SAP S4HANA 用戶操作手冊(cè)-FICO-005-應(yīng)收往來核算

應(yīng)收往來核算

目錄

1.1開具客戶系統(tǒng)發(fā)票-集中VF04............................................................3

1.1.1事務(wù)代碼和路徑....................................................................3

1.1.2過程................................................................................3

1.2開具客戶系統(tǒng)發(fā)票單一-VF01............................................................6

1.2.1事務(wù)代碼和路徑......................................................................6

1.2.2過程................................................................................6

1.3沖銷開票憑證VF11.....................................................................7

1.3.1事務(wù)代碼和路徑....................................................................7

1.3.2過程................................................................................8

1.4客戶零星發(fā)票掛賬F-22................................................................10

1.4.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................10

1.4.2過程................................................................................10

1.5客戶預(yù)付款/部分收款F-29.............................................................24

1.5.1事務(wù)代碼和路徑.....................................................................24

1.5.2過程...............................................................................24

1.6客戶收款清賬F-28....................................................................27

1.6.1事務(wù)代碼和路徑.....................................................................27

1.6.2過程...............................................................................28

1.7客戶匯票付款/部分付款F-36...........................................................31

1.7.1事務(wù)代碼和路役.....................................................................31

1.7.2過程...............................................................................31

1.8客戶清賬憑證沖銷FBRA................................................................36

1.8.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................36

1.8.2過程...............................................................................36

1.9客戶余額查詢FD10N...................................................................39

1.9.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................39

1.9.2過程...............................................................................39

1.10客戶明細(xì)賬查詢FBL5N.................................................................41

1.10.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................41

1.10.2過程...............................................................................41

1.11客戶賬齡分析IDCNAR..................................................................42

1.11.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................42

1.11.2過程................................................................................43

1.12客戶三欄賬SALR87012172............................................................44

1.12.1事務(wù)代碼和路徑.....................................................................44

1.12.2過程................................................................................45

11開具客戶系統(tǒng)發(fā)票-集中VF04

1.1.1事務(wù)代碼和路徑

后勤->設(shè)備與工具管理，信息系統(tǒng)，報(bào)表選擇，服務(wù)確認(rèn)，開票->VF04-維護(hù)發(fā)票到

SAP路徑

期清單

事務(wù)代碼VF04

操作背景查詢已完成交貨并發(fā)貨過賬，發(fā)票未開清單，可個(gè)別出具發(fā)票或集中出具發(fā)票。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位往來會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼VF04在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕?或按鍵盤回車甲1。

1.1.2過程

G顯示開票滑單0顯示變式

I開票日期自反立限16.⑥1同到2018.10.11

開鼻蟠IIjF

SO憑證針

1颯初婚itt次和更新

組級(jí)數(shù)據(jù)

謂售姐娘

分請(qǐng)鼎_________□到

聲品組―O到

蕓運(yùn)地點(diǎn)________________________________「到_匚□EJ

信電萬卻

目保a室到國(guó)

排序標(biāo)建到E

律送短的憑證

訂單相關(guān)

，交為聯(lián)

避相關(guān)

公司同開孽

沒有縣育開至東鰭的憑證

操作說明:

字段必填/可透用戶操作備注

出具發(fā)票FI期從必填輸入出具發(fā)票的日期范圍

組織數(shù)據(jù)可選根據(jù)需要輸入組織未開票搜索條件

客戶數(shù)據(jù)可選根據(jù)需要輸入客戶未開票搜索條件

將被選擇的憑證可選根據(jù)需要勾選搜索條件

點(diǎn)（杪執(zhí)行

?！栋貽OO含H?七

饗護(hù)發(fā)票到闞潦單

▲由三三能器￥I國(guó)=里個(gè)開聚制I曲開票憑證n中開，焚說》除

SOrS.??RU

SG102018.11.012018.H.01

70IB.II.06

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

個(gè)別出具發(fā)票可選選擇某一行點(diǎn)個(gè)別出具發(fā)票。

柒中山具發(fā)票可選可全選行項(xiàng)目點(diǎn)集中出具發(fā)票

單個(gè)開票憑證單個(gè)開票憑證

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

?！墩誒OO力R?％

發(fā)票（F2）創(chuàng)建：出具發(fā)票項(xiàng)目總覽

8開票憑證。＞

SSXp3000000001Ml0.00USD

付初BPUS108PUS10/575lueitefstreet/WoosterOH44691

開學(xué)曰“2018.11.01

?質(zhì)日物儀開IWi,除凈值出而收灰

L2A1010006015PCSo.oouso

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

必填點(diǎn)01保存，創(chuàng)建發(fā)票成功

維護(hù)發(fā)票到期清單

▲▼展曾三9鼠鼠Y1司=里個(gè)開票憑證集中開票憑證集中開會(huì)證座機(jī)

送探第C..SOrg.用？日期魯達(dá)方拄2!麗SOJKEDO1I組憑證紇順等2方經(jīng)達(dá)也擇M計(jì)數(shù)m裝運(yùn)P001椅分值I

LSG102018.10.08100008ZF01US81000002661010J23565ttte$C23100119f047.62I

LSG102018.10.08100008ZF01US81000002681010J2356531001857,142.86I

LSG102018.10.081000082F01US81000002691010J23565ttte$t231001857,142.86I

10LSG102018.10.081000082F01US81000002701010J23565tttesta31001857,142.86I

LSG102018.10.08100008ZF01US81000002711010J23565tttest23100197.14I

LSG102018.10.11100008US86300000151010J23565tttest2310010.00I

。小證9100000127已停在。I

操作說明：

字段必填/可選用戶操作備注

必填左下角會(huì)出現(xiàn)憑證編碼可以在VF03里查看

1-2開具客戶系統(tǒng)發(fā)票單一?VF01

1.2.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑后勤。銷售與分銷〉銷售，訂單->后續(xù)功能->VF01-開票憑證

事務(wù)代碼VF01

操作背景根據(jù)單一發(fā)貨單開票

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位往來會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼VF01在命令菜單行中，或雙擊命令

單擊按鈕?或按鍵盤回車

1.2.2過程

創(chuàng)建開票憑證

分嶼d開票到期清單▲:開票憑證程覽通）曲選擇清單G

僦省數(shù)據(jù)

開孽類經(jīng)提俱服務(wù)

開票日期定價(jià)日期」

待處理的憑證

rO---------------ISSSD憑曲別處理狀態(tài)開…同

Roooooooi：-退貨未開票人

V

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證必填輸入交貨單號(hào)

敲回車

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

O?＜[H]OOODDi”）力罰?看

售后退貨發(fā)票（ZF05）包￡1點(diǎn)麗目總覽

畫開票憑證64

即■欣輜TV880000018.000.00USD

何歌力100014WAl-MAJTWADACOW>/OnOroONL5HtP9

不?日期2018.10.31

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

必填選中需要開票

必填訂單內(nèi)容，金額無誤，點(diǎn)且保存，發(fā)票創(chuàng)建成功。

13沖銷開票憑證VF11

1-3.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑后勤，銷售與分銷，開票，開票憑證，取消，VF11

事務(wù)代碼VF11

操作背景沖銷已開具發(fā)票憑證。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位往來會(huì)計(jì)

＞輸入事務(wù)代碼VF11在命令菜單行中，或雙擊命令

＞單擊按鈕?或按鍵盤回車畫o

1.3.2過程

進(jìn)入屏幕后的顯示如下:

?L-?Hooo，，斡snncn刁e也

取消開票憑證

部的d開票到明清單d開票憑證極覽通網(wǎng)選擇港里O§)

跳省效據(jù)

開票日期

布肖原因

待處慳的憑證

憑證頂目S。憑證類別處理狀態(tài)開…胸

9150000002到人

。英?，?！霭：2

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

取消之前查看憑證內(nèi)容是否

必填點(diǎn)擊'開票憑證概論'

是需求的

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

?7《13OOOrHHUDCD力罰?飛

[$□出具發(fā)票憑證取消?出具發(fā)票憑證概覽

■I日志拆分分析

P1EE_________________________________________

全部開票憑證

國(guó)開票類型名稱凈值憑證扁

匡一潤(rùn)眉港章:V/AL-MARTCANADACORP8,000.00人

那眩票V/AL-NARTCANADACORP8,000.001

￡英工,國(guó)玉》!2

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

必填身取消已開具發(fā)票成功

保存

1.4客戶零星發(fā)票掛賬單一錄入F-22

1.4.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，應(yīng)收賬款，憑證錄入->F-22-發(fā)票-常規(guī)

事務(wù)代碼F-22

操作背景沒有銷售相關(guān)單據(jù)支撐，由財(cái)務(wù)直接入賬

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位往來會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼F-22在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕?或按犍盤回車回。

1.4.2過程

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

暫存的憑證科目模型息總帳嗔快速輸入由使用爹考過賬./編輯選項(xiàng)

憑證日期2018.10.12憑證類型DR]公司代碼CN10

哪日期2018.10.12記帳期間10貨幣優(yōu)率CNY

市場(chǎng)熱據(jù)匚率

憑證漏號(hào)換算日期

警§______________________________________________________公司往來憑證號(hào)

k證抬頭文本客戶掛張二二

伙伴山勢(shì)范國(guó)??磁~

憑證首頊

糜碼01科目[506081識(shí)事務(wù)典型

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證F1期必填輸入憑證的時(shí)間

憑證類型必填一般憑證為DR

公司代碼必填入賬的公司代碼CN10

貨幣/匯率必填輸入憑證的貨幣

憑證抬頭文本可選輸入憑證簡(jiǎn)要信息

過賬碼必填01-借方

科目必填供應(yīng)商編碼

點(diǎn)回車

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

揄入客戶發(fā)票：添加客戶項(xiàng)目

展百口3M其他姻科目模型上總帳項(xiàng)快速輸A1稅收

客戶500081浙江省嘉義市鄧氏有限公司總賬目1122010000

公司代碼CN10

盛基家居用品開發(fā)（嘉善）有限公司浙江嘉興

項(xiàng)目"發(fā)票/01

全額2000CNY

計(jì)算稅額

合同號(hào)/現(xiàn)金流類型托收發(fā)票

業(yè)務(wù)范圍

付款條款天數(shù)/百分比

付款起算日期2018.10.12折捫金額

折扣基礎(chǔ)發(fā)票參考號(hào)

凍結(jié)付款付款方式

付款券考

分猶

文本客戶掛瞇，長(zhǎng)文本

下一行項(xiàng)目__________________________________________________________________________________________________

過賬碼50科目||6001016,300.............仁L標(biāo)識(shí)事務(wù)類組新公司代碼

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

金額必填輸入應(yīng)收金額

過賬碼必填50■貸方

科目必填入賬科目

點(diǎn)回車

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

輸入客戶發(fā)票：改正總帳科目項(xiàng)

d目口由M其他數(shù)據(jù)科目模型三邑總帳項(xiàng)快速輸入由稅收

總賬科目^6001010300主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-嗖Sf然尊鷺臉（遮篷-秋千）

公司代碼CH10鯉家居用品開發(fā)（嘉善）有限公司

j頁目2/猿方分錄Isn-----------------------------------

金額.000.00JCNY

稅碼J0計(jì)算稅額

無現(xiàn)金折扣

業(yè)務(wù)范困伙伴業(yè)務(wù)應(yīng)困

成本申心訂單

消售訂單資產(chǎn)

WBS元素網(wǎng)絡(luò)____________

成本對(duì)象一彳其他

采購憑證

數(shù)量

起息日2018.10.12到期日

分酉］奧產(chǎn)收回

文本/長(zhǎng)文本

下一行項(xiàng)目

過賬碼科目SGL標(biāo)識(shí)事務(wù)類型超公司代碼

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

金額必填輸入相應(yīng)金額

稅碼必填選擇相應(yīng)的稅率代碼

點(diǎn)其他

進(jìn)入后的屏幕顯示如卜.:

總賺科目6001010300主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一般臾易-庭院、草坪-棚屋（遮崖-秋千）

公司代碼CH10座基冢居用品開發(fā)（嘉善）有限公司

項(xiàng)目2/貨方分錄/50

金額2,000.00CNY

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

總賺科目6001010300主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一般臾易-庭院、草坪-棚屋（遮崖-秋千）

公司代碼CH10座基冢居用品開發(fā)（嘉善）有限公司

項(xiàng)目2/貨方分錄/50

金額2,000.00CNY

d百口3磔蝌科目模型度;總帳項(xiàng)快速愉入GJ稅收

總旅科目6001010300主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一般貿(mào)易-庭院、草怦卷屋（班筏-秋千）

與wj@卬■其他數(shù)據(jù)科目模型房總帳項(xiàng)快速鐲入Lum

總張科目6001010300第批芳收入一默留易酬'草坪福屋（遮停秋千）

公司口分陳登利能力收X

vw分錄制助

特征特性值文本

>1集中分錄群助C

客戶

▼?芨的分錄卻助__________3

生產(chǎn)

開票類型

出請(qǐng)售訂單

知詞售訂單項(xiàng)目

麻

訂單

工

工廠

種

功能范困

麻n1

限

V/E請(qǐng)售機(jī)構(gòu)

AC

分徜集通

產(chǎn)品組

脩WWBS要害

辨成本中心CN10017001保含車間

人

回1ZJ㈣回詼本對(duì)象

—中方弓1申分析引申,刪除分翻II?取消1

畫畫囪

土微31

口編碼快X

*O

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

?

點(diǎn)a模擬，進(jìn)入下一步操作

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

黑蓊顯示貨幣預(yù)制憑證科目模型照總帳項(xiàng)快速輸入7稅收

憑證日期2018.10.12比證類型DR公司代碼CH10

過帳日期2018.10.12記帳期間10貨幣CHY

憑證編號(hào)內(nèi)部財(cái)年2018換其日期2018.10.12

嬖照公司往來憑證號(hào)

憑證抬頭文本客戶掛原伙伴業(yè)務(wù)范國(guó)

頁數(shù)

憑證貨幣項(xiàng)

PK業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金潁稅潁

001010000500081浙1±皆運(yùn)穴巾鄭氏有限公司2,000.00

002506001010300王營(yíng)業(yè)務(wù)收入■一般貿(mào)易-庭院、草坪一柳2,000.00-

D2,000.00C2,000.000.00=?2行項(xiàng)目個(gè)數(shù)

其它行項(xiàng)目

過陳碼0三臺(tái)標(biāo)識(shí)事務(wù)類型新公司代碼

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

保存必填模擬憑證查看無誤點(diǎn)保存目，即可過賬

15客戶零星發(fā)票掛賬集中錄入FB70

1-5.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，應(yīng)收賬款，憑證輸入，F(xiàn)B70?發(fā)票

事務(wù)代碼FB70

操作背景沒有銷售相關(guān)單據(jù)支撐，批量處理，由財(cái)務(wù)直接入賬

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位往來會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼FB70在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕四或按鍵盤回車回

1.5.2過程

進(jìn)入后的屏幕顯示如F：

《國(guó)GOO□D□口力刁Z

輸入客戶發(fā)票:公司代碼CN10

2樹開啟陽公司代碼，保留H模擬黑了醐，編輯選項(xiàng)

R發(fā)票

7.0C0.00

戶BPSC10BPSG10

5日J(rèn)U201R.11.2C13VG1HGTM

強(qiáng)日期2018.11.20OSDQEF224525

證知DR客戶發(fā)季及加教

S3在耒”證號(hào)

7,000.00/計(jì)凝稅!*

）1"（16%遇端?中國(guó)）-遢未解

苔懼行外搐：不可用

撮條件立即支付

2018.11.20

回囿垂］鬼亙?nèi)龍D叵畫國(guó)圖

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

客戶必填輸入相應(yīng)的供應(yīng)商或者客戶

發(fā)票日期必填票面H期

金額必填發(fā)票的金額

計(jì)算稅額可選根據(jù)需求，勾選計(jì)算稅額

稅碼可選根據(jù)需求，選擇相應(yīng)的稅碼

憑證抬頭文本可選輸入憑證簡(jiǎn)要信息

總賬科目必填選擇相應(yīng)的總賬科目

憑證貨幣計(jì)的金額必填輸入金額

稅碼可選需要和之前的稅碼保持一致

回車

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

k—?▼1YIc_i、1p-

輸入客戶發(fā)票:公司代叫CN10

3的開啟四公司代碼上保留5sHi孤探預(yù)制」第輯選項(xiàng)

交窈R發(fā)需V

余盆a5iTao

at?as

—

SPBP9C10SGI標(biāo)

發(fā)學(xué)日慟2018.11.206?

諭日明2018.11.20

憑證矣父0RBR63?V

公司桂東憑證號(hào)

金JS7000CNY，計(jì)二校55

WSV

文本

頁數(shù)

公國(guó)代瑪OHO國(guó)基穿名用品開發(fā)（as＞有思公司中國(guó)

IRcoefficent

。女目（沒杳選定金入交式）

S?科目超文本D/C憑證貨幣計(jì)的金菊本位市金戚稅.我登管用5代碼I分就

U6051010200H貨▼7,000.000.00QoI

nH貨..v0.00

H貨..Y0.00

H貸.▼0.00人

H貨一70.00V

<>E2<>

:@國(guó)序展|閨目1同|電畫|="

D科目6051010200要窠T?成本會(huì)計(jì)分fl?0

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

必填系統(tǒng)會(huì)顯示科目要求一個(gè)成本會(huì)計(jì)分配

必填雙擊總賬科目

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

改正總帳科目項(xiàng)

￡]口M其他數(shù)據(jù)

總旅科目6051010200起他業(yè)務(wù)收入嗯料收入

公司代碼CNIO衡星冢層用品開發(fā)（ai）有限公司

項(xiàng)目2/貨方分錄/50

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

必填點(diǎn)擊‘其他'

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

?I-l?BI。?言F二煞

改正總帳科目項(xiàng)

百口M其他M

總張科目6051010200其他業(yè)務(wù)收入-原料收入

公司代碼CW1O座基套居用品開發(fā)（嘉善）有限公司

項(xiàng)目2/貸方分錄/50

金額7,000.00CNY

操作說明:

字段必填/可選用戶操作備注

利潤(rùn)中心必填