SAP-6_FI_AR.ppt

1、,SAP R/3 FI_A/R Training,1. 主數(shù)據(jù),2. 發(fā)票、收款和清賬,5. 壞賬計(jì)提/發(fā)生/沖回,6. 信息系統(tǒng),4. 員工預(yù)支款和費(fèi)用報(bào)銷,3. 特別總賬標(biāo)志業(yè)務(wù),課程內(nèi)容,1. 主數(shù)據(jù),2. 發(fā)票、收款和清賬,5. 壞賬計(jì)提/發(fā)生/沖回,6. 信息系統(tǒng),4. 員工預(yù)支款和費(fèi)用報(bào)銷,3. 特別總賬標(biāo)志業(yè)務(wù),課程內(nèi)容,客戶分類,科目組,間隔,屏幕格式,臺(tái)灣客戶 (有統(tǒng)編),S001,A00000001A99999999,內(nèi)部的,名稱/國(guó)家 貿(mào)易伙伴 統(tǒng)馭科目/排序碼,臺(tái)灣客戶 (無(wú)統(tǒng)編),S002,1000000-1999999,內(nèi)部的,中國(guó)大陸客戶,S003,2000000

2、-2999999,內(nèi)部的,國(guó)外客戶,3000000-3999999,內(nèi)部的,S004,分配,客戶組（Account Group）,名稱/國(guó)家 統(tǒng)馭科目 排序碼,名稱/國(guó)家 統(tǒng)馭科目 排序碼,名稱/國(guó)家 統(tǒng)馭科目 排序碼,客戶組：將相有相同屬性的一批客戶進(jìn)行歸類。,一般數(shù)據(jù) (集團(tuán)層),地址 電話及傳真號(hào) 語(yǔ)言,地址 & 通訊方式,帳戶控制,是否同時(shí)是供應(yīng)商,銀行數(shù)據(jù),銀行行號(hào) 銀行賬號(hào),應(yīng)收賬款客戶主記錄,統(tǒng)馭科目：1178809 其他應(yīng)收-員工預(yù)支 排序碼： 001 記賬日期 支付條款： 催款程序：,名稱 ：張三 搜索條件：經(jīng)管部 街道地址： 國(guó)家：CN CN ICBC 123 456 78

3、,客戶,一般數(shù)據(jù),銀行明細(xì),公司代碼,A001,公司代碼數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款客戶主記錄,統(tǒng)馭科目：1178809其他應(yīng)收-員工預(yù)支 排序碼： 001 記賬日期 支付條款： 催款程序：,公司代碼數(shù)據(jù),A002,統(tǒng)馭賬戶和明細(xì)賬,員工:張三,1,000,員工:李四,500,統(tǒng)馭賬戶： 1178809 其他應(yīng)收-員工預(yù)支,1,000,500,總賬,明細(xì)賬,明細(xì)賬,一個(gè)總帳科目 不能直接記帳 是客戶主數(shù)據(jù) 特定的 實(shí)時(shí)登入 行項(xiàng)目報(bào)告,客戶凍結(jié)/解凍,有些客戶主數(shù)據(jù)可能會(huì)因?yàn)樾庞玫仍蛐枰獣簳r(shí)凍結(jié),不允許記賬。 SAP提供按公司代碼來(lái)凍結(jié)客戶 T-Code:FD05,客戶凍結(jié)/解凍,1. 主數(shù)據(jù),2. 發(fā)票

4、、收款和清賬,5. 壞賬計(jì)提/發(fā)生/沖回,6. 信息系統(tǒng),4. 員工預(yù)支款和費(fèi)用報(bào)銷,3. 特別總賬標(biāo)志業(yè)務(wù),課程內(nèi)容,發(fā)票和收款清賬業(yè)務(wù),發(fā)票和收款清賬業(yè)務(wù),1、月末對(duì)銷售業(yè)務(wù)取得收入與客戶結(jié)算。向客戶開出發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。 借：A客戶 2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 2、客戶通過銀行電匯付款。收到銀行入賬單后做收款憑證，同時(shí)清理應(yīng)收賬款。 借：銀行存款 2000 貸： A客戶 2000,A客戶,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,（1）2000,（1）2000,銀行存款,（2）2000,（2）2000,客戶未清項(xiàng)管理,“標(biāo)準(zhǔn)”清賬 “部分支付”清賬 “剩余項(xiàng)目”清賬,2月,未清項(xiàng)賬戶,2,000

5、 3,000,5,000,可以清賬,支票,1,2,3,取消發(fā)票,重置已清項(xiàng),應(yīng)收賬款中的憑證沖銷,重置并清項(xiàng),客戶A,2,000 3,000,5,000,已清賬,客戶A,2,000 3,000,5,000,未清狀態(tài),客戶B,2,000 3,000,5,000,已清賬,客戶B,2,000 3,000,5,000,未清狀態(tài),會(huì)計(jì)憑證,+,錄入收入發(fā)票,T-Code: FB70,發(fā)票保存生成的會(huì)計(jì)憑證,錄入收入發(fā)票Sp. G/L,發(fā)票保存生成的會(huì)計(jì)憑證,查詢客戶余額,查詢客戶余額,查詢客戶余額,查詢應(yīng)收賬款明細(xì)賬,查詢應(yīng)收賬款明細(xì)賬,收款并清賬收款,T-Code: F-28,收款并清賬收款,收款并清

6、賬收款,收款并清賬產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證,查詢應(yīng)收賬款明細(xì)賬,1. 主數(shù)據(jù),2. 發(fā)票、收款和清賬,5. 壞賬計(jì)提/發(fā)生/沖回,6. 信息系統(tǒng),4. 員工預(yù)支款和費(fèi)用報(bào)銷,3. 特別總賬標(biāo)志業(yè)務(wù),課程內(nèi)容,特別總賬業(yè)務(wù)的基本概念,1、什么是特別總賬業(yè)務(wù)？ 特別總賬業(yè)務(wù)是應(yīng)收/應(yīng)付中產(chǎn)生的特殊業(yè)務(wù)。在總賬賬簿中需要單獨(dú)列示，如應(yīng)收賬款中的： 預(yù)收賬款 應(yīng)收票據(jù) 用戶自定義 2、為什么會(huì)產(chǎn)生特別總賬業(yè)務(wù)？ SAP系統(tǒng)中1個(gè)客戶主記錄對(duì)應(yīng)1個(gè)統(tǒng)馭科目，但根據(jù)業(yè)務(wù)類型不同，需要將同一客戶的不同業(yè)務(wù)記賬到多個(gè)統(tǒng)馭科目上，這時(shí)就必須借助特別總賬標(biāo)志來(lái)區(qū)分。 例如：我們與XX客戶正常的應(yīng)收往來(lái)，系統(tǒng)自動(dòng)記在XX客戶

7、主記錄對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款統(tǒng)馭科目中，但我們與該客戶發(fā)生的預(yù)收款業(yè)務(wù)時(shí)，就需要指定特別總賬標(biāo)志A來(lái)區(qū)分。SAP系統(tǒng)判定特別總賬標(biāo)志A后，自動(dòng)記入預(yù)收賬款統(tǒng)馭科目,某些特殊總帳條目可以從專門為此設(shè)計(jì)的菜單路徑來(lái)訪問 EX: 預(yù)收帳款 在標(biāo)準(zhǔn)憑證輸入屏幕上輸入行項(xiàng)目時(shí)，通過使用相應(yīng)特殊總帳代碼也可以輸入特殊總帳條目。,09,PstKy,客戶 ABC,帳戶,A,特殊總帳,事務(wù)類型,記賬碼的作用：A、可以使用的賬戶記帳 B、借/貸方向 C、憑證明細(xì)項(xiàng)的字段狀態(tài)。,特別總賬業(yè)務(wù)的基本概念,09 表示需要特別總賬標(biāo)志的借方 19 表示需要特別總賬標(biāo)志的貸方,預(yù)收款業(yè)務(wù)流程,預(yù)收賬款,最后發(fā)票結(jié)算,預(yù)收款清算,收

8、款并清賬,客戶,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間,借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款,借：應(yīng)收賬款 貸：收入,借：預(yù)收賬款 貸：應(yīng)收賬款,借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款,特別總賬業(yè)務(wù)舉例預(yù)收賬款業(yè)務(wù),T-Code: F-29,特別總賬業(yè)務(wù)舉例預(yù)收賬款業(yè)務(wù),特別總賬業(yè)務(wù)舉例預(yù)收賬款業(yè)務(wù),特別總賬業(yè)務(wù)舉例預(yù)收賬款業(yè)務(wù),1. 主數(shù)據(jù),2. 發(fā)票、收款和清賬,5. 壞賬計(jì)提/發(fā)生/沖回,6. 信息系統(tǒng),4. 員工預(yù)支款和費(fèi)用報(bào)銷,3. 特別總賬標(biāo)志業(yè)務(wù),課程內(nèi)容,員工預(yù)支款/報(bào)銷業(yè)務(wù)流程,1、借款,其他應(yīng)收款,銀行存款,2、報(bào)銷,費(fèi)用,銀行存款,3、清賬,客戶,2,000 3,000,5,000,已清賬,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理借款,借

9、：XX員工 貸：銀行存款 T-Code: F-21,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理借款,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理借款,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,借：差旅費(fèi) 成本中心A 貸：XX員工 銀行存款 T-Code: F-30,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,員工預(yù)支款/報(bào)銷處理報(bào)銷,1. 主數(shù)據(jù),2. 發(fā)票、收款和清賬,5. 壞賬計(jì)提/發(fā)生/沖回,6. 信息系統(tǒng),4. 員工預(yù)支款和費(fèi)用報(bào)銷,3. 特別總賬標(biāo)志業(yè)務(wù),課程內(nèi)容,壞賬計(jì)提,壞賬計(jì)提,發(fā)生壞賬,壞賬轉(zhuǎn)回,收款,XX客戶,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間,借：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收計(jì)提 貸：XX客戶,借：壞賬準(zhǔn)備 XX成本中心 貸：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收計(jì)提,借：XX客戶 貸：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收計(jì)提,借：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收計(jì)提 貸