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文檔簡介
1、2.11 財務(wù)總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務(wù)總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號一、崗位類別和聘期姓 名任職部門財務(wù)部職 務(wù)財務(wù)總監(jiān)入職時間_年_月_日聘 期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務(wù)監(jiān)控。4.財務(wù)分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務(wù)預算與控制,對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決,每出現(xiàn)1次,減_分。2.財務(wù)分析。每月(季度)至少提供一次財務(wù)分析報告并提出相關(guān)決策建議,未能提供有效的相關(guān)信息
2、,減_分_分。3.疏通融資渠道,確保融資渠道暢通,領(lǐng)導交辦的融資任務(wù)100%地完成,每差1%,減_分。4.投資回報率達到_%,每低1%,減_分。5.資金利用率達到_%,每低1%,減_分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制,未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次,減_分。7.分管部門人員管理,部門培訓計劃完成率達到100%,未完成該項工作,減_分;及時公正地對下屬員工進行考核,下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上,加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評 估說明: 年度重點工作中,如出現(xiàn)子項目或者分階段目標的情況
3、,應(yīng)對子項目和分階段目標都賦予相應(yīng)的標準分值。 在年中,因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點工作進行調(diào)整,應(yīng)對年度重點工作的標準分值進行相應(yīng)的調(diào)整。四、附則1.責任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責任事故,則公司有權(quán)對責任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時,有權(quán)修改本責任書。3.本目標責任書未盡事宜在征求總裁意見后,由公司另行研究確定解決辦法。4.本責任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第20章 財務(wù)會計人員績效考核20.1 財務(wù)部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司財務(wù)預算達成率月/季/年度
4、財務(wù)部2財務(wù)分析準確度月/季/年度財務(wù)分析報告中,對公司的整體財務(wù)狀況分析出錯次數(shù)財務(wù)部3財務(wù)費用降低率月/季/年度財務(wù)部4賬務(wù)處理及時性月/季/年度財務(wù)處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)財務(wù)部5現(xiàn)金收支準確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財務(wù)部6財務(wù)資料完好性月/季/年度財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財務(wù)部20.2 資金部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司資金預算達成率月/季/年度2資金籌集計劃編制及時率月/季/年度3月度流動資金計劃編制及時率月/季/年度4資金使用目標達成率月/季/年度5資金收支準確度月/季/年度資金收支出錯次數(shù)資金部6資金頭寸變動信息掌握的及時性月
5、/季/年度因沒有及時掌握資金頭寸信息,導致公司損失的金額資金部7資金使用評估報告編制及時率月/季/年度20.3 審計部關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1審計計劃執(zhí)行率季/年度審計部2審計報告一次通過率季/年度審計部3審計問題追蹤檢查率季/年度審計部4審計結(jié)果準確性季/年度審計結(jié)果更正的次數(shù)審計部5審計報告證據(jù)充分性季/年度因?qū)徲嬜C據(jù)不足而使審計結(jié)果被推翻的次數(shù)審計部6審計報告歸檔率季/年度審計部20.4 財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務(wù)部經(jīng)理部門財務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作
6、計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3財務(wù)計劃編制及時率10%考核期內(nèi)財務(wù)計劃編制及時率在 %以上4財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率10%考核期內(nèi)財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率在 %以上5公司財務(wù)預算控制率10%考核期內(nèi)公司財務(wù)預算控制率在 %以上6財務(wù)數(shù)據(jù)準確度10%考核期內(nèi)提交的各類報表、報告中數(shù)據(jù)出錯的次數(shù)控制在 次以內(nèi)7報表編制及時率10%考核期內(nèi)報表編制及時率在 %以上8財務(wù)費用降低率10%考核期內(nèi)財務(wù)費用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯次數(shù)在 次以內(nèi)10財務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 次以內(nèi)11
7、員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率=被考核人考核人復核人簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:20.5 審計部經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位審計部經(jīng)理部門審計部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率20%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制15%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預算范圍之內(nèi)3審計計劃執(zhí)行率15%考核期內(nèi)審計計劃執(zhí)行率在 %以上4審計報告一次通過率15%考核期內(nèi)審計報告一次通過率在 %以上5審計問題追蹤檢查率10%考核期內(nèi)審
8、計問題追蹤檢查率在 %以上6審計結(jié)果準確性10%考核期內(nèi)審計結(jié)果更正的次數(shù)在 次以下7審計報告證據(jù)充分性5%考核期內(nèi)因?qū)徲嬜C據(jù)不足而使審計結(jié)果被推翻的次數(shù)在 次以下8審計報告歸檔率5%考核期內(nèi)審計報告歸檔率達100%9員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:20.6 資產(chǎn)管理人員績效考核方案方案名稱資產(chǎn)管理人員績效考核方案受控狀態(tài)編 號一、目的公司進行資產(chǎn)管理人員績效考核的目的如下。 協(xié)調(diào)公司資產(chǎn)管理的目標和資產(chǎn)管理人員的工作目標,監(jiān)督檢查資產(chǎn)管理工作完成情況。 把薪酬與績效掛鉤,通過薪酬激勵
9、提高資產(chǎn)管理人員的工作積極性和資產(chǎn)管理績效。 促進上下級之間的溝通,為選拔人才和合理激勵提供依據(jù)。二、績效考核的時間資產(chǎn)管理人員的績效考核時間如下表所示??冃Э己藭r間表績效考核時間備注月度績效考核每月1日到10日月度績效考核由部門經(jīng)理負責年度績效考核每年12月10日到25日人力資源部成立考核小組主持年度績效考核三、月度績效考核的內(nèi)容與實施(一)月度績效考核的內(nèi)容資產(chǎn)管理人員月度績效考核的內(nèi)容和評分標準如下表所示。考核項目評分標準96100分8195分6180分4160分040分工作質(zhì)量30%不考慮工作量的多少,只看工作完成情況是否符合公司質(zhì)量標準資產(chǎn)管理相關(guān)工作,如資產(chǎn)核算、資產(chǎn)賬卡登記等數(shù)據(jù)
10、都準確無誤工作各個環(huán)節(jié)極少出錯,即便有錯,也能夠及時地自行改正工作偶爾出錯,且經(jīng)過別人指正后很快改正工作很少出錯,但會重復出同樣的錯工作經(jīng)常出錯,且總是出同樣的錯工作效率20%看工作是否按時、有條理地完成總是按時或者提前完成工作,且工作有條理總是按時完成工作,但是在條理方面有待改善大部分工作按時完成,且工作條理性較好大部分工作能夠按時完成,但是欠缺條理性很少按時完成工作,且工作條理性也有待改善專業(yè)知識10%看是否具有充分的專業(yè)知識、掌握了工作方法和工作需要的軟件等精通工作需要的知識與技能理論,且實際操作非常優(yōu)秀對工作需要的知識與技能了解充分,且能夠熟練操作對工作需要的知識有相當程度的了解,實際
11、操作不是很熟練欠缺工作需要的知識與技能,實際操作需要人指導與工作相關(guān)的知識技能大部分都掌握得不夠好工作態(tài)度10%是否熱愛本職工作、積極主動地把工作做得更好始終積極主動地工作,自發(fā)地增加工作量,且工作業(yè)績突出不需要監(jiān)督,能積極主動地做好本職工作,但很少主動承擔額外工作需要監(jiān)督才能夠積極工作,且不愿意承擔額外的工作工作積極性不高,拒絕承擔額外的工作從來不積極主動地工作,有時甚至影響他人工作團隊精神5%與同事友好相處情況,是否主動與人合作,幫助他人與人合作高效,與同事相處融洽,能主動幫助同事解決問題一向合作良好,與同事友好相處,積極回應(yīng)同事的求助與多數(shù)同事相處良好,但與個別同事有小的摩擦時常不能與同
12、事合作,提出意見的態(tài)度或方式欠佳不愿與人合作 ,很少與同事溝通交流責任感5%對工作的責任感及勤勉程度責任心強,工作勤勤懇懇對工作認真負責,但是偶爾需要人提醒對工作認真負責,很少閑聊或打攪別人工作責任心不強有機會就偷懶,不把工作放在心上創(chuàng)新能力5%是否勇于創(chuàng)新,提出新的、更有效的工作方法銳意創(chuàng)新,工作中不斷提出和運用新想法、新措施樂意運用和提出新想法、新措施偶爾提出新想法、新措施、新工作方法因循守舊,墨守成規(guī)拒絕創(chuàng)新,敵視新方法、觀點學習精神5%是否主動學習,且迅速掌握新知識自動自發(fā)地學習,能夠很快地吸收和運用新知識能夠自動自發(fā)地學習,但是在知識應(yīng)用方面需要提高積極參加公司組織的培訓,能夠掌握和
13、運用新知識能夠掌握新知識,但是不能很快地運用到工作中學習熱情不高,學習效率很低工作量5%考慮工作質(zhì)量,看工作量的多少完成的工作量比要求的多工作量超出大家的平均水平按時完成公司要求的工作量工作量偶爾低于平均水平很少按時完成公司要求的工作量出勤率5%工作紀律性、遲到早退次數(shù)等從未請假、遲到或早退從未請假,但偶爾遲到或早退偶爾請假、遲到或早退,但理由合理偶爾請假、遲到或早退,但理由不合理經(jīng)常請假、遲到或早退(二)月度績效考核結(jié)果等級劃分資產(chǎn)管理類人員的績效考核得分為各考核項目得分與其權(quán)重之積的總和,其等級劃分與獎懲標準如下表所示。月度績效考核等級劃分表等級名稱得分范圍(分)獎懲措施A級90100月獎
14、勵150元B級8089月獎勵100元C級7079月獎勵50元D級6069不獎不罰E級60以下罰款50元(三)月度績效考核的實施資產(chǎn)管理人員的月度績效考核由部門經(jīng)理負責,其考核主要由以下三部分組成。 部門經(jīng)理根據(jù)崗位通用評價標準和崗位職責標準,對資產(chǎn)管理人員進行初步評價。 部門經(jīng)理根據(jù)月初資產(chǎn)管理人員上交的工作計劃和工作目標,對資產(chǎn)管理人員進行考評打分。 人力資源部根據(jù)部門經(jīng)理提交的月度績效考核資料和公司規(guī)定的崗位績效要素,對資產(chǎn)管理人員的績效考核結(jié)果進行核定,并負責結(jié)果的統(tǒng)計和發(fā)布。四、年度績效考核的實施資產(chǎn)管理人員的年度績效考核由人力資源部組建績效考核小組進行。年度績效考核是對月度績效考核的匯總,其得分為年度12個月績效考核得分之和的平均數(shù)。年度績效考核的等級劃分,如下表所示。年度績效考核等級劃分表等級名稱得分范圍(分)獎懲措施A級90100年終獎金加500元B級8089年終獎金加300元C級7079年終獎金加200元D級6069年終獎金不變E級60以下年終獎金減200元五、績效考核結(jié)果應(yīng)用 部門經(jīng)理依據(jù)績效考核的結(jié)果選拔優(yōu)秀人才、辭退不稱職人員,并且有針對性地制訂員工培訓計劃,指導資產(chǎn)管理人員學習和成長。 公司通過調(diào)整和改善績效目標,引導資產(chǎn)管理人員調(diào)整工
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