FIN034-實物資產管理制度-倉庫管理制度

PolicyNo.

RoyaleTowerHotel序號:FIN-P&P-034

EffectiveDate2019年5月1日

生效日期：

PreparedBy

FC：

制定人：

Policy&ProcedureGM：

制度和程序ApprovedBy

批準人：

EXD：

Distributeto分發(fā):

倉庫管理制度

酒店各部門(AllDept.)

第一章倉庫日常管理制度

顏

加強對庫存物資的有效管理，保障庫存物資的安全與完整，防止資金流失。

政策與程啟

1.酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具

瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

2.總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程

部管理，制服布草倉由客房部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。各分倉必須接受財

務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由物業(yè)部管理。

3.總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品

倉、五金百貨倉及危險物品倉。

4.各倉庫設專人管理，由專人負責。成本控制主管負責總倉的全面管理工作及對倉

庫管理人員的工作安排。

5.倉存物資必須經收貨組驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自己管

轄范圍內的物品負責。應根據瞼收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質

量都合乎要求。

6.入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面

上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放

的原則。

7.發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單

領取，并指定專人跟進；對非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉

管員應拒絕發(fā)貨。

8.倉庫管理人員應遵循“先進先出”的原則發(fā)貨，以防止物資因庫存時間過長而發(fā)

生變質。

9.嚴禁以白條領貨或抵庫。

10.倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，

該以IH換新的以IH換新，并嚴格控制領貨數量。

11.對倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡，登記物資的進、銷、存數

量；應做到賬卡、物相符。

12.庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料

部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

13.對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部

門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響

的，應要求供應商賠償。

14.對進出倉物品應及時進行賬務登記，做到日清月結，保證庫存物資賬實相符、賬

賬相符。

15.對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算、虛報瞞報，以

保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、變質等情況的，應查明原因，

及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行賬務調整。

16.倉庫應保持通風、干燥，對倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質

變、蟲害或鼠害。

17.倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的

整潔與干凈。

第二章倉管員管理制度

明

明確倉管員工作職責，規(guī)范倉管員倉庫管理行為。

政策與程啟

1、根據“采購申請單”、“倉庫補倉單”及“餐飲食品申購單”對供應商或采購員

送來的貨物進行驗收，嚴格簽收手續(xù)，做到送貨單與收貨報告相符，收貨報告與實物相

符，建立登記好收貨臺賬，嚴格索證索票。

2、對采購物資的驗收嚴把質量關，避免殘次品進入酒店，將發(fā)現的問題及時通知采

購員和使用部門。

3、對已驗收且部門確認接收的貨物開具相應的“驗收入庫單”，鮮蔬及海鮮凍品以

簽批的報價單為價格依據。

4、”驗收入庫單”開好后，如果是直拔到部門，需要相應部門的接收人員在入庫單

“接收員”處簽字接收；如果是入財務總庫的由倉管員簽字，入庫、出庫單據經成本會計

審核后入賬。

5、如果發(fā)現所送貨物與訂購數量、規(guī)格、質量有異，應立即通知采購員做出相應處

理，并對收貨問題做出書面記錄，報告上級。

6、對當天的收貨必須在當天做好相應的收貨記錄。

7、收貨后及時通知申購部門領取。

8、負責收貨單的電腦錄入工作。

9、經常校調計量器具，保證驗收數量的準確性。

10、收貨員（兼?zhèn)}管）休假或下班后所發(fā)生的收貨工作由財務部值班人員或成本會計

或會計主管或其他人員負責協助完成。

11、在每月結賬盤點時，協助成本、財務部做好賬目核對工作。財務成本控制主管

負責倉庫盤點的監(jiān)盤工作，及時編制月末盤點表，并在盤點表上簽字確認。

12、負責物料及商品的入庫驗收工作，根據采購單按量驗收，根據發(fā)票名稱、規(guī)格、

型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單。

13、熟悉貨物的存放位置，注意按類分別填寫貨物卡，按物品的性質固定位置，合理

使用倉位堆放，做到整齊美觀；留有通道，把貨物卡掛在靠通道的顯眼位置

14、根據記賬規(guī)則，按類別、品名每日匯總票據，按期登記三級明細賬，做到賬賬相

符，賬實相符，賬卡相符三統(tǒng)一，登記每筆'也務內容，確保倉庫賬與總賬相符。

15、物料出倉，要憑使用部門經理批準的倉庫領料單；否則不予發(fā)貨。

16、堅持先進先出、后進后出原則，及時做好物資發(fā)出登記，及時登記入庫，出庫

單.

17、貨物進庫時，物品裝卸輕拿輕放，分類擺放整齊，“五五”堆碼，即盡量五個一

起，便于盤點。

18、食品按各種原料的性能、忤質分類儲藏,定時巡查.防止原料串味、變質、過

5.經營情況發(fā)生變化時，應修改補充庫存。

6.成本控制主管每個月至少進行兩次實地核實，以確保庫存數量和已核實的賬面存

貨清單相符。

第四章倉庫驗收管理制度

邈

確定倉庫管理員驗收貨職責。

政策與程序

1.對于初次入庫的物品，倉庫管理員應認真核對部門出具的入庫申請單及根據入庫

申請單填制的采購申請單，確保到貨物品與各部門原始要求相符。

2.對于入庫物品，倉庫管理員必須逐一核對物品的品名、品牌、規(guī)格、數量、質

量、尺寸，與收貨開具的收貨記錄及采購申請單相符，方可簽收入庫。對于不符合采購申

請單要求的物品，庫管員有權拒絕入庫，并及時向財務部及采購部報告。

3.物品的品牌、規(guī)格發(fā)生變化的，如確需入庫，應由采購部與使用部門協商一致并

經上級同意后，由使用部門在收貨記錄上簽字方可入庫。

4.以下各類物品嚴禁入庫：

（1）無商品名稱、規(guī)格、廠名、廠址、生產日期、保質期限的貨品；

（2）無中文標識、海關過關文書及動植物衛(wèi)生檢疫標識的進口食、飲品；

（3）無生產日期或保質期限為加貼的食、飲品及接近有效期的陳舊食、飲品；

（4）外包裝嚴重破損、不潔、變形、有銹斑的食、飲品；

（5）酒店和相關單位通知禁止入庫的其他物品。

第五章倉庫驗收標準

明確倉庫收貨驗貨標準，減少無形浪費損失。

政策與程序

（-）百貨類的驗收

1、辦公用品：首先要看供應商所送來的物品是否對得上所訂購的規(guī)格，品牌。如圓

珠筆、白板筆、簽字筆或者油性筆等；要抽查其中一部分，看書寫時出水是否流暢，質量

有問題時應予以退貨處理。

2、收印刷品：附樣版的印刷品，先對照有否按樣版要求印刷，檢驗印刷品的紙張有

否破損、污漬，字體是否清楚，裝訂是否合格等要素。

3、收清潔用品：如地毯水、吸塵劑、全能水等，則要注意生產口期及保質口期，檢

查罐有沒有滲漏或罐蓋有否松脫，即將要到期的則必須退貨，而每次收貨都要抽查稱重，

看是否符合采購訂單的規(guī)格，抽檢數量不能小于10%。

4、收日?；蛘呷针s用品時：如一次紙杯；紙卷；垃圾袋等物品時，除按訂單所要求

規(guī)格驗收；抽查不少于10%外，還應該注意，如：地拖、膠絲掃的木柄與掃把之間是否有

松動，剪刀；戒紙刀有否生銹等要素。

5、收噴畫、廣告牌、橫幅：則按照訂單所訂購的要求，先量度長、寬是否符合要

求，要認真注意牌而或者橫幅上的字體是否與請購單上的一致。如有錯誤則要求供應商退

貨處理。若噴畫需要供應商安裝，安裝后不可量度的，則先要求供應商先入倉量度后，待

安裝完畢后到現場點數確認數量后，再開收貨單。

（二）食品類物品的驗收

1、收蔬菜、水果：首先要懂得區(qū)分本地菜蔬、水果與進口蔬菜、水果，因為兩者單

價有一定的差別的。然后將蔬菜、水果的包裝逐一打開，將爛的或者不新鮮的全部挑出

來，才磅重。對于蔬菜類的，還要應當注意葉子有否帶黃葉、蟲蛀，大小不等或者不符合

規(guī)格的都要全部挑出來，如果蔬菜上還帶有水份的話，應當盡量除去后，才磅重。（凈重

二毛重一皮重）

2、收家禽：收家禽首先注意使用部門要求活的還是宰干凈的。對于要求活的話，則

要抽查不少于10%數量的，檢查是否達標，達標的就過磅或者數數。對于要求宰干凈

的，就要檢查內臟是否已經清理干凈，待檢查完畢后方能上磅稱重。

3、收肉類：首先查看肉表面的色澤度，是否新鮮，檢查每塊肉有沒有太多肥肉，并

且擠壓肉上有否灌水現象，有沒有混進一些凍肉。然后對照采購部跟供應商所談好的標準

來逐一進行驗收。對于不新鮮或者混進一些凍肉都予以退貨處理，并將信息向上級匯報。

4、海鮮、魚類的驗收：首先要稱出皮重，再檢查每條魚是否新鮮、符合要求，對于

達不到要求或者已經死去的魚就一起稱出毛重。

5、收凍品：先取得送貨單，對照部門的計劃數是否相符，超出計劃數部份必須經過

使用部門經理同意后才能收貨。驗收時，首先必須要認真、仔細地查看供應商所提供的凍

品是否與所訂購的凍品的品牌.、規(guī)格相一致。對于冰塊過多的話，應當鏟除過多部分冰塊

后，方能稱重。

6、干貨、醬料的驗收：

醬料類：認真檢查生產日期及有效日期，離有效日期只剩二分之一（及以下）時間則

須退貨處理（例如18個月有效期，送貨時已到第9個月的保質期），箱裝的物品按不小于

10%開箱抽檢，檢查是否滿箱。罐裝的物品要注意外殼不能生銹；不能有油漬，腌制食

品則要注意包裝是否有破損；是否有汁液滲出，真空包裝的則要注意物品是否已經有漏氣

現象。

干貨類：首先查看有沒有發(fā)生霉變情況，然后檢查有沒有異味，變質，將劣質的挑出

來。例如：像雞蛋、鴨蛋，先檢查蛋有沒有破爛，取些出來搖一搖，聽一下是否有響聲，

若有響聲，則表示蛋已經變質。還要比較一下這批貨與上一批貨質量的好壞，質量變差則

要將情況反映到采購部。如遇到較貴重的干貨時，應當馬上通知使用部門一起共同驗收。

7、國產酒；飲料，洋酒的驗收：

國產酒；飲料：認真檢查物品的生產日期及保質日期，離有效日期只剩二分之一（及

以下）時間則須退貨處理，注意觀察包裝是否損壞現象，紙箱的則要看箱有沒有濕的情

況，要求不少于10%的開箱檢查是否滿箱。

洋酒類：先通知使用部門的人一起共同驗收，杷每支酒取出，檢杳標簽有否損壞，是

否有供應商的蓋章，查看酒瓶的塞有否開啟的痕跡，如果較貴的酒（例如：路易十三）本

身的編號和水晶、合格證書上的編號，必須是一致的。待檢查完畢無誤后，貼上各自的中

文標簽，方便以后出庫。

（三）維修五金類配件、電器、設備類的驗收

1、水件的驗收：要懂得分清給水、排水、PPR管等各樣水件零件，每一樣的零件

的厚度是否達標，不能有變形、劃破、接力有誤等現象。如果是浴件或是水龍頭類的還要

注意是否有沙眼、刮花等。另外送貨單上所填寫物品的單位（如：個、條、米）是否與訂

單上一致，如果不一致，就注意換算。

2、開關插座、燈飾、其它五金類：可根據以往做法進行驗收，注意記錄維修人員所

反映的質量情況，對于用過后，覺得比以往差的，就把信息反饋采購部同時向供應商反

映，要求采購部作更換貨品處理。對于有保修的物品，要及時通知維修人員，做好回收工

作。

3、電線、漆包線類的驗收：首先注意單位“kg”、或“米”，根據訂單來進行仔細

驗收，對于“米”作單位的，應用尺量度此電線是否與送貨單的規(guī)格一致，要求抽檢不于

10%，對數量不清，質量有問題的都要求退貨。

4、電器的驗收：根據訂單對規(guī)格、品牌進行驗收，注意查看電器是否有損壞，保險

卡、說明書、出廠證等是否齊全。待驗收完畢后，應把保險卡等移交使用部門妥善保安，

并登記清楚電器的保修日期。

5、較貴重的設備：較貴重的設備?般來說都有簽訂合同的，驗收的前提條件必須由

本公司現場施工簽名確認其工程質量沒有問題，設備動作一切正常后，方可陪同供應商到

達施工現場按合同清單內容一一清點驗收。

（四）綠化、園藝類的驗收

當收綠化、園藝時，首先要仔細查看采購訂單是否與貨主或送貨人所開具的送貨單上

的品種名稱、規(guī)格、數量一致，還要察看訂單上的備注欄，往往備注欄上的內容是訂購所

需的規(guī)格。另外，要求送貨人填寫好裝貨地點、卸貨地點、聯系人姓名及電話號碼和送貨

車牌號等要素，再通知下單的綠化部主管共同到工地驗收、簽字確認。如遇到所送規(guī)格跟

所訂規(guī)格所差甚大或者所送品種不是訂單的品種時，可選擇退貨處理。

1、樹苗規(guī)格要注意的要素一般有：直徑、自然高、干高、冠幅。量度直徑的方法：

由樹（直徑大于2公分，高度高于1米）高一米處起繞一圈拿皮尺量出周長，直徑二周長

/3.14,自然高的量度方法：由樹頭起（不含頭）至自然豎起的最頂端，干高的量度方

法：由樹頭起（不含頭）至第一分叉處，冠幅：樹苗豎起最寬的兩端的尺寸。當收樹苗

時，必須對照訂單上的規(guī)格進行驗收，若量度出尺寸比送貨單填寫的規(guī)格差異的時候，就

應當在收料單上將實際尺寸記錄清楚，再咨詢采購部確認最終的單價。

2、收盆裝：要求每1。盆/行擺放整齊后驗收數量、規(guī)格，倉管員有責任督促卸貨

人員按要求擺放好，若卸貨人員不配合，則收貨人員需暫停收該車貨，并聯系現場綠化部

主管或領班協調好再卸貨驗收。

3、收管裝袋苗類：每個品種抽查不少于10%,要求將抽查情況記錄清楚在收料單

上，如果抽查發(fā)生比送貨人所報的數少的情況，將該品種袋苗的數量按（實點數X管數）

計算。

4、較大、不規(guī)則或較軟、較難排列成行的袋苗類：倉管員則按卸貨實際情況，用白

紙以記“正”方法作好記錄，如：每人一次拿5棵記“一”或每一斗車30棵記再一”又

或每夢20棵記“一”字，此記錄同樣附在收料單上。

5、驗收箱裝瓷磚：先要求卸貨人員卸下瓷磚擺放整齊后，隨意抽出一箱打開量度其

尺寸是否與送貨清單相符并檢查整箱有否損爛，（每個品種抽查不少于10%）當抽驗出

損爛時，則按所抽出爛的平均值乘以總箱數等于該批貨應該扣減的數量。

第六章倉庫領貨管理制度

相的

使各部門按程序在規(guī)定時間領到批準申請的物資

政策與程序

一、嚴格執(zhí)行出庫規(guī)章制度，出庫手續(xù)必須完備，嚴禁白條領貨、無條領貨或先領貨

后開單。

二、各部門必須指定領料人，明確領料范圍，嚴禁超權限和范圍，領料人由各部門以

文字的形式通知倉庫備案。

三、各部門領料必須經部門經理審批，經領人簽字，倉庫保管員審核無誤后才予以發(fā)

貨，并簽字認可。部門經理、經領人有一方未簽字，保管員不得發(fā)貨，否則后果自負。

四、領料單上所載明的使用部門、品名、數量、單位、規(guī)格、日期、簽名等，三聯必

須一致，特殊情況下須改動的，要求三聯一同改動，并必須有領料人和批準人同時簽字證

明。出庫數量填列必須用大寫，對不按要求填列的領料單，保管員有權拒絕發(fā)貨。

五、領料單按類別，按庫房分別填寫，無故人員不得在領料時進入庫房。

六、出庫時要做到先進先出，以防積壓變質。

七、餐飲部初加工必須對各廚房所領用的原材料進行分配，并將分配的情況報成本會

計，以便于成本核算。

八、領料單的內容不得隨意涂改或增加申領物品，領料完成后單據上劃線封口。

九、非營業(yè)部門領用酒水、香煙、禮品等用于招待的物料用品，必須憑簽字的宴請單

并財務總監(jiān)在領料單上簽字認可，才能予以發(fā)貨。

十、酒店要求各部門以舊換新或者憑原包裝換新的物料用品的領用，必須嚴格執(zhí)行，

否則，不予發(fā)貨，造成經營損失的，由責任單位負責。

第七章倉庫領貨管理程序

使各用貨部門能夠按照規(guī)定的程序，在規(guī)定的時間內領取各部門所必需的物品，從而

使酒店的庫存資金占用和經營成本、費用得到合理控制。

弱

1.所有部門及員工有責任遵守庫房申請領貨程序的規(guī)定及步驟。

2.對不同種類的物品，領貨申請單上應注明類別。

3.所有領貨申請單必須由申請部門經理簽署或授權人批準后，倉管員才可辦理發(fā)貨

手續(xù)，未經批準的領貨單不允許發(fā)貨。用于招待性質的煙酒、禮品等，必須財務總監(jiān)簽署

才能予以領用。

4.領貨人員交單領貨時，未經倉庫人員同意，請勿進入倉庫自行取貨，應在倉庫外

等候。

5.在盤點時間內需要領貨急用者，須經財務總監(jiān)同意，方可領貨。

一、填寫領貨申請單

1.凡領用各倉庫物品，均應由領貨部門填寫領貨申請單，領貨申請單必須填寫部門

名稱、申請日期，所領物品名稱、數量、價格，并由申請部門經理（或指定負責人）簽字

申請。凡有權簽批領貨申請單的各部門經理，均應將簽名式樣交財務部備案。

2.領貨申請單上的領貨數量原則上不允許涂改，如確需修改，應請有關部門經理在

涂改處加簽。

3.為了防止在已經批準的領貨申請單上隨意添加物品，要求申請部門經理在最后一

個申請物品下劃“一”形線，以示結束。

4.領貨申請單上的“實發(fā)數量”、“單價”、“合計”等信息需倉庫及財務人員填

寫，各部門在填寫及簽名時不要占用這些位置。

5.各部門在發(fā)貨時間之前的一個工作日將領貨申請單交財務總監(jiān)審批。

二、物品出庫程序

1.所申請的貨物必須按物品歸類分別填寫領貨申請單（例如，食品不能和文具用品

在同一張領貨申請單上申請），避免在同一份領貨申請單上申請不同倉庫的貨物。

2.確保申請單上所列貨物的任何更改（數量、名稱等）均有部門經理或主管以及領

貨申請單批準人的簽字。

3.相關申請部門負責人負責確定每日物品的領貨量，避免因過多領貨而導致部門備

用貨物過量，從而導致部門當月成本不合理，以及增加當月不必要的營運費用。

4.特別用品（包括促銷用品、禮品），例如圣誕卡、賀年卡、日歷等，均由酒店統(tǒng)

一安排分配數量，各部門只能領用自己配額內的數量。如沒有財務總監(jiān)批準，不接受任何

理由的領貨或超額領貨。

三、倉庫發(fā)貨程序

1.當接到領貨申請單時，應確保其相關項目填寫正確，并已得到財務總監(jiān)批準。

2.對確認己經批準的領貨申請單，庫管員按填寫的項目逐一發(fā)放，發(fā)出的數量必須

與巾請數量相等。

3.對因為倉庫存貨不足而沒有發(fā)出的項目，在領貨申請單相應的“實發(fā)數量處”填

寫“沒貨”表示沒有發(fā)貨，同時要在物品單價及總價處劃一條斜線以示未發(fā)此物品。

4.相關倉管員（發(fā)貨人）發(fā)貨后在領貨申請單“發(fā)貨人”處簽字以示發(fā)貨。

5.各部門領貨人員在收到貨物時，請對單點收清楚物品的數量、規(guī)格，并在領貨申

請單上以中文名字簽收，庫倉人員將一聯已填上實發(fā)數量的領貨申請單交領貨人作為回

執(zhí)，如有疑問可■隨時向貨倉人員查詢。

6.為確保準確性，庫管員應再次復核檢查已完成的領貨申請單及準備的物品后再放

行。

7.在領取進口酒水時，領貨人需要用空瓶到庫房以舊換新。如果領貨申請單上所填

酒水是補充已賣給客人的整瓶酒水時，領貨申請單后應附瓶裝酒水銷售單。

8.對發(fā)出物品應按先進先出法計算成本，并對每張領貨申請單計算出總金額。

9.根據已發(fā)貨領貨申請單，按相關要求在存貨賬上填寫發(fā)貨數量。

第八章倉庫以舊換新制度

歌

為提升酒店全員節(jié)約意識，加強酒店資產管理.，減少資產流失率，提高各部門資產的

使用效率。

一、說明：現總倉實行部分物品領用以舊換新的管理要求，凡各部門從總倉領取的物

品，需同時將用完或損壞的實物拿至總倉確認后，方可再領用。

二、總倉需以舊換新的具體品名如下：

序號編碼名稱序編碼名稱

號

10104010001訂書機1601049900167號電池南孚

20104010003打孔機170105100005墨盒ESP0N1100

30104010004剪刀180105100006色帶架ERC-27

40104010005計算器190105100010OKI色帶架5150

50104010011起釘器200105100016墨盒PG-815

60104010012裁紙刀210105100017墨盒PG-816

70104010016寫板夾220105100024惠普硒鼓HPQ2512

80104010042小釘書機230105100060388激光碳粉盒

901049900062號電池南孚2401049900139V電池

100104010016寫板夾250104040008棕掃把

110104010020熒光筆260104040009拖把

120104020066雨傘270104040015紙簍

130104020064客用小剪刀280104040010塑料撮箕

1401049900105號電池南孚290104100175皮圍裙

150105020047萬用插線板

注：除以上辦公用品外，其他工程類工具、配件、燈具等能夠以舊換新的，必須參照執(zhí)

行。

第九章食品飲料特殊管理

上的

1.保證發(fā)貨是經批準的。

2.為減記存貨、借記部門成本提供書面憑據。

3.為保持永續(xù)記錄提供必需信息。

4、為了使會計記錄能夠反映存貨的使用成本及現存實際價值，存貨應當合理地貯

藏、定價及區(qū)分。

食品飲料領料單的使用必須實行嚴格的序號管理。

數

一、定價

1.采購部必須保證食品飲料在收到時就有價格。

a.本地購買

發(fā)票價加上運費。

b.進口貨物

發(fā)票價加上進口稅、運費及當地運費等。

2.若貨物到而發(fā)票未到，收貨員必須要供應商提供一份送貨清單，根據送貨清單做

收貨記錄。

3.送貨清單連同收貨記錄交成本控制組審核后，交財務部應付賬處，倉庫保管員只

存復寫本。

4.所有運費、稅金將借記有關存貨賬戶。

5.一張訂單中有免費貨物將會降低平均成本。例如，訂了10瓶酒，卻收到了12

瓶，要用總價款除以12計算單位價格。

二、標志（區(qū)分）

所有的貨物必須區(qū)別開來：

1.“干貨”要記在存貨卡上（記有實際成本的永久性記錄），

2.“鮮活商品”在價格表上列明價格，每收貨一次要更新一次；由于存庫時間短，

鮮活商品的實際價格按照最新批準的定價進行記錄；

3.凍肉、凍魚等單獨標明價格、日期（以及是否預先切好、預先包裝等）；

4.酒類及軟飲料通過分品牌的飲料永續(xù)存貨卡的連續(xù)記錄來計價，上面要記載每次

收貨的單位成本；一定按先進先出法發(fā)貨。

三、貯存

不論貯存環(huán)境如何，食物存貨都極易受到損壞，所以食品應合理儲存，以利于以先進

先出方式發(fā)貨。

四、發(fā)貨程序

（一）、收入及儲存

1.收到領貨單時，必須馬上儲存在上鎖的庫房中，未經授權不得靠近。嚴禁廚師、

酒吧招待及其他餐飲服務人員接近未用的領貨單。

2.所有未用的、簽發(fā)的申請領料單儲存要便于按序號發(fā)貨。

（二）、領貨單的簽發(fā)

1.領貨單由各部門負責人簽字后方可領貨。用于招待用的煙、酒水、飲料、禮品等物

料，必須憑簽批的“免費招待通知單”領料。

2.領貨單上申請的數量，必須嚴格限定在營業(yè)所需的最低水平上。

（三）、授權、審批

各部門負責人要書面確定有權從庫房申請領料、有權審批發(fā)貨的人員名單。這個名單

上有簽名樣式。各個倉庫需備份名單的副本。

（四）、物品申領單

發(fā)料應登記在一式三聯的“物品申領單“上。

1.在申領單上寫明所要申領的貨物名稱之后，要在最后一行記錄后劃一橫線，防止

未經授權的增加，然后在“申請領貨人”上簽字。

2.申請領貨部門要將所有三聯送交倉庫保管員。

3.倉庫保管員要在“發(fā)貨人”后簽字。收貨人要在“收貨人”后簽字。

4.發(fā)貨后，倉庫保管員要留存申領單當中的第一聯，并且：

（1）第二聯送交成本控制部來調整存貨明細賬記錄，并作為與倉庫核對的憑據；

（2）第三聯交領貨部門。

（五）、發(fā)貨管理

1.倉庫保管員只有在收到完整、簽名的申領單后才能發(fā)貨。

2.在領貨前，使用部門應提前將申領單送庫房，以便庫房準備，倉庫必須按限定時

間發(fā)貨。

3.填寫申領單必須字跡清楚、名稱準確、數字明了，否則將不予受理。

4.申領單必須記錄全部物品的發(fā)出方向及用途：

a.廚房；

b.餐廳；

c.飲料部門；

d.飲料部門（免費）；

e.職工食堂；

f.高級雇員用；

g.免費及促銷用；

h.經理銷售；

I.對毀損、被盜；或有其他損失（這些在申領單中必須充分解釋，并由經理批準）的

情況，所有的倉庫發(fā)貨必須在相應的地方清楚地加以標識。

第十章緊急領貨管理制度

ra

規(guī)范緊急領貨程序，確保酒店正常運營及庫存財產安全。

酒店日常經營經營活動中，使用部門須保有合理的存貨量，原則上不允許臨時發(fā)貨。

但酒店做為一個對客服務的載體，為避免影響酒店運營，緊急領貨應遵守下幾個條例：

一、領料部門緊急領料要事先通知倉庫保管員，通知值班經理并說明事由。

二、領料單須部門經理的簽字或有指定有效人簽字，不允許領料后再補單情況出。

三、緊急領料時，必須由部門經理指定有效人領取，不得由他人領取，以免出現冒領

情況。

四、建立緊急領料專項登記本，領料人簽字確定。

五、保管員正常下班之后，如有領料情況，使用部門經理或值班經理電話通知倉管

員，值班經理或保安人員陪同，方可去保安部領取庫房鑰匙，領取物料。

六、緊急領貨單上應寫清楚領料物資原因、用途等說明。

七、領料部門在領料完后退還倉庫鑰匙，應在保安部的鑰匙控制表上填寫鑰匙領用人

姓名、時間、領用物料類別（單晶種則寫具體名稱）。

一、倉庫運作時間內的緊急出庫

1.領貨申請單必須填寫完整，并有申請者和部門經理的簽字（部門經理不在時，由

其指定人代簽）。

2.倉管員在發(fā)貨前，必須在領貨申請表上加蓋“緊急申請”章。

3.當所有的項目都完成后，發(fā)貨人和收貨人都必須在申請單上簽字，以表明已收到

貨物。

二、倉庫關閉時間后的緊急出庫

1.領貨申請單必須填寫完整，并有申請者和部門經理的簽字（部門經理不在時，由

其指定人代簽）。

2.運作時間過后，行政值班經理必須在保安人員的陪同下，與申請者一起進入倉

庫，領取所需貨物。

3.打開存于保安部辦公室的倉庫鑰匙信封時，必須由行政值班經理作為見證人，并

在鑰匙控制本上的“鑰匙領取人”欄處簽字，保安部辦公室人員則在“鑰匙發(fā)放人”欄處

簽字。

4.當貨物發(fā)放后，發(fā)貨人和收貨人都必須在申請單上簽字，以表明已收到貨物。此

時的發(fā)貨人是行政值班經理，保安人員也必須作為見證人在申請表上簽字。

5.當鑰匙返還給保安部辦公室后，鑰匙應被密封在新的信封里，并由行政值班經理

在封口處簽字。鑰匙控制本也必須做相應的更新。

6.領貨申請單將投放在倉庫外的專用箱里，以便倉庫管理員在第二天進行處理。

7.在處理緊急領貨申請單前，倉庫管理員應加蓋.“緊急申請”章。

三、其他

每個會計期期末，倉管主管應按部門和金額編制緊急領貨申請單匯總表，以便財務總

監(jiān)審閱。

第十章倉庫盤點制度

副

規(guī)范倉庫盤點，保證酒店物資安全完整。

1.倉庫管理員對庫存物品嚴格管理，庫存物品的擺放應盡量便于盤點。

2.倉管員應及時做好庫房入庫、出庫明細賬，準確反映庫存物品量。

3.盤點時，倉管員應積極主動配合財務部監(jiān)盤人員盤點，對庫存物品應全面、認真

的盤點。

4.嚴禁倉管員故意多盤、漏盤庫存物品，或藏匿庫存物品。

一、總倉庫盤點

1.倉管員依據庫存物品明細賬，與財務部監(jiān)盤人員的庫存物品報表進行核對，如不

符，查明原因并更正。

2.倉管員依據核實無誤的庫存余額，對在庫物品進行逐一核查。核查內容包括在庫

物品的數量、規(guī)格、質量、保質期等，還應積極配合財務部監(jiān)盤人員的抽查、復查。

3.在實盤期間，對庫房存在的各種問題，倉管員應主動向財務部監(jiān)盤人員說明，并

由財務部做出處理決定C對由財務部監(jiān)盤人員查出的各種問題.財務部將做嚴肅處理C

4.在實盤無誤后，倉管員與監(jiān)盤人員雙方在庫存物品報表上簽字后，交財務部審

核。

二部仃三級倉庫盤點

餐飲部、客房部、酒業(yè)的銷售成本直接受存貨的影響，因此，準確的計數、定價、

小計、總計很重要。

則

i.對所有餐飲存貨的實地盤存在每一個會計期間的最后幾天，（在停止營業(yè)之后）

進行。

2.為了管理的需要，在月中也可以實地盤存。

朝

一、準備

確立每月25日為截止日以確定當期的收入和支出（領貨單）。在進行實地盤存時,

應該：

1.在存貨清點期間，出庫應經過盤點小組簽字確認；

2.在存貨清點結束之前發(fā)生的到貨應保留在收貨地點。

二、實地清點

成本控制員及倉庫人員應對實際存貨進行核實。

具體的情況是，清點人員應一批人一起工作，由一個“報告員”來描述存貨的項目和

數目，由一個“記錄員”記載該項目的說明和數量。

三、清單的提供

實地盤存存貨賬目表須由參與計數、定價、小計/總計和實地盤存的所有人員簽字。

1.清單必須至少包括以下內容：

（1）項目編號；

（2）項目說明；

（3）單位、大小和數量；

（4）單價（來自于最后一次進貨后的單價）；

（5）清點的數量；

（6）總價值（單價X數量）和這一頁的總計。

2.實地盤存存貨賬目必須由財務總監(jiān)核實。

3.如果每個月的存貨由計算機來統(tǒng)計，那么電腦的打印輸出必須與盤存存貨賬目表

一起歸檔，輸出文件的準確性應由會計部門一名沒有參與盤存工作的人員來核實。

四、核實

一個月至少一次，財務部的一名人員須突擊實地檢驗至少10%以上的實物數量和價

值，以核實餐飲部、客房部、酒業(yè)所提供的清單是否可靠。會計組還必須核實存貨小計和

總計的準確性。所有這些核實材料均匯編成文件并送財務辦公室歸檔。

第十一章經營部門二級倉庫管理

靚

確保銷售的酒水與收入一致，防止經營部門各吧臺的酒水積壓、丟失。

政策與程麻

1.酒吧吧臺的標準存貨量應滿足3天的周轉量。成木控制組應每3個月根據各吧臺

實際的消耗量更新標準存貨量。白酒、飲料、小吃、茶葉由財務倉庫備貨，酒吧按最低存貨

量備貨。

2、紅酒和白酒分開,常賣和不常賣的分開,整瓶的和散瓶的分開，貨的和便宜的分開；

紅葡萄和白葡萄酒要臥放；新領用的酒水要放于最里面和最下面。

3、散包香煙出品，在香煙底部標出姓名第一個大寫字母。整條香煙出品要登記香煙條

碼及做好特定標記。

4、收到服務員酒水單出品，仔細查看酒水品種、度數和數量、做到見單發(fā)貨，遵循

先進先出原則，同時不得外借酒水和香煙。

5、過期和破損酒水禁止出品。

6、二級倉庫由專人負責，任何人去倉庫要經當班領班或主管同意。

7、所有領用酒水都要卸下擺放整齊、不能裝在領貨車上。

8、客存銷售酒水分開歸類擺放。

9、做好保質期的登記。

10、保持庫房衛(wèi)生、定期清潔衛(wèi)生。

11、任何情況下，酒吧服務員不能擅自為本店同事、朋友、親屬免費提供飲料或自飲

酒水。

12、各吧臺營業(yè)員每天必須正確填寫收發(fā)存報表，做到賬實相符。

13、所有酒水的標準存貨量的變更及品種的更換必須經餐飲部經理批準，并以書面形

式報成本控制組存檔。

14、餐廳與廚房之間酒水的相互調撥，應按實際調撥數量填寫酒水調撥單，以便正確

記錄各部門的消耗成本及酒水的實際庫存量。

15、成本控制組人員每月不得少于兩次對吧臺進行突擊檢查，確保所制定的吧臺標準

存貨量與實際存量一致。

16、對每次的抽查應有書面記錄，針對存在的問題，應及時報告餐飲部總監(jiān)及財務總

監(jiān)，查明原因。

17、對經審批的標準吧臺存貨量，各營業(yè)點不得進行私自更改，如有任何變動，必須

書面報告成本部。

18、針對整瓶銷售的酒類，各部門的提貨必須嚴格按照以一換一、以空瓶換整瓶的原

則，按實際銷售量進行補貨。

19、各吧臺營業(yè)員必須每日根據實際的俏售數量填寫提貨單，經成本控制組及財務總

監(jiān)審批，確保與所制定的標準吧臺庫存量相一致。

20、吧臺酒水清查：

(1)根據酒水特性及時遂行盤點，每個月1號對吧臺內3個月內將過期酒水遂行登記

上交。

(2)清查物品包含啤酒、茶葉、飲料、輔料、白酒、紅酒等所有二級吧臺倉庫的酒

水。

(3)領班對吧臺泗水盤點統(tǒng)計情況進行登記，對將過期酒水能夠更換的與倉庫溝通

后進行更換，不能更換的及時跟餐飲部經理反映，協調銷售進行急推。

(4)如員工未能及時清點出導致有過期物品的，由直接清點酒水人員承擔損失，管

理人員負連帶責任。

(5)清查表格：

酒水清點按照以下表格操作：(如今天是2017.10.20)

名稱數量生產日期保質期過期日期剩余日期員工姓名

如:青島3瓶2014.8.173個月2017.11.17張三

第十二章倉庫消防及食品安全管理制度

顫

確保存放物資的安全，維護酒店利益。

詢寫程序

1.專人專庫，各庫房鑰匙由專人收存。

2.堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，倉管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由

收貨員或成本控制主管負責；在保管員休假前和上崗后應交接清楚，落實責任。

3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要符合消防要求，物品保管不霉不爛，

無丟失、無損壞。

4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配

備的消防器材的使用方法。

5.庫房內禁止吸煙和使用明火或攜帶火種進入庫房，應設置明顯廣告牌。庫房的門

口及通道不得堆放物品，保持暢通無阻。

6.易燃易爆物品庫房和貴重物品房內的照明必須采用防暴燈，不能使用其它電器設

備，所有照明開關都必須裝在庫房外面，要有防雨、防潮保護并要有能加鎖保險盒。

7.庫房內照明燈具及線路必須按照規(guī)范由正式電工安裝維修，禁止亂拉臨時電線。

發(fā)現線路老化等問題要及時請工程部更換。

8.要根據貨物的不同性質分類、分庫存放。不能將性質不同、滅火方法不同貨物同

庫混存。

9.庫房內存放物品要分類堆放整齊，要按防火“五距”（頂距：即貨物距離50cm；

燈距：即貨物距離燈具30cm；墻距:即貨物距離墻壁20—30cm；柱距：即貨物距離柱子

5-10cm；垛距：即貨物垛與垛距之間應為5T0cm。）要求堆放。庫房主要通道不得少于

1.5m寬。

10.消防中心的安全檢杳員要經常對各種倉庫進行檢杳。保管員每天下班要進行防火

檢查，確無問題，關閉電源才鎖門離開。

11.庫房周圍不得堆放易燃易爆物品及油料。

12.庫房不得使用電爐、電取暖器、電熨斗、電烙鐵等電器設備。

13.庫房不準代私人保管物品，也不得擅自存放未經領導同意其它單位或部門物品。

14.倉庫的保管員及其它值班員除懂得酒店一般防火滅火知識外，還需經常進行消防

知識培訓與滅火器材的使用訓練，做到平時能防，遇火能救，確保安全。

15.除庫房管理員外，任何人未經批準不得進入庫房。因工作業(yè)務需要入庫房的成

員，在進入庫房時要由庫管員陪同。

16.定期對庫房內的電線進行絕緣檢查，發(fā)現可能引起的打火、短路、發(fā)熱和絕緣不

良情況，必須及時維修更換。

17.來歷不明、性質不清的物品及私人物品不得入庫存放。

18.易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續(xù)。

19.庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。

20.庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。

21.來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。

22.出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。

23.因違反上述規(guī)定而釀成火災事故及食品安全事故的責任人，應負責賠償經濟損

失，對造成嚴重后果者則追究刑事責任。

第十三章倉庫工作流程及日常管理工作

目的：

明確總倉崗位的工作職責范圍，管理倉庫的日常工作，對各種物料執(zhí)行驗收，做好倉庫

的物料進出和存貨管理，提高工作效率，滿足酒店各部門經營的物資需求，保持收貨崗位工

作質量的穩(wěn)定。

一、工作流程圖：

流程圖標準

1、08：25分前打卡、簽到。

班前準備工作2、08：30分開始工作。

口

3、檢查凍庫、保鮮庫的溫度和運行情

巡察各倉庫及總倉周況，各倉庫設備設施和環(huán)境衛(wèi)生。

邊環(huán)境衛(wèi)生

口4、貨物到達總倉后，按收貨標準嚴格驗

收貨物質量、數量、價格，并及時入庫。

驗收

口5、審核其他出庫單。

6、打審核無誤后的其他出庫單并根據所

發(fā)貨列物品名稱分發(fā)物品。

口7、根據收、發(fā)、存匯總表的收入、發(fā)出、

結存數量結合倉庫的最低庫存量下采購

自動補倉申請單。

8、每周的周一、周五倉庫進行大清理，平

日發(fā)貨時隨時清理。

9、每月的20日一24日倉庫自行盤點，25H

會計部進行監(jiān)盤。

10、檢查各倉庫的電源、換氣扇及凍庫、

保鮮庫的安全運行情況。

11、檢查辦公室及倉庫周邊區(qū)域的衛(wèi)生情

況。

12、簽退、打卡。

二、崗位要求：

1、倉庫員的上班前準備工作：倉管員須在08：25前完成打卡、簽到及早餐，不能遲到

影響到正常的工作時間。

2、個人素質：工作嚴謹仔細，品格誠實可靠，職業(yè)道德優(yōu)良。具備一定的管理能力、

協調能力及培訓能力，具有一定的會計知識，有較為豐富的酒店物料管理經驗以及較強的

物料鑒別能力。

三、存放地點要求

1、倉庫溫度：不同種類物品應要有正確的溫度，特別是食品要時常保持溫度穩(wěn)定以免

發(fā)生腐壞及損耗，倉庫管理人員應經常檢查冷庫的溫度。

2、肉食凍品的儲存期限。不論何種凍品不應超出一生或按凍品規(guī)定時間保存，過期后

不得發(fā)貨用以制作食品。

3、空氣流通。倉庫要留有足夠的空間，在貨品和地面之間應制作木制。平臺，以保障

空氣流通和防潮。

4、清潔衛(wèi)生。倉庫應保持清潔衛(wèi)生，防止老鼠、螳螂等其他細菌入侵食品。

四、倉庫員的基本職責：

1.負責履行酒店所有物料的收、發(fā)存管理流程。

2.負責履行酒店物料驗收的質量標準、數量標準和計價標準。

3.負責履行所收物料的分配流程。

4.負責履行倉庫所有單據的填制與核算。

5.負責履行倉庫所有單據的核對與管理。

6.負責履行倉庫單據的傳遞流程。

7.負貢履行倉庫檔案資料的管理。

8.負責履行倉庫其他日常工作的管理。

五、倉庫員的工作內容

1.完成每天所到物料的收發(fā)工作，并依據庫存情況進行物料的調配。

2.完成每天對各倉庫和設施設備的巡查工作。

3.完成每天倉庫單據的核對與審核，保證單據的準確性、及時性、完整性。

4.完成每天倉庫單據及其相關資料的分類歸檔或傳遞。

5.每天保證倉庫及倉庫劃分區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。

6.每天檢查倉庫收、發(fā)、存情況，準確及時的出具采購申請單。

7.每月歸集倉庫的當月收、發(fā)貨憑證與相關資料，并裝訂成冊，規(guī)范存檔。

8.每月定時收集倉庫未及時到貨物料的相關資料，并編制未到物料跟催表。

9.每月定期出具慢用物品表。

10.完成需要履行的其他特殊性、臨時性工作。

六、清掃倉庫區(qū)域

1、每天上班后必須對倉庫區(qū)域進行檢查，隨時跟進衛(wèi)生情況，保證區(qū)域內干凈。特

別注意倉庫辦公室電腦、辦公桌、椅、門窗及文件柜的灰塵和衛(wèi)生死角的清掃。

2、每周一、五對倉庫進行一次大清潔和整理，保證倉庫整潔、物品擺放美觀。

七、倉庫衛(wèi)生管理制度

1、須經年度健康檢查，取得健康證方能上崗作業(yè)。

2、按規(guī)定著工裝、工鞋、工帽上崗，庫房子內不準吸煙，上班期間不戴戒指、手

鐲、手鏈、耳環(huán)和涂指甲油。

4、做到個人衛(wèi)生“四勤”：勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服被褥、勤洗換工作服、勤洗手剪

甲；“四不”；不在崗位上進食、不對顧客咳嗽打噴嚏、不隨地吐痰、不隨便掏耳掏鼻。

四堅持”：堅持衛(wèi)生操作規(guī)程，堅持公用物品消毒、堅持濕式清掃、堅持漱口刷牙防口臭

4、防止物資過期、變質、霉變、腐爛、鼠咬、蟲損食品，定期檢查、維修、清潔防

、定期維護設施設備。

5、加強倉庫通風換氣，定期檢查食品質量，隨時發(fā)現和處理過期變質食品。

6、食品與原料、食品與非食品嚴格分開儲藏，嚴禁在倉庫內放農藥、化肥等藥物和

其它有毒有害物品。

7、有異味的食品，應分別密封儲藏，防止相互串味。

8、不放個人衣帽雜物等。

9、倉庫內定期清掃，定期檢查、維修、防鼠、防塵。

第十四章、倉庫補倉流程管理

一、倉庫補倉基本要求：

1.所有貨品采購要求必須選用有實力、信譽好、售后服務佳的供應商，須檢查生產

日期、保質期，其中貨品要有中文標識，并符合國家的相關政策與法規(guī)或者自行采購。

2.客用品應保證品質，店標的印刷須嚴格按照公司統(tǒng)一的要求，以維護酒店形象。

3.入庫的食品、酒水必須在合理的保質期內。進貨前盡量與供應商洽談貨品在保質

期內可更換。

4.庫存貨品購買的付款方式一般均由雙方協議，采用定期結算方式付款。

5.倉管員應根據所需貨品的用量和采購地點、所需時間等因素，合理控制采購量，

降低庫存。

1.補庫時，倉管員應根據現有量、上次采購信息等及采購部提供的采購周期、適當

的庫存量填寫“采購申請單”。

2.經使用部門確認同意補倉后，交與采購部擇商、詢價（三家），并注明供應商名

稱、單價及合計總額。

3.申請單由采購經理簽字，交使用部門確認價