Excel財務(wù)應(yīng)用高艷艷

1、Fishinggear,Excel高級財會應(yīng)用,期末作業(yè),高艷艷（2012級MPAcc）,目錄,財務(wù)比率分析表,第一部分,數(shù)據(jù)透視表,第二部分,資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)計,第三部分,利潤表設(shè)計,第四部分,目錄,第五部分,財務(wù)狀況趨勢分析表,第六部分,財務(wù)狀況綜合分析之杜邦分析體系設(shè)計,第七部分,投資管理模板設(shè)計,格式,期初：貨幣資金=IF($E$2=2008,0,SUMIFS(借,年月,=&($E$2-1),科目編號,101)-SUMIFS(貸,年月,=&($E$2-1),科目編號,101)+SUMIFS(借,年月,=&($E$2-1),科目編號,102)-SUMIFS(貸,年月,=&($E$2-1),科

2、目編號,102)期末：貨幣資金：=SUMIFS(借,年月,=&$E$2,科目編號,101)-SUMIFS(貸,年月,=&$E$2,科目編號,101)+SUMIFS(借,年月,=&$E$2,科目編號,102)-SUMIFS(貸,年月,=&$E$2,科目編號,102),公式,格式,公式,上期數(shù)：主營業(yè)務(wù)收入=IF($E$2=2008,0,SUMIFS(貸,年月,=&($E$2-1),科目編號,501)其他項目依次類推。本期數(shù)：主營業(yè)務(wù)收入=SUMIFS(貸,年月,=&$E$2,科目編號,501)其他項目依次類推。,方法一：模板,方法一,2）在財務(wù)比率分析表中創(chuàng)建公式和跨表引用數(shù)據(jù)3）滾動條設(shè)計、年

3、度單元格引用,方法二,利用公式計算財務(wù)比率，以流動比率計算為例。,流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債=(SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,101)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,101)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,102)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,102)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,113)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,113)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,119)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,119)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,

4、科目編號,115)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,115)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,123)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,123)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,129)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,129)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,137)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,137)+SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,401)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,401)+IF($B$2=2008,SUMIFS(借,年月,=&($

5、B$2-1),科目編號,139)-SUMIFS(貸,年月,=&($B$2-1),科目編號,139),SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,139)-SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,139)/(SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,201)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,201)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,203)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,203)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,204)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,204)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$

6、2,科目編號,211)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,211)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,214)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,214)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,223)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,223)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,221)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,221)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,229)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,229)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,209)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,209)+SUMIFS(貸,年月,=&$B$2,科目編號,231)-SUMIFS(借,年月,=&$B$2,科目編號,231),數(shù)據(jù)整理,趨勢分析,以短期