倉庫管理制度及流程圖

1、倉庫管理制度及流程制定/日期審核/日期核準/日期會簽/日期：第一章 總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司物資的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，減少物資占用資金，提高資金利用率，特制定本制度。第二條 本制度規(guī)范倉庫的物資管理，所稱“物資”包括所有公司，包括各子公司物資倉庫的物資、樣品倉庫的樣品、臨時倉庫的物資以及各類虛擬出入庫物資。第三條 倉庫管理涉及到公司的財物管理，所有相關(guān)人員要切實重視并嚴格執(zhí)行此制度。第二章 職責(zé)與職務(wù)第四條 倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。第五條 做好物資價

2、格的保護工作。禁止私自將公司的物資底價和物資供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉庫管理員設(shè)倉庫管理員職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。倉管人員有權(quán)要求經(jīng)辦人正確、規(guī)范填開各種出入庫單據(jù)，對不規(guī)范的單據(jù)一律退回經(jīng)辦人要求其重新填開。第七條 倉庫管理員的職責(zé)如下：1、準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、協(xié)助采購部的采購人員做好物資入庫質(zhì)量檢驗工作。3、認真做好倉庫物資的分類擺放和保管工作。4、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5、認真做好倉庫物資收發(fā)、保管、盤點工作,要合理利用倉庫空間。 第三章 物資收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定

3、的地方整齊地堆放，要及時通知采購部相關(guān)采購人員進行驗收。 第九條 在采購人員驗收完畢后，填寫入庫單，交采購人員簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每日上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。對于驗收過程中出現(xiàn)的不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補貨，并做好倉庫物資臺賬的登記工作。第十條 發(fā)貨由相關(guān)發(fā)貨人員按照物資需求表填寫發(fā)貨，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)部門負責(zé)人簽字到倉庫領(lǐng)用，如果部門負責(zé)人當(dāng)時不能簽字，經(jīng)手人必須以其他方式，如電話、郵件溝通取得該負責(zé)人的授權(quán)方能去倉庫領(lǐng)用物資。第十一條 倉庫保管員根據(jù)發(fā)貨單核實訂單后依據(jù)發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，并在相應(yīng)的物

4、資臺賬上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回發(fā)貨單上的黃聯(lián)，做好相應(yīng)的進出臺賬，做到物、賬相一致。第十二條 倉庫保管員依據(jù)物資的進出單據(jù)填寫好日庫存表，每日下班前發(fā)給涉及到倉庫的工作人員。第十三條 記賬人員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物資的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因， 應(yīng)告之上級主管部門解決。第十四條 記賬人員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好庫存月報表并上報給財務(wù)部。第十五條 對于各種原因退回的物資，如果無質(zhì)量問題應(yīng)及時辦理退回物資的入庫，嚴禁從退回物資中發(fā)貨，以免造成重復(fù)填開發(fā)貨單導(dǎo)致賬物不符。第十六條 公司其他臨時倉庫以及各種虛擬出入庫皆參照上述條款執(zhí)行。

5、 第四章 倉庫管理要求第十七條 環(huán)境要求：1. 倉庫內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。2. 地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。第十八條 包裝要求： 要求入庫物資包裝須完好不得有破損、污漬，出庫時倉管要檢查出庫物資外包裝是否完好；第十九條 搬運及存放要求：1. 物料要堆放牢固；2. 物料在搬運過程中不得有拋摔之情形，以免損傷物料。3. 物資堆放要嚴格按照相關(guān)堆放說明堆放，不得隨意堆放擠壓以免損壞，如不按照要求堆放致使物資損壞要按價賠償。第五章 制度釋義第二十條 做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。第二十一條 倉庫管理人員于下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。倉庫一切物資應(yīng)加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴加保管，并予加鎖。第二十二條 本制度經(jīng)業(yè)務(wù)部、采購部、行政部、財務(wù)部討論通過后報總經(jīng)理批準生效。第二十三條 本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。附表一、入庫流程圖庫存管理物資到貨合格填寫入庫單入庫 通知采購員驗收 倉管員填寫庫存日報表驗收不合格要求退貨并補貨附表二、發(fā)貨流程圖發(fā)貨單填寫規(guī)范倉管按照發(fā)貨單簽字