2023年應付賬款操作手冊

世京英斯泰克視頻枝木嗡限公司

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手冊名稱：應付業(yè)務應用操作手冊適用部門：財務部門、采購部門

編寫人員：版本號1.0編寫日期2003年5月20日

采購部門張國禎業(yè)務問題、操作問題

對

業(yè)務多媒體?董欣業(yè)務問題、操作問題

□

財務部門曾靜業(yè)務問題

支

財務部白曉宇軟件問題、錯誤提示8010083-202

持技術

計算機王晰網(wǎng)絡、硬件、系統(tǒng)故障8010083-108

目錄

一、部門職責：................................................................I

二、部門崗位劃分：...........................................................2

三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程：.......................................................2

四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理：..................................................2

1、日常業(yè)務類型的界定：.................................................2

2、普通應付業(yè)務日常處理：...............................................3

3、月末結(jié)賬：...........................................................10

一、部門職責：

采購部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：

1、根據(jù)供應商約定的付款條件和F1期，索要相關的采購發(fā)票。

2、根據(jù)財務的應付賬款政策和資金情況支付供應商。

3、協(xié)助財務部門進行對賬。

財務部門工作：

1、進行采購發(fā)票的審核工作。

2、根據(jù)約定付款政策進行付款。

3、進行其他應付往來業(yè)務處理。

4、進行收款核銷業(yè)務處理。

5、進行其他的往來款項的轉(zhuǎn)賬處理。

6、原始單據(jù)制單。

二、部門崗位劃分：

采購助理：

>系統(tǒng)內(nèi)供應商分類、供應商檔案的維護管理；

>采購訂單錄入、采購到貨單、采購發(fā)票的錄入工作。

財務應付往來會計：

>復核采購部門已錄入的采購發(fā)票、運費發(fā)票，確保單據(jù)的正確性；

>根據(jù)付款條件和資金情況進行付款。

>進行核銷供應商往來款，核對往來款項；

>原始單據(jù)制單。

財務出納人員：

根據(jù)采購部門的請款單經(jīng)相關經(jīng)理審批同意后，進行實際付款，統(tǒng)計現(xiàn)金日記賬等，

劃出后通知往來會計和供應商。

三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程：

1、貨物收到后，采購助理根據(jù)約定的付款條件和財務部門協(xié)議后，向供應商索要吳購

發(fā)票。

2、財務往來會計根據(jù)手工實際收到得發(fā)票，對采購助理在采購管理模塊中錄入的興購

發(fā)票進行審核，檢查票據(jù)的合法性，在應付賬款模塊中對采購發(fā)票進行審核，并進

行現(xiàn)付處理，掛應付賬款往來或支付款項。

3、采購人員進行付款申請，經(jīng)手工的審批程序進行付款時，將付款申請交財務部門。

4、財務出納人員進行付款處理，往來會計作賬物處理，核銷供應商欠款或預付賬款處

理。

5、往來會計進行預付沖應付、應付沖應付、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務處理。

6、往來會計對當月業(yè)務進行制單傳遞到總賬系統(tǒng)。

7、處理其他應付賬款業(yè)務。

四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理：

1、日常業(yè)務類型的界定：

?采購業(yè)務分為：外幣采購、國內(nèi)采購

?結(jié)算方式劃分：

現(xiàn)金：

按照開戶銀行劃分結(jié)算方式：

2、普通應付業(yè)務日常處理:

令初始設置：

■基本科目設置：【應付賬款】一【設置】一【初始設置】一基本

科目設置

應付科目設置

應交增值稅科目設置

采購退回科目

預付科目

■產(chǎn)品科目：【應付賬款】一【設置】一【初始設置】一基本科目

設置

?日常核算處理：

■應付單據(jù)錄入：【應付賬款】一【日常業(yè)務】一【應付單據(jù)處理】

-應付單據(jù)錄入

其他非主銷售業(yè)務形成的應付賬款（如對外臨時借款等情況）：

點擊【應付單據(jù)審核】時，在單據(jù)過濾條件中點擊K確認U按鈕，即可進入單據(jù)處理主

界面。在單據(jù)處理主界面，點擊K增加1按鈕，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別''選擇框，用戶需

要輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別。

單據(jù)名稱：包括在初始設置設定的單據(jù)，用下拉框進行選擇。

單據(jù)類型：包括發(fā)票和應付單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。

單據(jù)方向：包括正向和負向，根據(jù)需要用下拉框進行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù),

則可選擇方向為負向。

選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點擊K確認》按鈕，屏幕即會出現(xiàn)該類型單據(jù)新

增單據(jù)界面，可以輸入有關欄目。點擊K取消》按鈕，系統(tǒng)會取消剛才的操作。

參照欄目說明，進行單據(jù)錄入。錄入完成后，按K保存》按鈕，即可保存當前新增單據(jù)。

如果當前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張

單據(jù)。

若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù)

處理主界面，點擊K增加》按鈕，重新選擇單據(jù)類別進行單據(jù)錄入。

■應付單審核/棄審：【應付賬款】一【日常業(yè)務】一【應付單據(jù)

處理】一應付單據(jù)審核/棄審

?1單據(jù)過濾條件xj

單據(jù)類型

業(yè)務員

方向

9未審核rBWI|3_________批審

審包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票/科|X取消

＞自動批審

用鼠標點擊【日常處理】下的【應付單據(jù)處理】下的【應付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢

條件框。輸入杳詢條件后，用戶可以點擊K批審》按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當前的過濾條件將符合

條件的未審核單據(jù)全部進行后臺的一次性審核處理。批審完成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告,

自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細審核單據(jù)。

用戶可點擊按鈕，即可顯示成功審核的明細單據(jù).

＞手工批審

可在輸入過濾條件后，進入單據(jù)列表界面，進行選擇。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者

打?qū)矗缓簏c擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核?？梢訩全選》圖標將

所有的單據(jù)全部選中；點擊K全消》圖標取消所做的選擇。

選擇單據(jù)后，單擊K審核1圖標將當前選中的單據(jù)全部審核。

批審完成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。

用戶可點擊按鈕，即可顯示明細單據(jù)。

＞批量棄審

用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊K確認?按鈕。進入已審核單據(jù)列表界面，

通過點擊R全選爪K全消H按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標志或取消選擇標志。

在需要進行棄審的結(jié)算單打上選擇標志，點擊K棄審》按鈕，對當前應付單進行批量棄審。

批量棄審完成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報告，報告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細單據(jù)。

用戶在批審報告中，點擊按鈕，即可顯示未成功棄審的明細單據(jù)。

＞單張審核

在審核列表界面，叮雙擊單據(jù)記錄或點擊K單據(jù)】按鈕，則進入單據(jù)卡片界面，直接單擊

R審核H按鈕將當前單據(jù)審核。

＞已收款銷售發(fā)票審核的處理

當審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過濾時需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時，后

臺還將自動進行相應的核謂處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應付賬款處理。

夕【提醒】棄審說明：

棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊單據(jù)記錄或點擊K單據(jù)》按鈕，則

進入單據(jù)卡片界面，直接單擊R棄審》按鈕將當前單據(jù)棄審。

付款單填加:

■付款單填加：【應付賬款】一【日常業(yè)務】一【付款業(yè)務處理】

>應付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所收到的供應商款項，款項性質(zhì)包括應付款、

預收款、其他費用等。其中應付款、預付款性質(zhì)的付款單將與發(fā)票、應付單、付

款單進行核銷勾對。

>應付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購退貨時，收到得供應商退回款項。該收款

單可與應付、預收性質(zhì)的收款單、紅字應付單、紅字發(fā)票進行核銷。

>點擊K增加口按鈕，錄入付款單，錄入后，點擊R審核』按鈕對其進行審核。

>若用戶不進行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶及時制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用

后，在對結(jié)算單進行了審核后，系統(tǒng)會詢問是否要立即制單。若選擇是，則立即

顯示當前結(jié)算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中

集中處理，則選擇否，回到當前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處于已經(jīng)審核狀

態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進行批量的手工或

自動審核。

>此時如果希望立即指明付款業(yè)務是付的哪幾筆采購業(yè)務的款項，可以對該收

付款單進行核銷處理。核銷就是指確定收付款單與原始的采購發(fā)票、應付單之間

的對應關系的操作。若在點擊K核銷）按鈕之前尚未對付款單進行審核，可直接

點擊K核銷》按鈕，則系統(tǒng)在后臺直接審核該付款單，并提示是否制單。在制單

完成或不制單后，進入核銷界面，進行核銷處理。若希望批量處理核銷業(yè)務，則

以不在此進行核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點進行統(tǒng)一處理。但【核銷處理】節(jié)

點進行的核俏處理，不可以處理異幣種間的核銷。對于單據(jù)核銷情況，可到【單

據(jù)杳詢】中進行明細查詢。

>在收付款單及原始的發(fā)票、應付單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同

時，在選項中選擇核銷制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點對核銷處理這行

制單。

付款單審核：【應付賬款】一【日常業(yè)芬】—【付款業(yè)務處理】

在單據(jù)界面進行審核/棄審

單張審核：

進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標點擊

K上張?zhí)璕下張X、1首張雙K末張1按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點擊工定

位1按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當前單據(jù)：點擊K審核H

按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)審核，并將當前操作員寫入表尾“審核人”，同時K審核H按鈕

變?yōu)镵棄審】按鈕。棄審當前單據(jù)：點擊K棄審》按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)棄審，取消

“審核人”，同時K棄審］按鈕變?yōu)镵審核1按鈕。

在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：

進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按K過濾】可過濾出符合

條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄K過濾+按鈕重新查詢。將光標移到要審

核/棄審的單據(jù)的任一行，或點擊R定位?按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單

據(jù)，雙擊單據(jù)行進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核/棄審，操作說明見上。

在批量處理界面進行批審/批棄：

進入批量處理界面，輸入過濾條件。按K批審X或K批棄》則將符合過濾袋件

的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)點擊K選擇％則選擇當前

行；再點擊，則取消選擇；可K全選H、K全消I。選單完畢，按K確認》則所選單據(jù)

被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢

核銷處理：

單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應付款的處理,

建立收款與應付款的核銷記錄，監(jiān)督應付款及時核銷，加強往

來款項的管理。

手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可

以根據(jù)查詢條件選擇需要核倘的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活

性。

點擊【核銷處理】-【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。

選擇需要進行核俏處理的供應商，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點擊K確認H

按鈕，進入單據(jù)核諂界面，上邊列表顯示該供應商可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列

表顯示該供應商符合核銷條件的對應單據(jù)。

結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細記錄，包括款項類型為應付款和預收款的記錄，而

款項類型為其他費川的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表

體記錄進行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。

核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應付款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的

原幣余額；款項類型為預收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。

核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。

用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致，

點擊R保存》按鈕，即可完成本次核銷操作。

用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊K分攤』按鈕，系統(tǒng)將當前結(jié)算單列表中

的本次結(jié)算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被

核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊K欄目-單據(jù)》

按鈕，即可進行單據(jù)列表順序的設置。

完成后，點擊K保存11按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。

核銷界面中點擊網(wǎng)退出》按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。

自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可以根據(jù)

查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。

點擊【核銷處理】-【自動核銷工進入核銷過濾條件界面。

輸入過濾條件，點擊K確認】按鈕，自動核銷時提供進度條，使能夠知道核銷進程。

核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。

其他轉(zhuǎn)賬處理：

應付沖應付：指將一家供應商的應付款轉(zhuǎn)到另一家供應商中。通過本功能將應付款

業(yè)務在客商之間進夕亍轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同客

商間入錯戶或合并戶問題。

單擊【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應付沖應付】。

在貨款、其他應付款和預收款復選框中選擇需要處理的單據(jù)。

輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊R過濾X按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條

件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0,小于等于余額。

>預付沖應付：處理供應商的預付款和該供應商應付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務。

選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【預付沖應付，

也可以進行單個供應商的預付沖抵應付款工作，則在“預付款”頁簽中輸入過濾信息。

輸入完成后，點擊R過濾》按鈕，系統(tǒng)會將該供應商所有滿足條件的應付款的單據(jù)類

型、單據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項目列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里

輸入每一筆應付款的轉(zhuǎn)賬金額。

>紅票對沖：用某供應商的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵，分為手工沖銷和自動沖

銷：

手工沖銷：

選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【人工紅票對沖，

輸入需要進行紅票對沖的供應商、幣種、方向。

輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊R確認》按鈕，屏幕會顯示該供應商所

有滿足條件的紅字及藍字單據(jù)。

系統(tǒng)自動將紅票原幣余額帶入紅票的對沖金額中，用戶可修改，但對沖金額不能大

于原幣余額。

用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對沖金額，點擊K保存》按鈕，保存對沖操作；用戶也可

通過K分攤》按鈕，將紅票金額依據(jù)藍字單據(jù)順序分攤到對沖金額中，藍字單據(jù)順

序可通過點擊K欄目-藍票》進行列表順序的設置，點擊K保存?按鈕，保存對沖

操作。

自動沖銷：

選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【自動對沖，

輸入進行紅票對沖的過濾條件如口期、供應商、幣種。

輸入后，點擊K確認U按鈕，進行自動對沖。自動對沖時提供進度條，顯示自動對

沖進程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖報告，顯示紅沖金額或錯誤原因。

A應付沖應收：用某供應商的應付賬款，沖抵某客戶的應收款項。系統(tǒng)通過應付沖應收功

能將應付款業(yè)務在供應商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應收債

權與應付債務的沖抵。

選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應付沖應收】。

用應付款沖抵應收款，則須選中“應付沖應收”。選擇“預收沖預付”，則可選擇預收款沖

抵預付款操作。

夕【提醒】如果需要紅字應付單沖銷紅字應收單，則可以將“負單據(jù)”復選框選中。

點擊“應付”頁簽，輸入過濾條件。

輸入完成后，點擊K過濾？按鈕，系統(tǒng)會將該供應商所有滿足條件的應付款的單據(jù)類型、

單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應付款的轉(zhuǎn)

賬金額。

夕【提醒】每一筆應付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。

如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)?，則可以通過點擊K分攤》按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按

照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。

心【提醒】對自動分攤好的金額可以進行手工修改。

若己經(jīng)分攤好轉(zhuǎn)賬金額，再次點擊K分攤?按鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的

轉(zhuǎn)賬金額。

用鼠標單擊“應收”頁簽，輸入或選擇有關項目。輸入完成后，點擊K過濾］1按鈕，系統(tǒng)

會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出，

可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應收款的轉(zhuǎn)賬金額，

夕【提醒】：每一筆應收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。

如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過點擊K分攤U按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額

按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。

■制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中

都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此

快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。

>選擇【日常處理】菜單項下【制單處理】進行制單

用鼠標單擊左邊選投制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應付單制單、結(jié)算單制單、

核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌

損益制單。

輸入完查詢條件，單擊K確認加系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全

部列出。

輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的

憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。

可以在選中一條記錄，然后點擊K單據(jù)R按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據(jù)w片

形式。若該條記錄所對應的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可

以雙擊打開成卡片形式。

若希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點擊K摘要1按鈕,

進行憑證摘要設置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制

單功能運用憑證摘要設置功能來達到這個目的。

選擇要進行制單的單據(jù)，在“選擇標志''一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序

號，表明要將該單據(jù)制單。可以修改系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為I,

可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。也可點擊K合并》按鈕，進行合并制

單。

憑證刪除：通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統(tǒng)傳到賬務系

統(tǒng)中的憑證。

【單據(jù)查詢工選擇【憑證查詢】

通過時間范圍下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。

點擊K查詢R按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選擇查詢條件。

點擊K單據(jù)X按鈕,聯(lián)查當前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預覽功能。

點擊R憑證力按鈕,聯(lián)查當前憑證。

點擊K修改》按鈕,修改當前憑證

點擊K刪除］按鈕,刪除當前憑證。

點擊K沖銷H按鈕,可作紅字沖俏。當憑證處于已記賬狀態(tài)時，不能修改和直接刪

除憑證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍字

憑證所涉及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審核未記賬、未審核的憑證大能

做憑證紅沖處理。

■恢復操作：對原始單據(jù)進行了審核、對收款單進行了核銷等操

作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，可將其恢復到操作前的狀態(tài)，進行修改。

在菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】-【取消操作】。

在“操作類型”下拉柩中選擇恢復的類型。系統(tǒng)提供了如下類型：

＞恢復單據(jù)核銷前狀態(tài)：

輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復條件的收款單列出；

在恢復標志一欄里雙擊鼠標，表示要將此張收款單恢復到核銷前的狀態(tài)；

選擇完成后，點擊R確認》按鈕，保存此次操作；點擊K取消U按鈕，取消此次操

作。

夕【提醒】

如果付款單日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復。

如果付款單在核銷后已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復。

＞恢復其他轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)：

輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復條件的處理列出。

在恢復標志一欄里雙擊鼠標，表示要將此次業(yè)務恢復到處理前的狀態(tài)；也可以在有標

記的一欄里雙擊鼠標，取消選擇。

選擇完成后，點擊R確認』按鈕，保存此次操作；點擊K取消》按鈕，取消此次操

作。

廬【提醒】

如果轉(zhuǎn)賬處理日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復。

如果該處理已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復。

X

工

資

采

管

購

理

管

理

庫

存

管

銷理

售

管應

同

理收

定