2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考樣本（三篇）

第4頁共4頁2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考樣本一、持續(xù)提升人員素質(zhì)1.建立健全規(guī)章制度體系，奠定會計出納工作的堅實基礎(chǔ)。本年度，我依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的最新趨勢及管理要求，對既有責(zé)任與制度進行了全面的審視與修訂，明確了各項工作的責(zé)任主體與目標(biāo)導(dǎo)向。同時，秉持“缺什么補什么”的原則，新增了一系列針對性制度，有效強化了支行的內(nèi)部控制機制，顯著提升了風(fēng)險防范能力。特別是在面對七、八月份差錯率持續(xù)高位運行的挑戰(zhàn)時，我們迅速響應(yīng)，制定了“XX制度”，成功遏制了風(fēng)險蔓延的勢頭。2.強化監(jiān)督檢查機制，為會計出納工作保駕護航。年內(nèi)，我們一方面通過完善考核機制，將工作績效與獎懲直接掛鉤，按月統(tǒng)計差錯率并督促整改，及時消除事故隱患；另一方面，加大了檢查力度，創(chuàng)新檢查方式，采用定期與不定期、常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，精準(zhǔn)定位工作難點與重點，采取針對性措施予以解決，有效防范了經(jīng)營風(fēng)險。3.堅持以人為本，深化會計、出納專業(yè)人員素質(zhì)培訓(xùn)，推動工作規(guī)范化管理。年內(nèi)，我們主要圍繞以下七個方面開展工作：一是主動提升服務(wù)質(zhì)量，堅持不懈地推進優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，強化服務(wù)意識；二是堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件精神，結(jié)合實際操作中遇到的問題與難點進行研究討論，尋求解決之道；三是將考核與經(jīng)濟效益指標(biāo)緊密掛鉤；四是成立以業(yè)務(wù)骨干為主的結(jié)算小組；五是積極組織柜員上崗考試；六是培養(yǎng)一線員工形成對傳票嚴格審查的良好習(xí)慣；七是開展形式多樣的技能比武與知識競賽活動，全面提升員工綜合能力與工作效率。二、強化成本意識，促進經(jīng)濟效益提升1.在年度財務(wù)工作中，我嚴格遵守財務(wù)制度規(guī)定，精心編制財務(wù)收支計劃并確保各項財務(wù)資料報送及時、完整、準(zhǔn)確。同時按季度及年末進行深入的財務(wù)分析工作。在資產(chǎn)購置方面嚴格執(zhí)行先審批后購置的流程；在固定費用管理方面則全年準(zhǔn)確計提并上繳各類法定費用項目如職工福利費、工會經(jīng)費等。此外還按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支各項費用支出。2.實施費用支出專戶、專項管理策略，在臨時存款科目中設(shè)立營業(yè)費用專戶以專門核算相關(guān)支出并建立手工臺賬進行記錄。同時推行“一支筆”審批制度以嚴格區(qū)分業(yè)務(wù)經(jīng)營支出與費用支出資金的使用界限。在費用使用方面我們堅持厲行節(jié)約原則壓縮不必要的開支力求以最少資金獲得最大利潤回報。本年度費用開支總額較上年有所增加但收入增長速度遠高于費用增長速度顯示出良好的成本控制效果。此外我們還嚴格按照總部設(shè)定的費用率考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行支行實際費用率低于考核標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約費用顯著且未突破年度費用控制指標(biāo)。三、恪盡職守加強自身建設(shè)在抓好管理工作的同時我始終注重個人能力的提升與建設(shè)以增強對工作的駕馭能力。一是加強學(xué)習(xí)不斷提升工作的原則性與預(yù)見性；二是堅持實事求是的作風(fēng)堅決抵制和反對腐敗現(xiàn)象積極幫助解決實際問題推動工作順利開展；三是注重團隊合作不搞個人主義共同推動單位整體發(fā)展。四、明年工作計劃展望1.深入挖掘人力資源潛力調(diào)動一切積極因素。基于現(xiàn)有人員的知識結(jié)構(gòu)與素質(zhì)狀況明確培訓(xùn)重點豐富培訓(xùn)形式加大培訓(xùn)力度特別要加強對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn)以提升整體業(yè)務(wù)水平。2.降低成本費用促進效益穩(wěn)步增長。一是加強成本管理減少不必要的成本支出；二是優(yōu)化結(jié)算管理提高資金使用效率；三是合理調(diào)配資金降低無效與低效資金占用水平力求實現(xiàn)收益最大化；四是嚴格控制費用開支水平提升盈利水平；五是準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算工作為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支持。3.充分發(fā)揮職能部門作用加強管理提升工作效率。通過優(yōu)化管理流程強化部門間協(xié)作與溝通推動各項工作高效有序開展。2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考樣本（二）一、資金管理與信貸運作資金對于公司運營至關(guān)重要，猶如人體的“血液”。今年，隨著工程建設(shè)的全面展開，各經(jīng)營管理機構(gòu)的逐步建立，以及新員工的不斷加入，資金需求持續(xù)增長。尤其是在x-____月份項目未能產(chǎn)生經(jīng)濟效益的情況下，公司面臨了巨大的資金壓力。為此，我們部門根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的需求，與總公司共同策劃，合理調(diào)度資金，確保了資金使用單位的正常運作。同時，財務(wù)部自____月份開始全面負責(zé)銷售收款和銀行按揭工作，全體財務(wù)人員和招商人員共同努力，高效回籠資金，保障了市場建設(shè)的順利推進，及時償還了銀行到期貸款x萬元，全年累計完成投資x.x億元，有效維護了東方公司的“a資信”形象。自項目啟動以來，多家銀行向公司提出信貸服務(wù)。為了公司的長遠發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，旨在積累信譽。在____月-____月期間，我們申請了x萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，期間收集、整理大量資料，編制各類貸款報告，與銀行進行深入的貸款溝通，接待了多次銀行高層的考察。在完成貸款工作的同時，我們與銀行建立了良好的合作關(guān)系，對貸款業(yè)務(wù)有了全面的理解，也學(xué)習(xí)了新的業(yè)務(wù)知識。二、全力支持招商活動招商是今年的核心任務(wù)，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部積極參與公司領(lǐng)導(dǎo)的決策過程，進行了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查，為制定招商政策提供了有力的財務(wù)支持。在全體員工的共同努力下，招商工作取得了顯著的成果。截至____月____日，門店銷售x個，住房銷售x個，成交率.%，成交額x萬元，實收房款x萬元，剩余未收房款x萬元，資金回收率為.%;預(yù)定門店套，收取定金x萬元，出租自有門店套，收取定金____萬元，出租率.%。在____月____日的按揭貸款審批中，我們與招商部緊密合作，展現(xiàn)了良好的工作態(tài)度，當(dāng)月工行東塘支行發(fā)放按揭貸款x萬元，創(chuàng)造了該行的月度發(fā)放記錄。時光荏苒，今年的工作已成為歷史?；仡櫼荒辏攧?wù)部在資產(chǎn)實物管理、費用控制、財務(wù)規(guī)范等方面的工作仍有待加強和完善。我們發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作有待提升，日常成本控制需更加嚴謹，對員工的工作要求和執(zhí)行力度需進一步強化，部分員工在工作中未能充分站在公司的立場和利益上。這些都是____年財務(wù)管理需要重點研究和解決的問題，也是每位長天人需要自我提升、服務(wù)改進的課題。作為財務(wù)人員，我們有責(zé)任在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高競爭力等方面做出更大的努力。我們將不斷總結(jié)、反思，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代發(fā)展，與各位同事共同進步，推動公司持續(xù)成長。2024年財務(wù)部出納工作總結(jié)參考樣本（三）商業(yè)局企業(yè)年度財務(wù)分析報告工作總結(jié)（19____年度）在改革開放力度持續(xù)加大，全市經(jīng)濟保持穩(wěn)步發(fā)展的背景下，我局所屬企業(yè)本年度以提升效益為核心，聚焦搞活經(jīng)濟與管理強化，深入推進企業(yè)內(nèi)部改革，積極挖掘潛力，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，擴大經(jīng)營規(guī)模，并進一步完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營機制，展現(xiàn)出強勁的開拓與競爭意識。本年度，銷售收入達到____×萬元，同比增長____%以上，不僅在經(jīng)濟效益上取得顯著成果，還積極貢獻了良好的社會效益。一、主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況本年度，商品銷售收入累計實現(xiàn)____×萬元，較上年同期增加____×萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售收入達到____×萬元，同比增長____%；商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售收入為____×萬元，同比有所下降____%；其他企業(yè)營業(yè)收入則達到____×萬元，同比增長____%。全年毛利率實現(xiàn)____%，較去年提升____個百分點。費用水平本年實際為____%，同比上升____個百分點。全年利潤總額為____×萬元，同比增長____%。其中，商業(yè)企業(yè)利潤為____×萬元，同比增長____%；商辦工業(yè)利潤為____×萬元，同比下降____%。銷售利潤率為____%，同比下降____個百分點，但商業(yè)企業(yè)的銷售利潤率上升至____%，同比提升____個百分點。資金流動性方面，全部流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為____天，較上年延長____天。商業(yè)企業(yè)的流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為____天，同樣較上年延長____天。二、主要財務(wù)情況分析1.銷售收入情況：通過強化市場競爭意識，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點，拓寬銷售渠道，本年度銷售收入實現(xiàn)顯著增長。例如，南一百貨商店與古都五交公司的銷售收入分別較去年增加____萬元和____萬元。2.費用水平情況：全局商業(yè)流通費用總額較上年增加____萬元，費用水平上升____%。主要增加項包括運雜費、保管費、工資總額、福利費、房屋租賃費及低值易耗品攤銷等。經(jīng)分析，政策調(diào)整是導(dǎo)致費用增加的主要因素，包括“三資”、“一金”比例調(diào)整、房屋租賃價格上調(diào)及企業(yè)工資普調(diào)等。剔除上述政策因素影響后，本期費用絕對額較上年減少____萬元，費用水平下降____個百分點。3.資金運用情況：年末，全部資金占用額為____×萬元，同比增長____%。資金占用結(jié)構(gòu)顯示，商業(yè)資金占比____%，較上年下降____%；而結(jié)算資金占比上升，特別是應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款顯著增加，需警惕資金占用比例失調(diào)問題，加強“三角債”清理工作。4.利潤情況：本年度利潤增長主要得益于銷售收入增加、毛利率提升、其他收入增加及支出減少等因素。然而，費用水平上升、稅率上浮及財產(chǎn)損失增加也對利潤產(chǎn)生了一定制約作用。經(jīng)綜合考量，本年度利潤凈增____×萬元。三、存在的問題與建議1.資金占用增長過快，結(jié)算資金占比過高，需高度重視應(yīng)收款項管理，建議成立清收小