高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心建設(shè)項目可行性研究報告

1 1.3可行性研究的范圍 1.4項目建設(shè)背景 21.5項目概況 71.6投資估算和資金籌措 7 71.8結(jié)論和建議 82項目投資環(huán)境與建設(shè)的必要性分析 2.1項目投資環(huán)境分析 2.4項目建設(shè)的必要性分析 3市場分析 3.2我國裝備制造行業(yè)分析 3.3XX裝備制造業(yè)發(fā)展分析 213.4市場競爭力分析 4項目選址及建設(shè)條件 5項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及產(chǎn)品方案 5.1建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)內(nèi)容 6.2設(shè)備方案 6.3工程方案 7.2生產(chǎn)輔助原料及動力供應(yīng) 7.4水源供應(yīng) 8.1總圖布置 8.3公用輔助工程 9節(jié)能方案 9.1節(jié)能依據(jù) 9.3給排水節(jié)能 9.4電氣節(jié)能 9.5生產(chǎn)工藝節(jié)能 9.7節(jié)能建議 10.1設(shè)計依據(jù) 10.2環(huán)境影響評價應(yīng)堅持原則 10.3項目建設(shè)期對環(huán)境的影響及保護措施 10.4項目運營期對環(huán)境的影響及保護措施 10.5環(huán)境影響評價 11勞動安全衛(wèi)生與消防 12項目組織機構(gòu) 12.1施工期組織機構(gòu)和人力資源配置 12.2運營期組織機構(gòu)及人力資源配置 13項目實施進度 13.1項目實施計劃 13.2項目建設(shè)工期 13.3項目實施進度安排 13.4項目實施進度表 14投資估算與資金籌措 14.1投資估算依據(jù) 14.2其他工程費用和取費標準 14.3投資估算 15招標投標管理 15.1編制依據(jù) 15.2招標原則 15.3招標范圍 15.4招投標程序 6第一節(jié)項目概況(一)泉州中禾集團《關(guān)于建設(shè)泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化(二)建設(shè)泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心總平面布置圖(華僑大學建筑設(shè)計研究院);(三)泉州市中禾集團委托編制可行性研究報告的合同書；7版);(十)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057-94)(2(十五)泉州市規(guī)劃資料；(十六)建設(shè)用地紅線圖。本項目建設(shè)用地包括位于東部地塊的二區(qū)和位于西部地塊的(一)東區(qū)(實訓研發(fā)中心和測試檢測中心)用地26535m2(約39.8畝),建設(shè)實訓研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)測試檢測中心大樓4幢，層高32層，建筑面積112817.2m2,員工公寓28(二)西區(qū)(高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心)用地46654m2(約70畝),建設(shè)孵化中心大樓8幢，其中5幢層高32層，建筑面積；140637.1m2;3幢層高24層，建筑面積62902.5m2;綜合辦公大樓1幢16層，建筑面積21561.5m2;員工公積1850m2;大門及傳達室90m2。地下室建筑面積48703.7m2。(三)人才公共服務(wù)平臺和網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)(一)項目總投資其他費用9586.87萬元，基本預(yù)備費4283.50萬元，建設(shè)期貸款利息4271.21萬元，流動資金550萬元。其他費用16605.66萬元，基本預(yù)備費7643.96萬元，建設(shè)期貸款利息7622.03萬元，流動資金250萬元?？?12714.42萬元(占建設(shè)投資的70%);申請銀行流動資金貸款560萬元。(二)財務(wù)效益財務(wù)評價結(jié)果，項目財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)13.90%,基準965.02%,項目抗風險能力較強。(三)社會效益序號工程或項目名稱單位數(shù)量備注總用地面積109.8畝1東區(qū)用地39.8畝建筑物占地面積地上建筑物總面積地下室面積容積率綠化率%建筑密度%2西區(qū)用地70畝建筑物占地面積地上建筑物總面積地下室面積容積率綠化率%建筑密度%二項目總投資萬元三財務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前四財務(wù)凈現(xiàn)值萬元所得稅前五盈虧平衡點%項目承辦單位為福建中禾集團。福建中禾集團于2006年8月由福建省工商行政管理局批準成立。福建中禾集團是以福建中禾教育發(fā)展集團有限公司為母公司，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。控股子公司包括泉州市金石裝璜裝飾有限公司、泉州市力豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和泉州市豐澤區(qū)力新教育電子有限公司。福建中禾集團主要是從事教育和科技產(chǎn)業(yè)化投資，擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)二十多家，參與福州大學軟件學院的投資建設(shè)，創(chuàng)辦了福州軟件職業(yè)技術(shù)學院、泉州實驗中學。緊密型企事業(yè)中，教育、科技員工達1000多人，關(guān)聯(lián)單位的專家級人才達300多人，僅集團創(chuàng)辦的學校就有在校生1萬多人。集團具有較強的人才優(yōu)勢，有較高的高新技術(shù)研用、能源環(huán)保開發(fā)應(yīng)用等領(lǐng)域的研究有較好的基礎(chǔ)。福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是本集團創(chuàng)辦，經(jīng)福建省人民政府批準，國家教育部備案，在國家計劃內(nèi)招生并頒發(fā)普通高校全日制專院依托福州大學軟件學院良好的辦學條件，共享豐富的教育資源。學院占地總面積347畝，總建筑面積273800平方米，生活設(shè)施配套齊全；現(xiàn)有計算機基礎(chǔ)實驗室10間，微機860臺；數(shù)字語音室4間，數(shù)字帶顯視器語音設(shè)備240套；多媒體教室57間，設(shè)備57套，均配備有投影儀、電腦兩臺、屏幕及相關(guān)話筒音響設(shè)備；美術(shù)教室4間、普通教室42間、體操健身房2間；圖書信息中心31000平方米，閱覽室300平方米；圖書館藏書10萬多冊，期刊、雜志1000種，并與省內(nèi)各大高校及著名圖書館聯(lián)網(wǎng)，共享圖書資料和資源。學院利用福州軟件園內(nèi)得天獨厚的人文環(huán)境和地理條件，依托福州軟件園豐富的人力、物力資源和管理經(jīng)驗，堅持理論和實踐、人文式培養(yǎng)，以職業(yè)目標為導向，緊跟國際軟件發(fā)展趨勢，與微軟、Adobe、Sun、華為等著名IT廠商建立實訓中心，引進企業(yè)先進的培養(yǎng)模式和教學方法，在培養(yǎng)學生的技術(shù)應(yīng)用能力的同時注重培養(yǎng)學生的團隊精神和創(chuàng)新意識，提高學生的外語水平和對外交流能力。學院擁有一支年齡結(jié)構(gòu)合理，學歷、職稱相應(yīng)高水平、高素質(zhì)，具備豐富教學經(jīng)驗和較強實踐動手程序設(shè)計、軟件測試、移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)、數(shù)據(jù)庫管理、計算機圖機辦公應(yīng)用、會計電算化、應(yīng)用英語、市場營銷、物流管理、國際貿(mào)易實務(wù)、室內(nèi)設(shè)計等15個專業(yè)，目前共有在校生1200多人。福州大學軟件學院是本集團與福州大學共同創(chuàng)福州大學設(shè)有物理與信息學院、數(shù)學與計算機科學學院、機械工程及自動化學院、電氣工程與自動化學院、軟件學院、工程技術(shù)學院等21個學院。1個博士后流動站，1個一級學科博士點、16個二級學科博士點、71個碩士點，三個專業(yè)碩士授權(quán)點，1個國家重點學研究和教學人才培養(yǎng)基地”,23個省高校重點學科，61個本科專業(yè)。近三年來共承擔科技項目1420多項，獲省部級科技成果獎66項，本工程主要依托的福州大學物理與信息工程學院及“省微電子方面取得了長足的進步。早在1972年福州大學就設(shè)立了微電子專業(yè)，具有培養(yǎng)電子元器件設(shè)計、半導體材料設(shè)計及工藝設(shè)計以及集散數(shù)學以及系統(tǒng)工程等學科基礎(chǔ)更加完善，可以為集成電路設(shè)計的應(yīng)用基礎(chǔ)研究和人才培養(yǎng)提供基本的學術(shù)資源。近年來，特別是通半導體集成電路專業(yè)教學和研發(fā)的師資隊伍。兩年多來，依托電子科學與技術(shù)等相關(guān)專業(yè)，先后招收了150多名微電子方向的本科生和研究生，并已著手和省內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)微第三節(jié)項目背景和建設(shè)的必要性海外留學人員3萬多，是一個華僑多、民營企業(yè)多、民間游資多的項目建設(shè)地點位于泉州市濱江路與寶洲路(泉秀路)之間，是(39.8畝),西區(qū)46654m2(70畝),總建筑面積419009.55m2,總投資173713.84萬元。(一)是建設(shè)創(chuàng)新型社會，發(fā)展我國高科技產(chǎn)業(yè)的需要在2006年1月9日全國科學技術(shù)大會上，胡錦濤總書記發(fā)表了通過泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心的建(二)是整合科研資源，增強科研實力的需要科研院所、重點學科、重點實驗室、工程(技術(shù))研究中心等機構(gòu)(三)是發(fā)展海峽兩岸交流與合作的需要第四節(jié)主要結(jié)論和建議(一)興辦泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地項目，可以集中(二)泉州地區(qū)是我省經(jīng)濟發(fā)展最活躍、發(fā)展速度最快的地區(qū)(一)為充分發(fā)揮泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實所、重點學科、重點實驗室、工程(技術(shù))研究中心等機構(gòu)的協(xié)作第二章需求分析與建設(shè)規(guī)模第一節(jié)泉州市社會經(jīng)濟概況南安3個縣級市，惠安、安溪、永春、德化、金門(待統(tǒng)一)5個口752萬人(不含金門縣),全市土地面積11015平方公里，海域面積7864平方公里，海岸線總長421公里，大小港灣14個，島嶼208個。深水良港多，可建萬噸以上深水泊位123個。億元，經(jīng)濟總量繼續(xù)保持全省第一，人均地區(qū)生產(chǎn)總值為24847元(折合3116美元)。在規(guī)模以上工業(yè)中，億元企業(yè)增至497家，其中，10億元以上企業(yè)13家，5億元-10億元企業(yè)60家。全年進出口總額達54.91億美元，其中，出口40.37億美元，進口14.54億美入15972元，城鎮(zhèn)居民人均消費支出10812元。全市省級高新技術(shù)企業(yè)182家，國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)14家，技術(shù)開發(fā)中心68家。全市擁有高等學校15所，其中本科高校3所，高職高專12所。高校在校學生7.97萬人，全市中等職業(yè)學校76所(含技工學校),普通高中116所，普通初中271所。全市城鎮(zhèn)化水平為45.9%。根據(jù)泉州市半小時城市群規(guī)劃，泉州市安溪5縣市入圍，在2006年福建省百強鄉(xiāng)鎮(zhèn)評價中，泉州占41席，第二節(jié)項目需求分析意在于通過政府的支持，搭建公共技術(shù)和服務(wù)平臺，營造良好的設(shè)施、服務(wù)、政策環(huán)境，滿足高科技產(chǎn)業(yè)實訓用房、高科技產(chǎn)業(yè)孵化用房、高科技產(chǎn)業(yè)測試用房、員工公寓用房和行政管理用房及公用輔助設(shè)施用房的需要，以吸收更多的臺胞、華僑來泉投資興業(yè)，聚集更多的高層次高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)人才來泉發(fā)展事業(yè)，把人才資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。建設(shè)泉州中禾集團高科技這就迫切需要有一個規(guī)?；?，持續(xù)發(fā)展的空間，成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)其一，泉州市地處我國東南地帶，南有廈門經(jīng)濟特區(qū)，西有三明市，北有莆田市、福州市，通過泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為這些地區(qū)來泉投資者提供創(chuàng)業(yè)條件和空間。其二，泉州市與臺灣島隔海相望，是臺灣漢族同胞主要祖籍地之一，44.8%臺灣漢族同胞祖籍泉州，毗鄰港澳，通過泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為臺灣、港澳同胞來泉投資提供創(chuàng)業(yè)條件其三，泉州市是全國著名僑鄉(xiāng)，有華僑同胞幾千萬人，通過泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為華僑同胞回鄉(xiāng)投資提供創(chuàng)業(yè)是福建省乃至全國發(fā)展最快、最具活力的地區(qū)之一，通過泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)為投資者提供創(chuàng)業(yè)條件和空間。其五，泉州市產(chǎn)業(yè)以勞動密集型為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改由此可見，泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化基地發(fā)號)和《福建省中長期(2006—2020年)科學技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(閩政[2006]23號),“把加強自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型省份，作為福工等主導產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新材料、軟件、光電、集成電路、生物、制藥、環(huán)保和海洋等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，提高產(chǎn)業(yè)的競爭能力?！比葜泻碳瘓F高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心將建設(shè)成我省規(guī)模相當?shù)母呖萍籍a(chǎn)業(yè)實習與培訓基地，為培育一批服務(wù)于我省高科技產(chǎn)業(yè)的高層次技術(shù)創(chuàng)新人才，加強產(chǎn)業(yè)共性、關(guān)鍵性、前瞻性技術(shù)的研發(fā)，為我省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強有力的技術(shù)支基地建成后將爭取吸引150家以上的高科技企業(yè)入住，其中5-10家將成為全國100高科技企業(yè)，并在其中建立一個網(wǎng)絡(luò)中心，基地建設(shè)1幢16層的綜合辦公大樓，建筑面積21561.5m2?；嘏涮捉ㄔO(shè)員工公寓4棟，總建筑面積79241.25m2。(一)管理用房管理用房總使用面積需求為1850m2。(二)門衛(wèi)傳達室門衛(wèi)傳達室4個，需使用面積約180m2。面積需求見表2-1。序號內(nèi)容建筑面積(m2)1高科技產(chǎn)業(yè)實訓研發(fā)用房2高科技產(chǎn)業(yè)孵化用房3高科技產(chǎn)業(yè)測試檢測用房4員工公寓5綜合辦公大樓6物業(yè)服務(wù)用房7門衛(wèi)傳達室及大門8人防地下室第三節(jié)建設(shè)規(guī)模(一)東區(qū)(實訓研發(fā)中心和測試檢測中心)用地26535m2(約39.8畝),建設(shè)實訓研發(fā)中心和產(chǎn)業(yè)測試檢測中心大樓4幢，層高32層，建筑面積112817.2m2,員工公寓2(二)西區(qū)(高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心)用地46654m2(約70畝),建設(shè)孵化中心大樓8幢，其中5幢層高32層，建筑面積；140637.1m2;3幢層高24層，建筑面積62902.5m2;綜合辦公大樓1幢16層，建筑面積21561.5m2;員工公積1850m2;大門及傳達室90m2。地下室建筑面積48703.7m2。第三章項目場址和建設(shè)條件第一節(jié)地理位置與氣候、水源條件第二節(jié)場地巖土工程條件(一)素填土(耕土)(Qml):(二)淤泥(Q?m):深灰色，以淤泥為主，含少許腐植質(zhì)，局(三)粉質(zhì)粘土(Q?al-pl):灰黃、褐灰色，稍有光滑感、無搖(四)中砂(Q?a1):灰色、褐灰色，以中砂為主，局部為粗砂(六)全風化花崗巖(r?2):灰褐、灰白色，花崗巖風化呈散體狀，石英粗顆粒含量約30%。稍濕，堅硬，標貫N=30.2～48.3(七)強風化花崗巖(r?2):灰褐、灰白色，花崗巖強烈風化，(八)中等風化花崗巖(rs3):灰色，粗粒結(jié)構(gòu)，主要礦物成率=70%,(一)地下水埋藏及性質(zhì)該場地地下水分別賦存于中砂層和風化巖層中，砂層的地下水屬孔隙型承壓水，分布不穩(wěn)定：風化巖層中的地下水為孔隙～裂隙水，亦屬承壓水。淤泥、粉質(zhì)粘土和殘積土為相對隔水層。地下水的補給來源主要為巖土層間的側(cè)向補給和越流補給。沿巖土層間側(cè)(二)地下水位及其變化幅度定水位在淤泥面以下0.20～0.50m;風化巖層的地下水初見水位在殘積土下部或全風化巖面附近，穩(wěn)定水位在淤泥層面以下5.00m左右；勘察后各鉆孔統(tǒng)一量測的穩(wěn)定水位相對標高1.80～3.20m。該場地的地下水位，一般年變化幅度為0.30～0.50m。據(jù)調(diào)查，近3年的地下水最高水位標高為2.50m。(三)場地的環(huán)境類別及環(huán)境介質(zhì)對建筑材料的侵蝕性擬建場地屬濕潤區(qū)，地基土存在含水量≥30%的弱透水土層(淤泥)和含水量>20%的強透水土層(強風化巖),其環(huán)境類別屬II該場地的地下水對混凝土結(jié)構(gòu)不具腐蝕性；對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)沖淤積層之下風化巖土層的地基強度和穩(wěn)定性均較高。場地內(nèi)未見可能引發(fā)滑坡、崩塌、泥石流等影響場地穩(wěn)定性的該場地存在厚度較大的淤泥層，經(jīng)處理后較適宜作為擬建物的建筑根據(jù)場地巖土層結(jié)構(gòu)綜合比較，可供選擇的樁基礎(chǔ)持力層為第7強風化花崗石和第8層中風化花崗巖。根據(jù)閩建設(shè)[2002]37號文、閩建設(shè)[2003]10號文和《建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011-2001)》,該場地抗震設(shè)防烈度為7度，地震動第三節(jié)公用工程條件泉州市區(qū)內(nèi)現(xiàn)有3座水廠，綜合供水能力為85萬m3/d,泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心位于豐澤區(qū)，由市區(qū)聯(lián)網(wǎng)供水管網(wǎng)供水，即由濱江路的市政自來水管供水，水質(zhì)、千伏變電站2座，220千伏變電站15座，110千伏變電站66座，全市總變電容量達1306萬KVA以上，市區(qū)已實現(xiàn)10kV聯(lián)網(wǎng)供電，供電系統(tǒng)質(zhì)量可靠，電量充足。本項目用電擬由寶洲島變電站引入二路10kv電源，距離約500米，供電質(zhì)量及電量均可滿足需要。泉州市已建成包括光纖、數(shù)字微波、程控交換、數(shù)據(jù)通信、寬帶多媒體通信等多種先進手段，形成覆蓋市區(qū)、通達全國及世界各泉州市公路通車里程超過10600公里，其中二級以上公路里程達1906公里，公路密度居全省首位，實現(xiàn)村村通公路。福廈漳高速公路、國道324線福廈路穿過泉州，泉州至三明高速公路已開工建設(shè)。省道205、212、307、308線等主要公路，構(gòu)成了泉州四通八達的公路網(wǎng)。連接鷹廈鐵路的漳(平)泉(州)肖(厝)鐵路已運行多年，新建福州(經(jīng)莆田、泉州)至廈門鐵路已經(jīng)開工。泉州晉江機場已開通20條國內(nèi)航線，機場旅客吞吐量118.6萬人次，貨運1萬余噸，在全國空港排名列第39位。泉州市現(xiàn)有港口碼頭42座64個泊位，其中萬噸級以上深水泊位13個，擁有一類口岸2個、二類口岸7個。2005年港口貨物吞吐量4046萬噸，集裝箱61.15萬標箱，在全國沿海港口排名分別列第18位和第13位。本項目場址緊第四章建設(shè)方案第一節(jié)總體規(guī)劃(一)節(jié)約用地原則(二)以人為本原則(三)環(huán)境保護原則豐澤區(qū)，基地分為一、二、三區(qū)，西區(qū)(一區(qū)、三區(qū))地塊南臨濱海路為工業(yè)區(qū)。東區(qū)(二區(qū))地塊位于一區(qū)東側(cè)約900米，是原豐澤區(qū)法石(一)基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為建設(shè)18幢單體高層建筑?；氐母鞔苯ㄖ芗骖欓_發(fā)研究、學術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、辦公等的功能要求?？偨ㄖ娣e419009.55m2,地下1-2層，建筑面積62467.2m2。以及項目區(qū)域內(nèi)相關(guān)(二)人才公共服務(wù)平臺(三)網(wǎng)絡(luò)中心(一)東區(qū)(東地塊)米，東西寬約200米，詳見附圖1。上停車場(共112個泊位);地下室為地下停車場(共550個泊位)和設(shè)(二)西區(qū)(西地塊)西區(qū)地塊(一、三區(qū))的主出入口位于基地北側(cè)，面向?qū)氈蘼?泉 上停車場(共288個泊位);地下室為地下停車場(共1948個泊位)和序號項目名稱建筑面積幢數(shù)層數(shù)結(jié)構(gòu)型式基礎(chǔ)型式備注1高科技產(chǎn)業(yè)實訓研發(fā)大樓2剪力墻樁基礎(chǔ)2高科技產(chǎn)業(yè)孵化大樓8剪力墻樁基礎(chǔ)3高科技產(chǎn)業(yè)測試檢測大樓2剪力墻樁基礎(chǔ)4員工公寓6剪力墻樁基礎(chǔ)5綜合辦公大樓1框架樁基礎(chǔ)6管理用房1框架樁基礎(chǔ)7地下室2處1剪力墻樁基礎(chǔ)9傳達室41磚混天然地基項目總用地面積：73189m2(約109.8畝);(一)東區(qū)用地面積：26535m2(約39.8畝);綠化率：34%(二)西區(qū)用地面積：46654m2(約70畝);地下室：48703.7建筑密度：22.8%綠化率：34%硬件研發(fā)和測試檢測的公共服務(wù)平臺，主要設(shè)備詳見表4-2。序號名稱型號內(nèi)容數(shù)量1Virtuoso、Dracula、Diva、12131415服務(wù)器66PC機7測試設(shè)備28開發(fā)調(diào)試器99開發(fā)調(diào)試器三星91高帶寬串行數(shù)據(jù)分析儀1硬件開發(fā)軟件1兼容性測試設(shè)備主流廠商支持Ipv6的路由器、交換機5時域反射分析儀1熱仿真軟件電子產(chǎn)品的熱仿真分析INP軟件開發(fā)工具1調(diào)溫調(diào)濕試驗箱靜電放電發(fā)生器1可編程交流電流供應(yīng)器6500系列3kw1序號名稱型號內(nèi)容數(shù)量耐壓測試儀2示波器Waverunner6200A1示波器12GHZ示波器1IGHZ示波器1600MHZ示波器1400MHZ示波器1天線信號測試儀1ROHS檢測設(shè)備組X-熒光光譜儀1LRC測試儀1二IVirtuoso、Dracula、Diva、22DesignCompilerPhysicalCompiler23224521SUN服務(wù)器22SUN工作站3FPGA開發(fā)8序號名稱型號內(nèi)容數(shù)量4邏輯分析儀25不間斷電源UPS26磁帶數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)外置100GB4mmDDS-427集成電路簡單測試系統(tǒng)18網(wǎng)絡(luò)交換機29網(wǎng)絡(luò)交換機2網(wǎng)絡(luò)交換機6防火墻及VPN接入1網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)1防病毒系統(tǒng)瑞星10個服務(wù)器)1網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器2全自動探針臺1ipv6協(xié)議測試設(shè)備1ipv6協(xié)議測試軟件IxANVL協(xié)議一致性測試套件(IXIA上用)1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀1網(wǎng)絡(luò)性能測試儀1第二節(jié)建筑設(shè)計①大樓32層，建筑總高度99.2m(大樓24層，建筑總高度74.4m);④用地878m2。(二)員工公寓地上1～32層布置90至250m2面積不等的標準住房，層高3.1m,供入(三)綜合辦公大樓第三節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(一)根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB50009-2001)附錄D,基本風《建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011-2001)》第5.1.4條表5.1.4-2,其特征周(三)本工程設(shè)計使用年限為50年，建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級。大部分樓群結(jié)構(gòu)總層數(shù)32層，采用剪力墻結(jié)構(gòu)；樓(屋)蓋采用現(xiàn)第四節(jié)給排水設(shè)計(一)水源(二)用水量序號用水定額用水單位面積需用水量備注1實訓研發(fā)、孵化、測試檢測大樓2員工公寓3綜合辦公大樓4管理用房5地下室沖洗用水6不可預(yù)見水量10%7冷凝水補給量小計8總平(含綠)9消防用水量合計(1)消防用水定額(2)消防用水量(三)給水系統(tǒng)各一單體建筑物的水泵房、生活(生產(chǎn))水池設(shè)于地下一層，水池容量50m3。(一)污水系統(tǒng)生活污水用管道收集排至室外污水井；地下室生活污水排至集水(二)雨水系統(tǒng)(八)其他專業(yè)提供的設(shè)計資料。根據(jù)《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50045-9層建筑中的消防水泵、防排煙設(shè)施、消防電梯、應(yīng)急照明及消防用電按一級負荷要求供電；客梯電力、辦公室、會議室照明等屬二級負荷。泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心擬從寶洲變本工程辦公、生產(chǎn)、生活用電綜合指標按50～150W/m2考慮，地下室按25W/m2考慮，負荷計算見表4-4。序號建筑面積用電指標需要系數(shù)預(yù)測負荷1高科技實訓研發(fā)大樓2高科技產(chǎn)業(yè)孵化大樓3高科技產(chǎn)業(yè)測試檢測大樓4綜合辦公大樓5員工公寓5地下室16門衛(wèi)、管理用房7電梯8水泵合計經(jīng)計算泉州中禾集團高科技產(chǎn)業(yè)孵化中心及軟件實訓研發(fā)中心耗電區(qū)選用5臺6000kVA變壓器，負荷率為80%。二區(qū)選用4臺5000kVA(一)照度及光源辦公室、會議室：熒光燈車庫、人防：設(shè)備用房：樓梯間：—2000)。(六)智能化系統(tǒng)(3A系統(tǒng));(七)綜合布線系統(tǒng)。1260門，內(nèi)線電話估算數(shù)量為1130門。樓層等區(qū)域，估算數(shù)量為100臺。按鈕的火災(zāi)信號向消防控制中心發(fā)出警報，主機向火災(zāi)發(fā)生的樓層八、智能化系統(tǒng)(3A系統(tǒng))(一)樓宇自動化系統(tǒng)(BAS)(二)通訊自動化系統(tǒng)(CAS)(三)辦公自動化系統(tǒng)(OAS)本設(shè)計將電話通訊系統(tǒng)、計算機管理系統(tǒng)納入結(jié)構(gòu)化綜合布線系綜合布線包括工作區(qū)子系統(tǒng)、水平布線系統(tǒng)、垂直(主干)布線系對濕度61%,計算濕球溫度28.0℃,夏季空調(diào)計算日平均溫度30℃。設(shè)兩個出入口，一、三區(qū)主出入口朝向?qū)氈蘼?泉秀街),以車行為主；第九節(jié)無障礙設(shè)計大樓首層出入口設(shè)殘疾人坡道，坡度為1:12,寬度1.2m;大樓首層設(shè)無第一節(jié)建筑節(jié)能第二節(jié)給排水節(jié)能第三節(jié)電氣節(jié)能第四節(jié)空調(diào)節(jié)能第六章環(huán)境保護444.47m3/d,主要污染物是CODcr和BODs,生活污水排入孵化基衛(wèi)人員收集后外運至泉州垃圾處理場處理。第一節(jié)勞動安全(三)電氣設(shè)備嚴格按照使用場所的環(huán)境特征(如干燥、潮濕、版);本工程消防系統(tǒng)根據(jù)《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》版)及《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 -95)采用阻燃或難燃材料，采取有效的(二)總平面布局寬均不小于6m,轉(zhuǎn)彎處內(nèi)側(cè)半徑為12m。(三)防火分區(qū)(四)消防水源及消防栓系統(tǒng)(五)自動噴淋系統(tǒng)本項目自動噴淋滅火系統(tǒng)用水量為30L/s,滅火延續(xù)時間為1小(一)消防電源(二)應(yīng)急照明(三)水災(zāi)自動報警系統(tǒng)第三節(jié)人防設(shè)計防工程設(shè)于大樓地下一層，防護等級為甲類、核6、常6級，地下第一節(jié)機構(gòu)性質(zhì)第二節(jié)組織機構(gòu)辦公室辦公室財務(wù)部研發(fā)測試部人力資源部實習培訓部工程部招商引資部策劃部董事長秘書第三節(jié)人力資源配置職務(wù)人數(shù)(人)總裁I董事長秘書1辦公室5財務(wù)部3工程部6人力資源部3招商引資部3策劃部3實習培訓部研發(fā)測試部工人3合計第四節(jié)體制與機制(二)技術(shù)研發(fā)機制(三)技術(shù)服務(wù)機制第九章項目實施進度與招投標第一節(jié)項目實施進度2008年2月；二、初步設(shè)計：2008年3月至7月；三、施工圖設(shè)計：2008年8月至12月；四、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)施工：2009年1月至2010年6月；五、設(shè)備安裝和內(nèi)外裝修施工：2010年3月至2010年11月：表9-1項目實施進度表時間工作內(nèi)容2008年2009年2010年246824682468立項，編可研初步設(shè)計施工圖設(shè)計地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)施工設(shè)備安裝和內(nèi)外裝修施工第二節(jié)工程招投標令[第82號]);12號]);序號招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標白行招標招標公開招標邀請招標1土建設(shè)計23土建、裝修施工4設(shè)備安裝第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)(一)定額依據(jù)(二)參考依據(jù)1、泉州市2007年12月發(fā)布的材料價格和福建省2007年四季度機(三)工程建設(shè)其他費用(四)預(yù)備費費率按8%計取。第二節(jié)投資估算序號工程或費用名稱安裝工程1發(fā)中心樁基礎(chǔ)消防工程多媒體教學系統(tǒng)套空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯部層站樁基礎(chǔ)消防工程空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯部層站員工公寓電梯部層站m強弱電工程廣場籃球場個料毛球場個室外停車場門衛(wèi)及大門工程m圍墻工程m電源外線工程項綠化及小品項型號1121314156367測試設(shè)備28開發(fā)調(diào)試器99開發(fā)調(diào)試器三星919具1高帶寬串行數(shù)據(jù)分析儀1兼容性測試設(shè)備5時域反射分析儀1熱仿真軟件1調(diào)溫調(diào)濕試驗箱1靜電放電發(fā)生器155可編程交流電流供應(yīng)器耐壓測試儀236示波器1示波器12GHZ示波器11GHZ示波器1600MHZ示波器1177天線信號測試儀111小計二1222322452小計三12263FPGA開發(fā)8425不間斷電源UPS2062718網(wǎng)絡(luò)交換機29網(wǎng)絡(luò)交換機2網(wǎng)絡(luò)交換機6防火墻及VPN接入188網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)33防病毒系統(tǒng)瑞星155網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器2全自動探針臺ipv6協(xié)議測試設(shè)備1ipv6協(xié)議測試軟件1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀1網(wǎng)絡(luò)性能測試儀11小計四序號安裝工程其他費用投資比例一工程費用123員工公寓4567二其他費用123456789三基本預(yù)備費(8%)四五六序號工程或費用名稱空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯空調(diào)工程綜合布線系統(tǒng)電梯部層站員工公寓m電梯序號工程或費用名稱強弱電工程m強弱電工程小橋座m籃球場個足球場個羽毛球場個室外停車場門衛(wèi)及大門工程圍墻工程m電源外線工程項綠化及小品項序號工程或費用名稱其他費用投資比例一工程費用I孵化中心2綜合辦公大樓3員工公寓4管理用房56總平工程7二其他費用1土地使用費2建設(shè)單位管理費3前期工作費4設(shè)計費5勘察費6施工圖預(yù)算編制費7竣工圖編制費8工程建設(shè)監(jiān)理費9環(huán)境影響咨詢費工程質(zhì)量監(jiān)督費施工圖審查費招標代理服務(wù)費三基本預(yù)備費(8%)四五六序號工程或費用名稱安裝工程其他費用一工程費用1東區(qū)總投資2西區(qū)總投資其他費用1東區(qū)其他費用2西區(qū)其他費用三1東區(qū)預(yù)備費2西區(qū)預(yù)備費1東區(qū)貸款利息2西區(qū)貸款利息五I東區(qū)流動資金2西區(qū)流動資金六項目總投資第三節(jié)資金籌措本項目總投資為173713.84萬元，資金籌措方案為：中禾集團自籌60439.42萬元；申請銀行長期貸款112714.42萬元(占建設(shè)投資的70%);申請銀行流動資金貸款560萬元。序號項月建設(shè)期123451總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息2項日資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息第十一章財務(wù)評價和社會效益分析第一節(jié)財務(wù)評價(二)項目計算期：項目計算期13年，其中：建設(shè)期3年，第四年(四)項目總投資及建設(shè)投資序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用1工程費用高科技實訓中心高科技實孵化中心高科技檢測中心網(wǎng)絡(luò)中心員工公富綜合辦公樓管理用房總平工程序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用2工程建設(shè)其他費用土地使用費建設(shè)單位管理費前期工作費設(shè)計費勘察費工程建設(shè)監(jiān)理費施工圖預(yù)算編制費竣工圖編制費招標代理服務(wù)費環(huán)境影響咨詢費施工圖審查費工程質(zhì)量監(jiān)督費3預(yù)備費基本預(yù)備費滌價預(yù)備費4建設(shè)投資合計5建設(shè)期貸款利息67項目總投資(五)總成本費用估算正常年份(第7年),項目總成本費用估算為15155.91萬元，經(jīng)營(1)人員工資及福利(2)低值易耗品(3)業(yè)務(wù)費用固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算，詳見表11-4和表其他管理費用按按經(jīng)營成本的3%計，經(jīng)計算正常年其他費用為入可達3500萬元。5%(員工公寓按成本價出售不計增值稅),銷售稅金附加包括城市維護建設(shè)稅(營業(yè)稅的7%)和教育稅附加(營業(yè)稅的4%)。根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策，企業(yè)所得稅稅率為25%。(六)利潤總額及分配本項目所得稅按25%征收，盈余公積金按稅后利潤的10%提取，提投資回收期為8.75年(含建設(shè)期)。投資(TI)的比率=10.76%ROE=NP/EC*100%=運營期內(nèi)年平均凈利潤(NP)與項月資本金(EC)的比率=8.71%三、財務(wù)清償能力分析(一)貸款償還(二)資金來源與運用計算期123456789生產(chǎn)負荷1用電消耗量(萬kw)單價(元/kw)費用(萬元)2水消耗量(萬)單價(元/)費用(萬元)3序號計算期1234567891高層管理人員2222222222年均工資88888888882中層管理人員年均工資44444444443技術(shù)人員年均工資43333333333年均工資5工資總額(1+2+3+4)6福利費7序號折舊年限折舊率計算期3456789原值當期折舊費2原值當期折舊費3原值當期折舊費序號計算期456789無形資產(chǎn)原值當期攤銷費2其他資產(chǎn)5原值當期攤銷費3原值當期攤銷費序號建設(shè)期計算期123456789生產(chǎn)負荷1外購燃料動力2工資福利3低值易耗品4業(yè)務(wù)費用5維修費用6其他費用7經(jīng)營成本(1+2+3+4+5+6+7)8員工公寓建筑成本9折舊費排銷費利息支出總成本合計(8+9+10+11)固定成本序號計算期I234567891營業(yè)收入員工公寓銷售收入實訓、孵化、檢測中心出租收入2營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅教有費附加序號計算期12345678912銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額(1-2-3)5所得稅(25%)6稅后利潤(4-5)7償還貸款本金利息8可供分配利潤(6-7)累計盈余公積金應(yīng)付利潤(股利)未分配利潤9累計未分配利潤計算期123456789員工公寓銷售收入回收周定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資營業(yè)稅及附加3流量(1-2)4累計所得稅前56所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)7累計所得稅后所得稅前所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)13.90%項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)11.19%項口投資財務(wù)凈現(xiàn)值(=12%)Y29,308.73項日投資財務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)Y8,593.15項目投資回收期年)7.90項目投資回收期年)8.75序號計算期123456789營業(yè)收入100雙000回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出項目資本金營業(yè)稅及附加維持運營投資3凈現(xiàn)金流量(1-2)序號計算期123456789I當期還本付息付息2當期還本付息付息3當期還本付息付息00序號計算期123456789生產(chǎn)負荷(%)1資金來源折舊攤銷建設(shè)投資借款項日自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息應(yīng)付利潤3盈余資金(1-2)4螺計盈余資金四、不確定性分析不確定性分析包括敏感性分析和盈虧平衡分析。(一)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP),計算公式為：BEP=年固定總成本(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加)*100%=65.02%。計算結(jié)果表明，本項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的65.02%就能保本，生產(chǎn)能