差旅費管理制度

差旅費管理制度差旅費管理制度「篇一」公司級領(lǐng)導1、汽車不限；2、火車軟座、硬臥；3、飛機經(jīng)濟艙；4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據(jù)報銷。6、特殊情況超標準時應及時請示，事后補辦批準手續(xù)。7、隨行人同上標準。8、外埠出差每人每天按照50元補助中層領(lǐng)導（含科級）火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。3、外埠出差每人每天補貼40元。其他人員火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。3、外埠出差每人每天補貼30元。備注1、航空保險費每人次一份；2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；3、租賃車輛需經(jīng)批準；4、乘出租車需事先請示。5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據(jù)）。6、實行差旅費包干的不在此列。7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補幾餐。8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可報銷。五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關(guān)標準給予補貼。七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。十、報銷注意事項：1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。十一、美于差旅費借支的規(guī)定：1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據(jù)員工已批準的出差申請進行審核；2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過20xx元/人次，400公里以內(nèi)的短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，1個月之內(nèi)未歸還借款的，由財務(wù)部從其當月薪資中扣還。十二、市內(nèi)公務(wù)補貼1、因公去市內(nèi)辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。3、各部門應對申報補貼的真實性負責。十三、本規(guī)定由財務(wù)部負責解釋、修訂。差旅費管理制度「篇二」一、是與公務(wù)用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。二、是增加了租車的規(guī)定參照省直機關(guān)差旅費規(guī)定，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車。三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執(zhí)行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區(qū)，此外還取消了對房間(房型)標準的規(guī)定。四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補助費和公雜費標準鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。五、是明確對下鄉(xiāng)出差審批及費用報銷管理的規(guī)定嚴禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度，每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進行公示。六、是增加差旅費報銷規(guī)定增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定，明確了差旅費經(jīng)費開支來源。差旅費管理制度「篇三」職責分工:集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核,董事局主席特批除外。差旅費借支和報銷標準:1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù),借支差旅費標準如下:1.1交通費:往返行程之路費1.2住宿費:預計行程天數(shù)x住宿標準1.3伙食費:預計行程天數(shù)x伙食標準2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標準給予核銷,參見差旅費報銷標準。差旅費用管理規(guī)定:1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標準據(jù)實報銷,超過其待遇標準的,超過部分自理。2、因公出差人員須按職務(wù)等級標準乘坐車、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領(lǐng)導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領(lǐng)導審批。4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標準內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導批準報銷業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷當期的出差伙食補助。5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準。6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導批準,繞道費用全額自理。7、境外出差的費用報銷如果超出標準,由集團董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導審批。8、省內(nèi)出差如果當天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標準參照一般地區(qū)執(zhí)行。9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?0、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當月工資。差旅費管理制度「篇四」第一條差旅費的報銷范圍及標準1.1報銷范圍本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費及購買材料、配件的費用。差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷；1.2費用標準1.2.1城際交通費：1.2.2住宿費住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。費用標準單位：元1.2.3市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應的過橋、停車等費用。費用標準：單位：元/天1.2.4出差補貼該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼費用標準單位：元/天第二條差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定1、員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷；如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》；2、需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務(wù)有權(quán)不予借款；3、出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計；出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷；4、出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務(wù)部備案；5、出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。第三條差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼1、報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；2、“報銷時間”為填寫報銷單的時間；3、“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上；為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張；4、“出差事由”應簡明、扼要，必須填寫；5、出發(fā)、到達的“時間”、“地點”，基本以票面為準；時間填寫到X月X日即可；6、出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫；7、“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因；8、差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應扣除的出差補助；9、訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫；10、“預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金；11、員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準后，方可報銷；需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷；飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。第四條差旅費的報銷審批程序出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應先交其部門領(lǐng)導，再由行政審核，財務(wù)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導審核，財務(wù)總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。第五條差旅費額度差旅費在各部門預算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預算標準，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。差旅費管理制度「篇五」為進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：一、差旅原則1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。2、因公出差享受學校差旅費用報銷。3、凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必須報校長批準。4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。5、因公出差，學習，培訓等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。二、差旅報銷標準1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。8、因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。三、住宿費報銷標準1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。3、國培、省培、