新一代財務(wù)模塊功能集錦.ppt

1、新一代財務(wù)模塊功能集錦,暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 張晨 2012年6月,目錄,財務(wù)總賬流程 憑證填制 自定義結(jié)轉(zhuǎn) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 普及賬表和專業(yè)賬表的區(qū)別 TUFO報表,財務(wù)總賬流程,憑證的填制,自定義結(jié)轉(zhuǎn)-公式結(jié)轉(zhuǎn),財務(wù)月末會做一些攤銷、計提等業(yè)務(wù)。大部分業(yè)務(wù)涉及的科目都相對固定，財務(wù)人員可以對經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)利用“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”功能，自定義憑證樣式和科目的取數(shù)公式，然后每月根據(jù)自定義結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置直接生成相應(yīng)的憑證。 1、月末轉(zhuǎn)賬憑證的科目及借貸方向比較固定。（只能是末級科目） 2、各分錄的金額、本幣、數(shù)量的值可以通過函數(shù)取數(shù)獲得。,自定義結(jié)轉(zhuǎn)-對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),1、要定義轉(zhuǎn)出科目和轉(zhuǎn)入科目（月末把某個或

2、多個科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到另外一個或多個科目的余額中，可以是非末級科目。） 2、模板上不定義借貸方向,生成憑證時由轉(zhuǎn)出科目的性質(zhì)方向確定分錄方向。（轉(zhuǎn)出科目性質(zhì)為借方，轉(zhuǎn)出科目生成的分錄為貸方，對應(yīng)轉(zhuǎn)入科目生成的分錄為借方） 3、分錄的金額、本幣、數(shù)量的值不需要設(shè)置，默認(rèn)為轉(zhuǎn)出科目的期末余額。 要結(jié)合定義的轉(zhuǎn)賬比例，即在取出的期末余額的基礎(chǔ)上乘上比例。,自定義結(jié)轉(zhuǎn)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn),在企業(yè)的經(jīng)營活動中，每月會產(chǎn)生收入，也會發(fā)生費用。收入-費用=利潤（即損益表的內(nèi)容）。那賬務(wù)上就要有個科目體現(xiàn)出每月的利潤和“累計利潤”，這個科目就是“本年利潤”。月末把收入類科目和費用類科目（合稱損益類科目）的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤”的過程就是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。,普及賬表和專業(yè)賬表的區(qū)別,普及賬表不支持項目核算 普及賬表不支持存貨輔助核算 普及賬表不支持自定義的擴展輔助核算 普及賬表無出納簽字功能 普及賬表無自定義結(jié)轉(zhuǎn)中的“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)” 普及賬表無匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)中的“按幣種分別結(jié)轉(zhuǎn)”,TUFO報表,T-UFO報表是一種報表編制工具，用戶可以利用T-UFO報表來