私募基金合同范本

私募基金合同范本

甲方（投資者）：【投資者姓名】

身份證號：【投資者身份證號碼】

聯(lián)系電話：【投資者聯(lián)系電話】

乙方（基金管理人）：【基金管理公司名稱】

統(tǒng)一社會信用代碼：【基金管理公司統(tǒng)一社會信用代碼】

法定代表人：【基金管理公司法定代表人姓名】

聯(lián)系電話：【基金管理公司聯(lián)系電話】

鑒于甲方擬投資于乙方管理的私募基金，乙方愿意接受甲方的投資，并按照本合同約定管理該基金，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條定義

1.1本合同中，除非另有說明，下列術(shù)語具有以下含義：

“基金”指由乙方管理的【基金名稱】。

“基金財(cái)產(chǎn)”指基金成立后，由基金管理人管理的，用于投資運(yùn)作的全部資產(chǎn)。

“基金合同”指本合同。

“基金份額”指甲方按照本合同約定持有的基金財(cái)產(chǎn)的權(quán)益份額。

“基金管理人”指乙方。

“基金托管人”指與乙方簽訂托管協(xié)議的第三方機(jī)構(gòu)。

“基金投資者”指甲方。

“投資運(yùn)作”指基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資的行為。

“開放日”指基金管理人規(guī)定的可以申購、贖回基金份額的日期。

“封閉期”指基金成立后至第一個(gè)開放日之間的期間。

“申購”指投資者在開放日按照本合同約定向基金管理人申請購買基金份額的行為。

“贖回”指投資者在開放日按照本合同約定向基金管理人申請賣出基金份額的行為。

“凈值”指基金份額的單位價(jià)值。

“累計(jì)凈值”指基金成立以來，基金份額單位價(jià)值的累計(jì)增長。

“業(yè)績報(bào)酬”指基金管理人根據(jù)基金合同約定，從基金財(cái)產(chǎn)中提取的報(bào)酬。

“管理費(fèi)”指基金管理人根據(jù)基金合同約定，從基金財(cái)產(chǎn)中提取的管理費(fèi)用。

“托管費(fèi)”指基金托管人根據(jù)托管協(xié)議約定，從基金財(cái)產(chǎn)中提取的托管費(fèi)用。

“銷售服務(wù)費(fèi)”指基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)銷售協(xié)議約定，從基金財(cái)產(chǎn)中提取的銷售服務(wù)費(fèi)用。

“基金財(cái)產(chǎn)凈值”指基金財(cái)產(chǎn)的總值減去負(fù)債后的余額。

“基金資產(chǎn)總值”指基金財(cái)產(chǎn)凈值加上基金負(fù)債的總和。

“基金資產(chǎn)凈值”指基金資產(chǎn)總值除以基金份額總數(shù)。

“基金份額凈值”指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)。

“基金份額累計(jì)凈值”指基金成立以來，基金份額凈值的累計(jì)增長。

“基金份額持有人”指持有基金份額的投資者。

“基金份額持有人大會”指基金份額持有人組成的，對基金合同修改、基金財(cái)產(chǎn)清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策的機(jī)構(gòu)。

“基金合同生效日”指本合同經(jīng)甲乙雙方簽署后，基金管理人公告的合同生效日期。

“基金合同終止日”指本合同終止的條件成就，基金合同終止的日期。

第二條基金的基本情況

2.1基金名稱：【基金名稱】。

2.2基金類型：【基金類型】。

2.3基金運(yùn)作方式：【基金運(yùn)作方式】。

2.4基金的投資目標(biāo)：【基金的投資目標(biāo)】。

2.5基金的投資策略：【基金的投資策略】。

2.6基金的投資范圍：【基金的投資范圍】。

2.7基金的存續(xù)期限：【基金的存續(xù)期限】。

2.8基金的開放日：【基金的開放日】。

2.9基金的申購、贖回：【基金的申購、贖回規(guī)則】。

2.10基金的業(yè)績報(bào)酬：【基金的業(yè)績報(bào)酬規(guī)則】。

2.11基金的管理費(fèi)：【基金的管理費(fèi)規(guī)則】。

2.12基金的托管費(fèi)：【基金的托管費(fèi)規(guī)則】。

2.13基金的銷售服務(wù)費(fèi)：【基金的銷售服務(wù)費(fèi)規(guī)則】。

第三條甲方的權(quán)利和義務(wù)

3.1甲方的權(quán)利：

3.1.1按照本合同約定申購、贖回基金份額。

3.1.2按照本合同約定獲取基金的收益。

3.1.3按照本合同約定參與基金份額持有人大會，對基金合同修改、基金財(cái)產(chǎn)清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。

3.1.4按照本合同約定獲取基金的信息披露資料。

3.1.5按照本合同約定對基金管理人、基金托管人的行為進(jìn)行監(jiān)督。

3.1.6法律法規(guī)、本合同約定的其他權(quán)利。

3.2甲方的義務(wù)：

3.2.1按照本合同約定支付基金申購款項(xiàng)。

3.2.2按照本合同約定承擔(dān)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.3按照本合同約定承擔(dān)基金的費(fèi)用。

3.2.4按照本合同約定提供基金管理人、基金托管人所需的信息。

3.2.5按照本合同約定保守基金的商業(yè)秘密。

3.2.6法律法規(guī)、本合同約定的其他義務(wù)。

第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)

4.1乙方的權(quán)利：

4.1.1按照本合同約定管理基金財(cái)產(chǎn)。

4.1.2按照本合同約定提取基金的管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬。

4.1.3按照本合同約定獲取基金的信息披露資料。

4.1.4按照本合同約定對甲方的行為進(jìn)行監(jiān)督。

4.1.5法律法規(guī)、本合同約定的其他權(quán)利。

4.2乙方的義務(wù)：

4.2.1按照本合同約定管理基金財(cái)產(chǎn)，恪盡職守，履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

4.2.2按照本合同約定向甲方披露基金的信息。

4.2.3按照本合同約定向甲方提供基金的申購、贖回服務(wù)。

4.2.4按照本合同約定向甲方支付基金的收益。

4.2.5按照本合同約定承擔(dān)基金的費(fèi)用。

4.2.6按照本合同約定保守基金的商業(yè)秘密。

4.2.7法律法規(guī)、本合同約定的其他義務(wù)。

第五條基金的申購和贖回

5.1甲方申購基金份額的，應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向乙方支付申購款項(xiàng)。

5.2甲方贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向乙方提出贖回申請。

5.3乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向甲方提供基金的申購、贖回服務(wù)。

5.4甲方申購、贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)按照本合同約定承擔(dān)基金的費(fèi)用。

5.5甲方申購、贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)按照本合同約定承擔(dān)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。

第六條基金的投資運(yùn)作

6.1乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作。

6.2乙方運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定，遵循基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍。

6.3乙方運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)恪盡職守，履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

6.4乙方運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)遵循基金合同的約定，遵循基金份額持有人大會的決議。

第七條基金的信息披露

7.1乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定向甲方披露基金的信息。

7.2乙方披露基金信息的，應(yīng)當(dāng)保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

7.3乙方披露基金信息的，不得泄露基金的商業(yè)秘密。

7.4甲方獲取基金信息的，應(yīng)當(dāng)保守基金的商業(yè)秘密。

第八條基金的費(fèi)用

8.1基金的費(fèi)用包括基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等。

8.2基金的費(fèi)用按照本合同約定從基金財(cái)產(chǎn)中提取。

8.3基金的費(fèi)用按照本合同約定由甲方承擔(dān)。

8.4基金的費(fèi)用按照本合同約定由乙方支付。

第九條基金的收益分配

9.1基金的收益按照本合同約定分配給甲方。

9.2基金的收益分配應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定，遵循基金合同的約定。

9.3基金的收益分配應(yīng)當(dāng)遵循基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍。

9.4基金的收益分配應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人大會的決議。

第十條基金的業(yè)績報(bào)酬

10.1基金的業(yè)績報(bào)酬按照本合同約定從基金財(cái)產(chǎn)中提取。

10.2基金的業(yè)績報(bào)酬按照本合同約定由乙方提取。

10.3基金的業(yè)績報(bào)酬按照本合同約定由甲方支付。

第十一條基金的清算

11.1基金合同終止的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行基金的清算。

11.2基金的清算應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定，遵循基金合同的約定。

11.3基金的清算應(yīng)當(dāng)遵循基金的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍。

11.4基金的清算應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人大會的決議。

第十二條違約責(zé)任

12.1甲方違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

12.2乙方違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

12.3基金管理人、基金托管人違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

12.4基金份額持有人違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第十三條爭議解決

13.1本合同的訂立、生效、履行、解釋和爭議解決等，適用中華人民共和國法律。

13.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)向乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十四條