2016年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議匯報(bào)

一、2014年經(jīng)營計(jì)劃完成情況回顧：

2014年，是公司經(jīng)受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境考驗(yàn)，不斷謀求穩(wěn)健發(fā)展的一年，也是經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)增長的一年。一年來，公司在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)和公司董事會(huì)的正確決策下，緊緊圍繞年度董事會(huì)工作目標(biāo)和任務(wù)，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，正確決策，搶抓機(jī)遇，加快發(fā)展，團(tuán)結(jié)拼搏，開拓進(jìn)取，堅(jiān)持改革促企、管理固企、科技興企、人才強(qiáng)企的策略，團(tuán)結(jié)和依靠公司廣大員工，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，面對(duì)國內(nèi)外復(fù)雜多變的形勢和不確定因素，員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確決策指引下，積極進(jìn)取迎難而上，依靠扎實(shí)的工作作風(fēng)，戰(zhàn)勝了困難，克服了國際金融危機(jī)以及行業(yè)競爭激烈競爭等的影響和沖擊，在各方面取得了較好業(yè)績，全面實(shí)現(xiàn)2014年度的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，保證和促進(jìn)了全公司經(jīng)營發(fā)展與安全生產(chǎn)的穩(wěn)定增長和平穩(wěn)運(yùn)行。

二．公司總體運(yùn)營情況

1.本年度公司經(jīng)營過程中環(huán)境壓力分析

國際金融危機(jī)對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的影響。

在金融危機(jī)的沖擊下，國際國內(nèi)通貨膨脹，整體經(jīng)濟(jì)下滑，人民幣升值，內(nèi)外需求降低，原材料及人工成本不斷上漲，企業(yè)受到貿(mào)易受限、市場萎縮、貨物積壓、成本費(fèi)用上漲等諸多因素的影響。企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行總體環(huán)境下不容樂觀，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)明顯加大。對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展影響很大。

市場環(huán)境和價(jià)格因素對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響。

在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下，企業(yè)生產(chǎn)成本迅速上升，貨物周轉(zhuǎn)緩慢，盈利額降低，存貨貶值嚴(yán)重，資金運(yùn)轉(zhuǎn)不足，威脅了企業(yè)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)，由于市場的萎縮和貿(mào)易額的下降，導(dǎo)致產(chǎn)品的價(jià)格下跌。市場需求降低，在無形當(dāng)中就增加了企業(yè)的成本。企業(yè)面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，比如投資風(fēng)險(xiǎn)、籌資風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、銷售額下降風(fēng)險(xiǎn)、原材料合同風(fēng)險(xiǎn)、壞賬風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)信心下降風(fēng)險(xiǎn)等。而且企業(yè)的經(jīng)營和運(yùn)轉(zhuǎn)主要靠流動(dòng)資金的通暢，金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致現(xiàn)金短缺，資金的流動(dòng)性受阻，嚴(yán)重影響企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.本年度公司經(jīng)營結(jié)果及經(jīng)營舉措。

公司2014年度經(jīng)營計(jì)劃完成情況總結(jié)

1.生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)效益有所增長

面對(duì)復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，公司通過不斷完善內(nèi)部管理體制與機(jī)制，著力強(qiáng)化安全生產(chǎn)與節(jié)能減排管理，有效克服了原材料成本上漲、消費(fèi)需求下降等生產(chǎn)經(jīng)營不利因素，保持了公司經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、較快發(fā)展。全年完成

公司2014年度盈利的主要原因分析

1.完善公司管理體系，強(qiáng)化管理效果

為了進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，提升內(nèi)涵，公司努力.完善公司管理體系，強(qiáng)化管理效果，加強(qiáng)管理、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量監(jiān)控和接單中心的職能，加強(qiáng)生產(chǎn)部門的技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)控人員的力量，同時(shí)加大外延，利用社會(huì)資源為公司創(chuàng)造效益。全公司各部門圍繞著整體戰(zhàn)略目標(biāo)的轉(zhuǎn)移，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為目的，服從大局服務(wù)大局，以拼命的精神、努力克服經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下的財(cái)務(wù)困難，不斷開創(chuàng)工作的新局面。

2.加強(qiáng)材料采供管理，優(yōu)化采供制度

物資采購是企業(yè)經(jīng)營的一個(gè)核心環(huán)節(jié)，是企業(yè)獲取利潤的重要，為了降低成本，避免采購風(fēng)險(xiǎn)，我們加強(qiáng)材料采供管理，積極優(yōu)化采供制度，加強(qiáng)對(duì)物資采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理，完善企業(yè)內(nèi)控制度，加強(qiáng)對(duì)物資采購招標(biāo)與簽約監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)物資采購全過程、全方位的監(jiān)督，建立物資采購合同會(huì)簽制度，選擇合適供應(yīng)商。加強(qiáng)與供應(yīng)商的聯(lián)系通過給供應(yīng)商提供需求信息、反饋物資使用情況，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加快物資采購的信息化建設(shè)，選擇合適的采購方式，采用議價(jià)采購、比價(jià)采購和招標(biāo)采購相結(jié)合。高度重視應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款管理，強(qiáng)化合同訂單管理，提高預(yù)收賬款比例。

3.加強(qiáng)績效管理，明確獎(jiǎng)罰制度

4.實(shí)施管理機(jī)制創(chuàng)新，深化企業(yè)改革

企業(yè)要發(fā)展，管理是關(guān)鍵，只有不斷推陳出新，興利除弊，企業(yè)才會(huì)增強(qiáng)活力和效力。2014年金融危機(jī)的沖擊下，公司的經(jīng)營準(zhǔn)狀況受到很大影響，運(yùn)行中困難多、阻力大，迫使公司深化改革，強(qiáng)化管理的多元手段和措施，著眼于生產(chǎn)線內(nèi)外，強(qiáng)化管理，深入挖潛，展開了全年工作在日常的生產(chǎn)管理中，對(duì)每月的質(zhì)量、產(chǎn)量、消耗、費(fèi)用四大指標(biāo)進(jìn)行分析、對(duì)比，來指導(dǎo)生產(chǎn)活動(dòng)。抓質(zhì)量、促效益，增產(chǎn)節(jié)約和增收節(jié)支，堅(jiān)定不移的實(shí)施管理機(jī)制創(chuàng)新。

5.控制管理費(fèi)用，降低日常財(cái)務(wù)開支

為了更好的降低日常開支，公司積極做好日常業(yè)務(wù)中的成本控制，控制管理費(fèi)用，建立與企業(yè)組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的成本控制系統(tǒng)，實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制和獎(jiǎng)勵(lì)制度。預(yù)先核定成本限額，嚴(yán)格按照限額開支成本和費(fèi)用，控制企業(yè)補(bǔ)貼范圍和標(biāo)準(zhǔn)，縮減業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等非生產(chǎn)性費(fèi)用，針對(duì)辦公用品、汽車使用進(jìn)行深入、嚴(yán)格、細(xì)致的管理，用嚴(yán)格的制度，行之有效的辦法，壓縮非生產(chǎn)性開支和非緊急的資本支出。

6.降低經(jīng)營成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)格控制企業(yè)成本，是公司應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)沖擊的重要舉措。優(yōu)化業(yè)務(wù)和管理流程，推行全面預(yù)算管理，強(qiáng)化各項(xiàng)預(yù)算定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的約束力。強(qiáng)化精細(xì)管理，推進(jìn)挖潛增效，降低企業(yè)成本費(fèi)用水平。全面樹立以資金管理為主導(dǎo)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理理念，在原料進(jìn)購和材料出庫上加強(qiáng)管理，對(duì)大宗原材料實(shí)行集中采購，降低采購成本，做好成本費(fèi)用預(yù)算管理工作。穩(wěn)定充足的現(xiàn)金流，是企業(yè)應(yīng)對(duì)危機(jī)、穩(wěn)健經(jīng)營、健康發(fā)展的重要保證。2014年，公司強(qiáng)化資金計(jì)劃管理，增加現(xiàn)金流入，控制現(xiàn)金流出，保障資金安全。努力縮短資金循環(huán)周期，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，保障資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全。妥善處理資金集中管理與分散管理的關(guān)系，健全企業(yè)現(xiàn)金流管理制度，建立有效的管理信息系統(tǒng)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流的動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流管理意識(shí)，高度重視企業(yè)現(xiàn)金流管理、監(jiān)控，確保企業(yè)資金鏈不斷裂。

7.以自主創(chuàng)新為引擎，加強(qiáng)重大技術(shù)改造、完善設(shè)備大修理。

對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，是我公司進(jìn)入2014年年以來的重頭戲。公司進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新力度，著力提升自主創(chuàng)新能力，注重新技術(shù)、新方法、新設(shè)備的引進(jìn)消化吸收和再創(chuàng)新工作，取得了重大進(jìn)展，公司在對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行充分摸底的情況下，對(duì)所改設(shè)備詳盡論證，制定了對(duì)運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)行改造的計(jì)劃，圍繞修舊利廢、技術(shù)革新，在不影響車間生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，圓滿地完成了公司交給的改造任務(wù)。通過臺(tái)面改造，不僅消除了原有設(shè)備各種故障，而且為公司抓質(zhì)量、上臺(tái)階提供了強(qiáng)有力的保障。

8.加強(qiáng)質(zhì)量管理，落實(shí)安全管理責(zé)任制。

2014年公司將按照《年度安全工作計(jì)劃》要求，建立健全安全、質(zhì)量管理體系，落實(shí)安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量管理責(zé)任制情況，明確質(zhì)量規(guī)范和安全管理的細(xì)則，動(dòng)態(tài)跟蹤、及時(shí)梳理，預(yù)防為主、規(guī)范運(yùn)作，既重點(diǎn)防范又兼顧常態(tài)；細(xì)化安全責(zé)任條款，提高職工安全意識(shí)，注重長效機(jī)制執(zhí)行，實(shí)行主管責(zé)任制，確保了全年不發(fā)生重大安全事故和質(zhì)量問題。

三．公司反腐倡廉建設(shè)情況

1.公司管理層的反腐倡廉建設(shè)情況

中共十七大會(huì)議精神明確提出要加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，公司積極響應(yīng)上級(jí)指示，適應(yīng)形勢發(fā)展需要，在加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營的過程中，把反腐倡廉放在首位，在深刻總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，高度重視反腐倡廉的制度建設(shè)，緊緊抓住教育、制度、監(jiān)督三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高反腐倡廉工作的制度化、法制化水平；反腐倡廉工作從“用人、制權(quán)、管錢”方面入手，積極推進(jìn)干部人事制度、財(cái)政管理制度、進(jìn)一步健全并嚴(yán)格執(zhí)行黨的民主集中制的各項(xiàng)具體制度，健全依法行使權(quán)力的監(jiān)督機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制，增進(jìn)制度執(zhí)行的公開和透明，做到黨內(nèi)監(jiān)督、法律監(jiān)督和群眾監(jiān)督的有機(jī)統(tǒng)一，做到令行禁止、違者必糾、賞罰分明，完善反腐倡廉制度教育機(jī)制，以增強(qiáng)制度教育的連續(xù)性和有效性，減少腐敗行為的發(fā)生機(jī)會(huì)。

2.管理決策中的民主集中制實(shí)施情況

2014年，為了更好的推動(dòng)公司的管理體制的改革，提高公司員工的參與決策意識(shí)，在重大決策、重要干部任免與管理、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，總經(jīng)理室堅(jiān)持實(shí)施民主集中制的決策辦法，形成了講求實(shí)效的辦公生產(chǎn)體系，實(shí)施集體決策制度，在人事上我們積極推行任人唯賢，實(shí)行了“能者上、庸者下、平者讓”的舉措，在重大事項(xiàng)上實(shí)施“財(cái)務(wù)公開、公務(wù)透明”，為公司規(guī)范運(yùn)行、正常操作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.經(jīng)營管理中的內(nèi)控管理實(shí)施情況

為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤最大化、成本最低、風(fēng)險(xiǎn)最小化，公司加強(qiáng)經(jīng)營管理中的內(nèi)控管理實(shí)，從制造、物流、財(cái)務(wù)、營銷、