSON3總帳模塊的一個會計業(yè)務(wù)周期...................................................................4

UN1T2基本概念...............................................................................6

單元培訓(xùn)目標(biāo).........................................................................................6

LESSON1弓單性域(Flexfield)與值集(ValueSet)....................................................................................................................7

LESSON2科目結(jié)構(gòu)與帳簿...............................................................................9

LESSON3菜單、職責(zé)與預(yù)制文件........................................................................12

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵與文件夾的使用............................................................15

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程..........................................................................17

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................17

LESSON1業(yè)務(wù)背景與數(shù)據(jù)錄入操作步驟..................................................................18

LESSON2余額查詢與報表提交..........................................................................24

UNIT4憑證錄入管理...............................................................................29

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................29

LESSON1憑證來源與分類，總帳會計期間................................................................30

LESSON2憑證修改與調(diào)整..............................................................................32

LESSON3反沖憑證....................................................................................34

LESSON4利用經(jīng)常性與成批分配憑證的產(chǎn)生憑證..........................................................35

LESSON5通過總帳接口引入外部或者子模塊憑證..........................................................44

UNIT5憑證復(fù)核與登帳.............................................................................46

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................46

LESSON1總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式..................................................................47

LESSON2憑證登帳....................................................................................50

UN1T6帳戶余額查詢與保護(hù)........................................................................52

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................52

LESSONI公司間與懸?guī)舻母拍钆c使用................................................................53

LESSON2匯總模板....................................................................................56

LESSON3帳戶余額查詢與追索..........................................................................58

LESSON4帳戶成批保護(hù)................................................................................60

UNIT7多公司的帳務(wù)核算..........................................................................62

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................62

LESSON1公司間交易(CENTRA)............................................................................................................................................63

LESSON2數(shù)據(jù)映射與帳簿合并..........................................................................68

LESSON3系統(tǒng)設(shè)置考慮................................................................................74

UNIT8總帳報表..................................................................................79

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................79

LESSON1OracleFSG......................................................................................................................................................................80

LESSON2目錄集與行順序..............................................................................88

LESSON3報表輸出....................................................................................92

UNIT9總帳預(yù)算管理...............................................................................94

單元培訓(xùn)目標(biāo)........................................................................................94

LESSON1Oracle預(yù)算與預(yù)算操縱.........................................................................95

LESSON2定義、輸入預(yù)算與使用預(yù)算....................................................................96

UNIT10總帳中的外幣業(yè)務(wù)........................................................................104

單元培訓(xùn)目標(biāo).......................................................................................104

LESSON1Oracle總帳外幣業(yè)務(wù).........................................................................105

LESSON2定義匯率，余額重估.........................................................................107

LESSON3幣種轉(zhuǎn)換與外幣報表.........................................................................111

總結(jié)......................................................................................115

UNIT1總帳模塊概述

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?熟悉Oracle總帳模塊的要緊功能與特征

?熟悉Oracle總帳模塊與其他模塊的關(guān)系

?熟悉Oracle總帳模塊的一個會計業(yè)務(wù)周期

LESSON1總帳模塊介紹

Oracle總帳模塊(OracleGeneralLedger)是整個Oracle應(yīng)用系統(tǒng)的核心模塊，是

系統(tǒng)內(nèi)所有財務(wù)往來的匯合地，其他子模塊內(nèi)的財務(wù)與現(xiàn)金活動都將最終反映到總帳

模塊中。一個公司中任何涉及財務(wù)的業(yè)務(wù)通常被輸入到Oracle的子模塊中，比如：對

客戶的銷售發(fā)票與收款輸入到應(yīng)收模塊(OracleReceivables)中，向供應(yīng)商的采購發(fā)

票與付款記錄在應(yīng)付模塊(OraclePayables)中，之后，子模塊中的財務(wù)信息(會計

分錄)都將通過標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換程序轉(zhuǎn)帳到總帳模塊中。關(guān)于未輸入至任何子模塊中的業(yè)

務(wù)，如收入、成本的結(jié)轉(zhuǎn)，能夠使用輸入輸入日記帳(EnterJournals)方式直接錄入

到總帳中。

并非所有的公司都要使用全部的財務(wù)或者其他模塊，一個公司能夠選擇使用或者

不使用某個特定的模塊，比如選擇不使用固定資產(chǎn)模塊(OracleAssets),而是將固

定資產(chǎn)增加、折舊、報廢等會計信息直接輸入到總帳中。相反的，假如使用固定資產(chǎn)

模塊，那么所有與資產(chǎn)變動有關(guān)的會計信息都將通過資產(chǎn)模塊自動傳送至總帳模塊。

有一點需要注意，使用Oracle總帳模塊與Oracle其他子模塊務(wù)必建立在這樣的原則

±：任何業(yè)務(wù)或者財務(wù)往來只能錄入一次，不論是在子模塊還是在總帳模塊中，因

此，任何業(yè)務(wù)錯誤的修改與更正都務(wù)必從源頭開始，假如使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，務(wù)必

在子模塊中修改或者更正，而不能在總帳中輸入更正日記帳。

Oracle總帳模塊的要緊功能能夠概括如下：

1.會計與財務(wù)信息的記錄與集取

2.完成財務(wù)監(jiān)測與操縱

3.進(jìn)行財務(wù)信息的分析與報告

使用Oracle總帳模塊，能夠使一個企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳與分類帳，利用靈活

的方式快速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各類日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)操縱與減少

差錯。利用Oracle總帳模塊，企業(yè)還能夠獲得很多功能與特性，如強(qiáng)大的外幣處理，

有效的預(yù)算管理與操縱，靈活的公司間帳務(wù)處理與帳務(wù)合并，靈活的報表定義與使用

等。此外，利用總帳與其他系統(tǒng)的集成如ADI與OLAP,能夠靈活快速的為企業(yè)管理

與決策人員提供財務(wù)信息。

LESSON2總帳模塊與其他模塊的關(guān)系

Oracle總帳模塊與其他模塊的關(guān)系是一中總帳與分類帳的關(guān)系，總帳記錄并儲存

財務(wù)業(yè)務(wù)的會計余額信息，子模塊記錄并儲存財務(wù)業(yè)務(wù)的明細(xì)信息，他們的關(guān)系圖如

下：

采購

以應(yīng)付(OraclePayables)模塊與總帳模塊關(guān)系為例:

公司能夠利用應(yīng)付模塊記錄儲存與供應(yīng)商往來的明細(xì)業(yè)務(wù)，當(dāng)在應(yīng)付模塊中接收

并錄入一張供應(yīng)商發(fā)票時，應(yīng)付模塊除了記錄這張發(fā)票對應(yīng)的供應(yīng)商、發(fā)票日期、金

額、編號與說明信息外，通過標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)帳程序，應(yīng)付模塊將在總帳中產(chǎn)生下列的會計

分錄：

借：成本/費用

貸：應(yīng)付款

同樣地，錄入一筆付款時，應(yīng)付模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供

應(yīng)商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產(chǎn)生付款業(yè)務(wù)地會計信息：

借：應(yīng)付款

貸：現(xiàn)金/銀行

LESSON3總帳模塊的一個會計業(yè)務(wù)周期

Oracle總帳模塊的一個會計業(yè)務(wù)周期如下圖:

OpenPeriod

Journalonvert

Entries

Correct

SBErrors

Review

Jouma

Details

Run

Reports

Review

Account

BalancesPost

ConsolidateJournals

Revalue

1.打開總帳會計期

2.錄入手工憑證，包含：?手工標(biāo)準(zhǔn)憑證

?外幣憑證

?統(tǒng)計憑證

3.從子模塊引入憑證，如：應(yīng)收、應(yīng)付、庫存等模塊

4.利用定義好的經(jīng)常性憑證模板生成憑證

經(jīng)常性憑證模板包含：?框架憑證模板一有固定帳戶無金額（生成須手工填寫）

?標(biāo)準(zhǔn)憑證模板一固定帳戶與固定金額

?公式憑證模板一有固定帳戶，金額尤特定計算公式獲得

5.利用成批分配憑證模板生成憑證，如將當(dāng)月折舊費用按部門分?jǐn)?/p>

6.憑證復(fù)核：能夠利用聯(lián)機(jī)錄入或者查詢界面進(jìn)行復(fù)核，也能夠運行報表程序?qū){證

打印出來后復(fù)核

7.手工或者自動過帳（后臺登帳）

8.檢查是否存在登帳后的憑證錯誤，假如有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)整

9.進(jìn)行（假如有外幣業(yè)務(wù)）外幣重估與匯兌損益的處理

10.進(jìn)行外幣轉(zhuǎn)換，為合并報表做準(zhǔn)備

11.帳簿合并（假如存在多帳簿）

12.編制財務(wù)報表并復(fù)核與分析

13.關(guān)閉當(dāng)前會計期，并打開下一會計期

UNIT2基本概念

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?懂得Oracle模塊中彈性域與值集的基本概念

?懂得科目結(jié)構(gòu)（COA）與帳簿的基本概念

?熟悉菜單、職責(zé)、工具欄與文件夾的使用

LESSON1彈性域(Flexfield)與值集(ValueSet)

彈性域(Flexfield)遍布于整個OracleApplication中，Oracle地許多應(yīng)用性能

都?xì)w功于特定的彈性域設(shè)計，它是Oracle描述某一事務(wù)或者實體的一種方法。一個彈

性域由多個段組合起來，每個段是彈性域內(nèi)的單個子字段(在數(shù)據(jù)庫中，段以單個的

表列形式出現(xiàn))，比如，我們能夠利用四段結(jié)構(gòu)(公司段，成本中心段，科目段，項

目段)來描述公司內(nèi)的帳戶結(jié)構(gòu)，010.102.550304.P001代表南京分公司(010)經(jīng)理辦

公室(102)在一個建筑項目(P001)上發(fā)生的管理費用一辦公費的帳戶。

Oracle應(yīng)用產(chǎn)品中包含兩中類型的鍵彈性域：關(guān)鍵彈性域(KeyFlexfields)與描

述性彈性域(DescriptiveFlexfields)。關(guān)鍵彈性域通常描述了由彈性域標(biāo)識的實體的

特殊特性，在Applications中，關(guān)鍵彈性域包含：總帳科目，庫存物品，固定資產(chǎn)

等。描述性彈性域盡管不需要象鍵彈性域內(nèi)的段那樣要產(chǎn)生有意義的代碼，但是它們

也描述了實體的其他特性，該實體的描述性特性在您使用的表單的其它部分被標(biāo)識。

描述性彈性域在Applications數(shù)據(jù)庫表中被視為屬性列(attributecolumns),而關(guān)

鍵彈性域通常被視為段列(segmentcolumn)。

彈性域中每一個段對應(yīng)一個值集(Valuesets),一個值集能夠包含許多具體值集

值。在段中輸入或者選擇值時，彈性域會驗證每個段的有效值集(一個值集)。值集

通常是預(yù)先定義的，通過定義“驗證段”，系統(tǒng)將會把用戶輸入此段的值與此段值集

中的值作比較，假如終端用戶輸入無效的段值，則有效值列表會自動顯示以使用戶能

夠選擇有效值。

應(yīng)用與使用彈性域，能夠獲得很多優(yōu)點，滿足您的下列業(yè)務(wù)需要：

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以符合當(dāng)前業(yè)務(wù)慣例，比如會計代碼，產(chǎn)品代碼與其它

代碼。

?自定義應(yīng)用產(chǎn)品以獲取在其它情況下應(yīng)用產(chǎn)品無法跟蹤的數(shù)據(jù)。

?具有由一個或者多個段構(gòu)成的“智能字段”，每個段均包含一個值與一個含

義。

?依靠應(yīng)用產(chǎn)品來驗證您在智能字段中輸入的值與值組合。

?根據(jù)表單數(shù)據(jù)與應(yīng)用數(shù)據(jù)來更換智能字段的結(jié)構(gòu)。

?無需編程即可自定義數(shù)據(jù)字段來符合您的業(yè)務(wù)需要。

?查詢智能字段以獲得特定信息。

下圖是一個關(guān)鍵彈性域與說明性彈性域在Applications窗體中的表現(xiàn)示意圖:

K(JMCC_SOB)-00118-SEP-200113:14:12Jf7IX

KI

行帳戶借項(CNY)貸項(CNY)說明[I

20000.00提現(xiàn)

2一所2100201.100201ro.(R-叨I山IiJU川提現(xiàn)

20000.0020000.00

帳戶說明省公司.缺省.銀行存款人民市.中行虎踞旃辦理處.缺省.缺者

公司日省公司

I缺省

100201銀行存款/民幣

子目1002011中行虎踞路分理處

分類缺省

其中：帳戶結(jié)構(gòu)是一個關(guān)鍵性彈性域(AccountsFlexfields),它由六個段構(gòu)成，每個

段對應(yīng)一個值集。子目段中10020007(銀行存款一中行虎踞路分理處)是值集

“JMCC_SUBACC”中的一個值集值。

為了說明每筆表達(dá)業(yè)務(wù)對應(yīng)的支票編號，系統(tǒng)設(shè)置了一個說明性彈性域，它由

一段構(gòu)成，每次錄入的段值將儲存在憑證行表中的atrributel表列中。

LESSON2科目結(jié)構(gòu)與帳簿

總帳模塊中科目結(jié)構(gòu)(ChartofAccount)是關(guān)鍵彈性域(Accounting

Flexfield)的一個典型應(yīng)用，它唯一地標(biāo)記總帳科目并為每個會計科目表提供一個靈

活地結(jié)構(gòu)。能夠設(shè)置科目結(jié)構(gòu)使其具有任意數(shù)目地段，最大可達(dá)30個。大多數(shù)公司至

少要用3個段：公司段、成本中心段、科目段，根據(jù)實際情況，能夠定義多段結(jié)構(gòu)地

科目結(jié)構(gòu)用以描述企業(yè)地會計帳戶。在這套教材中，我們以電信行業(yè)為例，它的科目

結(jié)構(gòu)由六段構(gòu)成，如下圖所示：

?公司段：記錄省公司與各市分公司

?成本中心段：記錄每個成本部門，經(jīng)理室、財務(wù)部等

?科目段：參照國家外資股份制科目的使用設(shè)定

?子目段：它是一個從屬段(dependentsegment),依靠于公司段的段值，

用以記錄各分公司特有的科目值，如銀行存款等明細(xì)科目

?分類段：與收入有關(guān)的科目在此段上進(jìn)行分類，如數(shù)字收入或者模擬收入等

?項目段：記錄具體的項目編號

OracleApplications中的帳簿由一個會計科目表、一個日歷與一種職能貨幣(本

位幣)構(gòu)成。共享相同的會計科目表、會計日歷、職能貨幣的法人的財務(wù)業(yè)務(wù)能夠記

在一個相同的帳簿中。下圖是帳簿設(shè)置的界面，其中：科目結(jié)構(gòu)使用了“JMCC一會計

科目表”(六段結(jié)構(gòu))，會計日歷使用了“JMCC總帳日歷”(每年共13個會計期，

第13個期間為調(diào)整期)。此帳簿中涉及若干會計帳戶與帳簿操縱的選項，這里進(jìn)行簡

要的說明。

?留存收益帳戶：在您打開會計年度的第一期時，總帳會按照留存收益帳戶對上一

年度中的所有收入與費用帳戶的凈余額進(jìn)行過帳。假如在帳套中

有多個公司或者余額實體，總帳會自動為每個公司或者余額實體

創(chuàng)建一個留存收益帳戶。

?暫記帳戶：假如您選擇同意暫記過帳不平衡日記帳分錄，總帳會自動過帳此

帳戶的差額。假如在帳套中有多個公司或者余額實體，總帳會為每

個余額實體創(chuàng)建一個暫記帳戶。

?內(nèi)部往來帳戶：假如您選擇自動平衡公司間的日記帳，總帳可確保帳套余額實體

中的所有日記帳分錄保持平衡（借項等于貸項）。假如關(guān)于特定的

余額實體來說，日記帳分錄不平衡，總帳會自動過帳相應(yīng)公司間帳

戶的差額。假如在帳套中有多個公司或者余額實體，總帳會為每個

余額實體創(chuàng)建一個公司間帳戶。

?保留準(zhǔn)備帳戶：假如您輸入一個不平衡的保留分錄，總帳會自動過帳您在此處指

定的帳戶差額。假如在帳套中有多個公司或者余額實體，總帳會

為每個余額實體創(chuàng)建一個保留準(zhǔn)備帳戶。：

操縱選項：

?同意暫記過帳：同意用戶過帳不平衡的日記帳分錄（借項不等于貸項），并通過

過帳暫記帳戶的抵銷額來自動平衡這些日記帳分錄。假如啟用此

選項，您務(wù)必為帳套輸入一個暫記帳戶。假如不同意暫記過帳，

您將僅能過帳經(jīng)平衡的日記帳分錄。

?公司間日記帳余額：同意用戶過帳公司間不平衡的日記帳分錄（關(guān)于某個特定公

司或者平衡實體來說借項不等于貸項），并根據(jù)指定的公司間帳

戶來自動平衡這些公司間日記帳。假如啟用此選項，您務(wù)必為此

帳套輸入一個公司間帳戶。假如不選擇平衡公司間的日記帳，則

您僅能通過余額段（通常為公司段）來過帳平衡的公司間日記

帳。

?啟用平均余額：同意您使用帳套以進(jìn)行平均余額處理。一旦啟用平均余額處理，

總帳會自動存儲匯總余額，此余額用來計算平均與日終余額。

?啟用日記帳審批：同意您使用帳套中的總帳日記帳審批功能。假如已啟用“日記

帳審批”，同時要求對日記帳分錄的日記帳來源進(jìn)行審批，則在

采取進(jìn)一步措施之前，務(wù)必通過適當(dāng)?shù)墓芾韺訉徟巳沼泿?。?/p>

如沒有啟用日記帳審批，即使要求對日記帳來源進(jìn)行審批，也不

可能執(zhí)行此審批過程。

?啟用日記帳分錄稅：同意您在總帳中人工輸入可征稅日記帳分錄。啟用帳套的此

項功能時，系統(tǒng)會自動計算有關(guān)聯(lián)的稅額并生成稅務(wù)日記帳行。

LESSON3菜單、職責(zé)與預(yù)制文件

OracleApplications是一個圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器

窗口、菜單與快捷鍵等構(gòu)成。其中菜單是多個功能的組合，它能夠包含子菜單或者菜

單項目，每一個菜單項目對應(yīng)一個或者一組特定的功能。下圖是一個菜單界而：

灣瀏竟器.GeneralLedgers叩erUserJfX

功能文檔流程

Journals:Enter

Enterjournals----------

,--------菜單項十個常用表單的列表

1.鍵彈性域段

父菜單Enter

Post2.健彈性爵---------

3.累計組"快捷菜單

子菜單

?Import^J4.帳套

+Define5.SummaryAccounts

?Generate

?Schedule

+AutoAllocation

?Budgets

+Inquiry

?Currency

+Consolidation

+Reports

?Setup

我們能夠根據(jù)實際情況組合出合適的菜單，比如下圖是某公司總帳管理職責(zé)所用到的

菜單定義界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)管理員〉(N)應(yīng)用〉菜單

菜單

菜單GL_SUPERUSER

用戶菜單名曲L_SUPERUSER

菜單類型

說明

序列提示子菜單功能說明授權(quán)

JournalsGLSUJOURNALEnter,generate,andpostactualhal

2BudgetsGLSUBUDGETDefine,enter,andgeneratebudg

.，，，，，.一.，，.，

3InquiryGLSUINQUIRYInquireonbalancesandjournals

CurrencyGLSUCURRENCYRevalueandtranslatebalances

TransactionsGLSUGISEnter,definerecurringandgener

5----rr-._____

6ConsolidationGLSUCONSOLIDATIODefinemappingsandelimination

7ReportsGLSUREPORTVDieefiwnecoancdurrereqnutersetqrueepsotrst,snotifici

8SetupGLSUSETUPSetupsystem

9OtherGLSUMANAGER

10AZNPRGLIGLProcessNavigator

1EnterEnterJournalsEnterjournals6

2PostPostJournalsPostjournals

3EncumbranceEnterEncumbrancesEnterencumbrances

4ImportGL^SU_J_IMPORTImportjournalsandreviewdata

5DefineGL_SU_J_DEFINEDefineMassAIIocationsandrecurl

6GenerateGL_SU_J_GENERATEGenerateMassAIIocationsandred

7ScheduleGL_SU_J_SCHEDULEScheduleMassAIIocationandreel

8AutoAllocationGL^SU_J_AUTOALLOC/DefineandviewstatusofAutoAII1|

9BudgetaryControlTran,Inquireonbudgetarycontroltran'l

10EnterJournals:PostPostintheEnterJournalsorEnte

責(zé)任(Responsbility)是Oracle應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級別，不一致的職責(zé)對應(yīng)與

使用特定的功能與系統(tǒng)報表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時都要選擇一個職責(zé)來操作系

統(tǒng)，每個用戶均具有至少一種或者多種責(zé)任，同時幾個用戶能夠共享同一責(zé)任。下圖

是用戶登陸時選擇職責(zé)的界面：

X

查找%

MB

00｝江蘇省公司總帳超級用戶

南京市分公司內(nèi)部往來職貢名稱

010-南京市分公司總帳超級用戶

020-鎮(zhèn)江市分公司內(nèi)部往來

020-鎮(zhèn)江市分公司總帳超級用戶

ApplicationDeveloper

GeneralLedgerSuperUser

GlobalHRManager

HRMSLocalizationSeedDataEntry

Inventory

SystemAdministrator

定義職責(zé)時，需要選擇特定的菜單，也就是說每個職責(zé)是通過它的菜單行使特定

功能的，另外，每一個職責(zé)還對應(yīng)特定的報表集，報表集限制了每個職責(zé)能夠使用的

報表與請求。

下圖是定義職責(zé)的界面，操作路徑：(R)系統(tǒng)管理員〉(N)＞安全性＞職責(zé)〉定義

預(yù)置文件(Profile)是一組可影響應(yīng)用運行方式的可更換選項。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品

提供的這些選項使您能夠根據(jù)自己的需要更換應(yīng)用性能。預(yù)置文件選項能夠設(shè)置在下

列四個層次之一或者更多：站點、應(yīng)用、責(zé)任與用戶。系統(tǒng)管理員能夠在這些層的任

何一層設(shè)置默認(rèn)選項值。Oracle應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個分層結(jié)構(gòu)來處理，其

中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”與“應(yīng)用”，最后是最低層“站

點”。比如，總帳模塊提供“GL帳套名”選項，假如職責(zé)“050-南京分公司本部總帳

管理”對應(yīng)“JMCC帳簿”，則使用此職責(zé)所有的憑證操作都在JMCC帳簿中，而不

管地點級的參數(shù)值。假如職責(zé)層與應(yīng)用層的“GL帳套名”選項對應(yīng)的參數(shù)為空，職責(zé)

“050-南京分公司本部總帳管理”則選擇JMCC帳簿。下圖是定義預(yù)制文件的界面：

LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵與文件夾的使用

系統(tǒng)快捷工具欄的界面與使用介紹如下:

切換責(zé)任-顯示責(zé)任窗口

窗口幫助-打開當(dāng)前窗口的幫助

編輯字段-打開當(dāng)前字段的編輯器窗口

值列表-顯示當(dāng)前字段的值列表

附件-打開附件窗口更新或者查看附件/添加新的附

轉(zhuǎn)換-打開“轉(zhuǎn)換”窗口

文件夾工具-打開文件夾工具選項板

清除記錄-從此窗口清除當(dāng)前記錄

刪除記錄-從數(shù)據(jù)庫中刪除當(dāng)前記錄

新建記錄-創(chuàng)建新的記錄

查找-打開“查詢查找”窗口以選擇記錄

摘要/全面資料-在當(dāng)前記錄的摘要與全面資料視圖之間切換

清除表單—清除當(dāng)前表單中的所有等待更換

打印一打印當(dāng)前屏幕，或者在特定的情況下顯示要打印的報表列表

儲存并繼續(xù)-儲存所有更換并增加為下一個記錄

儲存-儲存當(dāng)前表單中的所有更換

定位至一打開定位（瀏覽器）窗口

OracleApplications提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵與操作技巧，能夠極

大地加快系統(tǒng)操作速度，比如：Ctrl+S提交儲存，F(xiàn)11與Ctrl+Fll進(jìn)行表單查詢。

下圖是快捷鍵窗口（按Ctrl+K調(diào)出）：

通過利用系統(tǒng)文件夾功能，能夠靈活的調(diào)整界面顯示方式，如隱藏/出示某些字

段、調(diào)整字段顯示寬度、調(diào)整字段顯示順序、自動根據(jù)查詢條件刷新等。下圖是文件

夾使用與儲存的界面：

保存文件夾........................X

GL-日記帳

自動查詢

整每次都顯示出)、K］以默認(rèn)方式打開(0)

3不篁京而需共享(P)

⑥薪?而問(0」包后食臼坳

顯示查詢(§

確定|取消

UNIT3總帳業(yè)務(wù)處理流程

單元培訓(xùn)目標(biāo)

?通過具體的業(yè)務(wù)實例熟悉Oracle總帳模塊的一個業(yè)務(wù)操作流程

?能夠簡單地進(jìn)行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報表等操作

LESSON1業(yè)務(wù)背景與數(shù)據(jù)錄入操作步驟

業(yè)務(wù)背景：

通常而言，一個公司財務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述：

首先，打開會計期。接著通過手工輸入或者從其他模塊引入日記帳，提交上級主

管進(jìn)行復(fù)核與審批。審批通過則進(jìn)行過帳，否則根據(jù)拒絕原因進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，再提交

審批。在會計期末，根據(jù)公司的具體情況作相應(yīng)地調(diào)整(如外幣重估，報表合并

等)，制作財務(wù)報表。關(guān)閉會計期，以后所有業(yè)務(wù)計入下一會計期?；玖鞒倘鐖D3-

1,

圖3-1：總帳業(yè)務(wù)流程圖

?業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實現(xiàn)的步驟：

STEP1：打開會計期

1.(N)設(shè)置〉打開〉關(guān)閉，進(jìn)入“打開與關(guān)閉會計期〃窗口。

2.總帳管理系統(tǒng)將顯示最近打開的會計期。假如期間可能是最近才打開的會計

期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。

3.選擇“打開下一期"?？値す芾硐到y(tǒng)將計算本期的期末帳戶余額，并啟動并發(fā)處

理以打開下一期，本期將仍保持"打開"狀態(tài)。假如打開新會計年度的第一

期，總帳管理系統(tǒng)將自動更新留存收益帳戶。

4.儲存。

打開會計期的界面如圖3-2所示:

打開和關(guān)閉期間（JMCC_SOB）

最近打開

打開下一期間但）打開下一年度（丫）

編號會計年度

期間起始日期終止日期I]

Open11-0011200001-NOV-200030-NOV-2000

Open10-00102000010CT-200031-OCT-2000

Open9-009200001-SEP-200030-SEP-2000

,Open8-008200001-AUG-2000317KUG-2000

74)07200001JUL-200031JUL-2000

iClosed6.006200001JUN-200030JUN-2000

■：Closed5.005200001-MAY^OOO31-MAY-2000

；!Closed44)04200001-APR200030qPR2000

Closed3-003200001-MAR200031-MAR-2000

圖3-2：打開與關(guān)閉會計期

打開會計期能夠操縱日記帳分錄與日記帳過帳，也能夠計算報表的期末與年

終實際及預(yù)算帳戶余額。會計期有打開、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開與將來一錄

入五種狀態(tài)。其中，只能在打開與將來一錄入兩種狀態(tài)中錄入日記帳，而且在將

來一錄入狀態(tài)中不能過帳。

比如，在窗口中點擊“打開下一期”，則會計期間“05-2001”的狀態(tài)改為

“打開”，同時會計期間"06-2001M的狀態(tài)為“將來_錄入”。

STEP2：手工錄入一個憑證批與若干憑證

1.（N）憑證》輸入，進(jìn)入“查找日記帳”窗口（圖3-3）。

圖3-3：查找日記帳

2.點擊“新建批”，進(jìn)入“批”窗口。

能夠?qū)⒕哂泄餐瑢傩缘娜沼泿し咒泟?chuàng)建為批。比如，可按類型與日期對日記

帳分錄進(jìn)行分組。一個批中能夠有多個日記帳，或者者每個日記帳分錄能夠只有

一個獨立的批。

批中的所有日記帳分錄務(wù)必共享同一個期間。能夠為任何打開的或者將來可

輸入的會計期創(chuàng)建日記帳批，但只能在打開的會計期過帳批。

假如不需要輸入批信息，能夠直接輸入日記帳?？値す芾硐到y(tǒng)將使用由唯一

的批標(biāo)識及系統(tǒng)日期組合而成的來源（人工），自動為分錄創(chuàng)建批。如圖34。

圖3-4：批

批：輸入可選批名以標(biāo)識總帳與日記帳分錄報表中的批。同一會計期不能具有

重復(fù)的批名。假如不輸入批名，總帳管理系統(tǒng)將根據(jù)來源創(chuàng)建一個默認(rèn)名

稱，此來源由一個唯一的批標(biāo)識與系統(tǒng)日期組合而成。

期間：輸入批組內(nèi)的日記帳所屬會計期。總帳管理系統(tǒng)會默認(rèn)最近的打開期間。

余額類型："余額類型”是一個只能顯示的字段。在輸入實際日記帳時它會顯示

“實際”，而在輸入預(yù)算日記帳時顯示“預(yù)算

說明：批組的摘要，能夠缺省。

總額操縱：一批中包含的分錄總數(shù)（建議不輸）

“狀態(tài)”區(qū)域?qū)@示過帳、資金儲備與日記帳審批的當(dāng)前狀態(tài)。

過帳：指該批憑證是否已通過帳。狀態(tài)為：已過帳、未過帳。

資金：只該批憑證是否已經(jīng)通過了預(yù)算檢查。狀態(tài)為：要求、已通過、警告、未

通過。

審批：指該批憑證是否已通過了審批。狀態(tài)為：通過、正在進(jìn)行、拒絕、要求。

創(chuàng)建日期：錄入批組的日期，默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前日期。

3.點擊“日記帳”按鈕，進(jìn)入“日記帳”窗口（圖3-5）,輸入憑證信息。

圖3-5：日記帳

日記帳：分錄名稱，同批組名，也能夠另外定義。假如在輸入日記帳之前未輸入批

名，總帳管理系統(tǒng)將使用該批中的第一個日記帳名稱，以創(chuàng)建默認(rèn)的批

名。

周期：分錄所在的會計期，與批組中的周期一致。假如未在批層輸入期間，請為

日記帳分錄選擇任意一個打開期間或者將來可輸入期間。

類別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，假如是手工輸入的憑證，則所有的憑

證類別都為記帳。

余額類型：A表示實際，B表示預(yù)算。與批組中的金額類型一致。

說明：分錄摘要。

總額操縱:一張日記帳中包含的分錄總金額（建議不輸）。

有效日期：日記帳的日期，若選擇的是上一會計期，則該日期為上一會計期的最

后一天。

來源:人工，表示手工輸入的。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。關(guān)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建

議用公司匯率，由于公司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，假如選擇用戶匯率，則能夠

手工定義。本位幣能夠缺省。若輸入的為統(tǒng)計帳戶的統(tǒng)計量，則選擇幣種

STATo

行：分錄行的編號，為每個日記帳行輸入行號，以操縱日記帳分錄行在聯(lián)機(jī)與

報表中顯示的順序。輸入第一個日記帳分錄行號之后，總帳管理系統(tǒng)將自

動為隨后的行逐個增大編號。如有必要，能夠更換行號。

帳戶：分錄行中的借貸帳戶，能夠用ctrl+L速選，進(jìn)入“會計科目表”窗口，如

圖36

圖3-6：會計科目表

借項/貸項：輸入分錄行的借貸方金額。關(guān)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動根

據(jù)匯率值進(jìn)行換算。

選擇存盤：日記帳錄入完畢后,可單擊“按紐，存盤并繼續(xù)錄入。

注：其他明細(xì)、更換貨幣、其他活動為日記帳修改的選項，在輸入日記帳時無

須選擇。

STEP3：復(fù)核

1.提交日記帳批：在“日記帳”窗口中點擊“其他活動”，進(jìn)入“其他活動”

窗口（圖3-7），點擊”對批進(jìn)行審批”，將日記帳批傳送給審批者，該審批

者應(yīng)是提交請求者的上級。

圖3-7：其他活動

2.審批：其他一通知，在“查找通知”窗口中查詢需審批的通知，進(jìn)行審批。

3.重新分配：將請求轉(zhuǎn)發(fā)，授權(quán)同意者對該日記帳批進(jìn)行審批。

回應(yīng)：進(jìn)行審批，選擇“審批”則審批通過該日記帳批，選擇“拒絕”則該

圖3-8：回復(fù)

通知全面資料：查看該請求的全面內(nèi)容。

4.復(fù)核：發(fā)送請求者重新查詢到該日記帳批，審批狀態(tài)已改為“批準(zhǔn)”或者

“拒絕”。

STEP4：登帳

在該日記帳批已通過審批后，可進(jìn)行過帳。

1.(N)日記帳＞過帳，進(jìn)入“過帳日記帳“窗口。

注：在輸入或者復(fù)核日記帳分錄時，也能夠通過從“其它活動”窗口中選擇

"過帳”按鈕來過帳日記帳批。這樣將過帳整個包含要輸入或者復(fù)核的日記帳

批。

2.查詢要過帳的日記帳批。也能夠查詢所有未過帳的日記帳批。能夠查看批名與

過帳期間與余額類型，指明余額是否會影響預(yù)算、實際、或者保留等類型