國庫支付中心崗位設置和崗位責任制度

國庫支付中心崗位設置和崗位責任制度

第一條按照礦區(qū)財政國庫支付中心（以下簡稱“中心”）

工作范圍和業(yè)務流程，中心設置主任、副主任、總會計、工

資統(tǒng)發(fā)組、集中支付組、代管資金核算組、綜合管理組，各

組按照符合內部牽制的要求設置工作崗位，各崗位會計人員

各司其職、相互制約確保財政國庫支付高效運行。

第二條主任崗位職責

中心主任在區(qū)財政局的領導下，負責中心全面工作，對

區(qū)財政局局長負責。

1、宣傳、貫徹國家財經法律、法規(guī)、制度，支持會計

人員依法行使職權，保證財政國庫支付工作順利進行；

2、組織建立健全中心內部控制制度和獎懲制度,研究解

決工作運行中的實際問題，確保財政資金安全高效運行；

3、負責中心的黨風廉政建設和政治思想工作，加強對

職工的理想信念教育、廉政教育和職業(yè)道德教育，關心職工

生活，調動職工工作積極性；

4、抓好中心的行政管理工作，主持中心主任辦公會議,

布置、檢查、總結中心工作，發(fā)現問題及時糾正，不斷提高

工作效能和管理質量；

5、定期向區(qū)財政局局長匯報中心各項行政管理和業(yè)務

工作情況，遇有重要事項及時報告、請示；

6、厲行節(jié)約、勤儉辦事，控制中心經費開支，遵守財

務管理規(guī)定，提高資金使用效率；

7、依法保障中心工作人員的繼續(xù)教育，促進其綜合素

質的提高；

8、完成區(qū)財政局領導交辦的其他工作任務。

第三條副主任崗位職責

中心副主任協(xié)助主任搞好中心各項工作，對中心主任負

責。

1、宣傳、貫徹國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，督

促、檢查并保證中心各項工作的完成；

2、負責做好職工的政治思想工作，教育職工樹立良好

的職業(yè)道德，有大局意識、責任意識、服務意識；

3、組織大廳正常運行，帶頭執(zhí)行并落實中心各項內部

管理制度和崗位責任制度，支持中心工作人員依法行使職

權，協(xié)調處理好大廳各柜組、代理行、服務單位的關系；

4、組織召開業(yè)務例會，研究解決國庫集中支付運行中

出現的具體問題，促進國庫集中支付與單位會計核算的有效

銜接；

5、組織開展會計人員繼續(xù)教育，學習貫徹國家財經法

律、法規(guī)、制度，不斷提高會計人員業(yè)務素質和政治素質；

6、做好主任授權的各項行政管理和業(yè)務工作。

第四條總會計崗位職責

1、主管中心國庫集中支付系統(tǒng)運行及電算化工作;協(xié)調

財政信息中心和軟件服務公司解決大廳系統(tǒng)運行中出現的

業(yè)務問題，確保國庫集中支付系統(tǒng)運行平穩(wěn)；

2、審核大額資金支付業(yè)務，負責大廳與代理行、金庫、

財政國庫的日對賬、日清算、日結報工作，掌握大廳各類資

金收付情況，保證財政資金運行安全；

3、督促大廳月結賬、月對賬、月報表制度的落實，審

核財政國庫支付中心支出月報表，提供各類資金支付信息；

4、做好主任授權的其他工作。

第五條工資統(tǒng)發(fā)組職責

負責全額預算撥款的機關事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)人員工資

的計算、工資支出計劃申請及代扣代繳個人住房公積金、個

人所得稅和各類社保繳費。設置會計主管、會計崗位，崗位

責任如下：

會計主管崗位責任：

1、負責財政統(tǒng)發(fā)工資整體業(yè)務，加強與人社、財政相

關股室的協(xié)調，確保財政統(tǒng)發(fā)工資數據準確無誤；

2、審核工資統(tǒng)發(fā)人員工資變動原始資料，建立工資統(tǒng)

發(fā)人員變動臺帳；

3、審核匯總形成的財政統(tǒng)發(fā)工資匯總表、代扣款項明

細表、工資發(fā)放明細表，向財政業(yè)務股室辦理工資支出計劃

的核批事項；

4、負責職工工資查詢，解答職工工資政策；

5、辦理職工調動工資介紹手續(xù)；

6、提供財政統(tǒng)發(fā)工資相關信息。

會計崗位責任：

1、依據審核后的工資變動資料編制工資表，計算各類

代扣款項，匯總形成財政統(tǒng)發(fā)工資匯總表，登記工資收支明

細賬；

2、依據工資發(fā)放匯總表通過國庫集中支付系統(tǒng)向財政

業(yè)務股室申請單位工資支出計劃；

3、依據財政下達的工資支出計劃，審核生成《礦區(qū)預

算單位財政直接支付申請書》，提交支付崗復核簽發(fā)《財政

直接支付憑證》；

4、向單位會計室傳送人員支出計算表、工資表；向個人

提供工資明細單，負責職工工資查詢；

5、簽發(fā)繳納各項社會保險、住房公積金、個人所得稅

的支付令；

6、做好本核算組會計檔案的整理、歸檔工作。

第六條集中支付組職責

負責預算單位財政直接支付業(yè)務的審核受理支付工作，

登記集中支付明細賬，向財政國庫結報支出并報告財政直接

支付信息，向單位提供《計劃支付結余明細》。設置受理崗、

支付崗、會計主管，崗位責任如下：

會計主管崗位責任：

1、負責集中支付組整體業(yè)務，加強與財政業(yè)務股室、

預算單位的溝通協(xié)調，對資金支付進行監(jiān)控；

2、保管國庫集中支付銀行預留印鑒，審核《財政直接

支付憑證》、《預算支出結算清單》、《財政直接支付匯總

清算額度通知單》并加蓋印章；

3、協(xié)調代理行、金庫辦理國庫集中支付資金清算工作;

4、編制集中支付憑證，登記集中支付明細賬，向財政

國庫結報支出；

5、與財政國庫進行對賬，向財政國庫報送國庫集中支

付月報表，并提供國庫集中支付相關信息；

6、協(xié)調代理行、金庫辦理退款業(yè)務。

受理崗崗位責任：

1、接收財政業(yè)務股室下達的財政直接支付預算指標數

據和分月用款計劃數據并進行核對；

2、審核預算單位《財政直接支付申請書》及所附原始

憑證填列內容是否符合財政審批的項目支出計劃和相關財

務開支規(guī)定、所附原始憑證是否能真實完整反應經濟業(yè)務事

項、財務審批簽章是否與預留印鑒相符等，受理、簽章并錄

入國庫集中支付系統(tǒng)，提交支付崗復核支付;

3、管理預算單位的預留印鑒表；

4、向預算單位傳遞《財政直接支付憑證》記賬回單，并履

行票據傳遞簽字手續(xù)；

國庫支付中心財務印章與預留簽字管理制

度

一、財務專用章和財務負責人印章，由資金組會計主管

負責管理，只能作為資金結算和業(yè)務專用，不得用作其它

用途。

二、凡對外使用單位財務專用章，必須進行登記，并經

分管主任同意；內部結算業(yè)務使用財務印章，由資