2項目二-基礎檔案

1、項目一 系統(tǒng)管理,目標引領 了解在暢捷通T3條件下進行會計電算化業(yè)務處理需要設置的各類基礎檔案信息。 熟練掌握機構檔案、客商檔案、財務檔案、收付結算信息、存貨和購銷存檔案等基礎檔案設置的上機操作。,機構檔案主要包括企業(yè)內(nèi)設部門檔案和職員檔案兩個方面。其中部門是為了方便企業(yè)會計核算和業(yè)務處理而設置的相關職能單位，并不一定與企業(yè)的實際部門完全一致。職員即企業(yè)的員工，包括管理人員、財務人員、采購人員、銷售人員、生產(chǎn)工人等。設置部門和職員檔案的目的是方便企業(yè)使用T3系統(tǒng)進行有關數(shù)據(jù)的計算、匯總和分析。,任務一 機構檔案設置,任務描述 中原電子科技有限責任公司的部門檔案設置如表2-1所示，以賬套主管高超

2、的身份注冊暢捷通T3系統(tǒng)完成這些部門檔案的錄入。 表2-1部門檔案,一、部門檔案設置,表2-1部門檔案,一、部門檔案設置,表2-1部門檔案,基本步驟 步驟1：選擇“開始”|“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版”命令，打開“注冊控制臺”對話框。 步驟2：在用戶名文本框中輸入“zy01”，密碼為“空”，賬套選擇“333中原電子”選項，操作日期為2016-01-01，如圖2-1所示。,一、部門檔案設置,基本步驟 步驟3：單擊“確定”按鈕，打開“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版-營改增版”窗口，如圖2-2所示。,一、部門檔案設置,基本步驟 步驟4：選擇“基礎設置”|“機構設置”|“部門檔案”

3、命令，打開“部門檔案”窗口，如圖2-3所示。,基本步驟 步驟5：單擊“增加”按鈕，輸入部門編碼“1”、部門名稱“企管部”，部門屬性輸入“綜合管理”，如圖2-4所示。單擊“保存”按鈕，則所增加“企管部”出現(xiàn)在窗口左側列表，如圖2-5所示。,機構檔案主要包括企業(yè)內(nèi)設部門檔案和職員檔案兩個方面。其中部門是為了方便企業(yè)會計核算和業(yè)務處理而設置的相關職能單位，并不一定與企業(yè)的實際部門完全一致。職員即企業(yè)的員工，包括管理人員、財務人員、采購人員、銷售人員、生產(chǎn)工人等。設置部門和職員檔案的目的是方便企業(yè)使用T3系統(tǒng)進行有關數(shù)據(jù)的計算、匯總和分析。,二、職員檔案設置,任務描述 中原電子科技有限責任公司的職員檔

4、案信息如表2-2所示，以賬套主管山青的身份完成職員檔案的輸入。 表2-2職員檔案,二、職員檔案設置,表2-1部門檔案,二、職員檔案設置,基本步驟 步驟1：在暢捷通T3窗口，選擇“基礎設置”|“機構設置”|“職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。 步驟2：輸入職員編號“101”，職員名稱“高超”，職員助記碼“GC”自動生成；雙擊“所屬部門”，出現(xiàn)“參照”按鈕 ，單擊“參照”按鈕，打開“部門參照”對話框，選擇“企管部”，職員屬性輸入“經(jīng)理”。,二、職員檔案設置,基本步驟 步驟3：單擊“確定”按鈕，打開“暢捷通T3-企業(yè)管理信息化軟件教育專版-營改增版”窗口，如圖2-2所示。,二、職員檔案設置,往來

5、單位檔案涉及客戶分類、客戶檔案、供應商分類、供應商檔案和地區(qū)分類等五個方面。當企業(yè)的往來客商較多時，可以按照適當?shù)姆诸悩藴蕦蜕踢M行分類管理。同時，根據(jù)企業(yè)管理的實際需要，還可以考慮對客商的地區(qū)分布進行分類。,任務二 往來單位檔案設置,（一）客戶分類設置 任務描述 中原電子科技有限公司的客戶較多，建賬時選擇了“客戶分類”，具體分類情況如表2-3所示。以賬套主管山青的身份，在系統(tǒng)中完成客戶分類設置。 表2-3客戶分類,一、客戶、供應商和地區(qū)分類設置,表2-1部門檔案,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“往來單位”“客戶分類”命令，打開“客戶分類”窗口。在窗口右側的“類別編碼”文本框中輸入“1”，

6、“類別名稱”文本框中輸入“批發(fā)商”，如圖2-7所示。 步驟2：單擊“保存”按鈕，在窗口左側出現(xiàn)保存的結果，如圖2-8所示。,（一）客戶分類設置,任務描述 中原電子科技有限公司的供應商較多，建賬時選擇了“供應商分類”，具體分類情況如表2-4所示。以賬套主管山青的身份，在系統(tǒng)中完成供應商分類設置。 表2-4供應商分類,（二）供應商分類設置,（二）供應商分類設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“往來單位”“供應商分類”命令，打開“供應商分類”窗口。在窗口右側的“類別編碼”文本框中輸入“1”，“類別名稱”文本框中輸入“工業(yè)”，如圖2-9所示。 步驟2：單擊“保存”按鈕，在窗口左側出現(xiàn)保存的結果，如

7、圖2-10所示。,任務描述 中原電子科技有限公司出于管理的要求，其客戶和供應商的地區(qū)分布也需要分類，如表2-5所示。以賬套主管山青的身份，完成地區(qū)分類設置。 表2-5地區(qū)分類,（三）地區(qū)分類設置,（二）供應商分類設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“往來單位”“地區(qū)分類”命令，打開“地區(qū)分類”窗口。在窗口右側的“類別編碼”文本框中輸入“1”，“類別名稱”文本框中輸入“河南省”，如圖2-11所示。 步驟2：單擊“保存”按鈕，在窗口左側出現(xiàn)保存的結果，如圖2-12所示。,（一）客戶檔案設置 任務描述 中原電子科技有限公司的客戶檔案信息如表2-6所示，以賬套主管山青的身份注冊系統(tǒng)完成客戶檔案設置

8、。表2-5地區(qū)分類,二、客戶和供應商檔案設置,（一）客戶檔案設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“往來單位”“客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。 步驟2：在對話框窗口左側的列表中選擇“2零售商”，單擊“增加”按鈕，打開“客戶檔案卡片”對話框。 步驟3：在“客戶編號”文本框中輸入001，在“客戶名稱”文本框中輸入“鄭州二七科技有限公司”，在“客戶簡稱”文本框中輸入“鄭州二七”，助記碼自動生成，按資料輸入其他相關信息，如圖2-13所示。,任務描述 中原電子科技有限公司的供應商檔案信息如表2-7所示，以賬套主管山青的身份注冊系統(tǒng)完成設置。 表2-7供應商檔案,（二）供應商檔案設置,（一）客戶

9、檔案設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“往來單位”“供應商檔案”命令，打開“供應商檔案”窗口。 步驟2：在窗口左側的列表中選擇“1工業(yè)”，單擊“增加”按鈕，打開“供應商檔案卡片”對話框。,基本步驟 步驟3：在對話框的“供應商編號”文本框中輸入001，在“供應商名稱”文本框中輸入“黃河電子有限公司”，在“供應商簡稱”文本框中輸入“黃河電子”，助記碼自動生成，按資料輸入其他相關信息，如圖2-15所示。 步驟4：單擊“其他”選項卡，按資料要求通過 按鈕參照選擇“分管部門”為“供應部”、“專營業(yè)務員”為“趙亮”，“發(fā)展日期”為“2015-12-05”，然后單擊“保存”按鈕，如圖2-16所示。,財

10、務檔案設置主要包括外幣種類、會計科目、項目目錄和憑證類別設置等。,任務三 財務檔案設置,任務描述 中原電子科技有限公司在日常經(jīng)營中會涉及美元（$）和歐元（）等外幣業(yè)務，公司采用固定匯率對所有外幣進行核算。2016年1月初兩種外幣的匯率分別為$1￥6.49350，1￥7.05220。以賬套主管山青的身份完成外幣種類設置。,一、外幣種類設置,（一）客戶檔案設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“財務”“外幣種類”命令，打開“外幣設置”對話框。 步驟2：在相應文本框中輸入幣符“$”、幣名“美元”，其他項目采用默認值，單擊“確認”按鈕。 步驟3：輸入2016年1月初的記賬匯率6.42500，按回車鍵

11、確認，如圖2-17所示。,（一） 增加會計科目 任務描述 中原電子科技有限公司需要增加的會計科目主要是相關的明細科目，如表2-8所示。以賬套主管山青的身份注冊系統(tǒng)并完成增加相關明細科目的任務。,二、會計科目設置,二、會計科目設置,基本步驟 1增加一般會計科目 步驟1：選擇“基礎設置”“財務”“會計科目”命令，打開“會計科目”對話框。 步驟2：單擊“增加”按鈕，打開“會計科目_新增”對話框。 步驟3：輸入科目編碼“100201”、科目中文名稱“建行存款”，選中“日記賬”與“銀行賬”復選框，如圖2-18所示。單擊“確定”按鈕保存。,基本步驟 步驟4：在“會計科目_新增”對話框，輸入科目編碼“100

12、20101”、科目中文名稱“人民幣戶”，單擊“確定”按鈕保存。 步驟5：根據(jù)資料增加其他一般會計科目。,二、會計科目設置,基本步驟 2增加有外幣核算的科目 步驟1：在“會計科目_新增”對話框，輸入科目編碼“10020102”、科目中文名稱“美元戶”，選中“外幣核算”復選框，幣種選擇“美元$”，如圖2-19所示。單擊“確定”按鈕保存。 步驟2：繼續(xù)增加“歐元戶”等外幣核算科目。,二、會計科目設置,基本步驟 3增加有數(shù)量核算的科目 步驟1：在“會計科目_新增”對話框，輸入科目編碼“140301”、科目中文名稱“A材料”，選中“數(shù)量核算”復選框，在計量單位文本框中輸入“千克”，如圖2-20所示。單擊

13、“確定”按鈕保存。 步驟2：繼續(xù)增加“B材料”等有數(shù)量核算的科目。,二、會計科目設置,基本步驟 4增加有輔助核算項的科目 步驟1：在“會計科目_新增”對話框，輸入科目編碼“122101”、科目中文名稱“備用金”，選中“輔助核算”選項組中的“部門核算”復選框，如圖2-21所示。然后單擊“確定”按鈕保存。 步驟2：繼續(xù)增加其他有部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來等輔助核算的科目。,二、會計科目設置,基本步驟 5成批復制會計科目 步驟1：在“會計科目”窗口中，選擇“編輯”“成批復制”命令，打開“成批復制”對話框。 步驟2：輸入復制源科目編碼1405和目標科目編碼6001，選中“數(shù)量核算”復選框

14、，如圖2-22所示。 步驟3：單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)自動將1405科目下的會計科目復制到6001科目下，如圖2-23所示。,（二）修改會計科目,任務描述 以中原電子科技有限公司賬套主管山青的身份完成表2-8所列示的庫存現(xiàn)金、銀行存款、應收賬款、預付賬款、應付票據(jù)、預收賬款等科目的修改工作。,（二）修改會計科目,基本步驟 步驟1：在“會計科目”窗口中，選中需要修改的科目（如“1001庫存現(xiàn)金”），單擊“修改”按鈕或者直接雙擊該科目，打開“會計科目_修改”對話框。 步驟2：選中“日記賬”復選框，如圖2-24所示。然后單擊“確定”按鈕保存。,（三）指定會計科目,任務描述 以中原電子科技有限公司賬套主

15、管山青的身份指定庫存現(xiàn)金(1001)為現(xiàn)金總賬科目、銀行存款(1002)為銀行總賬科目。,（二）修改會計科目,基本步驟 步驟1：在“會計科目”對話框，選擇“編輯”“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。 步驟2：選中“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，從“待選科目”列表框中選擇“1001庫存現(xiàn)金”科目，單擊“”按鈕，將現(xiàn)金科目添加到“已選科目”列表框中，如圖2-25所示。然后單擊“確認”按鈕保存。,三、項目目錄設置,任務描述 中原電子科技有限公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，為了減少“生產(chǎn)成本”科目下掛的明細科目數(shù)量，公司對生產(chǎn)成本的具體對象實行項目輔助核算，用項目目錄替代以產(chǎn)品的品種、規(guī)格命名的明細科目

16、。根據(jù)表2-9所提供的信息，以賬套主管山青的身份完成定義項目目錄的設置工作。 表2-9項目目錄,（二）修改會計科目,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“財務”“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框。 步驟2：單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義_增加”對話框。 步驟3：輸入新項目大類名稱“產(chǎn)品生產(chǎn)”，選擇新增項目大類的屬性“普通項目”，如圖2-26所示。 步驟4：單擊“下一步”按鈕，在打開的“定義項目級次”對話框中，項目級次按系統(tǒng)默認值：一級1位數(shù)、其余均為0，如圖2-27所示。,基本步驟 步驟5：單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框，如圖2-28所示。取系統(tǒng)默認設置，不作修改。然

17、后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。 步驟6：從“項目大類”下拉列表中選擇“產(chǎn)品生產(chǎn)”項目，再選中“核算科目”單選按鈕，單擊 按鈕，將全部待選科目移至已選科目，如圖2-29所示。然后單擊“確定”按鈕保存。 步驟7：選中“項目分類定義”單選按鈕，輸入分類編碼“1”、分類名稱“電子產(chǎn)品生產(chǎn)”，單擊“確定”按鈕，如圖2-30所示。,基本步驟 步驟8：選中“項目目錄”單選按鈕，單擊“維護”按鈕，打開“項目目錄維護”對話框。單擊“增加”按鈕，按照資料輸入項目目錄信息。按回車鍵保存，如圖2-31所示。然后單擊“退出”按鈕退出。,四、憑證類別設置,任務描述 中原電子科技有限公司的憑證類別信息如表2-1

18、0所示，以賬套主管山青的身份完成憑證類別的設置。 表2-10憑證類別,四、憑證類別設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“財務”“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框。 步驟2：選中“收款憑證 付款憑證 轉賬憑證”單選框，如圖2-32所示。 步驟3：單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。 步驟4：雙擊收款憑證的“限制類型”，出現(xiàn)下拉列表，選擇“借方必有”選項，然后通過 參照選擇或者輸入限制科目“1001,1002”。完成后，如圖2-33所示。,收付結算信息設置主要包括結算方式設置、付款條件設置和開戶銀行設置等。,任務四 收付結算信息設置,一、結算方式設置,任務描述 中原電子科技有限

19、公司在日常經(jīng)營中用到的結算方式信息如表2-11所示，以賬套主管山青的身份完成這些結算方式的設置工作。 表2-11結算方式,四、憑證類別設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“收付結算”“結算方式”命令，打開“結算方式”窗口。 步驟2：單擊“增加”按鈕，按要求輸入企業(yè)常用的結算方式，再單擊“保存”按鈕保存。若需要進行票據(jù)管理的，則選中“票據(jù)管理標志”復選框，如圖2-34所示。,二、付款條件設置,任務描述 中原電子科技有限公司在日常購銷業(yè)務中常用到如表2-12所列付款條件（即現(xiàn)金折扣條件），以賬套主管山青的身份完成這些付款條件的設置。 表2-12付款條件,二、付款條件設置,基本步驟 步驟1：選擇

20、“基礎設置”“收付結算”“結算方式”命令，打開“結算方式”窗口。 步驟2：單擊“增加”按鈕，按要求輸入企業(yè)常用的結算方式，再單擊“保存”按鈕保存。若需要進行票據(jù)管理的，則選中“票據(jù)管理標志”復選框，如圖2-34所示。 步驟3：全部輸入完畢后，單擊“刷新”按鈕，然后單擊“退出”按鈕退出。,三、開戶銀行設置,任務描述 中原電子科技有限公司的開戶銀行信息是：編碼為01，名稱為中國建設銀行鄭州市中原路支行，賬號為6901472753690623179803，暫封標志“否”。以賬套主管山青的身份完成這些信息的設置。,三、開戶銀行設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”“收付結算”“開戶銀行”命令，打開“

21、開戶銀行”窗口。 步驟2：按資料輸入開戶銀行信息，單擊“增加”按鈕保存，如圖2-36所示。然后單擊“退出”按鈕退出。,存貨檔案設置包括存貨分類設置和存貨檔案設置，購銷存檔案設置包括倉庫檔案設置、存貨收發(fā)類別設置、采購類型設置、銷售類型設置、費用項目設置等。,任務五 存貨和購銷存檔案設置,一、存貨分類設置,任務描述 中原電子科技有限公司存貨類別如表2-13所示，以賬套主管山青的身份完成存貨分類的設置。 表2-13存貨類別,一、存貨分類設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”|“存貨”|“存貨分類”命令，打開“存貨分類”窗口。 步驟2：單擊“增加”按鈕，類別編碼輸入“01”，類別名稱輸入“原材料”

22、，單擊“保存”按鈕，則“（01）原材料”出現(xiàn)在窗口左側，如圖2-37所示。,二、存貨檔案設置,任務描述 中原電子科技有限公司存貨檔案如表2-14所示，以賬套主管山青的身份完成存貨檔案的錄入。 表2-14存貨檔案,二、存貨檔案設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”窗口，如圖2-38所示。 步驟2：選中存貨類別的末級編碼和名稱“01原材料”，單擊“增加”按鈕，打開“存貨檔案卡片”對話框。 步驟3：選擇存貨檔案卡片的“基本”選項卡，根據(jù)表2-14所示的資料，依次輸入存貨編號“101”，存貨名稱“A材料”，規(guī)格型號“A-CL001”，計量單位“千克”，所屬分類“01”，稅率“17”，存貨屬性選擇“外購”和“生產(chǎn)耗用”，如圖2-39所示；選擇“成本”選項卡，輸入?yún)⒖汲杀尽?0”。單擊“保存”按鈕。,三、倉庫檔案設置,任務描述 中原電子科技有限公司倉庫檔案如表2-15所示，以賬套主管山青的身份完成倉庫檔案的輸入。 表2-14存貨檔案,三、倉庫檔案設置,基本步驟 步驟1：選擇“基礎設置”|“購銷存”|“倉庫檔案”命令，打開“倉庫檔案”窗口，如圖2-40所示。 步驟2：單擊“增加”按鈕，打開“倉庫檔案卡片”對話框，根